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PROCEDIMIENTO DE LA ENTREGA DE FACTURAS POR EL PROVEEDOR

PARA SU CANCELACION

TODO PROVEEDOR AL GIRAR SU FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS


DEBERA HACERLO VISAR POR EL AREA QUE ORDENO LA COMPRA O
SERVICIO Y LUEGO DEBERA DEJARLO EN LA MESA DE PARTES CON EL
CARGO CORRESPONDIENTE.
LA MESA DE PARTES AL RECIBIR LA DOCUMENTACION REVISARA LO
SIGUIENTE:

1.- EL RUC
2.- RAZON SOCIAL
3.- EL IGV QUE ESTE BIEN DETERMINADO
4.- QUE NO CONTENGA BORRONES
5.- QUE ESTE VISADO POR EL AREA CORRESPONDIENTE.

LUEGO MESA DE PARTES ENTREGARA A CONTABILIDAD PARA LA


CANCELACION LOS DIAS JUEVES DE 3 A 5 PM

LA EXCEPCION DEL PROCEDIMIENTO ES CON RESPECTO DE LOS


COMPROBANTES DE PAGO POR BOLETOS DE VIAJE, QUE DEBE SER
PASADO A CONTABILIDAD POR EL AREA DE CAPACITACION
ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DE COBRANZA DE LA AGENCIA

POR NINGUN OTRO MOTIVO LAS AREAS RETENERAN LAS FACTURAS O


RECIBIRAN LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES DE BIENES O
SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO PARA CREDITOS A CENTROS DE DISTRIBUCION

1.- EL CENTRO DE DISTRIBUCION ENVIARA CARTA SOLICITANDO EL


CREDITO, ADJUNTANDO SU ORDEN DE PEDIDO Y DEPOSITO DE LA
CUOTA INICIAL, AL AREA DE MARKETING
EL AREA DE MARKETING EVALUARA Y CONSIGNARA SU VISTO.

2.- LA CARTA DE SOLICITUD DESPUES DEL VISTO PASARA AL AREA DE


FINANZAS PARA LA EVALUACION Y CONTROL DEL RIESGO
FINANCIERO Y DARA SU VISTO BUENO.

3.- LUEGO PASARA A LA GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACIONY


ENTREGA A CAJA PARA LA FACTURACION.

LIMA, 03 DE NOVIEMBRE DEL 2006