CAPITULO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 1.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Son los ingresos por la venta de nuestro producto, de acuerdo al volumen de produccin y a la demanda objetivo, hallada con anterioridad en el estudio de mercado. Cuadro N 11.1: Proyeccin de los Ingresos (US $) Ao 2012 2013 2014 2015 2016 Unidades Precio 1022 1,50 1096 1,50 1170 1,50 1245 1,50 1319 1,50 Total 1533 1644 1756 1867 1979

Fuente: Elaboracin Propia

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS a) Costos de fabricacin Los podemos clasificar en: Costos directos: Los costos directos lo conforman la materia prima, materiales y mano de obra directa.

Materia prima y materiales directos:

Constituidos por los plsticos reciclados y el agua que se utilizara en la elaboracin de pellets. Cuadro N Precio de materiales directos

Materiales Plstico reciclado Agua

Unidad Kg Lt

Precio Unitario 2,722 0,014

Fuente: Elaboracin Propia Cuadro N Requerimiento de Materia Prima y Materiales Directos Materiales Plstico reciclado (Kg) Agua (Lt) 2012 70166 2013 71078 2014 72002 2015 72938 14761 2016 73886 14953

14200 14385 14572 Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 11.6: Costo Total de Materiales Directos Materiales Plstico reciclado (Kg) Agua (Lt) TOTAL 2012 190992 2013 193474 2014 195989 2015 198537 201 198738 2016 201118 204 201321

193 196 198 191185 193670 196188 Fuente: Elaboracin Propia

- Mano de Obra Directa: Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos estn directamente asociados al producto elaborado. Costo que proviene del salario del operario de encargado del rea de produccin. Costos Indirectos: Son todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte de los costos de produccin: mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefaccin, y otros costos (luz, energa para la fbrica, arrendamiento del edificio de fbrica, depreciacin del edificio y de equipo de fbrica, etc.).

Materiales Indirectos: Conformado por los materiales que se utilizaran indirectamente en la produccin, como tiles de aseo y otros enseres.

Cuadro N 11.10: Costo de Materiales Indirectos Item Desinfectante Utiles de Aseo Trapeador Escobillon Cera TOTAL Precio Unitario 3,86 1,65 1,29 2,20 1,03 2012 2013 Cant. Tot. Cant. Tot. 8 30,86 10 38,57 24 1 1 12 46 39,68 1,29 2,20 12,34 86,37 24 0 0 12 46 39,68 0 0 12,3439 90,60 2014 2015 2016 Cant. Tot. Cant. Tot. Cant. Tot. 8 30,86 9 34,72 10 38,57 24 1 1 12 46 39,68 1,29 2,20 12,34 86,37 24 0 0 12 45 39,68 0,00 0,00 12,34 86,74 24 0 0 12 46 39,68 0,00 0,00 12,34 90,60

Fuente: Elaboracin Propia Mano de Obra Indirecta: Incluye los salarios del personal. Cuadro N 11.11: Costo de Mano de Obra Indirecta

- Otros Costos: Se considera los costos adicionales al proceso productivo; como son las depreciaciones de maquinaria, equipos, muebles y suministros.