EXPLOTACION

CUENTA
1
CAJA OFICINA LA PAZ
CAJA CAMPO VERDE
CITY BANK - LA PAZ
CITY BANK - NEW YORK
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CREDITO FISCAL IVA
INVERSIONES
CUENTAS EN COMPENSACION
EXISTENCIAS DE CRUDOS
EXISTENCIAS MATERIALES Y REPUESTOS
MATERIALES EN TRANSITO IMPORTACION
EXISTENCIAS SUMINISTROS (PULP)
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
VEHICULOS
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
COSTOS PRE OPERATIVOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
CREDITOS BANCARIOS
INTERESES POR PAGAR
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES
APORTES AFP PREVISION
RETENCIONES RC-IVA
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR
AGUINALDOS POR PAGAR
REGALIAS POR PAGAR
IDH POR PAGAR
RESERVAS PARA INDEMNIZACION
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE GLOBAL DE PATRIMONIO
RESERVA LEGAL
PRIMA EN EMISION DE ACCIONES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GLOSA: Registro por el asiento inicial de los saldos al 31 de marzo de 2014
2
MATERIALES EN TRANSITO LOCAL
SUMINISTROS EN TRANSITO LOCAL
CREDITO FISCAL
CITY BANK NEW YORK
CITY BANK LA PAZ
PETROL S.A.
TREBOL S.A.
867,352
646,170
GLOSA: Registro de las compras de materiales y suministros para envio a campo verde segn solicitad
la documentacion adjunta.
3
CITY BANK NEW YORK
CITY BANK LA PAZ
CIA REFINADORA BUSCH S.A. 1200000
CIA REFINADORA PLUSPETROL S.A 800000
GLOSA: Reegistro por la transferencia de fondos al CITY BANK NEW YORK , CITY BANK LAPAZ por cuen
credito segn documentacion adjunta
4
EXISTENCIA DE MATERIALES Y REPUESTOS
EXISTENCIA DE SUMINISTROS (PULP)
GLOSA: Registro del envio de materiales y suministros a campo verde segn notas de remision adjunta.
5
IDH POR PAGAR
REGALIAS POR PAGAR
REGALIA DEPARTAMENTAL
CITY BANK NEW YORK
CITY BANK LA PAZ
GLOSA: Registro DEL PAGO DEL IDH Y LA REGALIA DEPARTAMENTAL SEGN CORRESPONDE Y DOCUMENTACION ADJUN
6
MATERIALES Y REPUESTO EN TRANSITO
Gravamen arancelario 41.810
Servicio agencias aduaneras 6.820,80
CREDITO FISCAL
CITY BANK LA PAZ
GLOSA: Registro de la desaduanizacion de materiales importados segn poliza adjunta.
7
EXISTENCIA DE MATERIALES Y REPUESTOS

MATERIALES Y REPUESTOS EN TRANSITO DE IMPORTACIONES
GLOSA: Registro del envio de materiales importados la gestion pasada segn notas de remision adjunta.
8
COSTOS DE EXPLOTACION (PRODUCCION)
Operciones en pozos
Medicion de presion
Laboratorios
Lineas de descarga
Plantas de separacion de fluido
Plantas de almacenaje
Planta energia electrica
Supervicion (ingenieria)
Servicios auxiliares
Talleres de mantenimiento
Transporte (vehiculo)
Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento de campamento
Mantenimiento de caminos
Servicios distribuibles
Gastos administrativos
CAJA CAMPO VERDE
CITY BANK LA PAZ
CITY BANK NEW YORK
EXISTENCIAS (INVEN) DE MATERIAL Y RPTOS
EXISTENCIAS (INVEN) DE SUMINISTROS (PULP)
SUELDO Y JORNALES POR PAGAR
OTRAS OPERACIONES
853,875
563,480
364,040
297,750
794,380
306,040
414,325
264,600
198,870
156,320
88,735
123,170
82,865
132,585
207,695
279,520
GLOSA: Registro de los gastos con cargo a costos de explotacion y/o produccion segn movimientos de materiales suministros moviminetos
sueldos y salarios la misma correspondiente a los costos directos del mes de abril 2014
9
COSTOS DE EXPLOTACION (PRODUCCION)
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
GLOSA: Registro de las depreciaciones de maquinaria y vehiculos con cargo a costos de explotacion segn dispociciones legales en actual v
10
DEPRECIACIONES
GLOSA: Registro de las depreciaciones de los activos segn dispociciones legales la misma corresponde al mes de abril 2014
11
COSOTS DE EXPLOTACION (PRODUCCION)
REGALIAS POR PAGAR
Regalia departamental
3,514,104
Regalia nacional
319,464
Regalia T.G.N.
1,916,784
GLOSA: Registro de las regalias sobrecalculados sobre la produccion fiscalizada segn ley 3058 y otras conexas la misma corresponde al me
12
COSOTS DE EXPLOTACION (PRODUCCION)
I.D.H. POR PAGAR
GLOSA: Registro del I.D.H. segn calculos efectuados sobre la produccion fiscalizada la misma corresponde al mes de abril 2014
13
EXISTENCIA DE CRUDOS
Produccionde 180000 barriles
COSTOS DE EXPLOTACION DE PRODUCCION
GLOSA: Registro del traspaso a existencias de los 180000 barriles producidos segn informes tecnicos y los costos de produccion correspon
2014.
14
RETENCIONES RC-IVA
CITY BANK LA PAZ
GLOSA: Registro de los pagos a prevision y las retenciones RC-IVA segn formularios adjuntos
15
CITY BANK NEW YORK
CIA refinadora Bush
VENTAS DE CRUDOS
DEBITO FISCAL
GLOSA: Registro de las ventas de crudos a la CIA refinadora bush S.A. segn contratos y documentacion adjunta.
16
COSTO DE CRUDOS VENDIDOS
GLOSA: Registro de los costos de crudos vendidos a la CIA refinadora Bush S.A. segn documentacion adjunta
17
CITY BANK LA PAZ
CIA refinadora Pluspetrol

VENTAS DE CRUDOS
DEBITO FISCAL
GLOSA: Registro de las ventas de crudos a la CIA refinadora Pluspetrol segn contratos y documentacion adjunta.
18
GLOSA: Registro de los costos de crudos vendidos a la CIA refinadora Pluspetrol segn documentacion adjunta
DEBE
HABER
COMPRA DE MATERIALES
10,500
180,700
940,230
1,457,500
2,020,150
432,520
120,000
796,220
1,750,520
1,623,000
522,500
345,600
580,000
4,830,750
1,050,550
299,150
434,805
17,394,695
66,520
1,982,200
425,275
111,610
2,120,000
168,095
2,098,000
185,250
25,300
345,200
86,300
1,118,239
1,987,981
959,135
4,000,000
223,200
90,890
690,000
435,550
275,950
17,394,695
DEBE
HABER
1,886,490.60
1,124,335.80
449,893.60
1,301,028.00
646,170.00
1,513,522.00
3,460,720.00
3,460,720.00
po verde segn solicitados y de acuerdo a

DEBE
HABER
1,200,000.00
800,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
Y BANK LAPAZ por cuentas de ventas al
DEBE
1,886,490.60
1,124,335.80
3,010,826.40
DEBE
1,044,000.00
556,800.00
1,600,800.00
HABER
CITY BANK NEW YORK

CITY BANK LA PAZ
1,886,490.60
1,124,335.80
3,010,826.40
HABER
1,044,000.00
556,800.00
1,600,800.00
Y DOCUMENTACION ADJUNTA
DEBE
48,630.80
HABER
78,037.20
126,668.00
DEBE
126,668.00
126,668.00
HABER
IVA
GRAVAMEN ARANCELARIO
AGENCIA ADUANERA
571,130.80
571,130.80
DEBE
571,130.80
571,130.80
HABER
5,128,250
5,128,250
66,750
74,355
684,930
1,240,290
233,920
1,894,880
933,125
5,128,250
ateriales suministros moviminetos de vehiculos planillas de

DEBE
67,829.48
67,829.48
HABER
50,320.31
17,509.17
67,829.48
dispociciones legales en actual vigencia.

DEBE
3,701.25
HABER
1,208.33
2,492.92
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULO
EDIFICACIONES
3,701.25
3,701.25
mes de abril 2014

DEBE
5,750,352.00
HABER
REGALIA DEPARTAMENTAL
5,750,352.00
5,750,352.00
DETALLE
5,750,352.00
RAGALIA NACIONAL
REGALIA T.G.N.
I.D.H.
TOTAL
nexas la misma corresponde al mes de abril 2014

DEBE
10,222,848.00
10,222,848.00
de al mes de abril 2014
DEBE
21,169,279.48
21,169,279.48
HABER
10,222,848.00
10,222,848.00
HABER
21,169,279.48
21,169,279.48
s costos de produccion correspondientes al mes de abril

DEBE
185,250.00
25,300.00
210,550.00
DEBE
HABER
210,550.00
210,550.00
HABER
CIA REFINADORA BUSH
6,876,500
6,876,500
13,753,000
11,965,110
1,787,890
13,753,000
djunta.
DEBE
9,529,211.00
9,529,211.00
INVENTARIO INICIAL
PRODUCCION MES
HABER
VENTA
9,529,211.00
9,529,211.00
unta
DEBE
5,831,100
7,126,900
DETALLE
HABER
VENTA
CIA REFINADORA PLUSPETROL
12,958,000
11,273,460
1,684,540
12,958,000
djunta.
unta
DEBE
8,952,040.00
8,952,040.00
HABER
8,952,040.00
8,952,040.00
2,168,380
60%
40%
13%
87%
1,301,028.00
867,352.00
281,889.40 COMPRA DE SUM
1,886,490.60
$ 150,000
$ 80,000
77,018
41,810
7,840
6.96 1,044,000.00
6.96
556,800.00
13%
87%
1,019.20
6,820.80
4,830,750
1,050,550
580,000
299,150
12.50%
20%
2.50%
10%
603,843.75
210,110.00
14,500.00
29,915.00
12
12
12
12
PRODUCCION
180,000
180,000
180,000
%
11%
1%
6%
180000
BARRILES
BARRILES
19,800
1,800
10,800
18%
32%
50%
32,400
57,600
90,000
$25.50
$826,200
$1,468,800
170
13,753,000
87%
11,965,110
13%
1,787,890
50%
50%
6,876,500
CPU
14,580
180,000
194,580
-80,900
113,680
-76,000
37,680
BARRILES
DOLARES
$504,900
$45,900
$275,400
P7U
80,900
BARRILES
COTIZACION
$25.50
$25.50
$25.50
VALORES
117.79
117.79
P7U
6,876,500
1,750,520.00
21,169,279.48
22,919,799.48
-9,529,211.00
13,390,588.48
-8,952,040.00
4,438,548.48
76,000
170.5
45%
5,831,100
12,958,000
55%
7,126,900
87%
13%
11,273,460
1,684,540
1,292,340
50%
50%
13%
87%
646,170.00
646,170.00
168,004.20
1,124,335.80
50,320.31
17,509.17
1,208.33
2,492.92
T/C
6.96
6.96
6.96
BOLIVIANOS
3,514,104
319,464
1,916,784
6.96
5,750,352
10,222,848
CAJA OFICINA LA PAZ
CAJA CAMPO VERDE
10,500.00
10,500.00
0.00
10,500.00
180,700.00
66,750.00
180,700.00
66,750.00
113,950.00
1,457,500.00
1,200,000.00
6,876,500.00
1,301,028.00
1,044,000.00
684,930.00
2,020,150.00
6,876,500.00
7,126,900.00
2,000,000.00
9,534,000.00
3,029,958.00
16,023,550.00
2,000,000.00
6,504,042.00
14,023,550.00
INVERSIONES
120,000.00
796,220.00
120,000.00
0.00
120,000.00
796,220.00
0.00
796,220.00
EXISTENCIAS DE MATERIALES Y
REPUESTOS
MATERIALES Y REPUESTOS EN
TRANSITO IMPORTACION
1,623,000.00
1,886,490.60
571,130.80
1,240,290.00
522,500.00
48,630.80
571,130.80
4,080,621.40
1,240,290.00
571,130.80
571,130.80
2,840,331.40
EDIFICACIONES
580,000.00
0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
4,830,750.00
580,000.00
0.00
580,000.00
4,830,750.00
4,830,750.00

299,150.00

434,805.00
299,150.00
0.00
299,150.00
434,805.00
1,982,200.00
50,320.31
2,032,520.31
425,275.00
17,509.17
0.00
2,032,520.31
CREDITOS BANCARIOS
2,120,000.00
INTERESES POR PAGAR

168,095.00
0.00
2,120,000.00
442,784.17
442,784.17
2,120,000.00
0.00
0.00
434,805.00
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
0.00
168,095.00
168,095.00
RETENCIONES RC-IVA
185,250.00
185,250.00
25,300.00
25,300.00
185,250.00
185,250.00
25,300.00
25,300.00
0.00
0.00
0.00
REGALIAS POR PAGAR
86,300.00
556,800.00
1,118,239.00
5,750,352.00
86,300.00
556,800.00
6,868,591.00
86,300.00
6,311,791.00
CAPITAL SOCIAL
959,135.00
0.00
959,135.00
4,000,000.00
0.00
959,135.00
RESERVA LEGAL
4,000,000.00
4,000,000.00

90,890.00
0.00
90,890.00
690,000.00
0.00
690,000.00
90,890.00
0.00
690,000.00
275,950.00
1,886,490.60
1,886,490.60
275,950.00
1,886,490.60
1,886,490.60
275,950.00
COSTOS DE EXPLOTACION
5,128,250.00
67,829.48
21,169,279.48
0.00
OTRAS OPERACIONES
933,125.00
5,750,352.00
10,222,848.00
21,169,279.48
21,169,279.48
0.00
0.00
VENTAS DE CRUDOS
933,125.00
DEBITO FISCAL
11,965,110.00
11,273,460.00
0.00
23,238,570.00
23,238,570.00
933,125.00
1,787,890.00
1,684,540.00
0.00
3,472,430.00
3,472,430.00
CITY BANK - LA PAZ

940,230.00
800,000.00
5,831,100.00
646,170.00
556,800.00
126,668.00
74,355.00
210,550.00
7,571,330.00
1,614,543.00
5,956,787.00
CREDITO FISCAL IVA

432,520.00
449,893.60
78,037.20
960,450.80
0.00
960,450.80
1,750,520.00
21,169,279.48
9,529,211.00
8,952,040.00
22,919,799.48
18,481,251.00
4,438,548.48
EXISTENCIAS EN SUMINISTROS (PULP)

345,600.00
1,124,335.80
233,920.00
1,469,935.80
233,920.00
1,236,015.80
VEHICULOS
1,050,550.00
1,050,550.00
0.00
1,050,550.00
EDIFICACIONES
66,520.00
1,208.33
0.00
67,728.33
67,728.33
111,610.00
2,492.92
0.00
114,102.92
114,102.92

2,098,000.00
1,513,522.00
0.00
3,611,522.00
3,611,522.00

345,200.00
1,894,880.00
0.00
2,240,080.00
2,240,080.00
IDH POR PAGAR
1,044,000.00
1,987,981.00
10,222,848.00
1,044,000.00
12,210,829.00
11,166,829.00
AJUSTE GLOBAL
223,200.00
0.00
223,200.00
223,200.00
435,550.00
0.00
435,550.00
435,550.00

1,124,335.80
1,124,335.80
1,124,335.80
1,124,335.80
0.00
DEPRECIACIONES
3,701.25
3,701.25
0.00
3,701.25

9,529,211.00
8,952,040.00
18,481,251.00
18,481,251.00
0.00
CUENTA
CAJA OFICINA LA PAZ
CAJA CAMPO VERDE
CITY BANK - LA PAZ
CREDITO FISCAL IVA
INVERSIONES
10
EXISTENCIAS DE MATERIALES Y REPUESTOS
11
12
EDIFICACIONES
13
MAQUINARIA Y EQUIPO
14
VEHICULOS
15
16
17
18
19
20
21
CREDITOS BANCARIOS
22
INTERESES POR PAGAR
23
24
25
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REGALIAS POR PAGAR
27
IDH POR PAGAR
28
29
CAPITAL SOCIAL
30
AJUSTE GLOBAL
31
RESERVA LEGAL
32
33
34
35
OTRAS OPERACIONES
36
DEPRECIACIONES
37
VENTAS DE CRUDOS
38
DEBITO FISCAL
39
TOTALES
SUMAS
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
10,500.00
0.00
10,500.00
0.00 A
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113,950.00
0.00 A
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1,614,543.00
5,956,787.00
0.00 A
9,534,000.00
3,029,958.00
6,504,042.00
0.00 A
16,023,550.00
2,000,000.00
14,023,550.00
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0.00
960,450.80
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0.00
120,000.00
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0.00
796,220.00
0.00 A
22,919,799.48
18,481,251.00
4,438,548.48
0.00 A
4,080,621.40
1,240,290.00
2,840,331.40
0.00 A
1,469,935.80
233,920.00
1,236,015.80
0.00 A
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0.00
580,000.00
0.00 A
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0.00
4,830,750.00
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0.00
1,050,550.00
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0.00
299,150.00
0.00 A
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0.00
434,805.00
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0.00
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0.00
67,728.33 RA
0.00
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2,032,520.31 RA
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442,784.17 RA
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0.00
114,102.92 RA
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0.00
2,120,000.00
0.00
168,095.00
0.00
168,095.00
0.00
3,611,522.00
0.00
3,611,522.00
0.00
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0.00
2,240,080.00
0.00
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0.00
86,300.00
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0.00
6,311,791.00
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0.00
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0.00
959,135.00
0.00
959,135.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00 P*
0.00
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0.00
223,200.00 P*
0.00
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0.00
90,890.00 P*
0.00
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690,000.00 P*
0.00
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0.00
435,550.00 P*
0.00
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0.00
275,950.00 P*
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0.00
933,125.00
0.00
3,701.25
0.00
3,701.25
0.00
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0.00
23,238,570.00
0.00
3,472,430.00
0.00
3,472,430.00
18,481,251.00
0.00
18,481,251.00
90,948,114.73
90,948,114.73
62,680,602.73
0.00 G
0.00 CV
62,680,602.73
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA OFICINA LA PAZ
10,500.00
CAJA CAMPO VERDE
113,950.00
CITY BANK - LA PAZ
5,956,787.00
6,504,042.00
EXIGIBLES
CREDITO FISCAL IVA
14,023,550.00
960,450.80
INVENTARIOS
4,438,548.48
EXISTENCIAS DE MATERIALES Y REPUESTOS
2,840,331.40
1,236,015.80
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
ACTIVO FIJO
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
580,000.00
-67,728.33
4,830,750.00
-2,032,520.31
1,050,550.00
-442,784.17
299,150.00
-114,102.92
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
434,805.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
12,585,279.00
CREDITOS BANCARIOS
DEBITO FISCAL
INTERESES POR PAGAR
FACTURAS COMERCIALES POR PAGAR
14,984,000.80

REGALIAS POR PAGAR
IDH POR PAGAR
8,514,895.68
OTRAS OPERACIONES POR PAGAR

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
120,000.00
CAPITAL SOCIAL
796,220.00
AJUSTE GLOBAL
4,103,314.27
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
434,805.00
41,538,514.75
TOTAL PASIVO PATRIMONIO
0.00
30,110,172.00
2,120,000.00
3,472,430.00
168,095.00
0.00
3,611,522.00
2,240,080.00
86,300.00
6,311,791.00
11,166,829.00
933,125.00
959,135.00
959,135.00
31,069,307.00
4,000,000.00
223,200.00
90,890.00
690,000.00
711,500.00
4,753,617.75
10,469,207.75
41,538,514.75
435,550.00
275,950.00
711,500.00
711,500.00
4,753,617.75
0.00
4,753,617.75
4,753,617.75
I
CV
G
VENTAS DE CRUDOS
DEPRECIACIONES
UTILIDAD BRUTA
23,238,570.00
-18,481,251.00
-3,701.25
4,753,617.75

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CUENTA

EXISTENCIA DE MATERIALES Y REPUESTOS

CIA refinadora Pluspetrol

po verde segn solicitados y de acuerdo a

CITY BANK NEW YORK

ateriales suministros moviminetos de vehiculos planillas de

dispociciones legales en actual vigencia.

mes de abril 2014

nexas la misma corresponde al mes de abril 2014

s costos de produccion correspondientes al mes de abril

CIA REFINADORA BUSH

CIA REFINADORA PLUSPETROL

CAJA OFICINA LA PAZ

CAJA CAMPO VERDE

CITY BANK - NEW YORK

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

COSTOS PRE OPERATIVOS

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

INTERESES POR PAGAR

APORTES AFP PREVISION

RESERVAS PARA INDEMNIZACION

PRIMA EN EMISION DE ACCIONES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

MATERIALES EN TRANSITO LOCAL

CITY BANK - LA PAZ

CREDITO FISCAL IVA

EXISTENCIAS EN SUMINISTROS (PULP)

FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES

SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR

SUMINISTROS EN TRANSITO LOCAL

COSTO DE CRUDOS VENDIDOS

CAJA OFICINA LA PAZ

CAJA CAMPO VERDE

CITY BANK - LA PAZ

CITY BANK - NEW YORK

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CREDITO FISCAL IVA

EXISTENCIAS DE MATERIALES Y REPUESTOS

EXISTENCIAS EN SUMINISTROS (PULP)

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

COSTOS PRE OPERATIVOS

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

INTERESES POR PAGAR

FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES

SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR

AGUINALDOS POR PAGAR

REGALIAS POR PAGAR

IDH POR PAGAR

RESERVAS PARA INDEMNIZACION

PRIMA EN EMISION DE ACCIONES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

COSTO DE CRUDOS VENDIDOS

CAJA CAMPO VERDE

CITY BANK - LA PAZ

CITY BANK - NEW YORK

EXISTENCIAS DE MATERIALES Y REPUESTOS

EXISTENCIAS EN SUMINISTROS (PULP)

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

AGUINALDOS POR PAGAR