UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

DIPLOMADO ALTA DIRECCIN

CORTE DE CAJA
Y
CAJA CHICA
Jos Antonio Aguilar Villalpando
CORTE DE CAJA
El sistema realiza un control interno de todas
las entradas y salidas de efectivo del sistema
No hay una pantalla que nos indique el corte.
Nos auxiliamos de la opcin
Recoleccinpara realizar el corte y verificar
efectivo de cajero.
CORTE DE CAJA
NUMERARIO

SOBRANTE FALTANTE
Faltante
Se busca en
movimientos
pendientes, en
especial pago de
empeos
Verifica multi-caja
Revisar fsicamente
boletas de pago para
confirmar
Transmitir operacin
faltante
Sobrante
Se debe verificar las dotaciones
Operaciones no procesadas (como ventas)
Operaciones con Terminal Punto de Venta
CAJA CHICA


Relacionar el efectivo
fsico
Anotar todas las
solicitudes de
reposicin Gastos,
asi como facturas y
vales

Puntos de Control


Verificar ltimo correo de reembolso de
caja chicas.
GLOSARIO
RECOLECCIN: Retiro de efectivo de caja.
DOTACIN: Entrega de efectivo en caja
NUMERARIO: Desglose de efectivo ordenado
por denominacin.
TERMINAL PUNTO DE VENTA: Dispositivo que
permite cobros con tarjeta
REEMBOLSO: Devolucin de importes
gastados de la caja chica, previa comprobacin