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FECHA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE
LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR