Tipo

Numero

Fecha

Concepto

Saldo inicial

- Cuenta : 6000-000-000-000-000-000 GASTOS GENERALES

108139300.24
- Cuenta : 6000-001-000-000-000-000 GASTOS DE PERSONAL
23962286.592
- Cuenta : 6000-001-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
TP

6066

07/08/2015

MACRO NOMINA SEMANAL

MACRO NOMINA SEMANAL

18009727.412

- Cuenta : 6000-001-002-000-000-000 HORAS EXTRAS

464.27
- Cuenta : 6000-001-003-000-000-000 COMISIONES
4978359.63
- Cuenta : 6000-001-004-000-000-000 BONOS
11790
- Cuenta : 6000-001-005-000-000-000 AGUINALDO
288177.49
- Cuenta : 6000-001-006-000-000-000 VACACIONES
4000
- Cuenta : 6000-001-007-000-000-000 PRIMA VACACIONAL
60713.86
- Cuenta : 6000-001-008-000-000-000 PTU
0
- Cuenta : 6000-001-009-000-000-000 CURSOS Y BECAS
TP

6135

07/08/2015

NANCY ARACELY GUZMAN ALTAMIRANO

CURSO DE190472.4
INGLES

- Cuenta : 6000-001-010-000-000-000 VALES DE DESPENSA

0
- Cuenta : 6000-001-011-000-000-000 AYUDA DE COMEDOR
0
- Cuenta : 6000-001-012-000-000-000 FONDO DE AHORRO
0
- Cuenta : 6000-001-013-000-000-000 MIGUEL ANGEL TELLO VARGAS
4881.93
- Cuenta : 6000-001-014-000-000-000 REFACCIONES
41047.54
- Cuenta : 6000-001-015-000-000-000 PABLO VILLEGAS SANCHEZ
0

- Cuenta : 6000-001-020-000-000-000 MARIA LIDIA CASTAEDA

1513.7
- Cuenta : 6000-001-021-000-000-000 FINIQUITOS
208963.68
- Cuenta : 6000-001-022-000-000-000 ESTUDIOS PSICOMETRICOS
5500
- Cuenta : 6000-001-023-000-000-000 GASTOS REGISTROS
0
- Cuenta : 6000-001-024-000-000-000 ANALISIS CURRICULUMS
39898
- Cuenta : 6000-001-025-000-000-000 ESTUDIO REYES
TA

CH7

05/08/2015

RICARDO REYES MONZALVO

A CUENTA DE PROYECTOS 101000

- Cuenta : 6000-001-026-000-000-000 SEALAMIENTOS Y EQ DE SEGURIDAD

15776.68
- Cuenta : 6000-002-000-000-000-000 COSTO SOCIAL DE LA NMINA
3078891.4
- Cuenta : 6000-002-001-000-000-000 CUOTA I.M.S.S.
2951996.82
- Cuenta : 6000-002-002-000-000-000 RETIRO CESANTA Y VEJEZ
0
- Cuenta : 6000-002-003-000-000-000 APORTACIONES AL INFONAVIT
10855.36
- Cuenta : 6000-002-004-000-000-000 2.5% SOBRE NOMINA
2181
- Cuenta : 6000-002-005-000-000-000 PENSION ALIMENTICIA
113858.22
- Cuenta : 6000-003-000-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
33403042.014
- Cuenta : 6000-003-001-000-000-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
TA

CH3

03/08/2015

Compra de articulos para limpieza

149835.95

TA

CH3

03/08/2015

Compra de articulos varios para cocina y limpieza oficina

- Cuenta : 6000-003-002-000-000-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

473382.29
- Cuenta : 6000-003-003-000-000-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO

66273.6
- Cuenta : 6000-003-004-000-000-000 MANTTO. DE OFICINAS
371575.66
- Cuenta : 6000-003-005-000-000-000 SOFTWARE
40703.6
- Cuenta : 6000-003-006-000-000-000 SEGUROS Y FIANZAS
1420640.09
- Cuenta : 6000-003-007-000-000-000 RENTA DE OFICINAS
341979.09
- Cuenta : 6000-003-008-000-000-000 RENTA DE EQUIPO
11170
- Cuenta : 6000-003-009-000-000-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA
TA

CH3

03/08/2015

Compra de cuadernos para Ing. Nicolas Luna, Curso en

522369.355
Mxico, D.F.

TA

CH3

03/08/2015

Pago a CMIC para catalogos de costos 2015

TA

CH3

03/08/2015

Compra de 2 cajas de papel bovina y 1 caja de sanitas

TA

CH3

03/08/2015

Pago de 200 Tarjetas de presentacin Ing. Carlos Luna

TA

05/08/2015

FACTURA EN LINEA S DE RL DE CV PAGO DE 500 FOLIOS PARA JEAL

0

TA

05/08/2015

BIMSA REPORTS SA DE CV

LIBROS

- Cuenta : 6000-003-010-000-000-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES

153860
- Cuenta : 6000-003-011-000-000-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS
3110365.18
- Cuenta : 6000-003-012-000-000-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
56728.2
- Cuenta : 6000-003-013-000-000-000 DONATIVOS
240000
- Cuenta : 6000-003-014-000-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS
15637533.82
- Cuenta : 6000-003-015-000-000-000 IMPUESTO PREDIAL
82444.32
- Cuenta : 6000-003-016-000-000-000 AGUA
10205.02
- Cuenta : 6000-003-017-000-000-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
260026.03
- Cuenta : 6000-003-018-000-000-000 MENSAJERIA
TA

CH3

03/08/2015

Envio de paqueteria por DHL a San Pedro Garza

53802.19

TA

CH3

03/08/2015

Pago de envio contra entrega por compra de Camilla

TA

CH3

03/08/2015

Envio de paqueteria por DHL a altamira tamaulipas

- Cuenta : 6000-003-019-000-000-000 TELEFONOS

TA

CH3

03/08/2015

Recarga de tiempo aire para Banda ancha IUSACELL

1254771.5968

- Cuenta : 6000-003-020-000-000-000 INTERNET

17053
- Cuenta : 6000-003-021-000-000-000 LUZ
Al

13297

04/08/2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TP

6134

07/08/2015

SERVICIO DE LUZ CAMPAMENTO TUZOS

PAGO DE ENERGIA
167037.47
0

- Cuenta : 6000-003-022-000-000-000 VIGILANCIA

234077.55
- Cuenta : 6000-003-023-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TA

CH3

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES

GASTOS

716457.725

- Cuenta : 6000-003-024-000-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS

0
- Cuenta : 6000-003-025-000-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
0
- Cuenta : 6000-003-026-000-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
0
- Cuenta : 6000-003-027-000-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
0
- Cuenta : 6000-003-028-000-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
44459.9
- Cuenta : 6000-003-029-000-000-000 COMISIONES BANCARIAS
663206.32
- Cuenta : 6000-003-030-000-000-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS
100
- Cuenta : 6000-003-031-000-000-000 DIVERSOS
687
- Cuenta : 6000-003-032-000-000-000 NO DEDUCIBLES
0
- Cuenta : 6000-003-033-000-000-000 GASTOS EXTRA OBRA
2500
- Cuenta : 6000-003-034-000-000-000 ESTACIONAMIENTO
15928.5

- Cuenta : 6000-003-035-000-000-000 CASETAS

210940.79
- Cuenta : 6000-003-036-000-000-000 GASTOS MEDICOS
78858.28
- Cuenta : 6000-003-037-000-000-000 COPIAS CERTIFICADAS
218532.35
- Cuenta : 6000-003-038-000-000-000 AGUA GARRAFON
TA

CH3

03/08/2015

Compra de cinco garrafones de agua

TA

CH3

03/08/2015

Compra de cuatro garrafones de agua y 4 paquetes de agua bonafont

0
de 600 ml.

32740.9

- Cuenta : 6000-003-039-000-000-000 RENTA CASA PACHUCA

192200
- Cuenta : 6000-003-040-000-000-000 TENENCIAS
335030
- Cuenta : 6000-003-041-000-000-000 MATERIAL DE FERRETERIA
42529.62
- Cuenta : 6000-003-042-000-000-000 MOBILIARIO DE OFICINA
TA

CH3

03/08/2015

Compra de Norma NMX-J-693-ANCE-2014 y Norma N 632433.18

TA

CH3

03/08/2015

Compra de escritorio para Isabel Islas

TA

CH3

03/08/2015

Compra de equipo celular linea 5537316226

TA

CH3

03/08/2015

Compra de cafetera para oficina

- Cuenta : 6000-003-043-000-000-000 ALARMA

85385.69
- Cuenta : 6000-003-044-000-000-000 ESCRITURACION
258118
- Cuenta : 6000-003-045-000-000-000 DICTAMEN
237500
- Cuenta : 6000-003-087-000-000-000 TRAMITES DIVERSOS
244939.94
- Cuenta : 6000-003-088-000-000-000 FACTURACION ELECTRONICA
5621
- Cuenta : 6000-003-089-000-000-000 GASTOS LEGALES
675068.87
- Cuenta : 6000-003-090-000-000-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA
0
- Cuenta : 6000-003-091-000-000-000 UNIFORMES

TA

CH3

03/08/2015

Pago de bordado 2 sacos y 1 chaleco uniforme

TA

CH3

03/08/2015

Compra de bota industrial para Coordinador SSPA Cd. Del carmen

0

363636.8

- Cuenta : 6000-003-092-000-000-000 PAGINA WEB

72494
- Cuenta : 6000-003-093-000-000-000 RENTA COPIADORA
238190.457
- Cuenta : 6000-003-094-000-000-000 EQUIPO OFICINA
88472.2
- Cuenta : 6000-003-095-000-000-000 RENTA OFICINA EDIFICIO GEMA
1610000
- Cuenta : 6000-003-096-000-000-000 RENTA DE TERRENO
0
- Cuenta : 6000-003-098-000-000-000 FINANCIAMIENTO AUDITORIA
332051
- Cuenta : 6000-003-099-000-000-000 IAVE
83306.98
- Cuenta : 6000-003-100-000-000-000 TARJETA CASH
1346.26
- Cuenta : 6000-003-101-000-000-000 GAS
TA

CH3

03/08/2015

Suministro de Gas para tenque estacionario campamento9597.46

C. Doria

- Cuenta : 6000-003-102-000-000-000 CAMARA REGIONAL DE LA IND ARENERA

60580
- Cuenta : 6000-003-103-000-000-000 TV DIGITAL
584
- Cuenta : 6000-003-105-000-000-000 MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA
14800
- Cuenta : 6000-003-106-000-000-000 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
201458
- Cuenta : 6000-003-107-000-000-000 TARJETA DE CREDITO
100
- Cuenta : 6000-003-108-000-000-000 COLEGIO DE ING CIVILES
11900
- Cuenta : 6000-003-109-000-000-000 RENTA OFI-TOLUCA
25000

- Cuenta : 6000-003-110-000-000-000 PROYECTO EDY ROJAS

0
- Cuenta : 6000-003-111-000-000-000 TARJETA CORPORATIVA
416777.77
- Cuenta : 6000-003-112-000-000-000 AVALUOS
53824
- Cuenta : 6000-003-113-000-000-000 EQ DE COMPUTO
38649.01
- Cuenta : 6000-003-114-000-000-000 THE BANK OF THE NEW YORK
TP

6128

07/08/2015

BANK OF NEW YORK MELLON SA IBMF008622

242662

- Cuenta : 6000-003-115-000-000-000 GASTOS AUDITORIA

153240
- Cuenta : 6000-003-116-000-000-000 PROYECTO WEB
9500
- Cuenta : 6000-003-117-000-000-000 JURIDICO
5800
- Cuenta : 6000-004-000-000-000-000 GASTOS DE VIAJE
1840876.23
- Cuenta : 6000-004-001-000-000-000 BOLETOS DE AVION
195164.16
- Cuenta : 6000-004-002-000-000-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES
TA

CH3

03/08/2015

763959.67

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOS

ESTACIONAMIENTO
Transporte de Ing. Leonor Ramirez Cervantes al ae

TA

CH3

TA

CH3

03/08/2015

Boleto de pasajero origen tuxpan, destino pachuca

TA
TA

CH3

03/08/2015

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES

CASETAS
LAURA B GONZALEZ CERVANTES
TAXIS

GASTOS

CH3

GASTOS

- Cuenta : 6000-004-003-000-000-000 HOSPEDAJE

Al

13285

03/08/2015

TA

CH3

03/08/2015

IMPULSORA PLAZA VILLAHERMOSA

HOSPEDAJE

64473.46

Pago de hospedaje da 24 de Julio, para Leonor Ramirez

- Cuenta : 6000-004-004-000-000-000 ALIMENTACION

TA

CH3

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES

TA

CH3

03/08/2015

TA

CH3

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOS

DESAYUNO SALIDA
Compra de pastel y gelatina por cumpleaos

TA

CH3

03/08/2015

Compra de ocho aguas para Ing. Carlos Luna

TA

CH3

03/08/2015

TA

CH3

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOS

CENAS ALIMENTOS SALIDAD
Compra de pastel por cumpleaos de Lic. Santiago Morales

TA

CH3

03/08/2015

LAURA B GONZALEZ CERVANTES

CONSUMOS OXXO

- Cuenta : 6000-004-005-000-000-000 OTROS GASTOS DE VIAJE

GASTOS

GASTOS

660908.43
0

24028.75
- Cuenta : 6000-004-065-000-000-000 LIMPIEZA
TA

CH3

03/08/2015

Pago semanal al camion recolector de basura

TA

CH3

03/08/2015

Limpieza de campamento C. Doria

112821.76
0

TP

6134

07/08/2015

LIMPIEZA DE CAMPAMENTO LOS TUZOS

- Cuenta : 6000-004-066-000-000-000 DIARIO SOL DE HIDALGO

19520
- Cuenta : 6000-005-000-000-000-000 GASTOS DE VENTAS
90880.84
- Cuenta : 6000-005-001-000-000-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
41801
- Cuenta : 6000-005-002-000-000-000 ARTICULOS PROMOCIONALES
179.84
- Cuenta : 6000-005-003-000-000-000 OTROS GASTOS DE VENTAS
0
- Cuenta : 6000-005-004-000-000-000 DISEO MARCA KOURO
46400
- Cuenta : 6000-005-005-000-000-000 SERVICIOS DE DISEO GRAFICO
2500
- Cuenta : 6000-006-000-000-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION
2422422.57
- Cuenta : 6000-006-001-000-000-000 COMIDAS CON EL PERSONAL
968.5
- Cuenta : 6000-006-002-000-000-000 COMIDAS DE NEGOCIOS
336.4
- Cuenta : 6000-006-003-000-000-000 GASTOS DE FIN DE AO
1945729.11
- Cuenta : 6000-006-004-000-000-000 APOYOS
475388.56
- Cuenta : 6000-006-005-000-000-000 VENTA VOLKSWAGEN
0
- Cuenta : 6000-007-000-000-000-000 CONCURSOS
13090505.84
- Cuenta : 6000-007-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
2336595.34

- Cuenta : 6000-007-002-000-000-000 VIATICOS ALIMENTICIOS

TP

6078

07/08/2015

AGUA PARA VISITAS

659124.18

- Cuenta : 6000-007-003-000-000-000 VIATICOS DE TRANSPORTE

TP

6069

07/08/2015

TAXI

TP

6069

07/08/2015

CASETAS

508320.03
0

TP

6069

07/08/2015

ESTACIONAMIENTO

TP

6078

07/08/2015

TAXI

- Cuenta : 6000-007-004-000-000-000 PAPELERIA

TP

6069

07/08/2015

ENGARGOLADO

TP

6069

07/08/2015

PAPELERIA PARA LICITACIONES

116355.83
0

TP

6078

07/08/2015

IMPRESIONES A COLOR

- Cuenta : 6000-007-005-000-000-000 HOSPEDAJE

250922.83
- Cuenta : 6000-007-006-000-000-000 COMBUSTIBLE INDIRECTO
510690.06
- Cuenta : 6000-007-007-000-000-000 SERVICIOS: AGUA, LUZ, GAS
TP

6069

07/08/2015

SERVICIO DE INTERNET POR CABLE

8167.73

- Cuenta : 6000-007-008-000-000-000 TELEFONO

37957.73
- Cuenta : 6000-007-009-000-000-000 LIMPIEZA
TP

6069

07/08/2015

LIMPIEZA DE CAMPAMENTO

TP

6078

07/08/2015

SERVICIO DE RECOLECCION Y DESINFECCION

27776
0

- Cuenta : 6000-007-010-000-000-000 DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA

18183.26
- Cuenta : 6000-007-011-000-000-000 RENTA DE COPIADORAS
92065.08
- Cuenta : 6000-007-012-000-000-000 SERVICIO, MANTENIMIENTO VEHICULOS
75798.17
- Cuenta : 6000-007-013-000-000-000 TRAMITES Y VERIFICACIONES VEHICULOS
15819.85
- Cuenta : 6000-007-014-000-000-000 COMPUTADORAS
30498.1
- Cuenta : 6000-007-015-000-000-000 LICENCIA OPUS
6392.76
- Cuenta : 6000-007-016-000-000-000 FERRETERIA
1570.38

- Cuenta : 6000-007-017-000-000-000 APOYOS

1836.39
- Cuenta : 6000-007-018-000-000-000 REFACCIONES
10322.46
- Cuenta : 6000-007-019-000-000-000 CURSOS
11077.6
- Cuenta : 6000-007-020-000-000-000 PERMISOS Y TENENCIAS
2973.49
- Cuenta : 6000-007-021-000-000-000 REPARACIONES
870
- Cuenta : 6000-007-022-000-000-000 GASTOS MEDICOS
1752.78
- Cuenta : 6000-007-023-000-000-000 LABORATORIOS
16130
- Cuenta : 6000-007-024-000-000-000 BASES PARA CONCURSOS
103495
- Cuenta : 6000-007-025-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO
106693.7
- Cuenta : 6000-007-026-000-000-000 MANTTO DE OFI-CASA
940
- Cuenta : 6000-007-027-000-000-000 RENTA CAMPAMENTO
118600
- Cuenta : 6000-007-028-000-000-000 UNIFORMES
4251
- Cuenta : 6000-007-029-000-000-000 IMSS
169157.31
- Cuenta : 6000-007-030-000-000-000 EXPEDICION DE CONSTANCIA
10490
- Cuenta : 6000-007-031-000-000-000 MENSAJERIA
2693.26
- Cuenta : 6000-007-032-000-000-000 GRUPO FINANCIERO MONEX BASES
7522925
- Cuenta : 6000-007-033-000-000-000 CONGRESO
1740

- Cuenta : 6000-007-034-000-000-000 HONORARIOS

70210
- Cuenta : 6000-007-035-000-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION
TP

6078

07/08/2015

GASTOS DE REPRESENTACION ING JIMENEZ

85819.06

- Cuenta : 6000-007-036-000-000-000 FINIQUITOS

3780.78
- Cuenta : 6000-007-037-000-000-000 QUALITAS COMPAA DE SEGUROS
45608.12
- Cuenta : 6000-007-050-000-000-000 LICITACION N26 COLIMA
6234.96
- Cuenta : 6000-007-051-000-000-000 LICITACION NAYARIT
100
- Cuenta : 6000-007-052-000-000-000 LICITACION YUCATAN
823
- Cuenta : 6000-007-054-000-000-000 LICITACION MARINA
14831.95
- Cuenta : 6000-007-055-000-000-000 LICITACION N69 API ALTAMIRA
3977.5
- Cuenta : 6000-007-056-000-000-000 LICITACION N256 API VERACRUZ
5973.54
- Cuenta : 6000-007-057-000-000-000 CALIDAD
31230
- Cuenta : 6000-007-058-000-000-000 LICITACION COLOMBIA
39731.61
- Cuenta : 6000-008-000-000-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO
23801350.248
- Cuenta : 6000-008-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
TP

6066

07/08/2015

MACRO NOMINA SEMANAL

MACRO NOMINA SEMANAL

3311298.668

- Cuenta : 6000-008-002-000-000-000 IMSS

478720.95
- Cuenta : 6000-008-003-000-000-000 VIATICOS TRANSPORTE
196630.77
- Cuenta : 6000-008-004-000-000-000 VIATICOS ALIMENTICIOS
174111.52

- Cuenta : 6000-008-005-000-000-000 HOSPEDAJE

22481.51
- Cuenta : 6000-008-006-000-000-000 REFACCIONES MAQUINARIA
1223239.1
- Cuenta : 6000-008-007-000-000-000 REFACCIONES VEHICULOS
237340.08
- Cuenta : 6000-008-008-000-000-000 REPARACIONES
230139.86
- Cuenta : 6000-008-009-000-000-000 TRAMITES, VERIFICACIONES VEHICULOS
158698.12
- Cuenta : 6000-008-010-000-000-000 COMBUSTIBLE
Al

13316

07/08/2015

ESTACION REFORMA SA DE CV

COMBUSTIBLE

3053146.57

- Cuenta : 6000-008-011-000-000-000 TELEFONO

70371.96
- Cuenta : 6000-008-012-000-000-000 FLETES
68179.92
- Cuenta : 6000-008-013-000-000-000 FINIQUITOS
16183.22
- Cuenta : 6000-008-014-000-000-000 APOYOS
26549.4
- Cuenta : 6000-008-015-000-000-000 RENTA COPIADORA
23730.02
- Cuenta : 6000-008-016-000-000-000 MATERIAL DE FERRETERIA
83969.8
- Cuenta : 6000-008-017-000-000-000 PAPELERIA
63407.19
- Cuenta : 6000-008-018-000-000-000 SEGUROS DE AUTOS
251289.45
- Cuenta : 6000-008-019-000-000-000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
186823.48
- Cuenta : 6000-008-020-000-000-000 DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA
3606.6
- Cuenta : 6000-008-021-000-000-000 MANTTO. EQUIPO DE OFICINA
4731.04

- Cuenta : 6000-008-022-000-000-000 MONTACARGAS CAT

323186.29
- Cuenta : 6000-008-023-000-000-000 EQUIPOS TEREX LT200
3786034.01
- Cuenta : 6000-008-024-000-000-000 DESTAJOS
48000
- Cuenta : 6000-008-024-001-000-000 FELIX PALAFOX PEREZ
18000
- Cuenta : 6000-008-024-002-000-000 ESTEBAN JESUS SANTOS ARIAS
22000
- Cuenta : 6000-008-024-003-000-000 AGUSTIN OLMEDO GOMEZ
8000
- Cuenta : 6000-008-025-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO
34917.44
- Cuenta : 6000-008-026-000-000-000 COPIAS CERTIFICADAS
3556
- Cuenta : 6000-008-027-000-000-000 MENSAJERIA
1772.49
- Cuenta : 6000-008-028-000-000-000 SEGURO QUALITAS
722025.6
- Cuenta : 6000-008-029-000-000-000 NAVISTAR FINANCIAL
772879.21
- Cuenta : 6000-008-030-000-000-000 MANTTO. OFICINA
6868.63
- Cuenta : 6000-008-031-000-000-000 SEGURO MAQUINARIA
1237114.5
- Cuenta : 6000-008-032-000-000-000 RENTA DE MAQUINARIA
171261.16
- Cuenta : 6000-008-033-000-000-000 CURSOS
18513.6
- Cuenta : 6000-008-034-000-000-000 OLLA REVOLVEDORA
343200
- Cuenta : 6000-008-035-000-000-000 CONSTRUMAC SAPI SA DE CV
4043324.8

- Cuenta : 6000-008-036-000-000-000 TRAMITES DIVERSOS

8869
- Cuenta : 6000-008-037-000-000-000 AGUINALDOS
2866.02
- Cuenta : 6000-008-038-000-000-000 HIDROLAVADORA
9975
- Cuenta : 6000-008-039-000-000-000 LUIS ANGEL NORIEGA
586388
- Cuenta : 6000-008-040-000-000-000 SERVICIO TECNICO DE TRITURADORA
94528.4
- Cuenta : 6000-008-041-000-000-000 SENTRA NISSAN
241500
- Cuenta : 6000-008-042-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
17514.69
- Cuenta : 6000-008-045-000-000-000 MONTACARGAS 2
313656.23
- Cuenta : 6000-008-046-000-000-000 JEEP GRAND
726900
- Cuenta : 6000-008-047-000-000-000 LOCALIZADOR SATELITAL
56202
- Cuenta : 6000-008-048-000-000-000 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.
Al

13282

03/08/2015

EDENRED MEXICO SA DE CV

COMBUSTIBLE

325000

- Cuenta : 6000-008-049-000-000-000 MALLA CICLONICA

11507
- Cuenta : 6000-008-050-000-000-000 SERVICIOS: LUZ Y AGUA
9140.95
- Cuenta : 6000-009-000-000-000-000 CAD POLANCO
6449044.51
- Cuenta : 6000-009-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
TP

6066

07/08/2015

MACRO NOMINA SEMANAL

MACRO NOMINA SEMANAL

2456242.17

- Cuenta : 6000-009-002-000-000-000 IMSS

192042.04
- Cuenta : 6000-009-003-000-000-000 VIATICOS DE TRANSPORTE
TP

6067

07/08/2015

VUELOS A ACAPULCO

122691.37

TP

6078

07/08/2015

CASETAS

- Cuenta : 6000-009-004-000-000-000 VIATICOS ALIMENTICIOS

TP

6078

07/08/2015

ALIMENTOS

171299.51

- Cuenta : 6000-009-005-000-000-000 SERVICIOS: LUZ, AGUA, CABLE

115302
- Cuenta : 6000-009-006-000-000-000 TELEFONOS
41686.76
- Cuenta : 6000-009-007-000-000-000 PAPELERIA
49420.99
- Cuenta : 6000-009-008-000-000-000 COMBUSTIBLE REEMBOLSO
22624.57
- Cuenta : 6000-009-009-000-000-000 LIMPIEZA
20444.76
- Cuenta : 6000-009-010-000-000-000 DESPENSA Y ART. LIMPIEZA
77637.95
- Cuenta : 6000-009-011-000-000-000 HOSPEDAJE
34904.91
- Cuenta : 6000-009-012-000-000-000 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO
3575
- Cuenta : 6000-009-014-000-000-000 RENTA DE VEHICULOS
13598.62
- Cuenta : 6000-009-015-000-000-000 MANTENIMIENTO OFICINA
323086.48
- Cuenta : 6000-009-016-000-000-000 RENTA OFICINA
1793285.52
- Cuenta : 6000-009-017-000-000-000 GASTOS MEDICOS
332
- Cuenta : 6000-009-018-000-000-000 MOBILIARIO
115064.03
- Cuenta : 6000-009-019-000-000-000 ARTICULOS DECORATIVOS
13725.9
- Cuenta : 6000-009-020-000-000-000 MANTTO. EQ DE OFICINA
47367.73
- Cuenta : 6000-009-021-000-000-000 CURSOS

4448
- Cuenta : 6000-009-022-000-000-000 SERVICIOS
1303.84
- Cuenta : 6000-009-023-000-000-000 PRESTAMO PERSONAL
15000
- Cuenta : 6000-009-024-000-000-000 RENTA OFI-CASA
187832.79
- Cuenta : 6000-009-025-000-000-000 RENTA COPIADORA
249100.83
- Cuenta : 6000-009-026-000-000-000 EQUIPO DE SEGURIDAD
24299.1
- Cuenta : 6000-009-027-000-000-000 VIGILANCIA
14116.78
- Cuenta : 6000-009-028-000-000-000 FINIQUITOS
145466.85
- Cuenta : 6000-009-029-000-000-000 MANTTO DE VEHICULOS
4103
- Cuenta : 6000-009-056-000-000-000 LICITACION ATOTONILCO
26149.91
- Cuenta : 6000-009-057-000-000-000 LICITACION N345 PLANTA DE TRATAMIENTO
1766
- Cuenta : 6000-009-058-000-000-000 APOYOS
6064
- Cuenta : 6000-009-059-000-000-000 ENVIOS
1428
- Cuenta : 6000-009-060-000-000-000 AGUINALDOS
1992.32
- Cuenta : 6000-009-061-000-000-000 COMPROBANTES FISCALES
2606.5
- Cuenta : 6000-009-062-000-000-000 GASTOS NOTARIALES
80000
- Cuenta : 6000-009-063-000-000-000 VW VENTO
27154.28
- Cuenta : 6000-009-065-000-000-000 CRETTASBS SA DE CV

20880
- Cuenta : 6000-009-066-000-000-000 HERRERA MOTORS DE HIDALGO
21000
Total de cargos y abonos de el perodo

Debe

Haber

212785.33
212785.33

Saldo
0 108352086
0

24399

24399

2000

2000

23986686

18011727

464.27

0 4978359.6

0 288177.49

2399

2399

11790

4000

60713.86

192871.4

4881.93

41047.54

1513.7

0 208963.68

5500

39898

20000

20000

0 3078891.4

121000

15776.68

0 2951996.8

10855.36

2181

0 113858.22

64586.89

64586.89

566

33467629

0 150401.95

2949

0 153350.95

3515

0 473382.29

66273.6

0 371575.66

40703.6

0 1420640.1

0 341979.09

11170

219.5

0 522588.86

350

0 522938.86

560

0 523498.86

1080

0 524578.86

1650

0 526228.86

2300

0 528528.86

6159.5

153860

0 3110365.2

56728.2

240000

15637534

0 260026.03

218.51

82444.32

10205.02

54020.7

306

54326.7

716.03

55042.73

1240.54

150

0 1254921.6

150

4456
168
4624

17053

0 171493.47
0 171661.47
0

0 234077.55

10860.74

0 727318.47

10860.74

44459.9

0 663206.32

100

687

2500

15928.5

0 210940.79

78858.28

0 218532.35

165

32905.9

356

33261.9

521

192200

335030

42529.62

1064

0 633497.18

1829

0 635326.18

469

0 635795.18

619
3981

0 636414.18
0

0 244939.94

85385.69

258118

237500

5621

0 675068.87

180

363816.8

365

364181.8

545

0 238190.46

400.06

400.06

72494

88472.2

1610000

332051

83306.98

1346.26

9997.52

60580

584

14800

201458

100

11900

25000

0 416777.77

32590.05
32590.05

38649.01

0 275252.05

0
0

16640.1

53824

16640.1

153240

9500

5800

0 1857516.3
0

0 195164.16

132

0 764091.67

200

0 764291.67

254

0 764545.67

1847

0 766392.67

3580

0 769972.67

6013

4712.4

69185.86

310

69495.86

5022.4

2817

0 663725.43

361

0 664086.43

449.7

0 664536.13

70

0 664606.13

260

0 664866.13

230

0 665096.13

92
4279.7

0 665188.13
0

24028.75

75

0 112896.76

250

0 113146.76

1000

0 114146.76

1325

19520

90880.84

41801

179.84

46400

2500

0 2422422.6

968.5

336.4

0 1945729.1

0 475388.56

4364.02

4364.02

13094870

0 2336595.3

440

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