ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL

(AP2)

Extracto de los principales artculos de la Escritura de Aumento de Capital,

que tienen especial importancia para efectos de la auditoria.
En la Asamblea General de accionistas de fecha 30 de Junio del 2006, se
acord modificar el Articulo 3 de la Escritura Constitutiva, y cuyo tenor
queda redactado de la siguiente forma:
Art. 3. CAPITAL SOCIAL El capital social es de S/. 3000,000.00
representado por 3,000 acciones comunes al portador de S/. 1,000.00 cada
una

AGRADECER A USTED SEOR NOTARIO AGREGAR LAS DEMAS CLUSULAS DE LEY Y

SIRVASE AGREGAR LOS INSERTOS PERTINENTES, AS COMO DE PASAR LOS PARTES
RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE AREQUIPA PARA LA
INSCRIPCION Y MODIFICACION DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, 02 DE JULIO DEL
2006.

Asambleas
de
Accionistas

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
(AP3)
Extracto de los puntos ms sobresalientes para efectos
de auditoria, de las Asambleas de Accionistas
celebradas durante 2006.

* Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo del 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Se reconocieron y aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre del
2003.
2. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2003, con importe total de $ 964,000
se aprob la siguiente aplicacin.
Para incremento de la reserva legal
Para pago de dividendos
Remanente a disposicin de la Asamblea
Suma

$ 49,000.00
$ 300,000.00
$ 615,000.00
$ 964,000.00

El dividendo se pagar contra el cupn Nro. 1, correspondiendo la caridad de $ 150 por

cada accin de $ 1 de valor nominal (15% de dividendos por accin).
3. Se ratificaron los nombramientos de Consejeros para el a 2004 y se autorizaron
por concepto de honorarios la cantidad de $ 1,500.00 a cada consejero por cada
asistencia a Junta de Consejo.
4. Se ratific el nombramiento de Comisario y se autoriz un honorario para el
mismo de $ 15,000.00

* Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Junio del 2004.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------El punto nico de la orden del da fue el relativo al aumento de $ 500,000 en el Capital
Social, para dejarlo en $ 3,000,000, que fue aprobado.
Como consecuencia de lo anterior se modific el articulo relativo de la Escritura
Constitutiva (Artculo Nro. 3) para dejarlo adecuado a la decisin anterior.

RESUMEN DE ACTAS DE SESIONES

ACCIONISTAS
(AP31)
Empresa: Corporacin Fabril S.A. (COFASA)
Ao Auditado: 2006
Sesin N 10 - Asamblea Ordinaria
Accionistas Asistentes:
Raul Patrn
Jose Zuzunaga
Juan Soldevilla
Jose Luis Camino
Acuerdos:

Fecha: 28 de marzo del 2006

5. Se reconocieron y aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre del

2006.
6. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2006, con importe total de S/. 964,000
se aprob la siguiente aplicacin.
Para incremento de la reserva legal
Para pago de dividendos
Remanente a disposicin de la Asamblea
Suma

S/. 49,000.00
S/. 300,000.00
S/. 615,000.00
S/. 964,000.00

El dividendo se pagar contra el cupn Nro. 1, correspondiendo la caridad de S/.

150 por cada accin de S/. 1 de valor nominal (15% de dividendos por accin).
7. Se ratificaron los nombramientos de los Directores para el ao 2007 y se
autorizaron por concepto de dieta la cantidad de S/. 1,500.00 a cada director por
cada asistencia a sesin de Directorio.
8. Se ratific el nombramiento de Auditor y se autoriz un honorario para el mismo
de S/. 15,000.00
Folios: 34 y 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesin N 14 - Asamblea Extraordinaria
Fecha: 30 de junio del 2006
Accionistas Asistentes:
Raul Patrn
Jose Zuzunaga
Juan Soldevilla
Jose Luis Camino
Acuerdos:
El punto nico de la orden del da fue el relativo al aumento de S/. 500,000 en el Capital
Social, para dejarlo en $ 3,000,000, que fue aprobado.

Como consecuencia de lo anterior se modific el articulo relativo de la Escritura

Constitutiva (Artculo Nro. 3) para dejarlo adecuado a la decisin anterior, y se encarg
al Presidente del Directorio para los trmites legales.
Folios: 45

Autovaluo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AREQUIPA

Calle Filtro 114 Telfono 232874
IMPUESTO AL PATRIMOINO PREDIOAL D.L. 776
DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO
2006

___
______________________________________________________________________

HOJA RESUMEN
Codigo del contribuyente
Nombre / Razn Social
Documento / DNI

: 004259
: CORPORACIN FABRIL S.A.

Determinacin del Impuesto:

Nro. C_anexo
1
0060

Tipo
URBANO

Registro/Direccion
%Condominio
AUTOVALUO
Zona Industrial Mzna. 60
1,500,000.00
60
TOTAL AUTOVALUO
: 1,500,000.00
TOTAL AUTOVALUO AFECTO
: 1,500,000.00
IMPUESTO ANUAL
:
18,750.00

Arequipa, 21 de abril del 2004.

Transcurridos 30 das de recepcionada la presente informacin y no hay reclamo
alguno tendr los efectos de declaracin jurada para el 2004.
Esta declaracin carece de valor si no tuviera el sello de la administracin
Tributaria.
Estamos trabajando por el Municipio Moderno y eficiente al servicio de usted..
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AREQUIPA
Oficina de Rentas

07 ENE - 2007

Certificado
Libre de
Gravmen
es

LIBRE DE GRAVAMENES DEL 2005 (AP7)

COMO DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA

CIUDAD CERTIFICO:
QUE HE REVISADO LOS LIBROS RESPECTIVOS PARA AVERIGUAR QUE
REPORTA EL SIGUIENTE INMUEBLE:

GRAVAMENES

1.- UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA SESENTA D ELA ZONA

INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE DOS MIL METROS CUADRADOS,
QUE MIDE Y LINDA: AL NORTE CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL
SUR EN CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL ORIENTE EN
CINCUENTA METROS CON LA CALLE HEROES DE CHUPON Y AL PONIENTE EN CUENTA
METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR. ESTA INCRITO BAJO EL MUNERO SESENTA Y
CUATRO CON EL DE ORDEN CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES, DEL
LIBRO OCHOCIENTOS OCHO, SECCION PRIMERA D ELA PRIMERA OFICINA (por que no
hay otra).
HICE LA BUSQUEDA CON VISTA DE LAS INSCRIPCIONES RELATIVAS, DEL
PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SIETE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.
DURANTE EL TIEMPO ANTES INDICADO NO ENCONTRE GRAVAMENES
CONSTITUIDOS SOBRE EL INMUEBLE DE QUE SE TRATA EL CUAL APARECE A NOMBRE
DE CORPORACION FABRIL S.A.
A SOLICITUD DE CORPORACION FABRIL S.A. EXPIDO EL PRESENTE EN
ESTA CIUDAD, A LAS DOCE HORAS DEL DIA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.
LOS DERECHOS SE PAGARON EN RECIBO No. C476457

Lic. Pablo D. Mentis

Sede Principal: Calle Ugarte N 117, Cercado, Arequipa, Telf.: 246171 * Caman: Jr. La Merced N 503 514 y 520, Caman, Telf..572978 * Islay-Mollendo:
Calle Islay 460, 498 y Calle Comercio N 500, Islay Mollendo, Telf.: 534803 * Castilla Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao Castilla Telf: 471225
Caylloma Chivay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo XX Caylloma Chivay Telf. 392307 * Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392307

LIBRE DE GRAVAMENES DEL 2006 (AP8)

COMO DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA

CIUDAD CERTIFICO:
QUE HE REVISADO LOS LIBROS RESPECTIVOS PARA AVERIGUAR QUE
REPORTA EL SIGUIENTE INMUEBLE:

GRAVAMENES

1.- UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA SESENTA D ELA ZONA

INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE DOS MIL METROS CUADRADOS,
QUE MIDE Y LINDA: AL NORTE CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL
SUR EN CUARENTA METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL ORIENTE EN
CINCUENTA METROS CON LA CALLE HEROES DE CHUPON Y AL PONIENTE EN CUENTA
METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR. ESTA INCRITO BAJO EL MUNERO SESENTA Y
CUATRO CON EL DE ORDEN CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES, DEL
LIBRO OCHOCIENTOS OCHO, SECCION PRIMERA D ELA PRIMERA OFICINA (por que no
hay otra).
HICE LA BUSQUEDA CON VISTA DE LAS INSCRIPCIONES RELATIVAS, DEL
PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SIETE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.
DURANTE EL TIEMPO ANTES INDICADO NO ENCONTRE GRAVAMENES
CONSTITUIDOS SOBRE EL INMUEBLE DE QUE SE TRATA EL CUAL APARECE A NOMBRE
DE CORPORACION FABRIL S.A.
A SOLICITUD DE CORPORACION FABRIL S.A. EXPIDO EL PRESENTE EN
ESTA CIUDAD, A LAS DOCE HORAS DEL DIA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.
LOS DERECHOS SE PAGARON EN RECIBO No. C476457

Lic. Pablo D. Mentis

Sede Principal: Calle Ugarte N 117, Cercado, Arequipa, Telf.: 246171 * Caman: Jr. La Merced N 503 514 y 520, Caman, Telf..572978 * Islay-Mollendo:
Calle Islay 460, 498 y Calle Comercio N 500, Islay Mollendo, Telf.: 534803 * Castilla Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao Castilla Telf: 471225
Caylloma Chivay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo XX Caylloma Chivay Telf. 392307 * Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392307

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

(AP11)
OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL
Eco. Ral Patrn

SECRETARIA
Ma Luisa Lie

CONTRALOR
TESORERO
Pedro Vigil

GERENTE DE
COMPRAS
Simn Gaston

GERENTE DE
PRODUCCION
Juan Hormiga

GERENTE DE
VENTAS
Antonio Santana

DIRECTOR GENERAL
FUNCIONES ESPECIFICA :

Formular polticas de mejoramiento de servicios de los sistemas administrativos de su

mbito.
Supervisar y controlar las actividades que realizan las Gerencias a su cargo, cuidando que
stas se den en estricto cumplimiento de las normas y dispositivos legales vigentes.
Revisar y firmar documentos generados en los rganos de su mbito, bajo responsabilidad
(informes, contratos, pagos, etc).
Proponer mecanismos y estrategias de gestin interna para mejorar la eficiencia y eficacia
de los sistemas de apoyo administrativo.
Revisar y firmar diversas informaciones para ser remitidas al Ministerio de Economa y
Finanzas, a la Contadura Pblica de la Nacin, as como a otras instituciones y para uso
interno.
Participar en las diversas calificaciones de cierre de Ejercicio.

Otras funciones inherentes al cargo.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD :

Depende directamente del Director.

Tiene mando directo sobre: Secretaria, Contralor-Tesorero, Gerente de Compras de
Produccin y de Ventas.

SECRETARIA
FUNCIONES ESPECIFICAS :

Organizar y administrar el archivo de la Gerencia y la Direccin.

Intervenir con criterio propio en la redaccin de provedos y otros documentos para la
firma.
Informar a los usuarios y proveedores sobre la situacin de sus expedientes o documentos.
Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes y materiales de la oficina.
Llevar el control y seguimiento de los documentos que ingresan y salen de la oficina
mediante libros de cargo bajo su responsabilidad.
Otras funciones que le asigne el Director Gerente de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

Depende directamente del Director Gerente de la oficina de Administracin y es

responsable del cumplimiento de sus funciones.

CONSERJE
FUNCIONES ESPECIFICAS:
Realizar trabajos de consejera
Apoyar en el cuidado de los materiales y bienes de la oficina
Apoyar en el registro de documentos que ingresan y salen de la oficina.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Director.

CONTRALOR - TESORERO
FUNCIONES ESPECIFICAS :

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del sistema administrativo de
Tesorera en concordancia con las normas, directivas y procedimientos.
Planear, organizar, dirigir y controlar la administracin de los Recursos Financieros de los
Programas de la entidad, de acuerdo con las normas de Procedimientos de Pagos y a las
Normas del Sistema de Tesorera.
Revisar y fiscalizar la documentacin fuente que sustenta las operaciones financieras.
Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las diferentes
Unidades Operativas de la entidad para la consecucin de sus metas.

Ejecutar las actividades de Programacin de Caja, recepcin, ubicacin y custodia de

fondos, as como la distribucin y utilizacin de los mismos.
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del
personal activo y pasivo de la entidad.
Administrar y operar el Fondo para pagos en efectivo.
Elaborar y presentar oportunamente la informacin para la Direccin General, segn
corresponda.
Elaborar la programacin de pagos del ejercicio vigente y la correspondiente a ejercicios
anteriores.
Elaborar las solicitudes de Giro, el Informe Mensual del Gasto, la Conciliacin mensual del
Movimiento de Fondos de las Sub-Cuentas, la informacin mensual de los Ingresos
distintos a la fuente de financiamiento.
Efectuar las conciliaciones mensuales de las Cuentas Corrientes Bancarias y de las cuentas
por cobrar y pagar.
Todas las dems funciones que le asigne el Director Gerente de la Oficina.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende directamente del Director General y es responsable del cumplimento de sus
funciones.

GERENTE DE COMPRAS
FUNCIONES ESPECIFICAS :

Planificar actividades de programacin, ejecucin y evaluacin de los procesos tcnicos del

Sistema de Abastecimiento en concordancia con las normas, directivas y de la Empresa.
Establecer bases para las licitaciones, proyectar modelos de contratos y normar la
adquisicin.
Elaborar el programa de pagos mensuales en coordinacin con el Contralor-Tesorero.
Disponer la elaboracin de las rdenes de compra y de servicios y proceder a su firma
correspondiente.
Supervisar y Controlar la documentacin, los registros, catlogos, especificaciones,
cotizaciones y similares relacionados con la administracin de bienes.
Disponer las cotizaciones de los bienes y servicios que soliciten las dependencias
administrativas y acadmicas.
Elaborar las actas de otorgamiento de la Buena Pro.
Programar y coordinar la adquisicin de materiales velando por el control de calidad y
oportunidad.
Solicitar informes de almacn para la adquisicin de materiales.
Abastecer a las unidades de ac uerdo a lso requerimientos y segn el objetivo que tengan.
Apoyar en la elaboracin de las rdenes de compra y de servicios.
Las dems funciones que le asigne el Director Gerente.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende directamente del Director Gerente y es responsable del cumplimento de sus
funciones.

GERENTE DE PRODUCCION
FUNCIONES ESPECIFICAS :

Conducir y mantener actualizada las ordenes de produccin y planificar la programacin.

Dirigir y controlar el registro y estadstica de personal de planta.
Codificar cada uno de los productos desarrollados en la planta.
Proporcionar informacin para resolver asuntos administrativos.
Apoyar y coordinar con Ventas y Compras.
Informar oportunamente para el pago de sobre-tiempos y sobre-tasas a los trabajadores y a
proveedores.
Coordinar con el Jefe de Mantenimiento el programa de mantenimiento de la maquinaria de
la Planta.
Consolidar revisar y tramitar las vacaciones de personal de acuerdo al rol aprobado,
suspensiones segn casos especiales.
Otras funciones que le asigne el Director Gerente.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende directamente del Director Gerente y es responsable del cumplimento de sus
funciones.

GERENTE DE VENTAS
FUNCIONES ESPECIFICAS :

Planificar las compaas de venta anuales en coordinacin con las Gerencias.

Planifica el plan de marketing y el lanzamiento de nuevos productos en coordinacin con la
Gerencia de Produccin.
Dispone el ingreso diario de los reportes de ventas al contado y al crdito en el sistema.
Organiza y planifica los viajes de sus Agentes de Ventas fuera de la ciudad.
Preparara la liquidacin de comisiones mensuales de los Agentes de Ventas informando al
Tesorero para el pago respectivo.
Elaborar el Resumen Mensual de Ventas e informa a la Gerencia sobre el grado de
cumplimento de las metas.
Todas las dems funciones que le asigne su Jefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Depende directamente del Director Gerente y es responsable del cumplimento de sus
funciones.

Carta de Confirmacin para Clientes

Arequipa, 31 de Enero del 2007
Seores
Mobiliarios y Equipos del Noroeste S.A.
Presente.De mi consideracin:
Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y
Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-122006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta
corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes
mencionada es:
Total facturas por cobrar a su cargo
Total letras por cobrar a su cargo

.........................
.........................
______________

Total a su cargo (Detalle en anexo)

________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado

directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos,
utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.
Muy reconocidos por su colaboracin.
Atentamente.
______________________
Sr. Ral Patrn
Gerente
COFASA

(Corte aqu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPUESTA PARA LOS AUDITORES

C. N.......................................
Cliente. ...................................

Seores:
CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos
Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada)
expreso (expresamos) mi (nuestra)
Conformidad ( )

Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

.........................................................................................................................

.........................

.
Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

Cartas a
Proveedor
es

COFASA
COFASA

CORPORACION FABRIL S.A.

Zona Industrial Nza. 60

Carta de Confirmacin para Cuentas entre Compaas

Arequipa, 31 de Enero del 2007.
Seores
Maderas Finas del Sureste S.A.
Presente.De mi consideracin:
Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y
Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-122006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta
corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes
mencionada es:
Total facturas por pagar a su cargo
Total letras por pagar a su cargo

.........................
.........................
______________

Total a su cargo (Detalle en anexo)

________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado

directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos,
utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.
Muy reconocidos por su colaboracin.
Atentamente.

______________________
Sr. Ral Patrn
Gerente
COFASA

(Corte aqu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------RESPUESTA PARA LOS AUDITORES

C. N.......................................
Cliente. ...................................

Seores:
CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos
Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada)
expreso (expresamos) mi (nuestra)
Conformidad ( )

Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

.........................................................................................................................

.........................

.
Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

COFASA
COFASA

CORPORACION FABRIL S.A.

Zona Industrial Nza. 60

Carta de Confirmacin para Cuentas entre Compaas

Arequipa, 31 de Enero del 2007.
Seores
Madera Laminada Mia-Mica
Presente.De mi consideracin:
Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y
Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-122006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta
corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes
mencionada es:
Total facturas por pagar a su cargo
Total letras por pagar a su cargo

.........................
.........................
______________

Total a su cargo (Detalle en anexo)

________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado

directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos,
utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.
Muy reconocidos por su colaboracin.
Atentamente.

______________________
Sr. Ral Patrn
Gerente
COFASA

(Corte aqu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------RESPUESTA PARA LOS AUDITORES

C. N.......................................
Cliente. ...................................

Seores:
CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos
Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada)
expreso (expresamos) mi (nuestra)
Conformidad ( )

Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

.........................................................................................................................

.........................

.
Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

COFASA
COFASA

CORPORACION FABRIL S.A.

Zona Industrial Nza. 60

Carta de Confirmacin para Cuentas entre Compaas

Arequipa, 31 de Enero del 2007.
Seores
Pieles y Cueros de Len S.A.
Presente.De mi consideracin:
Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y
Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-122006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta
corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes
mencionada es:
Total facturas por pagar a su cargo
Total letras por pagar a su cargo

.........................
.........................
______________

Total a su cargo (Detalle en anexo)

________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado

directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos,
utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.
Muy reconocidos por su colaboracin.
Atentamente.

______________________
Sr. Ral Patrn
Gerente
COFASA

(Corte aqu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------RESPUESTA PARA LOS AUDITORES

C. N.......................................
Cliente. ...................................

Seores:
CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos
Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada)
expreso (expresamos) mi (nuestra)
Conformidad ( )

Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

........................................................................................................................

.........................

.
Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

COFASA
COFASA

CORPORACION FABRIL S.A.

Zona Industrial Nza. 60

Carta de Confirmacin para Cuentas entre Compaas

Arequipa, 31 de Enero del 2007.
Seores
Esponjas y Productos Qumicos S.A.
Presente.De mi consideracin:
Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y
Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-122006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta
corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes
mencionada es:
Total facturas por pagar a su cargo
Total letras por pagar a su cargo

.........................
.........................
______________

Total a su cargo (Detalle en anexo)

________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado

directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos,
utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.
Muy reconocidos por su colaboracin.
Atentamente.

______________________
Sr. Ral Patrn
Gerente
COFASA

(Corte aqu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------RESPUESTA PARA LOS AUDITORES

C. N.......................................
Cliente. ...................................

Seores:
CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos
Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada)
expreso (expresamos) mi (nuestra)
Conformidad ( )

Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

........................................................................................................................

.........................

.
Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

COFASA
COFASA

CORPORACION FABRIL S.A.

Zona Industrial Nza. 60

Carta de Confirmacin para Cuentas entre Compaas

Arequipa, 31 de Enero del 2007.
Seores
Maquinas para la Industria S.A.
Presente.De mi consideracin:
Nuestros auditores externos CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y
Operativos, estn efectuando el examen de nuestros estados financieros al 31-122006 con tal motivo agradeceremos, confirmar a elfos el saldo de su estimada cuenta
corriente que mantiene(n) con nuestra empresa, cuyo detalle a la fecha antes
mencionada es:
Total facturas por pagar a su cargo
Total letras por pagar a su cargo

.........................
.........................
______________

Total a su cargo (Detalle en anexo)

________________

Agradeceremos enviar su respuesta estn o no de acuerdo con e! saldo circularizado

directamente a CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos,
utilizando la parte desglosable y el sobre adjunto.
Muy reconocidos por su colaboracin.
Atentamente.

______________________
Sr. Ral Patrn
Gerente
COFASA

(Corte aqu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------RESPUESTA PARA LOS AUDITORES

C. N.......................................
Cliente. ...................................

Seores:
CMH Asociados S.C. Auditores Financieros y Operativos
Con relacin a la confirmacin solicitada por (Razn social de la empresa auditada)
expreso (expresamos) mi (nuestra)
Conformidad ( )

Disconformidad ( )

Con las siguientes observaciones:

.........................................................................................................................

.........................

.
Fecha;..........................................

Sello y firma del cliente

Carta al
Abogado

CARTA AL ABOGADO
Oficio, 0277/2007 D.G CMH AQP.

Arequipa, 20 de Febrero del 2005

Seores
ESTUDIO DE ABOGADOS
Presente.At.- Sr. (Nombre del Abogado)
Ref.- Carta de Gerencia
De nuestra consideracin:
De acuerdo a normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptadas, nos
dirigimos a usted para que, en su calidad de Asesor Legal de CORPORACION
FABRIL S.A., nos informe en forma resumida sobre los juicios o reclamos que a la
fecha se encuentren pendientes o en tramite incluyendo su comentario sobre la situacin
actual de cada caso, y de ser posible su apreciacin sobre el posible resultado en cada
uno de ellos.
Agradeceremos su respuesta escrita a la brevedad posible hacindole presente que este
es un procedimiento de auditoria usual y de aplicacin general, por lo que, no significa
en modo alguno la evaluacin critica a su trabajo profesional.
Quedamos pendientes de su atencin y le agradecemos por anticipado por su
colaboracin.
Atentamente,
CMH ASOCIADOS S.C.
_____________________
Carla Barrios Talavera
Jefe Equipo de Visita
C.P.C. 3099