RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS EN EL

2009 A ANNABELL COVA

FECHA Nº CHEQUE BANCO MONTO

26-01-09 11150478 MERCANTIL 3,332.94
04-02-09 6150487 MERCANTIL 355.60
26-02-09 36893340 BANESCO 6,000.00 SR. HENRIQUE
20-03-09 86232261 MERCANTIL 2,653.98
07-04-09 32260757 BANESCO 5,119.30
06-05-09 29260773 BANESCO 12,625.77
20-05-09 15325355 BANESCO 898.89
28-05-09 22325367 BANESCO 5,444.80
16-06-09 57217816 MERCANTIL 2,141.03

38,572.31
FECHA DE DEP. DEL Nº DE FECHA N FACTURA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% IVA 12% Nº CHEQUE
FINIQUITO FACTURA CANC. ANNABELL

8/6/2009 ? 3,329.75 166.49 19.98

9/7/2009 ? 1,218.60 60.93 7.31
3/24/2010 FERTINITRO 6,892.65 344.63 41.36
7/20/2010 QUALITAS 10,597.25 529.86 63.58
9/7/2010 METANOL 4,536.25 226.81 27.22
9/15/2010 AON 7,481.00 374.05 44.89
9/3/2010 MAPFRE 8,414.00 420.70 50.48
9/21/2010 MAPFRE 8,421.00 421.05 50.53
10/1/2010 CANTV 16,864.72 843.24 101.19
10/1/2010 HUMANITAS
9/23/2010 CARACAS 12,051.00 602.55 72.31 421
10/1/2010 GOBERNACION 9,860.00 493.00 59.16 421
IPSPUDO 13,723.00 686.15 82.34 421
9/24/2010 BANESCO 7,206.94 360.35 43.24 421
9/27/2010 PREVISORA 97,647.15 4,882.36 585.88 421

208,243.31 10,412.17 1,249.46

7,867.33
7,024.40 #REF!

#REF!
TOTAL DEBEN ANNABEL SIN FINIQUITO #REF! #REF! #REF!
TOTAL CON FINIQUITO #REF! #REF! #REF!

C/F FALTA CHEUQE

CON FACTURA PERO SIN CHEQUE

DEPOSITATO FALTA FINIQUITO

CON FINIQUITO PERO FALTA FACTURA
CON FACTU Y FINI PERO FALTA PAGO
#REF!
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

8/25/2010 OCCIDENTAL 5,534.00 276.70 33.20 9/22/2010

9/17/2010 MULTINACIONAL 10,078.00 503.90 60.47
9/17/2010 PDVSA 9,241.76 462.09 55.45
9/21/2010 PREVISORA 144,232.00 7,211.60 865.39
169,085.76 8,454.29 1,014.51

MONT TOTAL 9,468.80

RETENCION 760.89
RETENCION 75% IVA 390.95
TOTAL CHEQUE 8,316.97
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL

B 43393039 419
419
419
419
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

9/14/2010 OCTANOS 3,671.75 183.59 22.03 9/17/2010

9/16/2010 HORIZONTE 87,875.95 4,393.80 527.26
91,547.70 4,577.39 549.29

MONT TOTAL 5,126.67

RETENCION -
RETENCION 75% IVA 411.96
TOTAL CHEQUE 4,714.71
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL

BA 31393028 418
418
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

9/10/2010 MULTINACIONAL 40,100.75 2,005.04 240.60 9/14/2010

8/30/2010 OCCIDENTAL 7,026.50 351.33 42.16
9/7/2010 OCCIDENTAL 35,388.50 1,769.43 212.33
8/11/2010 CARACAS 9,507.50 475.38 57.05
8/25/2010 CARACAS 8,164.00 408.20 48.98
9/2/2010 PDVSA 40,349.28 2,017.46 242.10
140,536.53 7,026.83 843.22

MONT TOTAL 7,870.05

RETENCION 193.63
RETENCION 75% IVA 632.42
TOTAL CHEQUE 7,044.00
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL

BA 417
417
417
415
415
415
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

8/12/2010 MAPFRE 1,476.22 73.81 8.86

8/13/2010 MAPFRE 12,032.00 601.60 72.19
8/19/2010 MAPFRE 16,139.60 806.98 96.84
8/24/2010 MAPFRE 8,544.25 427.21 51.27
8/20/2010 MULTINACIONAL 7,711.00 385.55 46.27
8/24/2010 BANESCO 9,711.64 485.58 58.27
8/26/2010 PDVSA 28,659.23 1,432.96 171.96
8/30/2010 GUAYANA 12,607.08 630.35 75.64
96,881.02 4,844.05 581.29

MONT TOTAL 5,425.34

RETENCION 581.29
RETENCION 75% IVA 435.96
TOTAL CHEQUE 4,989.37
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL

414
414
414
414
414
414
414
414
 FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

8/16/2010 BANESCO 8,318.20 415.91 49.91

8/17/2010 PDVSA 32,868.92 1,643.45 197.21
7/30/2010 PDVSA 101,869.84 5,093.49 611.22
5/20/2010 HORIZONTE 13254 2/4/2010 8,925.00 8,638.75 431.94 51.83
151,695.71 7,584.79 910.17

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA

TOTAL 7,584.79 3% 162.50 65.04 65.04 7,519.74

MONT TOTAL 7,584.79

RETENCION 65.04
RETENCION 75% IVA 682.63
TOTAL CHEQUE 7,747.29
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL

B 42392956 412

BANCO CHEQUE

7,519.74
 FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

15061 10-Jun 5,415.00

7/26/2010 MAPFRE 15094 11-Jun 12,140.00 19,944.43 997.22 119.67
15161 16-Jun 5,845.00
7/30/2010 CANTV 14987 4-Jun 7,826.40 7,669.87 383.49 46.02
8/6/2010 MULTINACIONAL 15449 9-Jul 7,980.00 7,711.00 385.55 46.27
8/11/2010 CANTV 15060 10-Jun 10,306.50 10,100.37 505.02 60.60

OCCIDENTAL
8/11/2010 88,406.10 4,420.31 530.44

8/13/2010 CANTV 7,669.87 383.49 46.02

141,501.64 7,075.08 849.01

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA

TOTAL 7,075.08 3% 162.50 49.75 49.75 7,025.33

 MONT TOTAL 7,075.08
RETENCION 49.75
TOTAL CHEQUE 7,874.34
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL

BAN 35239418 411

BANCO CHEQUE

7,025.33
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

15/07/10 BANESCO 13969 8,756.00 8,318.20 415.91 49.91

13799 6,444.00
14657 6,444.00
14661 4,135.00
14843 8,925.00
21/07/10 PDVSA 48,555.45 2,427.77 291.33
14660 4,135.00
30/07/2010 BA32239404
14662 3,935.00
14659 6,804.00
14842 8,775.00
15364 5,705.00 4,673.09
22/07/10 MAPFRE 589.55 70.75
15365 8,708.00 7,117.90
20/07/10 HUMANITAS 8182 8,560.00 8,132.00 406.60 48.79
81,326.00 76,796.64 3,839.83 460.78

8318.2
N FACTURA
ANNABELL

408
 FECHA DE DEP. Nº DE FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% 12 % IVA Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA CANC.

14735 3,990.00
7/8/2010 HORIONTE 26239 7,910.00 20,012.00 1,000.60 120.07
15093 8,756.00
07/07/2010 GOBERNACION 14798 14,123.00 14,123.00 706.15 84.74
14664 10,494.00
07/07/2010 CANTV 18,522.00 926.10 111.13
14663 8,756.00
14730 4,135.00
14469 8,575.00
22/07/2010 BA 36239389
14516 8,575.00
14494 10,660.00
14755 6,444.00
12/07/2010 PDVSA 69,147.74 3,457.39 414.89
14489 6,444.00
14493 6,444.00
14517 8,775.00
14731 4,135.00
14519 6,444.00
124,660.00 121,804.74 6,090.24 730.83

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA

TOTAL #REF! 3% 162.50 #REF! #REF! #REF!

MONT TOTAL 6,090.24

RETENCION 20.21
TOTAL CHEQUE 6,800.86
N FACTURA
ANNABELL

406

407

CHEQUE
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

5/20/2010 HORIZONTE 10094 1,445.00 1,400.25 70.01 8.40

6/15/2010 VENEZUELA 14671 3,822.00 3,630.90 181.55 21.79
12617 7,656.00
10766 6,704.00
6/4/2010 OCCIDENTAL 9194 8,510.00 31,757.45 1,587.87
9006 1,445.00
10084 8,510.00 190.54
12540 9,024.00
11998 7,656.00
11442 9,024.00
11443 9,138.00 BA 35239359
5/25/2010 OCCIDENTAL 9740 7,180.00 68,720.00 3,436.00
10085 8,810.00
9480 7,480.00
10073 6,540.00
10160 6,540.00 412.32
14669 7,100.00
6/17/2010 MULTINACIONAL 13,036.85 651.84
14668 6,623.00 78.22
CANTV 14464 3,445.00 2,986.28 149.31 17.92
6/15/2010 MAPFRE 14740 5,445.00 4,446.14 222.31 26.68
6/23/2010 CARACAS 14672 13,965.00 13,281.75 664.09 79.69
139,259.62 6,962.98 - 835.56

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA

TOTAL 6,962.98 3% 162.50 46.39 46.39 6,916.59

MONT TOTAL 6,962.98

 RETENCION 46.39
TOTAL CHEQUE 7,752.15
N FACTURA
ANNABELL

402
402

403

404

CHEQUE
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

5/20/2010 HORIZONTE 1,400.25 70.01 8.40

12540 1-Dec 9,024.00
11998 3-Nov 7,656.00
11442 3-Oct 9,024.00
11443 3-Oct 9,138.00
5/25/2010 OCCIDENTAL 9740 12-Jun 7,180.00 68,720.00 3,436.00 412.32
10085 13-Jul 8,180.00
9480 29-May 7,480.00
10073 10-Jul 6,540.00 30.19
10160 16-Jul 6,540.00
6/4/2010 OCCIDENTAL 31,757.45 1,587.87 190.54
VENEZUELA 3,630.90 181.55 21.79
6/15/2010 MAPFRE 4,446.14 222.31 26.68
6/30/2010 CANTV 2,986.28 149.31 17.92
6/17/2010 MULTINACIONAL 13,036.85 651.84 78.22
6/26/2010 CARACAS 13,271.85 663.59 79.63
139,249.72 6,962.49 835.50

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA

TOTAL 6,962.49 3% 162.50 46.37 46.37 6,916.11

MONT TOTAL 7,797.98

RETENCION 46.37
TOTAL CHEQUE 7,751.61
N FACTURA
ANNABELL

402

403

403
402
404
404
404
404

CHEQUE
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

13635 3-Mar 3,822.00

4/22/2010 CARACAS 18,280.65 914.03 109.68
13812 12-Mar 15,205.00
5/7/2010 CARACAS 14010 25-Mar 5,640.00 5,480.50 274.03 32.88
1/27/2010 CARACAS 12821 15-Dec 3,110.00 2,982.00 149.10 17.89
5/26/2010 SEGURIDAD 14204 13-Apr 2,260.00 2,182.00 109.10 13.09
14102 7-Apr 10,345.00
14340 22-Apr 11,155.00
5/20/2010 HORIZONTE 33,177.75 1,658.89 199.07
14490 20-Apr 8,756.00
14346 22-Apr 3,990.00
14018 25-Mar 12/03/2010 6/16/2010 merc 30439721
14017 25-Mar 12/03/2010
14231 14-Apr 23/03/2010
5/26/2010 PDVSA 39,428.24 1,971.41 236.57
14207 13-Apr 24/03/2010
14016 25-Mar S/F
14019 25-Mar 10/03/2010
14695 17-May 2,260.00
5/28/2010 SEGURIDAD 8,972.60 448.63 53.84
14492 30-Apr 8,706.00
5/31/2010 SEGURIDAD 14472 29-Apr 8,368.00 6,851.85 342.59 41.11
6/9/2010 CANTV 14103 7-Apr 2,440.00 2,394.20 119.71 14.37
6/9/2010 FEDERACION MEDIC 14214 13-Apr 5,490.00 5,412.20 270.61 32.47
6,258.10 750.97

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA #REF!
ANNABELL COVA

TOTAL 6,258.10 3% 162.50 25.24 25.24 6,232.86

MONT TOTAL 7,009.07

RETENCION 25.24
TOTAL CHEQUE 6,983.83
N FACTURA
ANNABELL

401

CHEQUE
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

11/26/2009 MAS VIDA SALUD 11,471.00 573.55 68.83

11688 20-Oct 4,930.00
4/29/2010 OCCIDENTAL 11240 23-Sep 4,980.00 14,373.00 718.65 86.24
11689 20-Oct 4,980.00
8475 12/03/09 6,880.00
5/7/2010 QUALITAS 12539 01/12/09 4,697.75 11,214.75 560.74 67.29
27-05-10 155624 BA
12624 04/12/09 7,606.00
5/19/2010 QUALITAS 14,925.00 746.25 89.55
12257 16/11/09 7,606.00
54 21-Jan 4,160.00
5/27/2010 IPSPUDO 9,570.00 478.50 57.42
55 21-Jan 5,410.00
3,077.69 369.32
N FACTURA
ANNABELL

400

400

400

400

400
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

5/5/2010 CANTV 13817 12-Mar 11,281.50 11,055.87 552.79 66.34

11956 31/10/09 3,310.00
11938 31/10/09 4,980.00
11935 31/10/09 7,656.00
11934 31/10/09 7,656.00
11955 31/10/09 8,180.00
11933 31/10/09 7,656.00
11932 31/10/09 7,656.00
11937 01/11/09 9,024.00
07-05-10
5/7/2010 PREVISORA 12203 12/11/09 4,980.00 115,873.50 5,793.68 695.24
11432 03/10/09 7,656.00
11429 03/10/09 9,024.00
12352 19/11/09 4,980.00
12189 20/11/09 9,024.00
12258 21/11/09 8,180.00
12627 22/11/09 7,656.00
12188 12/11/09 7,656.00
12353 19/11/09 4,980.00 23155592 BA
126,929.37 6,346.47 761.58

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA #REF!
ANNABELL COVA

TOTAL 6,346.47 3% 162.50 27.89 27.89 6,318.57

MONT TOTAL 7,108.04

RETENCION 27.89
TOTAL CHEQUE 7,080.15
N FACTURA
ANNABELL

399

399

CHEQUE
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

13968 23-Mar 5,690.00

9,558.90 477.95 57.35
4/22/2010 MULTINACIONAL 13967 23-Apr 4,372.00
4/29/2009 MULTINACIONAL 14210 13-Apr 6,790.00 6,450.50 322.53 38.70
13506 23-Feb 3,336.00
13602 2-Mar 4,135.00
13804 12-Mar 6,497.00
13769 12-Mar 8,051.00
13487 22-Feb 8,925.00
4/23/2010 PDVSA 13798 12-Mar 7,064.00 66,177.46 3,308.87 397.06
13797 12-Mar 8,051.00
13801 12-Mar 6,443.00
32155580 BA
13795 12-Mar 8,051.00
13800 12-Mar 6,444.00
13802 12-Mar 600.00
13281 5-Feb 6,065.00
4/23/2009 PDVSA 12,246.31 612.32 73.48
13803 12-Mar 6,444.00
4/26/2010 SEGURIDAD 13964 23-Mar 5,385.00 4,407.89 220.39 26.45
4/27/2010 UNIVERSITAS 11094 14//09/09 3,800.00 3,680.00 184.00 22.08
4/28/2009 SEGURIDAD 14013 25-Mar 2,060.00 1,703.40 85.17 10.22
5/3/2010 SEGURIDAD 13302 6-Feb 8,368.00 8,388.00 419.40 50.33
13815 12-Mar 8,756.00
4/23/2010 SEGURIDAD 16,258.77 812.94 97.55
14011 25-Mar 9,598.00
6,443.56 773.23

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA 6,443.56
ANNABELL COVA

TOTAL 6,443.56 3% 162.50 30.81 30.81 6,412.75

 MONT TOTAL 7,216.79
RETENCION 30.81
MENOS VALES 1250
TOTAL CHEQUE 5,935.98
N FACTURA
ANNABELL

397

CHEQUE
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

4/15/2010 FEDERACION M 13301 6-Feb 6,706.00 6,610.20 330.51

4/14/2010 STAR SEGURO 12255 16-Nov 3,260.00 3,312.00 165.60
4/7/2010 CANTV 13365 10-Feb 7,656.00 7,424.97 371.25
13814 12-Mar 3,915.00
4/7/2010 MAPFRE 8,059.49 402.97
13816 12-Mar 5,385.00
4/8/2010 PDVSA 13279 6-Feb 5,876.00 5,752.60 287.63
4/6/2010 PDVSA 13487 22-Feb 6,443.00 6,307.70 315.39
13360 10-Feb 6,140.00 14-Apr 46391839 BA
13283 5-Feb 8,756.00
4/6/2010 PDVSA 28,900.08 1,445.00
13357 10-Feb 6,444.00
13046 20-Jan 8,180.00
10423 4-Aug 4,980.00
10647 18-Aug 4,980.00
4/15/2010 OCCIDENTAL 20,947.00 1,047.35
11093 14-Sep 6,776.00
11241 23-Sep 4,980.00

87,314.04 4,365.7
N FACTURA
ANNABELL

393
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

13224 2/2/2010 5,440.00 BANESCO

2/11/2010 MANPFRE 8,700.39 435.02
13355 2/10/2010 4,985.00 BANESCO
3/4/2010 MULTINACIONAL 4,621.00 231.05 BANESCO
12190 12-Nov 3,835.91
10944 3-Sep 13,228.00
3/15/2010 PREVISORA 47,979.61 2,398.98
11306 28-Sep 4,980.00
10753 24-Aug 27,978.00
13222 02/02/2010 8,730.00
10931 3-Sep 1,990.00
11311 28-Sep 7,656.00
11936 31-Oct 6,540.00
11192 21-Sep 6,969.00
10932 3-Sep 3,310.00
10963 4-Sep 7,656.00
11095 13-Sep 1,990.00
11128 15-Sep 4,980.00
3/24/2010 PREVISORA 96,482.01 4,824.10
11683 20-Oct 2,260.00
11160 17-Sep 7,656.00
11430 3-Oct 9,024.00
11433 3-Oct 4,980.00
11431 3-Oct 7,656.00
11161 17-Sep 2,260.00 25-Mar 31155536 BA
10935 3-Sep 3,835.91
11200 21-Sep 3,480.00
12788 11-Dec 9,138.00
13358 10-Feb 4,135.00
13286 5-Feb 8,051.00
3/24/2010 PDVSA 13282 5-Feb 6,443.00 36,271.95 1,813.60
13285 5-Feb 8,051.00
13047 20-Jan 10,370.00
10458 5-Aug 9,024.00
11974 14-Sep 4,980.00

3/24/2010 HORIZONTE 38,936.00 1,946.80

 11428 3-Oct 2,160.00
3/24/2010 HORIZONTE 38,936.00 1,946.80
12619 4-Dec 7,656.00
12634 4-Dec 9,024.00
12626 4-Dec 7,656.00

232,990.96 11,649.55

4356.7
N FACTURA
ANNABELL

382
384

383

386
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

2/11/2010 VENEZOLANA 11945 10/31/2010 6,890.40 6,545.88 327.29 11-Feb 357731 MERC
1/27/2010 FAMINPRES 10136 7/14/2009 6,088.74 6,088.74 304.44 11-Feb 357731 MERC
1/29/2010 CANTV 12618 12/4/2009 3,310.00 3,243.80 162.19 11-Feb 357731 MERC
2/5/2010 CANTV 12820 12/15/2009 2,260.00 2,214.80 110.74 11-Feb 357731 MERC
2/11/2010 CARABOBO 12622 12/4/2009 7,656.00 7,084.00 354.20 11-Feb 357731 MERC
12/29/2010 MANPFRE 12768 12/11/2009 4,550.00 3,708.58 185.43 11-Feb 357731 MERC
28,885.80 1,444.29
N FACTURA
ANNABELL

380
380
380
380
381
381
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

12488 27-Nov 3,930.00

12765 11-Dec 10,370.00
12616 4-Dec 5,876.00
12763 11-Dec 7,656.00
12628 4-Dec 11,004.00
12625 4-Dec 5,876.00
1/22/2010 PDVSA 12630 4-Dec 5,876.00 90,933.41 4,546.67 BANESCO 1/27/2010 88357706
12490 27-Nov 6,915.00
12632 4-Dec 9,740.00
12764 11-Dec 5,876.00
12538 1-Dec 3,685.00
12354 19-Nov 10,350.00
12489 27-Nov 5,730.00
90,933.41 4,546.67
N FACTURA
ANNABELL

378
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

12/18/2009 AON 11949 10/31/2009 4,980.00 4,601.00 230.05 BANESCO 21-Jan 29405 BAN
1/7/2010 BANESCO 11204 9/21/2009 3,480.00 3,306.00 165.30 BANESCO 21-Jan 29407 BNA
2/11/2010 CARABOBO 11942 10/31/2009 7,656.00 7,369.00 368.45 BANESCO 21-Jan 29407 BNA
11304 8/29/2009 8,180.00 21-Jan 29407 BNA
11680 20-Oct 7,030.00 21-Jan 29407 BNA
11678 20-Oct 8,180.00 21-Jan 29407 BNA
11676 20-Oct 26,573.36 21-Jan 29407 BNA
1/12/2010 PDVSA 72,806.61 3,640.33 BANESCO
11951 31-Oct 5,865.00 21-Jan 29407 BNA
11952 31-Oct 6,915.00 21-Jan 29407 BNA
12196 12-Nov 1,275.00 21-Jan 29407 BNA
12200 12-Nov 10,350.00 21-Jan 29407 BNA
1/7/2010 IPSPUDO 11316 9/28/2009 12,000.00 12,000.00 600.00 BANESCO 21-Jan 29407 BNA
100,082.61 5,004.13
100,082.61 5,004.13

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA 5,004.13
ANNABELL COVA
BANESCO
TOTAL 5,004.13 3% 137.50 12.62 12.62 4,991.51

11304 8/29/2009 8,180.00

11680 20-Oct 7,030.00
11678 20-Oct 8,180.00
11676 20-Oct 26,573.36
11951 31-Oct 5,865.00
11952 31-Oct 6,915.00
12196 12-Nov 1,275.00
12200 12-Nov 10,350.00
 N FACTURA
ANNABELL

376
375
375

375

376

CHEQUE

DADO 2 CH
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

12/16/2009 HORIZONTE 12757 11-Dec 3,160.00 3,022.00 151.10 BANESCO 29-Dec 49029387 BNA
11426 3-Oct 7,656.00
12768 11-Dec 4,980.00
12492 27-Nov 3,700.00
12761 11-Dec 7,656.00
12/16/2009 HORIZONTE 12759 11-Dec 7,656.00 43,612.00 2,180.60 BANESCO 29-Dec
12762 11-Dec 2,080.00
12756 11-Dec 1,960.00
12754 11-Dec 7,656.00
12755 11-Dec 1,960.00 49029387 BNA
12/16/2009 BANESCO 15-Sep 31-Oct 7,656.00 7,273.20 363.66 BANESCO 29-Dec 49029387 BNA
12/18/2009 SEGURIDAD 12356 19-Nov 4,601.80 3,987.27 199.36 BANESCO 29-Dec 49029387 BNA
11940 31-Oct 4,024.00 29-Dec 49029387 BNA
11939 31-Oct 7,606.00 29-Dec 49029387 BNA
11693 20-Oct 4,980.00 29-Dec 49029387 BNA
12/10/2009 CARACAS 26,469.80 1,323.49 BANESCO
11696 20-Oct 3,480.00 29-Dec 49029387 BNA
11697 20-Oct 3,984.00 29-Dec 49029387 BNA
11941 31-Oct 3,480.00 29-Dec 49029387 BNA
12487 27-Nov 11,638.00
12/21/2010 CARACAS 20,966.60 1,048.33
12486 27-Nov 10,440.00 29-Dec 49029387 BNA
12/21/2010 CARACAS 12484 27-Nov 9,918.00 9,575.00 478.75 29-Dec 49029387 BNA
12766 11-Dec 7,718.00
12/23/2010 SEGURIDAD 12,560.02 628.00
12767 11-Dec 7,656.00 29-Dec 49029387 BNA
11427 3-Oct 2,260.00
11425 3-Oct 7,344.00
12/23/2010 HORIZONTE 18,580.00 929.00
12819 15-Dec 2,000.00
11424 3-Oct 7,656.00 29-Dec 49029387 BNA
8667 30-Mar 3,785.91
12/28/2010 QUALITAS 7,187.82 359.39
9047 29-Apr 3,785.91 29-Dec 49029387 BNA
PREMIER 2,212.50 110.63 29-Dec 49029387 BNA
GOBERNACION 12,800.00 640.00 29-Dec 49029387 BNA
GOBERNACION 10,608.51 530.43 29-Dec 49029387 BNA
 178,854.72 8,942.74

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA
ANNABELL COVA
4,546.67
TOTAL 4,546.67 3% 137.50 (1.10) (1.10) 4,547.77
N FACTURA
ANNABELL

373

373

373
373
372
372
372
372
372
372
373
373
374

374

374
374
373
373
CHEQUE
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

12/3/2009 MERCANTIL 12199 11/12/2009 10,110.00 9,789.50 489.48 BANESCO 15-Dec

12/8/2009 BANESCO 11686 10/20/2009 8,224.20 7,812.99 390.65 BANESCO 16-Dec 29369 BAN
12351 19-Nov 12,678.00 17-Dec 29369 BAN
12350 4,980.00 18-Dec 29369 BAN
12/10/2009 HORIZONTE 34,548.60 1,727.43 BANESCO
12357 9,918.00 15-Dec 29369 BAN
12491 27-Nov 8,460.00 16-Dec 29369 BAN
52,151.09 2,607.55
N FACTURA
ANNABELL

370
371
370
370
370
370
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

11/23/2009 HORIZONTE 11977 2-Nov 5,260.00 4,997.00 249.85 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11/25/2009 MANPFRE 11958 31-Oct 9,040.00 8,637.54 431.88 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11/30/2009 MANPFRE 12192 12-Nov 12,260.00 10,065.70 503.29 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
12193 12-Nov 3,420.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
12/1/2009 MANPFRE 6,505.89 325.29
12194 12-Nov 4,550.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11438 3-Oct 3,865.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11439 3-Oct 5,595.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11302 28-Sep 8,623.60 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11305 28-Sep 670.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11/27/2009 PDVSA 44,109.42 2,205.47
11437 3-Oct 5,612.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11440 3-Oct 5,595.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11441 3-Oct 6,915.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11303 12-Nov 3,420.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11435 3-Oct 4,780.00
11/25/2009 CARACAS 8,331.00 416.55
11436 3-Oct 3,904.00 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
11/25/2009 CARACAS 11434 3-Oct 7,606.00 7,309.00 365.45 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
12/3/2009 VNZLANA DE VIDA 11444 3-Oct 9,024.00 6,858.24 342.91 BANESCO 7-Dec 27029352 BA
96,813.79 4,840.69

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
00-
ANNABELL COVA 368 000118 1,124.91
00-
ANNABELL COVA 369 000119 3,715.78
TOTAL 4,840.69 3% 137.50 7.72 7.72 4,832.97
N FACTURA
ANNABELL

369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
368
368

CHEQUE
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

11/20/2009 BANESCO 10,552.00 40036 5-Aug 4,373.42 218.67 BANESCO 27-Nov 709641 BAN
11/20/2009 BANESCO 10,966.00 40060 26-Jan 5,931.52 296.58 BANESCO 27-Nov 709641 BAN
13-Nov BANESCO 10,967.00 40060 5-Aug 4,373.42 218.67 BANESCO 27-Nov 709641 BAN
27-Nov VENEZUELA 12,205.00 40129 22-Oct 7,220.95 361.05 BANESCO 27-Nov 709641 BAN
21,899.31 1,094.97
N FACTURA
ANNABELL

367
367
367
367
 FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

10957 4-Sep 7,656.00

10946 3-Sep 6,670.00
10093 17-Jul 6,470.00 BANESC
5-Nov HORIZONTE 38,108.50 1,905.43
11072 14-Sep 6,000.00 O
11075 14-Sep 3,480.00
10941 3-Sep 9,138.00
13-Nov ADRIATICA 10420 4-Aug 3,310.00 3171.90 158.60 BANESCO
12-Nov MANPFRE 11959 22/10/2009 3,380.00 2,754.85 137.74 BANESCO
11960 31-Oct 3,580.00 327.87 BANESCO
19-Nov MANPFRE 11957 31-Oct 4,550.00 6,557.32
12-Nov MULTINACIONAL 11085 14-Sep 4,980.00 4,801.00 240.05 BANESCO
17-Nov HORIZONTE 11874 10/29/2009 4,980.00 4,806.00 240.30 BANESCO
11953 10/31/2009 6,000.00
11943 11/1/2009 7,656.00
1,193.95
11954 11/2/2009 3,480.00
17-Nov HORIZONTE 11944 11/3/2009 7,656.00 23,879.00 BANESCO
10945 3-Sep 4,800.00
462.30
18-Nov CARACAS 11079 14-Sep 4,780.00 9,246.00 BANESCO
CARABOBO 10472 6-Aug 7,656.00 7,656.00 382.80 BANESCO
100,980.57 5,049.03

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTR ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
OL PAGAR
RETENER
00-
ANNABELL COVA 365 000115 2,985.01

ANNABELL COVA 364 00-000114 2,064.03

TOTAL 5,049.04 3% 137.50 13.97 13.97 5,035.07
N FACTURA
ANNABELL

364
364
364
364
364
364
364
365
365

365
365
365

365

365

CHEQUE
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

10836 8/27/2009 4,870.00

10/22/2009 CARACAS 8,979.00 448.95 BANESCO 7709605 BAN
10544 8/11/2009 4,440.00
9,310.00 8,979.00 448.95
N FACTURA
ANNABELL

363
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

9988 7/6/2009 4,440.00 27-Oct 709604 BAN

10/20/2009 HORIZONTE 11,105.50 555.28 BANESCO
9985 7/6/2009 7,140.00 709604 BAN
10/16/2009 CANTV 10640 8/18/2009 6,273.00 6,147.54 307.38 BANESCO 709604 BAN
10325 7/28/2009 1,445.00
13-Mar 8/18/2009 12,260.00
10327 7/28/2009 3,480.00
10750 8/28/2009 1,990.00
10470 8/6/2009 7,656.00
10159 7/16/2009 6,540.00
10652 8/18/2009 3,480.00
10471 8/6/2009 7,656.00
10657 8/18/2009 7,656.00
10506 8/7/2009 7,030.00
10656 8/18/2009 4,980.00
10/27/2009 PREVISORA 132,125.95 6,606.30
10464 8/5/2009 4,880.00
10654 8/18/2009 2,260.00
10658 8/18/2009 8,180.00
10328 7/8/2009 10,440.00
10088 7/13/2009 4,240.00
10752 8/24/2009 22,878.00
10072 7/10/2009 6,880.00
10089 7/13/2009 3,835.91
10317 7/28/2009 2,260.00
10653 8/18/2009 2,260.00
10421 8/4/2009 4,980.00 709604 BAN
9/15/2009 HORIZONTE 10947 9/3/2009 5,010.00 4,829.50 241.48 BANESCO 709604 BAN
160,129.91 154,208.49 7,710.42

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONT ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
ROL PAGAR
RETENER
 00-
00009
ANNABELL COVA 360 6 2,064.03

00-
ANNABELL COVA 361 000097 2,985.01
TOTAL 5,049.04 3% 137.50 13.97 13.97 5,035.07

TOTAL A PAGAR 5,035.07

N FACTURA
ANNABELL

360

361

362

CHEQUE
FECHA DE DEP. Nº DE BANCO FECHA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA DEP. CANC.

10/15/2009 GOBERNAVION 11084 9/14/2009 5,000.00 5,000.00 250.00 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
10551 8/11/2009 4,212.00 22-Oct 331106 BAN
10504 8/7/2009 7,030.00 22-Oct 331106 BAN
10546 8/11/2009 2,891.00 22-Oct 331106 BAN
9/22/2009 PDVSA 10650 8/18/2009 1,380.00 28,565.26 1,428.26 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
10648 8/18/2009 3,685.00 22-Oct 331106 BAN
10649 8/18/2009 3,480.00 22-Oct 331106 BAN
10505 8/7/2009 6,500.00 22-Oct 331106 BAN
9/29/2009 PDVSA 9825 6/22/2009 3,207.65 3,140.29 157.01 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
10735 8/24/2009 3,200.00 22-Oct 331106 BAN
10949 9/3/2009 1,275.00 22-Oct 331106 BAN
10960 9/4/2009 5,612.00 22-Oct 331106 BAN
10951 9/3/2009 1,380.00 22-Oct 331106 BAN
10948 9/3/2009 1,380.00 22-Oct 331106 BAN
10958 9/4/2009 5,865.00 22-Oct 331106 BAN
10/16/2009 PDVSA 51,289.99 2,564.50 BANESCO
10959 9/4/2009 5,612.00 22-Oct 331106 BAN
10736 8/24/2009 1,275.00 22-Oct 331106 BAN
11098 9/14/2009 5,730.00 22-Oct 331106 BAN
11080 9/14/2009 7,026.20 22-Oct 331106 BAN
11193 9/21/2009 10,350.00 22-Oct 331106 BAN
11127 9/15/2009 3,685.00 22-Oct 331106 BAN
10760 8/24/2009 9,024.00 22-Oct 331106 BAN
10/22/2009 LA VZLA DE SEGURO 17,145.60 857.28 BANESCO
10761 8/24/2009 9,024.00 22-Oct 331106 BAN
9/25/2009 MAPFRE 11077 9/14/2009 5,010.00 6,073.67 303.68 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
9/25/2009 MAPFRE 11076 9/14/2009 3,230.00 6,073.67 303.68 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
10/7/2009 MAPFRE 11039 9/23/2009 7,708.00 6,318.90 315.95 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
11129 9/15/2009 4,580.00 22-Oct 331106 BAN
10/14/2009 MAPFRE 7,896.15 394.81 BANESCO
11237 9/23/2009 4,550.00 22-Oct 331106 BAN
10/15/2009 MAPFRE 11446 10/3/2009 7,518.00 6,156.97 307.85 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
10/16/2009 MAPFRE 11312 9/28/2009 8,320.00 6,822.52 341.13 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
8/6/2009 MULTINACIONAL 10101 7/13/2009 6,980.00 6,686.00 334.30 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
10/9/2009 HORIZONTE 10457 8/5/2009 6,470.00 6,213.00 310.65 BANESCO 22-Oct 331106 BAN
 157,382.02 7,869.10

TOTAL
Nº MENOS IMPUESTO MONTO
BASE MONTO IMPUESTO
NOMBRE FECHA FACTURAS CONT ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO EN REAL A BANCO
IMPONIBLE RETENIDO PAGO ANTERIOR A
ROL PAGAR
RETENER
ANNABELL COVA 355 250.00
ANNABELL COVA 356 4,794.73
ANNABELL COVA 357 857.28
ANNABELL COVA 359 1,967.09
TOTAL 7,869.10 3% 137.50 98.57 98.57 7,770.53

TOTAL A PAGAR -
N FACTURA
ANNABELL

355

356

356

356

357
359
359
359
359
359
359
359
356
356
CHEQUE
 N
FACTUR
FECHA DE DEP. NOMBRE DEL Nº DE BANCO FECHA
FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE A
DEL FINIQUITO SEGURO FACTURA DEP. CANC.
ANNABE
LL

9/9/2009 BANESCO 10334 29-Jul 2,945.00 2,797.75 139.89 BANESCO 25-Sep 709573 BAN 354
9/24/2009 GOBERNACION 10477 6-Aug 8,560.00 8,560.00 428.00 BANESCO 25-Sep 709573 BAN 352
9/24/2009 IPSPUDO 10476 6-Aug 4,500.00 4,500.00 225.00 BANESCO 25-Sep 709573 BAN 353
9/22/2009 HORIZONTE 9453 29-May 6,540.00 6,279.50 313.98 BANESCO 25-Sep 709573 BAN 354
10/1/2009 INTERBANK 10473 6-Aug 6,540.00 5,572.00 278.60 BANESCO 25-Sep 709573 BAN 354

27,709.25 1,385.46
 N
FACTUR
FECHA DE DEP. NOMBRE DEL Nº DE BANCO FECHA
FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% Nº CHEQUE A
DEL FINIQUITO SEGURO FACTURA DEP. CANC.
ANNABE
LL

10551 8/11/2009 4,212.00 17-Sep 31709564 BA 349

10504 8/7/2009 7,030.00 17-Sep 31709564 BA 349
10546 8/11/2009 2,891.00 17-Sep 31709564 BA 349
10650 8/18/2009 1,380.00 17-Sep 31709564 BA 349
8/27/2009 PDVSA 35,779.41 1,788.97 BANESCO
10648 8/18/2009 3,685.00 17-Sep 31709564 BA 349
10649 8/18/2009 3,480.00 17-Sep 31709564 BA 349
10505 8/7/2009 6,500.00 17-Sep 31709564 BA 349
9825 6/22/2009 3,207.65 17-Sep 31709564 BA 349
10267 7/23/2009 7,030.00 17-Sep 31709564 BA
9/3/2009 CARACAS 15,387.50 769.38 BANESCO 346
10333 7/29/2009 9,138.00 17-Sep 31709564 BA
10292 7/27/2009 4,410.00 17-Sep 31709564 BA
9/4/2009 MANPFRE 10,666.75 533.34 BANESCO 349
10270 7/23/2009 6,285.00 17-Sep 31709564 BA
9/8/2009 HORIZONTE 33,700.00 1,685.00 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 349
9/9/2009 MANPFRE 10759 8/24/2009 7,208.00 5,906.65 295.33 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 349
9/10/2009 HORIZONTE 6,213.00 310.65 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 349
LA 10000 7/7/2009 7,180.00 BANESCO 17-Sep 31709564 BA
9/14/2009 VENEZOLANA 10478 8/6/2009 9,024.00 23,966.60 1,198.33 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 346
DE VIDA 10479 8/6/2009 9,024.00 BANESCO 17-Sep 31709564 BA
9/16/2009 GOBERNACION 10641 8/18/2009 8,810.00 8,810.00 440.50 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 347
9721 6/12/2009 6,960.00 17-Sep 31709564 BA 349
9725 6/12/2009 6,540.00 17-Sep 31709564 BA 349
9994 8/29/1901 3,835.91 17-Sep 31709564 BA 349
9/16/2009 PREVISORA 9724 6/12/2009 6,540.00 46,336.91 2,316.85 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 349
10161 7/16/2009 6,540.00 17-Sep 31709564 BA 349
8772 4/6/2009 11,310.00 17-Sep 31709564 BA 349
10469 8/6/2009 6,540.00 17-Sep 31709564 BA 349
9/16/2009 ORIENTAL DE SEGURO 9996 7/6/2009 3835.91 3,696.91 184.85 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 349
9/9/2009 PREMIER 11130 9/15/2009 7,648.34 7,648.34 382.42 BANESCO 17-Sep 31709564 BA 351
198,112.07 9,905.60
9,905.60
 MENOS
IMPUESTO TOTAL MONTO
BASE MONTO
NOMBRE FECHAFACTURAS Nº CONTROL ALICUOTA SUSTRAENDO RETENIDO IMPUESTO A REAL A
IMPONIBLE RETENIDO EN PAGO
ANTERIOR
RETENER PAGAR

ANNABELL COVA ### 346 00-000096 1,967.71

ANNABELL COVA ### 347 00-000097 440.50
ANNABELL COVA ### 349 00-000099 7,114.99
ANNABELL COVA ### 351 00-000101 382.42
TOTAL 9,905.62 3% 137.50 159.67 159.67 ###

TOTAL A PAGAR 9,745.95

BANCO CHEQUE

BANESCO 31709564
FECHA DE DEP. DEL Nº DE
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP.
FINIQUITO FACTURA

9478 5/29/2009 7,180.00

7/9/2009 CARACAS 14,365.50
9481 5/29/2009 7,740.00
8/18/2009 GOBERNACION 23-Jul 7/29/2009 15,257.00 15,257.00
8/19/2009 ADMINIS AON 8887 8/21/2009 6,760.00 6,412.00
8/21/2009 BMI 9981 7/6/2009 5,850.00 5,557.50
10474 8/6/2009 11,410.00
8/26/2009 MANPFRE 18,896.00
10475 8/6/2009 11,250.00
9/1/2009 HORIZONTE 9731 6/12/2009 6,960.00 6,685.50
67,173.50

CHEQUE POR BANESCO

 N FACTURA
5% BANCO DEP. FECHA CANC. Nº CHEQUE
ANNABELL

10-Sep 47798740 BAN

718.28 BANESCO 341
11-Sep 47798740 BAN
762.85 BANESCO 12-Sep 47798740 BAN 341
320.60 BANESCO 13-Sep 47798740 BAN 342
277.88 BANESCO 14-Sep 47798740 BAN 343
15-Sep 47798740 BAN
944.80 BANESCO 344
16-Sep 47798740 BAN
334.28 BANESCO 17-Sep 47798740 BAN 345
3,358.68

3,358.69
FECHA DE DEP. DEL Nº DE
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP.
FINIQUITO FACTURA

9992 7/6/2009 3,835.91

9993 7/6/2009 5,017.20
7/29/2009 PDVSA 9848 6/23/2009 6,500.00 28,278.15
9991 7/6/2009 6,317.20
9832 6/22/2009 7,214.42
8833 4/14/2009 2,318.00
8/6/2009 ADRIATICA 6,217.60
9193 5/8/2009 8,510.00
34,495.75
ABONO DE
TOTAL DEBE

FECHA DE DEP. DEL Nº DE

NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP.
FINIQUITO FACTURA
5/22/2009 HORIZONTE 8156 2/12/2009 1,425.00 1,381.25
9457 5/29/2009 7,480.00
16/07/20009 HORIZONTE 9729 6/12/2009 10,882.91
3,835.00
7/31/2009 UNIVERSITAS 6286 9/20/2008 5,000.00 4,835.50
8979 4/25/2009 6,880.00
8891 4/20/2009 6,960.00
8980 4/25/2009 6,960.00
9465 5/29/2009 7,180.00
8846 4/15/2009 2,945.00
9727 6/12/2009 1,445.00
8973 4/25/2009 5,990.00
8969 4/25/2009 5,990.00
8972 4/25/2009 5,990.00
8890 4/20/2009 5,990.00
9467 5/29/2009 7,180.00
9248 5/13/2009 6,960.00
9460 5/29/2009 6,540.00
8/10/2009 PREVISORA 144,798.11
9719 6/16/2009 6,500.00
9191 5/8/2009 6,500.00
9247 5/13/2009 7,060.00
9474 5/29/2009 3,835.91
9464 5/29/2009 6,440.00
9728 6/12/2009 3,835.91
9989 7/6/2009 1,445.00
9459 5/29/2009 6,960.00
9826 6/22/2009 6,540.00
8981 4/25/2009 6,960.00
9458 5/29/2009 6,540.00
9246 5/13/2009 6,960.00
8827 4/14/2009 3,835.91
8/10/2009 IPSPUDO 9739 6/12/2009 1,445.00 1,445.00
163,342.77
DEUDA DE FACTURA 338 PENDIENTE
 TOTAL A PAGAR

Nº
BASE
NOMBRE FECHA FACTURAS CONTRO ALICUOTA SUSTRAENDO MONTO RETENIDO
IMPONIBLE
L
00-
ANNABELL COVA 30/07/2009 337 000087 854.99

ANNABELL COVA 31/07/2009 338 00-000088 724.79

ANNABELL COVA 01/08/2009 339 00-000089 7,239.11

ANNABELL COVA 02/08/2009 340 00-000090 72.25

TOTAL 8,891.14 3% 137.50 129.24
Abono a
Menos: facturas
Total a
Pagar
 N FACTURA
5% BANCO DEP. FECHA CANC. Nº CHEQUE
ANNABELL

8/10/2009 39798708 BA 338

8/10/2009 39798708 BA 338
1,413.91 BANESCO 8/10/2009 39798708 BA 338
8/10/2009 39798708 BA 338
8/10/2009 39798708 BA 338
8/10/2009 39798708 BA 338
310.88 BANESCO
8/10/2009 39798708 BA 338
1,724.79
1,000.00
724.79

N FACTURA
5% BANCO DEP. FECHA CANC. Nº CHEQUE
ANNABELL
69.06 BANESCO 8/13/2009 19798711 BA 337
8/13/2009 19798711 BA 337
544.15 BANESCO 8/13/2009 19798711 BA 337
241.78 BANESCO 8/13/2009 19798711 BA 337
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339 854.98
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
7,239.91 BANESCO
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
8/13/2009 19798711 BA 339
72.25 BANESCO 8/13/2009 19798711 BA 340
8,167.14
724.79
 8,891.93

MONTO REAL
BANCO CHEQUE
A PAGAR

8,761.90 BANESCO 19798711

8,761.90
FECHA DE DEP. DEL Nº DE
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP.
FINIQUITO FACTURA

7/1/2009 HORIZONTE 8220 2/17/2009 6,880.00 6,603.50

7/14/2009 HORIZONTE 9146 5/5/2009 6,540.00 6,283.00
9456 5/29/2009 6,540.00
7/21/2009 HORIZONTE 9475 5/29/2009 13,465.50
7,480.00
7/17/2009 MULTINACIONAL 9476 5/29/2009 6,980.00 6,686.00
7/10/2009 GOBERNACION 9195 5/8/2009 1,500.00 1,500.00
7/10/2009 GOBERNACION 9004 4/27/2009 7,360.00 7,360.00
6/12/2009 MAPFRE 8836 4/15/2009 10,560.00 9,080.55
8802 4/13/2009 5,790.00
6/17/2009 MAPFRE 9455 5/29/2009 6,340.00 16,096.89
9462 5/29/2009 6,540.00
67,075.44

FECHA DE DEP. DEL Nº DE

NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP.
FINIQUITO FACTURA
9197 5/8/2009 430.00
7/7/2009 PDVSA 2,141.98
9040 4/28/2009 1,755.69
9472 5/29/2009 6,317.20
9469 5/29/2009 6,140.00
7/14/2009 PDVSA 19,990.59
9417 5/27/2009 5,017.20
9470 5/29/2009 2,945.00
7/8/2009 MAPFRE 9479 5/29/2009 1,308.62 1,270.37
9736 6/12/2009 6,690.00
7/15/2009 MAPFRE 9738 6/12/2009 3,775.91 11,417.55
9733 6/12/2009 3,500.00
7/17/2009 MAPFRE 9827 6/22/2009 3,268.79 2,673.25
7/8/2009 BANESCO 8930 4/22/2009 5,350.00 5,089.80
7/15/2009 BANESCO 9289 5/18/2009 2,945.00 2,797.75
45,381.29
 N FACTURA
5% BANCO DEP. FECHA CANC. Nº CHEQUE
ANNABELL

330.18 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 331

314.15 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 331
BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 331
673.28
BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 331
334.30 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 331
75.00 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 330
368.00 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 330
454.03 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 329
7/22/2009 19798692 BAN 329
804.84 BANESCO 7/22/2009 19798692 BAN 329
7/22/2009 19798692 BAN 329
3,353.77

N FACTURA
5% BANCO DEP. FECHA CANC. Nº CHEQUE
ANNABELL
BANESCO
107.10
BANESCO
BANESCO
BANESCO
999.53
BANESCO
BANESCO
63.52 BANESCO
BANESCO
570.88 BANESCO
BANESCO
133.66 BANESCO
254.49 BANESCO
139.89 BANESCO
2,269.06
FECHA DE DEP. DEL Nº DE
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP.
FINIQUITO FACTURA
6/9/2009 HORIZONTE 8158 2/12/2009 5,960.00 5,735.50
8982 4/25/2009 7,480.00 7,189.50
8904 4/20/2009 3,550.00 3,414.50
HORIZONTE 9045 4/29/2009 8,941.78 8,642.19
6/11/2009
27.932,20 8829 4/14/2009 3,835.91 3,731.61
9041 4/28/2009 2,217.00 2,125.65
8895 4/20/2009 2,945.00 2,828.75
6/18/2009 HORIZONTE 9245 5/13/2009 10,560.00 10,071.00
8900 4/20/2009 1,445.00 1,372.50
8380 3/9/2009 6,980.00 6,701.00
HORIZONTE 8381 3/9/2009 6,980.00 6,701.00
6/23/2009
35.397,00 8400 3/9/2009 8,515.00 8,233.25
8379 3/9/2009 6,930.00 6,653.50
8382 3/9/2009 5,960.00 5,735.50
6/8/2006 PDVSA 7458 11/28/2009 10,608.51 10,385.73
6/10/2009 PDVSA 8386 3/9/2009 4,327.20 4,236.33
5/19/2009 OCCIDENTAL 8449 3/11/2009 5,990.00 5,690.50
99,448.01

RETENCION

BASE IMPONIBLE % SUSTRAENDO

4,972.40 3% 137.5
 N FACTURA
5% BANCO DEP. FECHA CANC. Nº CHEQUE
ANNABELL
286.78 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
359.48 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
170.73 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
432.11 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
186.58 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
106.28 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
141.44 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
503.55 BANESCO 7/6/2009 10244488 324
68.63 BANESCO 7/6/2009 10244488 325
335.05 BANESCO 7/6/2009 10244488 325
335.05 BANESCO 7/6/2009 10244488 325
411.66 BANESCO 7/6/2009 10244488 325
332.68 BANESCO 7/6/2009 10244488 325
286.78 BANESCO 7/6/2009 10244488 325
519.29 BANESCO 7/6/2009 10244488 327
211.82 BANESCO 7/6/2009 10244488 327
284.53 BANESCO 7/6/2009 10244488 328
4,972.40

MONTO RETENIDO MONTO CHEQUE

11.67 4,960.73
FECHA DE DEP. DEL Nº DE
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 0.05 BANCO DEP. FECHA CANC.
FINIQUITO FACTURA
8543 3/18/2009 3,537.00 BANESCO 6/16/2009
8540 3/18/2009 1,445.00 BANESCO 6/16/2009
5/20/2009 CARACAS 17,605.90 880.30
8770 4/6/2009 7,480.00 BANESCO 6/16/2009
8753 4/2/2009 6,500.00 BANESCO 6/16/2009
4/30/2009 BANESCO 7259 11/15/2009 5,066.00 4,812.70 240.64 BANESCO 6/16/2009
5/22/2009 MERCANTIL 9192 5/8/2009 7,150.00 BANESCO 6/16/2009
5/22/2009 MERCANTIL 9239 4/14/2009 6,500.00 16,780.00 839.00 BANESCO 6/16/2009
5/22/2009 MERCANTIL 9192 5/8/2009 3,810.00 BANESCO 6/16/2009
5/28/2009 MULTINACIONAL 8828 4/14/2009 3,760.91 3,621.91 181.10 BANESCO 6/16/2009

42,820.51 2,141.03
 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
57217816 MER 323
FECHA DE DEP. DEL Nº DE
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 0.05 BANCO DEP. FECHA CANC.
FINIQUITO FACTURA
4/23/2009 AON 7976 1/28/2009 5,364.00 5,095.80 254.79 BANESCO 5/20/2009
8054 6,880.00 BANESCO 5/21/2009
5/19/2009 PREVISORA 12,882.00 644.10
8192 6,500.00 BANESCO 5/22/2009
17,977.80 898.89

TOTAL CHEQUE 898.89

FECHA DE DEP. DEL Nº DE

NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% BANCO DEP. FECHA CANC.
FINIQUITO FACTURA
5/15/2009 CANTV 8393 12/23/1922 6,767.50 6,632.15 331.61 BANESCO 5/28/2009
PREVISORA 8970 4/25/2009 5,920.00 5,701.58 285.08 BANESCO 5/28/2009
8975 4/25/2009 5,017.20 BANESCO 5/28/2009
8977 4/25/2009 7,690.00 BANESCO 5/28/2009
8752 4/2/2009 11,310.00 BANESCO 5/28/2009
8804 4/13/2009 6,500.00 BANESCO 5/28/2009
5/22/2009 PDVSA 47,432.26 2,371.61
8623 3/24/2009 3,207.65 BANESCO 5/28/2009
8547 3/18/2009 3,207.65 BANESCO 5/28/2009
8922 4/21/2009 6,500.00 BANESCO 5/28/2009
8976 4/25/2009 5,017.20 BANESCO 5/28/2009
5/19/2009 PDVSA 7912 1/21/2009 3,207.65 3,140.29 157.01 BANESCO 5/28/2009
8389 3/9/2009 6,017.20 BANESCO 5/28/2009
8385 3/9/2009 6,099.20 BANESCO 5/28/2009
4/24/2009 PDVSA 19,561.01 978.05
8387 3/9/2009 4,327.20 BANESCO 5/28/2009
8432 3/10/2009 3,537.00 BANESCO 5/28/2009
4/23/2009 MULTINACIONAL 8704 3/31/2009 4,181.91 4,042.91 202.15 BANESCO 5/28/2009
5/22/2009 CANTV 8584 3/20/2009 10,674.00 10,460.52 523.03 BANESCO 5/28/2009
8673 3/30/2009
5/7/2009 CONSTITUCION 13,014.50 13,014.50 650.73
8056 2/1/2009 BANESCO 5/28/2009
109,985.22 5,499.26

BASE MONTO REAL

NOMBRE FECHA ALICUOTA SUSTRAENDO MONTO RETENIDO
IMPONIBLE A PAGAR
ANNABELL COVA 5/20/2009 898.89
ANNABELL COVA 5/28/2009 4123.35
ANNABELL COVA 5/28/2009 1375.89

TOTAL 6,398.13 3% 137.50 54.44 6,343.69

MENOS ABONO A FACTURA 316 898.89
TOTAL REAL MONTO CHEQUE 5,444.80

total cheque 5,444.80

 N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL
15325355 BAN 316
15325355 BAN 316
15325355 BAN 316

N FACTURA
Nº CHEQUE
ANNABELL
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 318
22325367 BAN 319
22325367 BAN 319

319
22325367 BAN
 FINIQUITOS ANNABELL COVA
FECHA DE DEP. DEL Nº DE FECHA N FACTURA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 0.05 BANCO DEP. Nº CHEQUE
FINIQUITO FACTURA CANC. ANNABELL
3/24/2009 HORIZONTE 8472 3/12/2009 3,835.91 3,644.11 182.21 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8264 6/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8267 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8268 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8261 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8275 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8272 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/22/2009 SANITAS 8271 2/26/2009
10,826.55 541.33
BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8269 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8276 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8060 2/2/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8262 2/26/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8312 3/4/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/15/2009 CARACAS 8403 9/3/2009 1,445.00 1,400.25 70.01 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8257 2/26/2009 7,480.00 7,322.92 366.15 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/21/2009 PDVSA 8213 2/17/2009 3,207.65 3,140.29 157.01 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8193 2/16/2009 6,500.00 6,363.50 318.18 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/3/2009 HORIZONTE 7589 12/6/2008 5,960.00 5,735.50 286.78 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8398 3/9/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8395 3/9/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/29/2009 PREVISORA 8399 3/9/2009
38,394.08 38,394.08 1,919.70
BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8157 2/12/2009 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/22/2009 BANESCO 7653 12/2/2008 5,006.00 4,755.70 237.79 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/15/2009 AON 8394 4/13/2009 5,760.00 5,472.00 273.60 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
4/30/2009 CARABOBO 8216 2/17/2009 10,610.00 10,272.00 513.60 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
8295 3/2/2009 3,784.91 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
MAPFRE
3/27/2009 8296 3/2/2009 3,340.00 13,095.66 654.78 BANESCO 5/6/2009 29260773 326
13.095,66
8030 1/30/2009 6,450.00 BANESCO 5/6/2009 29260773 326

110,422.56 5,521.13

TOTAL DEBEN ANNABEL

13,967.61 ULTIMOS FINIQUITOS PENDIENTES DEL 2008

DESCUNETO POR PAGO DE MAS EN FINIQUITOS DE 6284 IPSPUDO 3,290.00 164.50

ENERO A ABRIL 6088 GOBERNACION 16,035.00 801.75

6492 MULTINACIONAL 3,371.75 168.59

 1093.11 6287 INTERBANK 5,305.50 265.28

6853 PLANINSA 5,740.50 287.03

TOTAL DEUDA 7239 PLANINSA 5,740.50 287.03
6289 PREVISORA
12,874.50 6890 PREVISORA
6921 PREVISORA 21,664.30 1,083.22

6889 PREVISORA
7261 PREVISORA 8446.48
7233 MULTINACIONAL 5,735.50 286.78 5521.13
CANCELADO EL DIA 06/05/2009 6276 CARACAS 6,341.00 317.05 13967.61
MONTO TOTAL CHEQUE 6278 CARACAS 6,227.50 311.38 12874.5
6290 CARACAS 5,742.00 287.10
12,625.77 6880 LA SEGURIDAD
6882 LA SEGURIDAD 13,014.42 650.72

6881 LA SEGURIDAD
RETENIDO 248.73 7232 INTERBANK 4,906.50 245.33
7227 HORIZONTE 5,735.50 286.78

5680 HORIZONTE 4,903.00 245.15

7598 VENEZUELA 4,812.70 240.64
7534 VENEZUELA 3,440.00 172.00

7340 VENEZUELA 3,440.00 172.00

6855 VENEZUELA 3,440.00 172.00
159 UNIVERSITAS

4738 UNIVERSITAS 10,636.25 531.81

5310 UNIVERSITAS
5084 PDVSA

5317 PDVSA
5308 PDVSA
5030 PDVSA 23,554.63 1,177.73

5036 PDVSA
5315 PDVSA
5318 PDVSA
2311 ISPUDO 1,053.00 52.65

4738 UNIVERSITAS 4,800.00 240.00

168,929.55 8,446.48
 Jan-09 N
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA FACTURA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% BANCO DEP. Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA CANC. ANNABEL
L

12/16/2008 LA SEGURIDAD 7424 11/26/2008 1,277.00 1,048.26 52.41 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 294
12/24/2008 HORIZONTE 7588 12/6/2008 5,960.00 5,735.50 286.78 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 294
12/18/2008 IPSPUDO 7435 11/26/2008 2,925.00 2,925.00 146.25 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 287
1/13/2009 PREMIER 7236 11/14/2008 7,690.00 7,431.50 371.58 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 292
6891 10/27/2008 5,510.00 5,276.08 263.80 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 291
CANTV
1/9/2009 6892 10/27/2008 5,510.00 4,859.82 242.99 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 291
15.866,44
6894 10/27/2008 5,960.00 5,730.55 286.53 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 291
6887 10/27/2008 5,980.00 5,938.50 296.93 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 290
12/23/2008 CARACAS 6886 10/27/2008 1,225.00 1,184.75 59.24 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 290
7338 11/20/2008 2,800.00 2,692.00 134.60 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 290
BANESCO 7600 12/6/2008 6,410.00 6,089.50 304.48 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 295
1/14/2009
11751,50 7599 12/6/2008 5,960.00 5,662.00 283.10 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 295
12/23/2008 PREVISORA 6888 10/27/2008 5,960.00 5,662.00 283.10 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 287
12/15/2008 MAPFRE 7341 11/20/2008 5,000.00 4,037.50 201.88 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 289
12/12/2008 MAPFRE 7344 11/20/2008 2,925.00 2,385.31 119.27 BANESCO 1/26/2009 11150478 MER 289

TOTAL MONTO DEPOSITADO TOTAL 5 %

66,658.27 3,332.91

TOTAL CHEQUE 3,332.94 DIFERENCIA A DESCONTAR 0.03

 Feb-09
FECHA DE DEP. DEL Nº DE N FACTURA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO DEP. 5% FECHA CANC. Nº CHEQUE
FINIQUITO FACTURA ANNABELL

12/19/2008 SANITAS 23 12/9/2008 2/4/2009 6150487 MER 298

12/19/2008 SANITAS 24 12/9/2008 3,927.00 196.35 2/4/2009 6150487 MER 298
11/20/2008 SANITAS 14 11/4/2008 2/4/2009 6150487 MER 298
11/20/2008 SANITAS 14 11/18/2008 3,185.00 159.25 2/4/2009 6150487 MER 298

7,112.00 355.60

FECHA DE DEP. DEL Nº DE N FACTURA

NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO DEP. 5% FECHA CANC. Nº CHEQUE
FINIQUITO FACTURA ANNABELL

6484 10/3/2008 6,258.18 312.91 2/26/2009 36893340 BANE 309

6470 10/2/2008 1,395.07 69.75 2/26/2009 36893340 BANE 309
6482 10/3/2008 5,058.69 252.93 2/26/2009 36893340 BANE 309
6485 10/3/2008 4,079.69 203.98 2/26/2009 36893340 BANE 309
7349 11/20/2008 1,718.82 85.94 2/26/2009 36893340 BANE 309
7342 11/20/2008 1,003.47 50.17 2/26/2009 36893340 BANE 309
7221 11/14/2008 2,863.57 143.18 2/26/2009 36893340 BANE 309
7325 11/20/2008 3,431.39 171.57 2/26/2009 36893340 BANE 309
7222 11/14/2008 5,805.47 290.27 2/26/2009 36893340 BANE 309
7223 11/14/2008 5,531.35 276.57 2/26/2009 36893340 BANE 309
7224 11/14/2008 4,895.00 244.75 2/26/2009 36893340 BANE 309
7226 11/14/2008 6,050.22 302.51 2/26/2009 36893340 BANE 309
7525 11/14/2008 5,138.97 256.95 2/26/2009 36893340 BANE 309
12/29/2008 PDVSA 7343 11/20/2008 4,141.17 207.06 2/26/2009 36893340 BANE 309
7506 12/1/2008 2,863.57 143.18 2/26/2009 36893340 BANE 309
6979 10/31/2008 5,285.82 264.29 2/26/2009 36893340 BANE 309
6605 10/9/2008 4,199.91 210.00 2/26/2009 36893340 BANE 309
6902 10/27/2008 2,814.62 140.73 2/26/2009 36893340 BANE 309
6863 10/27/2008 5,138.97 256.95 2/26/2009 36893340 BANE 309
7349 10/27/2008 1,001.03 50.05 2/26/2009 36893340 BANE 309
6604 10/9/2008 6,250.04 312.50 2/26/2009 36893340 BANE 309
6864 10/27/2008 1,738.88 86.94 2/26/2009 36893340 BANE 309
7433 11/26/2008 1,001.03 50.05 2/26/2009 36893340 BANE 309
7488 11/29/2008 6,549.51 327.48 2/26/2009 36893340 BANE 309
7452 11/27/2008 5,090.80 254.54 2/26/2009 36893340 BANE 309
7432 11/26/2008 5,971.12 298.56 2/26/2009 36893340 BANE 309 105,276.36
7443 11/27/2008 6,363.50 318.18 3/20/2009 86232261 MER 310
1/23/2009 PDVSA 7623 12/8/2008 4,236.33 211.82 3/20/2009 86232261 MER 310
7584 12/5/2008 4,226.54 211.33 3/20/2009 86232261 MER 310

120,102.73 6,005.14

NOTA: ESTAS ULTIMAS FACTURAS FUERON CANCELADAS CON UN DE 6.000 DEL BANCO BANESCO DE LA CUENTA PERSONAL DEL SR. HENRIQUE MORON EL DIA 26/02/2009, AL CUAL SE LE HIZO RETENCION Y ANNABEL
LA CANCELO EN EFECTIVO ( 65,00).
 Mar-09
FECHA DE DEP. Nº DE FECHA N FACTURA
NOMBRE DEL SEGURO FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% BANCO DEP. Nº CHEQUE
DEL FINIQUITO FACTURA CANC. ANNABELL

2/17/2009 ADMI. AON 6283 9/20/2008 5,760.00 5,462.00 273.10 MERCANTIL 3/20/2009 86232261 MER 303
2/11/2009 MAPFRE 7737 12/16/2008 1,217.00 1,186.15 59.31 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 303
3/24/2009 GOBERNACION 8159 2/12/2009 8,515.00 8,515.00 425.75 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 304
12/6/2009 CANTV 7482 11/29/2008 6,255.00 6,129.90 306.50 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 301
1/14/2009 SANITAS 25 12/19/2008 3,978.00 3,978.00 198.90 PERSON DR. T 3/20/2009 86232261 MER 302

25,271.05 1,263.55

TOTAL CHEQUE 1,268.23 DIFERENCIA A DESCONTAR 4.68

5301 7/9/2008 2,707.00 2,650.79 132.54 BANESCO 2/26/2009 36893340 BANE 309
PDVSA 6.495,81 5426 7/18/2008 2,905.00 2,843.99 142.20 BANESCO 2/26/2009 36893340 BANE 309
12/22/2008
5815 8/12/2008 1,022.50 1,001.03 50.05 BANESCO 2/26/2009 36893340 BANE 309 6,495.81
7594 12/6/2008 6,099.20 5,971.12 298.56 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 310
7654 12/9/2008 1,022.50 1,001.03 50.05 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 310
1/23/2009 PDVSA
7585 12/5/2008 5,158.10 5,049.78 252.49 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 310
7593 12/6/2008 6,099.20 5,971.12 298.56 BANESCO 3/20/2009 86232261 MER 310

24,488.86 1,224.44

TOTAL CHEQUE 1,385.75

MENOS RESTANTE DEL MES ANTERIOR 5.14

5% 1,224.44
1,229.58
TOTAL A DESCONTAR 156.17
 Apr-09
FECHA DE DEP. DEL NOMBRE DEL Nº DE FECHA N FACTURA
FECHA F. MONTO MONTO DEP. 5% BANCO DEP. Nº CHEQUE
FINIQUITO SEGURO FACTURA CANC. ANNABELL
4/7/2009 VENEZUELA 8446 3/11/2009 2,929.25 2,796.00 139.80 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
7740 12/19/2008 8,515.00 8,336.18 416.81 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
7911 1/21/2009 6,010.00 5,883.79 294.19 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
PDVSA 8029 1/30/2009 6,500.00 6,363.50 318.18 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
3/4/2009
31226,57 8050 2/2/2009 4,327.20 4,236.33 211.82 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
8052 2/2/2009 4,327.20 4,236.33 211.82 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
7913 1/21/2009 2,217.00 2,170.44 108.52 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
4/13/2009 IPSPUDO 8471 3/2/2009 4,200.00 4,200.00 210.00 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
3/23/2009 IPSPUDO 8209 2/17/2009 2,318.00 2,318.00 115.90 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 306
3/25/2009 GOBERNACION 8474 3/12/2009 10,565.00 10,565.00 528.25 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 306
4/1/2009 ALTAMIRA 1047 2/12/2007 4,068.00 3,864.60 193.23 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
2/25/2009 PREMIER 5032 6/17/2008 2,707.65 2,607.55 130.38 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 306
7681 12/11/2008 1,425.00 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
PREVISORA 7652 12/9/2008 6,880.00 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
4/7/2009 7535 12/2/2008 8,199.00 25,092.05 1,254.60 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
25092,05 7328 11/20/2008 3,505.00 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
7230 11/14/2008 6,180.00 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308
4/3/2009 MERCANTIL 8591 3/20/2009 1,445.00 1,403.75 70.19 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 308

TOTAL MONTO DEPOSITADO TOTAL 5 %

84,073.52 4,203.68

ESTOS FINIQUITOS SERAN DESCONTADOS

PREMIER 7739 12/16/2008 9,645.00 9,319.75 465.99 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 306
3/11/2009
18644,50 7738 12/16/2008 9,645.00 9,324.75 466.24 BANESCO 4/7/2009 32260757 BA 306

18,644.50 932.23

TOTAL PAGO ANTERIOR 5135.88

RETENIDO MONTO 16.58
TOTAL CHEQUE 5,119.30

DIFERENCIA A DESCONTAR 932.23