Guia Ejercicio

GUIA DE EJERCICIOS DE INTEGRACION KERUX
(Sistema Integrado de Administracin)
KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

GUIA DE EJERCICIOS DE INTEGRACION KERUX EN SENIAT(SERVICIO) - 28/10/2008
MDULO CONTROL DE SUMINISTROS Ejercicio de Servicio

# 1. REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS
Ingrese en la opcin Actualizacin / Solicitud de Suministro, inserte y cargar los datos en la Ficha de Solicitud de Suministro registre la siguiente solicitud de servicio: Datos de la solicitud
Id. Sum (descripcin) Dependencia SOLICITUD DE SERVICIO AGENCIA DE FESTEJO 04030200 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATOS F 102010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IRIS CONTRERAS SOLICITUD DE SERVICIO AGENCIA DE FESTEJO La Fecha del da
Acc. Interna Solicitante Descripcin Fec. Requerida
Renglones de la solicitud:
Nro. Tipo Descripcin del servicio o del mantenimiento Cantidad Partidas Presupuestarias
1 2
Servicio
Servicio
Sillas plsticas, color blanco, con forro azul marino y lazo blanco. Mesas redondas, mantel azul y blanco.
40 80
403-02-06-00 403-02-06-00
1.- Presione el botn imprimir 2.- Presione el botn Generar Nota: Se despliega un mensaje enviado a (COMP)
MDULO ADQUISICIONES
# 1. RECIBIR SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIO
Seleccione las opciones Solicitudes de Compras / Recibir y reciba las siguientes solicitudes:
Id Doc Nro. Solicitud Descripcin Das en la bandeja Id. Sol. Suministro Fecha Sol. Fecha Req. Status
Solicitud agencia de festejo para evento especial
PEN 0
Nota: Recibir, se despliega una pantalla donde se Asignara el Comprador, Presione (F9) y asigne el comprador.
# 2. EMITIR SOLICITUDES DE COTIZACIONES COMPRAS Y SERVICIO

Seleccione las opciones Solicitudes de Compras / Emitir Solicitud Cotizacin siguientes cotizaciones: Descripcin Rengln 1. Sillas plsticas, color blanco, con forro azul marino y lazo blanco. 2. Mesas redondas, mantel azul y blanco. Cotizar? y emita las
Proveedor Agencia de Festejo Casa Vasca Agencia de Festejo Elite
SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO ESPECIAL
Marcar y recibir, seleccionar proveedor con (F9) ubicar los proveedores (Generar Cotizacin). Imprimir Reporte Sol. De Cotizacin.
# 3. CARGAR LAS RESPUESTAS DE LAS COTIZACIONES

Seleccione las opciones Solicitudes de Compras / Cargar Respuestas Proveedor y registre las siguientes respuestas: Descripcin Rengln Proveedor Precio Unitario 1 2 1 2 6,00 12,00 8,00 14,00 Cat. Imp. 01 01 01 01
1. Sillas plsticas, color Agencia de SOLICITUD DE blanco, con forro azul Festejo Casa MATERIALES marino y lazo blanco. Vasca VARIOS PARA Agencia de EVENTO 2. Mesas redondas, mantel Festejo Elite Da ESPECIAL azul y blanco. Feliz Imprimir Reporte de Anlisis
# 4. EMITIR ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Seleccione las opciones rdenes de Compra / Emitir. Seleccione el Proveedor ganador, presione ficha, ubique Aprob UC y coloque las Unidades Aprobadas Presione el botn, Asignar todos Presione el botn (Generar O/C). Nota: Se despliega una pantalla, Datos de la Orden de Compra
Tipo de Compra (F9) 01 Orden Servicio
N de O/S 3704
Descripcin SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO ESPECIAL
1.- Seleccione las opciones Mensajero / Documentos Por Enviar. Ubique la O/S 3704 y presione el botn, Sol. Aprob enve a PPTO. Se genera un mensaje indicando documento enviado a Presupuesto.
MDULO PRESUPUESTO
#1 RECIBIR DOCUMENTOS
1. Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. Ubique la Orden de Servicio
Tipo de Documento Descripcin / Descripcin extendida SERVICIO DE AGENCIA DE FESTEJO (PRUEBA) Nro(Ref) Beneficiario Fecha Emisin Actual Monto Usuario Codificador IDDOC
OS001
OS-20083704
Agencia de Festejo Casa Vasca
1.308,00
PPTO
Mrquelo y Recbalo, Coloque el Usuario PPTO, (confirme).
#2 CODIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS

1. Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin. 2. Ubicar el doc. Presione el botn Codificar y codifique los siguientes documentos:
Tipo de Documento OS001
Descripcin
Nro (Ref) OS20083705
Accin Interna F102010 F102010
Centro de Costo 04030200 04030200
Cta Presupuestaria 403020600 403180100
Monto 1.200,00 108,00
SERVICIO AGENCIA DE FESTEJO
3.- Presione el botn (A Verificar) y verifique los documentos. 4.-Verifique que ADQUISICIONES. el Mensaje Desplegado diga Procesado Documento XXX enviado a
MDULO DE ADQUISICIONES
#1 RECIBIR ORDENES APROBADAS
1.- Seleccione del men principal la opcin Mensajero / Documentos Recibidos, Confirmar recepcin, Mensaje: Procesado. Documento enviado a FIN DEL PROCESO. OK 2.- Presione el botn Imprimir
#2 CAMBIO A LA ORDEN DE SERVICIO

1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Compra / Cambio, presione Insertar: 2.- Ubique la Orden y coloque la siguiente informacin. Detalle Numero del Cambio Reng. Cantidad Modificada 60 Precio modificado 6,00
Cat. impuesto
N de O/S
(F9) 3704
1 Aumentar cantidad de Sillas solicitadas y cambio de Precio de las mesas.
9%
80
14,00
9%
Nota: Presione el botn Procesar Cambio: (Copiar el Idoc del Documento que indica el Mensaje) Mensaje: - Procesado. Documento XXX Enviado a PREPUSUESTO OK Imprimir reporte, cambio rdenes de Servicio.
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Presione el botn cunetas y verifique que las cuentas y los montos estn correctos, regrese a la pantalla anterior y presione el botn a verificar. (luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a Adquisiciones.
#1 RECEPCIN FACTURA DE ORDEN DE SERVICIO
1.- Seleccione del men principal la opcin Ordenes de Compra / Recepcin Orden de Servicio. Presione el botn Recibir 2.- Ingrese la siguiente Informacin en los campos correspondiente.
Nro. Factura
F. Factura
% de Impuesto
Rengln
1.- Sillas plsticas, color blanco, con forro azul marino y lazo blanco. 2.- Mesas redondas, mantel azul y blanco.
Cant. Recibida 60 80
1454861
Fecha en Curso
9%
Presione el botn confirmar. Nota: Copiar el Idoc del Documento que indica el Mensaje Mensaje: - Procesado. Documento XXX Enviado a ORDENACION DE PAGO
MDULO ORDENACIN DE PAGOS

1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. Ubique el Idoc del Documento que anoto en el paso anterior. 2.- Presione el botn MARCAR y recibir, sobre el campo Usuario Codificador Presione (F9) indique el Usuario, (Orpa Usuario General).
# 2. ELABORAR RDENES DE PAGOS

1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Elaborar OP. (Insertar) Registre los siguientes datos (Pestaa Orden de Pago):
Clase de orden de pago Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin Beneficiario Centro de Costo Monto CLA01 (F9) CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual 1058 SERVICIO DE FESTEJO PARA EVENTO DE PLAN VACACIONAL AO 2008.
Agencia de Festejo Casa Vasca

04030200 Marque el check Automtico
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la pestaa Docs. a Pagar para asociar los documentos a pagar de la OP. Presione el botn [Asociar] ubique el Idoc. Del documento que recibi anteriormente mrquelo y ascielo.
Seleccione la pestaa Retenciones y registre la siguiente informacin:
Cdigo
O2F RETENCION 100% DEL 9%
Presione el botn Detalle de Impuesto e ingrese lo siguiente:
N Control
14547861 IVA_N75 IVA NORMAL RET100% DEL 9% 1.200,00 100% 0
Tipo Impto.
Base Imponible % Ret. Monto Exento
Presione el botn (Confirmar) Seleccione la (Pestaa Orden de Pago) y seguidamente presione el botn [Enviar].
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Presione el botn (Codificar). 3.- Presione el botn Cuentas verifique que las cuentas y los montos estn correctos, regrese a la pantalla anterior presione el botn a verificar. (luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar.
3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (se despliega el mensaje documento enviado a Orden de Pago.
MDULO ORDENACION DE PAGO

#1 APROBAR ORDEN DE PAGO
1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar. (Ubique la Orden de Pago N XXXX y Apruebe). 2.- Presione el botn [Aprobar] y el sistema muestra un mensaje de confirmacin, presione el botn [SI]. Imprimir la Orden desde la opcin Reportes / Orden de Pago coloque ao 2008, N Sol. XXX y presione el botn (Generar). Consulte la orden de pago y copie los iddoc de los documentos que se encuentran en la pestaa confirmacin de pago. Nota: Consulte su Orden de Pago presione ficha y ubique el doc. En la pestaa Doc. Pagos, copie el Iddoc del documento y bsquelo en el mensajero.
MDULO TESORERIA
# 1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS
Seleccione las opciones Documentos / Recepcin y presione el botn RECIBIR. Ubique el Documento Marque y Reciba. Coloque el Usuario TESO, (confirme).
# 2. VERIFICACIN DE DOCUMENTOS
Seleccione las opciones Documentos / Verificacin y verifique los siguientes documentos:
Iddo c
83 84
Tipo
RET01 SPF01
Descripcin
Referen.
57 57
Monto
108,00 1.200,00
Nro de Cta
00030010140 001136299 00030010140 001136299
Forma de Pago
Cheque Cheque
RETENCION DE IVA Solicitud de Pago
Presione el botn (Aceptar)
# 3. PROCESAR PAGOS
Seleccione las opciones Pagos / Cuentas. Ejecute el procesamiento de pago de los siguientes documentos:
Banco
INV
Nombre
Industrial de Venezuela
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Gastos de Funcionamiento
Ao
2007
Seleccionar Forma de pago: CHEQUES Pagos Programados hasta: TODOS
Iddoc Tipo
18 19 RET01 SPF01
Referen Beneficiario .
18 19
TESORERIA NACIONAL Agencia de Festejo Casa Vasca
Rif
2 J-312318511
Fecha
20/08/08 20/08/08
Monto
24,00
Marcar

1.200
Procesar e imprimir los cheques
# 4. RECEPCIN EN CAJA
Seleccione las opciones Pagos / Cheques y reciba el cheque que acaba de emitir.
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique que las cuentas y los montos estn correcto, presione el botn a verificar. (luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme).
10
2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (Se despliega el mensaje (FIN DEL PROCESO)
MDULO CONTROL DE SUMINISTROS Ejercicio de Compras

# 1 REGISTRAR SOLICITUDES DE SUMINISTRO
Ingrese en la opcin Actualizacin / Solicitud de Suministro, inserte y registre la siguiente solicitud de compras: Datos de la solicitud Id. Sum (descripcin) Centro Costo Acc. Interna Solicitante Descripcin Fec. Requerida Renglones de la solicitud:
Nro. Tipo Descripcin de la solicitud de suministro Cantidad
SOLICITUD DE COMPRA MAT. OFICINA Y ACTIVOS 04030200 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATOS F 102010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IRIS CONTRERAS SOLICITUD DE COMPRA MAT. OFICINA Y ACTIVOS LA FECHA ACTUAL
1 2 3
Comp. Comp. Comp.
Papel, Tamao, Carta Lpiz, Tipo de Lpiz Grafito Sacapuntas Tipo Elctrico, Sacapuntas. Color Beige
2 5 3
Se despliega un Mensaje doc. Enviado a Alm. 1.- Presione el botn imprimir 2.- Presione el botn Generar
11
MDULO ALMANCEN
Seleccione las opciones Operaciones / Confirmar Compra Directa, ubique y Apruebe el doc, viajara a ADQUISICIONES.
MDULO ADQUISIONES
# 1. RECIBIR SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIO
Seleccione las opciones Solicitudes de Compras / Recibir y reciba las siguientes solicitudes: Descripcin SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS Status PEN Comprador COMP
Nota: Recibir, se despliega una pantalla donde se Asignara el Comprador, Presione (F9) y asigne el comprador.
# 2. EMITIR SOLICITUDES DE COTIZACIONES COMPRAS Y SERVICIO

Seleccione las opciones Solicitudes de Compras / Emitir Solicitud Cotizacin siguientes cotizaciones: Descripcin Rengln 1.- Papel, Tamao, Carta SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS 2.- Lpiz, Tipo de Lpiz Grafito. 3.- Sacapuntas Tipo Elctrico, Sacapuntas. Cotizar? y emita las
Proveedor
DISTRIBUIDORA COMFERLIPA 2007 C.A.
AVCA 500 DE VENEZUELA C.A.
Marcar y recibir, seleccionar proveedor con (F9) ubicar los proveedores (Generar Cotizacin). Imprimir Reporte Sol. De Cotizacin.
# 3. CARGAR LAS RESPUESTAS DE LAS COTIZACIONES

Seleccione las opciones Solicitudes de Compras / Cargar Respuestas Proveedor y registre las siguientes respuestas:
12
Una ves cargada la respuesta del Proveedor presionar (Procesar) Descripcin Rengln 1.- Papel, Tamao, Carta SOLICITUD DE 2.- Lpiz, Tipo de Lpiz MATERIALES DE Grafito. OFICINA Y 3.Sacapuntas Tipo ACTIVOS Elctrico, Sacapuntas. Proveedor 1 DISTRIBUIDORA COMFERLIPA 2007 C.A. 2 3 1 AVCA 500 DE VENEZUELA C.A. 2 3 Precio Unitario 15,00 3,00 170,00 13,00 2,50 145,00 Cat. Imp. 01 01 01 01 01 01
# 4. EMITIR ORDEN DE COMPRA

Seleccione las opciones rdenes de Compra / Emitir. Seleccione el Proveedor ganador, presione ficha, ubique Aprob UC y coloque las Unidades Aprobadas Presione el botn, Asignar todos Presione el botn (Generar O/C). Nota: Se despliega una pantalla, Datos de la Orden de Compra Tipo de Compra (F9) 01 Orden Compra N de O/S 37 Descripcin SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS
1.- Seleccione las opciones Mensajero / Documentos Por Enviar. Ubique la O/S 37 y presione el botn, Sol. Aprob. enve a PPTO. Se genera un mensaje indicando documento enviado a Presupuesto.
MDULO PRESUPUESTO EJECUCIN

1. Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. 2. Sobre el campo IDDOC indique el nmero generado por el mdulo por cada documento:
Tipo de Documento Descripcin / Descripcin extendida Nro(Ref) Beneficiario Fecha Emisin Monto Usuario Codificador IDDOC
OCI01
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS
OC20081402
AVCA 500 DE VENEZUE LA C.A.
Actual
1.148,32
PPTO
13
Mrquelo y Recbalo, Coloque el Usuario PPTO, (confirme).
#2 CODIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS

1. Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin. 2. Presione el botn Codificar y codifique los siguientes documentos:
Tipo de Documento Descripcin Nro (Ref) Accin Interna F102010 Centro de Costo 04030200 Cta Presupuestaria 402050300 402100500 403180100 404090100 Monto 26,00 12,50 42,62 435,00
OCI01
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS
OC20081402
F102010 04030200 F102010 04030200 F102010 04030200
3.- Presione el botn A Verificar y verifique los documentos. 4.- Verifique que el Mensaje Desplegado diga Procesado Documento XXX enviado a ADQUISICIONES.
#1 RECIBIR ORDENES APROBADAS
1.- Seleccione del men principal la opcin Mensajero / Documentos Recibidos, Confirmar recepcin, Mensaje: Procesado. Documento enviado a FIN DEL PROCESO. OK 2.- Presione el botn Imprimir
#2 RECEPCIN FACTURA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA

1.- Seleccione del men principal la opcin Ordenes de Compra / Recepcin Orden de Compra. Ubique su Orden y presione el botn Recibir
Nro. Factura
F. Factura
% de Impuesto
Rengln
1.Papel, Tamao, Carta
Cant. Recibida
2 2 1
Iddoc.
15151157
Fecha en Curso
9%
2.- Lpiz, Tipo de Lpiz Grafito. 3.- Sacapuntas Tipo Elctrico, Sacapuntas.
14
16954388
Fecha en Curso
9%
2.- Lpiz, Tipo de Lpiz Grafito. 3.- Sacapuntas Tipo Elctrico, Sacapuntas.
3 2
Presione el botn Confirmar: (Copiar el Idoc del Documento que indica el Mensaje) Mensaje: - Procesado. Documento XXX Enviado a ORDENACION DE PAGO

1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. (Ubique el Idoc del Documento que anoto en el paso anterior). 2.- Presione el botn MARCAR y reciba los documentos, sobre el campo Usuario Codificador Presione F9 indique el Usuario. (Confirme el Usuario)

Clase de orden de pago Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin CLA01 (F9) CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual 1059
COMPRA
DE MATERIALES PARA EVENTO DE PLAN VACACIONAL AO 2008.
Beneficiario Centro de Costo Monto

04030200
Marque el check Automtico
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la (pestaa Docs. a Pagar) para asociar los documentos a pagar de la OP. Presione el botn [Asociar] ubique los Idoc. De los documentos que recibi anteriormente mrquelos y ascielos. Seleccione la (Pestaa Retenciones) y registre la siguiente informacin:
15
Cdigo
910 RETENCION 100% DEL 9%
910 RETENCION 100% DEL 9%
Presione el botn Detalle de Impuesto e ingrese lo siguiente:
Factura
15151157 IVA_N9_10 IVA NORMAL RET100% DEL 9% 176,00 100% 0
16954388 IVA_N9_10 IVA NORMAL RET100% DEL 9% 297,50 100% 0
Tipo Impto.
Base Imponible % Ret. Monto Exento
Seleccione la (Pestaa Orden de Pago) y seguidamente presione el botn [Enviar].
Nota: Consulte su Orden de Pago presione ficha y ubique el doc. en la pestaa Doc. Pagos, copie el Iddoc. del documento y bsquelo en el mensajero.
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique los Idoc. De los Documentos recibidos en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique los Idoc. De los Documentos que acaba de recibir, Codificar. Verifique que las cuentas y los montos estn correcto, presione el botn a verificar. (luego de verificado se despliega el mensaje documentos enviado a Contabilidad.
16
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique los Idoc. De los Documentos recibidos en el modulo anterior, Marque, Recibir. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique los Idoc. De los Documentos que acaba de recibir, Codificar. Verifique los asientos contables y que los auxiliares estn correctos, presione el botn (a verificar), luego el botn aceptar. (se despliega el mensaje documento enviado a Orden de Pago.

1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar. (Ubique la Orden de Pago N 1059 y Apruebe). Presione el botn [Aprobar] y el sistema muestra un mensaje de confirmacin, presione el botn [SI].
Nota: Consulte su Orden de Pago presione ficha y ubique el doc. en la pestaa Doc. Pagos, copie el Iddoc. del documento y bsquelo en el mensajero.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento retencin que consulto en la opcin anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique los asientos contables y que los auxiliares estn correctos, presione el botn (a verificar), luego el botn aceptar. Se despliega el mensaje documento enviado a (TESORERIA).
17
MDULO TESORERIA
Seleccione las opciones Documentos / Recepcin y presione el botn RECIBIR. Ubique el Documento que consulto en la opcin anterior, Marque y Reciba. Coloque el Usuario TESO, (confirme).
Seleccione las opciones Documentos / Verificacin y verifique los siguientes documentos: Iddoc
Tipo
SP001 RI001
Descripcin
Referen.
171 171
Monto
473,50 42,615
Nro de Cta
00030010140 001136299 00030010140 001136299
Forma de Pago
Cheque Cheque
Solicitud de Pago RETENCION DE IVA
# 3. PROCESAR PAGOS
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Ao
2007
Seleccionar Forma de pago: CHEQUES. Pagos Programados hasta: TODOS
Iddo Tipo Refere c n.

1179 SP001 171
Beneficiari o
Rif
13822950
Fecha
07/08/08
Monto
473,50
Marcar
18
Seleccione las opciones Pagos / Cheques / recibir en caja y reciba el cheque que acaba de emitir Ubicar Banco y Cuenta / Marcar, Recibir. Nota: En modulo de Ordenacin de Pago consulte su Orden de Pago, presione ficha y en la pestaa Confirmacin de Pago, copie los Iddoc. De las confirmaciones de pago y bsquelo en el mensajero.
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique los Idoc. De los Documentos recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique que las cuentas y los montos estn correcto, presione el botn a verificar. (luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (Se despliega el mensaje (FIN DEL PROCESO)
19
Ejercicio de Vitico Sin Anticipo MDULO ORDENACIN DE PAGOS

Clase de orden de pago Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin Beneficiario Centro de Costo Monto CLA01 (F9) CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual AUTOMATICO
Visita a la Aduana Santa Elena de Uairen
ADA TORO
04030200
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la pestaa Docs. a Pagar para crear el documento a pagar de la OP. Presione el botn (Crear). Se genera un mensaje, indicando en numero de OP Nro.. XX (OK)
Tipo: Ubicar con (F9) Tipo de Documento Descripcin: Visita a la Aduana Santa Elena de Uairen Descripcin Extendida: Visita a la Aduana Santa Elena de Uairen Beneficiario: V-6550810 Sitio: Moneda: VEF Venezuela ADA TORO Monto Original: 525,00 Moneda: VEF Ao: 2008 Monto del Documento: 525,00
Presione el botn Crear Doc: (Copiar el Idoc del Documento que indica el Mensaje) Seleccione la pestaa Orden de Pago y seguidamente presione el botn [Enviar].
20
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin, Marcar, Recibir 2.- Marcar y Asignar los siguientes documentos, sobre el campo IDDOC indique el nmero generado por el mdulo por cada documento:
#2 Codificar y Verificar Documentos

1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin. 2.- Presione el botn Codificar y codifique los siguientes documentos:
Tipo de Documento OC001
Descripcin
Nro (Ref)
Accin Interna F102010
Centro de Costo 04030200
Cta Presupuestaria 403090100
Monto
1111
525,00
3.- Presione el botn A Verificar y verifique los documentos.

1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar. (Ubique la Orden de Pago N XXXX y Apruebe).
Nota: Consulte su Orden de Pago presione ficha y ubique el doc. En la pestaa Doc. Pagos, copie el Iddoc del documento y bsquelo en el mensajero.
Presione el botn [Aprobar] y el sistema muestra un mensaje de confirmacin, presione el botn [SI].
Imprimir Reporte de O/P
MDULO TESORERIA
21
Iddo c
Tipo
SP001
Descripcin
Referen.
Monto
525,00
Nro de Cta
00030010140 001136299
Forma de Pago
Deposito en Cta.
Solicitud de Pago
# 3. PROCESAR PAGOS
Seleccione las opciones Pagos / Cuentas. Ubique la Cta. Bancaria en el criterio de bsqueda, ejecute el procesamiento de pago de los siguientes documentos:
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Ao
2008
Iddoc Tipo
SP001
ADA TORO
Rif
13822950
Fecha
07/08/08
Monto
525,00
Marcar
Procesar e imprimir los cheques # 4. RECEPCIN EN CAJA

MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique que las cuentas y los montos estn correctos, presione el botn a verificar. (luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
22
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn (Aceptar). (Se despliega el mensaje (FIN DEL PROCESO).
Ejercicio de Vitico Anticipo MDULO ORDENACIN DE PAGOS

Clase de orden de pago Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin Beneficiario Centro de Costo Monto CLA01 (F9) CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual AUTOMATICO
ADA TORO
04030200
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la pestaa Docs. a Pagar para crear el documento a pagar de la OP. Presione el botn (Crear). Se genera un mensaje, indicando en numero de OP Nro.. XX (OK)
23
Tipo: Ubicar con (F9) Tipo de Documento Descripcin: Visita a la Aduana Santa Elena de Uairen Descripcin Extendida: Visita a la Aduana Santa Elena de Uairen Beneficiario: V-6550810 Sitio: Moneda: VEF Venezuela ADA TORO Monto Original: 600,00 Moneda: VEF Ao: 2008 Monto del Documento: 600,00
Presione el botn Crear Doc: (Copiar el Idoc del Documento que indica el Mensaje) Seleccione la pestaa Orden de Pago y seguidamente presione el botn [Enviar].
MDULO PRESUPUESTO

Descripcin
Nro (Ref)
Monto
1111
600,00

24
MDULO TESORERIA
Iddo c
Tipo
SP001
Descripcin
Referen.
Monto
600,00
Nro de Cta
00030010140 001136299
Forma de Pago
Deposito en Cta.
Solicitud de Pago
# 3. PROCESAR PAGOS
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Ao
2008
Iddoc Tipo
SP001
ADA TORO
Rif
13822950
Fecha
07/08/08
Monto
600,00
Marcar

25
MDULO PRESUPUESTO
MDULO CONTABILIDAD
Ejercicio de Vitico Rendicin del Anticipo MDULO TESORERIA

26
MDULO PRESUPUESTO
MDULO CONTABILIDAD
Anulacin De Cheque MDULO TESORERIA

# 1. ANULACIN DE CHEQUES
Seleccione las opciones Pagos / Anulacin de Cheques, debe ubicar el cheque, y anularlo, con el motivo DEFECTO DE IMPRESIN y con fecha igual o mayor con la que genero el cheque. Consulte la OP, se debe procesar las CP de reverso. Seleccione las opciones Pagos / Cuentas, Sol. De Pago en la bandeja de Procesar Pagos e indicarle Devolver.
27
Seleccione las opciones Documentos / Verificacin, Ubicar el documento Solicitud de Pago la SP002 en la bandeja de verificacin presione ficha, se despliega una pantalla e indicarle devolver.
MDULO DOCUMENTOS
Seleccione las opciones Documentos / Documentos Finalizados, Ubicar la SPF03 en la bandeja de verificacin presione ficha, se despliega una pantalla e indicarle devolver.
Nota: Desde el modulo de contabilidad y presupuesto se deben procesar las confirmaciones de pago, del reverso.
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Seleccione las opciones Documentos / Verificacin, ubicar el iddoc presione ficha y aceptar la devolucin.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin
Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar.

3.- Seleccione las opciones Asientos / Verificacin, Ubicar la FC002, en la bandeja de verificacin presione ficha, se despliega una pantalla e indicarle devolver, o por su nmero de iddoc, y aceptar la devolucin.

Seleccione las opciones Consulta / Orden de pago, ubicar el documento presione ficha en la pantalla Doc pagos y Doc a pagar, el status de los documentos debe ser DEV. El documento debe quedar en la opcin de retramitar OP, proceda a retramitar OP
Anular y retramitar Solicitud de Pago

28

1. Seleccione las opciones Orden de pago / Anular OP, ubicar el documento y presione (Anular), se despliega un mensaje: XXXX culmino el proceso de Anulacin de Orden de Pago. (OK). 2. Seleccione las opciones Orden de pago / Retramitar OP, ubicar el documento y presione (Retramitar), se despliega un mensaje: XXXX culmino el proceso de Re-Tramitacin de Orden de Pago. (OK). 3. 4. 5. 6. 7. Ubique su Orden en la Bandeja de Orden de Pago / Elaborar Asocie nuevamente el documento a pagar Apruebe la Orden de Pago Vuelva a sacar el cheque Procese las Confirmaciones de Pago
MDULO PRESUPUESTO

Descripcin
Nro (Ref)
Monto
1111
525,00
29

MDULO TESORERIA
Iddo c
Tipo
SP001
Descripcin
Referen.
Monto
525,00
Nro de Cta
00030010140 001136299
Forma de Pago
Deposito en Cta.
Solicitud de Pago
# 3. PROCESAR PAGOS
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Ao
2008
Iddoc Tipo
SP001
ADA TORO
Rif
13822950
Fecha
07/08/08
Monto
525,00
Marcar

30
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique que las cuentas y los montos estn correctos, presione el botn a verificar. (Luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
Ejercicio Caja Chica MDULO FONDOS DELEGADOS

#1 CREAR FONDO
1.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Fondos delegados. (Cree el Fondo con los datos suministrados: Tipo: 1 FONDOS DE ADMINISTRACION Ao: 2008
31
Descripcin: Banco: Cuentadante: Responsable:

Benef.Comprob:
Id: Cuenta: Estatus: CRE
Centro costo:
Usuarios Operadores del Fondo
Nro. Relaciones:
Montos VEF
Base: Mods. Monto base: Base actual: Reintegro: Ingresado: Relacionado: Relaciones aprobadas: Gastos: Transito recibido: Transito: Disponible:
Usuario
Luego Gen. Apertura , se despliega un Mensaje: Se genero el documento: XXXX 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Verificacin. (Presione Verificar, Se despliega un mensaje: XXXXX indicando, Documento enviado a ORDENACION DE PAGO. (OK)

1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. (Ubique el Idoc del Documento que anoto en el paso anterior). 2.- Presione el botn MARCAR y reciba manualmente el documento, sobre el campo Usuario Codificador Presione F9 indique el Usuario. (Confirme el Usuario)

1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar OP. (Insertar)
32
Registre los siguientes datos (Pestaa Orden de Pago):
Clase de orden de pago Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin Beneficiario Centro de Costo Monto
CLA01 (F9) CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual 1060
SOLICITUD DE APERTURA SA CAJA CHICA
Samuel Berroteran
04030200
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la pestaa Docs. a Pagar para asociar los documentos a pagar de la OP. Presione el botn [Asociar] ubique el Idoc. Del documento que recibi anteriormente mrquelo y ascielo. Luego presionar Enviar 1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar OP. Buscar el documento y
Aprobar MDULO TESORERIA
Iddo c
Tipo
SP002
Descripcin
Referen.
XXXX
Monto
5.500,00
Nro de Cta
00030010140 001136299
Forma de Pago
Solicitud de Pago Caja Chica
Chq.
# 3. PROCESAR PAGOS
33
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
0003001014000113 6299
Tipo
Ao
2008

SP002
Beneficiari o
Samuel
Rif
Fecha
08/08/08
Monto
5.500,00
Marcar

Seleccione las opciones Pagos / Cheques y reciba el cheque que acaba de emitir

#1 REVISAR EFECTOS DE LA RECEPCIN DEL CHEQUE
1.- Seleccione del men principal la opcin Consultas / Ordenes de Pago. (Ubique el Doc. Presione ficha y ver la pestaa Emisin Pago y luego Confirmacin Pago, esto es para ver la distribucin del monto del neto entre los documentos a pagar).
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn Aceptar. (Se despliega el mensaje (FIN DEL PROCESO).
34
MDULO FONDOS DELEGADOS

#1 PROCESAR LA CONFIRMACIN EN FDEL
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recibir. Ubique el Documento Marque y Reciba. Coloque el Usuario FDEL, (Recibir) 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin. Ubique el Documento A verificar. 3.- Verifique que las cuentas y los montos estn correctos, presione el botn a verificar. (Luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
Ejercicio Reposicin Caja Chica MDULO FONDOS DELEGADOS

#1 REPONER FONDO
1.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Comprobantes. (Inserte y Cree comprobantes que afecten el fondo: Id. Fondo:
Fec. comprob Clase de gasto: Ao: Sts: Moneda: Disponible:
Comprobante
Numero: Beneficiario: Centro de costo: Accin interna: Referencia: Montos en VEF Neto: Impuesto:
Ajustar:
Id:
Diferencia
Imprimir comprobante al crearlo Forma de pago
Numero de cheque
Total:
Acepten
35
Retenido:
Luego verifique en la consulta del fondo, el monto del disponible y de lo gastado. 2.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Fondos delegados. (Marque, reponga Se despliega un mensaje: XXXXX indicando, Documento para el fondo 1 relacin N1. (OK) 3.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Verificacin, Verifique el documento de reposicin, (Se despliega el mensaje (Procesado. Documento enviado a PRESUPUESTO)

#1 Recibir Documentos
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. (Ubique el Idoc del Documento que anoto en el paso anterior). 2.- Presione el botn MARCAR y RECIBA el documento, sobre el campo Usuario Codificador Presione F9 indique el Usuario ORPA. (Confirme el Usuario)
# 2. Elaborar rdenes de Pagos

1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Elaborar. (Insertar) Registre los siguientes datos (Pestaa Orden de Pago):
Clase de orden de pago Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin Beneficiario Centro de Costo Monto CLA01 (F9) CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual 1061
REPOSICION CAJA CHICA
SENIAT
04030200
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la pestaa Docs. a Pagar para asociar los documentos a pagar de la OP. Presione el botn [Asociar] ubique el Idoc. Del documento que recibi anteriormente mrquelo y ascielo.
36
Luego presionar Enviar. Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar OP. Buscar el documento y
Aprobar. MDULO PRESUPUESTO

MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (Se despliega el mensaje documento enviado a (ORDENACION DE PAGO).
MDULO TESORERIA
# 1. Recepcin de Documentos
# 2. Verificacin de Documentos
37
Iddo c
Tipo
SP002
Descripcin
Referen.
Monto
305,20
Nro de Cta
00030010140 001136299
Forma de Pago
CHQ.
Solicitud Pago
# 3. Procesar Pagos
Seleccione las opciones Pagos / Cuentas. Ubicar la cuenta bancaria:
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Ao
2008
1.- Presione el botn (Procesar pagos). Seleccionar (Forma de pago): CHEQUES Ubicar el Cheque Marcarlo y Presionar (Procesar) Presionar OK 2.- Presione el botn Imprimir Cheques.

SP002
Beneficiari o
SENIAT
Rif
XXXXX
Fecha
11/08/08
Monto
305,20
Marcar
1. Seleccione Forma de Pago, (Cheque) 2. Marcar. 3. Imprimir Nota: Luego de Verificar el cheque cierre el reporte y cierre las pantallas que quedaron abiertas.
# 4. Recepcin en Caja
Seleccione las opciones Pagos / Cheques y reciba el cheque que acaba de emitir Ubicar el banco y la Cuenta. Se despliega la siguiente pantalla con el detalle del Pago Nro. cheque Fecha Nombre Monto Neto
Rif
CI
Marcar y Recibir
OK
38

#1 Revisar Efectos De La Recepcin Del Cheque
1.- Seleccione del men principal la opcin Consultas / Ordenes de Pago. (Ubique la Orden de Pago, Presione ficha y ver la pestaa Emisin Pago y luego Confirmacin Pago, esto es para ver la distribucin del monto del neto entre los documentos a pagar). 2.- Copie el # de la confirmacin de pago y luego entre en mensajero ubique el documento y vea en que modulo esta.
MDULO PRESUPUESTO
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario PPTO, (confirmar). 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Presione el botn (Cuentas) y verifique que los montos estn correctos, presione el botn a verificar. (Luego de verificado se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (Se despliega el mensaje Documento enviado a (FONDOS DELEGADOS)

39
Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Se despliega una pantalla indicando (Documentos marcados para recibir), y Confirme Se despliega otra pantalla de Recepcin de documentos coloque Usuario Codificador F9, coloque el Usuario Codificador FDEL y presione 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin. (Verifique y proceda A Verificar, luego Verifique y se despliega un mensaje indicando Documento enviado a
(FIN
DEL PROCESO) Ejercicio Aumento Caja Chica MDULO FONDOS DELEGADOS

#1 Crear Fondo
1.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Recepcin. (Inserte y Cree manual el Doc: Presione Botn Sop Manual. 2.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Codificacin. (Ubique el Idoc. Codifique) 3.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Verificacin, Verifique el documento, (Se despliega el mensaje (Procesado. Documento enviado a ORDENACION DE PAGO)

1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. (Ubique el Idoc del Documento que anoto en el paso anterior). 2.- Presione el botn MARCAR y reciba manualmente el documento, sobre el campo Usuario Codificador Presione F9 indique el Usuario. (Confirme el Usuario)
# 2. Elaborar rdenes de Pagos

Clase de orden de pago CLA02 (F9)
40
Forma de Pago Ao Fecha de la Orden Nmero OP Descripcin Beneficiario Centro de Costo Monto
CHEQUE Ejercicio Fiscal actual Actual 1062
SOLICITUD DE AUMENTO CAJA CHICA
Samuel
04030200
Una vez elaborada la cartula de la orden de pago, seleccione la (pestaa Docs. a Pagar) para asociar los documentos a pagar de la OP. Presione el botn [Asociar] ubique el Idoc. Del documento que recibi anteriormente mrquelo y ascielo. Luego presionar Enviar. 1.- Seleccione del men principal la opcin Orden de Pago / Aprobar OP. Buscar la Orden de Pago y Aprobar
MDULO TESORERIA
Iddo c
Tipo
SP002
Descripcin
Referen.
Monto
1.000,00
Nro de Cta
00030010140 001136299
Forma de Pago
CHQ.
Solicitud Pago
# 3. Procesar Pagos
41
Banco
INV
Nombre
Cuenta Bancaria
00030010140001136299
Tipo
Ao
2008

SP002
Beneficiari o
SENIAT
Rif
XXXXX
Fecha
11/08/08
Monto
1.000,00
Marcar

# 4. Recepcin en Caja
Seleccione las opciones Pagos / Cheques y reciba el cheque que acaba de emitir

# 1. Revisar Efectos De La Recepcin Del Cheque
1.- Seleccione del men principal la opcin Consultas / Ordenes de Pago. (Ubique el Doc. Presione ficha y ver la pestaa Emisin Pago y luego Confirmacin Pago, esto es para ver la distribucin del monto del neto entre los documentos a pagar).

# 1. Crear Fondo
1.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Recepcin. (Inserte y Cree comprobantes que afecten el fondo: Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Se despliega una pantalla indicando (Documentos marcados para recibir), y Confirme
42
Se despliega otra pantalla de Recepcin de documentos coloque Usuario Codificador F9. 2.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Codificacin. (Verifique y proceda A Verificar, luego Verifique y se despliega un mensaje indicando Documento enviado a (CONTABILIDAD).
MDULO CONTABILIDAD
# 1. Recibir Documentos
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn Aceptar. (Se despliega el mensaje documento enviado a (FIN DEL PROCESO).
Ejercicio Cierre de Caja Chica MDULO FONDOS DELEGADOS

# 1. Cerrar Fondo
1.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Comprobantes. (Inserte y Cree comprobantes que afecten el fondo: Id. Fondo:
Fec. comprob Clase de gasto: Ao: Sts: Moneda: Disponible:
Comprobante
Numero: Beneficiario: Centro de costo: Accin interna: Referencia: Id:
Imprimir comprobante al crearlo
43
Montos en VEF Neto: Impuesto:

Ajustar:
Forma de pago Diferencia Numero de cheque
Total: Retenido:
Acepten
Luego verifique en la consulta del fondo, el monto del disponible y de lo gastado. 2.- Seleccione del men principal la opcin Fondos delegados / Fondos delegados. (Marque, Rendicin Se despliega un mensaje: XXXXX indicando, Documento para el fondo Cierre N1. (OK) 3.- Genere rendicin del fondo, se despliega un cuadro de parmetros, seleccione todos, Se despliega un mensaje: XXXXX indicando, Documento para el fondo XX relacin N3. (OK). 4.- Seleccione del men principal la opcin Documentos / Verificacin, Verifique el documento de reposicin, (Se despliega el mensaje (Procesado. Documento enviado a PRESUPUESTO).
MDULO PRESUPUESTO
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo.
44
Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (Se despliega el mensaje documento enviado a (FIN DEL PROCESO)
MDULO TESORERIA
Seleccione las opciones Documentos / Recepcin y presione el botn Doc. Manual. Coloque todos los datos, luego presione (Crear Doc.) Coloque el Usuario TESO, (confirme).
Iddo c
Tipo
DRF01
Descripcin
Referen.
Monto
Nro de Cta.
00030010140 001136299
Forma de Pago
Deposito en Cta.
Reintegro de Caja Chica
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn aceptar. (Se despliega el mensaje documento enviado a (FIN DEL PROCESO)
45
Registro Notas de Dbito MDULO TESORERIA

Seleccione las opciones Documentos / Recepcin y presione el botn Doc. Manual.
Iddo c
Tipo
DP002
Descripcin
Referenc Descripci ia n
Beneficiario
Moneda
XXXX
Coloque todos los datos, luego presione (Crear Doc.) Coloque el Usuario TESO, (confirme).
# 2. Verificacin de Documentos Seleccione las opciones Documentos / Verificacin y verifique los siguientes documentos:
Nro de Cta. 0003005784 0001062900
Tipo de Cta.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Naturaleza
Deposito
Tipo de Mov
INDUSTRIAL
Banco
BAN
Tipo Auxiliar
BAN
Cdigo Auxiliar
XXXX
Acepte; Se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.- Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn Aceptar. (Se despliega el mensaje documento enviado a (FIN DEL PROCESO).
46
Registro Notas de Crdito MDULO TESORERIA

Seleccione las opciones Documentos / Recepcin y presione el botn Doc. Manual.
Tipo
DP002
Descripcin
Referencia
Descripcin
Beneficiario
Moneda
Monto
XXXX
Coloque todos los datos, luego presione (Crear Doc.) # 2. Verificacin de Documentos Seleccione las opciones Documentos / Verificacin y verifique los siguientes documentos:
Nro de Cta. 0003005784 0001062900
Tipo de Cta.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Naturaleza
Deposito
Tipo de Mv.
INDUSTRIAL
Banco
BAN
Tipo Auxiliar
XXXX
Cdigo Auxiliar
XXXX
Acepte Se despliega el mensaje documento enviado a contabilidad.
MDULO CONTABILIDAD
1.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Recepcin Ubique el Idoc. Del Documento recibido en el modulo anterior, Mrquelo y Recbalo. Coloque el Usuario CONT, (confirme). 2.- Seleccione del men principal la opcin Asientos / Codificacin Ubique el Idoc. Del Documento que acaba de recibir, Codificar. 3.-Verifique el asiento contable y que los auxiliares estn correctos, presione el botn a verificar, luego el botn Aceptar. (Se despliega el mensaje documento enviado a (FIN DEL PROCESO).
Ejercicio de Bienes
47
# 1 Incorporacin
Ingrese en la opcin Movimientos / Incorporaciones, se despliega varias opciones ubique la opcin INCORPORACION POR DONACION y registre los datos generales: Nombre Normalizado TIPO DEL BIEN SUB-TIPO BIEN
VEH ITEM (F9) 0003751 Descripcin adicional
VEHICULO DENOMINACION
MUEBLE COSTO: 80,000.00 Mtodo de valoracin
VEHICULO Fecha de Incorporacin
Fecha de Adquisicin
Clasificacin del tem
Clasificacin del tem
AUTOMOVIL, TIPO DE MOTOR 8 CILINDROS, TIPO AUTOMOVIL COUPE AUTOMOVIL, TIPO DE MOTOR 8 CILINDROS, TIPO AUTOMOVIL COUPE VEHICULOS AUTOMOTORES
20/08/2008 20/08/2008 Identificacin (Placa) AA470BZO
Compra Marca: Modelo: Serial: VOLSWAGEN TOUAREG 436356458938F
El Numero que coloca el SENIAT (Placa Gris) 54321 Referencia Interna (El registro interno) Referencia anterior (El registro interno)
En la Pestaa Origen cargue solo el Proveedor: Origen presupuestario Proveedor: (F9) Se despliega lista seleccione J-313531588 AVCA 500 DE VENEZUELA C.A. En la Pestaa Otros Datos cargue solo la ubicacin: Dependencia: Centro de costos: Responsable: Ubicacin Fsica: Almacn: (F9) 01022000 (F9) 02010000 (F9) 1 (F9) 0010200 (F9) 1 DESPACHO, OFICINA DE SEGURIDAD, PRO INTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS NANCY C. MATHEUS DE V. DESPACHO OFIC. NAC. DE SEGURIDAD PRO ALMACEN GENERAL NIVEL NORMATIVO
En la Pestaa Vehculo cargue los datos hasta carga: Placa Original: AA470BZO Placa Oficial: Color: NEGRO PERLA
48
Serial Carrocera: Serial Motor: Marca: Modelo: Tipo: Clase: Id. Propietario: Puestos : 5
4363564589384F 36456452473HNDENN VOLSWAGEN TOUAREG SEDAN AUTOMOVIL SENIAT Ejes: 2 Tara:
Ao: 2008 Nombre: NANCY MATHEUS Puestos:
Carga:
Presione el botn Incorporar, se despliega un mensaje de confirmacin presione, Se genera el movimiento XX por concepto de Incorporacin del bien. (OK) Culmina el proceso de Incorporacin del bien. (OK) Consulte el Bien
# 2 Reasignacin
Ingrese en la opcin Movimientos / Reasignaciones, se despliega varias opciones ubique la opcin OTROS CARGOS POR REASIGNACIONES y registre todos los datos de la pantalla: En el campo Origen presione F9 y seleccione 01022000. En el campo Destino presione F9 y seleccione 01092200. En el campo Fecha/Comprobante registre fecha del da. En el campo Fecha/Movimiento registre fecha del da. Sobre el campo Placa, presione F9 y seleccione el bien. Sobre el campo Responsable, presione F9 y seleccione. Presione el botn [Reasignar]. El mdulo emite un mensaje de confirmacin, pulse el botn [SI]. Presione el botn [OK] para culminar.
# 3 Desincorporaciones
Ingrese en la opcin Movimientos / Desincorporaciones, se despliega varias opciones ubique la opcin DISINCORPORACION POR DONACION y registre todos los datos de la pantalla: En el campo Placa presione F9 y seleccione el bien. Sobre el campo Nro. Comprobante ingrese 7894. Sobre el campo Fecha. Comprobante seleccione FECHA EN CURSO
49
Presione el botn Desincorporar y el sistema desplegar el siguiente mensaje de confirmacin Est seguro de Desincorporar este bien Si o No, confirme. Se generaron los movimientos N XX, por concepto de desincorporacin del bien. (OK). Culmin el proceso de desincorporacin del bien. (OK). Entre en la opcin de Consultas / Bienes, ubique su bien presione el botn historia y revise su movimiento.
Ejercicios Almacn de Materiales y Suministros Mdulo Almacn

# 1 Realizar Inventario
Ingrese en la opcin Operaciones / Inventario Fsico, se despliega la pantalla de INVENTARIO FSICO. Presione Insertar y se despliega una nueva pantalla donde deber registrar lo siguiente: (F9) Seleccione Almacn General Nivel Normativo Inventario del mes (coloque el mes en curso) del Almacn General Normativo (000145-7) Lpiz , Tipo De Lpiz Grafito (000146-1) Lpiz , Tipo De Lpiz Bicolor (000793-4) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Negro Renglones: (000794-7) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Azul (000844-1) Borrador , Tipo De Borrador De Lpiz (001013-5) Cuaderno , Tipos De Cuadernos Rayados
Almacn: Descripcin:
50
(001272-5) Papel , Tamao De Papel Carta (000009-9) Papel Bond , Tamao De Papel Oficio Base 20 (000609-0) Carpetas , Tipos De Carpeta Carpetas Marrones Unid , Tamao De Carpeta Carta , Colores Marrn (000622-6) Carpetas , Tipos De Carpeta Manila Unid , Tamao De Carpeta Carta Una vez colocada toda la informacin presione el botn EMITIR Presione el botn Imprimir, para ver el reporte Toma de Inventario Fsico
Registre la informacin correspondiente a las cantidades y precios
Renglones (000145-7) Lpiz , Tipo De Lpiz Grafito (000146-1) Lpiz , Tipo De Lpiz Bicolor (000793-4) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Negro (000794-7) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Azul (000844-1) Borrador , Tipo De Borrador De Lpiz (001013-5) Cuaderno , Tipos De Cuadernos Rayados (001272-5) Papel , Tamao De Papel Carta (000009-9) Papel Bond , Tamao De Papel Oficio Base 20 (000609-0) Carpetas , Tipos De Carpeta Carpetas Marrones Unid , Tamao De Carpeta Carta , Colores Marrn (000622-6) Carpetas, Tipos De Carpeta Manila Unid. , Tamao De Carpeta Carta
Cantidades 40 30 35 25 20 25 30 35 40 40
Precios 2,5 3,5 3 3 3,5 5 10,5 11 2 2
Nota: para poder registrar los montos debe presionar el indicador Ajustar Una vez colocada toda la informacin presione el botn REGISTRAR
51
Imprima desde la opcin de Reportes / Inventarios, todos los reportes que correspondan al inventario fsico.
Mdulo Control de Suministros

# 1 Realizar Solicitudes al Almacn
Ingrese en la opcin Actualizacin / Solicitud de Suministro, y registre la siguiente solicitud de suministros:
Datos de la solicitud
Id. Sum (descripcin) Dependencia Acc. Interna Solicitante Descripcin Fecha. Requerida SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 04030200 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATOS F 102010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DANIELA BARRIOS SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS LA FECHA ACTUAL
Renglones de la solicitud
52
1 2 3 4
Guarde los cambios.
Material Material Material Material
(000145-7) Lpiz , Tipo De Lpiz Grafito (000793-4) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Negro (000844-1) Borrador , Tipo De Borrador De Lpiz (001272-5) Papel , Tamao De Papel Carta
6 10 5 6
Presione el botn Imprimir, verifique que el reporte este correcto. Presione el botn Generar. Se debe generar un mensaje: Solicitud XXXX enviada al Almacn.
Mdulo Almacn
# 1 Despachar Solicitudes desde el Almacn
Ingrese en la opcin Operaciones / Movimientos del Almacn, reciba la solicitud elaborada anteriormente:
Descripcin
Solicitud De Materiales Y Suministros Varios
Fecha
Fecha del da en curso
Posicione el Mouse sobre la solicitud y presiones el botn FICHA

Cantidad Solicitada Cantidad Aprobada
Descripcin de la solicitud de suministro
6 10 5 6
3 5 5 4
Una vez clocado las cantidades aprobadas, presione el botn Pre-Despacho. Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que va a despachar.
53
Ingrese en la opcin Operaciones / Confirmar Pre-Despacho, ubique la solicitud que recibi en el proceso anterior y presione el botn FICHA:
Cantidad Solicitada Cantidad Aprobada Cantidades Pendientes
6 10 5 6
3 5 5 4
Si Si No Si
Presione el botn Confirmar, y el sistema genera un reporte de pre-despacho de materiales y genera otro movimiento con las cantidades pendientes por pre-despachar. Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que despacho.
Ingrese en la opcin Operaciones / Confirmar Despacho, ubique la solicitud que recibi en el proceso anterior y presione el botn FICHA:
6 10 5 6
3 5 5 4
Si Si No Si
Presione el botn Despachar, y el sistema genera un reporte de despacho de materiales y genera otro movimiento con las cantidades pendientes por despachar, este movimiento se encuentra en la bandeja inicial (Operaciones / Movimientos del Almacn). Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que despacho.
# 2 Despachar Solicitudes Pendientes

Ingrese en la opcin Operaciones / Movimientos del Almacn, ubique la solicitud pendiente:
Descripcin
Fecha

54
Cantidad Solicitada
Cantidad Pendiente
Cantidad Aprobada
(000145-7) Lpiz , Tipo De Lpiz Grafito (000793-4) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Negro (001272-5) Papel , Tamao De Papel Carta
6 10 6
3 5 2
3 5 2
Una vez clocado las cantidades aprobadas, presione el botn Pre-Despacho. Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que va a despachar. Ingrese en la opcin Operaciones / Confirmar Despacho, ubique la solicitud que recibi en el proceso anterior y presione el botn FICHA:
(000145-7) Lpiz , Tipo De Lpiz Grafito (000793-4) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Negro (001272-5) Papel , Tamao De Papel Carta
6 10 6
3 5 2
No No No
Presione el botn Despachar, y el sistema genera un reporte de despacho de materiales. No deben quedar cantidades pendientes. Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que despacho.
Mdulo Control de Suministros

# 1 Realizar Solicitudes al Almacn
Ingrese en la opcin Actualizacin / Solicitud de Suministro, y registre la siguiente solicitud de suministros:
Datos de la solicitud
Id. Sum (descripcin) Dependencia Acc. Interna SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 04030200 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATOS F 102010 GASTOS DE
55
FUNCIONAMIENTO Solicitante Descripcin Fecha. Requerida HUGO RIVERO SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS LA FECHA ACTUAL
Renglones de la solicitud
1 2 3 4
Material Material Material Material
(000146-1) Lpiz , Tipo De Lpiz Bicolor (000794-7) Bolgrafo , Tipo De Punta Media , Tipos De Tinta Indeleble , Color Azul (001013-5) Cuaderno , Tipos De Cuadernos Rayados (000609-0) Carpetas , Tipos De Carpeta Carpetas Marrones Unid , Tamao De Carpeta Carta , Colores Marrn
10 15 8 10
Guarde los cambios. Presione el botn Imprimir, verifique que el reporte este correcto. Presione el botn Generar. Se debe generar un mensaje: Solicitud XXXX enviada al Almacn.
Mdulo Almacn
# 1 Despachar Solicitudes desde el Almacn
Ingrese en la opcin Operaciones / Movimientos del Almacn, reciba la solicitud elaborada anteriormente:
Descripcin
Fecha
56
Cantidad Solicitada
Cantidad Aprobada
10 15 8 10
5 15 8 5
Cantidad Solicitada
Cantidad Aprobada
Cantidades Pendientes
10 15 8 10
5 15 8 5
Si No No Si
Presione el botn Despachar, y el sistema genera un reporte de despacho de materiales y genera otro movimiento con las cantidades pendientes por despachar, este movimiento se encuentra en la bandeja inicial (Operaciones / Movimientos del Almacn). Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que despacho.
# 2 Despachar Solicitudes Pendientes

Ingrese en la opcin Operaciones / Movimientos del Almacn, ubique la solicitud pendiente:
Descripcin
Fecha
Posicione el Mouse sobre la solicitud y presiones el botn FICHA (000146-1) Lpiz , Tipo De Lpiz Bicolor
Descripcin de la solicitud de suministro Cantidad Solicitada
10
Cantidad Pendiente
Cantidad Aprobada
57
(000609-0) Carpetas , Tipos De Carpeta Carpetas Marrones Unid , Tamao De Carpeta Carta , Colores Marrn
10
(000146-1) Lpiz , Tipo De Lpiz Bicolor (000609-0) Carpetas , Tipos De Carpeta Carpetas Marrones Unid , Tamao De Carpeta Carta , Colores Marrn
6 10
3 5
No No
Presione el botn Despachar, y el sistema genera un reporte de despacho de materiales. No deben quedar cantidades pendientes. Nota: Entre a la opcin de Consulta / Existencias del Almacn, y verifique las existencias de los reglones que despacho.
# 2 Reposicin de Items del Almacn

Ingrese en la opcin Operaciones / Reposicin de Items:
1. Ingrese los siguientes tems: Almacn tems F9 y seleccione Almacn General Nivel Normativo Block 000992-1 F9 y seleccione Almacn General Nivel Normativo Papel 001272-5 F9 y seleccione Almacn General Nivel Normativo Lpiz 000146-1 F9 y seleccione Almacn General Nivel Normativo Carpeta 000609-0 Cantidad 20 10 15 10
Ejercicios Registro de Beneficiarios Mdulo Documentos

# 1. REGISTRAR EL BENEFICIARIO
Ingrese en la opcin Tablas / Beneficiarios, inserte y cargar los datos en la Ficha de Beneficiario los siguientes Datos:
58
Beneficiario Nombre Completo Nombre Abreviado Identificacin NIT CdigoAuxiliar Tipo RNC Fecha RelacinOtros Vigenciadel Registro Ubicacin Dir.Postal Ubicacin Fsica Observaciones Reg.N Telfonos Nro.Fax Email Org.Adscrito
Al
finalizar
presionar
OK
CONCILIACION MDULO
# 1. Cargar Estado de Cuenta
Seleccione las opciones Manual. Edo Cta. cuenta con el cual se Se despliega bancarias una
TESORERIA
Manualmente el
Conciliacin / Carga Buscar el banco y la est trabajando. pantalla: Cuentas
Cuentas bancarias Banco Nombre 10 INDUSTRIAL DE VENEZUELA
Cuenta bancaria 00030010140001136299
Tipo GASTOS DE FUNCION
Ao 1994
Al ubicar la cuenta bancaria presionar Carga man. Edo. Se despliega la siguiente ficha de estados de cuenta: Colocar la fecha conc.: y el Saldo conc: Edo. Cuentas Indicador Fecha mov El da que realizo el Referencia XXXXX Tipo CHQ Descripcin CHEQUE Moned a VEF Monto XXXXX Sts PEN
59
deposito Presione: OK Seleccione las opciones Conciliacin / Conciliacin Cuentas, buscar el banco con el cual se est trabajando y pulsar el botn Conciliacin. Se despliega una pantalla, presionar el botn Manual, verificar y tildar las coincidencia de montos entre el estado de cuenta y el libro de bancos con el objetivo de enlazar los montos a ser conciliados, presionar el botn Confirmar. Para realizar el cierre de la conciliacin, presionar el botn Cierre, a continuacin se visualiza un mensaje de confirmacin el cierre, seleccione SI, finalmente se muestra un mensaje confirmando el cierre de la conciliacin.
# 2.- Consultar Reporte de Conciliacin

Seleccione las opciones Reportes / Conciliacin Bancaria / Resumen Conciliacin, colocar los siguientes datos: Banco, Numero de cuenta y la fecha de la conciliacin, proceda a Generar. En este reporte se visualizara en la parte superior derecha la palabra DEFINITIVA que indica el cierre de la conciliacin realizada.
EJERCICIO DE ESTADO FINANCIERO MDULO CONTABILIDAD

#1.- Elaboracin De Estados Financieros
Seleccione del men principal la opcin Estados Financieros / Definicin de Informes, Cargar los siguientes datos: Nro. 1 Nombre Balance General SENIAT Observaciones Pub. 1
Definir
Se despliega una pantalla donde se van a definir los informes contables
60

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GUIA DE EJERCICIOS DE INTEGRACION KERUX

(Sistema Integrado de Administracin)

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

MDULO CONTROL DE SUMINISTROS Ejercicio de Servicio

Acc. Interna Solicitante Descripcin Fec. Requerida

Solicitud agencia de festejo para evento especial

# 2. EMITIR SOLICITUDES DE COTIZACIONES COMPRAS Y SERVICIO

Proveedor Agencia de Festejo Casa Vasca Agencia de Festejo Elite

SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO ESPECIAL

# 3. CARGAR LAS RESPUESTAS DE LAS COTIZACIONES

# 4. EMITIR ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

Tipo de Compra (F9) 01 Orden Servicio

Descripcin SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO ESPECIAL

Agencia de Festejo Casa Vasca

Mrquelo y Recbalo, Coloque el Usuario PPTO, (confirme).

#2 CODIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS

Tipo de Documento OS001

Nro (Ref) OS20083705

Accin Interna F102010 F102010

Centro de Costo 04030200 04030200

Cta Presupuestaria 403020600 403180100

Monto 1.200,00 108,00

SERVICIO AGENCIA DE FESTEJO

#2 CAMBIO A LA ORDEN DE SERVICIO

1 Aumentar cantidad de Sillas solicitadas y cambio de Precio de las mesas.

MDULO ORDENACIN DE PAGOS

# 2. ELABORAR RDENES DE PAGOS

Agencia de Festejo Casa Vasca

Seleccione la pestaa Retenciones y registre la siguiente informacin:

O2F RETENCION 100% DEL 9%

Presione el botn Detalle de Impuesto e ingrese lo siguiente:

14547861 IVA_N75 IVA NORMAL RET100% DEL 9% 1.200,00 100% 0

Base Imponible % Ret. Monto Exento

MDULO ORDENACION DE PAGO

RETENCION DE IVA Solicitud de Pago

Presione el botn (Aceptar)

Seleccionar Forma de pago: CHEQUES Pagos Programados hasta: TODOS

Procesar e imprimir los cheques

MDULO CONTROL DE SUMINISTROS Ejercicio de Compras

Comp. Comp. Comp.

# 2. EMITIR SOLICITUDES DE COTIZACIONES COMPRAS Y SERVICIO

AVCA 500 DE VENEZUELA C.A.

# 3. CARGAR LAS RESPUESTAS DE LAS COTIZACIONES

# 4. EMITIR ORDEN DE COMPRA

MDULO PRESUPUESTO EJECUCIN

SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS

AVCA 500 DE VENEZUE LA C.A.

Mrquelo y Recbalo, Coloque el Usuario PPTO, (confirme).

#2 CODIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS

SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVOS

F102010 04030200 F102010 04030200 F102010 04030200

#2 RECEPCIN FACTURA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA

MDULO ORDENACIN DE PAGOS

# 2. ELABORAR RDENES DE PAGOS

DE MATERIALES PARA EVENTO DE PLAN VACACIONAL AO 2008.

Beneficiario Centro de Costo Monto

AVCA 500 DE VENEZUELA C.A.

Marque el check Automtico

910 RETENCION 100% DEL 9%

910 RETENCION 100% DEL 9%

Presione el botn Detalle de Impuesto e ingrese lo siguiente:

15151157 IVA_N9_10 IVA NORMAL RET100% DEL 9% 176,00 100% 0

16954388 IVA_N9_10 IVA NORMAL RET100% DEL 9% 297,50 100% 0

Base Imponible % Ret. Monto Exento