Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
• Por cada Catálogo del Sistema, estudiar: cuál es el propósito del catálogo, cómo es el
proceso de operación para accesarlo y explicación de cada uno de sus campos.
Menú Monitor
En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicación de los diferentes
programas que conforman el módulo de Catálogos del sistema de Nómina y Personal
NM-UNO.
El usuario puede desplazarse a través de estos, con las teclas de movimiento del cursor
(flechas), o seleccionando directamente el número o letra de la opción.
d. Definir las diferentes entidades externas y sus correspondientes sucursales, con las
que se interactúa bien sea en el momento de consignar las nóminas ó de rendir los
diferentes informes de la ley estos son: Bancos y/o corporaciones, fondos de cesantías,
Empresas Promotoras de Salud, Administradoras de fondos de pensión, cajas de
compensación y Administradoras de Riesgos Profesionales.
f. Acorde con las políticas de la empresa y las normas vigentes establecer la plataforma
de cálculo para los diferentes procesos periódicos y ocasionales, por medio de los
catálogos de: Conceptos, agrupaciones de conceptos, tablas de retención en la fuente
Definición de terminología
Catálogo (archivo):
Es el conjunto de los registros de información comunes a algo.
Registro:
Es la información correspondiente a cada una de las componentes de un catálogo.
Campo:
Es cada uno de los componentes de un registro.
La dinámica de manejo de los registros y campos que componen cada catálogo, es:
Actualización:
Consiste en ingresar nuevos registros, modificar los registros ya existentes, o
simplemente retirarlos.
Consulta:
Consiste en visualizar en pantalla, el contenido de los registros y campos de un
catálogo.
Listado:
Consiste en generar sobre disco o impresora, el contenido de los registros y campos de
un catálogo.
Actualización de Empresas.
Este es él catalogo para el manejo de las diferentes empresas o persona jurídica. Se
define en el sistema con un código de dos caracteres, complementado con la razón
social, el nit, la ciudad, la dirección, etc.
+------------------+ +-----------------+
¦ EMPRESA N ¦ ¦ ¦
+-----------------+ ¦------------------¦ ¦
¦ EMPRESA 2 ¦ ¦ ¦C A T A L O G O S¦
¦ ¦---+ ¦ ¦
+----------------+ ¦----------------------¦ D E L ¦
¦ EMPRESA 1 ¦-----+ ¦ ¦
¦ ¦----------------------------¦ S I S T E M A ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+ +-----------------+
Sede:
Código alfanumérico de 12 posiciones. Ciudad donde está registrada por escritura
pública.
Nit:
Código alfanumérico de 12 posiciones que corresponde al número de identificación
tributaria sin incluir dígito de verificación.
Centro de Utilidad:
Código numérico de 2 posiciones. Si la empresa que se está definiendo tiene
sucursales, agencias, puntos de ventas y se desea liquidar nóminas por cada uno de
ellos, marque (1); en caso contrario marque (0). Se recomienda definir este indicador
en 1 con el propósito de al menos abrir un centro de utilidad, relacionado con la oficina
principal.
Autorización:
Número entre 1 y 99, que es comparado con el nivel de autorización del usuario, para
permitir el acceso o no a la información de la empresa, con la condición de que el nivel
de usuario debe ser mayor ó igual al nivel de la empresa.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones, que contiene el nombre del centro de utilidad.
Código Nombre
01 SEDE PRINCIPAL
02 SUCURSAL BOGOTA
03 SUCURSAL MEDELLIN
Código Nombre
01 ADMINISTRACION PRINCIPAL
02 OBRA A
03 OBRA B
04 OBRA C
Código Nombre
01 ADMINISTRACION OFICINA PRINCIPAL
02 HACIENDA A
03 HACIENDA B
04 HACIENDA C
Actualiza Bancos.
El sistema permite el manejo de varias modalidades de pago estas son: efectivo, pago
con cheque o consignación. Dentro de esta última modalidad se permite el manejo de
múltiples bancos y corporaciones donde se consignan con sus respectivas agencias los
valores a pagar a los empleados.
Banco:
Campo alfanumérico de dos posiciones.
Descripción:
Campo de 40 posiciones para informar el nombre de la entidad.
Descripción:
Campo de 40 posiciones para identificar el nombre de la sucursal del banco.
Cuenta contable:
Informe el código de la cuenta contable. Este campo se utiliza solamente cuando los
cheques los elaboran por el sistema de Nomina. Si no requiere de este campo presione
F4.
Centro de Utilidad:
Informe el centro de Utilidad del Código contable.
Destino:
Fondo de cesantías:
Campo alfanumérico de dos posiciones.
Descripción:
Campo de 40 espacios para informar el nombre de la Identidad que se crea.
Actualización de Conceptos
Los conceptos son los motivos de devengo o deducción que se presentan en la nómina.
En términos prácticos estos corresponden al punto de partida para la definición de los
Concepto:
Código de identificación del concepto. Consta de tres posiciones alfanuméricas y es
posible consultarlo con la tecla <F2> .
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones que describe el nombre del concepto.
Abreviatura:
Nombre corto de 8 caracteres que define en forma abreviada el nombre del concepto;
este campo es utilizado en los listados, comprobantes de pago y cheques en donde no
se pueda utilizar la descripción de 40 caracteres.
Naturaleza:
Campo de una (1) posición para definir la naturaleza de la operación del concepto:
Devengo si es un pago, Deducción si se trata de un descuento.
0 = Otros :
Parámetro que sirve para controlar conceptos de ausentismo como licencias
remuneradas. Al utilizar esta forma de liquidación el sistema solicita información de la
forma de amortizar y el porcentaje a liquidar del sueldo básico
1 = Vacaciones:
Cuando el concepto es de vacaciones se asocia a este parámetro. Como requisito se
debe haber creado un concepto de “vacaciones compensadas” de modo 99, para que el
sistema en el momento de liquidarse asigne los valores a las vacaciones disfrutadas y a
las vacaciones compensadas en dinero. También solicita la agrupación de conceptos
con los cuales se hace cálculo del promedio para la liquidación.
Amortiza valor:
Forma en la que se hará el pago de la incapacidad.
0= Todo: para los casos en que se pague el total de la incapacidad en un solo período.
Cantidad en horas:
Se deben informar las horas sobre las cuales se liquida este concepto para su pago.
Valor Unitario:
Valor de labor o actividad a realizar por la unidad básica de medida.
Unidad de medida:
Definir la unidad con la que se mide la tarea. Ejemplo metros, unidad, etc. El sistema
multiplica el valor unitario por la unidad de medida.
Modalidad de Salud:
Modo 7: Cuotas
Bajo la modalidad 7 "CUOTAS", se incluyen los conceptos para identificar otros
devengos o deducciones que son por cuotas, sea en pesos o en porcentaje, sobre un
grupo de conceptos. Ejemplo:
Tipo de cuota:
0 = Es un porcentaje que se toma de un grupo de conceptos.
1 = Es un valor en pesos.
Cuota fija:
0 = La cuota es individual por cada empleado.
1 = La cuota es generica para un grupo o totalidad de empleados.
Liquidación de la cuota:
0 = La cuota es fija. Siempre es el mismo valor.
1 = La cuota es proporcional al tiempo laborado del período a liquidar. Tiene en cuenta
ausentismo.
Modo 8 : Prestamos
En la modalidad 8 "PRESTAMOS", se incluyen los conceptos y deducciones de la
empresa sujetos a un desembolso previo de dinero que se irá amortizando hasta que su
saldo sea cero. Cabe resaltar que el programa en las fechas a descontar es muy estricto,
ya que recupera las cuotas atrazadas o suspendidas. Hecho que no pasa en el modo de
liquidación 7 de cuotas.
Concepto de intereses:
Se captura siempre y cuando la empresa cobre financiación por los préstamos. El
concepto de interés se debe crear con anterioridad.
Modo 9: Intereses
Si los prestamos que se hacen a los empleados son susceptibles de intereses, se debe
crear un concepto asociado al modo 9. Este concepto debe crearse primero que los
conceptos de préstamos.
Se debe informar al sistema cuál es la agrupación con la que se debe hacer el proceso
del cálculo del promedio para liquidar dicha extralegal.
Modalidad de pensión:
0 = Obligatoria: Se aplica en el concepto de pensión obligatorio, acorde con el régimen
obligatorio de seguridad social.
CA Centros Administrativos
CV Centros de Ventas
CP Centros Productivos
OB Obras
CL Cultivos
Destino Asociado:
Código alfanumérico de 2 caracteres, que identifica el entorno que se quiere controlar.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones, que aparecerá en los diferentes informes
contables y financieros.
Exige estructura:
Número 0 ó 1, que indica con 0 (cero) la discriminación de los diferentes destinos es
secuencial; en caso de ser estructurada se indica con 1 (uno), esto implica el
planteamiento de divisiones en los destinos.
Base de Distribución:
Este indicador sirve para realizar las liquidaciones por tiempo real de cada centro de
costos.
Actualiza Destinos
Los destinos son todos y cada uno de los departamentos, secciones u obras
pertenecientes a un área o centro de información específica inicialmente creado como
DESTINO ASOCIADO. Por ejemplo: los departamentos de Contabilidad, Auditoría,
Cartera, Finanzas, Gerencia, Sistemas, Secretaría, Oficios Generales, etc, son secciones
o departamentos.
CA - Centros Administrativos
01 Departamento Financiero T
01.01 Gerencia Financiera D
01.02 Tesorería D
01.03 Importaciones D
02 Departamento Administrativo T
02.01. Administración T
02.01.01 Gerencia Administrativa D
02.01.02 Secretaria D
02.01.03 Recursos Humanos D
02.01.04 Sistemas D
02.01.05 Servicios Generales D
02.02 Contraloría T
02.02.01 Contraloría D
02.02.02 Contabilidad D
02.02.03 Auditoría D
02.02.04 Revisoría Interna D
Destino Asociado:
Código del destino asociado previamente creado, al cual pertenece el código destino
que a continuación se informará.
Código Destino:
Campo alfanumérico de 8 posiciones. Si cuando se creó el destino asociado se informó
que era estructurado, el código aquí informado podrá estructurarse como máximo a 4
niveles de 2 dígitos cada uno. En caso contrario, simplemente será un código que
identificará un componente de una secuencia de destinos.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones, que describe el destino.
Clase de Destino:
Ante la posibilidad de poder definir en forma estructurada el destino, es necesario
informar con este campo, si el contenido que se está entrando corresponde a una fila de
detalle o de título; es decir si el destino que se está creando se subdivirá en nuevas
secciones se definirá entonces como de título.
Centro de Utilidad:
Cuando el destino que se está creando presentará movimiento exclusivamente en un
solo centro de utilidad, este deberá ser informado en este campo; de lo contrario, se
dejará en blanco, indicando con esto que el destino tendrá movimiento en varios
centros de utilidad.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones, se define aquí el nombre del tipo de nómina.
Periodicidad:
Campo de 1 posición, con 5 posibilidades: S = Semanal; D = Décadal; B = Bisemanal;
Q = Quincenal; M = Mensual. Se debe seleccionar la periodicidad acorde con el tipo de
nómina que se está creando.
Actualiza Turnos
El objetivo de este programa en términos generales, es crear una jornada diaria de
trabajo con una duración específica de horas, dentro de las cuales se pueden presentar
algunas de las siguientes posibilidades:
En este catálogo se deben definir los turnos o jornadas de trabajo, especificando las
variables que lo componen. Para ello se debe especificar en cada turno los diferentes
conceptos que se deben considerar y el número de horas por cada uno de ellos. Es así
como en un turno se puede agrupar conceptos de: básico, recargo nocturno, horas
extras fijas, etc.
Turno:
Campo alfanumérico de dos posiciones, que identifica al turno que se está definiendo.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones. Identificación del turno.
Concepto y Tiempo:
Estando definido el código del turno debemos reportar a este catalogo los diferentes
conceptos que hacen parte para liquidar la nomina por turnos y él numero de horas por
cada concepto a liquidar. El turno tiene la bondad de incluir conceptos que su forma de
liquidar se reporte en valores y no en tiempo. Por cada turno, el usuario como máximo
puede asignar 8 conceptos.
Nota: La definición de un turno no depende solamente del horario, también del total
de horas que se trabajen por los diferentes conceptos en un período determinado; por
ejemplo, si se liquida una jornada normal de quincena, se debe crear un turno que
contenga el concepto de salario básico asociado a 120 horas; si se liquida una jornada
semanal en la cual se detecta que además del tiempo básico unos empleados trabajan 6
horas nocturnas y otros la jornada normal, se deben crear dos turnos: el primero que
contenga el concepto de salario básico asociado a 56 horas y el concepto de recargo
nocturno asociado a 6 horas; el segundo que contenga solo el concepto de salario
básico asociado a 56 horas.
En forma idéntica a los catálogos de tipos de nómina y turnos, se parte del Modulo de
catálogos, programa 5 Tipos de nomina, turnos y grupos de beneficiarios, opción 7
actualización de grupo de beneficiarios:
Descripción:
Nombre del grupo o categoría de empleados.
Actualiza Cargos
El objetivo de este programa es poder elaborar una tabla de cargos con rangos de
salario y aplicarla en los procesos de aumentos de salario por cargos. Cada Beneficiario
que tenga un contrato activo y el usuario decide controlar los sueldos por cargo deberá
llevar este código.
Partiendo del modulo de catálogos, programa 5 tipos, turnos, grupos y cargos, opción 8
actualización se pide seleccionar la siguiente información:
Descripción:
Campo para detallar el nombre del cargo creado.
Sueldo Básico:
Sueldo asignado al cargo.
Cantidad de Horas:
Cantidad de horas que se debe trabajar para justificar el total del sueldo.
Fecha de Ingreso:
En formato de (AAMMDD) digitar la fecha a partir de la cual se vincula el empleado a
la empresa.
Primer Apellido:
Digitar aquí el primer apellido del empleado.
Segundo Apellido:
Digitar aquí el segundo apellido del empleado.
Nombres:
Digitar aquí el nombre del empleado.
Tipo de documento:
De acuerdo a las siguientes posibilidades: C= Cédula, N= Nit, T= Tarjeta de Identidad,
E= Cédula de extranjería.
Documento Nro.:
Digitar aquí el número del documento de identidad.
Expedida en:
Digitar aquí la ciudad donde se expide el documento de identidad.
Sexo (F/M):
Digitar F = Femenino o M = Masculino.
Dirección:
Digitar la dirección de residencia del empleado.
Barrio:
Nombre del barrio donde reside.
Ruta - Orden:
Si la empresa tiene servicio de transporte para los empleados, digitar el número de ruta
y orden de la misma.
Ciudad:
Digitar aquí la ciudad de residencia.
Teléfono (s):
Digitar aquí el número telefónico de la residencia.
Fecha de nacimiento:
(AAMMDD) fecha de nacimiento del empleado.
Departamento:
Digitar el departamento.
País:
Digitar el país.
Código de la empresa:
Código de la empresa donde va a laborar el empleado.
NDC:
Número de contrato que se le crea al empleado en la compañía.
Destino:
Código del destino Asociado (CA, CV, CP, etc.) y código del Destino (departamento o
sección) donde va a laborar el empleado (Catálogo de destinos asociados y destinos).
Centro de Utilidad:
Código del centro de utilidad (sucursal, sede, obra) donde va a laborar el empleado
(catálogo de centros de utilidad).
Grupo de beneficiarios:
Código del grupo o categoría al que pertenezca el empleado (catálogo de grupos de
beneficiarios).
Clase de contrato:
0 = Normal, 1 = Construcción, 2= Labor contratada. Depende del tipo de contrato a
celebrar entre las partes y el tipo de empresa ( si es de construcción).
Régimen Laboral:
0 = anterior: Empleado con vinculación a régimen tradicional no acogido a la ley
50.
Salario Integral:
0 = No; salario normal (no incluye prestación)
1 = Si; salario integral (incluye pago de salario y prestaciones).
Pacto Colectivo:
0 = No, 1 = Si: si se tiene convención o pacto. Este campo es de carácter informativo.
Fecha de Ingreso:
La trae el sistema de la información digitada en los datos básicos. Este dato corresponde
a la fecha de iniciación del contrato.
Nro de negociación:
Número de negociación.
Estado:
Estado del contrato A = Activo, R = Retirado, P= Pendiente, C= Cancelado.
R = Retirado. El estado de retirado es completamente automático y se genera una vez
se incluye el empleado en una planilla de liquidación de contrato.
P= Pendiente. Se utiliza cundo se va a crear un segundo contrato al empleado y aún no
se le ha hecho la liquidación al primer contrato. Puesto que no se pueden tener dos
contratos activos al mismo tiempo se debe dejar como pendiente el contrato anterior.
Tipo de nómina:
Código del tipo de nómina a la que pertenece el empleado (catálogo de tipos de
nómina).
Turno:
Código del turno a que pertenece (catálogo de turnos).
Cargo:
Código con que se identifica el cargo a desempeñar (ver catálogo de cargos).
Sueldo Básico:
Valor del salario vigente.
Sueldo Anterior:
Valor del anterior salario (si lo hay).
Cantidad horas:
Número de horas laborales por las cuales se convino el salario (normalmente 240 horas
por mes).
% de tiempo laborado:
Si es de tipo completo será 100%, si es un contrato de medio tiempo será 50%.
Auxilio de transporte:
0 = No, si no se paga.
1 = En dinero, si se paga en efectivo.
2 = En especie, si se paga en especie.
Procedimiento de Rte.fte.:
1 = Valor de la tabla.
2 = % y valor fijo (requiere acumulados de 1 año para su cálculo).
Porcentaje de Rte.Fte.:
Porcentaje de retención, cuando el empleado opta por el procedimiento 2.
Tipo de deducible:
0 = No, no hay deducible de la base de retención.
1 = Salud-Educación, hay deducible de salud o educación.
2 = Intereses de vivienda: hay deducible de intereses por préstamo de vivienda.
Valor deducible:
Valor total deducible de la retención en la fuente, cuando en tipo de deducible es
seleccionado bajo las opciones 1 ó 2.
Genera etiqueta:
0 = No, 1 = Si; son los labels que se generan para correspondencia a los empleados.
Forma de pago:
0 = Efectivo, 1 = Cheque, 2 = Consignación.
Banco / Agencia:
Código del banco y código de la agencia en donde se le consignan o giran cheques para
pagos de nómina ( ver catálogo de bancos).
Cuenta:
Número de cuenta de ahorros de cada empleado cuando se paga por consignación ó
número de cuenta corriente de la empresa cuando se paga con cheque al empleado.
Tipo de cuenta:
Indicación de si la cuenta es de ahorros o es cuenta corriente.
Observaciones:
Si se tiene alguna, de lo contrario se da <ENTER>.
ARP / Sucursal:
Código de la Administradora de Riesgos Profesionales y su respectiva sucursal ( ver
catálogo de A.R.P.)
AFP / Sucursal:
Código de la Administradora de Fondos de Pensión y su respectiva sucursal ( ver
catálogo de A.F.P.).
EPS / Sucursal:
Código de la Empresa Promotora de Salud y su respectiva sucursal (ver catálogo de
E.P.S).
Aportes Voluntarios:
AFP / Sucursal:
Código de Administradora de Fondos de Pensión y su respectiva sucursal donde se
consignan los aportes adicionales (Catálogo de A.F.P.).
Empleador:
Si el empleador subsidia este aporte, digitar el valor.
Trabajador:
Valor del aporte a cargo del trabajador.
Caja de Compensación:
Código de la caja de compensación donde está afiliado el empleado (ver catálogo de
cajas de compensación).
Póliza de H.U.C.:
0 = No, 1 = Si: si el empleado tiene adicionalmente una póliza o plan de H.U.C.
Subsidio Familiar:
Si el empleado es beneficiario del subsidio familiar.
Personas a Cargo:
Número de personas a cargo del empleado.
Fondo de Cesantías:
Si el empleado tiene régimen ley 50 identifica el fondo de cesantías donde está afiliado.
(ver catálogo de fondos de cesantías).
Cesantías Retiradas:
Valor de las cesantías retiradas por el empleado, si es empleado ley 50 se ingresa el
valor sólo de anticipos del presente año.
Cesantías congeladas:
Para empleados antes del año 1968 donde se congelaron las cesantías al entrar en
vigencia el régimen de retroactividad, reemplazado por la ley 50 a partir de Enero de
1.991, se debe ingresar el valor correspondiente.
Nota: Toda modificación que se haga sobre un contrato ya existente, actualiza además
del contrato un archivo intermedio que guarda la huella de las transacciones realizadas
(LOG).
Tipo de nómina:
Código del tipo de nómina a la que pertenece el empleado (catálogo de tipos de
nómina).
Turno:
Código del turno a que pertenece (catálogo de turnos).
Cargo:
Código con que se identifica el cargo a desempeñar (ver catálogo de cargos).
Sueldo Básico:
Valor del salario vigente.
Sueldo Anterior:
Valor del anterior salario (si lo hay).
Cantidad horas:
Número de horas laborales por las cuales se convino el salario (normalmente 240 horas
por mes).
% de tiempo laborado:
Si es de tipo completo será 100%, si es un contrato de medio tiempo será 50%.
Auxilio de transporte:
0 = No, si no se paga.
1 = En dinero, si se paga en efectivo.
2 = En especie, si se paga en especie.
Procedimiento de Rte.fte.:
1 = Valor de la tabla.
2 = % y valor fijo (requiere acumulados de 1 año para su cálculo).
Porcentaje de Rte.Fte.:
Porcentaje de retención, cuando el empleado opta por el procedimiento 2.
Tipo de deducible:
0 = No, no hay deducible de la base de retención.
1 = Salud-Educación, hay deducible de salud o educación.
2 = Intereses de vivienda: hay deducible de intereses por préstamo de vivienda.
Valor deducible:
Valor total deducible de la retención en la fuente, cuando en tipo de deducible es
seleccionado bajo las opciones 1 ó 2.
Genera etiqueta:
0 = No, 1 = Si; son los labels que se generan para correspondencia a los empleados.
Forma de pago:
0 = Efectivo, 1 = Cheque, 2 = Consignación.
Banco / Agencia:
Código del banco y código de la agencia en donde se le consignan o giran cheques para
pagos de nómina ( ver catálogo de bancos).
Cuenta:
Número de cuenta de ahorros de cada empleado cuando se paga por consignación ó
número de cuenta corriente de la empresa cuando se paga con cheque al empleado.
Tipo de cuenta:
Indicación de si la cuenta es de ahorros o es cuenta corriente.
Observaciones:
Si se tiene alguna, de lo contrario se da <ENTER>.
Consulta de Beneficiarios
El objetivo de este programa es brindar una versatil forma de consultar la información
de los beneficiarios.
El usuario podrá además escoger el ordenamiento del reporte por código ó alfabético y
por destino, grupo de beneficiarios o cargo en cuyo caso se permite seleccionar uno en
particular o todos. Adicionalmente, se presentan cuatro opcione que condicionan la
presentación final del informe (resumido-1, resumido-2, detallado dos por página,
detallado uno por página).
Listado de Novedades.
El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar un informe entre un rango
de fechas que puede seleccionar el usuario de todas las modificaciones y/o
actualizaciones que han tenido los archivos que contienen la información de los
beneficiarios y contratos de trabajo. Opcionalmente, el sistema permite seleccionar las
novedades a presentar que son de ingreso, modificación y/o retiro. Cuando el tipo de
novedades escogido es de modificación, el usuario podrá seleccionar todos y/o cada
uno de los 48 campos que conforman el contrato, es decir, que el sistema le permite
escoger los campos que más le interesen para visualizar su modificación.
Prorrogas de Contratos.
El objetivo es permitir al usuario registrar y/o actualizar las prorrogas a los contratos
creados a término fijo. El usuario deberá seleccionar la empresa, código de beneficiario
y el número de contrato que se desea prorrogar. El sistema lleva automáticamente el
control del número de prorroga por cada contrato. El usuario informará el número de
días a prorrogar con la opción de variar la modalidad del contrato a indefinido.
Nota: las modificaciones quedan consignadas en los archivos del sistema como
novedades.
Distribución de Sueldos.
Balance de Recursos
El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar un reporte de los recursos
de personal con los cuales se contó antes, durante y después de un rango de fechas o de
tiempo específico. El usuario podrá seleccionar la empresa, centro de utilidad y tipo de
nómina, así como la fecha inicial y final de selección de información. Además, se
puede variar la presentación del reporte bajo cuatro posibilidades que son: tipo de
nómina, régimen de contratación, por destino, por grupo ó por cargo, permitiendo
seleccionar uno en particular o todos. Opcionalmente, se puede incluir el detalle de los
ingresos y retiros de personas.
En este catálogo el usuario debe crear los diferentes tipos de documentos que serán el
soporte de las diferentes liquidaciones y pagos de nómina.
Centro de Utilidad:
Código de Centro de Utilidad a través del cual se realizarán las diferentes
liquidaciones.
Documento:
Código alfanumérico de dos posiciones. Se debe digitar aquí el código que identifica al
tipo de documento a crear.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones. Digitar aquí el nombre o descripción del tipo de
documento.
Comprobante Asociado:
Numero del Tipo de comprobante contable donde se contabilizará posteriormente este
documento.
Consecutivo:
Número de 5 posiciones, que el sistema automáticamente va actualizando a medida
que se van realizando los diferentes procesos de nómina.
En este catálogo se agrupan o asocian los diferentes conceptos para conformar las bases
de los cálculos, utilizados en los procesos de liquidación. Por Ejemplo: para liquidar
cesantias de deben considerar y reunir los distintos conceptos por los cuales el empleado
ha devengado y de estos se obtiene una base para la liquidación.
De conformidad con la norma laboral, el usuario tiene la libertad de incluir bajo una
agrupación los conceptos que necesite para determinar la base de liquidación deseada.
Ejemplos:
AT AUXILIO DE TRANSPORTE
PR PRIMA DE SERVICIOS
AP APORTES PARAFISCALES
CI CESANTIA E INTERESES
RF RETENCION EN LA FUENTE
SP SALUD Y PENSIONES
VL VACACIONES LIQUIDADAS
VD VACACIONES DISFRUTADAS
001 SUELDO SUMA LIQUIDADO
002 SALARIO INTEGRAL SUMA LIQUIDADO
003 JORNAL SUMA LIQUIDADO
012 RECARGO NOCTURNO SUMA LIQUIDADO
Código:
Código alfanumérico de dos posiciones. Digitar aquí el código que identifique la
agrupación a crear, preferiblemente nemónico. Ejemplo: AT Auxilio de Transporte.
Descripción:
Nombre o identificación de la agrupación máximo de 40 caracteres.
Abreviatura:
Espacio de 8 caracteres para digitar la identificación en forma abreviada. Ejemplo:
AU_TRAN, para el Auxilio de Transporte.
------------------------------------------------------------------------------
|NM01083 SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA
|95/10/11 **CATALOGO DE AGRUPACIONES DE CONCEPTOS** PAG :
------------------------------------------------------------------------------
| CODIGO AGRUPAC. D E S C R I P C I O N ABREVIATURA|
------------------------------------------------------------------------------
AT AUXILIO DE TRANSPORTE AUX TRAN
PR PRIMA DE SERVICIOS PR SERV.
AP APORTES PARAFISCALES COMFANDI
SS SEGURO SOCIAL I.S.S.
SD SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES SPL
CI CESANTIA E INTERESES CI
SB SENA E I.C.B.F. SEN-ICBF
HE HORAS EXTRAS Y RECARGOS ALA
PB PRIMAS Y BONIFICACIONES ALA
OC OTROS CONCEPTOS DE SALARIOS ALA
AF APORTES AL FONDO DE AHORRO 20% APORFOND
BO BONIFICACION BONIFACI
BV BONIFICACION VACACIONES BONO
CE CESANTIAS CESANTIA
PS PROVISION PRESTACIONES SOCIALES P.S
RF RETENCION EN LA FUENTE RTE FTE
SP SALUD Y PENSIONES SALUD
VA VACACIONES VACACION
Código de la Agrupación:
Digitar aquí el código de la agrupación a la cual se le va a asociar los conceptos. Ej: PL
Prima Legal.
Suma o Resta:
Digitar aquí los signos (+) ó (-) dependiendo del efecto deseado del concepto en la
agrupación.
Porcentaje:
Digitar aquí el porcentaje que se debe tomar del concepto para la agrupación o base.
Desde el momento de crear cada contrato de trabajo, se define el método a utilizar para
cada empleado. El sistema presenta dos métodos de acceso:
Desde:
Digitar aquí el tope mínimo por cada renglón de la tabla.
Porcentaje de Retención:
Digitar aquí él % de retención asignado al renglón.
Valor a retener:
Digitar el valor a retener en el renglón.
Esta tabla debe ser actualizada cada año conforme a los cambios de ley.
Catálogo de EPS/AFP/ARP
En este catálogo el usuario debe crear las diferentes E.P.S. (Empresas Promotoras de
Salud), A.F.P. (Administradoras de Fondos de Pensiones) y las A.R.P. (Administradoras
de Riesgos Profesionales), con sus respectivas sucursales.
La ruta para accesar los programas NM01101 y NM01104, del catálogo de EPS/AFP/ARP
con sus respectivas sucursales es la siguiente:
EPS/AFP/ARP:
Digitar aquí el código que identificará la entidad a crear.
Descripción:
Nombre de la entidad.
Nit Entidad:
Nit de la entidad que se está creando.
Entidad es E.P.S:
Indicador que determina si la entidad que se está creando es una empresa promotora de
salud. (0 = No, 1= Si).
Código Nacional:
Código asignado por ley para esta entidad.
Tipo de Cobertura:
Dependiendo de la región puede ser clásica o familiar.
Entidad es A.F.P:
Indicador que determina si la entidad que se está creando es una empresa
administradora de fondos de pensiones.
Entidad es A.R.P:
Indicador que determina si la entidad es una administradora de riesgos profesionales.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA DE NOMINA Y PERSONAL NM-UNO
79
CATALOGOS DEL SISTEMA
Entidad es el ISS:
Indicador que determina si la entidad es el Insitituto de seguros sociales.
Sucursal:
Código de tres dígitos con que se identifica la sucursal de la entidad.
Razón social:
Nombre de la empresa con que figura la entidad.
Tipo vinculados:
Se asocia dependiendo del vínculo que tenga el empleado con la empresa.
Porcentaje Atep:
Porcentaje de riesgo profesional asignado a la empresa.
Si la empresa tiene varios riesgos profesionales se deber crear una sucursal por cada
uno de ellos en la entidad con la que tomaron la cobertura de riesgo profesional.
Para manejar plenamente los procesos de aportes de ley a las cajas de compensación
familiar, así como los reportes periódicos de información que son solicitados por estas
entidades, es necesario crear en este catálogo las diferentes CAJAS DE COMPENSACION
con las que se tienen afiliaciones.
Descripción:
Campo alfanumérico de 40 posiciones, que describe la entidad.
Tabla Extralegal:
Código alfanumérico de 2 dígitos con el cual se identifica la prestación extralegal.
Descripción:
Nombre que describe el tipo de prestación.
Forma de liquidar:
Si se va a liquidar con base en días Ej: Prima de antigüedad ó se liquida un valor fijo.