ACTIVOS

Activos corrientes

DISTMAFERQUI S.A.C
VERTICAL
2004 %

Caja y bancos
Ctas x cobrar
Inventarios
Gastos pagados x
anticipado
Otros activos corrientes
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedad planta y equipo
Depreciacin acumulada
Activos fijos netos
Inversin de largo plazo
Otros activos corrientes
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y CAPITAL
SOCIAL
Prstamos bancarios y
pagares
Cuentas x pagar
Impuestos acumulados
Otros pasivos acumulados
PASIVOS CTES
Deudas a largo plazo
TOTAL PASIVOS
Capital de los accionistas
Acciones comunes
Capital adicional pagado
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

19419
6
74128
9
14524
19
22684
38473
24490
60

5.47%
20.87%
40.90%
0.64%
1.08%
68.96%

17452
31
49.14%
93642
5
26.37%
80880
5
22.77%
69263
1.95%
22421
5
6.31%
11022
84
31.04%
35513
44 100.00%

49017
3
16221
5

VERTICAL
2003 %
19130
3
80951
4
13474
23
18795
31874
23989
08
16814
15
86470
5
81671
0
22472
6
10414
37
34403
45

44.77%

38963
0
14950
1
13929
5
17954
6
85797
2
68465
6
15426
27

45992
1
12.95%
39470
8
11.11%
11067
05
31.16%
19613
34
55.23%
35513
44 100.00%

45991
7
39460
0
10452
03
18997
20
34423
48

39566
20867
5
90063
0
68938
0
15900
10

13.80%
4.57%
1.11%
5.88%
25.36%
19.41%

5.56%
23.53%
39.17%
0.55%
0.93%
69.73%
0.00%
48.87%
25.13%
23.74%
0.00%
6.53%
30.27%
100.00%

11.32%
4.34%
4.05%
5.22%
24.92%
19.89%
44.81%

13.36%
11.46%
30.36%
55.19%
100.00%

ACTIVOS
Activos corrientes
Caja y bancos
Ctas x cobrar
Inventarios
Gastos pagados x
anticipado
Otros activos corrientes
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedad planta y
equipo
Depreciacin
acumulada
Activos fijos netos
Inversin de largo plazo
Otros activos corrientes
Total activos no
corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y CAPITAL
SOCIAL
Prestamos bancarios y
pagares
Cuentas x pagar
Impuestos acumulados
Otros pasivos
acumulados
PASIVOS CTES
Deudas a largo plazo
TOTAL PASIVOS
Capital de los
accionistas
Acciones comunes
Capital adicional
pagado
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

2004

2003

Variaci
n

194196.00
191303.00
741289.00
809514.00
1452419.00 1347423.00

2893 101.51%
-68225 91.57%
104996 107.79%

22684.00
18795.00
38473.00
31874.00
2449060.00 2398908.00

3889 120.69%
6599 120.70%
50152 102.09%

1745231.00 1681415.00

63816 103.80%

936425.00
808805.00
69263.00
224215.00

224726.00

71720 108.29%
-7905 99.03%
69263
-511 99.77%

1102284.00 1041437.00
3551344.0 3440345.0
0
0

60847 105.84%
103.23
110999
%

490173.00
162215.00
39566.00

864705.00
816710.00

389630.00
149501.00
139295.00

208675.00
179546.00
900630.00
857972.00
689380.00
684656.00
1590010.00 1542627.00
459921.00

100543 125.80%
12714 108.50%
-99729 28.40%
29129
42658
4724
47383

116.22%
104.97%
100.69%
103.07%

459917.00

4 100.00%

394708.00
394600.00
1106705.00 1045203.00
1961334.00 1899720.00
3551344.0 3442348.0
0
0

108 100.03%
61502 105.88%
61614 103.24%
103.17
108996
%

ESTADO DE GANANCIASY PERDIDAS

2004
436367 100.00
Ventas netas
0
%
175268
Inventario inicial
2 40.17%
262902
Compras
4 60.25%
145241
Inventario final
9 33.28%
292928
Costo de ventas
7 67.13%
14343 32.87
Utilidad Bruta
83
%
Gastos de ventas, generales y
administrativos
875842 20.07%
Depreciacin
121868 2.79%
43667 10.01
Utilidad antes de intereses
3
%
Intereses pagados
93196 2.14%
34347
Utilidad despus de intereses
8 7.87%
Impuesto a la renta
123541 2.83%
21993
Utilidad despus de impuestos
7 5.04%
Dividendos en efectivo
156249 3.58%
UTILIDAD NETA
63687 1.46%

2003
406693
0
163185
0
244777
5
134742
3
273220
2
13347
28

100.00
%
40.12%
60.19%
33.13%
67.18%
32.82
%

794491 19.54%
124578 3.06%
41565 10.22
9
%
76245 1.87%
33941
4 8.35%
122793 3.02%
21662
1 5.33%
142574 3.51%
74047 1.82%