Bancos Capital social

1) $ 300,000.00 $ 34,500.00 (2 $ 300,000.00

6) $ 32,480.00 $ 30,182.00 (3
11) $ 25,000.00 $ 13,225.00 (4
13) $ 52,325.00 $ 32,200.00 (5
21) $ 29,000.00
7) $ 61,525.00 $ 4,025.00 (8
$ 7,820.00 (9
$ 15,080.00 (10
$ 85,500.00 (12
$ 2,300.00 (14

$ 2,530.00 (17
$ 5,000.00 (19
$ 13,225.00 (20
$ 12,000.00 (22 $ 300,000.00
$ 500,330.00 $ 257,587.00
$ 274,743.00

Equipo de computo Proveedores

4) $ 22,802.00 20) $ 13,225.00
18) $ 18,500.00

$ 41,302.00 $ 13,225.00

Iva por pagar Anticipo de clientes

$ 4,480.00 (6 $ 26,519.35
$ 23,280.00 (13
$ 4,000.00 (21 $ 26,519.35
$ 8,486.21 (7

$ 40,246.21

Gastos x publicidad Deudores diversos

10) $ 13,000.00 19) $ 5,000.00
 $ 13,000.00
$ 5,000.00

Gastos x seguro Gastos x intereses

1a) $ 4,956.89 1a) $ 156.25

$ 4,956.89 $ 156.25

Gasto x depre. De moviliario y eq. De ofi Depre. De moviliario y eq. De oficina

4a) $ 173.49 $ 173.49

$ 173.49 $ 173.49
 Seguro por anticiapado Iva acreditable
(1 2) $ 29,741.38 2) $ 4,758.60
3) $ 4,163.00
4) $ 3,648.00
5) $ 12,690.00
8) $ 555.20
9) $ 1,078.60
10) $ 2,080.00
14) $ 317.20
17) $ 349.00
18) $ 2,960.00
$ 32,599.60

$ 29,741.38

Proveedores Equipo de transporte

$ 13,225.00 4) 5) $ 79,310.00
$ 21,460.00 18)
$ 79,310.00
$ 34,685.00
$ 21,460.00

cipo de clientes Gastos generales

$ 53,038.79 $ 6,741.40 11)

$ 53,038.79 (7 $ 6,741.40
$ 26,519.44

Deudores diversos Dividendos

22) $ 12,000.00 23)
 $ 12,000.00

Gastos x acc. De oficina

Intereses x pagar 2a) $ 1,419.82
$ 156.25 (1a

$ 156.25 $ 1,419.82

viliario y eq. De oficina

173.49 (4a Gasto y depre. De eq. De computo
5a) $ 620.87

173.49 $ 620.87
Iva acreditable Mob. Y equipo
3) $ 20,818.96

$ 20,818.96

Acredores diversos Ingresos por servicios

$ 59,800.00 5) $ 28,000.00
$ 145,500.00
$ 59,800.00 $ 25,000.00
$ 26,519.35
$ 225,019.35

Doc. X pagar a L/P Gastos sueldos y salarios

$ 25,000.00 12) $ 85,500.00

$ 25,000.00 $ 85,500.00

ISR Impuestos x pagar

$ 15,000.00
 $ 15,000.00

Gastos x acc. De oficina Gatos x dep. de transporte

1,419.82 3a) $ 905.17

1,419.82 $ 905.17

Depre de equipo de computo

$ 620.87 (5a BIBIANA DELGADO 8°A

$ 620.87
 Acce. De oficina

3) $ 5,200.00 $ 1,419.82
8) $ 3,469.80
$ 8,669.80 $ 1,419.82
$ 7,249.98

os por servicios Clientes

(6 13) $ 116,455.00 $ 25,000.00
(13 16) $ 25,000.00
(16
(6a $ 141,455.00 $ 25,000.00
$ 116,455.00

Gastos por rep. De equipo

14) $ 1,982.80

$ 1,982.80

Impuestos x pagar Gastos x serv. Publico

$ 15,000.00 (23 17) $ 2,181.00
 $ 15,000.00 $ 2,181.00

Dep. de equipo de transporte

$ 905.17 (3a

$ 905.17

BIBIANA DELGADO 8°A

 COMPUNET, S.A

Balanza de comprobación ajustada al 31 de octubre del 2010

Referencia Cuentas Debe

Columna1 Columna2 Columna3

1030-3 Bancos $ 242,743.00
1030-1 Clientes $ 116,455.00
1030-2 Iva acreditable $ 32,599.60
1030-4 Deudores diversos $ 5,000.00
1040-1 Accesorios de oficina $ 7,249.98
1060-2 Seguro pagado x anticipado $ 24,784.51
1070-4 Eq. De transporte $ 79,310.00
1070-6 Mobiliario y eq. De oficina $ 20,819.00
1070-8 Eq. De computo $ 41,302.00
2010-1 Proveedores
2010-3 Acredores diversos
2030-1 Impuestos x pagar
2030-3 Iva x pagar
2050-3 Anticipo de clientes
2060-2 Doc. X pagar a L/P
3010-1 Capital social
3030-2 Dividendos $ 12,000.00
4010-2 Ingresos por servicios
5010-1 Gastos x suel y salarios $ 85,500.00
5010-4 Gastos x publicidad $ 13,000.00
5010-7 Gasto x reparacion de eq.computo $ 1,982.80
5020-7 Gasto x servicios publicos $ 2,181.00
5020-9 Gastos generale $ 6,741.40
5050-1 ISR $ 15,000.00
5020-2 Gasto por seguro $ 4,956.89
5030-1 Gasto por intereses $ 156.25
2040-1 Intereses por pagar
5020-3 Gastos x accesorios De oficina $ 1,419.82
5010-9 Gasto por depre. De transporte $ 905.17
1070-5 Depre. De equipo de transporte
5020-9 Gasto x depre. De mov. Y eq. Oficina $ 173.49
1070-7 Depre. De mov. Y eq. De oficina
5010-7 Gasto por depre. De eq. De computo $ 620.87
1070-9 Depre. De equipo de computo
TOTALES $ 714,900.78
del 2010

Haber

Columna4

$ 21,460.00
$ 59,800.00
$ 15,000.00
$ 40,246.21
$ 53,038.79
$ 25,000.00
$ 300,000.00

$ 198,500.00

BIBIANA DELGADO 8 A

156.25

$ 905.17

$ 173.49

$ 620.87
$ 714,900.78