ANALISIS FINANCIERO

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

TERRENO
La planta de produccin de amnico PRAMOCOL se ubicara en
el sector industrial del municipio de Barrancabermeja en las
cercanas del rio Sogamozo. El rea total del terreno definido es
de 1200m2.

El precio del metro cuadrado es de $550.000 (QUINIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE, por lo tanto el lote de 1200 m2,
tiene un valor de $670.000.000 (SEISCIENTOS SETENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE)

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

GAS NATURAL
EMPRESA
ECOPETROL

EMPRESAS
GASORIENTE S.A E.S.P
PROVISERVICIOS
GASUR
METROGAS

PRECIO DEL GAS

NATURAL US$/MBTU
4,2562

VALOR
798.820
981,69
823,34
765.83

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA PARA 30 DIAS DE
PRODUCCION
Para 30 das de produccin, se requieren 990.000 MBtu de Gas
Natural, a un precio de 4,2562 USD el Milln de Btu, el costo en este
es igual a USD 3.960.000.

INVENTARIO DE PRODUCTOS
Se considera un mes de producto terminado al costo, a un precio del
gas natural de 4,2562 USD/Milln de Btu, el valor es igual a USD
4.800.000.

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

CUENTAS POR COBRAR

Se toma el valor de tres meses de producto a un precio de

venta del amonaco igual a 370 USD/Ton.
En tres meses se producen 90.000 Ton de amoniaco, por lo
tanto el total es igual a USD 33.300.000.

COSTOS DE PRODUCCIN
Para esta planta, el costo para un ao de produccin a un
precio del gas natural de 4,2562 USD/Milln de Btu es igual a
USD 48.000.000

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
Inventario Materias Primas

USD 3.960.000

Inventario Productos

USD 4.800.000

Cuentas por Cobrar

USD 33.300.000

Total Capital Trabajo

USD 42.060.000

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA
La energa elctrica producida es de: 10214,7 kW
Se puede concluir que los requerimientos energticos elctricos son:
16432,611 kW
kW requerido: 16432,611- 10214,7= 6217.911 kW

Costo de energa elctrica mensual es 89.88 $/W* h

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

COSTOS DE GAS NATURAL
los requerimientos de calor son suplidos con 15966.1 kg/h de gas
natural de composicin estndar.
El gas natural comercialmente tienen un costo de 0.01159 US$/kg

AGUA
El requerimiento es 928.89 m3/h
valor promedio del agua como servicio industrial es de 0.30 US$/m3

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

COSTOS DE EQUIPOS
EQUIPO
REFORMADORES
CONVERTIDOS
METANIZADOR
CONVERTIDOR DE NH3
TORRE
CONDENSADOR
REBOILER
DESIDRATADOR
BOMBA P-100
COMPRESORES
SEPARADORES L-V
INTERCAMBIADORES
CONDENSADORES
VAPORIZADOR
TOTAL COSTO DE EUQIPOS
(USD)

CANTIDAD

2
2
1
1
2
1
1
2
1
6
7
10
6
3

VALOR (USD)
7.462.235
888.125
117.513
4.745.335
772.689
267.672
962.120
534722
208.839
11.646.422
1.401.426
5.285.145
4.350.694
3.649.706
42498645

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

CAPITAL FIJO DIRECTO
Capital fijo directo
Equipos del proceso
Instalacin de equipo
Aislamiento trmico
Instrumentacin y control
Caeras de proceso
Instalaciones elctricas
Edificios de planta
Servicios de planta
Preparacin de terrenos
terreno

Factor utilizado
40%
10%
20%
60%
30%
30%
15%
10%

Valor (USD)
42498645
16999458
4249865
8499729
25499187
12749594
12749594
6.704.834
4249865
376.002

Total capital fijo directo CFD: 134.576.773

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

CAPITAL FIJO INDIRECTO
CFI1
CFI2
CFI3
CFI4
CFI5
Total capital fijo
indirecto

Capital fijo
indirecto
Ingeniera y
supervisin
Gastos de
construccin
Honorarios a
contratistas
Gastos
legales
contingencias

Factor

30%

12.794.594

10%

Del costo de
equipos
Del CFD

5%

Del CFD

6.728.839

3%

Del CFD

4.037.303

10%

Del CFD + CFI

17.159.518
54.177.932

13.457.677

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

CAPITAL FIJO
Capital fijo directo (CFD)

134.576.773

Capital fijo indirecto (CFI)

54.177.932

Total capital fijo

188.754.705

LOGO

INVERSION DEL PROYECTO

INVERSIN TOTAL
Capital fijo (TCF)

188.754.705

Gastos puesta en marcha (10% del TCF)

18.875.470

Capital de trabajo

42.060.000

Inversin total

207.672.235

LOGO

FLUJO DE CAJA (ENTRADAS)

Detalle
a01
Entradas de efectivo
Dinero disponible al inicio del ao

1000 ton/dia
ao3
ao4

ao2

ao5

ao6

ao7

ao8

ao9

ao10

207.672.235
207.672.235 280.880.025

356.284.049 433.950.193 514.446.322 596.832.334

681.700.227 769.114.157 859.150.505 951.887.943

Valor de las ventas de contado

66.600.000

68.598.000

70.655.940

72.775.618

74.958.887

77.207.653

79.523.883

81.909.599

84.366.887

86.897.894

Valor de los recaudos de cartera

Valor de los recaudos de prstamos
otorgados a socios, empleados o
particulares

33.300.000

34.299.000

35.327.970

36.387.809

37.479.443

38.603.827

39.761.941

40.954.800

42.183.444

43.448.947

Valor de los prestamos que se tramiten

ante bancos
Valor de los prestamos que se reciba de
los socios
Ventas ocasionales de activos fijos
Valor de intereses ganados en bancos o
sobre prstamos a particulares

0
0

0
0

0
0

0
0

0
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Valor de los dividendos o participaciones

recibidos sobre acciones o cuotas que se
poseen en otras empresas

subtotal entrada de efectivo

99.900.000 102.897.000

Total ingreso bruto mensual

Subtotal disponible ANTES de
gastos

202.797.000
307.572.235 383.777.025

105.983.910 109.663.427 112.438.330 115.811.480

215.647.337

228.249.810

462.267.959 543.613.620 626.884.652 712.643.814

119.285.824 122.864.399 126.550.331 130.346.841

235.097.304 242.150.224 249.414.730 256.897.172
800.986.052 891.978.556 985.700.836

1.082.234.7
84

LOGO

FLUJO DE CAJA SALIDA

Salidas de Efectivo
Pago de nmina (dentro de nomina van
todos los gastos como sena, esap ect)
Pago de aportes a la seguridad social y
parafiscales
Pagos de prestaciones sociales (primas,
vacaciones, etc)

(398.778)

(410.741)

(423.064)

(435.755)

(448.828)

(462.293)

(476.162)

(490.447)

(505.160)

(520.315)

0
0
0
0
0
0
0
0
(26.303.316 (27.092.415
(25.537.200)
)
) (27.905.188) (28.742.344) (29.604.614) (30.492.752) (31.407.535) (32.349.761)

Pagos a proveedores
Pagos de servicios pblicos
Pagos honorarios
Reposicion de Equipos
Pagos de impuestos
Pagos de dividendos o participaciones a
los socios o accionistas

subtotal salidas de efectivo

(10.032)

(10.333)

(10.643)

(10.962)

(11.291)

(11.630)

(11.979)

(12.338)

(12.708)

(13.089)

(2.200)

(2.266)

(2.334)

(2.404)

(2.476)

(2.550)

(2.627)

(2.706)

(2.787)

(2.871)

(10.000)

(744.000)

(766.320)

(789.310)

(812.989)

(837.379)

(862.500)

(888.375)

(915.026)

(942.477)

(970.751)

(26.692.210)

Total Salidas de efectivo en el ao

(33.320.254)

(27.492.976 (28.317.766
)
) (29.167.299) (30.052.318) (30.943.587) (31.871.895) (32.828.051) (33.812.893)
(54.185.186
)
(57.485.064)
(60.995.905) (62.815.482) (64.699.946) (66.640.945)

Sobrante (o faltante) del ao

(437.962.21
1)

158.162.273

procentaje de faltante

-216%

73%

167.253.906 172.281.823 177.450.277 182.773.786

73%

73%

73%

(34.827.280)
(68.640.173)

188.256.999

73%

73%

Flujo de caja (207.672.235) 280.880.025 356.284.049 433.950.193 514.446.322 596.832.334 681.700.227 769.114.157 859.150.505 951.887.943 1.047.407.504

TIR

VAN

5.224.206.30
7

LOGO

GRACIAS

LOGO