PLANILLA DE REMUNERACIONES

NOMBRE
DIEGO ARMANDO MESSI
EDSON ARANTES MARADONA
WALDIR CARRANZA
JOSE LUIS SAENZ
totales

S.BASICO
1,500.00
1,300.00
1,200.00
1,000.00

5,000.00

TOTAL
REMUNERACI
A FAMILIAR
ON
1,500.00
65.00
1,365.00
1,200.00
65.00
1,065.00

130.00

621
622
627
4031
4032
407
411

5,130.00

5,000.00
130.00
461.70

5,591.70

DESCUENTOS
AFP
COMISION

SNP
M. OBLIGATORIO
195.00
177.45

372.45

461.70
372.45
295.33
4,462.22

5,591.70

TOTAL
DESCUENTOS

SEGURO

120.00
106.50

21.00
20.77

13.12
13.95

195.00
177.45
154.12
141.22

226.50

41.77

27.07

667.79

APORTES
NETO A
PAGAR
ESSALUD
1,305.00
135.00
1,187.55
122.85
1,045.88
108.00
923.78
95.85

4,462.22

461.70

Cts

Provisin
Vacaciones

125.00
113.75
100.00
88.75

125.00
113.75
100.00
88.75

427.50

427.50

Essalud Vac
11.25
10.24
9.00
7.99
38.48

GRATIFICACIONES JULIO 2011

CALCULO

Fecha ingreso
N

NOMBRE

1
2
3
4

DIEGO ARMANDO MESSI

EDSON ARANTES MARADONA
WALDIR CARRANZA
JOSE LUIS SAENZ

Cargo

Gerente
25-01-2011
Administrador 04-05-2011
Secretario
01-03-2011
Chofer
06-05-2011
Totales:

MESES
5
1
4
1

CALCULO
DIAS

Remuneracion
Mensual

1,500.00

27

1,300.00

1,200.00

25

1,000.00

5,000.00

Asignacin

REMUNERACION
COMPUTABLE

Familiar

CALCULO GRATIFICACION
MESES

1,500.00

1,250.00

1,365.00

227.50

1,200.00

800.00

65.00

1,065.00

177.50

130.00

5,130.00

2,455.00

65.00

ALCULO GRATIFICACION

TOTAL grat

DIAS
-

BONIFICACIO
N
9%

TOTAL por
PAGAR

1,250.00

112.50

1,362.50

432.25

38.90

471.15

800.00

72.00

872.00

147.92

325.42

29.29

354.70

352.67

2,807.67

252.69

3,060.36

204.75
-

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CDIGO NICO

FECHA

GLOSA O

DE LA

DESCRIPCIN DE

OPERACIN

LA OPERACIN

DE LA OPERACIN

por la planilla de remuneraciones del mes segn

planilla

por el traslado a perdidas de las remuneraciones

del mes

Por la Provision de Gratificaciones

Por la provision de Cts de mes

Por la provision de Vacaciones de mes

por el traslado a perdidas de las remuneraciones

del mes

REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)

NMERO
CORRELATIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

NMERO DEL
DOCUMENTO

CDIGO

SUSTENTATORIO

621
622
627
4031
4032
407
411
94
79
6214
622
4114
6291
4151
6215
4115

94
79

NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

sueldos y salarios pro pagar

MOVIMIENTO

DEBE

5,000.00

otras remuneraciones

130.00

seguridad y prevision social

461.70

Essalud
ONP
AFP
remuneraciones por pagar
gastos administrativos

5,591.70

Cargas Imputables a cta de costo y gastos

Gratificaciones
otras remuneraciones

2,807.67
252.69

Gratificaciones por pagar

Compensacin por tiempo de Servicios

427.50

Compensacin por tiempo de Servicios

Vacaciones
Vacaciones por pagar

427.50

gastos administrativos

3,915.36

Cargas Imputables a cta de costo y gastos

TOTALES

19,014.12

HABER

###
372.45
295.33
4,462.22

monto obtenido por la suma de las sub

5,591.70

3,060.36

###

este monto ssale del kardex(parte total

427.50

3,915.36

19,014.12

uma de las subcuentas de la cuenta 62

rdex(parte total de las salidas)