TRAMIC SAC

CTDOCU04

FECHA
ANEXO
421201

COMPROB.

NUMERO
SD

NUMERO

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS

20529519681 - CONS CONTRATISTAS GENERALES

01/01/2015

00

TD

DOCUMENTO

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

EIRL

010001

FT

001-84

10416174941 - AYBAR JOMAS CRUZADO RUIZ

06/03/2015

11

030028

FT

001-11341

09/04/2015

22

040013

FT

001-11341

010183

FT

XXX

20100176701 - ALMACENES SANTA CLARA SA

08/01/2015

22

10026084861 - VEGAS LLAPAPASCA MILTER

18/02/2016

01

020319

BV

001-6390

18/02/2016

11

020435

BV

001-6390

10063920687 - SEGUNDO HERNAN NORIEGA CHAVARRI

10/01/2016

01

010334

BV

001-526

10/01/2016

11

010363

BV

001-526

10074425343 - POZO ATAHUAMAN RENE SEVERO

22/01/2016

01

010164

FT

001-16683

22/01/2016

11

010198

FT

001-16683

10077613426 - EDWIN DELGADO MEDINA

22/01/2016

01

010136

FT

001-5039

22/01/2016

11

010160

FT

001-5039

10095186969 - PARDO TIMOTEO MARIO

18/02/2016

01

020308

BV

002-128

18/02/2016

11

020448

BV

002-128

10099078869 - PARCO MESIA JOSE ANTONIO

01/01/2016

01

010330

BV

002-2931

01/01/2016

11

010367

BV

002-2931

10101776684 - SALCEDO MARCELO TANIA KARINA

03/02/2016

01

020116

BV

001-326

03/02/2016

11

020197

BV

001-326

10157140448 - CLEMENTE CUEVA EVA FLORA

16/01/2016

01

010458

BV

003-27047

01/02/2016

11

020198

BV

003-27047

28/01/2016

01

010456

BV

003-27623

01/02/2016

11

020200

BV

003-27623

10159739355 - TINEO DULANTO RAFAEL RUBEN

04/01/2016

01

010113

BV

002-207

04/01/2016

11

010127

BV

002-207

11/01/2016

01

010119

BV

002-230

11/01/2016

11

010121

BV

002-230

25/01/2016

01

010461

BV

002-315

01/02/2016

11

020190

BV

002-315

08/02/2016

01

020117

BV

002-362

08/02/2016

11

020196

BV

002-362

10160200940 - ELMER MANUEL GAMARRA BRICEO

17/01/2016

01

010332

BV

001-17632

17/01/2016

11

010365

BV

001-17632

21/01/2016

01

010336

BV

001-17674

21/01/2016

11

010361

BV

001-17674

27/01/2016

01

010325

BV

001-17691

27/01/2016

11

010372

BV

001-17691

31/01/2016

01

010459

BV

001-17718

01/02/2016

11

020193

BV

001-17718

02/02/2016

01

020118

BV

001-17731

02/02/2016

11

020195

BV

001-17731

04/02/2016

01

020120

BV

001-17750

04/02/2016

11

020192

BV

001-17750

16/02/2016

01

020322

BV

001-17823

16/02/2016

11

020432

BV

001-17823

22/02/2016

01

020321

BV

001-17852

22/02/2016

11

020433

BV

001-17852

27/01/2016

01

010468

BV

001-17892

01/02/2016

11

020444

BV

001-17892

10161523793 - PALPA SOTO GLORINDA DORA

12/01/2016

01

010159

FT

001-94017

12/01/2016

11

010203

FT

001-94017

13/01/2016

01

010156

FT

001-94040

13/01/2016

11

010206

FT

001-94040

10175732808 - ITURREGUI MURO JULIO WALTER

18/02/2016

01

020309

BV

002-2064

18/02/2016

11

020447

BV

002-2064

10176137890 - VEGA HUAMAN LILIANA

01/01/2016

01

010327

BV

001-21654

01/01/2016

11

010370

BV

001-21654

10178902321 - CAMPOS GAMBOA AMABLE ROSA

04/02/2016

01

020109

FT

002-5160

04/02/2016

11

020178

FT

002-5160

10180479681 - SACRAMENTO RUIZ MARTHA RICARDINA

28/01/2016

01

010457

BV

002-4693

01/02/2016

11

020199

BV

002-4693

10181252150 - BENITO DEOGRACIA ARTEAGA REYES

05/02/2016

01

020106

FT

001-1960

05/02/2016

11

020181

FT

001-1960

10/02/2016

01

020104

FT

001-1962

10/02/2016

11

020183

FT

001-1962

10191003051 - VICENTE CABALLERO MONZON

29/01/2016

01

010170

FT

001-21413

29/01/2016

11

010192

FT

001-21413

05/02/2016

01

020024

FT

001-21432

05/02/2016

11

020031

FT

001-21432

10193287501 - BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO

04/02/2016

01

020028

FT

003-217426

04/02/2016

11

020025

FT

003-217426

10195594355 - FLORES POLO ANA

11/01/2016

01

010146

FT

002-10311

11/01/2016

11

010216

FT

002-10311

10212478232 - CRISPIN DE CASACHAGUA GEORGINA

13/01/2016

01

010345

BV

002-18456

13/01/2016

11

010352

BV

002-18456

10230018559 - TRUJILLO CANO YOLANDA CHELA

05/01/2016

01

010114

BV

003-25175

05/01/2016

11

010126

BV

003-25175

05/01/2016

01

010115

BV

003-25176

05/01/2016

11

010125

BV

003-25176

12/01/2016

01

010342

BV

003-25343

12/01/2016

11

010355

BV

003-25343

12/01/2016

01

010319

BV

003-25344

12/01/2016

11

010378

BV

003-25344

28/01/2016

01

010464

BV

003-25758

01/02/2016

11

020187

BV

003-25758

14/02/2016

01

020313

BV

003-25897

14/02/2016

11

020441

BV

003-25897

07/02/2016

01

020315

BV

003-25911

07/02/2016

11

020439

BV

003-25911

07/02/2016

01

020316

BV

003-25912

07/02/2016

11

020438

BV

003-25912

10255630755 - RUIZ PAREDES JOSE WILDER

24/01/2016

01

010344

BV

001-6714

24/01/2016

11

010353

BV

001-6714

10266273601 - ARCE VILCA MARIA LUCILA

22/01/2016

01

010328

BV

001-1510

22/01/2016

11

010369

BV

001-1510

10266414132 - GUARNIZ MIRANDA LUIS GONZALO

11/01/2016

01

010335

BV

001-4056

11/01/2016

11

010362

BV

001-4056

22/01/2016

01

010463

BV

001-4089

01/02/2016

11

020188

BV

001-4089

28/01/2016

01

010462

BV

001-4110

01/02/2016

11

020189

BV

001-4110

01/02/2016

01

020119

BV

001-4122

01/02/2016

11

020194

BV

001-4122

10266833739 - CHALAN FLORES EDWIN LEONCIO

12/02/2016

01

020016

FT

001-23

12/02/2016

11

020039

FT

001-23

10266863409 - LUIS JORGE CASTAEDA CERVANTES

03/02/2016

01

020003

FT

001-14813

03/02/2016

11

020010

FT

001-14813

10266973786 - CHAVEZ CHAVEZ LUIS ORLANDO

01/01/2016

01

010145

FT

001-1124

01/01/2016

11

010217

FT

001-1124

10266993477 - SAAVEDRA GUTIERREZ ROBERTO

04/01/2016

01

010016

FT

001-3136

04/01/2016

11

010024

FT

001-3136

10267069625 - GUILLERMO JULCAMORO QUISPE

01/02/2016

01

020005

FT

001-1040

01/02/2016

11

020008

FT

001-1040

10267232186 - HUMBERTO LINARES CRUZADO

01/02/2016

01

020002

BV

001-5719

01/02/2016

11

020001

BV

001-5719

10267243650 - RODRIGUEZ ZEGARRA CARLA CECILIA

21/01/2016

01

010347

TK

F001-8429

21/01/2016

11

010433

TK

F001-8429

10271537111 - GALVEZ FLORIAN SEGUNDO FLAVIO

05/01/2016

01

010022

FT

003-80032

05/01/2016

11

010017

FT

003-80032

09/01/2016

01

010012

FT

003-80076

09/01/2016

11

010028

FT

003-80076

12/01/2016

01

010110

FT

003-80099

12/01/2016

11

010119

FT

003-80099

14/01/2016

01

010173

FT

003-80123

14/01/2016

11

010189

FT

003-80123

16/01/2016

01

010158

FT

003-80148

16/01/2016

11

010204

FT

003-80148

19/01/2016

01

010178

FT

003-80177

19/01/2016

11

010185

FT

003-80177

21/01/2016

01

010169

FT

003-80199

21/01/2016

11

010193

FT

003-80199

23/01/2016

01

010166

FT

003-80220

23/01/2016

11

010196

FT

003-80220

25/01/2016

01

010175

FT

003-80233

25/01/2016

11

010188

FT

003-80233

26/01/2016

01

010168

FT

003-80248

26/01/2016

11

010194

FT

003-80248

28/01/2016

01

010140

FT

003-80279

28/01/2016

11

010222

FT

003-80279

30/01/2016

01

010410

FT

003-80307

01/02/2016

11

020022

FT

003-80307

02/02/2016

01

020026

FT

003-80327

02/02/2016

11

020027

FT

003-80327

06/02/2016

01

020110

FT

003-80366

06/02/2016

11

020177

FT

003-80366

09/02/2016

01

020114

FT

003-80406

09/02/2016

11

020172

FT

003-80406

14/02/2016

01

020160

FT

003-80473

14/02/2016

11

020230

FT

003-80473

18/02/2016

01

020151

FT

003-80511

18/02/2016

11

020239

FT

003-80511

20/02/2016

01

020157

FT

003-80534

20/02/2016

11

020233

FT

003-80534

21/02/2016

01

020153

FT

003-80543

21/02/2016

11

020237

FT

003-80543

23/02/2016

01

020156

FT

003-80561

23/02/2016

11

020234

FT

003-80561

23/02/2016

01

020148

FT

003-80562

23/02/2016

11

020242

FT

003-80562

25/02/2016

01

020162

FT

003-80582

25/02/2016

11

020228

FT

003-80582

27/02/2016

01

020305

FT

003-80608

27/02/2016

11

020419

FT

003-80608

01/03/2016

01

030008

FT

003-80654

01/03/2016

11

030006

FT

003-80654

10271660338 - LUCANO CASTREJON JOS ROSARIO

05/01/2016

01

010337

BV

001-946

05/01/2016

11

010360

BV

001-946

20/02/2016

01

020318

BV

001-1222

20/02/2016

11

020436

BV

001-1222

10272454707 - LLATAS LLATAS BERNA ELODIA

01/01/2016

01

010329

BV

003-10454

01/01/2016

11

010368

BV

003-10454

10316777584 - FERNANDEZ CHAUCA JUAN EDWIN

25/02/2016

01

020311

BV

002-20105

25/02/2016

11

020445

BV

002-20105

10318336488 - BLAS CERVANTES ENMA CAROLINA

21/02/2016

01

020317

BV

001-16139

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05/02/2016

11

020167

FT

E001-427

05/02/2016

22

020096

FT

E001-427

10/02/2016

11

020168

FT

E001-446

10/02/2016

22

020099

FT

E001-446

11/02/2016

22

020100

FT

E001-446

09/02/2016

22

020098

FT

E001-480

12/02/2016

11

020169

FT

E001-480

24/02/2016

11

020214

FT

E001-594

24/02/2016

22

020181

FT

E001-594

16/01/2016

01

010150

FT

001-5212

16/01/2016

11

010212

FT

001-5212

20570693507 - FOOD HOUSE

20570698487 - CITV EL CUMBE SAC

08/01/2016

01

010014

FT

001-1017

08/01/2016

11

010026

FT

001-1017

11/01/2016

01

010011

FT

001-1043

11/01/2016

11

010029

FT

001-1043

13/01/2016

01

010044

FT

001-1066

13/01/2016

11

010032

FT

001-1066

14/01/2016

01

010127

FT

001-1069

14/01/2016

11

010115

FT

001-1069

11/02/2016

01

020020

FT

001-1195

11/02/2016

11

020035

FT

001-1195

16/02/2016

01

020105

FT

001-1218

16/02/2016

11

020182

FT

001-1218

20570706331 - RADIADORES ALVITES EIRL

11/01/2016

01

010006

FT

001-421

11/01/2016

11

010034

FT

001-421

20570731361 - CORPORACION EL MAGO EIRL

28/01/2016

22

010250

FT

001-1520

01/02/2016

11

020004

FT

001-1520

01/02/2016

22

020008

FT

001-1520

20570847075 - PERNOCENTRO REPUESTOS GYM S.A.C

05/01/2016

01

010017

FT

001-12774

05/01/2016

11

010023

FT

001-12774

07/01/2016

01

010028

FT

001-12878

07/01/2016

11

010011

FT

001-12878

19/01/2016

01

010101

FT

001-13180

19/01/2016

11

010107

FT

001-13180

20/01/2016

01

010177

FT

001-13217

20/01/2016

11

010186

FT

001-13217

20/01/2016

01

010126

FT

001-13218

20/01/2016

11

010135

FT

001-13218

29/01/2016

01

010137

FT

001-13493

29/01/2016

11

010225

FT

001-13493

29/01/2016

01

010171

FT

001-13509

29/01/2016

11

010191

FT

001-13509

01/02/2016

01

020007

FT

001-13580

01/02/2016

11

020006

FT

001-13580

01/02/2016

01

020006

FT

001-13582

01/02/2016

11

020007

FT

001-13582

09/02/2016

01

020107

FT

001-13747

09/02/2016

11

020180

FT

001-13747

13/02/2016

01

020030

FT

001-13893

13/02/2016

11

020044

FT

001-13893

23/02/2016

01

020306

FT

001-14192

23/02/2016

11

020431

FT

001-14192

20570848985 - AUTOMANIA PERU S.A.C.

29/02/2016

01

020248

FT

001-2414

29/02/2016

11

020353

FT

001-2414

20600170245 - CORPORACION CASTOPE GOURMETT SAC

15/02/2016

01

020152

FT

001-6065

15/02/2016

11

020238

FT

001-6065

20600503112 - GRUPO TRACTO MANGUERAS E.I.R.L

18/01/2016

01

010103

FT

001-1067

18/01/2016

11

010112

FT

001-1067

22/02/2016

01

020127

FT

001-1198

22/02/2016

11

020224

FT

001-1198

25/02/2016

01

020161

FT

001-1210

25/02/2016

11

020229

FT

001-1210

20600621654 - ESTACION DE SS MI FRIEND SAC

03/02/2016

01

020034

TK

001-3629

03/02/2016

11

020152

TK

001-3629

20600834836 - TRUCK MECANICA Y SERVICIOS URQUIZO S.A.C

27/01/2016

22

010221

FT

001-48

29/01/2016

01

010143

FT

001-48

29/01/2016

11

010219

FT

001-48

11/02/2016

01

020019

FT

001-98

11/02/2016

11

020036

FT

001-98

29/02/2016
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

11:46 AM

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

CUENTA : 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
FECHA

*** MONEDA NACIONAL ***

DOCUMENTO

GLOSA

MO

DEBE

HABER

16/03/2013

ASIENTO DE AP MN

316.00

06/03/2015

AYBAR JOMAS CR
MN

1,800.00

09/04/2015

DEPOSITO DE DET
MN

1620.00

180.00
1,620.00

08/01/2015

CANCELACION AMN

2,515.34

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

50.00

18/02/2016

VEGAS LLAPAPASC,
MN

50.00
50.00

0.00

50.00
0.00

10/01/2016

CANCELACION A PR
MN

10/01/2016

SEGUNDO HERNAN
MN

25.00
25.00
25.00

0.00

25.00
0.00

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

POZO ATAHUAMAN
MN

30.00
30.00
30.00

0.00

30.00
0.00

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

EDWIN DELGADO MN
M

70.00
70.00
70.00

0.00

70.00
0.00

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

PARDO TIMOTEO M,
MN

38.00
38.00
38.00

38.00
0.00

0.00

20/11/2015

CANCELACION A PR
MN

20/11/2015

PARCO MESIA JOS,MN

10.00
10.00
10.00

0.00

10.00
0.00

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

SALCEDO MARCELO
MN

30.00
30.00
30.00

0.00

30.00
0.00

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

CLEMENTE CUEVAMN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

CLEMENTE CUEVAMN

20.00
20.00

0.00

13.00

0.00

13.00
33.00

33.00
0.00

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

TINEO DULANTO R,
MN

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

TINEO DULANTO R,
MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

TINEO DULANTO R,
MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

TINEO DULANTO R,
MN

15.00
15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00
15.00
15.00
60.00

60.00
0.00

17/01/2016

CANCELACION A PR
MN

17/01/2016

ELMER MANUEL GA
MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

ELMER MANUEL GA
MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

ELMER MANUEL GA
MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

31/01/2016

ELMER MANUEL GA
MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

ELMER MANUEL GA
MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

ELMER MANUEL GA
MN

16/02/2016

CANCELACION A PR
MN

16/02/2016

ELMER MANUEL GA
MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

ELMER MANUEL GA
MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

ELMER MANUEL GA
MN

10.00
10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

90.00

90.00
0.00

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

PALPA SOTO GLOR,

MN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

PALPA SOTO GLOR,

MN

42.50
42.50

0.00

21.50

0.00

21.50
64.00

64.00
0.00

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

ITURREGUI MUROMN
,

20.00
20.00
20.00

0.00

20.00
0.00

04/11/2015

CANCELACION A PR
MN

04/11/2015

VEGA HUAMAN LILMN

15.00
15.00
15.00

0.00

15.00
0.00

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

CAMPOS GAMBOAMN
A

18.00
18.00
18.00

0.00

18.00
0.00

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

SACRAMENTO RUIZ
MN

15.00
15.00
15.00

0.00

15.00
0.00

05/02/2016

CANCELACION A PR
MN

05/02/2016

BENITO DEOGRACI,
MN

10/02/2016

CANCELACION A PR
MN

10/02/2016

BENITO DEOGRACI,
MN

700.00
700.00

0.00

200.00

0.00

200.00
900.00

900.00
0.00

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

VICENTE CABALLE,
MN

05/02/2016

CANCELACION A PR
MN

05/02/2016

VICENTE CABALLE,
MN

50.00
50.00

0.00

7.00

0.00

7.00
57.00

57.00
0.00

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

BALAREZO BALAR
MN

80.00
80.00
80.00

80.00

0.00

0.00
11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

FLORES POLO ANA,

MN

224.00
224.00
224.00

0.00

224.00
0.00

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

CRISPIN DE CASA,MN

14.00
14.00
14.00

0.00

14.00
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

07/02/2016

CANCELACION A PR
MN

07/02/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

07/02/2016

CANCELACION A PR
MN

07/02/2016

TRUJILLO CANO Y,MN

15.00
15.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

25.00

0.00

15.00

0.00

20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
25.00
15.00
140.00

140.00
0.00

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

RUIZ PAREDES JO,MN

7.00
7.00
7.00

0.00

7.00
0.00

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

ARCE VILCA MARI,MN

35.00
35.00
35.00

0.00

35.00
0.00

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

GUARNIZ MIRANDA
MN

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

GUARNIZ MIRANDA
MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

GUARNIZ MIRANDA
MN

20.00
20.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00
15.00

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

GUARNIZ MIRANDA
MN

15.00
15.00
65.00

0.00

65.00
0.00

12/02/2016

CANCELACION A PR
MN

12/02/2016

CHALAN FLORES MN
,

35.00
35.00
35.00

0.00

35.00
0.00

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

LUIS JORGE CAST,MN

16.00
16.00
16.00

0.00

16.00
0.00

02/12/2015

CANCELACION A PR
MN

02/12/2015

CHAVEZ CHAVEZ L,
MN

20.00
20.00
20.00

0.00

20.00
0.00

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

SAAVEDRA GUTIER,
MN

413.00
413.00
413.00

0.00

413.00
0.00

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

GUILLERMO JULCA,
MN

350.00
350.00
350.00

0.00

350.00
0.00

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

HUMBERTO LINARE
MN

40.00
40.00
40.00

0.00

40.00
0.00

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

RODRIGUEZ ZEGA
MN

21.00
21.00
21.00

0.00

21.00
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

09/01/2016

CANCELACION A PR
MN

09/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

14/01/2016

CANCELACION A PR
MN

50.00
50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00
50.00
50.00

14/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

26/01/2016

CANCELACION A PR
MN

26/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

06/02/2016

CANCELACION A PR
MN

06/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

09/02/2016

CANCELACION A PR
MN

09/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

27/02/2016

CANCELACION A PR
MN

27/02/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

01/03/2016

CANCELACION A PR
MN

01/03/2016

GALVEZ FLORIAN ,MN

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

30.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
30.00
50.00
50.00
1,180.00

1,180.00
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

LUCANO CASTREJO,
MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25.00
25.00
25.00

0.00

20/02/2016

LUCANO CASTREJO,
MN

25.00
50.00

0.00

50.00
0.00

15/12/2015

CANCELACION A PR
MN

15/12/2015

LLATAS LLATAS B,MN

10.00
10.00
10.00

0.00

10.00
0.00

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

FERNANDEZ CHAUC
MN

15.00
15.00
15.00

0.00

15.00
0.00

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

BLAS CERVANTES MN
,

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

BLAS CERVANTES MN
,

10.00
10.00

0.00

10.00

0.00

10.00
20.00

20.00
0.00

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

GIL REYMUNDO RA,

MN

20.00
20.00
20.00

0.00

20.00
0.00

01/01/2016

CANCELACION A PR
MN

01/01/2016

DIAZ SANCHEZ DI,MN

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

DIAZ SANCHEZ DI,MN

10.00
10.00

0.00

15.00

0.00

15.00
25.00

25.00
0.00

10/01/2016

CANCELACION A PR
MN

10/01/2016

MEZA BELLO FELI,MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

MEZA BELLO FELI,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

MEZA BELLO FELI,MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

MEZA BELLO FELI,MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

MEZA BELLO FELI,MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

MEZA BELLO FELI,MN

10.00
10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00

60.00
0.00

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

URBINA VASQUEZMN
,

80.00
80.00
80.00

0.00

80.00
0.00

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

CORREO ATALAYAMN
,

150.00
150.00
150.00

0.00

150.00
0.00

26/01/2016

CANCELACION A PR
MN

26/01/2016

GUILLERMO BERNA
MN

20.00
20.00

0.00

24/02/2016

GUILLERMO BERNA
MN

120.00

0.00

24/02/2016

GUILLERMO BERNMN

120.00
140.00

140.00
0.00

14/12/2015

CANCELACION A PR
MN

14/12/2015

ZORRILLA MALVAC,
MN

15.00
15.00
15.00

0.00

15.00
0.00

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

CAMPOS MENDOZA
MN

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

CAMPOS MENDOZA
MN

50.00
50.00

0.00

60.00

0.00

60.00
110.00

110.00
0.00

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

ARQUINIGO ZORRI,
MN

26/10/2015

CANCELACION A PR
MN

26/10/2015

ARQUINIGO ZORRI,
MN

13/12/2015

CANCELACION A PR
MN

13/12/2015

ARQUINIGO ZORRI,
MN

31/12/2015

CANCELACION A PR
MN

31/12/2015

ARQUINIGO ZORRI,
MN

01/01/2016

CANCELACION A PR
MN

01/01/2016

ARQUINIGO ZORRI,
MN

02/01/2016

CANCELACION A PR
MN

02/01/2016

ARQUINIGO ZORRI,
MN

12.00
12.00

0.00

10.00

0.00

37.00

0.00

25.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

10.00
37.00
25.00
15.00
15.00
114.00

114.00
0.00

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

QUISPE YAES SA,MN

250.00
700.00

0.00

12/02/2016

CANCELACION A QMN

450.00
700.00

700.00
0.00

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

CUSQUISIBAN CHA
MN

14.00
14.00
14.00

0.00

14.00
0.00

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

PERCY ROMERO CE,

MN

13/02/2016

CANCELACION A PR
MN

13/02/2016

PERCY ROMERO CE,

MN

40.00
40.00

0.00

322.00

0.00

322.00
362.00

362.00
0.00

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

MUOZ MEDINA AL
MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

MUOZ MEDINA AL
MN

25.00
25.00

0.00

60.00

0.00

60.00
85.00

85.00
0.00

04/12/2015

CANCELACION A PR
MN

04/12/2015

FALCN LOYOLA V,
MN

8.00
8.00
8.00

0.00

8.00
0.00

06/01/2016

CANCELACION A PR
MN

06/01/2016

JULCA CRISOLOGO,
MN

10/01/2016

CANCELACION A PR
MN

10/01/2016

JULCA CRISOLOGO,
MN

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

JULCA CRISOLOGO,
MN

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

JULCA CRISOLOGO,
MN

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

JULCA CRISOLOGO,
MN

10.00
10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

60.00

0.00

40.00

0.00

10.00
10.00
60.00
40.00
130.00

130.00
0.00

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

ALAYA MEDINA JO,MN

50.00
50.00
50.00

50.00
0.00

04/11/2015

CANCELACION A PR
MN

10.00

0.00

04/11/2015

DVALOS AZAEDO
MN

10.00
10.00

0.00

10.00
0.00

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

TARAZONA IBARRA,
MN

10.00
10.00
10.00

0.00

10.00
0.00

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

CARRASCO GUZMAN
MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

CARRASCO GUZMAN
MN

07/11/2015

CANCELACION A PR
MN

07/11/2015

CARRASCO GUZMAN
MN

120.00
120.00

0.00

120.00

0.00

240.00

0.00

120.00
240.00
480.00

480.00
0.00

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

MILLAN VILLAR , MN

27.00
27.00
27.00

0.00

27.00
0.00

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

CURAY CORONADO
MN

60.00
60.00
60.00

0.00

60.00
0.00

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

WANG-XIAMENG MN
,

50.00
50.00
50.00

0.00

50.00
0.00

05/01/2016

TELEFNICA DE P,MN

44.99

0.00

25/01/2016

CANCELACION A MO
MN

05/01/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.01

05/01/2016

TELEFNICA DE P,MN

200.61

0.00

25/01/2016

CANCELACION A MO
MN

200.60

05/01/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.01

05/01/2016

TELEFNICA DE P,MN

54.48

0.00

25/01/2016

CANCELACION A MO
MN

54.45

05/01/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.03

05/01/2016

TELEFNICA DE P,MN

59.78

0.00

25/01/2016

CANCELACION A MO
MN

05/01/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.02

05/01/2016

TELEFNICA DE P,MN

47.12

25/01/2016

CANCELACION A MO
MN

45.00

59.80

47.15

0.00

05/01/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.03

05/02/2016

TELEFNICA DE P,MN

44.99

24/02/2016

CANCELACION A MO
MN

05/02/2016

REGULARIZACIONMN

0.01

05/02/2016

TELEFNICA DE P,MN

158.99

24/02/2016

CANCELACION A MO
MN

05/02/2016

REGULARIZACIONMN

05/02/2016

TELEFNICA DE P,MN

24/02/2016

CANCELACION A MO
MN

44.30

05/02/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.03

05/02/2016

TELEFNICA DE P,MN

24/02/2016

CANCELACION A MO
MN

05/02/2016

REGULARIZACIONMN

0.02

05/02/2016

TELEFNICA DE P,MN

47.33

0.00

24/02/2016

CANCELACION A MO
MN

47.30

05/02/2016

REGULARIZACIONMN
D

0.03

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

5.00

03/02/2016

TELEFNICA DE P,MN

5.00

0.00

0.00

45.00
0.00

159.00
0.01
44.33

0.00

59.78

0.00

59.80

767.50

767.50
0.00

01/01/2016

CANCELACION A PMN

24/12/2015

EL PACIFICO PER, MN

01/01/2016

CANCELACION A PMN

24/12/2015

EL PACIFICO PER, MN

01/01/2016

CANCELACION A PMN

24/12/2015

EL PACIFICO PER, MN

26/02/2016

CANCELACION A PMN

29/02/2016

EL PACIFICO PER, MN

200.00
200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00
200.00
200.00
800.00

800.00
0.00

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

G & N ROJAS S.A, MN

15.00
15.00
15.00

0.00

15.00
0.00

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

SERVIGRIFOS S.A,MN

307.20
307.20
307.20

0.00

307.20
0.00

22/02/2016

ALMACENES SANTA
MN

22/02/2016

CANCELACION A MN

1,720.45
1,720.45
1,720.45

1,720.45
0.00

0.00

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

TRANSPORTES LAS
MN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

TRANSPORTES LAS
MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

TRANSPORTES LAS
MN

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

TRANSPORTES LAS
MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

TRANSPORTES LAS
MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

TRANSPORTES LAS
MN

05/02/2016

CANCELACION A PR
MN

05/02/2016

TRANSPORTES LAS
MN

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

TRANSPORTES LAS
MN

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

TRANSPORTES LAS
MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

TRANSPORTES LAS
MN

26/02/2016

CANCELACION A PR
MN

26/02/2016

TRANSPORTES LAS
MN

157.93
157.93

0.00

149.00

0.00

147.10

0.00

149.00

0.00

150.40

0.00

145.80

0.00

150.00

0.00

151.00

0.00

153.00

0.00

154.00

0.00

153.00

0.00

149.00
147.10
149.00
150.40
145.80
150.00
151.00
153.00
154.00
153.00
1,660.23

1,660.23
0.00

03/01/2016

CANCELACION A PR
MN

03/01/2016

SERVICENTROS-TR,
MN

270.02
270.02
270.02

0.00

270.02
0.00

11/02/2016

CANCELACION A PR
MN

11/02/2016

MAESTRO PERU S.,

MN

144.90
144.90
144.90

0.00

144.90
0.00

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

INVERSIONES E I, MN

38.45
38.45
38.45

0.00

38.45
0.00

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

ANDINA SERVICIO,MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

ANDINA SERVICIO,MN

26.80
26.80

0.00

38.10

0.00

38.10
64.90

64.90
0.00

06/01/2016

CANCELACION A MN

07/01/2016

AUTOMOTRIZ CAJA
MN

70.00
70.00
70.00

0.00

70.00
0.00

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

ESTACION DE SS ,MN

80.00
80.00
80.00

0.00

80.00
0.00

15/02/2016

CANCELACION A PR
MN

15/02/2016

EMP. DE TRANS. , MN

16/02/2016

CANCELACION A PR
MN

16/02/2016

EMP. DE TRANS. , MN

15.00
15.00

0.00

7.00

0.00

7.00
22.00

22.00
0.00

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

GRIFOS ELEUTERI,MN

110.00
110.00
110.00

0.00

110.00
0.00

12/01/2016

CAMARA DE COMER
MN

01/02/2016

CANCELACION A MN

03/02/2016

CAMARA DE COMER
MN

23/02/2016

CANCELACION A MN

40.00

0.00

40.00

0.00

40.00
40.00
80.00

80.00
0.00

29/02/2016

CANCELACION A PR
MN

29/02/2016

ESTACION DE SS ,MN

167.51
167.51
167.51

0.00

167.51
0.00

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

IMPRENTA "EL RO,MN

187.00
187.00
187.00

0.00

187.00
0.00

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

SERVICIOS POSTA,MN

12.50
12.50
12.50

0.00

12.50
0.00

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

ESTACION DE SS ,MN

110.01
110.01
110.01

110.01

0.00

0.00
13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

EMPRESA DE TRAN
MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

EMPRESA DE TRAN
MN

45.00
45.00

0.00

10.00

0.00

10.00
55.00

55.00
0.00

06/01/2016

CANCELACION A PR
MN

06/01/2016

REPRESENTACIONE,
MN

50.00
50.00
50.00

0.00

50.00
0.00

31/10/2015

GRIFOS CRUZ BLA,

MN

08/01/2016

CANCELACION A GMN

8,867.69

0.00

15/11/2015
30/11/2015

GRIFOS CRUZ BLMN

8,381.78

8381.78

GRIFOS CRUZ BLMN

8,759.61

8759.61

15/12/2015

GRIFOS CRUZ BLA,

MN

6,893.98

0.00

11/02/2016

CANCELACION A GMN

15/12/2015

GRIFOS CRUZ BLMN

699.28

699.28

31/12/2015

GRIFOS CRUZ BLMN

8,443.16

31/12/2015

GRIFOS CRUZ BLMN

600.99

15/01/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

71.40

15/01/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

233.21

15/01/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

4,950.75

15/01/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

696.58

31/01/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

3,905.93

3905.93

31/01/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

1,115.48

1115.48

15/02/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

4,100.23

4100.23

15/02/2016

GRIFOS CRUZ BLMN

8,867.69

6,893.98

599.86
15,761.67

8443.16
600.99
71.40
233.21
4950.75
696.58

599.86

58,319.93
42,558.26

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

ESTACION DE SER,MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

ESTACION DE SER,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

146.50
146.50

0.00

165.70

0.00

67.60

0.00

1,415.29

0.00

1,745.29

0.00

1,539.33

0.00

165.70
67.60
1,415.29
1,745.29
1,539.33
1,287.11

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

23/01/2016

CANCELACION A GL
MN

07/02/2016

ESTACION DE SER,MN

13/02/2016

CANCELACION A PR
MN

13/02/2016

ESTACION DE SER,MN

04/03/2016

CANCELACION AMN
G

1,287.11

0.00

801.61

0.00

753.58

0.00

1,135.98

5.05

801.61
753.58
1,130.93
152.94
166.34

13.40

191.00

0.00

191.00
5,452.41
14,849.29

9,415.33

5,433.96
18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

TURISMO DIAS S.,MN

11/02/2016

CANCELACION A PR
MN

11/02/2016

TURISMO DIAS S.,MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

TURISMO DIAS S.,MN

01/03/2016

CANCELACION A PR
MN

01/03/2016

TURISMO DIAS S.,MN

5.00
5.00

0.00

5.00

0.00

20.00

0.00

50.00

0.00

5.00
20.00
50.00
80.00

80.00
0.00

17/01/2016

CANCELACION A PR
MN

17/01/2016

VICENTE DELFIN ,MN

229.95
229.95
229.95

0.00

229.95
0.00

15/12/2015

GRIFOS CAJAMAR
MN

495.74

495.74

31/12/2015
15/12/2015

GRIFOS CAJAMAR
MN

382.5

382.50

GRIFOS CAJAMAR
MN

856.12

856.12

31/12/2015

GRIFOS CAJAMAR
MN

1700.03

31/12/2015

GRIFOS CAJAMAR
MN

71.4

15/01/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

290.50

22/01/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

47.50

22/01/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

229.51

31/01/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

291.46

31/01/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

1,287.25

15/02/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

475.00

475.00

15/02/2016

GRIFOS CAJAMAR
MN

292.61

292.61

0.00

1700.03
71.40
290.50
47.50
229.51
291.46
1287.25

6,419.62
6,419.62

05/01/2016

GRIFO CONTINENT,
MN

202.50

0.00

06/01/2016

CANCELACION A GMN

202.50

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

415.00

12/01/2016

GRIFO CONTINENT,
MN

415.00
617.50

0.00

617.50
0.00

26/01/2016

CANCELACION A CL
MN

06/01/2016

AMERICA MOVIL PMN

06/02/2016

AMERICA MOVIL PMN

24/02/2016

CANCELACION A CL
MN

44.99
44.99

0.00

44.99

0.00

44.99
89.98

89.98
0.00

06/01/2016

CANCELACION A PR
MN

06/01/2016

COMPAIA SANTAMN
,

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

COMPAIA SANTAMN
,

40.00
40.00

0.00

255.00

0.00

255.00
295.00

295.00
0.00

18/12/2015

GERCOL S.A.C. , MN

11/02/2016

CANCELACION A GE
MN

6.00

0.00

6.00
6.00

6.00
0.00

15/01/2016

D & R QUISPE , MN

04/03/2016

CANCELACION A D&
MN

15/01/2016

D & R QUISPE , MN

04/03/2016

CANCELACION A D&
MN

76.00

0.00

118.00

0.00

76.00
118.00
194.00

194.00
0.00

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

29/02/2016

CANCELACION A PR
MN

44.00
44.00

0.00

44.00

0.00

300.00

0.00

195.00

0.00

300.00

0.00

130.00

0.00

11.00

0.00

44.00
300.00
195.00
300.00
130.00
11.00
325.00

29/02/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

04/03/2016

CANCELACION A PR
MN

04/03/2016

SIGUENZA NEGOCI
MN

325.00

0.00

325.00

0.00

325.00
1,674.00

1,674.00
0.00

07/12/2015

CANCELACION A MN

745.00

09/12/2015

CANCELACION A MN

342.50

13/01/2016

PUBLISER COMINI,MN

0.00
1,087.50

1,087.50

1,087.50
0.00

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

LUBRICACIONES C,
MN

40.00
40.00
40.00

0.00

40.00
0.00

06/01/2016

AUCALLAMAS E.I.,MN

09/01/2016

CANCELACION A AMN

1,195.20

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20.00

12/01/2016

AUCALLAMAS E.I.,MN

17/01/2016

CANCELACION A PR
MN

17/01/2016

AUCALLAMAS E.I.,MN

1,195.20

0.00

20.00

0.00

142.00

0.00

142.00
1,357.20

1,357.20
0.00

18/02/2016

FAMEC CONTRATI
MN

40.00

18/02/2016

FAMEC CONTRATI
MN

140.00
0.00

40.00
140.00

180.00
180.00

21/12/2015

ACEROS Y METALE,
MN

06/01/2016

DEPOSITO DE DETR
MN

211.00

06/01/2016

CANCELACION A AMN

1,901.50

22/02/2016

ACEROS Y METALE
MN

04/03/2016

DEPOSITO DE DET
MN

84.00

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25.00

23/02/2016

ACEROS Y METALE,
MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

ACEROS Y METALE,
MN

2,112.50

0.00

840.00

756.00

25.00

0.00

50.00

0.00

50.00
2,271.50

3,027.50
756.00

06/01/2016

CANCELACION A PR
MN

06/01/2016

GRUPO AUTO KCLU,

MN

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

GRUPO AUTO KCLU,

MN

55.00
55.00

0.00

40.00

0.00

40.00

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

GRUPO AUTO KCLU,

MN

12/02/2016

CANCELACION A PR
MN

12/02/2016

GRUPO AUTO KCLU,

MN

60.00
60.00

0.00

115.00

0.00

115.00
270.00

270.00
0.00

17/12/2015

UBIQ SAC

, F MN

11/02/2016

CANCELACION A UBI
MN

652.54

0.00

652.54
652.54

652.54
0.00

11/02/2016

CANCELACION AMN

127.00
127.00

0.00

127.00
15/02/2016

CANCELACION A PR
MN

15/02/2016

OLVA EXPRESS E.,MN

10.00
10.00
10.00

0.00

10.00
0.00

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

DISTRIBUIDORA D,MN

09/01/2016

CANCELACION A PR
MN

09/01/2016

DISTRIBUIDORA D,MN

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

DISTRIBUIDORA D,MN

19.81
19.81

0.00

52.00

0.00

65.00

0.00

52.00
65.00
136.81

136.81
0.00

23/12/2015

CLINICA SAN LOR,MN

420.00

0.00

11/02/2016

CANCELACION A CMN

12/02/2016
12/02/2016

CLINICA SAN LOR

MN

210.00

210.00

CLINICA SAN LOR

MN

50.00

420.00

420.00

50.00

680.00
260.00

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

INVERSIONES LA ,MN

77.00
77.00
77.00

0.00

77.00
0.00

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

REPUETOS AUTOMO
MN

70.00
70.00
70.00

70.00
0.00

0.00

16/02/2016

CANCELACION A PR
MN

16/02/2016

AUTO'SPART MULT,
MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

AUTO'SPART MULT,
MN

120.00
120.00

0.00

21.00

0.00

21.00
141.00

141.00
0.00

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

TRANSPORTES EL MN
,

16.80
16.80
16.80

0.00

16.80
0.00

04/12/2015

CANCELACION A PR
MN

04/12/2015

NORVIAL S.A. , MN

01/01/2016

CANCELACION A PR
MN

01/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

10/01/2016

CANCELACION A PR
MN

10/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

31/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

07/02/2016

CANCELACION A PR
MN

07/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

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27/02/2016

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27/02/2016

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17/01/2016

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49.70

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23/01/2016

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18/02/2016

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17/12/2015

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17/01/2016

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28/01/2016

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28/01/2016

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21/02/2016

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22/02/2016

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22/01/2016

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20/02/2016

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20/02/2016

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05/01/2016

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15/01/2016

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24/01/2016

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27/01/2016

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27/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

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01/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

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03/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

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10/02/2016

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19/02/2016

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19/02/2016

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26/02/2016

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14/12/2015

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15/01/2016

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18/01/2016

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05/02/2016

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08/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

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13/02/2016

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17/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

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22/02/2016

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25/02/2016

NORVIAL S.A. , MN

14/12/2015

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14/12/2015

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MN

04/01/2016

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04/01/2016

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04/01/2016

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11/01/2016

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15/01/2016

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22/01/2016

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03/02/2016

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NORVIAL S.A. , MN

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13/02/2016

NORVIAL , FT F231MN

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

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19/02/2016

CANCELACION A PR
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19/02/2016

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20/02/2016

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20/02/2016

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26/02/2016

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15/01/2016

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25/01/2016

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25/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

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14.20
14.20
14.20

27/01/2016

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MN

29/01/2016

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30/01/2016

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11/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

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10/01/2016

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17/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

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23/01/2016

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17/12/2015

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12/01/2016

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12/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

13/01/2016

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MN

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13/01/2016

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20/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

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NORVIAL S.A. , MN

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27/01/2016

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29/01/2016

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27/02/2016

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17/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

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27/01/2016

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05/01/2016

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18/01/2016

NORVIAL S.A. , MN

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0.00

14.20

0.00

7.10

0.00

7.10

0.00

7.10

0.00

7.10

0.00

14.20

0.00

14.20
14.20
42.60
14.20
14.20
42.60
14.20
14.20
42.60
14.20
14.20
14.20
14.20
7.10
7.10
7.10
7.10
14.20
2,882.60

2,882.60
0.00

09/01/2016

CANCELACION A PR
MN

09/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

17/01/2016

CANCELACION A PR
MN

155.00

MN

155.00

0.00

162.50

0.00

160.00

0.00

162.50

MN
160.00

MN
161.00

17/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

MN

21/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

29/02/2016

CANCELACION A PR
MN

29/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

01/01/2016

CANCELACION A PR
MN

01/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

26/01/2016

CANCELACION A PR
MN

26/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

161.00

0.00

162.00

0.00

176.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

159.00

0.00

159.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

153.00

0.00

159.00

0.00

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0.00

168.00

0.00

172.00

0.00

166.00

0.00

151.00

0.00

162.00

MN
176.00

MN
160.51

MN
163.02

MN
159.00

MN
164.00

MN
165.00

MN
153.00

MN
159.00

MN
161.00

MN
190.00

MN
159.00

MN
159.00

MN
170.00

MN
168.00

MN
166.00

MN
153.00

MN
159.00

MN
172.00

MN
168.00

MN
172.00

MN
166.00

MN
151.00

MN
197.00

04/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

05/02/2016

CANCELACION A PR
MN

MN

05/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

15/02/2016

CANCELACION A PR
MN

15/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

EST. DE SEV. Y ,

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

26/02/2016

CANCELACION A PR
MN

26/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

27/02/2016

CANCELACION A PR
MN

27/02/2016

EST. DE SEV. Y ,

197.00

0.00

164.00

0.00

162.00

0.00

172.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

159.00

0.00

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0.00

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0.00

155.50

0.00

170.00

0.00

164.00

0.00

157.17

0.00

164.00

MN
162.00

MN
172.00

MN
168.00

MN
167.00

MN
166.00

MN
167.50

MN
155.00

MN
159.00

MN
171.50

MN
168.00

MN
155.50

MN
170.00

MN
164.00

MN
157.17

MN
7,077.70

7,077.70
0.00

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

ZAZIWE

31.00

, FT MN

31.00
31.00

0.00

31.00
0.00

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

CONSECIONARIA TMN

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

CONSECIONARIA TMN

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

CONSECIONARIA TMN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

CONSECIONARIA TMN

6.30
6.30

0.00

6.30

0.00

6.30

0.00

6.30

0.00

6.30
6.30
6.30

25.20

25.20
0.00

01/01/2016

CANCELACION A PR
MN

01/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

03/01/2016

CANCELACION A PR
MN

03/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

12.00
12.00

0.00

12.00

0.00

12.00
24.00

24.00
0.00

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

AUTOPARTES S.A.,MN

01/03/2016

CANCELACION A PR
MN

01/03/2016

AUTOPARTES S.A.,MN

200.00
200.00

0.00

800.00

0.00

800.00
1,000.00

1,000.00
0.00

27/01/2016

ASIA GROUP E.I., FMN

03/02/2016

ASIA GROUP E.I.R.L

MN

90.86

0.00

90.86
90.86

90.86
0.00

14/01/2016

CANCELACION A PR
MN

14/01/2016

CENTRO DE DIAGN
MN

14/01/2016

CANCELACION A PR
MN

14/01/2016

CENTRO DE DIAGN
MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

CENTRO DE DIAGN
MN

180.00
180.00

0.00

120.01

0.00

180.00

0.00

120.01
180.00
480.01

480.01
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

10.10
10.10

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20
20.20
60.40
20.20
20.20
60.40
20.20

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

27/02/2016

CANCELACION A PR
MN

27/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

01/03/2016

CANCELACION A PR
MN

01/03/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15/12/2015

CANCELACION A PR
MN

15/12/2015

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

31/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

20.20
20.20

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

10.10

0.00

20.20

0.00

10.10

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

70.40

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

70.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

60.40

0.00

20.20
20.20
10.10
20.20
10.10
60.40
20.20
20.20
60.40
20.20
20.20
70.40
20.20
60.40
70.40
20.20
20.20
60.40
20.20
20.20
20.20
60.40
60.40

05/02/2016

CANCELACION A PR
MN

05/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

10/02/2016

CANCELACION A PR
MN

10/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15/12/2015

CANCELACION A PR
MN

15/12/2015

AUTOPISTAS DEL ,MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

26/02/2016

CANCELACION A PR
MN

26/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

20.20
20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

70.40

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

10.10

0.00

60.40

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

60.40
20.20
20.20
20.20
70.40
60.40
20.20
60.40
20.20
20.20
60.40
60.40
20.20
20.20
20.20
20.20
60.40
20.20
20.20
10.10
60.40
20.20
20.20

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

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05/01/2016

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05/01/2016

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21/01/2016

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23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15/02/2016

CANCELACION A PR
MN

15/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

17/02/2016

CANCELACION A PR
MN

17/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

27/02/2016

CANCELACION A PR
MN

27/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/12/2015

CANCELACION A PR
MN

04/12/2015

AUTOPISTAS DEL ,MN

17/12/2015

CANCELACION A PR
MN

17/12/2015

AUTOPISTAS DEL ,MN

01/01/2016

CANCELACION A PR
MN

01/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

10/01/2016

CANCELACION A PR
MN

10/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

17/01/2016

CANCELACION A PR
MN

17/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

40.80
40.80

0.00

40.80

0.00

13.60

0.00

7.50

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

44.90

0.00

15.00

0.00

44.90

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

47.60

0.00

47.60

0.00

13.60

0.00

13.60

0.00

13.60

0.00

6.80

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

40.80
13.60
7.50
15.00
15.00
44.90
15.00
44.90
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
47.60
47.60
13.60
13.60
13.60
6.80
15.00
15.00

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

06/02/2016

CANCELACION A PR
MN

06/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

15.00
15.00

0.00

15.00

0.00

44.90

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

44.90

0.00

44.90

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

42.60

0.00

15.00
44.90
15.00
15.00
44.90
44.90
15.00
15.00
42.60
5,434.30

5,434.30
0.00

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

26/01/2016

CANCELACION A PR
MN

26/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

31/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

66.80
66.80

0.00

57.30

0.00

19.10

0.00

57.30

0.00

19.10

0.00

57.30

0.00

19.10

0.00

57.30

0.00

57.30

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

57.30

0.00

57.30
19.10
57.30
19.10
57.30
19.10
57.30
57.30
19.10
19.10
57.30

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

CONCESIONARIA V,
MN

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

CONCESIONARIA V,
MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

14/01/2016

CANCELACION A PR
MN

14/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

24/01/2016

CANCELACION A PR
MN

24/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

15/12/2015

CANCELACION A PR
MN

15/12/2015

CONCESIONARIA V
MN

10/02/2016

CANCELACION A PR
MN

10/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

CONCESIONARIA V,
MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

AUTOPISTAS DEL ,MN

09/01/2016

CANCELACION A PR
MN

09/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

06/02/2016

CANCELACION A PR
MN

06/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

09/02/2016

CANCELACION A PR
MN

09/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

57.30
57.30

0.00

57.30

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

9.50

0.00

66.80

0.00

57.30

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

9.50

0.00

9.50

0.00

19.10

0.00

9.50

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

19.10

0.00

57.30
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
9.50
66.80
57.30
19.10
19.10
19.10
9.50
9.50
19.10
9.50
19.10
19.10
19.10
19.10

27/02/2016

CANCELACION A PR
MN

27/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

01/03/2016

CANCELACION A PR
MN

01/03/2016

CONCESIONARIA V
MN

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

24.60
24.60

0.00

24.60

0.00

12.00

0.00

11.40

0.00

24.60
12.00
11.40
1,161.00

1,161.00
0.00

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

31/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

13/02/2016

CANCELACION A PR
MN

13/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

13/02/2016

CANCELACION A PR
MN

13/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

27.00
27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

4.50

0.00

27.00
27.00
27.00
9.00
9.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
9.00
9.00
27.00
27.00
27.00
4.50

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

17/12/2015

CANCELACION A PR
MN

17/12/2015

LINEA AMARILLA ,MN

15/01/2016

CANCELACION A PR
MN

15/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

LINEA AMARILLA ,MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

LINEA AMARILLA ,MN

27.00
27.00

0.00

31.50

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

4.50

0.00

31.50
27.00
27.00
4.50
508.50

508.50
0.00

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

PETRO EXPLORIUM
MN

168.00
168.00

0.00

143.75

0.00

168.00

0.00

144.20

0.00

139.10

0.00

145.00

0.00

146.30

0.00

152.00

0.00

143.75
168.00
144.20
139.10
145.00
146.30
152.00
1,206.35

1,206.35
0.00

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

CHIFA MING XING,MN

21.00
21.00
21.00

0.00

21.00
0.00

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

AUTOMOTRIZ SANC
MN

45.00
45.00
45.00

0.00

45.00
0.00

06/01/2016

CANCELACION A PR
MN

06/01/2016

MUELLECENTRO CA
MN

265.00
265.00
265.00

265.00
0.00

0.00

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

SERVICIOS MULTI,MN

500.00
500.00
500.00

0.00

500.00
0.00

06/02/2016

OLEOFRENO RABA
MN

275.00

24/02/2016

OLEOFRENO RABA
MN

25.00
0.00

275.00
25.00

300.00
300.00

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

CONTRATISTAS GE,
MN

35.00
35.00
35.00

0.00

35.00
0.00

20/01/2016

MAQUINARIA Y CO,
MN

11/02/2016

COMPENSACION FAC
MN

270.00

0.00

270.00
270.00

270.00
0.00

09/01/2016

CANCELACION A PR
MN

09/01/2016

MATIZADOS SUPER,
MN

45.00
45.00
45.00

0.00

45.00
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

EMBOTRISA SAC ,MN

10/02/2016

CANCELACION A PR
MN

10/02/2016

EMBOTRISA SAC ,MN

30.00
30.00

0.00

10.00

0.00

10.00
40.00

40.00
0.00

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

TRANSPORTES & G,
MN

15.00
15.00
15.00

0.00

15.00
0.00

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

HOSAS AUDITING MN
,

22/01/2016

CANCELACION A PR
MN

22/01/2016

HOSAS AUDITING MN
,

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

HOSAS AUDITING MN
,

19/02/2016

CANCELACION A PR
MN

19/02/2016

HOSAS AUDITING MN
,

224.20
224.20

0.00

112.10

0.00

40.12

0.00

40.12

0.00

112.10
40.12
40.12
416.54

416.54
0.00

11/02/2016

CANCELACION A PR
MN

11/02/2016

MUNDO GLASS SER

MN

220.00
220.00
220.00

0.00

220.00
0.00

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

C & M ABANTO SE,

MN

35.00
35.00
35.00

0.00

35.00
0.00

04/02/2016

MULTISERVICIOSMN

365.00

365.00

04/02/2016

MULTISERVICIOSMN

147.50

147.50

04/02/2016

MULTISERVICIOSMN

200.00

200.00

17/02/2016

MULTISERVICIOSMN

203.50

203.50

17/02/2016

MULTISERVICIOSMN

160.00

160.00

02/03/2016

CANCELACION A PR
MN

02/03/2016

MULTISERVICIOS ,MN

35.00
35.00
35.00

0.00

1,111.00
1,076.00

10/02/2016

CANCELACION A PR
MN

10/02/2016

EXTREMA SEGURID
MN

65.00
65.00
65.00

0.00

65.00
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

NEGOCIOS DELPIN,
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

NEGOCIOS DELPIN,
MN

110.00
110.00

0.00

130.00

0.00

130.00
240.00

240.00
0.00

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

GRIFO LK CONBUS,
MN

182.38
182.38
182.38

0.00

182.38
0.00

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

DESARROLLO VIALMN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

DESARROLLO VIALMN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

DESARROLLO VIALMN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

DESARROLLO VIALMN

17/12/2015

CANCELACION A PR
MN

5.80
5.80

0.00

5.80

0.00

35.00

0.00

5.80

0.00

5.80
35.00
5.80
37.10

17/12/2015

DESARROLLO VIALMN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

DESARROLLO VIALMN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

DESARROLLO VIALMN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

DESARROLLO VIALMN

17/12/2015

CANCELACION A PR
MN

17/12/2015

DESARROLLO VIALMN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

DESARROLLO VIALMN

22/12/2015

CANCELACION A PR
MN

22/12/2015

DESARROLLO VIAL,
MN

37.10

0.00

35.00

0.00

5.80

0.00

35.00

0.00

37.10

0.00

35.00

0.00

37.10

0.00

35.00
5.80
35.00
37.10
35.00
37.10
274.50

274.50
0.00

14/12/2015

CANCELACION A PR
MN

14/12/2015

CORPORACION CA,
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

CORPORACION CA,
MN

20.00
20.00

0.00

20.00

0.00

20.00
40.00

40.00
0.00

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

31/01/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

08/02/2016

CANCELACION A PR
MN

08/02/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

RUTAS DE LIMA S,MN

21.00
21.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

7.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

7.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21.00
21.00
7.00
21.00
21.00
21.00
7.00
21.00
21.00
182.00

182.00
0.00

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

32.00

27/01/2016

FACTORIA Y TRAN,MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

FACTORIA Y TRAN,MN

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00
64.00

64.00
0.00

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

16/12/2015

CANCELACION A PR
MN

16/12/2015

CONCESIONARIA V
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

09/01/2016

CANCELACION A PR
MN

09/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

12/01/2016

CANCELACION A PR
MN

12/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

14/01/2016

CANCELACION A PR
MN

14/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

21/01/2016

CANCELACION A PR
MN

21/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

23/01/2016

CANCELACION A PR
MN

23/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

25/01/2016

CANCELACION A PR
MN

25/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

26/01/2016

CANCELACION A PR
MN

26/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

27/01/2016

CANCELACION A PR
MN

27/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

28/01/2016

CANCELACION A PR
MN

28/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

30/01/2016

CANCELACION A PR
MN

30/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

31/01/2016

CANCELACION A PR
MN

53.65
53.65

0.00

53.65

0.00

15.30

0.00

46.00

0.00

8.85

0.00

46.00

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

53.65

0.00

15.30

0.00

46.00

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

46.00

0.00

15.30

0.00

8.85

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

53.65
15.30
46.00
8.85
46.00
15.30
15.30
53.65
15.30
46.00
15.30
15.30
15.30
15.30
46.00
15.30
8.85
15.30
15.30
46.00

31/01/2016

CONCESIONARIA V
MN

02/02/2016

CANCELACION A PR
MN

02/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

04/02/2016

CANCELACION A PR
MN

04/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

06/02/2016

CANCELACION A PR
MN

06/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

09/02/2016

CANCELACION A PR
MN

09/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

11/02/2016

CANCELACION A PR
MN

11/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

14/02/2016

CANCELACION A PR
MN

14/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

18/02/2016

CANCELACION A PR
MN

18/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

20/02/2016

CANCELACION A PR
MN

20/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

21/02/2016

CANCELACION A PR
MN

21/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

24/02/2016

CANCELACION A PR
MN

24/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

27/02/2016

CANCELACION A PR
MN

27/02/2016

CONCESIONARIA V
MN

01/03/2016

CANCELACION A PR
MN

01/03/2016

CONCESIONARIA V
MN

46.00

0.00

15.30

0.00

46.00

0.00

8.85

0.00

46.00

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

46.00

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

8.85

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

8.85

0.00

46.00

0.00

15.30

0.00

15.30

0.00

15.30
46.00
8.85
46.00
15.30
15.30
46.00
15.30
15.30
15.30
8.85
15.30
15.30
15.30
8.85
46.00
15.30
15.30
955.80

955.80
0.00

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

CONSORCIO DE EM,
MN

135.00
135.00
135.00

0.00

135.00
0.00

04/01/2016

CANCELACION A PR
MN

04/01/2016

KELIAN KATERING,MN

196.25
196.25

0.00

09/02/2016

CANCELACION A PR
MN

09/02/2016

KELIAN KATERING,MN

420.00
420.00
616.25

0.00

616.25
0.00

09/02/2016

CANCELACION A MN

12/02/2016

ALCOMEX CAJAMAR,
MN

118.00
118.00

0.00

05/02/2016

ALCOMEX CAJAMAR
MN

53.10

0.00

05/02/2016

CANCELACION A MN

10/02/2016

ALCOMEX CAJAMAR
MN

236.00

0.00

10/02/2016

CANCELACION A MN

118.00

11/02/2016

CANCELACION A MN

118.00

09/02/2016

CANCELACION A MN

118.00

12/02/2016

ALCOMEX CAJAMAR
MN

118.00

0.00

24/02/2016

ALCOMEX CAJAMAR
MN

649.00

0.00

24/02/2016

CANCELACION A MN

53.10

649.00
1,174.10

1,174.10
0.00

16/01/2016

CANCELACION A PR
MN

16/01/2016

FOOD HOUSE

46.00

, MN

46.00
46.00

0.00

46.00
0.00

08/01/2016

CANCELACION A PR
MN

08/01/2016

CITV EL CUMBE S,MN

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

CITV EL CUMBE S,MN

13/01/2016

CANCELACION A PR
MN

13/01/2016

CITV EL CUMBE S,MN

14/01/2016

CANCELACION A PR
MN

14/01/2016

CITV EL CUMBE S,MN

11/02/2016

CANCELACION A PR
MN

11/02/2016

CITV EL CUMBE S,MN

16/02/2016

CANCELACION A PR
MN

16/02/2016

CITV EL CUMBE S,MN

140.00
140.00

0.00

80.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

180.00

0.00

80.00
100.00
100.00
100.00
180.00
700.00

700.00
0.00

11/01/2016

CANCELACION A PR
MN

11/01/2016

RADIADORES ALVI,MN

100.00
100.00
100.00

0.00

100.00
0.00

28/01/2016

CANCELACION A EL
MN

01/02/2016

CORPORACION ELMN
,

01/02/2016

CANCELACION A MN

2,000.00
4,100.00
2,100.00

0.00

4,100.00

4,100.00
0.00

05/01/2016

CANCELACION A PR
MN

05/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

07/01/2016

CANCELACION A PR
MN

07/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

19/01/2016

CANCELACION A PR
MN

19/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

20/01/2016

CANCELACION A PR
MN

20/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

29/01/2016

PERNOCENTRO REP
MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

PERNOCENTRO REP
MN

01/02/2016

CANCELACION A PR
MN

01/02/2016

PERNOCENTRO REP
MN

09/02/2016

CANCELACION A PR
MN

09/02/2016

PERNOCENTRO REP
MN

13/02/2016

CANCELACION A PR
MN

13/02/2016

PERNOCENTRO REP
MN

23/02/2016

CANCELACION A PR
MN

23/02/2016

PERNOCENTRO REP
MN

35.00
35.00

0.00

60.00

0.00

8.00

0.00

73.00

0.00

23.00

0.00

12.00

0.00

9.00

0.00

11.00

0.00

135.60

0.00

262.00

0.00

7.00

0.00

16.00

0.00

60.00
8.00
73.00
23.00
12.00
9.00
11.00
135.60
262.00
7.00
16.00
651.60

651.60
0.00

29/02/2016

CANCELACION A PR
MN

29/02/2016

AUTOMANIA PERUMN
,

40.00
40.00
40.00

0.00

40.00
0.00

15/02/2016

CANCELACION A PR
MN

15/02/2016

CORPORACION CAS
MN

96.00
96.00
96.00

0.00

96.00
0.00

18/01/2016

CANCELACION A PR
MN

18/01/2016

GRUPO TRACTO MA
MN

22/02/2016

CANCELACION A PR
MN

22/02/2016

GRUPO TRACTO MA
MN

25/02/2016

CANCELACION A PR
MN

25/02/2016

GRUPO TRACTO MA
MN

70.00
70.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00
20.00
110.00

110.00

0.00
03/02/2016

CANCELACION A PR
MN

03/02/2016

ESTACION DE SS ,MN

100.00
100.00
100.00

0.00

100.00
0.00

27/01/2016

CANCELACION A TMN

600.00

29/01/2016

CANCELACION A PR
MN

2,300.00

29/01/2016

TRUCK MECANICAMN
,

11/02/2016

CANCELACION A PR
MN

11/02/2016

TRUCK MECANICAMN
,

2,900.00

0.00

435.00

0.00

435.00
3,335.00

3,335.00
0.00

88,151.54

85,884.66

ROS

POR PAGAR

FALTA FACTURA

POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR

FALTA FACTURA

POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR

FALTA FACTURA

POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR

TRAMIC SAC
CTDOCU04

FECHA
ANEXO
421202

COMPROB.

NUMERO
SD

NUMERO

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS

TD

DOCUMENTO

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

20517427293 - PERU TRAK.COM S.A.C.

11/05/2015

11

050038

FT

E001-3916

28/05/2015

22

050167

FT

E001-3916

02/06/2015

11

060302

FT

E001-4037

06/07/2015

22

070244

FT

E001-4037

20100025915 - ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A

19/02/2016

01

020238

FT

F032-3429

19/02/2016

11

020336

FT

F032-3429

19/02/2016

11

020212

FT

F303-6891

05/01/2016

11

010137

NA

F453-373

21/01/2016

22

010143

NA

F453-373

23/11/2015

11

110313

FT

F453-7395

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7395

23/11/2015

11

110436

FT

F453-7414

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7414

03/12/2015

11

120022

FT

F453-7614

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7614

03/12/2015

11

120024

FT

F453-7615

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7615

03/12/2015

11

120056

FT

F453-7616

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7616

04/12/2015

11

120023

FT

F453-7628

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7628

11/12/2015

11

120033

FT

F453-7763

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7763

11/12/2015

11

120064

FT

F453-7764

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7764

14/12/2015

11

120057

FT

F453-7794

21/01/2016

22

010143

FT

F453-7794

12/01/2016

11

010039

FT

F453-8165

21/01/2016

22

010143

FT

F453-8165

21/01/2016

22

010143

FT

F453-8165

31/01/2016

31

010021

FT

F453-8165

27/01/2016

11

010168

FT

F453-8419

20100028698 - FERREYROS S.A.

13/02/2016

22

020044

FT

F453-8419

27/01/2016

11

010169

FT

F453-8420

29/01/2016

11

010379

FT

F453-8447

15/02/2016

11

020042

NA

F453-401

05/02/2016

11

020428

FT

F453-8561

11/02/2016

11

020041

FT

F453-8605

16/02/2016

11

020045

FT

F453-8667

16/02/2016

11

020046

FT

F453-8668

17/02/2016

11

020201

FT

F453-8706

25/02/2016

11

020427

FT

F453-8818

26/02/2016

11

020354

FT

F453-8827

15/02/2016

11

020211

FT

F454-1017

20100035392 - EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA. SEG.Y REA

24/11/2015

22

110232

FT

012-92558

02/03/2016

11

030007

FT

012-92558

24/11/2015

22

110232

NA

013-5984

02/03/2016

11

030008

NA

013-5984

24/11/2015

22

110232

FT

031-3819927

01/02/2016

11

020425

FT

031-3819927

19/12/2015

22

120181

FT

031-3854413

01/01/2016

11

010138

FT

031-3854413

30/12/2015

11

120350

FT

060-59374

11/01/2016

11

010134

FT

060-59513

26/01/2016

11

010154

FT

060-59569

20100095531 - G & N ROJAS S.A.

20100341914 - PROMOTORA OPCION S.A. E.A.F.C.

05/01/2016

01

010002

FT

FE03-10382

05/01/2016

11

010003

FT

FE03-10382

05/01/2016

01

010003

FT

FE03-10383

05/01/2016

11

010002

FT

FE03-10383

05/01/2016

01

010004

FT

FE03-10384

05/01/2016

11

010004

FT

FE03-10384

01/02/2016

01

020010

FT

FE03-12302

01/02/2016

11

020015

FT

FE03-12302

01/02/2016

01

020011

FT

FE03-12303

01/02/2016

11

020013

FT

FE03-12303

01/02/2016

01

020012

FT

FE03-12306

01/02/2016

11

020014

FT

FE03-12306

20269764211 - ICC PERU S.A.C

28/12/2015

11

120326

FT

019-5042

26/01/2016

23

010004

FT

019-5042

20352810615 - REENCAUCHADORA AMERICANA S.R.L.

15/12/2015

11

120055

FT

001-54488

06/01/2016

22

010111

FT

001-54488

11/02/2016

22

020022

FT

001-54488

29/02/2016

31

020006

FT

001-54488

12/02/2016

11

020347

FT

001-57032

04/03/2016

22

030025

FT

001-57032

06/01/2016

22

010144

FT

F005-5688

07/01/2016

11

010153

FT

F005-5688

11/01/2016

22

010107

FT

F005-5766

12/01/2016

11

010148

FT

F005-5766

21/12/2015

11

120140

FT

F453-1307

25/01/2016

22

010251

FT

F453-1307

28/12/2015

11

120325

FT

F453-1328

25/01/2016

22

010251

FT

F453-1328

04/01/2016

11

010001

FT

F453-1420

05/02/2016

22

020009

FT

F453-1420

08/01/2016

11

010005

FT

F453-1441

05/02/2016

22

020009

FT

F453-1441

08/01/2016

11

010006

FT

F453-1446

05/02/2016

22

020009

FT

F453-1446

08/01/2016

11

010007

FT

F453-1447

05/02/2016

22

020009

FT

F453-1447

13/01/2016

11

010008

FT

F453-1463

05/02/2016

22

020009

FT

F453-1463

11/02/2016

11

020164

FT

F453-1625

13/02/2016

22

020147

FT

F453-1625

20520588486 - DIVECENTER S.A.C.

20543265056 - MOTORED S.A

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CUENTA : 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
FECHA

******** DOLARES ********

DOCUMENTO

GLOSA

MO

11/05/2015

PERU TRAK.COMUS

28/05/2015

DEPOSITO DE DET
MN

02/06/2015

PERU TRAK.COMUS

06/07/2015

DEPOSITO DE DET
MN

DEBE

HABER

265.50

238.83

265.50

238.90

26.67
26.60
477.73

19/02/2016

CANCELACION A PR
US

19/02/2016

ALFREDO PIMENTE,
US

260.00
260.00
260.00

0.00

260.00
0.00

19/02/2016

FERREYROS S.A.US

845.71

845.71

05/01/2016

FERREYROS S.A. ,US

21/01/2016

CANCELACION A US

608.96

0.00

23/11/2015

FERREYROS S.A. ,US

21/01/2016

CANCELACION A US

88.96

0.00

23/11/2015

FERREYROS S.A. ,US

131.48

0.00

21/01/2016

CANCELACION A US

03/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

2054.33

0.00

21/01/2016

CANCELACION A US

03/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

18.16

0.00

21/01/2016

CANCELACION A US

03/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

92.44

0.00

21/01/2016

CANCELACION A US

04/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

2914.39

0.00

21/01/2016

CANCELACION A US

11/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

21/01/2016

CANCELACION A US

224.27

0.00

11/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

21/01/2016

CANCELACION A US

1136.28

0.00

14/12/2015

FERREYROS S.A. ,US

21/01/2016

CANCELACION A US

31.00

0.00

12/01/2016

FERREYROS S.A. ,US

53.87

0.00

21/01/2016

CANCELACION A US

13.42

21/01/2016

CANCELACION A US

40.81

12/01/2016

REGULARIZACIONUS
D

0.36

27/01/2016

FERREYROS S.A. ,US

283.05

608.96

88.96
131.48
2,054.33
18.16
92.44
2,914.39
224.27
1,136.28
31.00

0.00

13/02/2016

CANCELACION A FE
US

27/01/2016

FERREYROS S.A.US

283.05

29/01/2016

FERREYROS S.A.US

15/02/2016

FERREYROS S.A.US

05/02/2016

FERREYROS S.A.US

11/02/2016

FERREYROS S.A.US

62.98

16/02/2016

FERREYROS S.A.US

481.29

481.29

16/02/2016

FERREYROS S.A.US

665.23

665.23

17/02/2016

FERREYROS S.A.US

106.67

106.67

25/02/2016

FERREYROS S.A.US

1,959.77

26/02/2016

FERREYROS S.A.US

212.38

212.38

15/02/2016

FERREYROS S.A.US

106.20

106.20

1,846.77

1846.77

109.36

56.27

540.99

540.99

53.09

7,690.64

62.98

1959.77

14,574.90
6,884.26

24/11/2015

CANCELACION A PUS

02/03/2016

EL PACIFICO PER, US

210.77

24/11/2015

CANCELACION A PUS

02/03/2016

EL PACIFICO PER, US

1,592.90

24/11/2015

CANCELACION A PUS

1,750.08

27/11/2015

EL PACIFICO PER, US

19/12/2015

CANCELACION A PUS

22/12/2015

EL PACIFICO PER, US

210.77

0.00

1592.90

0.00

1,750.08

0.00

2,250.61

0.00

2,250.61
5,804.36

5,804.36
0.00

30/12/2015

G & N ROJAS S.AUS

627.50

627.50

11/01/2016

G & N ROJAS S.AUS

290.00

290.00

26/01/2016

G & N ROJAS S.AUS

330.00

330.00

0.00

1,247.50
1,247.50

05/01/2016

CANCELACION A US

05/01/2016

PROMOTORA OPCIO
US

05/01/2016

CANCELACION A US

05/01/2016

PROMOTORA OPCIO
US

05/01/2016

CANCELACION A US

05/01/2016

PROMOTORA OPCIO
US

01/02/2016

CANCELACION A US

01/02/2016

PROMOTORA OPCIO
US

01/02/2016

CANCELACION A US

01/02/2016

PROMOTORA OPCIO
US

01/02/2016

CANCELACION A US

01/02/2016

PROMOTORA OPCIO
US

371.50
371.50

0.00

371.50

0.00

371.50

0.00

371.50

0.00

371.50

0.00

371.50

0.00

371.50
371.50
371.50
371.50
371.50
2,229.00

2,229.00
0.00

28/12/2015

ICC PERU S.A.C , US

26/01/2016

ICC PERU S.A.C

US

449.04

0.00

449.04
449.04

449.04
0.00

15/12/2015

REENCAUCHADORA
US

06/01/2016

DEPOSITO DE DETR
MN

61.80

617.00

11/02/2016

CANCELACION A US

555.30

15/12/2015

REGULARIZACIONUS
D

12/02/2016

REENCAUCHADORA
US

04/03/2016

DEPOSITO DE DET
MN

0.00

0.10
839.00

755.03

83.97
701.07

1,456.10
755.03

06/01/2016

CANCELACION A DUS

07/01/2016

DIVECENTER S.A.,US

11/01/2016

CANCELACION A DUS

12/01/2016

DIVECENTER S.A.,US

820.11
820.11

0.00

444.61

0.00

444.61
1,264.72

1,264.72
0.00

21/12/2015

MOTORED S.A

25/01/2016

CANCELACION A M
US

, US

28/12/2015

MOTORED S.A

25/01/2016

CANCELACION A M
US

04/01/2016

MOTORED S.A

05/02/2016

CANCELACION A MO
US

08/01/2016

MOTORED S.A

05/02/2016

CANCELACION A MO
US

08/01/2016

MOTORED S.A

05/02/2016

CANCELACION A MO
US

08/01/2016

MOTORED S.A

05/02/2016

CANCELACION A MO
US

13/01/2016

MOTORED S.A

05/02/2016

CANCELACION A MO
US

11/02/2016

MOTORED S.A

13/02/2016

CANCELACION AUS

43.01

0.00

194.71

0.00

116.82

0.00

1,060.23

0.00

118.73

0.00

134.17

0.00

176.20

0.00

689.40

406.35

43.01

, US
194.71

, US
116.82

, US
1,060.23

, US
118.73

, US
134.17

, US
176.20

US
283.05
2,126.92

2,533.27
406.35

17,980.40

19,603.32

RCEROS

POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR
POR PAGAR
POR PAGAR

POR PAGAR

POR PAGAR

TRAMIC SAC
CTDOCU04

FECHA
ANEXO
423102

COMPROB.

SD

NUMERO

LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS

TD

NUMERO

FECHA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

20479597139 - NEUMATICOS CHICLAYO E.I.R.L

18/11/2015

25

110001

LE

40022683

19/02/2016

15/02/2016

01

020071

LE

40022683

19/02/2016

21/11/2015

25

110002

LE

40022707

19/02/2016

15/02/2016

01

020072

LE

40022707

19/02/2016

03/12/2015

25

120001

LE

40022782

02/03/2016

01/03/2016

01

030019

LE

40022782

02/03/2016

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CUENTA : 423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
******** DOLARES ********
GLOSA

MO

DEBE

HABER

CAMBIO DE FACTURA PORUS

CANCELACION A NEUMATUS

960.00

0.00

1,320.00

0.00

960.00

CAMBIO DE FACTURA PORUS

CANCELACION A NEUMATUS

0.00

990.00

CAMBIO DE FACTURA PORUS

CANCELACION A NEUMATUS

990.00

1,320.00
3,270.00

3,270.00
0.00

TRAMIC SAC
CTDOCU04

FECHA
ANEXO

COMPROB.

NUMERO
SD

NUMERO TD

FECHA

DOCUMENTODOCUMENTO

431231 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.RELAC.ASOCIADAS

20411423833 - QR HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

GLOSA

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

01/01/2015

00

010001

FT

001-3022

13/09/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3027

13/09/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3044

04/10/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3048

04/10/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3083

11/11/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3085

11/11/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3107

16/12/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3114

16/12/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3149

20/02/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3199

25/04/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3202

25/04/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3206

25/04/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3209

25/04/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3216

02/05/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3221

02/05/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3224

02/05/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3229

02/05/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3271

20/06/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3277

20/06/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3286

15/07/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3290

15/07/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3315

05/08/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3318

05/08/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3375

07/10/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3379

09/10/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3391

17/10/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3395

17/10/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3398

18/10/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3423

20/11/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3426

20/11/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3468

22/12/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3471

22/12/2014

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

001-3499

04/02/2015

ASIENTO DE APERT

04/02/2015

11

020012

FT

001-3499

04/02/2015

QR HNOS CONTRAT,

01/01/2015

00

010001

FT

001-3502

04/02/2015

ASIENTO DE APERT

04/02/2015

11

020013

FT

001-3502

04/02/2015

QR HNOS CONTRAT,

01/01/2015

00

010001

FT

001-3506

04/02/2015

ASIENTO DE APERT

04/02/2015

11

020014

FT

001-3506

04/02/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/03/2015

22

030013

FT

001-3506

06/03/2015

DEPOSITO DE DETRAC

09/02/2015

11

020023

FT

001-3512

09/02/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/03/2015

22

030237

FT

001-3512

06/03/2015

DEPOSITO DE DETRAC

09/02/2015

11

020025

FT

001-3516

09/02/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/03/2015

22

030012

FT

001-3516

06/03/2015

DEPOSITO DE DETRAC

02/03/2015

11

030058

FT

001-3528

02/03/2015

QR HNOS CONTRAT,

09/04/2015

22

040013

FT

001-3528

09/04/2015

DEPOSITO DE DETRAC

02/03/2015

11

030059

FT

001-3534

02/03/2015

QR HNOS CONTRAT,

09/04/2015

22

040013

FT

001-3534

09/04/2015

DEPOSITO DE DETRAC

01/04/2015

11

040027

FT

001-3540

01/04/2015

QR HNOS CONTRAT,

08/05/2015

22

050010

FT

001-3540

08/05/2015

DEPOSITO DE DETRAC

01/04/2015

11

040026

FT

001-3544

01/04/2015

QR HNOS CONTRAT,

08/05/2015

22

050011

FT

001-3544

08/05/2015

DEPOSITO DE DETRAC

08/05/2015

11

050108

FT

001-3565

08/05/2015

QR HNOS CONTRAT,

28/05/2015

22

050165

FT

001-3565

28/05/2015

DEPOSITO DE DETRAC

08/05/2015

11

050107

FT

001-3570

08/05/2015

QR HNOS CONTRAT,

28/05/2015

22

050166

FT

001-3570

28/05/2015

DEPOSITO DE DETRAC

08/06/2015

11

060025

FT

001-3578

08/06/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/07/2015

22

070243

FT

001-3578

06/07/2015

DEPOSITO DE DETRAC

08/06/2015

11

060024

FT

001-3582

08/06/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/07/2015

22

070242

FT

001-3582

06/07/2015

DEPOSITO DE DETRAC

01/08/2015

11

080085

FT

001-3601

13/07/2015

QR HNOS CONTRAT,

14/08/2015

22

080037

FT

001-3601

14/08/2015

DEPOSITO DE DETRAC

01/08/2015

11

080086

FT

001-3604

13/07/2015

QR HNOS CONTRAT,

14/08/2015

22

080036

FT

001-3604

14/08/2015

DEPOSITO DE DETRAC

01/09/2015

11

090044

FT

001-3618

22/08/2015

QR HNOS CONTRAT,

02/10/2015

22

100004

FT

001-3618

02/10/2015

DEPOSITO DE DETRACI

01/09/2015

11

090043

FT

001-3621

22/08/2015

QR HNOS CONTRAT,

02/10/2015

22

100004

FT

001-3621

02/10/2015

DEPOSITO DE DETRACI

18/09/2015

11

090231

FT

001-3636

18/09/2015

QR HNOS CONTRAT,

02/10/2015

22

100004

FT

001-3636

02/10/2015

DEPOSITO DE DETRACI

18/09/2015

11

090230

FT

001-3639

18/09/2015

QR HNOS CONTRAT,

02/10/2015

22

100004

FT

001-3639

02/10/2015

DEPOSITO DE DETRACI

29/12/2015

11

120349

FT

001-4108

29/12/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/01/2016

22

010114

FT

001-4108

06/01/2016

DEPOSITO DE DETRAC

29/12/2015

11

120348

FT

001-4115

29/12/2015

QR HNOS CONTRAT,

06/01/2016

22

010113

FT

001-4115

06/01/2016

DEPOSITO DE DETRAC

01/02/2016

11

020012

FT

001-4153

01/02/2016

QR HNOS CONTRAT,

04/03/2016

22

030020

FT

001-4153

04/03/2016

DEPOSITO DE DETRAC

01/02/2016

11

020011

FT

001-4156

01/02/2016

QR HNOS CONTRAT,

04/03/2016

22

030020

FT

001-4156

04/03/2016

DEPOSITO DE DETRAC

15/02/2016

11

020208

FT

001-4171

15/02/2016

QR HNOS CONTRAT,

04/03/2016

22

030020

FT

001-4171

04/03/2016

DEPOSITO DE DETRAC

15/02/2016

11

020209

FT

001-4175

15/02/2016

QR HNOS CONTRAT,

04/03/2016

22

030020

FT

001-4175

04/03/2016

DEPOSITO DE DETRAC

10/10/2015

11

100038

FT

002-7133

10/10/2015

QR HNOS CONTRAT,

30/10/2015

22

100249

FT

002-7133

30/10/2015

DEPOSITO DE DETRAC

10/10/2015

11

100037

FT

002-7136

10/10/2015

QR HNOS CONTRAT,

30/10/2015

22

100248

FT

002-7136

30/10/2015

DEPOSITO DE DETRAC

02/11/2015

11

110001

FT

002-7173

02/11/2015

QR HNOS CONTRAT,

04/12/2015

22

120027

FT

002-7173

04/12/2015

DEPOSITO DE DETRAC

02/11/2015

11

110002

FT

002-7179

02/11/2015

QR HNOS CONTRAT,

04/12/2015

22

120026

FT

002-7179

04/12/2015

DEPOSITO DE DETRAC

01/01/2015

00

010001

FT

003-1149

20/08/2012

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1150

20/08/2012

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1184

09/10/2012

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1188

09/10/2012

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1235

05/12/2012

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1244

10/12/2012

ASIENTO DE APERT

12/12/2015

02

120001

FT

003-1244

12/12/2015

COMPENSACION FACTU

06/01/2016

22

010117

FT

003-1244

06/01/2016

CANCELACION A QR

01/01/2015

00

010001

FT

003-1247

10/12/2012

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1292

24/01/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1297

24/01/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1326

28/02/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1330

28/02/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1341

08/03/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1346

08/03/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1361

15/04/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1370

15/04/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1407

22/05/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1410

22/05/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1417

29/05/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1427

18/06/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1429

18/06/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1437

01/07/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1453

18/07/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1466

19/08/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1470

19/08/2013

ASIENTO DE APERT

01/01/2015

00

010001

FT

003-1474

19/08/2013

ASIENTO DE APERT

002-331

13/05/2010

ASIENTO DE APE

001-1297

04/03/2014

ASIENTO DE APE

20495621104 - MAQUINARIAS & SERVICIOS QUIROZ SAC

01/01/2015

00

010001

FT

20495902618 - MULTISERVICIOS QUIROZ S.A.C

01/01/2015

00

010001

FT

29/02/2016
0.7840277778
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CUENTA : 431231 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.RELAC.ASOCIADAS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
*** MONEDA NACIONAL ***
MO

DEBE

HABER

: 3 , Tipo Anexo : P
20495834604 - TRAMIC SAC.
01/01/2015

MN

5,646.51

MN

1,059.27

MN

5,561.30

AO 2015

01/01/2015

MN

1,370.01

203,678.35

01/01/2015

MN

6,394.85

01/01/2015

MN

1,346.15

01/01/2015

MN

5,599.17

01/01/2015

MN

1,028.23

01/01/2015

MN

6,244.20

01/01/2015

MN

1,459.83

01/01/2015

MN

3,232.39

01/01/2015

MN

1,459.83

01/01/2015

MN

1,050.53

01/01/2015

MN

1,069.23

01/01/2015

MN

1,459.83

01/01/2015

MN

1,045.60

01/01/2015

MN

1,459.83

01/01/2015

MN

1,540.60

01/01/2015

MN

1,492.83

01/01/2015

MN

1,127.47

01/01/2015

MN

1,492.83

01/01/2015

MN

1,275.35

01/01/2015

MN

1,492.83

01/01/2015

MN

1,371.61

01/01/2015

MN

1,492.83

01/01/2015

MN

1,168.36

01/01/2015

MN

1,492.83

01/01/2015

MN

1,286.91

01/01/2015

MN

1,492.83

01/01/2015

MN

1,302.50

01/01/2015

MN

1,808.15

01/01/2015

MN

1,168.85

01/01/2015

MN
MN

2,009.15
1,227.99

MN

1,013.23

MN

2,009.15
201.00

04/02/2015
06/03/2015

63.00

MN

04/02/2015
01/01/2015

38.00

MN

04/02/2015
01/01/2015

123.00

MN
MN

01/01/2015

201.00

MN

01/01/2015

09/02/2015
06/03/2015

MN
MN

1,654.43

MN
MN

1,199.03

MN

2,009.15

MN

2,008.36

MN

1,156.22

MN

1,112.98

MN

3,510.50

MN

2,009.15

MN

2,455.30

MN

2,009.15

MN

1,258.18

MN

3,452.57

MN

2,782.50

MN

2,423.72

MN

1,229.98

MN

1,338.06

MN

2,245.15

MN

1,390.84

MN

2,476.01

MN

1,390.46

MN

2,245.15

MN

2,659.72

MN

1,242.88

MN

1,975.90

MN
MN

02/11/2015
04/12/2015

198.00

MN

10/10/2015
30/10/2015

124.00

MN

10/10/2015
30/10/2015

266.00

MN

15/02/2016
04/03/2016

225.00

MN

15/02/2016
04/03/2016

139.00

MN

01/02/2016
04/03/2016

248.00

MN

01/02/2016
04/03/2016

139.00

MN

29/12/2015
06/01/2016

225.00

MN

29/12/2015
06/01/2016

134.00

MN

18/09/2015
02/10/2015

123.00

MN

18/09/2015
02/10/2015

242.00

MN

22/08/2015
02/10/2015

278.00

MN

22/08/2015
02/10/2015

345.00

MN

13/07/2015
14/08/2015

126.00

MN

13/07/2015
14/08/2015

201.00

MN

08/06/2015
06/07/2015

246.00

MN

08/06/2015
06/07/2015

201.00

MN

08/05/2015
28/05/2015

351.00

MN

08/05/2015
28/05/2015

111.00

MN

01/04/2015
08/05/2015

116.00

MN

01/04/2015
08/05/2015

201.00

MN

02/03/2015
09/04/2015

201.00

MN

02/03/2015
09/04/2015

120.00

MN

09/02/2015
06/03/2015

165.00

2,659.72

02/11/2015
04/12/2015

266.00
4,497.72

01/01/2015

MN

1,365.59

01/01/2015

MN

1,473.81

01/01/2015

MN

9,736.54

01/01/2015

MN

4,283.60

01/01/2015

MN

2,003.61

0.00

01/01/2015

MN

1,993.12

12/12/2015

MN

10.49

06/01/2016

MN

5,564.84

01/01/2015

MN

5,411.50

01/01/2015

MN

2,070.85

01/01/2015

MN

1,119.23

01/01/2015

MN

5,120.48

01/01/2015

MN

1,095.27

01/01/2015

MN

6,629.55

01/01/2015

MN

6,445.55

01/01/2015

MN

1,070.57

01/01/2015

MN

6,579.91

01/01/2015

MN

1,265.45

01/01/2015

MN

2,832.00

01/01/2015

MN

6,579.91

01/01/2015

MN

1,149.95

01/01/2015

MN

4,938.61

01/01/2015

MN

1,018.53

01/01/2015

MN

5,649.05

01/01/2015

MN

1,965.02

01/01/2015

4,165.62

01/01/2015

MN

7,620.61

217,680.93
210,060.32

diferencia en asiento d

20495834604 - TRAMIC.SAC
MN

25,928.19
0.00

01/01/2015

25,928.19
25,928.19
20495834604 - TRAMIC SAC

MN

3,497.75
3,497.75

01/01/2015

.ASOCIADAS

- TRAMIC SAC.
00

010001

FT

001-3022

13/09/2013

ASIENTO DEMN

5,646.51

00

010001

FT

001-3027

13/09/2013

ASIENTO DEMN

1,059.27

00

010001

FT

001-3044

04/10/2013

ASIENTO DEMN

5,561.30

00

010001

FT

001-3048

04/10/2013

ASIENTO DEMN

1,370.01

00

010001

FT

001-3083

11/11/2013

ASIENTO DEMN

6,394.85

00

010001

FT

001-3085

11/11/2013

ASIENTO DEMN

1,346.15

00

010001

FT

001-3107

16/12/2013

ASIENTO DEMN

5,599.17

00

010001

FT

001-3114

16/12/2013

ASIENTO DEMN

1,028.23

00

010001

FT

001-3149

20/02/2014

ASIENTO DEMN

6,244.20

00

010001

FT

001-3199

25/04/2014

ASIENTO DEMN

1,459.83

00

010001

FT

001-3202

25/04/2014

ASIENTO DEMN

3,232.39

00

010001

FT

001-3206

25/04/2014

ASIENTO DEMN

1,459.83

00

010001

FT

001-3209

25/04/2014

ASIENTO DEMN

1,050.53

00

010001

FT

001-3216

02/05/2014

ASIENTO DEMN

1,069.23

00

010001

FT

001-3221

02/05/2014

ASIENTO DEMN

1,459.83

00

010001

FT

001-3224

02/05/2014

ASIENTO DEMN

1,045.60

00

010001

FT

001-3229

02/05/2014

ASIENTO DEMN

1,459.83

00

010001

FT

001-3271

20/06/2014

ASIENTO DEMN

1,540.60

00

010001

FT

001-3277

20/06/2014

ASIENTO DEMN

1,492.83

00

010001

FT

001-3286

15/07/2014

ASIENTO DEMN

1,127.47

00

010001

FT

001-3290

15/07/2014

ASIENTO DEMN

1,492.83

00

010001

FT

001-3315

05/08/2014

ASIENTO DEMN

1,275.35

00

010001

FT

001-3318

05/08/2014

ASIENTO DEMN

1,492.83

00

010001

FT

001-3375

07/10/2014

ASIENTO DEMN

1,371.61

00

010001

FT

001-3379

09/10/2014

ASIENTO DEMN

1,492.83

00

010001

FT

001-3391

17/10/2014

ASIENTO DEMN

1,168.36

00

010001

FT

001-3395

17/10/2014

ASIENTO DEMN

1,492.83

00

010001

FT

001-3398

18/10/2014

ASIENTO DEMN

1,286.91

00

010001

FT

001-3423

20/11/2014

ASIENTO DEMN

1,492.83

00

010001

FT

001-3426

20/11/2014

ASIENTO DEMN

1,302.50

00

010001

FT

001-3468

22/12/2014

ASIENTO DEMN

1,808.15

00

010001

FT

001-3471

22/12/2014

ASIENTO DEMN

1,168.85

00

010001

FT

001-3499

04/02/2015

ASIENTO DEMN

05

020024

FT

001-3499

04/02/2015

TRAMIC SAC.MN

00

010001

FT

001-3502

04/02/2015

ASIENTO DEMN

05

020027

FT

001-3502

04/02/2015

TRAMIC SAC.MN

00

010001

FT

001-3506

04/02/2015

ASIENTO DEMN

05

020031

FT

001-3506

04/02/2015

TRAMIC SAC.MN

21

030005

FT

001-3506

06/03/2015

DEPOSITO DE
MN

05

020036

FT

001-3512

09/02/2015

TRAMIC SAC.MN

21

030004

FT

001-3512

06/03/2015

DEPOSITO DE
MN

2,009.15
1,227.99
1,013.23
2,009.15

05

020040

FT

001-3516

09/02/2015

TRAMIC SAC.MN

21

030003

FT

001-3516

06/03/2015

DEPOSITO DE
MN

05

030012

FT

001-3528

02/03/2015

TRAMIC SAC.MN

21

040003

FT

001-3528

09/04/2015

DEPOSITO DE
MN

05

030018

FT

001-3534

02/03/2015

TRAMIC SAC.MN

21

040004

FT

001-3534

09/04/2015

DEPOSITO DE
MN

05

040002

FT

001-3540

01/04/2015

TRAMIC SAC.MN

21

050001

FT

001-3540

08/05/2015

DEPOSITO DE
MN

05

040006

FT

001-3544

01/04/2015

TRAMIC SAC.MN

21

050002

FT

001-3544

08/05/2015

DEPOSITO DE
MN

05

050036

FT

001-3565

08/05/2015

TRAMIC SAC.MN

21

050014

FT

001-3565

28/05/2015

DEPOSITO DE
MN

05

050041

FT

001-3570

08/05/2015

TRAMIC SAC.MN

21

050013

FT

001-3570

28/05/2015

DEPOSITO DE
MN

05

060029

FT

001-3578

08/06/2015

TRAMIC SAC.MN

21

070007

FT

001-3578

06/07/2015

DEPOSITO DE
MN

05

060033

FT

001-3582

08/06/2015

TRAMIC SAC.MN

21

070006

FT

001-3582

06/07/2015

DEPOSITO DE
MN

05

070024

FT

001-3601

13/07/2015

TRAMIC SAC.MN

21

080011

FT

001-3601

14/08/2015

DEPOSITO DE
MN

05

070027

FT

001-3604

13/07/2015

TRAMIC SAC.MN

21

080010

FT

001-3604

14/08/2015

DEPOSITO DE
MN

05

080052

FT

001-3618

22/08/2015

TRAMIC SAC.MN

21

100008

FT

001-3618

02/10/2015

DEPOSITO DE
MN

05

080055

FT

001-3621

22/08/2015

TRAMIC SAC.MN

21

100010

FT

001-3621

02/10/2015

DEPOSITO DE
MN

05

090029

FT

001-3636

18/09/2015

TRAMIC SAC.MN

21

100011

FT

001-3636

02/10/2015

DEPOSITO DE
MN

05

090032

FT

001-3639

18/09/2015

TRAMIC SAC.MN

21

100009

FT

001-3639

02/10/2015

DEPOSITO DE
MN

05

120058

FT

001-4108

29/12/2015

TRAMIC SAC.MN

21

010007

FT

001-4108

06/01/2016

DEPOSITO DE
MN

05

120065

FT

001-4115

29/12/2015

TRAMIC SAC.MN

21

010006

FT

001-4115

06/01/2016

DEPOSITO DE
MN

05

020009

FT

001-4153

01/02/2016

TRAMIC SAC.MN

21

030002

FT

001-4153

04/03/2016

DEPOSITO DE
MN

05

020012

FT

001-4156

01/02/2016

TRAMIC SAC.MN

21

030001

FT

001-4156

04/03/2016

DEPOSITO DE
MN

05

020027

FT

001-4171

15/02/2016

TRAMIC SAC.MN

21

030003

FT

001-4171

04/03/2016

DEPOSITO DE
MN

05

020031

FT

001-4175

15/02/2016

TRAMIC SAC.MN

21

030004

FT

001-4175

04/03/2016

DEPOSITO DE
MN

05

100043

FT

002-7133

10/10/2015

TRAMIC SAC.MN

21

100027

FT

002-7133

30/10/2015

DEPOSITO DE
MN

05

100046

FT

002-7136

10/10/2015

TRAMIC SAC.MN

21

100026

FT

002-7136

30/10/2015

DEPOSITO DE
MN

05

110003

FT

002-7173

02/11/2015

TRAMIC SAC.MN

21

120004

FT

002-7173

04/12/2015

DEPOSITO DE
MN

05

110009

FT

002-7179

02/11/2015

TRAMIC SAC.MN

21

120003

FT

002-7179

04/12/2015

DEPOSITO DE
MN

00

010001

FT

003-1149

20/08/2012

ASIENTO DEMN

1,654.43
1,199.03
2,009.15
2,008.36
1,156.22
1,112.98
3,510.50
2,009.15
2,455.30
2,009.15
1,258.18
3,452.57
2,782.50
2,423.72
1,229.98
1,338.06
2,245.15
1,390.84
2,476.01
1,390.46
2,245.15
2,659.72
1,242.88
1,975.90
2,659.72
4,497.72

00

010001

FT

003-1150

20/08/2012

ASIENTO DEMN

1,365.59

00

010001

FT

003-1184

09/10/2012

ASIENTO DEMN

1,473.81

00

010001

FT

003-1188

09/10/2012

ASIENTO DEMN

9,736.54

00

010001

FT

003-1235

05/12/2012

ASIENTO DEMN

4,283.60

00

010001

FT

003-1244

10/12/2012

ASIENTO DEMN

2,003.61

02

120005

FT

003-1244

12/12/2015

COMPENSACIO
MN

21

010011

FT

003-1244

06/01/2016

CANCELACION
MN

00

010001

FT

003-1247

10/12/2012

ASIENTO DEMN

5,564.84

00

010001

FT

003-1292

24/01/2013

ASIENTO DEMN

5,411.50

00

010001

FT

003-1297

24/01/2013

ASIENTO DEMN

2,070.85

00

010001

FT

003-1326

28/02/2013

ASIENTO DEMN

1,119.23

00

010001

FT

003-1330

28/02/2013

ASIENTO DEMN

5,120.48

00

010001

FT

003-1341

08/03/2013

ASIENTO DEMN

1,095.27

00

010001

FT

003-1346

08/03/2013

ASIENTO DEMN

6,629.55

00

010001

FT

003-1361

15/04/2013

ASIENTO DEMN

6,445.55

00

010001

FT

003-1370

15/04/2013

ASIENTO DEMN

1,070.56

00

010001

FT

003-1407

22/05/2013

ASIENTO DEMN

6,579.91

00

010001

FT

003-1410

22/05/2013

ASIENTO DEMN

1,265.45

00

010001

FT

003-1417

29/05/2013

ASIENTO DEMN

2,832.00

00

010001

FT

003-1427

18/06/2013

ASIENTO DEMN

6,579.91

00

010001

FT

003-1429

18/06/2013

ASIENTO DEMN

1,149.95

00

010001

FT

003-1437

01/07/2013

ASIENTO DEMN

4,938.61

00

010001

FT

003-1453

18/07/2013

ASIENTO DEMN

1,018.53

00

010001

FT

003-1466

19/08/2013

ASIENTO DEMN

5,649.05

00

010001

FT

003-1470

19/08/2013

ASIENTO DEMN

1,965.02

00

010001

FT

003-1474

19/08/2013

ASIENTO DEMN

4,165.62
217,680.92

erencia en asiento de apertura

0.01

210,060.31

TRAMIC.SAC
00

010001

FT

002-331

13/05/2010

ASIENTO DEMN

25,928.19
25,928.19
25,928.19

TRAMIC SAC
00

010001

FT

001-1297

04/03/2014

ASIENTO DEMN

3,497.75
3,497.75

201.00
123.00
38.00
63.00
201.00

165.00
120.00
201.00
201.00
116.00
111.00
351.00
201.00
246.00
201.00
126.00
345.00
278.00
242.00
123.00
134.00
225.00
139.00
248.00
139.00
225.00
266.00
124.00
198.00
266.00

1,993.12
10.49

7,620.61

0.00

0.00

TRAMIC SAC
CTDOCU04

FECHA
ANEXO COMPROB.
431232

NUMERO
SD

NUMERO TD

FECHA

******** DOLARES ****

DOCUMENT DOCUMENTO GLOSA

MO

DEBE

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.RELAC.ASOCIADAS Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

20411423833 - QR HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

01/01/2015

00

010001

FT

001-3187

26/03/2014

ASIENTO DE A MN

16/10/2015

22

100124

FT

001-3187

16/10/2015

CANCELACION US

02/07/2015

11

070008

FT

001-3593

02/07/2015

QR HNOS CONTR
US

16/10/2015

22

100124

FT

001-3593

16/10/2015

CANCELACION US

5286.23

31/10/2015

31

100026

FT

001-3593

02/07/2015

REGULARIZACIO
US

0.05

01/01/2015

00

010001

FT

003-1446

05/07/2013

ASIENTO DE A MN

1264.4

6550.68

20495621104 - MAQUINARIAS & SERVICIOS QUIROZ SAC

01/01/2015

00

010001

FT

001-736

30/05/2013

ASIENTO DE A MN
0.00

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
CUENTA : 431232 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.RELAC.ASOCIADAS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

******** DOLARES ********

HABER
20495834604 - TRAMIC SAC.
1264.4
5286.28

1717.79

0.00
0.00

01/01/2015

00

010001

FT

001-3187

26/03/2014

16/10/2015

21

100019

FT

001-3187

16/10/2015

02/07/2015

05

070016

FT

001-3593

02/07/2015

16/10/2015

21

100019

FT

001-3593

16/10/2015

31/10/2015

31

100028

FT

001-3593

02/07/2015

01/01/2015

00

010001

FT

003-1446

05/07/2013

010001

FT

001-736

30/05/2013

8268.47
1,717.79

20495834604 - TRAMIC.SAC
519.26
519.26
519.26

01/01/2015

00

ASIENTO DE APE MN

1,264.40

CANCELACION TRAM
US
TRAMIC SAC.

, US

1,264.40
5,286.28

CANCELACION TRAM
US

5286.23

REGULARIZACIONUS
D

0.05

ASIENTO DE APE MN

1,717.79
8268.47

6550.68

1,717.79

ASIENTO DE APE MN

0.00

519.26
519.26
519.26

0.00

0.00

TRAMIC SAC
CTDOCU04

FECHA
ANEXO

COMPROB.

SD

NUMERO TD

452104 LEASING M.E. CUOTA MENSUAL

20100043140 - SCOTIABANK PERU S.A.A.

NUMERO

FECHA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : B

11/01/2016

11

010152

LB

20160111972P01280

11/01/2016

11/01/2016

22

010018

LB

20160111972P01280

11/01/2016

11/01/2016

11

010151

LB

20160111972P01281

11/01/2016

11/01/2016

22

010019

LB

20160111972P01281

11/01/2016

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CUENTA : 452104 LEASING M.E. CUOTA MENSUAL
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : B
******** DOLARES ********
GLOSA

MO

DEBE

HABER

SCOTIABANK PERU
US
CANCELACIN OPC
US
SCOTIABANK PERU
US
CANCELACIN OPC
US

0.59

0.00

0.59

0.00

0.59
0.59
1.18

1.18
0.00

1.18

1.18

TRAMIC SAC
CTDOCU04

FECHA
ANEXOCOMPROB.

SD

NUMERO

TD

452102 LEASING M.E.

99999999999 - CAT FINANCIA

NUMERO

FECHA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

GLOSA

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : B

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 05

01/02/2016

PROVISIN DE FI

02/02/2016

22

020007

LB

CUOTA 01 - 05

01/02/2016

CANCELACIN CAT

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 06

01/03/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 07

01/04/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 08

01/05/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 09

01/06/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 10

01/07/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 11

01/08/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 12

01/09/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 13

01/10/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 14

01/11/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 15

01/12/2016

PROVISIN DE FI

31/07/2015

31

070018

LB

CUOTA 01 - 16

01/01/2017

PROVISIN DE FI

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CUENTA : 452102 LEASING M.E.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : B
******** DOLARES ********
MO

DEBE

US
US

HABER

4,011.91
4011.91

US

4,034.48

US

4,057.17

US

4,079.99

US

4,102.94

US

4,126.02

US

4,149.23

US

4,172.57

US

4,196.04

US

4,219.64

US

4,243.38

US

4,267.24
4,011.91

49,660.61
45,648.70

0.00