Activos Fijos

Camioneta Petrolera
2 Cajas de Herramientas
2 Computadores
2 Muebles decorativos y Equipamiento
1 Proyector Multimedia
Otros
TOTAL

Valor

Valor Anual

1,500,000
110,000
600,000
100,000
700,000
100,000
3,110,000

3,110,000

300,000
10,000
70,000
380,000

300,000
10,000
70,000
380,000

720,000

8,640,000

60,000

720,000

Stock de Inventario (puesta en marcha)

349,479

4,193,750

Gatos de Administracin y ventas

450,000

450,000

1,579,479

14,003,750

Costos Fijos
Arriendo Local Sevilla
Internet

150,000
20,000

1,800,000
240,000

Remuneaciones

550,000

6,600,000

TOTAL

720,000

8,640,000

5,000

60,000

luz
telefono

15,000
40,000

180,000
480,000

TOTAL

60,000

720,000

Activos Nominales
Constitucin de Sociedad
Patente de Iniciacin de Actividades
Permiso Municipal
TOTAL
Capital de Trabajo
Costos Fijos
Costos Variables

TOTAL

Costos Variables
Agua

Gastos de Administracin y ventas

Publicidad
Otros
TOTAL

400,000
50,000
450,000

Inventario
Stock Insumos
Stock Materia Prima
TOTAL

200,000
149,479
349,479

2,400,000
1,793,750
4,193,750

ao 0

ao 1
17,943,750

Origen de los Fondos

Aporte de Socios
Crdito Financiamiento
Otros Crditos (Proveedores)
TOTAL

Inversin Total
ao 2
0

TOTAL BRUTO

Inversin Inicial
Activos Fijos
Activos Nominales
Capital de Trabajo
0
0
0
3,110,000
380,000
14,003,750
3,110,000

Ingresos
ao1

Mantenimiento de Computadores
Instalacin y configuracin de servidor
Sistemas
Puntos de Red
Arriendo Proyector (Hrs.)

ao 3

380,000

ao2

14,003,750

ao3

6,475,000

8,325,000

8,880,000

900,000

1,350,000

1,800,000

15,400,000

17,500,000

21,000,000

4,225,000

4,875,000

5,525,000

1,200,000

1,400,000

3,200,000

28,200,000

33,450,000

40,405,000

647,500

832,500

888,000

90,000

135,000

180,000

1,056,250

1,218,750

1,381,250

1,793,750

2,186,250

2,449,250

26,406,250

31,263,750

37,955,750

Costo Materia Prima

Mantenimiento de Computadores (10%)

Instalacin y configuracin de servidor (10%)
Sistemas
Puntos de Red (25%)
Arriendo Proyector (Hrs.)
TOTAL BRUTO
Ingreso Neto Total

ao 4

ao 5
0

TOTAL
0
17,493,750
17,493,750

ao4

ao5

9,250,000

9,250,000 Aqu sacamos un promedio de los valores cobrados por los servicios prestados y eso lo multi

1,800,000

1,800,000 12500+2550072

24,500,000

28,000,000

6,500,000

6,500,000

4,000,000

5,000,000

46,050,000

50,550,000

925,000

925,000 Aqu sacamos un porsentaje estimado de los costos en materia prima en los cuales se incurr

180,000

180,000 para el mantenimiento era del 10%

1,625,000

1,625,000

2,730,000

2,730,000

43,320,000

47,820,000

s y eso lo multiplicamos por la estimacion de demanda

uales se incurre por los servicios prestados

Periodo
Inters
Capital
Cuota

4
0.10
$ 17,493,750
$ 5,518,767

Periodo

Cuota
0
1
2
3
4

Total

Interes
$ 5,518,767
$ 5,518,767
$ 5,518,767
$ 5,518,767
$ 22,075,069

Amortizacin
$ 1,749,375
$ 1,372,436
$ 957,803
$ 501,706
$ 4,581,319

$ 3,769,392
$ 4,146,332
$ 4,560,965
$ 5,017,061
$ 17,493,750

Saldo Isoluto
$ 17,493,750
$ 13,724,358
$ 9,578,026
$ 5,017,061
$0
$ 45,813,195

Tabla N 3.4.1. anlisis de flujo de caja

Itemes
(+ )Ingresos
Ingresos por Venta
(=) Total Ingresos Por Venta
(-) Egresos

28,200,000
28,200,000
-8,640,000
-720,000
-450,000
-6,600,000
-70,000
-1,793,750

Costos Fijo

Costos Variables
Gasto de Administracion y Venta
Remuneraciones
Permiso Municipal
Materia Prima
Inversin en Materia Prima
Insumo
Interes
Depresiacin Camioneta
Depreciacion Herraminetas
Depresiacin PC
Depresiacin Muebles (decorativos y equipos)
Depresiacin Inversin Materia Prima
Amortizacin prestamo
(=)Total Egresos
(=) Utilidad Antes de Impuesto
(-) Impuesto (17%)
(=) Utilidad despues de Impuestos
(+)Depresiacion
Depresiacin Camioneta
Depresiacin Herramientas
Depreciacion Pc
Depreciacion Muebles Y Equipos
Depresiacin Inversin Materia Prima
Activo Nominal
Inversion Inicial Activo Fijo
Inversion en Capital de Trabajo
Recuperacion de Capital de Trabajo
(=) Flujo neto Proyecto

Van ( 20% ) =
Tir (10%) =
Tasa= 20%
Tiempo= 5 aos

-2,400,000
-1,749,375
-300,000
-22,000
-120,000
-20,000
-3,769,392
-26,654,517
1,545,483
-262,732
1,282,751
300,000
22,000
120,000
20,000
-380,000
-3,110,000
-3,158,958
-6,648,958
25,489,525.76

88.86581%

1,744,751

31,437,945.96

2
33,450,000
33,450,000

40,405,000
40,405,000

46,050,000
46,050,000

50,550,000
50,550,000

-8,640,000 -8,640,000
-720,000
-720,000
-450,000
-450,000
-6,600,000 -6,600,000
-70,000
-70,000
-2,186,250 -2,449,250
-700,000
-2,400,000 -2,400,000
-1,372,436
-957,803
-300,000
-300,000
-22,000
-22,000
-120,000
-120,000
-20,000
-20,000
-175,000
-175,000
-4,146,332 -4,560,965
-27,922,017 -27,485,017
5,527,983 12,919,983
-939,757 -2,196,397
4,588,226 10,723,586

-8,640,000
-720,000
-450,000
-6,600,000
-70,000
-2,730,000

-8,640,000
-720,000
-450,000
-6,600,000
-70,000
-2,730,000

-2,400,000
-501,706
-300,000
-22,000
-120,000
-20,000
-175,000
-5,017,061
-27,765,767
18,284,233
-3,108,320
15,175,913

-2,400,000

-22,247,000
28,303,000
-4,811,510
23,491,490

-300,000
-22,000
-120,000
-20,000
-175,000

300,000
22,000
120,000
20,000
175,000

300,000
22,000
120,000
20,000
175,000

300,000
22,000
120,000
20,000
175,000

300,000
22,000
120,000
20,000
175,000

5,225,226

11,360,586

15,812,913

7,860,498
31,988,988