NOMBRE DEL GRUPO

NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPIO
ESTADO

CERRITO TONANZY
PRODUCCION DE NOPAL VERDURA DESPLAZANDO EL USO DE QUIMICOS
TLAYACAPAN, SAN JOSE DE LOS LAURELES
MORELOS

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSION

RESUMEN DE INVERSIONES (PESOS)

APORTACION PRODUCTORES

Precio
Unidad de
Unitario
Medida Cantidad
($)
INVERSION FIJA

Activos Fijos:
Terreno de Temporal en produccin Ha
Mochilas manuales p/fumigar
Pza
Motocultores
Pza
Azadones
Pza
Canastos p/recoger la cosecha
Pza
Cuchillos
Pza
Guantes
Pza
Cajas
Pza
Machetes largos
Pza
Moldes p/empacar
Pza
Afiladora Manual
Pza
Carretillas para corte en cajas
Pza
TAMBO AZUL DE PLSTICO 200 LT PZA
TINA METLICA
PZA
RECIPIENTE DE PLASTICO 100 LTSPZA
RECIPIENTE DE PLASTICO 20 LTS KG
Total de inversin fija

6 85,000.00
10 3,500.00
6 45,000.00
30
80.00
0
0.00
60
45.00
70
40.00
300
60.00
18
100.00
0
0.00
30
25.00
30
700.00
3
400
1
320
1
320
1
61

INVERSION DIFERIDA
Documento
1 18,000.00

Estudio
Total de inversin diferida:

Total

510,000.00
35,000.00
270,000.00
2,400.00
0.00
2,700.00
2,800.00
18,000.00
1,800.00
0.00
750.00
21,000.00
1,200.00
320.00
320.00
61.00
866,351.00

Sociedad($)

510,000.00
35,000.00
270,000.00
2,400.00
0.00
2,700.00
2,800.00
18,000.00
1,800.00
0.00
750.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
864,450.00

18,000.00
18,000.00

PROMUSAG($)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
320.00
320.00
61.00
1,901.00
18,000.00

0.00

18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS
Fertilizacin
ABONO DE RES
BOCASHI
FOLIAR
CALDOS
Control de Plagas
Ambus (etiqueta verde)
Control de Enfermedades
Sulfato de cobre
Deshierbe
Glifosfato (etiqueta verde)
SERVICIOS
Flete para sacar la cosecha
Total de capital de trabajo:

torton
ton
lts
lts

17
15
600
600

8,000.00
2,400.33
7.58
2.57

136,000.00
36,005.00
4,550.00
1,544.00

0.00
0.00
0.00

lt

185.00

kg

45.00

lt

90.00

200

500.00

1,110.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
100,000.00
279,749.00
1,164,100.00
100.00%

1,110.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
100,000.00
101,650.00
966,100.00
82.99%

flete

Total:
Total de aportaciones en %:

0.00
0.00
136,000.00
36,005.00
4,550.00
1,544.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,099.00
198,000.00
17.01%

30

15 bolsa

3000 densidad de plantas por tarea

200
3000
10
30000
4.53333333

866,351.00

21600

3,600.00

178,099.00
1,901.00
180,000.00

1.50 1 ha

279,749.00

100

NUMER UNIDADE COSTO

CONCEPTO
O
S
UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
ACTIVOS FIJOS
$52,550.00 $52,550.00
Azadones
30.00
Pzas
75.00
2,250.00
Mochilas manuales p/fumigar
10.00
Pzas
3,500.00
3,500.00
Canastos p/recoger la cosecha
0.00
Pzas
35.00
0.00
motocultores
6.00
Pzas
45,000.00
Cuchillos
60.00
Pzas
35.00
2,100.00
Guantes
70.00
Pzas
30.00
2,100.00
Cajas
300.00
Pzas
60.00
18,000.00
Machetes largos
18.00
Pzas
100.00
1,800.00
Moldes p/empacar
0.00
Pzas
300.00
0.00
Afiladora Manual
30.00
Pzas
20.00
600.00
Carretillas para corte en cajas
30.00
Pzas
700.00
21,000.00
TAMBO AZUL DE PLSTICO 200 LTS
3.00
Pzas
$400.00
1,200.00
PREPARACION DEL TERRENO :
0.00
Unicamente para el establecimiento de nuevas plantaciones
para el proyecto no apliaca
INSUMOS
Fertilizacion
Organica
BOCASHI
CALDOS
Control de Plagas
Ambus (etiqueta verde)
Control de Enfermedades
sulfato de cobre
Deshierve
Glifosfato (etiqueta verde)
SERVICIOS

1er AO

0.00

2DO. AO

0.00

3ER AO

0.00

4TO. AO 5TO. AO

0.00

0.00

329,199.00 329,199.00 331,174.19 331,174.19 331,174.19 331,174.19

17.0
15.0
600.0

torton
ton
lts

6.0

lt

0.0

kg.

6.0

litros

8,000.00 136,000.00
2,400.33 36,005.00
2.57
1,544.00
0.00
185.00
1,110.00
0.00
45.00
0.00
0.00
90.00
540.00
0.00

escarda con motocultor

Flete para sacar las cosechas

18.0
200.0

servicio
flete

LABORES CULTURALES
Fertilzacin
Organica
BOCASHI
CALDOS
Control de Plagas y enfermedades
Deshierve
escardas manuales

288.0
18.0
18.0
144.0
80.0
80.0

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

COSECHA
CORTE
FLETE DEL PRODUCTO
NA

1440.0
200.0
0.0

JORNAL
UNIDAD
UNIDAD

3,000.00 54,000.00
500.00 100,000.00
113,040.00 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00

51,840.00
3,240.00
3,240.00
25,920.00
14,400.00
14,400.00
399,200.00 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20

180.00 259,200.00
700.00 140,000.00
0.00
0.00

TOTAL

0.00

841,439.00 841,439.00 841,439.00 846,487.63 846,487.63 846,487.63 846,487.63

AOS

Costos administrativos anuales

mano de obra
renta de parcela

Total

Costo dela
No. De renta por
parcelas
1Ha
6

3000

total

0
18,000

18,360.00 18,727.20

19,101.74 19483.779

18,000

18,360.00

19,101.74

18,727.20

19,483.78

PROGRAMA DE PRODUCCION DEL NOPAL VERDURA POR MES

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEP
OCT
NOV
DIC

PROD(KG)/H PROD.(KG/6HAS.
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
0.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
7,250.00
43,500.00
79,750.00
478,500.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL ANUAL

MES
PROD. (Kg)
ENERO
43,500.00
FEBRERO
43,500.00
MARZO
0.00
ABRIL
43,500.00
MAYO
43,500.00
JUNIO
43,500.00
JULIO
43,500.00
AGOSTO
43,500.00
SEP
43,500.00
OCT
43,500.00
NOV
43,500.00
DIC
43,500.00
TOTAL
478,500.00

P.U
3
2.78
0
1.6
1.6
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
3
3

MESES
PRECIO/KG.
ENERO
3
FEBRERO
2.78
MARZO
0
ABRIL
1.6
MAYO
1.6
JUNIO
1.75
JULIO
1.75
AGOSTO
1.75
SEPTIEMBRE
1.75
OCTUBRE
1.75
NOVIEMBRE
3
DICIEMBRE
3
1.98

IMPORTE
130,500.00
120,930.00
0.00
69,600.00
69,600.00
76,125.00
76,125.00
76,125.00
76,125.00
76,125.00
130,500.00
130,500.00
1,032,255.00

79750

PRECIO
POR 1
BULTO=
325KG
2,249.00
900.00
201.50
201.50
201.50
448.50
448.50
448.50
448.50
448.50
2,249.00
2,249.00
874.50

I CAJA=
25KG.
173
69
15.5
15.5
15.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
173
173
67.25

7.2727273

PRESUPUESTO DE OPERACIN (COSTOS FIJOS)

CONCEPTO
DEPRECIACIN Y
AMORTIZACIONES DE
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO Y HERRAMIENTA
GASTOS DE ADMON
JORNALES
TOTAL COSTOS FIJOS

172,890.00
18,000

172,890.00
18,727.20

172,890.00
19,101.74

172,890.00
19,483.78

190,890.00
191,250.00
191,617.20
COSTOS VARIABLES
329,199.00
331,174.19
331,174.19

191,991.74

192,373.78

331,174.19

331,174.19

INSUMOS
Fertilizacion
Control de Plagas
Control de Enfermedades
Deshierve
SERVICIOS
LABORES CULTURALES
113,040.00
Fertilzacin
Control de Plagas y enfermedades
Deshierve
escardas manuales
COSECHA
399,200.00
CORTE
FLETE DEL PRODUCTO
TOTAL COSTOS VARIABLE 841,439.00
VENTA DE NOPAL
1,032,255.00
TOTAL
1,032,255.00
Punto de Equilibrio:
100%

172,890.00
18,360.00

AOS
3

113,718.24

113,718.24

113,718.24

113,718.24

401,595.20

401,595.20

401,595.20

401,595.20

846,487.63
1,032,255.00
1,032,255.00
103%

846,487.63
1,032,255.00
1,032,255.00
103%

846,487.63 846,487.63
1,032,255.00 1,032,255.00
1,032,255.00 1,032,255.00
103%
104%

INGRESOS ANUALES POR LAS 6 HAS. DE PRODUCCION DE NOPAL VERDURA

HAS.
PRODUCID
PROD.PROM
TOTAL
CONCEPTO
AS
ANUAL EN TON TONELADAS
NOPAL-VERDURA (NOPALIT
6
80
480

TOTAL EN
KGS
480000

1er.AO
2do. AO
3er. AO
4to.AO 5to. AO
480,186.15 494,591.73 509,429.48 509,429.48 509,429.48

Concepto/aos
Ventas Totales
Ingresos Totales
Costos de Produccin
Utilidad Marginal
Gastos de Administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros
Utilidad Bruta
ISR
PTU
Otros Impuestos
UTILIDAD NETA
PAGO A PRINCIPAL
FLUJO NETO DE EFECTIVO

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA

(anual)
1
2
3
1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00

4
1,032,255.00

5
1,032,255.00

841,439.00
190,816.00
18,000.00
0.00
0.00
172,816.00
0.00
0.00
0.00
172,816.00

846,487.63
185,767.37
18,360.00
0.00
0.00
172,816.00
0.00
0.00
0.00
172,816.00

846,487.63
185,767.37
18,727.20
0.00
0.00
204,494.57
0.00
0.00
0.00
204,494.57

846,487.63
185,767.37
19,101.74
0.00
0.00
204,869.11
0.00
0.00
0.00
204,869.11

846,487.63
185,767.37
19,483.78
0.00
0.00
205,251.14
0.00
0.00
0.00
205,251.14

172,816.00

172,816.00

204,494.57

204,869.11

205,251.14

Aos / concepto

0
1
2
3
4
5

Valor Presente Neto

FNE
Factor de
Actualizacin
20%
(172,816)
1.0000
172,816
0.8333
204,495
0.6944
204,869
0.5787
205,251
0.4823
205,251
0.4019

Valor
Presente
(172,816)
144,013
142,010
118,559
98,983
82,486

413,235

EVALUACION FINANCIERA
AOS

0
1
2
3
4
5
TOTAL
Datos:
T1=
T2=
VPN1=
VPN2=
TREMA
VAN
TIR

INVERSION

INGRESO
BRUTO

-1,164,100 1,032,255.00
172,816
1,032,255
172,816
1,032,255
204,495
1,032,255
204,869
1,032,255
205,251
1,032,255

COSTOS
TOTALES
841,439.00
846,487.63
846,487.63
846,487.63
846,487.63
846,487.63

UTILIDAD

190,816
185,767
185,767
185,767
185,767
185,767

FLUJO
EFECTIVO
-973,284
358,583
358,583
390,262
390,636
391,019
915,800

FACTOR

1
0.8547
0.7305
0.6244
0.5337
0.4561

FLUJO
TASA MENOR
EFECTIVO
15%
ACT.
FACTOR
V.A.
-973,284
1 - 973,284
306,482
0.8696
311,812
261,950
0.7561
271,141
243,668
0.6575
256,604
208,463
0.5718
223,348
178,348
0.4972
194,405
225,627
284,025

TASA MAYOR
20.00%
FACTOR
V.A.
1 - 973,284
0.8333
298,819
0.6944
249,016
0.5787
225,846
0.4823
188,386
0.4019
157,142
145,925

15%
20%
284,025
145,925
17%
$225,627
26.52%
27%

0.15
0.2

17.5

Concepto / aos
1. Entradas
Aportac. de socios
Ingresos por venta
Caja Inicial
2. Salidas
Inv. Fija
Inv. Diferida
Costos de produccin
Gastos de admn y venta
ISR
PTU
Dividendos
Saldo

0
966,100
966,100

864,450
864,450

101,650

Flujo de Efectivo
1
2
2,166,160
3,371,231
1,032,255
1,032,255
1,032,255
1,032,255
101,650
1,306,721
859,439
864,848

841,439
18,000
0
0

846,488
18,360
0
0

1,306,721

2,506,383

3
4,570,893
1,032,255
1,032,255
2,506,383
865,215

4
5,770,189
1,032,255
1,032,255
3,705,679
865,589

5
6,969,109
1,032,255
1,032,255
4,904,599
865,971

846,488
18,727
0
0
0
3,705,679

846,488
19,102
0
0
0
4,904,599

846,488
19,484
0
0
0
6,103,138

PROYECCIN FINANCIERA A CINCO AOS

PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIN
CONCEPTO
1. INGRESOS POR VENTA

AOS
3

1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00

1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00

2. EGRESOS
PREPARACION DEL TERRENO :
0.00
Unicamente para el establecimiento de nuevas plantaciones
para el proyecto no apliaca
INSUMOS
329,199.00
Fertilizacion
Organica
BOCASHI
CALDOS
Control de Plagas
Ambus (etiqueta verde)
Control de Enfermedades
sulfato de cobre
Deshierve
Glifosfato (etiqueta verde)
SERVICIOS
escarda con motocultor
Flete para sacar las cosechas
LABORES CULTURALES
113,040.00
Fertilzacin
Organica
BOCASHI
CALDOS
Control de Plagas y enfermedades
Deshierve
escardas manuales
COSECHA
399,200.00
CORTE
FLETE DEL PRODUCTO

0.00

0.00

0.00

0.00

331,174.19

331,174.19

331,174.19

331,174.19

113,718.24

113,718.24

113,718.24

113,718.24

401,595.20

401,595.20

401,595.20

401,595.20

TOTAL DE EGRESOS

841,439.00

846,487.63

846,487.63

846,487.63

846,487.63

3. UTILIDAD DE OPERACIN (1-2)

RELACION DEL BENEFICIO/COSTO DEL
PERIODO

190,816.00

185,767.37

185,767.37

185,767.37

185,767.37

1.23%

1.22%

1.22%

1.22%

1.22%

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y BANCOS
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVO FIJO
PLANTAS
BODEGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
Vehculos
motocultor
Arado de discos
mochilas manuales p/fumigar
carretillas
Cajas
Cuchiilos
Guantes
Machetes largos
Afiladora manual
TERRENOS
Casas habitacin
Terrenos urbanos
Terrenos en temporal en producci
ACTIVO TOTAL
PASIVO DE CORTO PLAZO
PROVEEDORES
CRED. AVIO
C. REFACCIONARIO
OTROS
PASIVO DE LARGO PLAZO
CRED. REFACCIONARIO
OTROS
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
PATRIMONIO
UTILIDADES ACUMULADAS

SUMA PASIVO + CAPITAL

UNIDADES

VALOR UNIT.

IMPORTE

SUBTOTAL

1
1
0

$30,000.00
$150,000.00
$0.00

$30,000.00
$150,000.00
$0.00

$30,000.00
$150,000.00
$0.00

240
0

$3.00
$0.00

$720.00
$0.00

$720.00
$0.00
$351,300.00

0
6
0
10
30
300
60
70
18
30

$0.00
$45,000.00
$0.00
$3,500.00
$700.00
$60.00
$45.00
$40.00
$100.00
$25.00

$0.00
$270,000.00
$0.00
$35,000.00
$21,000.00
$18,000.00
$2,700.00
$2,800.00
$1,800.00
$750.00

0.0
0.0
6.0

$0.00
$0.00
$85,000.00

$0.00
$0.00
$510,000.00

$510,000.00

0
0
0
0

$0.00

0
0

1
1

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$1,042,020.00
$0.00

$1,042,020.00
$0.00

TOTAL

$180,000.00

$862,020.00

$1,042,020.00
$0.00

$0.00

$0.00
$1,042,020.00

$1,042,020.00

ESQUMA DE CAPITALIZACION
NOMBRE DEL GRUPO

CERRITO TONANZY

MONTO DE CAPITALIZACION

$36,000.00

FECHA DE ENTREGA DEL RECURSO

01/06/2011
180

MES
1
2
3
4

FECHA
MONTO
01/06/2011
28/11/2011 $ 9,000.00
26/05/2012 $ 9,000.00
22/11/2012 $ 9,000.00
21/05/2013 $ 9,000.00
TOTAL
$36,000.00

ANEXO A
CDULA DE SOLICITUD DE APOYO
RESUMEN DE INVERSIN

16.- Conceptos de Inversin Requeridos en el Proyecto Productivo

CONCEPTO

UNIDAD

1 ABONO DE RES
TORTON
COSTALES DE CASCARILLA DE
bulto
B 2 ARROZ
B 3 COSTALES DE TIERRA
jornal
B 4 COSTALES DE CARBON
bulto
B 5 QUEBRADO
LEVADURA DE PAN
kilogramo
B 6 HIERBA PICADA
bolsa
B 7 BULTO DE CAL
bulto de
20
kg
B 8 PILONCILLO
kilo
F 9 PILONCILLO
KG
F 10 SULFATO DE MAGNESIO
KG
F 11 SULFATO DE MANGANESO
KG
F 12 SULFATO DE ZINC
KG
F
### LEVADURA DE CERVEZA
KG
F 14 CLORURO DE CALCIO
KG
F 15 ACIDO BRICO
KG
F 16 HGADO DE RES
KG
F
### LECHE DE VACA
LT
F 18 50 KG ESTIRCOL FRESCO O
BULTO
F 19 RUMEN
CERVEZA EMBOTELLADA
PZA
F 20 SULFATO DE COBRE
KG
### TAMBO AZUL DE PLSTICO 200
PZA
C 22 LTS
CENIZA CERNIDA
KG
23 TINA METLICA
PZA
C 24 AZUFRE
KG
C
### CAL
BULTO
26 RECIPIENTE DE PLASTICO 100
PZA
27 LTS
RECIPIENTE DE PLASTICO 20
PZA
C 28 LTS
JABON DE BARRA
KG

COSTO
CANTID
COSTO
UNITARIO
AD
TOTAL ($)
($)
###
17
8000
299
20
5,980.00
50
299
46
152
19
40
6
3
9
9
6
6
3
7
6
3
6
10
3
11
1
20
2
2
1
2

180
20
150
45
35
16
16
93
71
62
99
84
75
40
12
49
26
100
400
20
320
60
35
160
61
27

MONTO SOLICITADO PARA INVERTIR EN EL PROYECTO PRO TOTAL

9,000.00
5,980.00
6,900.00
6,840.00
665.00
640.00
96.00
279.00
639.00
558.00
594.00
504.00
225.00
280.00
72.00
147.00
156.00
1,000.00
1,200.00
220.00
320.00
1,200.00
70.00
320.00
61.00
54.00
###

BOCASH

36,005.00

FOLIAR

4,550.00

CALDOS

1,544.00

SULFOCALCIO
CALDO CENIZA
BORDELES
FERTILIZANTE FOLIAR

178,099.00

2,400.33
7.58
2.57
100
20
100
400