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PROPUESTA
Estudio de mercado
Segn los anlisis realizados en el captulo de diagnstico, a continuacin se detallaran
cada una de esas partes, como la descripcin del producto, el anlisis de la oferta, anlisis de la
demanda y su identificacin.
Definicin del producto
El producto del presente proyecto es de servicios donde se ofertaran productos
naturales como: Granola, galletas integrales, productos para diabticos, tablitas dietticas, etc.
Clasificacin de los productos
De acuerdo al estudio realizado el producto que ofrecer el proyecto se clasifica como
bienes de consumo final de consumo frecuente porque forma parte en la canasta familiar ya
que se trata de la alimentacin.
Demanda del proyecto
Nuestra demanda identificada segn la investigacin de mercados es que el producto granola
fue el producto que ms frecuentaban comprar las personas de la ciudad de Quillacollo.
Factores que determinan la demanda
Tamao de la poblacin
El mercado identificado en el proyecto cuenta con 127.029 habitantes esto en la ciudad de
Quillacollo.
Tipos de demanda
Segn la oportunidad.- Se tiene demanda insatisfecha, donde aparentemente estn satisfechas
pero que se pueden incrementar la satisfaccin,
Usuarios
Sector: Urbano
Clase social: Media y alta
Gnero: Varones, Mujeres
Edad: Jvenes, adultos
Geografa: Local
Demanda
Necesidad que se satisface
La necesidad que se satisface con el producto es la buena alimentacin natural.
Tamao del mercado
Poblacin de Quillacollo: Cuenta con 137.029 personas segn fuente, Peridico Opinin
segn el censo 2012.
Mercado meta objetivo: El 50% de la poblacin de Quillacollo, que es de 68.515 personas.
Muestra del mercado meta objetivo: Se obtuvo un nmero de 100 personas.
Proveedores
N
Nombre
Direccin
Telfono
Celular
San
Cristbal
4 arroyos
Norte Cbba.
C. Nataniel Aguirre N
4306340
70753773
sancristobalbolivia@ho
4510876
76933244
79796380
tmail.com
cuatroarroyos@hotmail
.com
Vivesano
Cbba.
Av. Martin Crdenas
ARBOR
Distribuidor
a de
Productos
Cruz.
Naturales
Productos
Naturales
en la ciudad de Sucre
Sobre la
del Departamento de
Roca
PROSOL
Chuquisaca
Plan 97-N8, Villa Adela 2832435
S.R.L.
El Alto, La Paz.
3344883
70204555
arbornatural@hotmail.c
om
No tiene
70311731
www.sobrelarocabolivi
a.com
73064430
pedidos@prosolnatural.
com
Direccin
Producto
Precio Bs.
Galleta de ssamo
15
Semillas de
10
Vida Natural
ssamo
Productos Naturales
Medicinas
Isabela
Constantino Morales
naturales
Direccin
Producto
Salvado de trigo
Calama y Jordn
Sopas deshidratadas
Granola, galletas
N 257
Plaza 14 de septiembre N 281
Manual de funciones
Empresa: PRO NAVIT
rea/ Direccin: Gerencia General
Departamento: Gerencia
Puesto: Administrador
Puesto a supervisar: Vendedor; cajero
Puesto superior: Propietario
Organigrama
Administrador
Requisitos de puesto
Formacin bsica: Lic. Administracin de empresas
Otra formacin complementaria: Seminarios en marketing
Experiencia requerida: De 1 ao
PC (detallar): Manejo de Office (Word, Excel, Powertpoint, etc.)
Puesto: Vendedor
Puesto superior: Administracin
Organigrama
Administrador
Vendedor
Requisitos de puesto
Formacin bsica: Marketing
Otra formacin complementaria: No se requiere
Experiencia requerida: De 1 ao en la atencin en ventas
Puesto: Cajero
Puesto superior: Administracin
Organigrama
Administrador
Cajero
Requisitos de puesto
Formacin bsica: Haber hecho un curso del manejo del sistema contable
Otra formacin complementaria: No se requiere
Experiencia requerida: De 2 aos
PC (detallar): Manejo de Office (Word, Excel, Powertpoint, etc.)
Honestidad
Responsabilidad
Esfuerzo
Espritu innovador
Compromiso
Respeto
Puntualidad
Estudio tcnico
Distribucin en planta
Macrolocalizacin
El presente proyecto tendr su ubicacin en el departamento de Cochabamba en la ciudad de
Quillacollo.
Microlocalizacin
La direccin de domicilio del proyecto ser en la Av. Santa Cruz entre la calle Constantino
Morales.
Estudio financiero
Estructura de financiamiento
Detalle de inversiones
Activos fijos
Mejora en terrenos
Equipos auxiliares
Muebles y equipo de oficina
Activos diferidos
Gastos de constitucin
Gastos de organizacin
Gastos de pre-inversin
Gastos de instalacin de equipos
Activos corrientes
Fondos para inventarios
Fondos para operacin
TOTAL
Composicin del financiamiento
Aporte
propio (bs)
500
500
500
200
100
120
80
46720
2500
44220
47720
73.45%
Aporte de
crdito (bs)
17250
2000
0
15250
0
Inversin
Total
17750
46720
17250
26.55%
64970
100%
500
20
10
1400
4500
96
89
60
70
6245
150
80
230
600
4 sillas
600
1 silla
giratoria
1 escritorio
1050
10650
10
1065
3400
Costo de venta
Costo
Utilidad
Parcial
20%
10
2
12
(+) Recuperacin de
Impuestos
IVA
14,94%
2.11
Precio de Venta
14.11
15
12
1065/12
88.75
o
89
Costos operativos
a) Costos Administrativos
MES
ADMINISTRA
DOR
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
TOTAL
19200.00
H.BSICO
TOTAL
CARG.
SOC.
31.37%
TOTAL
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
1600
501.92
1098.08
19200.0
6023.04 13176.96
0
b) Costos de venta
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb
re
Octubre
Noviembr
e
Diciembr
e
TOTAL
VENDEDO
R
H.BSICO
TOTAL
CARG.
SOC.
31.37%
TOTAL
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
470.55
470.55
470.55
470.55
470.55
470.55
470.55
470.55
1029.45
1029.45
1029.45
1029.45
1029.45
1029.45
1029.45
1029.45
1500
1500
470.55
1029.45
1500
1500
470.55
1029.45
1500
1500
470.55
1029.45
1500
1500
470.55
1029.45
18000.0 18000.0
5646.60
0
0
12353.40
c) Costos financieros
MES
CAJERO
H.BSICO
TOTAL
CARG.
SOC.
31.37%
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb
re
Octubre
Noviemb
re
Diciembr
e
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
439.18
439.18
439.18
439.18
439.18
439.18
439.18
439.18
960.82
960.82
960.82
960.82
960.82
960.82
960.82
960.82
1400
1400
439.18
960.82
1400
1400
439.18
960.82
1400
1400
439.18
960.82
1400
1400
439.18
960.82
16800.0 16800.0
11529.8
5270.16
0
0
4
TOTAL
Saldo
Prstamo
17,250.00
17,250.00
14,375.00
11,500.00
8,625.00
5,750.00
2,875.00
0.00
Cuota 6
Int. anual
9%
Total a
Pagar
2875
2875
2875
2875
2875
2875
129.38
107.81
86.25
64.69
43.13
21.56
17,250.00
452.81
3,004.38
2,982.81
2,961.25
2,939.69
2,918.13
2,896.56
0.00
17,702.81
Capital de inversin
Fecha de desembolso
Plazo
17250 BS
05/01/15
3 aos
Periodo de gracia
Amortizacin
Inters
0
Semestral
9% anual
Punto de equilibrio
La empresa PRONAVIT, tiene los siguientes datos para calcular el punto de equilibrio:
PE =
P/ U
Costo Variable
Costo Fijo
15
230 / 489 = 0.47 Uds.
6245
6245
= 430 Uds. x 15 = 6450
15 0.47
Bs.
rea de
ganancias
Punto de
equilibrio
6450
205
CV
6245
CF
6245
rea de
prdida
430 Uds.
CT
Vendiendo 487 Uds. de granola no se tiene utilidad ni se tiene perdida, en este punto la
utilidad es 0, en bs es el monto de 7303.
Estado de resultados
EMPRESA PRONAVIT
Av. Santa Cruz
Cel. 77982033
CBBA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 de diciembre del ao 1
(Expresado en bolivianos)
Ventas Netas
(-) Costo de Produccin
Utilidad Bruta en Ventas
(-) Gastos de Operacin:
De Administracin
Sueldos
Depreciacin Activo Fijo
De Comercializacin
Sueldos
Promocin
Financieros
Intereses
Gastos Bancarios
Utilidad de Operacin
(+) Otros Ingresos
FALTA
275,877.9,109.78,822.400.81,975.26,790.66.200.-
Utilidad de Gestin
Impuesto s/Utilidades 25%
Impuesto a las transacciones 3%
Utilidad Neta de Gestin
Reserva Legal
(23,116.46).0
(23,116.46).(5,779.12).(639.49).(29,589.07).-
0%
UTILIDAD A DISTRIBUIR
.
.
CONTADOR (a)
570,011.4.119,954.2.450,057.2.(473,173.66).-
(29,589.07).-
GERENTE (a)
Balance general
EMPRESA PRONAVIT
Av. Santa Cruz
Cel. 77982033
CBBA
BALANCE GENERAL
AL 31 de diciembre de ao 1
(Expresado en bolivianos)
Activo
.-
Disponible
Caja - Bancos
25000.FALTA
BIENES DE USO
Edificios
(-) Dep. Acumulada
Muebles y Enseres
(-) Dep. Acumulada
Equipo de computacin
(-) Dep. Acumulada
Maquinaria y Equipo
(-) Dep. Acumulada
Vehculos
(-) Dep. Acumulada
Otros Activos
Diferidos
Gastos de Organizacin
TOTAL ACTIVO
148337.30000.750.5700.713.35000.7000.60000.7500.42000.8400.-
PASIVO
PATRIMONIO
Aportes del Socio A
Aportes del Socio B
Aportes del socio C
Aportes del socio D
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
29250.4987.28000.52500.33600.-
500.173837.148837.25000.6250.6250.6250.6250.173837.-
.
.
CONTADOR (a)
Juan Lpez Mamani
NIT: 5248381 CBBA
GERENTE (a)
Fidel Laime Calancha
NIT: 8329759 CBBA
Ao 1
88008
77158
10850
Ao 2
89328
77071
12257
Gastos:
Gastos operativos
Gastos en pago de intereses
Depreciacin de equipo y muebles
Material de limpieza y reparacin
De equipo de computacin
Otros gastos
Ao 3
67650
76985
12775
Ao 4
90208
76920
13288
Ao 5
90648
77120
13528
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
73920
238
2220
780
73920
151
2220
780
73920
65
2220
780
73920
0
2220
780
73920
0
2220
780
76920
200
77120
77158
77071
76985
Ao 5
+ 12775 + 13288
+ 13528
- 47720
(1+0.157)3 (1+0.157)4
(1+0.157)5
= (6997.77)
Determinacin del costo de capital
Fuente de capital
Propietario
Costo
5%
Ponderacin
70%
CCPP
3.5%
Prstamo bancario
9%
30%
CCPP
Inflacin
Riesgo
Total costo
2.7%
6.2%
4.5%
5%
15.7%
TIR
9.5% (22.57)
Anlisis de sensibilidad