EMPRESA PRIMER NIVEL BALANCE GENERAL DESDE EL 1ero.

DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBR

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CIRCULANTE Caja ACTIVO EXIGIBLE Cuentas por cobrar Documentos por cobrar PAGOS ANTICIPADOS Suministros y Materiales Sueldos pagados por anticipado ACTIVO FIJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Equipo de Oficina TOTAL DE ACTIVO 90,000.00 90,000.00 35,500.00 21,000.00 14,500.00 10,900.00 7,900.00 3,000.00 58,500.00 58,500.00 194,900.00

FIRMA DEL CONTADOR

EMPRESA PRIMER NIVEL BALANCE GENERAL EL 1ero. DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PASIVO
PASIVO CORRIENTE Documentos por Pagar TOTAL DE PASIVO PATRIMONIO Capital Social 2,800.00 2,800.00 192,100.00 192,100.00

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

194,900.00

FIRMA DEL CONTADOR

FECHA

DETALLE 1

DEBE 90,000.00 21,000.00 14,500.00 7,900.00 3,000.00 58,500.00

HABER

Dic. 01 - 11 Caja Cuentas por Cobrar Documentos por Cobrar Suministros y Matriales Sueldos Pagados por Anticipado Equipo de Oficina Documentos por Pagar Capital Social Apertura del Balance General al 1 de Diciembre de 2011 2 Dic. 04 - 11 Caja Intereses Ganados Se recibe por inters 3 Dic. 06 - 11 Vehculo Caja Documentos por Pagar Compra de un vehculo, se cancela el 10 % a contado y la diferencia con L/C Dic. 14 - 11 4 Documentos por Pagar Intereses Pagados Caja Se cancela una L/C de 15 das al 42% anual Dic. 29 - 11 5 Gastos de Arriendo Caja Se cancela arriendo Dic. 31 - 11 6 Gastos de Transporte Transporte acumulado por Pagar Se debe por transporte Dic. 31 - 11 7 Gasto de Sueldo Sueldos Pagados por Anticipado Los gastos de sueldo del perodo son de 2500.00 Dic. 31 - 11 8 Gastos Depreciacin de Equipo de Oficina Depreciacin acumulada de Euipo de Oficina Gastos de depreciacin

2,800.00 192,100.00

8,000.00 8,000.00

28,000.00 2,800.00 25,200.00

18,000.00 315.00 18,315.00

5,400.00 5,400.00

8,540.00 8,540.00

2,500.00 2,500.00

438.75 438.35

Dic. 31 - 11 Gastos Suministros y Materiales de Oficina Suministros y Materiales de Oficina Gastos de Suministros de la empresa 10 Cuentas Incobrables Provisin de Cuentas Incobrables Cuentas por Cobrar, provisin del mes 11 Cuentas Incobrables Provisin de Cuentas Incobrables Ajuste de documentos al 1% 12 Depreciacin de Vehculo Depreciacin acumulada de Vehculo Depreciacin por el vehculo adquirido. 13 Comisiones acumuladas por cobrar Comisiones Ganadas

9 3,500.00 3,500.00

Dic. 31 - 11

17.50 17.50

Dic. 31 - 11

12.08 12.08

Dic. 31 - 11

350.00 350.00

Dic. 31 - 11

4,200.00 4,200.00