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Bancos Capital social

1) 300,000.00 34,500.00 (2 300,000.00


6) 32,480.00 30,182.00 (3
11) 25,000.00 13,225.00 (4
13) 52,325.00 32,200.00 (5
21) 29,000.00
7) 61,525.00 4,025.00 (8
7,820.00 (9
15,080.00 (10
85,500.00 (12
2,300.00 (14

2,530.00 (17
5,000.00 (19
13,225.00 (20
12,000.00 (22 300,000.00
500,330.00 257,587.00
274,743.00

Equipo de computo Proveedores


4) 22,802.00 20) 13,225.00
18) 18,500.00

41,302.00 13,225.00

Iva por pagar Anticipo de clientes


4,480.00 (6 26,519.35
23,280.00 (13
4,000.00 (21 26,519.35
8,486.21 (7

40,246.21

Gastos x publicidad Deudores diversos


10) 13,000.00 19) 5,000.00

13,000.00
5,000.00

Gastos x seguro Gastos x intereses


1a) 4,956.89 1a) 156.25

4,956.89 156.25

Gasto x depre. De moviliario y eq. De ofi Depre. De moviliario y eq. De oficina


4a) 173.49 173.49

173.49 173.49
Seguro por anticiapado Iva acreditable
(1 2) 29,741.38 2) 4,758.60
3) 4,163.00
4) 3,648.00
5) 12,690.00
8) 555.20
9) 1,078.60
10) 2,080.00
14) 317.20
17) 349.00
18) 2,960.00
32,599.60

29,741.38

Proveedores Equipo de transporte Acre


13,225.00 4) 5) 79,310.00
21,460.00 18)
79,310.00
34,685.00
21,460.00

icipo de clientes Gastos generales Doc. X pagar a L/P


53,038.79 6,741.40 11)

53,038.79 (7 6,741.40
26,519.44

Deudores diversos Dividendos ISR


22) 12,000.00 23) 15,000.00
12,000.00 15,000.00

Gastos x acc. De oficina


Intereses x pagar 2a) 1,419.82
156.25 (1a

156.25 1,419.82

viliario y eq. De oficina


173.49 (4a Gasto y depre. De eq. De computo
5a) 620.87

173.49 620.87
Mob. Y equipo
3) 20,818.96

20,818.96

Acredores diversos Ingresos por servicios


59,800.00 5) 28,000.00 (6
145,500.00 (13
59,800.00 25,000.00 (16
26,519.35 (6a
225,019.35

Doc. X pagar a L/P Gastos sueldos y salarios


25,000.00 12) 85,500.00

25,000.00 85,500.00

ISR Impuestos x pagar


15,000.00
15,000.00

acc. De oficina Gatos x dep. de transporte


3a) 905.17

905.17

Depre de equipo de computo


620.87 (5a BIBIANA DELGADO 8°A

620.87
Acce. De oficina

3) 5,200.00 1,419.82
8) 3,469.80
8,669.80 1,419.82
7,249.98

Clientes
13) 116,455.00 25,000.00
16) 25,000.00

141,455.00 25,000.00
116,455.00

Gastos por rep. De equipo


14) 1,982.80

1,982.80

Gastos x serv. Publico


(23 17) 2,181.00
2,181.00

Dep. de equipo de transporte


905.17 (3a

905.17
COMPUNET, S.A

Balanza de comprobación ajustada al 31 de octubre del 2010

Referencia Cuentas Debe

Columna1 Columna2 Columna3


1030-3 Bancos 242,743.00
1030-1 Clientes 116,455.00
1030-2 Iva acreditable 32,599.60
1030-4 Deudores diversos 5,000.00
1040-1 Accesorios de oficina 7,249.98
1060-2 Seguro pagado x anticipado 24,784.51
1070-4 Eq. De transporte 79,310.00
1070-6 Mobiliario y eq. De oficina 20,819.00
1070-8 Eq. De computo 41,302.00
2010-1 Proveedores
2010-3 Acredores diversos
2030-1 Impuestos x pagar
2030-3 Iva x pagar
2050-3 Anticipo de clientes
2060-2 Doc. X pagar a L/P
3010-1 Capital social
3030-2 Dividendos 12,000.00
4010-2 Ingresos por servicios
5010-1 Gastos x suel y salarios 85,500.00
5010-4 Gastos x publicidad 13,000.00
5010-7 Gasto x reparacion de eq.computo 1,982.80
5020-7 Gasto x servicios publicos 2,181.00
5020-9 Gastos generale 6,741.40
5050-1 ISR 15,000.00
5020-2 Gasto por seguro 4,956.89
5030-1 Gasto por intereses 156.25
2040-1 Intereses por pagar
5020-3 Gastos x accesorios De oficina 1,419.82
5010-9 Gasto por depre. De transporte 905.17
1070-5 Depre. De equipo de transporte
5020-9 Gasto x depre. De mov. Y eq. Oficina 173.49
1070-7 Depre. De mov. Y eq. De oficina
5010-7 Gasto por depre. De eq. De computo 620.87
1070-9 Depre. De equipo de computo
TOTALES 714,900.78
bre del 2010

Haber

Columna4

21,460.00
59,800.00
15,000.00
40,246.21
53,038.79
25,000.00
300,000.00

198,500.00

BIBIANA DELGADO 8 A

156.25

905.17

173.49

620.87
714,900.78