FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS � DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
Informaci�n m�nima:
N�mero correlativo del registro o c�digo �nico de la operaci�n.
Fecha de la operaci�n.
Descripci�n de la operaci�n registrada, que indique su naturaleza. De tratarse de saldos, inicial o final, indicarlo en �sta columna. En caso la(s) operaci�n(es) se encuentre(n)
centralizada(s) en otro libro o registro vinculado a asuntos tributarios ser� necesario �nicamente su referenciaci�n.
C�digo y denominaci�n de la(s) cuenta(s) contable(s) asociada(s) que es(son) el origen o destino de la operaci�n, seg�n el Plan de Cuentas utilizado, trat�ndose de libros o registros
llevados en forma manual.
Saldos y movimientos:
(v.1) Saldo deudor, de ser el caso.
(v.2) Saldo acreedor, de ser el caso.
Totales.