TEXTILES Y CUEROS LTDA

NIT 800.000.007-1
BALANCE INCICIAL ENERO DE 2009
Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA
DISPONIBLE BANCOS
DEUDORES CLIENTES
INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PROP. PLANTA Y EQU. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
PROP. PLANTA Y EQU. FLOTA Y EQU. DE TRANSPORTE
DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDO
COSTO DE VENTA
GASTOS OPERACIONALES DE PERSONAL
GASTOS OPERACIONALES DE SERVICIOS
GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES
RESERVAS OBLIGATORIAS LEGAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD
INGRESOS OP. COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS
SUMAS IGUALES

DEBITO
34,000,000
31,000,000
35,000,000
93,000,000
130,000,000
15,000,000
81,400,000
22,000,000
11,000,000
6,000,000

458,400,000

CREDITO

38,000,000
1,675,000
6,935,000
248,790,000
2,000,000
12,000,000
148,000,000
1,000,000
458,400,000

TEXTILES Y CUEROS LTDA

NIT 800.000.007-1
COMPROBANTES DE DIARIO ENERO DE 2009
Expresado en Pesos Colombianos

DIA

CUENTA

DEBITO

INVERSIONES ACCIONES
DISPONIBLE BANCOS

22,090,000

INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION ICA
CUENTAS POR PAGAR RETENCION IVA
PROVEEDORES NACIONALES

35,000,000
5,600,000

INGRESOS OP. COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA GENERADO
DEUDORES ANTICIPO DE IMPUESTO Y RETEFUENTE
DEUDORES CLIENTES
DEUDORES CLIENTES
DISPONIBLE BANCOS

4,504,500
161,375,500

96,825,300

COSTO DE VENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

70,000,000

PROVEEDORES NACIONALES
DISPONIBLE BANCOS

11,400,000

DISPONIBLE BANCOS
DEUDORES CLIENTES

23,250,000

DISPONIBLE BANCOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES

30,000,000

GASTOS FINANCIEROS INTERESES

DISPONIBLE BANCOS

450,000

10

DIFERIDOS SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DISPONIBLE BANCOS

1,150,000

10

CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE

DISPONIBLE BANCOS

1,675,000

11

CUENTAS POR PAGAR RETENCION IVA

CUENTAS POR PAGAR RETENCION ICA

5,056,000
1,879,000

DISPONIBLE BANCOS
12

DISPONIBLE BANCOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES BONOS EN CIRCULACION

150,000,000

13

PROPIEDAD PLANTA Y EQ. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DISPONIBLE BANCOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES

240,000,000

15

GASTOS OP. DE VENTAS SUELDOS

GASTOS OP. DE VENTAS AUXILIO DE TRANSPORTE
DISPONIBLE BANCOS

8,749,000
401,000

GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A SALUD

GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A FONDO DE PENSIONES
GASTOS OP. DE VENTAS RETENCION EN LA FUENTE
GASTOS OP. DE VENTAS COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR

349,960
349,960
398,000
850,000

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION SUELDOS

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION AUXILIO DE TRANSPORTE
SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DISPONIBLE BANCOS

9,570,000
380,000

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION APORTES A SALUD

GASTOS OP. DE ADMINIST. APORTES A FONDO DE PENSIONES
GASTOS OP. DE ADMINISTRACION RETENCION EN LA FUENTE
GASTOS OP. DE ADMINISTRACION COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
20

INVENTARIO MCIA. NO FABRICADA POR LA EMPRESA

IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION IVA
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION ICA
DISPONIBLE BANCOS

20

DISPONIBLE BANCOS
PRIMA EN BONOS
PAPELES Y BONOS COMERCIALES BONOS EN CIRCULACION

21

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD

RESERVA LEGAL
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES

22

DISPONIBLE BANCOS
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS EXTERIOR

23

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION HONORARIOS

CUENTAS POR PAGAR RETEFUENTE

382,800
382,800
348,000
305,000

54,000,000
7,344,000

110,330,000

6,570,000

55,620,250
629,000

2,500,000

DISPONIBLE BANCOS
24

GASTOS OP. SERVICIOS PUBLICOS

IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE
DISPONIBLE BANCOS

25

INGRESOS OP. COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA GENERADO
DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE
DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO ICA
DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO IVA
DISPONIBLE BANCOS
COSTO DE VENTA MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

28

29

DEVOLUCION EN VENTAS
IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA GENERADO
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

1,850,000
243,000

3,479,000
313,536
2,272,000
158,655,464
32,400,000

2,130,000
340,800

COSTO DE VENTA MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

1,620,000

INGRESOS NO OP. ARRENDAMIENTOS

DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO RETEFUENTE
DISPONIBLE BANCOS

350,000
9,650,000

29

GASTOS OP. DE VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
DISPONIBLE BANCOS

2,413,793
386,207

30

GASTOS OP. DE VENTAS SUELDOS

GASTOS OP. DE VENTAS AUXILIO DE TRANSPORTE
DISPONIBLE BANCOS

7,694,000
326,000

GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A SALUD

GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A FONDO DE PENSIONES
GASTOS OP. DE VENTAS RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS POR PAGAR

307,760
307,760
105,000

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION SUELDOS

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION AUXILIO DE TRANSPORTE
DISPONIBLE BANCOS

6,670,000
240,000

GASTOS OP. DE ADMINISTRACION APORTES A SALUD

GASTOS OP. DE ADMINIST. APORTES A FONDO DE PENSIONES
GASTOS OP. DE ADMINISTRACION RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS POR PAGAR
31

GASTOS OPERACIONALES ARRENDAMIENTOS

266,800
266,800
95,000

7,500,000

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

31

GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS EXTERIOR
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

4,257,250

145,216

31

GASTOS FINANCIEROS INTERESES

INTERESES POR PAGAR

1,530,000

31

GASTOS FINANCIEROS INTERESES

INTERESES POR PAGAR

660,000

31

VALORIZACION DE ACCIONES
SUPERAVIT POR VALORIZACION

662,700

31

GASTOS FINANCIEROS INTERESES

INTERESES POR PAGAR

652,800

SUMAS IGUALES

1,367,505,956

CREDITO

22,090,000

1,225,000
154,560
1,120,000
38,100,440
143,000,000
22,880,000

96,825,300

70,000,000

11,400,000

23,250,000

30,000,000

450,000

1,150,000

1,675,000

6,935,000

150,000,000

48,000,000
192,000,000

9,150,000

1,947,920

1,150,000
8,800,000

1,418,600

648,000
1,890,000
89,424
58,716,576

330,000
110,000,000

1,380,000
5,190,000

56,249,250

250,000

2,250,000

2,093,000
142,000,000
22,720,000

32,400,000

2,470,800
1,620,000

10,000,000

96,552
2,703,448

8,020,000

720,520

6,910,000

628,600

7,500,000

4,257,250

145,216

1,530,000

660,000

662,700

652,800

1,367,505,956

TEXTILES Y CUEROS LTDA

NIT 800.000.007-1
LIBRO DIARIO ENERO DE 2009
Expresado en Pesos Colombianos

DISPONIBLE BANCOS
34,000,000
96,825,300
23,250,000
30,000,000
150,000,000
110,330,000

55,620,250
158,655,464

9,650,000

22,090,000
11,400,000
450,000
1,150,000
1,675,000
6,935,000
48,000,000
9,150,000
8,800,000
58,716,576
2,250,000
2,093,000
2,703,448
8,020,000
6,910,000

IMPUESTOS TASAS Y
GRAVAMENES
5,600,000
6,935,000
6,935,000
154,560
7,344,000
1,120,000
243,000 22,880,000
313,536
648,000
2,272,000
89,424
340,800 22,720,000
386,207

31,112,441

GASTOS OPERAC. DE
PERSONAL
22,000,000
9,150,000
1,947,920
9,950,000
1,418,600
8,020,000
720,520
6,910,000
628,600
60,745,640

477,987,990

INVERSIONES
ACCIONES
22,090,000

PROVEEDORES
NACIONALES
11,400,000 38,000,000
38,100,440

161,375,500

64,700,440

72,300,200

22,090,000

INVENTARIO MCIA NO
FABRICADA X EMPRESA
35,000,000 70,000,000
35,000,000 32,400,000
54,000,000
1,620,000

DEUDORES ANTICIPO
DE IMP Y RETEFUENTE
4,504,500
3,479,000
350,000

DEUDORES CLIENTES
31,000,000

96,825,300
23,250,000

SALARIOS POR PAGAR

1,947,920
1,418,600
720,520
628,600

8,333,500
23,220,000

INTERESES POR

4,715,640

PROP PLANTA Y EQ.

PROP PLANTA Y EQ.

PAGAR
1,530,000
660,000
652,800

CONSTRUCC Y EDIF
93,000,000

FLOTA Y EQU TRANSP.

130,000,000

240,000,000
333,000,000

130,000,000

2,842,800

INGRESOS RECIBIDOS
POR ANTICIPADO
2,470,800

BONOS EN
CIRCULACION
150,000,000
110,000,000

2,470,800

260,000,000

RESULTADO DE
EJERCICIOS ANT
6,570,000 12,000,000

RESERVAS
OBLIGATORIAS LEGAL
2,000,000
1,380,000

5,430,000

3,380,000

C X P COSTOS Y
GASTOS X PAGAR
145,216

145,216

PRIMA EN BONOS
330,000

330,000

PARTICIPACIONES
5,190,000

5,190,000

GASTOS OP. DE ADM

HONORARIOS
2,500,000

GASTOS OPERAC.
SERVICIOS
11,000,000
1,850,000

2,500,000

12,850,000

GASTOS OPERAC.
DIVERSOS
6,000,000

VALORIZACION DE
ACCIONES
662,700

6,000,000

662,700

SUPERAVIT POR
VALORIZACION
662,700

662,700

ROS LTDA
007-1
ERO DE 2009
Colombianos

GASTOS NO OP.
FINANCIEROS
629,000
4,257,250
145,216
1,530,000
660,000
652,800
450,000

CUENTAS X PAGAR
RETEFUENTE
1,675,000
1,675,000
1,225,000
1,890,000
250,000
96,552
3,461,552

8,324,266

OBLIGACIONES FINANC.
BANCOS NAC.
30,000,000
192,000,000

OBLIGAC. FINANC.
BANCOS EXTERIOR
56,249,250
4,257,250

222,000,000

60,506,500

ING OP. COMERCIO AL X

MAYOR Y X MENOR
148,000,000
143,000,000
142,000,000

COSTO DE VENTA COM.

AL X MAYOR Y M.
81,400,000
1,620,000
70,000,000
32,400,000

433,000,000

DIFERIDOS SALARIOS

182,180,000

DIFERIDOS GASTOS

PAGADOS POR ANT

1,150,000
1,150,000

PAG X ANT ARREND

15,000,000
7,500,000

7,500,000

248,790,000

DEVOLUCIONES EN
VENTAS
2,130,000

248,790,000

2,130,000

CAPITAL SOCIAL APORTES

INGRESOS NO OP.
FINANCIEROS
1,000,000

INGRESOS NO OP.
ARRENDAMIENTOS
10,000,000

1,000,000

10,000,000

GTS OP. DE VENTAS

MANTENIMIENTO
2,413,793

GASTOS OP.
ARRENDAMIENTOS
7,500,000

2,413,793

7,500,000

TEXTILES Y CUEROS LTDA

NIT 800.000.007-1
BALANCE GENERAL ENERO DE 2009 Y DICIEMBRE DE 2008
Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO
DISPONIBLE
Bancos
INVERSIONES
Acciones
DEUDORES
Clientes
Anticipo de Impuesto y Retefuente
INVENTARIOS
Mercancia no Fabricada por la Empresa
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y Edificaciones
Flota y Equipo de Transporte
DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipado
VALORIZACIONES
Inversiones - Acciones

Jan-09
1,075,094,390
477,987,990
477,987,990
22,090,000
22,090,000
80,633,700
72,300,200
8,333,500
23,220,000
23,220,000
463,000,000
333,000,000
130,000,000
7,500,000
7,500,000
662,700
662,700

Dec-08
338,000,000
34,000,000
34,000,000
31,000,000
31,000,000
35,000,000
35,000,000
223,000,000
93,000,000
130,000,000
15,000,000
15,000,000
-

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos Nacionales
Bancos del Exterior
PROVEEDORES
Nacionales
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Retencion en la Fuente
Salarios por Pagar
Intereses por Pagar
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
Impuestos sobre Ventas por Pagar
CREDITOS DIFERIDOS
Ingresos Recibidos por Anticipado
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
Bonos en Circulacion
Prima en Bonos en Circualcion

652,285,389
282,506,500
222,000,000
60,506,500
64,700,440
64,700,440
11,165,208
145,216
3,461,552
4,715,640
2,842,800
31,112,441
31,112,441
2,470,800
2,470,800
260,330,000
260,000,000
330,000

46,610,000
38,000,000
38,000,000
1,675,000
1,675,000
6,935,000
6,935,000
-

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
RESERVAS
Reserva Legal

422,809,001
248,790,000
248,790,000
3,380,000
3,380,000

291,390,000
248,790,000
248,790,000
2,000,000
2,000,000

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
Participaciones
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Inversiones - Acciones
RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedentes/Deficit del Ejercicio
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5,190,000
5,190,000
662,700
662,700
159,356,301
159,356,301
5,430,000
5,430,000

28,600,000
28,600,000
12,000,000
12,000,000

1,075,094,390

338,000,000

E DE 2008

VARIACION
737,094,390
443,987,990
443,987,990
22,090,000
22,090,000
49,633,700
41,300,200
8,333,500
-11,780,000
-11,780,000
240,000,000
240,000,000
-7,500,000
-7,500,000
662,700
662,700
605,675,389
282,506,500
222,000,000
60,506,500
26,700,440
26,700,440
9,490,208
145,216
1,786,552
4,715,640
2,842,800
24,177,441
24,177,441
2,470,800
2,470,800
260,330,000
260,000,000
330,000
131,419,001
1,380,000
1,380,000

5,190,000
5,190,000
662,700
662,700
130,756,301
130,756,301
-6,570,000
-6,570,000
737,094,390

TEXTILES Y CUEROS LTDA

NIT 800.000.007-1
ESTADO DE RESULTADOS ENERO DE 2009
Expresado en Pesos Colombianos

INGRESOS

444,000,000

OPERACIONALES
Comercio al por Mayor y por Menor
DEVOLUCIONES EN VENTAS
COSTO DE VENTA
Comercio al por Mayor y por Menor
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

433,000,000
433,000,000
2,130,000
182,180,000
182,180,000
248,690,000

NO OPERACIONALES
Arrendamientos
Financieros
GASTOS
OPERACIONALES
De Personal
Arrendamientos
Servicios
Diversos
Mantenimiento
Honorarios
NO OPERACIONALES
Financieros

11,000,000
10,000,000
1,000,000
100,333,699
92,009,433
60,745,640
7,500,000
12,850,000
6,000,000
2,413,793
2,500,000
8,324,266
8,324,266

TOTAL GASTOS

100,333,699

TOTAL INGRESOS MENOS EGRESOS

159,356,301