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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9462101 SUELDOS 46,570.00 0.00 25,650.00 0.00 72,220.00 0.00 72,220.00

9462201 INCENTIVOS 6,684.37 0.00 1,705.00 0.00 8,389.37 0.00 8,389.37
9462301 GRATIFICACIONES 18,066.39 0.00 0.00 0.00 18,066.39 0.00 18,066.39
9462401 VACACIONES 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33
9462701 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 6,261.67 0.00 2,501.55 0.00 8,763.22 0.00 8,763.22
9462901 ASIGNACION FAMILIAR 770.00 0.00 440.00 0.00 1,210.00 0.00 1,210.00
9462902 BOTIQUIN, MEDICINAS, CONSULTAS 14.41 0.00 0.00 0.00 14.41 0.00 14.41
9462909 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 787.44 0.00 418.44 0.00 1,205.88 0.00 1,205.88
9463001 PASAJES AEREOS 2,951.32 0.00 3,598.62 0.00 6,549.94 0.00 6,549.94
9463003 MOVILIDAD DE PERSONAL 2,071.04 0.00 445.00 0.00 2,516.04 0.00 2,516.04
9463102 CORRESPONDENCIA COLLECT 0.00 0.00 353.52 0.00 353.52 0.00 353.52
9463104 TELEFONO FIJO OTROS 112.06 0.00 0.00 0.00 112.06 0.00 112.06
9463107 TELEFONIA CELULAR (NEXTEL) 1,849.89 0.00 0.00 0.00 1,849.89 0.00 1,849.89
9463110 RENIEC 437.31 0.00 128.58 0.00 565.89 0.00 565.89
9463111 INFOCORP 407.15 0.00 205.31 0.00 612.46 0.00 612.46
9463113 OTROS SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNIC. 666.73 0.00 2,761.76 0.00 3,428.49 0.00 3,428.49
9463201 ASESORIA LEGAL 2,762.64 0.00 15.13 0.00 2,777.77 0.00 2,777.77
9463202 ASESORIA CONTABLE 12,051.66 0.00 4,444.44 0.00 16,496.10 0.00 16,496.10
9463303 ASESORIA SISTEMAS 0.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00
9463306 SERVICIO DE REGENCIAS 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00
9463307 SERVICIO DE JARDINERIA 58.82 0.00 0.00 0.00 58.82 0.00 58.82
9463308 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 673.00 0.00 1,909.99 0.00 2,582.99 0.00 2,582.99
9463401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 264.71 0.00 264.71 0.00 264.71
9463402 MANTENIMIENTO DE OFICINA 1,301.00 0.00 636.06 0.00 1,937.06 0.00 1,937.06
9463403 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 462.90 0.00 0.00 0.00 462.90 0.00 462.90
9463404 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 910.49 0.00 0.00 0.00 910.49 0.00 910.49
9463406 MANTENIMIENTO Y REPARACION ANEXOS TELEFONICOS 0.00 0.00 465.75 0.00 465.75 0.00 465.75
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9463409 OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO 836.00 0.00 268.91 0.00 1,104.91 0.00 1,104.91
9463501 ALQUILER DE LOCAL 14,764.80 0.00 0.00 0.00 14,764.80 0.00 14,764.80
9463603 AGUA 0.00 0.00 176.47 0.00 176.47 0.00 176.47
9463702 PUBLICACION DE AVISOS 0.00 0.00 62.18 0.00 62.18 0.00 62.18
9463901 ESTACIONAMIENTO,PEAJES 131.41 0.00 0.00 0.00 131.41 0.00 131.41
9463903 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS PUBLICOS 457.15 0.00 297.01 0.00 754.16 0.00 754.16
9463904 IMPRENTA 0.00 0.00 27,279.25 0.00 27,279.25 0.00 27,279.25
9463906 TRADUCCIONES 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
9463910 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,519.69 0.00 2,419.61 0.00 4,939.30 0.00 4,939.30
9464105 I.G.V. GASTOS REPRESENTACION 973.62 0.00 0.00 0.00 973.62 0.00 973.62
9464202 ARBITRIOS MUNICIPALES 3,000.19 0.00 0.00 0.00 3,000.19 0.00 3,000.19
9465102 SEGURO DE AUTOMOVILES 4,033.18 0.00 210.08 0.00 4,243.26 0.00 4,243.26
9465303 CAMARA DE COMERCIO 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
9465305 OTRAS SUSCRIPCIONES 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 840.00
9465501 GASTOS DE REPRESENTACION LOCAL 3,804.40 0.00 0.00 0.00 3,804.40 0.00 3,804.40
9465602 ALIMENTACION -VIATICOS EXTRANJERO 7,755.00 0.00 0.00 0.00 7,755.00 0.00 7,755.00
9465603 MOVILIDAD-VIATICOS EXTRANJERO 0.00 0.00 16.81 0.00 16.81 0.00 16.81
9465701 HOSPEDAJE-VIATICOS NACIONALES 306.42 0.00 631.47 0.00 937.89 0.00 937.89
9465702 ALIMENTACION -VIATICOS NACIONALES 0.00 0.00 131.79 0.00 131.79 0.00 131.79
9465703 MOVILIDAD-VIATICOS NACIONALES 29.00 0.00 503.70 0.00 532.70 0.00 532.70
9465801 HOSPEDAJE-VIATICOS LOCALES 84.03 0.00 0.00 0.00 84.03 0.00 84.03
9465803 MOVILIDAD-VIATICOS LOCALES 319.41 0.00 0.00 0.00 319.41 0.00 319.41
9465901 UTILES DE OFICINA 1,645.41 0.00 312.14 0.00 1,957.55 0.00 1,957.55
9465902 FOTOSTATICAS E IMPRESIONES 0.00 0.00 112.61 0.00 112.61 0.00 112.61
9465903 UTILES DE LIMPIEZA 74.03 0.00 25.41 0.00 99.44 0.00 99.44
9465905 GASOLINA, COMBUSTIBLE,LUBRICANTES 84.03 0.00 126.05 0.00 210.08 0.00 210.08
9465917 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 1,124.83 0.00 3,669.96 0.00 4,794.79 0.00 4,794.79
9465918 GASTOS NO AFECTOS A IGV 3,108.52 0.00 8,900.40 0.00 12,008.92 0.00 12,008.92
9465919 BIDONES DE AGUA 62.74 0.00 0.00 0.00 62.74 0.00 62.74
9468201 PROVISION CTS 7,739.88 0.00 0.00 0.00 7,739.88 0.00 7,739.88
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9562101 SUELDOS 51,610.00 0.00 27,725.00 0.00 79,335.00 0.00 79,335.00

9562201 INCENTIVOS 9,772.86 0.00 1,088.00 0.00 10,860.86 0.00 10,860.86
9562301 GRATIFICACIONES 27,317.32 0.00 0.00 0.00 27,317.32 0.00 27,317.32
9562401 VACACIONES 0.00 0.00 1,030.19 0.00 1,030.19 0.00 1,030.19
9562701 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 7,881.71 0.00 2,820.61 0.00 10,702.32 0.00 10,702.32
9562901 ASIGNACION FAMILIAR 330.00 0.00 165.00 0.00 495.00 0.00 495.00
9562902 BOTIQUIN, MEDICINAS, CONSULTAS 23.11 0.00 0.00 0.00 23.11 0.00 23.11
9562904 CAPACITACION PERSONAL 1,452.10 0.00 10.93 0.00 1,463.03 0.00 1,463.03
9562909 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 334.03 0.00 339.29 0.00 673.32 0.00 673.32
9563001 PASAJES AEREOS 13,861.02 0.00 26,253.01 0.00 40,114.03 0.00 40,114.03
9563002 PASAJES TERRESTRE 0.00 0.00 428.35 0.00 428.35 0.00 428.35
9563003 MOVILIDAD DE PERSONAL 1,819.48 0.00 881.84 0.00 2,701.32 0.00 2,701.32
9563009 OTRAS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1,660.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 0.00 1,660.00
9563101 ENVIOS A CENTROS DISTRIBUCION 60,696.38 0.00 0.00 0.00 60,696.38 0.00 60,696.38
9563103 TELEFONO FIJO TELEFONICA 0.00 0.00 723.14 0.00 723.14 0.00 723.14
9563104 TELEFONO FIJO OTROS 63.75 0.00 102.22 0.00 165.97 0.00 165.97
9563106 TELEFONIA CELULAR (TELEFONICA) 0.00 0.00 16.80 0.00 16.80 0.00 16.80
9563108 INTERNET 0.00 0.00 2,373.39 0.00 2,373.39 0.00 2,373.39
9563111 INFOCORP 205.31 0.00 0.00 0.00 205.31 0.00 205.31
9563112 EDICIONES DE VIDEO 2,286.13 0.00 1,210.00 0.00 3,496.13 0.00 3,496.13
9563113 OTROS SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNIC. 110.26 0.00 18,681.29 0.00 18,791.55 0.00 18,791.55
9563204 CAPACITACION PRODUCTOS NATURALES 8,741.67 0.00 1,915.96 0.00 10,657.63 0.00 10,657.63
9563205 CAPACITACIONES A CONSULTORES 59,616.07 0.00 31,941.79 0.00 91,557.86 0.00 91,557.86
9563206 SERVICIO DE REGENCIAS 2,000.00 0.00 888.89 0.00 2,888.89 0.00 2,888.89
9563208 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 2,928.96 0.00 6,776.46 0.00 9,705.42 0.00 9,705.42
9563401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 158.52 0.00 158.52 0.00 158.52
9563402 MANTENIMIENTO DE OFICINA 0.00 0.00 1,237.49 0.00 1,237.49 0.00 1,237.49
9563403 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 416.30 0.00 0.00 0.00 416.30 0.00 416.30
9563404 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 16.81 0.00 0.00 0.00 16.81 0.00 16.81
9563406 MANTENIMIENTO Y REPARACION ANEXOS TELEFONICOS 100.00 0.00 70.00 0.00 170.00 0.00 170.00
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9563409 OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO 210.08 0.00 788.08 0.00 998.16 0.00 998.16
9563501 ALQUILER DE LOCAL 14,764.80 0.00 300.00 0.00 15,064.80 0.00 15,064.80
9563502 ALQUILER DE VEHICULO 0.00 0.00 380.00 0.00 380.00 0.00 380.00
9563505 ALQUILER DE ALMACENES 8,121.14 0.00 2,179.48 0.00 10,300.62 0.00 10,300.62
9563507 ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS 840.80 0.00 1,355.48 0.00 2,196.28 0.00 2,196.28
9563509 OTROSÿ ALQUILERES 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00
9563701 PUBLICIDAD DIARIOS 3,869.68 0.00 0.00 0.00 3,869.68 0.00 3,869.68
9563702 PUBLICACION DE AVISOS 9,995.23 0.00 2,178.00 0.00 12,173.23 0.00 12,173.23
9563709 OTRAS PUBLICACIONES 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
9563802 SERVICIO DE LIMPIEZA Yÿ MANTENIMIENTO 1,042.02 0.00 454.50 0.00 1,496.52 0.00 1,496.52
9563901 ESTACIONAMIENTO,PEAJES 0.00 0.00 43.00 0.00 43.00 0.00 43.00
9563903 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS PUBLICOS 277.00 0.00 273.94 0.00 550.94 0.00 550.94
9563904 IMPRENTA 82,967.97 0.00 8,441.02 0.00 91,408.99 0.00 91,408.99
9563905 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
9563907 REETIQUETADO DE PRODUCTOS 3,602.46 0.00 7,135.57 0.00 10,738.03 0.00 10,738.03
9563910 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 10,159.35 0.00 968.94 0.00 11,128.29 0.00 11,128.29
9564105 I.G.V.ÿ GASTOS REPRESENTACION 258.24 0.00 0.00 0.00 258.24 0.00 258.24
9564108 TASAS DEFENSA CIVIL 357.00 0.00 0.00 0.00 357.00 0.00 357.00
9565102 SEGURO DE AUTOMOVILES 5,804.88 0.00 3,910.30 0.00 9,715.18 0.00 9,715.18
9565105 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 92.44 0.00 0.00 0.00 92.44 0.00 92.44
9565201 AGENCIAMINETO 0.00 0.00 2,701.42 2,478.79 2,701.42 2,478.79 222.63
9565202 ALMACENAJE 2,464.30 0.00 0.00 0.00 2,464.30 0.00 2,464.30
9565203 FLETE COLLECT 2,299.92 0.00 2,934.61 0.00 5,234.53 0.00 5,234.53
9565213 TRANSPORTE 588.64 0.00 483.16 0.00 1,071.80 0.00 1,071.80
9565214 VISTO BUENO 0.00 0.00 102.37 0.00 102.37 0.00 102.37
9565216 GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 68.07 0.00 68.07 0.00 68.07
9565218 GASTOS ADMINISTRATIVOS 812.15 0.00 1,965.68 0.00 2,777.83 0.00 2,777.83
9565305 OTRAS SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 1,368.04 0.00 1,368.04 0.00 1,368.04
9565501 GASTOS DE REPRESENTACION LOCAL 3,009.28 0.00 1,394.41 0.00 4,403.69 0.00 4,403.69
9565502 GASTOS DE REPRESENTACION INTERIORÿ PAIS 0.00 0.00 29.87 0.00 29.87 0.00 29.87
9565601 HOSPEDAJE-VIATICOS EXTRANJERO 1,674.56 0.00 0.00 0.00 1,674.56 0.00 1,674.56
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9565701 HOSPEDAJE-VIATICOS NACIONALES 1,340.09 0.00 1,911.99 0.00 3,252.08 0.00 3,252.08
9565703 MOVILIDAD-VIATICOS NACIONALES 0.00 0.00 1,450.75 0.00 1,450.75 0.00 1,450.75
9565801 HOSPEDAJE-VIATICOS LOCALES 1,543.57 0.00 0.00 0.00 1,543.57 0.00 1,543.57
9565901 UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 702.39 0.00 702.39 0.00 702.39
9565902 FOTOSTATICAS E IMPRESIONES 348.23 0.00 904.96 0.00 1,253.19 0.00 1,253.19
9565903 UTILES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 162.07 0.00 162.07 0.00 162.07
9565905 GASOLINA, COMBUSTIBLE,LUBRICANTES 2,707.53 0.00 588.26 0.00 3,295.79 0.00 3,295.79
9565906 GASTOS POR PROMOCIONES 128,974.91 0.00 91,848.71 0.00 220,823.62 0.00 220,823.62
9565907 RECARGA DE TINTAS P/IMPRESORAS 0.00 0.00 186.26 0.00 186.26 0.00 186.26
9565910 FOTOS 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
9565913 GASTOS DE EVENTOS 90,980.02 0.00 22,339.44 0.00 113,319.46 0.00 113,319.46
9565914 ELABORACION BANNERS 6,948.57 0.00 1,264.75 0.00 8,213.32 0.00 8,213.32
9565915 ARREGLOS FLORALES 1,832.08 0.00 0.00 0.00 1,832.08 0.00 1,832.08
9565917 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 4,475.39 0.00 0.00 0.00 4,475.39 0.00 4,475.39
9565918 GASTO NO AFECRO A IGV 805.56 0.00 0.00 0.00 805.56 0.00 805.56
9565919 BIDONES DEAGUA 62.75 0.00 0.00 0.00 62.75 0.00 62.75
9568201 PROVISION CTS 12,505.66 0.00 262.12 0.00 12,767.78 0.00 12,767.78
9568304 GASTOS NO AFECTOS 55.49 0.00 31.90 0.00 87.39 0.00 87.39

9662101 SUELDOS 8,500.00 0.00 3,150.00 0.00 11,650.00 0.00 11,650.00

9662201 INCENTIVOS 1,555.33 0.00 394.00 0.00 1,949.33 0.00 1,949.33
9662301 GRATIFICACIONES 4,932.33 0.00 0.00 0.00 4,932.33 0.00 4,932.33
9662401 VACACIONES 1,323.00 0.00 0.00 0.00 1,323.00 0.00 1,323.00
9662701 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 1,497.66 0.00 328.86 0.00 1,826.52 0.00 1,826.52
9662901 ASIGNACION FAMILIAR 330.00 0.00 110.00 0.00 440.00 0.00 440.00
9662909 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 155.46 0.00 3,879.21 0.00 4,034.67 0.00 4,034.67
9663003 MOVILIDAD DE PERSONAL 1,798.73 0.00 345.17 0.00 2,143.90 0.00 2,143.90
9663103 TELEFONO FIJO TELEFONICA 11,314.66 0.00 8,043.39 0.00 19,358.05 0.00 19,358.05
9663104 TELEFONO FIJO OTROS 211.55 0.00 0.00 0.00 211.55 0.00 211.55
9663106 TELEFONIA CELULAR (TELEFONICA) 887.73 0.00 0.00 0.00 887.73 0.00 887.73
 FECHA: 06/04/2009
AV SALAVERRY Nº2936 - SAN ISIDRO HORA: 20:21:09
PAGINA: 6

9663107 TELEFONIA CELULAR (NEXTEL) 4,180.14 0.00 2,701.87 0.00 6,882.01 0.00 6,882.01
9663108 INTERNET 4,610.36 0.00 0.00 0.00 4,610.36 0.00 4,610.36
9663208 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 276.50 0.00 90.00 0.00 366.50 0.00 366.50
9663402 MANTENIMIENTO DE OFICINA 103.61 0.00 100.08 0.00 203.69 0.00 203.69
9663409 OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
9663501 ALQUILER DE LOCAL 14,764.80 0.00 0.00 0.00 14,764.80 0.00 14,764.80
9663601 ELECTRICIDAD 1,225.63 0.00 1,472.90 0.00 2,698.53 0.00 2,698.53
9663603 AGUA 2,553.86 0.00 427.73 0.00 2,981.59 0.00 2,981.59
9663801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,606.00 0.00 0.00 0.00 9,606.00 0.00 9,606.00
9663802 SERVICIO DE LIMPIEZA Yÿ MANTENIMIENTO 6,015.86 0.00 3,556.30 0.00 9,572.16 0.00 9,572.16
9663904 IMPRENTA 7,285.75 0.00 12,423.07 0.00 19,708.82 0.00 19,708.82
9663909 SERVICIO DE RETRIBUCIONES 1,601,607.33 0.00 863,682.73 0.00 2,465,290.06 0.00 2,465,290.06
9663910 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 4,803.00 0.00 4,803.00 0.00 4,803.00
9665901 UTILES DE OFICINA 1,289.84 0.00 1,494.73 0.00 2,784.57 0.00 2,784.57
9665902 FOTOSTATICAS 391.92 0.00 0.00 0.00 391.92 0.00 391.92
9665907 RECARGA DE TINTAS P/IMPRESORAS 1,126.30 0.00 2,850.73 0.00 3,977.03 0.00 3,977.03
9665910 FOTOS 15.13 0.00 0.00 0.00 15.13 0.00 15.13
9665917 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 130.59 0.00 0.00 0.00 130.59 0.00 130.59
9665918 GASTOS NO AFECTOS A IGV 0.00 0.00 140.26 0.00 140.26 0.00 140.26
9665919 BIDONES DE AGUA 62.75 0.00 0.00 0.00 62.75 0.00 62.75
9665920 GASTOS REPARABLES IMP. RENTA 2,762.96 0.00 840.16 0.00 3,603.12 0.00 3,603.12
9668201 PROVISION CTS 2,788.88 0.00 0.00 0.00 2,788.88 0.00 2,788.88

9767102 INTERESES Y GASTOS FACT/LTR X PAGAR 0.00 0.00 78.00 0.00 78.00 0.00 78.00
9767107 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 89,639.45 0.00 52,380.99 0.00 142,020.44 0.00 142,020.44
9767108 OTRAS GASTOS FINANCIEROS 10.90 0.00 6.70 0.00 17.60 0.00 17.60
9767109 COMISIONESÿ CUENTAS BANCARIAS 22.10 0.00 44.24 0.00 66.34 0.00 66.34
9767110 MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS 13,908.47 0.00 0.00 0.00 13,908.47 0.00 13,908.47