Caja Menor

CONSORCIO EL PROGRESO
CIUDADELA EDUCATIVA BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO

MARZO 11 DE 2009
Responsable: Ing. Edwin Castro Pinilla
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
NOMBRE PROVEEDOR
Johan Rey
Johana pinzon
Monevi Express
Edilma Mesa
Marcela Contreras
Marcela Contreras
Marcela Contreras
Jaime Rodriguez
Marcela Contreras
Marcela Contreras
Marcela Contreras
Jaime Rodriguez
Marcela Contreras
Panamericana
Homecenter
Cobinas Blanca Becerra
Carlos Alberto Loaiza
Jaime Rodriguez
Blanca Miryam Becerra
Auto cerraduras Toberin
Ricardo Olarte Soto
Jaime Rodriguez
Jaime Rodriguez
Marcela Contreras
Jose Sanchez
Edwar Andres Perdomo
Jaime Rodriguez
Carlos Loaiza
Jose Sanchez Duque
Jaime Rodriguez
Jaime Rodriguez
Deposito y Ferreteria RENOVA
Blanca Becerra
Santos Alfredo Patio
NIT
INSUMO COMPRADO
96020400223
58886575
12112062-1
52027304
1024494058
1024494058
1024494058
80409914
1024494058
1024494058
1024494058
80409914
1024494058
830037946-3
800242106-2
51964838-7
7555481
80409914
51964838-7
63392111-1
91491516
80409914
80409914
1024494058
79538958
9727457
80409914
7555481
24538958
80409914
80409914
17162454-7
51964838-7
79256720-1
compra de CD.
Comprea de onces reunion Consorcio
Pago de Internet
Compra Carpeta Carton - Ganchos legajador
Anticipo SED
Envio flujo inversion anticipo
Pago de Internet
Pago de Transporte
Pago de Internet
Pago de Internet envio de planos
Pago de Internet envio de planos
Transporte, llamadas, lmpresion ploter obra
fotocopias y compra carpetas
libros contables
Rollo suplipita - cinta metrica
Llamadas locales - fotocopia - fax
Pago de taxi llevar herramienta
Pago de Transporte
Llamadas telefonicas
Duplicado llaves - cuarto
Pago taxi
Pago de transporte
Pago de transporte
Pago de fotocopias documentos
Pago transporte
Pago de Transporte
Pago de fotocopias
Pago de transporte
Pago de Transporte
Pago de transporte
Pago de Transporte
Pago de bultos cemento gris
Pago de llamadas
Pago de soldadura de Pizon
PRECIO
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000.00
3,800.00
2,500.00
900.00
800.00
1,000.00
300.00
10,000.00
1,050.00
1,000.00
500.00
12,500.00
9,000.00
29,800.00
40,850.00
5,500.00
20,000.00
1,500.00
3,400.00
4,800.00
13,200.00
2,400.00
2,700.00
800.00
1,200.00
300,000.00
400.00
9,000.00
3,000.00
3,000.00
13,200.00
358,640.00
1,300.00
3,000.00
RETE
FUENTE
MARZO 11 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
40
NOMBRE PROVEEDOR
NIT
INSUMO COMPRADO
TOTAL
PRECIO
RETE
FUENTE
IO EL PROGRESO
SA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N1
RETE
ICA
IVA
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000.00
3,800.00
2,500.00
900.00
800.00
1,000.00
300.00
10,000.00
1,050.00
1,000.00
500.00
12,500.00
9,000.00
29,800.00
40,850.00
5,500.00
20,000.00
1,500.00
3,400.00
4,800.00
13,200.00
2,400.00
2,700.00
800.00
1,200.00
300,000.00
400.00
9,000.00
3,000.00
3,000.00
13,200.00
358,640.00
1,300.00
3,000.00
IO EL PROGRESO
SA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N1
RETE
ICA
IVA
TOTAL
$
862,040.00
MARZO 24 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
NOMBRE PROVEEDOR
Ferredeposito La Existosa
Comunicaciones el Porvenir
El inter rapidisimo
Katherine Galindo Vargas
Yurani Molina
el universo ferretero
Yurani Molina Detalles el Girasol
Yurani Molina Detalles el Girasol
Pais Comunicaciones
Maria victoria de Ramirez
Decoraciones la Economia
Deposito de materiales La Unin
Deposito de materiales La Unin
Deposito y ferreteria Suroccidental
Deposito de materiales
Micelanea Julys
Yaneth Sierra
Oficina de Instrumentos Pblicos
Copyplus limitada
Copyplus limitada
NIT
INSUMO COMPRADO
93437630
51930984-8
51930984-8
51930984-8
79746771-1
93437630
51930984-8
52316801
51930984-8
51930984-8
52316801
51930984-8
1032379021
51930984-8
51930984-8
51930984-8
79458384-7
1032379021
52316801
51930984-8
1032379021
51930984-8
9,524403-7
41775968-9
9921479-9
11302115-5
11302115-5
41589160-8
cabos para palas

pago de Internet - impresiones - fax - fotocopias
pago de fax
Bultos de cemento
pago internet - fax
Pago de Transporte y llamadas
llamadas celular
internet - impresiones - fax
Transporte secretaria de educacion e interventoria
llamadas telefonicas - internet - e impresiones
Marcador Sharpie
tiempo computador- impresin
llamadas - interner
madejas - seguetas
fotocopias
tintos reunin
pago de internet - impresiones - fax - fotocopias
cuaderno 5 materias
pago internet - impresiones - llamadas
llamadas
papeleria A-Z cocedoras- corrector- resma carta
Vidrios incoloro
Pago de tubos- adaptadores - soldadura
Limpiadores - semicodos
pago de machete - puntero - metros de manguera bolsa estopa - metro area pozo
pago de internet
llamadas a seor alberto Meary de la sed - transporte
pago Carpeta
pago transporte sed - compra cd
pago de tintos Comit Socios
Pago Solicitud de Certificado de Libertad
fotocopias - plotter - empaste velobinder
llamadas fax
Compra de cd y quemada
51930984-8
51930984-8
52316801
52316801
60262700
37242410
800208854-1
51930984-8
800208854-1
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,000.00
2,500.00
2,800.00
2,800.00
1,200.00
107,500.00
1,100.00
2,200.00
2,200.00
2,700.00
5,200.00
1,100.00
1,800.00
4,800.00
7,700.00
6,400.00
9,000.00
2,000.00
800.00
1,000.00
6,000.00
2,400.00
800.00
77,500.00
40,000.00
115,690.00
12,931.00
41,566.00
91,000.00
8,650.00
2,500.00
3,900.00
2,500.00
3,900.00
2,500.00
11,840.00
35,090.00
3,000.00
2,500.00
RETE
FUENTE
RETE
ICA
MARZO 24 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
40
NOMBRE PROVEEDOR
firma
Montallantas
Cabinas Miwe
Estacin de servicio Biomax tintal
Jos Evelio Ocampo
Ferretera
Diego Figueroa
Deposito y ferreteriaDistry paty
NIT
INSUMO COMPRADO
2984412
1022332570
93437630
91091704264
900072852-1
80038921-4
900243680-0
52,316,285-9
93,130,467-1
900072852-1
900072852-1
900072852-1
52,303,473-0
pago de garrafa
Montaje llanta
pago cabos para pala - unin galvanizada
Hojas examen - colbon - cinta - minutos
Producto Diesel
Transporte de retroexcavadora case 580
Producto Diesel
Doldadura
Tubo de silicona
Producto Diesel
Producto Diesel
Producto Diesel
3 tubos de silicona
TOTAL
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
30,000.00
8,500.00
1,800.00
157,136.00
280,000.00
37,003.00
4,000.00
7,500.00
36,011.00
35,006.00
148,144.00
19,500.00
RETE
FUENTE
RETE
ICA
CIO EL PROGRESO
OSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N2
IVA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 18,510 $
$ 2,069 $
$ 4,330 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
6,000.00
2,500.00
2,800.00
2,800.00
1,200.00
107,500.00
1,100.00
2,200.00
2,200.00
2,700.00
5,200.00
1,100.00
1,800.00
4,800.00
7,700.00
6,400.00
9,000.00
2,000.00
800.00
1,000.00
6,000.00
2,400.00
800.00
77,500.00
40,000.00
134,200.00
15,000.00
45,896.00
91,000.00
8,650.00
2,500.00
3,900.00
2,500.00
3,900.00
2,500.00
11,840.00
35,090.00
3,000.00
2,500.00
CIO EL PROGRESO
N2
IVA
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
30,000.00
8,500.00
1,800.00
157,136.00
280,000.00
37,003.00
4,000.00
7,500.00
36,011.00
35,006.00
148,144.00
19,500.00
1,427,576.00
ABRIL 06 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NOMBRE PROVEEDOR
Francisco Javier Ramirez
Jaime Rodriguez
Panamericana librera y papeleria S.A.
Miscelanea
Juan Avellaneda
Telecomunicacones y variedades M&M
Macropinos JR
Jaime Rodriguez
Vasquez Caro y Cia Ltda
Zonia Mendez Barrera
Vasquez Caro y Cia Ltda
Siglo XXI comunicaciones E.U
Ferredeposito siglo xx
Rudy Molina
Supermercado Damaris
Deposito y ferreteria Rivera
Rudy Molina
Rudy Molina
Lubrcantes donde chucho
Zonia Mendez Barrera
Siglo XXI comunicaciones E.U
Maria victoria de Ramirez
Horacio Rojas
Luis mateus
Jaime Rodriguez
NIT
INSUMO COMPRADO
80,763,193
80,763,193
80,763,193
80,763,193
51,930,984-8
80,409,914
80,763,193
830,037,946-3
80,433,735-4
41,258,606
1,016,003,064-4
74243912-4
52316801
80,409,914
830,123,007-0
39,775,419-5
52316801
830,123,007-0
830,092,606-8
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Transportes urbanos
compra 1 CD, Alquiler computador
Articulos de aseo
Transportes urbanos
Blok papel mantequilla 16%
Escoba
Blok cuadriculado
Llamadas, impresiones y fotocopias
listones para planos
Transportes urbanos
Costo de arreglo cabo de la hoyadora
Fotocopias
Fotoplano
Transportes urbanos
Llamada celular
Impresin, Alquiler computador, fotocopias
Tornillo con tuerca para planos
Transportes urbanos
Valera
Llamada local
Compra de 300 ladrillos recocidos
Producto Diesel Retroexcavadora
Compra de AZ
Compra de tira de stikers x9
Grasa retroexcavadora
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Transportes urbanos
papeleria A-Z separadores Kardex
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Montaje de llanta Retroexcavadora
Transportes urbanos
llamadas a celular
Transportes urbanos
80,763,193
52,311,215
79,912,168
5,733,610
900072852-1
52,311,215
52,311,215
41729479-3
80,763,193
80,763,193
39,775,419-5
900072852-1
80,763,193
80,763,193
830,092,606-8
41775968-9
80,763,193
80,763,193
79,814,504
80,763,193
19,362,204
80,409,914
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
1,000.00
2,500.00
2,400.00
3,500.00
2,300.00
2,900.00
30,000.00
10,000.00
2,000.00
200.00
3,000.00
4,600.00
2,103.00
2,000.00
15,000.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
30,000.00
148,007.00
4,500.00
900.00
15,000.00
2,500.00
2,500.00
4,200.00
145,000.00
2,500.00
2,500.00
900.00
70,400.00
2,500.00
2,500.00
25,000.00
2,500.00
4,200.00
2,700.00
RETE
FUENTE
RETE
ICA
ABRIL 06 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
NOMBRE PROVEEDOR
NIT
INSUMO COMPRADO
PRECIO
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Rudy Molina
Papeleria Odimart
Aida Luz Alvarado
Aida Luz Alvarado
Ferredeposito la exitosa c & c
Deposito de materiales Ferrecon
52,311,215
52316801
79,207,400-0
79,912,168
80,763,193
45,764,449
45,764,449
93,437,630
3,113,464-0
Compra de carpetas, ganchos, marcador, clips

Transportes a Empresa Acueducto
Fotocopias
llamadas a celular
Transportes urbanos
llamadas a celular
llamadas a celular
Compra de accesorios pvc
Compre de tubo pvc de 3/4"
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
2,200.00
1,400.00
700.00
2,500.00
3,600.00
3,200.00
2,900.00
6,000.00
52
53
54
55
56
57
58
59
Ferreteria Rojas Gonzalez Ltda

Sumindustriales maya ltda
Miscelanea- papeleria
Juan perez
Miscelanea Maria
800,086,621-5
900,247,944-3
$
$
$
$
$
$
$
$
50,900.00
8,700.00
4,100.00
148,000.00
3,000.00
148,000.00
148,006.00
1,200.00
60
51,930,984-8
100,000.00
61
51,930,984-8
79,350.00
62
51,930,984-8
Compra de caja medidor,registro antifraude, codos de 3/4"

Compra de 2 niples galvanizados de3/4"
Compra de calculadora pequea y papel carbon
Transporte de ACPM
Compra de talonario de vales
Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 14 al 20 -marzo09
63,500.00
63
51,930,984-8
Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 02-marzo-09
15,000.00
64
51,930,984-8
Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 01,02- marzo-09
41,200.00
65
51,930,984-8
Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 03- marzo-09
24,700.00
66
51,930,984-8
14,200.00
67
51,930,984-8
16,500.00
68
69
Aida Luz Alvarado

NG comunicaciones
45,764,449
80,150,798-2
llamadas a celular
Fotocopias
$
$
4,800.00
1,000.00
40
900,072852-1
900,072852-1
900,072852-1
51,596,781
TOTAL
RETE
FUENTE
RETE
ICA
CIO EL PROGRESO
N3
IVA
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
1,000.00
2,500.00
2,400.00
3,500.00
2,300.00
2,900.00
30,000.00
10,000.00
2,000.00
200.00
3,000.00
4,600.00
2,103.00
2,000.00
15,000.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
30,000.00
148,007.00
4,500.00
900.00
15,000.00
2,500.00
2,500.00
4,200.00
145,000.00
2,500.00
2,500.00
900.00
70,400.00
2,500.00
2,500.00
25,000.00
2,500.00
4,200.00
2,700.00
CIO EL PROGRESO
N3
IVA
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
2,200.00
1,400.00
700.00
2,500.00
3,600.00
3,200.00
2,900.00
6,000.00
$ 8,144 $
$ 1,392 $
$
$
$
$
$
$
59,044.00
10,092.00
4,100.00
148,000.00
3,000.00
148,000.00
148,006.00
1,200.00
100,000.00
79,350.00
63,500.00
15,000.00
41,200.00
24,700.00
14,200.00
16,500.00
$
$
4,800.00
1,000.00
1,479,002.00
ABRIL 21 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
NOMBRE PROVEEDOR
1
2
Javier Ruiz
Guillermo Martinez
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Miscelanea Lulu
Miscelanea Lulu
Rudy Molina
Homecenter
Juan Figueroa
El universo Ferretero
Papeleria Magdala
Papeleria
Jaime Rodriguez
Yonathan Ortiz
NIT
INSUMO COMPRADO
92102011742
79,912,168
Resma de papel carta

Compre de una escoba
$
$
11,000.00
2,800.00
52,311,215
800.242.106-2
93.137.381-9
79,912,168
3.113.464-0
79,912,168
79.458.384-7
83.010.010-1
35.506.604-9
80,409,914
92072871369
Costos consignacion nomina segunda quincena de marzo

Compra Talonario de vales
Compre de Blok papel bond
Compra de pega stick y esfero
Compra de cerrojo oficina campamento
Compra de dos carretas de nylon
llamadas telefonicas
Compra de lonas
LLamadas celular
Compra Accesorios pvc presion
Compra de escala
Compra de un cd
Transportes urbanos
LLamadas celular
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
24,959.00
2,000.00
3,100.00
3,100.00
8,534.00
9,000.00
4,100.00
2,500.00
3,900.00
5,600.00
4,900.00
1,000.00
5,000.00
1,200.00
Compra de candado, resaltador, plumones y cuaderno

Ploteo de planos zona L
LLamadas celular
LLamadas celular
Tranporte urbano en taxi motobomba
LLamadas celular
Compra de puntilla
Compra de Acople plastico manguera
ploteo de programacion de obra
Compra de manguera y montaje de llanta Retro
Compra de candados almacen
Compra de guantes de caucho
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28,903.00
31,803.00
2,000.00
750.00
20,000.00
4,200.00
8,000.00
1,000.00
4,000.00
45,000.00
15,400.00
5,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
148,000.00
2,200.00
26,800.00
2,500.00
5,100.00
800.00
12,200.00
34,000.00
148,000.00
5,000.00
38,700.00
135,000.00
17 Panamericana librera y papeleria
830037946-3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
860.528.396-9
41,385.22
41,385.22
80,266,957
45,764,449
3.113.464-0
52,303,473-0
80076610-0
1022332570
93,130,467-1
51,930,984-8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Comercial papelera s.a.

Papeleria Nuavo Horizonte
Papeleria Nuavo Horizonte
Rodolfo romero
Aida Luz Alvarado
Distry Paty
Superplotter
Montallantas
Diego Figueroa
Estacion de servicio El porvenir del recuerdo
Diego Figueroa
Rudy Molina
Aida Luz Alvarado
Panaderia osiris
Leidys tatiana zabaleta
Ferreteria y electricos la nueva
Deposito la gran duquesa
Ferrelecticos la arboleda
Dairo Sanchez
194135-8
Compra de ACPM retroexcavadora
93,130,467-1
52,311,215
45,764,449
7,216,630
92,072,454,431.00
4,319,696
79393103-1
900072852-1
3.113.464-0
6314078-1
2984412
Compra de cemento gris y tapon pvc

Compra de menoria usb y corrector
LLamadas celular
Refrigerio comit de obra
LLamadas celular
Accesorios baos obreros
Compra de nylon, mineral,plastico planos
Compra de 50 amarres para teja
Compra de 5 griferias sanitarios obreros
Compra de 5 sanitarios de segunda baos obreros
PRECIO
RETE
FUENTE
RETE
ICA
IVA
$ 1,366
$ 2,497
$ 5,088
ABRIL 21 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
NIT
INSUMO COMPRADO
J.M.
Miscelanea y papeleria Mafe
Javier Ramirez
Llinnet Ruiz A
Javier Ramirez
Llinnet Ruiz A
Drawcom service a s l
80252462-4
375,433-5
80763193
52426865
80763193
52426865
79105465-0
48 Miscelanea y papeleria la 89
51863785-1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
4,055,248-0
94,193,538
52426865
14,193,210
80763193
52426865
80763193
80763193
80763193
52426865
4,055,248-0
Compra de talonario valera

Compra de contac, tajalapiz, lapices rojos
Trasporte llevar recebo al laboratorio
Transporte Secretaria de mobilidad
Transportes urbanos
Impresin a color registro fotografico
Ploteo de plano informe sisoma
Compra elementos de papeleria cartelera y sealizacion
campamento
Acoples conexin sanitarios obreros
Transporte llevar recebo adicional al laboratorio
Impresin a color registro fotografico para PMT
Elementos para botiquin
Transporte compra de accesorio sanitarios
Transporte Secretaria de mobilidad radicar PMT
Valor parqueadero moto por pago en tesoreria valla
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Impresin a color de 22 folios acta de vecindad
Compra de 2 Acoples conexin sanitarios obreros
52,311,215
Compra de cinta empapelar aula reunion inicio de obra
2400
80763193
900072852-1
Transportes alcaldia Bosa radicar acta de vecindad

Transportes urbanos firma cheque arq. Jaime
41
42
43
44
45
46
47
NOMBRE PROVEEDOR
Ferrelectricos J.P.
Jose rubiel montes
Llinnet Ruiz A
Drogueria los Girasoles
Javier Ramirez
Llinnet Ruiz A
Javier Ramirez
Javier Ramirez
Javier Ramirez
Llinnet Ruiz A
Ferrelectricos J.P.
60 Rudy Molina
61 Vicente gutierrez
62 Javier Ramirez
63 Estacin de servicio Biomax tintal
40
TOTAL
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
1,200.00
9,800.00
20,000.00
7,000.00
2,500.00
4,000.00
4,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,700.00
3,600.00
20,000.00
10,200.00
11,900.00
2,500.00
6,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
17,900.00
3,600.00
$
$
$
$
1,200.00
2,400.00
2,500.00
70,000.00
RETE
FUENTE
RETE
ICA
IVA
NSORCIO EL PROGRESO
VA BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N4
TOTAL
$
$
11,000.00
2,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
24,959.00
2,000.00
2,000.00
3,100.00
9,900.00
9,000.00
4,100.00
2,500.00
3,900.00
5,600.00
4,900.00
1,000.00
5,000.00
1,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31,400.00
36,891.00
2,000.00
750.00
20,000.00
4,200.00
8,000.00
1,000.00
4,000.00
45,000.00
15,400.00
5,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
148,000.00
2,200.00
26,800.00
2,500.00
5,100.00
800.00
12,200.00
34,000.00
148,000.00
5,000.00
38,700.00
135,000.00
NSORCIO EL PROGRESO
VA BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N4
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
1,200.00
9,800.00
20,000.00
7,000.00
2,500.00
4,000.00
4,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,700.00
3,600.00
20,000.00
10,200.00
11,900.00
2,500.00
6,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
17,900.00
3,600.00
$
$
$
$
1,200.00
2,400.00
2,500.00
70,000.00
1,055,900.00
ABRIL 25 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
NOMBRE PROVEEDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mara Gladis Martinez

Jose Montes
Ferredeposito la Exitosa
Monevi Express
Variedades Paola
Infinito Inversiones Montoya SenC
Ferrelectricos JP
Ricardo Olarte Soto
Hierros de Occidente
Javier Rodrguez
Rodolfo Romero Nio
Monevi Express
Vicente Gutierrez
Vicente Gutierrez
Vanegas Penagos y Cia Ltda.
Jorge Murillo
Vicente Gutierrez
Jaime Rodriguez G.
Vicente Gutierrez
Bicicletera los Mexicanos
Edgar Mauricio Acosta
Juan de la Cruz Umla
Jose Evelio Ocampo
Supermecado autoservicio super bossa
Papeleria y Miscelanea Mafaldita's
Regalos y algo mas
DF ferreteria en general
Grafimercadeo y publicidad
30
NIT
41,738,333
94,193,538.00
79.760.713-0
12.112.062-1
1,022,949,195.00
900.122.657-7
4.055.248-0
91,491,516.00
7.549.645-3
80,763,193
80,226,957.00
12.112.062-1
79,345,151
79,345,151
800.152.582-9
80.262.462-4
79,345,151
80,409,914
79,345,151
51.930.984-8
90,558,092
79,659,296
19,221,129
80,038,921
11.409.411-1
79.285.005-7
80,096,342
93.130.467-1
800.202.807-6
51.930.984-8
31
51.930.984-8
32
51.930.984-8
33
34
35
36
Variaedades tintalito
Rodolfo Romero Nio
J.M. papeleria
Carrefour Tintalito
80,226,957
80,262,462
830,025,638-8
40
INSUMO COMPRADO
Consumo personal obrero- Descontable
Transporte Capacitacion Holcim
Compra 1 Lb de puntillas
Internet consulta Fonade licitacion 001-tokio
Compra marcadores y chinches
Llamada comcel
Compra acoples, Codos, uniones, miple
Impresin oficio para Fonade
Compra 20 Kg Alambre negro
Llamada a celular Hierros Occidente
Transporte llevar planos e induccion Holcim
Internet consulta Fonade y tiempo para oficio
Transporte al centro para compra de elementos bot.
Transporte secretara de ambiente radicar permisos
Compra elementos de botiqun
Compra talonariode recibos y 1 colbon
Impresin a color del arte de la valla
Programacion de concreto con Holcim
Compra refrigerio para comit
Llamadas local
Compra parches y solucion
Acarreoa de obra villas
Trnsporte vibradorde villas a el Progreso
Transporte retroexcavadora
Compra 1 escoba
Compra AZ - calculadora
Compra utiles de oficina
Compra de mineral rojo
Papeleria Ordenes de salida, Solicitud material
Llamadas ,fax, fotocopias, internet, impresiones del 6 al 11 de Abril
Llamadas ,fax, fotocopias, internet, impresiones del 13 al 18 de
Abril
Llamadas ,fax, fotocopias, internet, impresiones del 20 al 25 de
Abril
Compra de limpiones y cepillo
Transporte de obra El progreso a obra Villas
Compra de guantes de caucho
Compre de balde, detergente,desinfectante cepillo
TOTAL
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
160,000.00
2,000.00
5,000.00
2,800.00
1,500.00
900.00
22,600.00
1,800.00
42,005.00
1,250.00
8,000.00
1,800.00
3,000.00
2,400.00
4,300.00
3,200.00
3,000.00
1,800.00
4,000.00
2,000.00
8,000.00
60,000.00
16,000.00
280,000.00
3,400.00
63,000.00
26,800.00
3,500.00
242,000.00
28,800.00
156,450.00
$
$
$
$
$
87,100.00
3,000.00
4,800.00
3,000.00
9,155.00
RETE
FUENTE
RETE
ICA
NSORCIO EL PROGRESO
IVA BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N5
IVA
$ 6,721
$ 38,720
$ 1,465
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
160,000.00
2,000.00
5,000.00
2,800.00
1,500.00
900.00
22,600.00
1,800.00
48,726.00
1,250.00
8,000.00
1,800.00
3,000.00
2,400.00
4,300.00
3,200.00
3,000.00
1,800.00
4,000.00
2,000.00
8,000.00
60,000.00
16,000.00
280,000.00
3,400.00
63,000.00
26,800.00
3,500.00
280,720.00
28,800.00
156,450.00
$
$
$
$
$
87,100.00
3,000.00
4,800.00
3,000.00
10,620.00
1,315,266.00
BASE RECIBIDA PARA CAJA MENOR $1000.000.oo
MAYO 05 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NOMBRE PROVEEDOR
El rincon de las pinturas
Comercial papelera SA
Ferrelectricos
Superplotter
Ferreteria el Canipa
Panamericana
Vicente Gutierrez
Ferrelectricos cardenas
Jorge e murillo
Rodolfo Romero Nio
Lubricar el diamante GL
Diego figueroa ferrreteria
Ferreteria la exitosa C&C
NIT
39.704.860-1
860.528.396-9
79.285.005-7
93.137.381-9
80.076.610-0
4.196.642
830.037.946-3
79,345,151
900072852-1
51.889.884-5
80.262.462
80226957
79.826.414-9
93.130.467-1
79.160.713-0
16
17
18
19
20
21
Edwin castro pinilla

Ferrelectricos
Rodolfo Romero Nio
Vicente Gutierrez
Vicente Gutierrez
Llinnet ruiz
22
Efectivo ltda
23
24
40
4.228.167
93.125.881
80226957
79,345,151
79,345,151
52,426,865
830,131,993-1
Compra de pinturas para sisoma

Ploteo programacion de obra
Compra de papel carbon
Ploteo de 6 planos
Compra de 1 bultpo de cal
Compra de pastas y tornillos
Transportes urbanos
Compra de gasolina
Compra de cabos para pica y palas
Compra talonario de recibos
Transporte recoger planos y cambiar cheque caja menor
Compra de grasa Retroexcavadora
Compra de lija y bisagras
Descuento cuenta de ahorrospersonal por consignacion de
nominas obreros 30/04/2009
Compra de puntilla de 1.1/2"
Transporte a obra villas y regreso
Transportes urbanos
Transportes urbanos
Folder presentacion plan de manejo ambiental
Pago de plan celular 3152529156 Movistar del 12 de Abril al
12 de Mayode 2009 a nombre de Universal de
Inflables.Maria teresa ramirez C.C. 52498803
Pago de cuenta de cobro por suministro de material
electrico y soldaduras en formaletas de toma de muestras
de concreto
Jairo fraile
INSUMO COMPRADO
51,930,984-8
Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias del 27 de Abril al

04 de Mayo09
TOTAL
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,650.00
9,742.00
8,000.00
6,400.00
15,517.00
8,000.00
4,370.00
3,000.00
5,000.00
60,000.00
1,000.00
5,200.00
26,000.00
6,800.00
3,000.00
$
$
$
$
$
$
43,323.00
2,000.00
6,000.00
3,000.00
2,000.00
3,800.00
141,000.00
115,000.00
173,350.00
RETE
RETE
FUENT
ICA
E
IVA
$ 1,558
$ 2,483
$ 700
CATIVA BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
N6
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,650.00
11,300.00
8,000.00
6,400.00
18,000.00
8,000.00
5,070.00
3,000.00
5,000.00
60,000.00
1,000.00
5,200.00
26,000.00
6,800.00
3,000.00
$
$
$
$
$
$
43,323.00
2,000.00
6,000.00
3,000.00
2,000.00
3,800.00
141,000.00
115,000.00
173,350.00
682,893.00
MAYO 20 DE 2009
Responsable: Ing. EDGAR PEDRA
RELACION CAJA MENOR

No
NOMBRE PROVEEDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jose Julian Ramirez
26
27
28
29
30
31
32
Compu Blanca
33
34
35
36
37
Terpel
Alumfer Velmor
NIT
79,904,595
194,135 53,046,831 3,113,464 -
INSUMO COMPRADO
Transporte de vibrador de concreto
PRECIO
$
30,000
5 Gasolina Cte. Premium
6,000
5 Compra de 3 mts de lazo
900
0 1 Pitorro
4,000
8,500
Alumfer Velmor
53,046,831 -
5 1 Llave fija X estrella de 3/4
Ferretera Diego Figueroa
93,130,467 -
1 1 Frasco de grafito
1,800
5 1 Rollo alambre # 12 - 1 toma - 1 clavija
70,000
1,500
1,000
15 parches
6,000
0 Jabn lquido
7,759
Electrectro industriales Helman Caro
6,911,010 -
Denis Garca Lpez
51,939,831
Bicicletas montaa
79,837,750 -
Exillantas RB
52,438,945
Mercarsur
3,074,476 -
1 caja de crayola pequea

6 1 adaptador de rombo
Variedades los paisas
21,492,538
2 Toallas
2,400
Miscelanea y papeleria Regalos y algo mas
80,096,342
Papeleria
80,000
79,285,005 -
56,900
Autoservicio Mercafamiliar
Autoservicio Mercafamiliar
3,064,769
194,135 -
7 A-Z y tarjetero
75 grs de viruta
3,900
5 ACPM
30,000
Ferretera Juan Figueroa
93,137,381 -
9 1 Rollo de pita
3,000
Ferreteria Juan Figueroa
93,137,381
9 3 hojas de segueta
10,500
Rodolfo Romero Nio
80,226,957
Compra de aserrn
2,000
Eccehomo Cardoso
79,245,366
Transporte de ranas de Villas al Progreso
40,000
Ferrelectricos y depsito La Arboleda
6,814,078 -
1 15 terminales Luz de 1/2
3,750
6,814,078 -
1 1 Galn de PVA
10,000

Javier Ramirez
93,130,467 -
1 1 Espatula - 6 pliegos de lija #180
10,000
6,814,078 -
1 2 carretes de nylon
5,600
6,814,078 -
1 5 pliegos de lija # 80
5,000
41,381,666 -
8 1 quemadora de DVD
69,000
3,000
80,763,193
Transporte para compra de Unidad de DVD
Estacion de servicio Biomax
900,072,852 -
7,000
Homecenter
800,242,106 -
2 Lijadora 1/2 6000
77,500
Miscelanea JM
80,262,462
Envasar
Juan Carlos Zapira
5,993,001
Rodolfo Romero Nio
80,226,957
Deposito de materiales Nuevo Milenio
12,542,115 -
5 Bombillos de 100 vatios
5,000
3 Canecas de carton de 30 galones
21,000
Transporte de 3 canecas de carton

Transporte radicacion Sec. Educacin- Min. Proteccion social y
curadura.
6,000
10,000
8 Compra 2 tornillos 1/4 X 5/6
1,000
7,258
900,072,852 -
900,072,852 -
7,000
11,000
Jhon Rojas
1,038,405,708
2 Espejos
RETE
RETE ICA
FUENTE
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
6,814,078 -
1 2 visagras
2,500
6,814,078 -
1 1 llave de lavamanos plastigrifos
6,000
6,814,078 -
1 6 tubos livianos
7,200
6,814,078 -
1 10 tubos livianos
12,000
54
El Trailer
1003904438
900,072,852 -

Ferretera Juan Figueroa
1 escoba suave Distri Dany

6,814,078 -
93,137,381 -
6,814,078 -
6,814,078 -
79,837,700 -
Miscelanea Detalles el Girasol

Terpel
Lubripar
Deposito y ferretera Albeiro Figueroa
Terpel
194,135 -
2,646,018 -
93,125,885 -
194,135 -
93,130,467 -
5 libras de puntilla
1 caja 5800
1 frasco de soldadura PVC
1 tubo de luz - 2 terminales - 1 caja 5800
1 caja de parches - 1 solucion
1 paquete de Kardex
ACPM
1/4 de aceite hidraulico
1 boxer pequeo
Gasolina Cte. Premium
2 cajas M 2400 - 2 suplementos m 2400 - 4
terminales luz 1/2 4 tubo luz pesado 1/2
3,500
10,191
10,000.00
700.00
1,500.00
3,600.00
7,500.00
4,000.00
20,000.00
4,500.00
1,300.00
10,000.00
7,500.00
TOT
ORCIO EL PROGRESO
A BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
Responsable: Ing. EDGAR PEDRAZA ARANDA
N7
IVA
11,200
1,241
12,400
TOTAL
$
30,000
6,000
900
4,000
8,500
1,800
81,200
1,500
1,000
6,000
9,000
2,400
80,000
56,900
3,900
30,000
3,000
10,500
2,000
40,000
3,750
10,000
10,000
5,600
5,000
69,000
3,000
7,000
89,900
5,000
21,000
6,000
10,000
1,000
7,258
7,000
11,000
2,500
6,000
7,200
12,000
3,500
10,191
10,000
700
1,500
3,600
7,500
4,000
20,000
4,500
1,300
10,000
7,500
TOTAL $
762,099
MAYO 27 DE 2009
Responsable: Arq. EDGAR PEDRAZA AR
RELACION CAJA MENOR

No
NOMBRE PROVEEDOR
NIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Llineth Ruiz
26
Estacion de Servicio el Eden
27
Rodolfo Romero Nio
80,226,957
28
Lubricantes Pedro V.
14,196,522 -
29
Carlos Cifuentes
79,830,968
30
SALDO ANTERIOR
Autopinturas Marvicolor
52,426,865
51,640,852
INSUMO COMPRADO
66 Folios b/n $300 c/u - 49 folior color ($500)
50,100
1/16 Esmalte rojo
3,500
900,072,852 -
1 Gasolina corriente
2,000
900,072,852 -
1 Diesel
25,000
1,061,490 -
0 Viruta
8,500
Supermercado serviexpress
Rodolfo Romero Nio
80,226,957
Drogueria
79,497,311 -
Terpel
Rodolfo Romero Nio
Terpel
Terpel
Deposito y ferretera Nuevo milenio
194,135 80,226,957
Materiales Brasil EU
3,000
6 Elementos para botiqun
18,900
4,500
Transporte a oficina de registro
2,400
10,000
25,000
194,135 -
194,135 -
8 10 tornillos 1 1/2 5 1/16
4,300
11,840
12,542,115 -
Superintendencia de Notaria y Registro

Transporte a Secretaria de educacin
Certificado
3,113,464 830,138,019 -
0 1 tubo luz gerfor de 3/4
3,500
4 1 rollo alambre # 12 - clavijas
70,689
Comunicaciones El porvenir
51,930,984 -
8 Internet, fotocopias, impresiones y fax
180,000
93,130,467 -
1 1 conector triple "T"
1,500
1 Solucin Rubber
1,500
4 3 Chapulines grande
15,000
Ciclo montaa
Materiales Brasil EU
Terpel
830,138,019 194,135 -
8 ACPM
20,000
Comercial papelera S.A.
860,528,396 -
9 Impresin 1/2p color - Planillero
14,275
Comercializadora McAllister Ltda
900,049,425 -
3 2 Chalecos tipo ingeniero forrado y bordado.
64,000
2,400
Rodolfo Romero Nio
80,226,957
Transporte a Secretaria de educacin
Rodolfo Romero Nio
80,226,957
Transporte para recoger planos
2,400
Edgar Pedraza
19,324,159
Compra celular de 2 para la obra
30,000
7,000
20,000
11,000
50,000
7,500
805,029,025 -
Transporte para recoger 3 alacranes y sierra
5 1/4 Aceite rimula
Transporte lminas de triplex
RETE
FUENTE
PRECIO
2,240
RETE ICA
706
TOTAL
ONSORCIO EL PROGRESO
ATIVA BOSA - EL PORVENIR - EL PROGRESO
Responsable: Arq. EDGAR PEDRAZA ARANDA
N8
IVA
82,000
2,400
10,240
TOTAL
TOTAL
$
50,100
3,500
2,000
25,000
8,500
3,000
18,900
4,500
2,400
10,000
25,000
4,300
11,840
3,500
152,689
180,000
1,500
1,500
17,400
20,000
14,275
71,294
2,400
2,400
30,000
7,000
20,000
11,000
50,000
7,500
761,498
JUNIO 1 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
NOMBRE PROVEEDOR
NIT
INSUMO COMPRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DEPOSITO DE MATERIALES NUEVO MILENIO
ALTATEL COMUNICACIONES
1,030,571,244 -
1 5 SCANER - 1/2 HORA INTERNET
38
ALTATEL COMUNICACIONES
1,030,571,244 -
1 LLAMADA A CELULAR
300
39
FOTO MONTAJE HENRY
8 4 FAX
6,000
40
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
12,000
PAPELERIA MISCELANEA AGUMO@.COM

LUBRICANTES DONDE CHUCHO
TERPEL
SUPERMERCADO SERVIEXPRES
12,542,115 1,032,364,885
41,729,479 194,135 1,061,490 -
8 1 LIBRA DE PUNTILLA
1 TABLA PLANILLADORA - 2 LAPICES ROJOS
2,600
5,900
3 1 ACEITE RIMULA
10,000
8 GASOLINA CTE. Y ACPM
30,000
0 VIRUTA
8,500
2,900
ANGIE CASTAEDA
52,904,071
FERRETERIA JUAN FIGUEROA
93,137,381 -
2,500
12,542,115 -
8 4 TUBOS 1/2 GERFOR
10,000
1 4 SEGUETAS
12,000
0 4 TUBOS 1/2 Y 12 TORNILLOS
14,200
FERRELECTRICOS LA ARBOLEDA
6,814,078 -
6 IMPRESIONES - 11 FOTOCOPIAS
DEPOSITO Y FERRETERIA EL IMPERIO
79,760,713 -
J.M. ABARROTES
80,262,462
1 FABULOSO - 1 BLANCOX
3,300
RODOLFO ROMERO
80,226,957
TRANSPORTE A VILLAS PARA TRAER COMPUTADOR
24,400
EDGAR PEDRAZA
19,324,159
TRANSPORTE DE OBRA A EE&E
12,542,115 -
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX

ARTURO GONZALEZ
FERREVIDRIOS EL XITO J.C.
900,072,852 19,934,718
30,000
7,600
1 GASOLINA CTE.
9,274
30,000
0 5 TUBOS
5,000
CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES
860,072,271 -
8 200 TLPH 8X3/0
4,310
900,072,852 -
1 GASOLINA CTE.
7,000
900,072,852 -
1 GASOLINA CTE.
31,027
900,072,852 -
1 DIESEL
30,000
FERREMATERIALES BRASIL
830,138,019 -
4 2 TUBOS
6,000
FERREMATERIALES BRASIL
830,138,019 -
4 4 TUBOS
12,000
1 TRANSCRIPCION FACTURA
CENTRO DE COPIADO PRONTO SERVICIO
79,760,713 -
8 1 TUBO 1" - 2 TERMINALES

MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON
51,794,123 -
GRAFIMERCADEO
1,800
ABONO TALONARIO FACTURAS EL PROGRESO
30,000
10,000
DAVID GONZALEZ
80,248,626
TRANSPORTE ESCOLTA ING. JOHN GILERT ARIAS
NIDIA ALFONSO SANCHEZ
53,006,802
INTERNET
300
53,006,802
INTERNET
1,000
MARTHA CASTAEDA
33,675,063
TRANSPORTE PARA TRAER DOC. ING. GUILLERMO
5,400
MARIBEL ALFONSO
52,887,714
INTERNET
300
FOTO MONTAJE HENRY
18,935,389 -
8 1 FAX - 7 COPIAS
2,300
18,935,389 -
FOTO MONTAJE HENRY
8 1 LLAMADA
1,000
DIANA CAROLINA PEDRAZA
1,024,494,212
INTERNET
400
DIANA CAROLINA PEDRAZA
1,024,494,212
INTERNET
300
53,006,802
INTERNET
1,100
LLAMADAS - DOCUMENTOS ING. GUILLERMO
1,800
5,500

MARTHA CASTAEDA
3,367,063
18,935,389 -
CERTIFICADO ING. GUILLERMO
RETE
FUENTE
PRECIO
690
RETE ICA
41
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CERTIFICADO ARQ. JAIME
24,800
42
EDGAR PEDRAZA
19,324,159
TRANSPORTE CONSIGNACION HOLCIM Y TRIPLEX
16,000
43
MISCELANEA DETALLITOS
52,311,215
1 PAQUETE DE RECIBOS DE CAJA MENOR
7,000
44
CIGARRERIA JM LA 89
1 CILINDRO DE GAS
30,000
45
9,323
46
EDGAR PEDRAZA
19,324,159
REFRIGERIO COMIT
5,200
47
PEDRO BECERRA
80,473,141
PERIODICO DE 2
7,000
48
HORACIO CAIPA
79,110,446
TRANSPORTE TRAIDA DE VIBRADOR
4,800
49
JUAN CARLOS CIFUENTES
79,830,968
TRANSPORTE 300 LAMINAS DE TRIPLEX
100,000
50
900,072,852 -
1 DIESEL
30,000
51
900,072,852 -
1 GASOLINA CTE.
7,000
52
ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO
7,300
900,072,852 -
7,997,252
1 GASOLINA CTE.
3 HOJAS DE SEGUETA - 2 BOMBILLOS
53
TOTAL
ble: Arq. EDGAR PEDRAZA ARANDA
N 9
IVA
TOTAL
$
2,600
5,900
10,000
30,000
8,500
2,900
2,500
10,000
12,000
14,200
3,300
24,400
30,000
7,600
9,274
30,000
5,000
3,620
7,000
31,027
30,000
6,000
12,000
1,800
30,000
10,000
300
1,000
5,400
300
2,300
1,000
400
300
1,100
1,800
5,500
300
6,000
12,000
TOTAL
24,800
16,000
7,000
30,000
9,323
5,200
7,000
4,800
100,000
30,000
7,000
7,300
625,744
JUNIO 10 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
NOMBRE PROVEEDOR
NIT
INSUMO COMPRADO
PRECIO
PANAMERICANA
830,037,946
3 PASTA SEPARABLE - TORNILLO EN ALUMINIO
3,850
GRAFIMERCADEO
800,202,807
6 2 LIBRETAS FACTURA ORIGINAL 3 COPIAS
45,000
COMERCIAL PAPELERA
860,528,396
9 1 RESMA DE PAPEL TAMAO CARTA
7,845
OLIMPICA S.A.
890,107,487
3 ALCOHOL - PAPEL HIGIENICO
4,600
DEPOSITO DE MATERIALES
WILSON BORDA
7,997,681
1 LIBRA DE PUNTILLA 3"
2,500
TRANSPORTE TRAIDA MATERIAL DE ONOFRE
250,000
9,000
93,137,381
9 3 HOJAS DE SEGUETA
93,137,381
9 2 CAJAS DE PUNTILLA
5,000
1 GASOLINA
10,000
16,800
900,072,852
ALUMFER VELMOR
53,046,831
5 6 CAJAS DE PUNTILLA
DEPOSITO DE MATERIALES EL IMPERIO JC
79,760,713
0 NYLON - LAPIZ - PITA
8,600
DEPOSITO DE MATERIALES EL IMPERIO JC
79,760,713
0 3 HOJAS DE SEGUETA - 3 BUJES DE 4X3
11,000
HORACIO CAIPA
79,110,446
6,000
COMUNICACIONES EL PORVENIR
51,930,984
8 FAX INTERNET FOTOCOPIAS
193,650
EL UNIVERSO FERRETERO
79,458,384
7 3 HALOGENOS 500W/110V
PEDRO BECERRA
80,473,141
ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO
FERRELECTRICOS Y DEPOSITO LA ARBOLEDA
12,542,115 8,814,078
FERREVIDRIOS EL XITO JC
EDGAR PEDRAZA
AUTOSERVICIO MERCAFAMILIAR
TRANSPORTE VILLAS PARA TRAER LAMPARAS
12,000
BOMBILLOS
3,800
1 CAJA MINERAL - 2 HOJAS DE SEGUETA
9,600
8 4 PORTA BOMBILLOS
6,000
1 2 VISAGRAS
1,800
3 HOJAS DE SEGUETA
900,072,852 19,324,159
3,064,769
6,000
30,000
TRANSPORTE CONSIGNACION HOLCIM
10,000
JABON - BOLSAS
3,900
1 GASOLINA
RETE FUENTE
RETE ICA
38
39
40
TOTAL
N 10
IVA
TOTAL
$
3,850
12,000
57,000
1,255
9,100
4,600
TOTAL
2,500
250,000
9,000
5,000
10,000
16,800
8,600
11,000
6,000
193,650
12,000
3,800
9,600
6,000
1,800
6,000
30,000
10,000
3,900
670,200
JUNIO 17 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
NOMBRE PROVEEDOR
NIT
INSUMO COMPRADO
PRECIO
PANAMERICANA
830,037,946 -
3 Protector polipropileno
PANAMERICANA
830,037,946 -
3 Chinches plastificados
1,700
Comercial papelera S.A.
860,528,396 -
9 Resma
13,900
PANAMERICANA
830,037,946 -
3 Corrector
2,650
Javier Ramirez
80,763,193
Diego Figueroa
93,130,467
Telefnica
Compra 1 escoba y 1 recogedor

1 3 cajas de puntilla
Pago telfono
4,500
15,000
156,657
890,107,487
3 Elementos para botiqun
11,176
Estacion de servicio BIOMAX
900,072,852
1 Gasolina Cte.
30,000
Angie Castaeda
52,904,071
Refrigerio Comit
3,000
Edgar Pedraza
19,324,159
2 extintores
90,000
Transporte para traer extintores

Deposito de materiales
19,324,159
900,072,852
52,316,285
10,000
1 Diesel
30,000
9 1 caja de puntilla
5,000
Carrefour
830,025,638 -
8 Camara digital Samsung
269,900
Carrefour
830,025,638 -
8 Pila alcalina
2,990
Edgar Pedraza
19,324,159
transporte compra camara
5,000
Angie Castaeda
52,904,071
Refrigerio Comit (Gaseosas)
6,000
3 Sifones
22,500
30,000
900,072,852
1 Gasolina Cte.
RETE ICA
8,500
Olimpica S.A.
Edgar Pedraza
RETE FUENTE
38
39
40
TOTAL
N 11
IVA
TOTAL
TOTAL
$
8,500
1,700
13,900
2,650
4,500
15,000
156,657
11,176
30,000
3,000
90,000
10,000
30,000
5,000
269,900
2,990
5,000
6,000
22,500
30,000
718,473
400
-84
316
JUNIO 25 DE 2009
RELACION CAJA MENOR

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
NOMBRE PROVEEDOR
MABEL
JOSE MONJE
NIT
1,070,918,088
900,072,852 3,143,775,606
JM ABARROTES
80,262,462
79,458,384 -

EDGAR PEDRAZA
900,072,852 19,324,151
900,072,852 4,540,833
ALVICOR
INSUMO COMPRADO
1 AZ - 1 PAQUETE DE KARDEX
PRECIO
$
8,300
1 GASOLINA CORRIENTE
20,000
1 CAJA DE PARCHES
3,500
1 PAR DE PILAS ALKALINA
3,000
7 5 CURVAS DE 1" - 2 SIFON 3" - 1 LLAVE MIXTA 1/2"
27,500
30,000
10,000
30,000
TRANSPORTE IDA AL BANCO PARA CONS. HOLCIM

1 DIESEL
3 CESTAS DE BASURA
7,500
SOLDADURA Y ENDEREZADA DE ARMANTES
60,000
79,458,384 -
5,500
ORLANDO FORIGUA
19,406,509
1 SIM CARD POST PAGO 57101000-905680724
11,600
ORLANDO FORIGUA
19,406,509
APERTURA DE BANDAS DE MOTOROLA W-215
10,000
1 ROLLO DE MANGUERA BICOLOR CALIBRE 60 1/2"
30,000
7 2 SIFON
15,000
MULTIMANGUERAS
DEP. Y FERRETERIA EL GRAN PRIMORDIAL
79,643,595 -
900,072,852 -
5,500
COMCEL S.A.
800,153,993 -
7 PLAN DE 2480 MINUTOS
158,894
COMCEL S.A.
800,153,993 -
7 PLAN DE INTERNET ILIMITADO
68,038
93,137,381 -
9 2 KL CEMENTO BLANCO
2,400
ELECTRICOS FERRETOR
19,395,695 -
9 3 HOJAS DE SEGUETA
8,400
ANGIE CASTAEDA
52,904,071
REFRIGERIO COMIT Y PERSONAL DE HOLCIM
7,000
900,072,852 -
1 DIESEL
30,000
900,072,852 -
20,000
RETE FUENTE
RETE ICA
38
39
40
TOTAL
N 12
IVA
TOTAL
$
8,300
20,000
3,500
3,000
27,500
30,000
10,000
30,000
7,500
60,000
5,500
11,600
10,000
30,000
15,000
5,500
31,779
190,673
9,363
77,401
2,400
8,400
TOTAL
7,000
30,000
20,000
613,274

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RELACION CAJA MENOR

Responsable: Ing. Edwin Castro Pinilla

RELACION CAJA MENOR

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RELACION CAJA MENOR

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RELACION CAJA MENOR

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Compra de caja medidor,registro antifraude, codos de 3/4"

Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 02-marzo-09

Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 01,02- marzo-09

Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 03- marzo-09

Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 04-marzo-09

Llamadas, internet, impresiones, fax, fotocopias 06-marzo-09

Aida Luz Alvarado

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RELACION CAJA MENOR

Resma de papel carta

Costos consignacion nomina segunda quincena de marzo

Compra de candado, resaltador, plumones y cuaderno

17 Panamericana librera y papeleria

Comercial papelera s.a.

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Compra de talonario valera

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Transportes alcaldia Bosa radicar acta de vecindad

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Compra de pinturas para sisoma

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5 Compra de 3 mts de lazo

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5 1 Rollo alambre # 12 - 1 toma - 1 clavija

Electrectro industriales Helman Caro

Denis Garca Lpez

1 caja de crayola pequea

Variedades los paisas

Miscelanea y papeleria Regalos y algo mas

Papeleria y Miscelanea Mafaldita's

Ferretera Juan Figueroa

Ferreteria Juan Figueroa

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