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Trabajo Final de Grupo Escenario Skanska 14 08 10 PDF
Trabajo Final de Grupo Escenario Skanska 14 08 10 PDF
Villarreal
Maestra: Gerencia de Proyectos en Ingeniera
Curso:
Gestin Empresarial
Trabajo:
Integrantes:
Ing. Ku Navarro Edgar Alan
Ing. Paredes Delgado Juan
Ing. Sobrevilla Ricci Jorge Humberto
Ing.Zelada Cueto Rubn ngel
Visin
El grupo Skanska es uno de los grupos de construccin y servicios ms grandes del
mundo, con presencia en Europa, Estados Unidos y Amrica Latina.
Su reconocido prestigio internacional, sumado a su trayectoria de ms de 130 aos, lo
posicionan como un referente indiscutido en servicios de construccin, desarrollo de
proyectos comerciales y residenciales y desarrollo de infraestructura mediante
asociaciones pblico-privadas. En Skanska se focalizan en encontrar soluciones
innovadoras trabajando cerca de sus clientes, combinando experiencia internacional con
presencia local. En Skanska actan como una compaa local con fortaleza global.
Fundada en 1887, estableci sus primeras operaciones internacionales alrededor de
1897. Hoy, 60.000 empleados participan activamente de la seleccin de mercados locales
en Europa, Estados Unidos y Latinoamrica. Contando en su desarrollo actual con:
4.000 clientes
60.000 empleados
17.000 millones de dlares anuales
12.000 Proyectos en ejecucin en 18 pases
Misin
Nuestros objetivos financieros reflejan la ambicin de superar la norma de la industria.
En cada uno de nuestros mercados geogrficos y segmentos especficos establecimos lo
que llamamos metas de superacin permanente (outperform). Sumndose a las metas
financieras, tambin adoptamos metas cualitativas. Estas metas estn representadas en
la visin de Skanska denominada Cinco Ceros:
Cero prdidas: las prdidas destruyen la rentabilidad y la relacin con el cliente
Cero accidentes: muestra nuestro fuerte compromiso con la seguridad de nuestros
colaboradores, subcontratados, proveedores y pblico en general. La seguridad del
equipo se traslada a su nivel de productividad.
Las metas cualitativas, expresadas en los cinco ceros, reflejan nuestros valores. Los
cinco ceros, as como las metas de superacin financiera tambin sientan las bases para
los sistemas de incentivos en los diferentes niveles de Skanska.
Skanska Latinoamrica
Tiene ms de 60 aos de experiencia en Amrica Latina.
Su actividad se centra en el diseo, construccin, puesta en marcha, operacin y
mantenimiento de proyectos de variada complejidad y tamao. Esta ejecucin de
proyectos integrados, que involucra todas las etapas, desde el diseo hasta la operacin
y el mantenimiento, ha permitido diferenciarnos de la competencia y ofrecer a sus
Clientes propuestas de valor agregado. Para ello, combina, en delicado equilibrio, sus
capacidades humanas, organizativas, tecnolgicas y financieras.
Lder en la regin, Skanska desarrolla obras de gran envergadura y son responsables de
proyectos de referencia en los mercados de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile,
Mxico, Per, Venezuela y Puerto Rico. Contando en su desarrollo actual con:
10.000 empleados
640 millones de dlares en ventas
110 proyectos en ejecucin
Construccin:
Es la lnea de negocios ms amplia de Skanska Latinoamrica. Se dedica,
principalmente, a la construccin de edificios, construccin civil pesada, montaje
electromecnico. Tambin realiza proyectos para las otras 3 lneas de negocios que son:
Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo de proyectos residenciales y Desarrollo de
proyectos regionales.
gas residual seco, apto para su transporte. Este gas seco se comprime para
entregar al gasoducto que abastece la ciudad de Lima, y su exceso se reinyecta
en los mismos reservorios de produccin del yacimiento. Se cuenta para ello con
una planta de turbo compresin de 60.000 HP de potencia. Los lquidos se
procesan en un sistema de estabilizacin de condensado y se transportan
porpoliducto hacia la ciudad de Pisco, donde se fraccionan para su exportacin y
distribucin local como gas licuado de petrleo. Valor del Contrato USD 45.00 M
entre 2003 y 2004.
Minera: Servicios destinados a proyectos de infraestructura minera e instalaciones de
produccin.
En Argentina, Proyecto minero Bajo La Alumbrera
Skanska LA ha realizado los servicios de EPCM/EPC en asociacin con Fluor
Daniel Inc. El proyecto contempla la construccin de las instalaciones de
infraestructura necesaria para la explotacin del yacimiento minero de cobre y oro
de Bajo La Alumbrera a travs del procesamiento diario de 80000 Tn de material.
Las obras civiles en ejecucin son: edificio de trituracin, cintas transportadoras,
edificio de molienda y flotacin (concentrador), sala de refinamiento de oro,
campamento permanente (talleres-oficinas, etc); caminos (pista aterrizaje y
servicios). Valor del Contrato USD 1.20 M entre 1995 y 1997.
En Per, Sulfuros Primarios Mina Cerro Verde.
El Proyecto Sulfuros Primarios Cerro Verde, gerenciado por Fluor Daniel, tiene
como objetivo aumentar la capacidad de produccin de 90.000 TM/ao de
ctodos de cobre a un promedio de 290.000 TM/ao de cobre fino. Como parte
de este proyecto, Skanska fue contratada para la ejecucin de las siguientes
obras: Depsito de Relaves, Bases de Concreto, Sistema de Toma de Agua,
Obras civiles y obras electromecnicas. Valor del Contrato USD 9.00 M entre
2005 y 2006.
Plantas Industriales: El diseo y la construccin de las instalaciones y plantas
contemplan la visin no slo del constructor, sino tambin del operador y el
responsable del mantenimiento.
En Brasil, Construccin de unidad de produccin de propeno en Refinera Getlio
Vargas (REPAR)
Skanska en consorcio con Engevix fue contratada para realizar la unidad de
propeno localizada en la Refinera Presidente Getulio Vargas-REPAR, propiedad
de Petrobras.
Alcance de los trabajos: consolidacin del proyecto bsico y del proyecto de
ejecucin, suministro parcial de equipamientos, instrumentos y materiales, infraestructura general de obradores, servicios de construccin civil y montaje
electromecnico de unidades de propeno, unidades de tratamiento DEA/TCR,
Las zonas de trabajo son tres: La primera y principal es en el patio de estanca del
tanque que se encuentra en mantenimiento general. La segunda es la ubicada en
el sector de los equipos de Proceso / Energa y la tercera es en el rea asignada
para taller del contratista.
2.
3.
Lavado
b.
c.
d.
e.
f.
g.
lneas
elctricas,
AIB,
instrumentacin
electrnica
Servicios
Para el desarrollo del presente caso se analiza la presencia de Skanska del Per
mediante su divisin de Servicios de O & M (Servicios de Operacin y Mantenimiento)
que ingresa a este rubro mediante un contrato firmado con una Refinera Local en
Diciembre de 2007 con una vigencia de 3 aos, cuya prestacin de servicios se iniciar a
partir de Marzo de 2008 y sujeta a las siguientes condiciones mnimas:
I.
II.
El Contratante garantiza una carga mnima mensual equivalente al 70% del monto
del contrato prorrateado en 36 meses.
III.
10
Periodo
N Ordenes
Trabajo
mar-08
Precio
promedio por
orden de
trabajo S/.
164,630.01
54,876.67
Valorizacin del
servicio S/.
Gastos del
servicio S/.
Margen %
Reconocimiento
del diferencial
150,674.52
9.26
0.00
abr-08
35
151,484.91
4,328.14
136,311.43
11.13
0.00
may-08
43
121,726.35
2,830.85
115,329.48
5.55
0.00
jun-08
41
201,917.68
4,924.82
148,468.55
36.00
0.00
jul-08
35
125,756.75
3,593.05
147,477.53
-14.73
0.00
ago-08
38
105,069.32
2,764.98
96,352.13
9.05
0.00
sep-08
54
49,506.37
916.78
72,585.76
-31.80
-47,715.85
oct-08
80
33,839.90
423.00
70,484.60
-51.99
-63,382.32
nov-08
72
68,752.13
954.89
66,787.33
2.94
-28,470.09
dic-08
80
55,087.00
688.59
55,001.12
0.16
-42,135.22
ene-09
45
33,882.05
752.93
54,783.12
-38.15
-63,340.17
feb-09
15
23,711.77
1,580.78
53,423.11
-55.62
-73,510.45
mar-09
17
53,769.41
3,162.91
54,734.87
-1.76
-43,452.81
82,546.54
3.58
-11,721.39
abr-09
15
85,500.83
5,700.06
may-09
23
101,000.00
4,391.30
98,564.34
2.47
0.00
jun-09
28
245,000.18
8,750.01
227,764.11
7.57
0.00
jul-09
13
98,885.15
7,606.55
84,564.99
16.93
0.00
ago-09
11
123,234.03
11,203.09
108,321.44
13.77
0.00
sep-09
21
99,821.13
4,753.39
85,659.49
16.53
0.00
oct-09
18
115,000.32
6,388.91
106,832.73
7.65
0.00
nov-09
13
99,435.12
7,648.86
78,546.27
26.59
0.00
dic-09
15
150,450.00
10,030.00
141,259.51
6.51
0.00
ene-10
19
99,846.74
5,255.09
74,376.10
34.25
0.00
feb-10
18
135,550.00
7,530.56
123,981.47
9.33
0.00
mar-10
10
101,321.94
10,132.19
80,231.77
26.29
0.00
abr-10
20
103,346.84
5,167.34
82,453.12
25.34
0.00
may-10
14
102,231.15
7,302.23
80,641.25
26.77
0.00
jun-10
14
99,384.54
7,098.90
82,653.96
20.24
0.00
165,965.87
13,830.49
147,239.88
12.72
0.00
jul-10
12
Total
3,115,107.49
11
Personal Especialista
El servicio cuenta en promedio con 12 operarios por mes distribuidos de la siguiente
manera.
06 ayudantes
02 arenadores / pintores
04 tolveros
01 lder de CSMA
Almacenes.
Cuenta con 03 administrativos, un jefe de almacenes, un personal para despacho de
material, una secretaria de reporte de ingreso y egreso de materiales y consumibles
(registro de materiales en Oracle)
12
Resumen
Tenemos en general en promedio mensual, para una estructura de carga mnima:
13 personales administrativo
12 personales obreros
Clientes:
Las prestaciones de Skanska le permiten brindar soluciones en los mercados de petrleo
& gas, energa e infraestructura, en varios pases de Amrica Latina.
Su cartera de clientes est constituida por las empresas operadoras petroleras y
gasferas ms importantes del mundo, empresas prestadoras de servicios elctricos con
concesiones en Amrica Latina, empresas mineras de reconocido prestigio internacional,
as como empresas concesionarias de servicios pblicos que requieren la ejecucin de
grandes obras de infraestructura para prestar sus respectivos servicios.
La amplia gama de servicios de construccin y desarrollo de proyectos que prestan en
nuestros mercados de actuacin son: diseo, provisin de materiales y equipos,
construccin, puesta en marcha, operacin & mantenimiento incluyendo servicios
medioambientales.
Los servicios que ofrece, sumado a su condicin de empresa transnacional con fuertes
races locales, le permiten mantener excelentes relaciones de largo plazo con sus
clientes. El alto expertise de su management y recursos, junto con la aplicacin de altos
13
Cliente
Descripcin
Ao
Monto (M
U$D)
Argentina
1996
1999
110.00
220.00
12.50
45.00
197.00
28.60
2007
abastecimiento,
2009
construccin
acondicionamiento
testeo,
montaje,
pre-operacin
2005
2006
Brasil
Construccin
(Ductos):
Flowlines,
Bloque
88,
2002
Camisea
2003
2006
2008
Argentina
Argentina
2007
2008
2006
Unidad
de
Separacin
Primaria
11.50
Unidad
Argentina
Per
Brasil
2003
2004
1995
Alumbrera
1997
2005
Cerro Verde
2006
2007
2009
45.00
1.20
9.00
109.00
41.20
14.90
2003
Recuperacin
Alberto
2006
2004
2006
de
Azufre,
Refinera
Pasqualini (REFAP)
Brasil
14
Venezuela
2006
7.10
Instalaciones La Concepcin
Venezuela
Argentina
Per
2003
18.40
2006
2006
55.00
2011
2007
0.251
2005
2.20
15
Skanska es un grupo sueco dedicado a la construccin del cual es una de las empresas
lderes a nivel mundial que debe su crecimiento a su poltica descentralizada
desarrollando compaa locales con fortalezas globales. Tambin por el desarrollo
corporativo Skanska se dedica a las labores de Operacin y Mantenimiento mediante
Servicios de O & M.
Servicios de O & M firma un contrato con la Refinera en mencin por un monto de
5000,000 de Dlares durante tres aos en la que se obliga a prestar servicios de:
Arenado y pintado de tanques
Mantenimiento, reparacin de pintura a estructuras varias
II.
El Contratante garantiza una carga mnima mensual equivalente al 70% del monto
del contrato prorrateado en 36 meses.
III.
16
mundial, generando que en el 2009 que casi todas las economas se retraigan y no exista
crecimiento sino al contrario retraccin. Fruto de ello el crecimiento del PBI del 2009 baja
ostensiblemente, pues la demanda mundial baja y con ello la demanda de metales.
En el ao 2008 el PBI del Per tuvo un crecimiento de 9.8%, el mismo que cae a 0.9%
para el ao 2009. Esta disminucin en el crecimiento del PBI provoca un menor volumen
de rdenes de trabajo y consiguientemente una menor valorizacin que se torna crtica en
Febrero, Marzo y Abril del 2009. Y despus de manera puntual en los siguientes meses de
Julio, Noviembre del 2009, Marzo, Mayo y Junio de 2010.
En los meses en los que debi existir compensacin de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato no hubo tal hacia Servicios de O & M, provocando que sus
estados contables sean negativos.
La Refinera al bajar su oferta de trabajos ha provocado que las otras 3 pequeas
empresas no continen prestando ningn servicio desde el 2009.
En referencia a Servicios de O & M al no contar con las cuotas mnimas aseguradas ha
provocado que personal comprometido no labore
en su totalidad provocando
Para revertir el crtico escenario actual se invoca la parte 2 numeral 4 del contrato de la
referencia que dice: RELAPASA garantiza una carga mnima mensual equivalente al 70%
del monto del contrato prorrateado en 24 meses. Se reconocer el diferencial para honrar
solo la carga mnima
A continuacin exponemos las razones que sustentan nuestro pedido:
17
En el cuadro comparativo de barras los montos valorizados por mes versus el tiempo
250000
200000
150000
Valorizacin
100000
carga minima
50000
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Dic-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Ago-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Abr-08
Mar-08
Donde apreciamos que a partir del mes de Septiembre la valorizacin est por debajo de la
carga mnima siendo este un indicativo de que Skanska est trabajando en perdida debido
18
a que sus costos administrativos estn por debajo de la carga mnima del mencionado
contrato.
Posicin de la Refinera:
Skanska mes a mes enviaba comunicados para reconocimiento por parte de Refinera del
diferencial de carga mnima que es el monto con el cual aseguraba se cubri los costos
mnimos y se aseguraba un margen aceptable considerando la coyuntura.
La refinera en principio sustento el no pago en lo siguiente:
Meses donde se valorizo montos hasta ms de dos veces superiores que segn
su posicin equivalan o promediaban con los meses bajos
Un amplio backlog de ordenes menores
19
GESTION AMBIENTAL
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
20
21
Efluentes industriales
Efluentes domsticos
Generacin de residuos
Residuos comerciales
GESTION AMBIENTAL
inspecciones peridicas
inspecciones peridicas
inspecciones peridicas
Control de solventes y pinturas
Si existieran incluirlos
correspondiente
Uso de baos porttiles
en
la
red
Vertido de slidos
Lixiviados
Gestin de recursos naturales
Uso del agua
Uso del suelo
FORMACIN Y CAPACITACIN
Establecer un programa continuo de formacin y
capacitacin para los trabajadores
Elaborar un registro de asistencia a las charlas de
formacin y capacitacin.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Establecer planes de contingencia detallados para
cada actividad que pueda generar una emergencia
o poner en riesgo el medio ambiente
22
I.
ANALISIS DE ENTORNOS:FODA
Fuerzas - F
1 La corporacin se ha expandido y
lo sigue haciendo a travs de
empresas de capitales propios,
mixtos y otras alianzas
2 El objetivo fundamental de la
empresa es la satisfaccin total del
cliente a travs de calidad, rapidez,
tecnologa y trabajo en equipo
3 Es un lder mundial en la
prestacin de servicios en petrleo
y gas
4 El alto nivel de descentralizacin le
permite expandirse rpidamente
5 Alta calificacin del personal
tcnico
6 Comunicacin
Debilidades - D
1 Estructura organizacional menos
flexible que la competencia
7 Conocimiento de la competencia
Oportunidades - O
1 Posibilidad de establecer alianzas
estratgicas
2 Diversificacin en los servicios
3 Ampliacin del mercado
4 Adquisicin de otras empresas
Amenazas - A
1 La continuidad de la crisis
econmica provoca una baja en la
demanda de los productos
2 Medidas impositivas que tome la
autoridad
3 Reestructuracin de la economa
como resultado de la apertura de
fronteras
4 Devaluacin de la moneda
5 Escasez de mano de obra
especializada
6 Planes desconocidos de la
competencia internacional
7 Escasez de insumos
ESTRATEGIAS - FO
Actualmente es el nico proveedor
de los servicios dada la tecnologa
existente y fortaleza econmica
entonces ampliar la presencia en
el mercado con mas servicios y
adquirir empresas
ESTRATEGIAS - FA
ESTRATEGIAS - DO
Buscar alianzas estratgicas para
desarrollar trabajos de menor
envergadura y reducir la sub
utilizacin de los equipos.
ESTRATEGIAS - DA
23
II.
ANALISIS DE VALOR
Servicios de O & M tiene como metas cualitativas, expresada en lo bsqueda de los cinco
ceros, para lograr las metas de superacin financiera el desarrollo de:
Cero prdidas: las prdidas destruyen la rentabilidad y la relacin con el cliente. En
nuestro caso particular reducir al mximo las horas muertas as como la infrautilizacin
de la maquinaria en planta para ello fomentar que se cumpla la programacin
anticipada de actividades equilibrando los procesos en trminos de tiempo y
produccin. La parte legal debe acentuar los mecanismos para el cumplimiento estricto
del acuerdo de partes Contrato en bsqueda del beneficio mutuo.
Cero accidentes: Velar por el cumplimiento irrestricto de la Ley General de Salud (Ley
N 26842 donde se establece que la proteccin de la salud es de inters pblico, que es
un derecho irrenunciable y a su vez, que el ejercicio de libertad de trabajo, empresa,
comercio e industria, se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la Ley en
resguardo de la salud pblica), Manual de Salud Ocupacional (R.M. N 5102005/MINSA que proporciona un instrumento de gestin que contiene informacin
tcnico-normativa para realizar las actividades de salud ocupacional, beneficiando a la
poblacin trabajadora del pas) entre otras. En Seguridad con el Decreto Supremo N
009-2005-TR sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo as como lo
especificado dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones que cuenta con la
Norma G.050 Seguridad durante la Construccin (especifica las consideraciones
mnimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de
construccin civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, incluido
cualquier proceso de demolicin, refaccin o remodelacin) en lo aplicable.
Cero Incidentes Ambientales: Sin ser un factor limitante cumplir con Ley General del
Ambiente (Ley N 28611), Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto
Ambiental (Ley N 27446), Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin
del Impacto Ambiental (D.S. N 019-2009- MINAM), Ley General de Residuos Slidos
(Ley N 27314), Reglamento de Ley General de Residuos Slidos (D.S. N 057-2004PCM) entre otras con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente en cada
proyecto ejecutado.
Cero faltas de tica: Seguir nuestro compromiso absoluto con nuestro Cdigo de
Conducta muestra tolerancia cero a cualquier falta o hecho de corrupcin.
Cero defectos, con el doble objetivo de mejorar el resultado final e incrementando la
satisfaccin del cliente optimizando la gestin de la calidad (control, inspeccin y
prevencin) a todos los niveles y fases.
24
III.
ANALISIS DE TENDENCIAS:
ESTUDIO FINANCIERO
Escenario Realista:
Se tiene la historia de gastos e ingresos
CASO REALISTA
Aporte Inicial
-75,000.00
Mes
Utilidad Neta
Tasa Costo
15%
1.1715% mensual
6,253.30
1.01
6,180.89
7,105.90
1.02
6,942.29
962.27
1.04
929.23
33,898.85
1.05
32,355.82
-26,742.98
1.06
-25,230.10
2,586.49
1.07
2,411.92
-28,101.59
1.08
-25,901.43
-41,666.90
1.10
-37,959.98
-3,057.40
1.11
-2,753.14
10
-4,936.32
1.12
-4,393.61
11
-25,923.27
1.14
-22,806.05
12
-34,733.54
1.15
-30,203.08
13
-5,987.66
1.16
-5,146.37
14
-2,067.91
1.18
-1,756.78
15
-2,586.54
1.19
-2,171.94
16
8,549.71
1.20
7,096.12
17
-563.43
1.22
-462.22
18
6,923.27
1.23
5,613.90
19
299.82
1.25
240.30
20
2,201.77
1.26
1,744.25
21
3,692.25
1.28
2,891.15
22
2,917.80
1.29
2,258.27
23
5,776.35
1.31
4,418.92
anual
25
24
4,582.43
1.32
3,464.98
25
2,163.80
1.34
1,617.20
26
2,292.36
1.35
1,693.44
27
2,575.10
1.37
1,880.28
28
4,041.77
1.39
2,917.04
29
9,592.65
1.40
6,843.09
30
4041.765
1.42
2,849.88
31
9592.653
1.43
6,685.53
32
4041.765
1.45
2,784.26
33
9592.653
1.47
6,531.60
34
4041.765
1.49
2,720.16
35
9592.653
1.50
6,381.21
36
4041.765
1.52
2,657.53
VPN
-111,675.45
Del anlisis se evidencia que para una inversin inicial de U$ 75,000 dlares a una tasa anual
del 15% las prdidas se han incrementado en U$ 36,675.45 dlares, no se recupera la inversin
inicial. Hay que entrar a conciliacin y/o arbitraje o Litigio legal.
Escenario Realista I:
Se tiene la historia de gastos e ingresos
26
CASO REALISTA I
Aporte Inicial
-75,000.00
Mes
Utilidad Neta
Tasa Costo
15%
1.1715% mensual
6,253.30
1.01
6,180.89
7,105.90
1.02
6,942.29
962.27
1.04
929.23
33,898.85
1.05
32,355.82
-26,742.98
1.06
-25,230.10
2,586.49
1.07
2,411.92
-28,101.59
1.08
-25,901.43
-41,666.90
1.10
-37,959.98
-3,057.40
1.11
-2,753.14
10
-4,936.32
1.12
-4,393.61
11
-25,923.27
1.14
-22,806.05
12
27,143.84
1.15
23,603.34
13
26,225.61
1.16
22,540.81
14
6,757.44
1.18
5,740.74
15
-2,586.54
1.19
-2,171.94
16
8,549.71
1.20
7,096.12
17
5,344.52
1.22
4,384.50
18
6,923.27
1.23
5,613.90
19
299.82
1.25
240.30
20
2,201.77
1.26
1,744.25
21
9,557.63
1.28
7,483.91
22
2,917.80
1.29
2,258.27
23
5,776.35
1.31
4,418.92
24
4,582.43
1.32
3,464.98
25
8,377.78
1.34
6,261.45
26
2,292.36
1.35
1,693.44
27
8,091.14
1.37
5,907.99
28
6,682.24
1.39
4,822.74
29
9,592.65
1.40
6,843.09
30
4041.765
1.42
2,849.88
31
9592.653
1.43
6,685.53
32
4041.765
1.45
2,784.26
33
9592.653
1.47
6,531.60
34
4041.765
1.49
2,720.16
35
9592.653
1.50
6,381.21
36
4041.765
1.52
2,657.53
VPN
anual
-2,667.19
Del anlisis se evidencia que para una inversin inicial de U$ 75,000 dlares a una tasa anual
del 15% las prdidas llegan a un monto U$ -2,667.19 dlares, se recupera la inversin inicial.
Hay que entrar a conciliacin y/o arbitraje o Litigio legal.
27
Escenario Optimista:
Se tiene la historia de gastos e ingresos
28
CASO OPTIMISTA
Aporte Inicial
-75,000.00
Mes
Utilidad Neta
Tasa Costo
15%
1.1715% mensual
6,253.30
1.01
6,180.89
7,105.90
1.02
6,942.29
962.27
1.04
929.23
33,898.85
1.05
32,355.82
-26,742.98
1.06
-25,230.10
2,586.49
1.07
2,411.92
-28,101.59
1.08
-25,901.43
-41,666.90
1.10
-37,959.98
-3,057.40
1.11
-2,753.14
10
-4,936.32
1.12
-4,393.61
11
-25,923.27
1.14
-22,806.05
12
27,143.84
1.15
23,603.34
13
26,225.61
1.16
22,540.81
14
6,757.44
1.18
5,740.74
15
-2,586.54
1.19
-2,171.94
16
8,549.71
1.20
7,096.12
17
5,344.52
1.22
4,384.50
18
6,923.27
1.23
5,613.90
19
299.82
1.25
240.30
20
2,201.77
1.26
1,744.25
21
9,557.63
1.28
7,483.91
22
2,917.80
1.29
2,258.27
23
5,776.35
1.31
4,418.92
24
4,582.43
1.32
3,464.98
25
8,377.78
1.34
6,261.45
26
2,292.36
1.35
1,693.44
27
8,091.14
1.37
5,907.99
28
6,682.24
1.39
4,822.74
29
9,592.65
1.40
6,843.09
30
51,659.90
1.42
36,425.78
31
51,659.90
1.43
36,004.00
32
51,659.90
1.45
35,587.10
33
51,659.90
1.47
35,175.03
34
51,659.90
1.49
34,767.73
35
51,659.90
1.50
34,365.14
36
51,659.90
1.52
33,967.22
VPN
anual
213,014.64
Del anlisis se evidencia que para una inversin inicial de U$ 75,000 dlares a una tasa anual
del 15% se recupera la inversin inicial y hay una utilidad de U$ 213,014.64 dlares.
29
Escenario Pesimista:
Se tiene la historia de gastos e ingresos
30
CASO PESIMISTA
Aporte Inicial
-75,000.00
Mes
Utilidad Neta
Tasa Costo
15%
anual
1.1715% mensual
6,253.30
1.01
6,180.89
7,105.90
1.02
6,942.29
962.27
1.04
929.23
33,898.85
1.05
32,355.82
-26,742.98
1.06
-25,230.10
2,586.49
1.07
2,411.92
-28,101.59
1.08
-25,901.43
-41,666.90
1.10
-37,959.98
-3,057.40
1.11
-2,753.14
10
-4,936.32
1.12
-4,393.61
11
-25,923.27
1.14
-22,806.05
12
-34,733.54
1.15
-30,203.08
13
-5,987.66
1.16
-5,146.37
14
-2,067.91
1.18
-1,756.78
15
-2,586.54
1.19
-2,171.94
16
8,549.71
1.20
7,096.12
17
-563.43
1.22
-462.22
18
6,923.27
1.23
5,613.90
19
299.82
1.25
240.30
20
2,201.77
1.26
1,744.25
21
3,692.25
1.28
2,891.15
22
2,917.80
1.29
2,258.27
23
5,776.35
1.31
4,418.92
24
4,582.43
1.32
3,464.98
25
2,163.80
1.34
1,617.20
26
2,292.36
1.35
1,693.44
27
2,575.10
1.37
1,880.28
28
4,041.77
1.39
2,917.04
29
9,592.65
1.40
6,843.09
30
4,041.77
1.42
2,849.88
31
32
33
34
35
36
VPN
-139,435.74
Del anlisis se evidencia que para una inversin inicial de U$ 75,000 dlares a una tasa anual
del 15% las prdidas se han incrementado en U$ 64,435.74 dlares, no se recupera la inversin
31
inicial. Hay que iniciar acciones legales por daos y perjuicio dado el incumplimiento del
contrato.
IV.
ANALISIS FUNCIONAL
La seleccin del personal como instrumento bsico para el desempeo eficiente de Servicios
de O & M permite que ante un eventual incremento de labores a un ritmo intenso se pueda
contar con personal idneo en la labor asignada.
Se adjunta en cuadro anexo la estructura seguida en el anlisis funcional para este
objetivo(para mayor detalle ver hipervnculo Anlisis funcional.jpg )
32
33
Plan de Mejoras
Para la mejora de los aspectos negativos internos y externos son las debilidades y Amenazas
respectivamente que vimos en el punto anterior, se propone un plan de mejoras que consiste en
lo siguiente:
a. Especializacin
b. Productividad
34
35
CONCLUSIONES
I.
Luego de haber estudiado cada uno de los cuatro escenarios proyectados, se considera
que el escenario realista es el que tiene la probabilidad ms alta de ocurrir. Este escenario
se considera conservador ya que no considera el incremento de la demanda en la
produccin de la Refinera (Recuperacin econmica global) con lo que los valores
supuestos para lo ofertado en los ltimos 7 meses es muy probablemente inferior.
II.
Se obtuvo un Valor Presente Neto (VPN) de U$ -2,667.19 dlares, prdida total por todo el
ejercicio quedando la conciliacin por el saldo ya que se ha facturado sobre U$
3901,047.55 dlares quedando un saldo por ejecutar por U$ 1098,952.45.
III.
IV.
V.
Dado que las refineras(VER ANEXO II) en el pas tienen muchos aos de funcionamiento
requerirn de manera constante y permanente labores de operacin y mantenimiento por lo
que es recomendable que Servicios de O & M busque la conciliacin antes de litigar por
daos y perjuicios por incumplimiento de contrato por la Refinera A.
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
I.
II.
III.
Mejorar la calidad del aire ya que tiene implicancias de tipo estructural y operativo. Se
sugiere vigilar la prevalencia de enfermedades pulmonares, instalar una red de monitoreo
de la calidad del aire que entregue informes en tiempo real.
IV.
V.
Cumplir con la normatividad vigente sobre seguridad industrial y los riesgos de salud.
VI.
36
ANEXOS
37
ANEXO I:
I.
II.
III.
IV.
V.
Los principales riesgos que podran desviar a la tasa de inflacin del escenario base en el
horizonte de proyeccin son:
Deterioro del entorno internacional. El escenario base considera que la actividad
38
Escenario Internacional:
1. En lo que va del ao, las principales economas desarrolladas (Estados Unidos, Japn y
Alemania) y las economas emergentes (China e India, en particular) han tenido una
evolucin positiva incluso mejor a lo previsto.
2. El nivel de actividad de las economas desarrolladas se habra expandido a una tasa
anualizada de 3,0 por ciento, a pesar del impacto de un invierno ms severo en el
hemisferio norte. Para las economas emergentes, la tasa habra alcanzado el 7,6 por
ciento, destacando el dinamismo de China e India.
3. El comercio internacional continu recuperndose. En trminos de valor, el comercio
mundial, que se contrajo 23 por ciento en 2009, se viene recuperando a tasas cercanas a
25 por ciento anual, aunque an sin alcanzar los niveles previos a la crisis. Si bien parte de
la mejora se explica por el incremento en el precio de los commodities de los primeros
meses, tambin se han observado incrementos en volmenes; esto ltimo explica el
crecimiento de las economas del sudeste de Asia y tambin de otras economas con fuerte
sesgo exportador como Alemania y Japn. Destaca la recuperacin de pases exportadores
de petrleo como los de Medio Oriente y Rusia.
4. El crecimiento del PBI mundial ha sido revisado al alza, desde 3,5 a 4,0 por ciento para
2010. Para el ao 2011 y 2012 la tasa de crecimiento sera de aproximadamente 4 por
ciento, menor a la observada en los aos previos a la crisis internacional.
5. A este panorama positivo se contrapone la situacin fiscal de algunas economas de la
Eurozona.
Los
elevados
requerimientos
financieros
de
Grecia
aumentaron
39
40
apreciacin del yen, la mayor entre las monedas de economas desarrolladas. Por su parte,
el crecimiento de la inversin tambin se ve limitado por el exceso de capacidad instalada.
10. De los Commodities:
Cobre: Entre enero y abril de 2010 el precio de cobre aument 12 por ciento (en 2009
creci 127 por ciento) llegando a ubicarse en un promedio de US$/lb. 3,53. Ello fue
reflejo de la creciente demanda de economas emergentes como China, de las
restricciones de oferta de los principales productores (huelgas, problemas tcnicos y
terremoto en Chile), as como de las renovadas expectativas de crecimiento mundial,
tal como lo muestran los indicadores de actividad. Sin embargo, en mayo, los mercados
registraron prdidas debido a la situacin financiera en Europa. As, en mayo, el precio
del cobre se ubic en un nivel promedio de US$/lb. 3,14 similar nivel al de diciembre
2009. Se estima que en el segundo semestre de 2010 la demanda de cobre recupere el
dinamismo en lnea con las proyecciones de crecimiento de los sectores construccin e
industria de diversas regiones.
Zinc: La cotizacin del zinc registr un comportamiento similar a la cotizacin del cobre.
Luego de subir casi 120 por ciento en 2009, el precio se elev ligeramente entre enero
y abril para posteriormente caer en mayo debido a la turbulencia en los mercados
financieros. El precio lleg a un promedio de US$/lb. 108 en abril y disminuy a US$/lb.
92 en mayo. Luego de haber cado en casi todas las regiones, la demanda por zinc se
recuperara en 2010; en particular en Europa, donde cay 25 por ciento durante 2009, y
en China, donde continan en marcha grandes proyectos de infraestructura y donde se
estima que el sector automotor recobrar su dinamismo.
Oro: La cotizacin de oro registr entre enero y mayo de este ao un aumento de 6 por
ciento llegando a ubicarse en un nivel promedio de US$/oz.tr. 1 202 en mayo. A
diferencia de otros commodities, el oro tuvo una tendencia al alza durante mayo debido
a su demanda como activo de refugio y reserva de valor en una coyuntura de
incertidumbre financiera. El 13 de mayo el precio del oro lleg a un nivel rcord de
US$/oz.tr. 1 240 debido a los eventos en Grecia y al posible contagio a otros pases de
Europa. Con ello, la demanda de oro por parte de los inversionistas (posiciones no
comerciales) subi ms de 20 por ciento durante mayo. En lo que va de junio, el precio
ha registrado un promedio de US$/oz.tr. 1 225 (un nuevo mximo se registr el 8 de
junio: US$/oz.tr. 1 247). Se estima que el precio del oro frenara su tendencia al alza en
la medida que se vaya disipando la incertidumbre sobre la situacin fiscal y financiera
de los pases europeos afectados y consolidando la recuperacin econmica mundial.
El anuncio del FMI de poner a disposicin 120 TM de oro de sus reservas durante 2010
ayudara a dicha correccin.
Petrleo: Luego de acumular un incremento de 80 por ciento en 2009, el precio del
petrleo subi 13 por ciento entre enero y abril de este ao llegando a cotizar en
US$/bl. 81 (promedio de abril). Ello se produjo en un contexto de expectativas de
recuperacin de la demanda mundial, restricciones de produccin y problemas
41
42
exportaciones no tradicionales.
Las tasas de crecimiento de las exportaciones en los aos siguientes seran mayores que
las previstas para 2010, proyectndose para el ao 2012 un aumento en los volmenes de
productos tradicionales asociado a las exportaciones de cobre resultantes de las
ampliaciones de Antamina y Toquepala y al inicio de operaciones de Minas Justa. Las
exportaciones no tradicionales continuaran recuperndose en los aos 2011 y 2012, en
lnea con las previsiones de recuperacin de la economa mundial, destacando los
productos agropecuarios. Esta tendencia positiva sera reforzada por los acuerdos
comerciales firmados con otros pases.
13. La evolucin de las importaciones est ligada al comportamiento del PBI. Para el ao 2010,
se espera una recuperacin del volumen de importaciones a una tasa ms elevada que la
prevista en el Reporte previo, considerando un mayor ritmo de crecimiento de la economa,
consistente con el comportamiento del consumo privado y la inversin privada. En los aos
2011 y 2012, el crecimiento de las importaciones se moderara gradualmente,
aproximndose a tasas cercanas al crecimiento del producto. En dichos aos, el mayor
dinamismo se observara en las importaciones de bienes capital, como consecuencia de la
ejecucin de la fase de construccin de importantes proyectos de inversin.
14. Para 2010 se proyecta que la cuenta financiera del sector privado registrara un flujo neto
positivo (US$ 5 024 millones). El financiamiento de proyectos de inversin ser el principal
motor de la entrada de capitales a travs de sus dos componentes principales (IDE y
prstamos de largo plazo). Estas inversiones estaran principalmente concentradas en el
sector minero e hidrocarburos, y en menor medida, en infraestructura y electricidad. En
2011 y 2012 se mantendra la tendencia de flujos netos positivos de capitales (US$ 4 232
millones y US$ 5 335 millones, respectivamente). En estos aos continuara el incremento
de los proyectos de inversin privada en consonancia con la mayor dinmica de la actividad
econmica. Adems, recursos externos disponibles debido a la recuperacin econmica
mundial permitiran la recuperacin de la importancia de aportes de capital como medio de
inversin extranjera.
15. Por otro lado, al cierre de mayo el nivel de reservas internacionales ascendi a US$ 35 mil
millones, equivalente al 28 por ciento del PBI de 2009, nivel que constituye un resguardo
importante ante contingencias internacionales adversas en el proceso de recuperacin
global.
43
2010
2011
2012
PBI
137457
145704
154446
6.60 %
6.00 %
6.00 %
Poblacin
29.96
30.36
30.77
4588
4800
5019
Inflacin
2.0 a 2.5
1.5 a 2.5
1.5 a 2.5
Total de Exportaciones
33162
34767
37820
Total de Importaciones
26474
29689
33116
Reservas Internacionales
33135
1,765
1,969
2494
2716
2985
Tipo de Cambio
2.80
2.80
44
ANEXO II
MERCADO
DEMANDA
En el Per existen siete Refineras de Petrleo, mediante las cuales se abastece gran parte de
la demanda total de combustibles del pas. Estas refineras procesan crudos nacionales e
importados. A continuacin se presenta una breve descripcin del tipo de unidades de
procesamiento y capacidad con que cuentan las citadas refineras, as como otros datos de
importancia:
17 de Diciembre de 1967
Ubicacin:
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria I:
37 000 BPD
65 000 BPD
18 000 BPD
8500 BPD
1700 BPD
2700 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
Productos
2. Refinera Talara
Inicio de Operaciones:
1917
Ubicacin:
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria
62 000 BPD
24 000 BPD
16 600 BPD
10 000 BPD
45
1 200 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
Productos
3. Refinera El Milagro
Inicio de Operaciones:
la
actual ubicacin en 1996
Ubicacin:
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria
1 700 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
5 000 BLS
Productos
42 500 BLS
4. Refinera Pucallpa
Inicio de Operaciones:
11 de Setiembre de 1966
Ubicacin:
Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria
3 300 BPD
Unidad Merox
500 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
Productos
79 200 BLS
5. Refinera Iquitos
Inicio de Operaciones:
15 de Octubre de 1982
Ubicacin:
de la
ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto
46
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria
10 500 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
Productos
6. Refinera Conchan
Inicio de Operaciones:
Ubicacin:
Distrito
de Lurn Provincia de Lima, Departamento de
Lima
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria
15 500 BPD
10 000 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
Productos
7. Refinera Shiviyacu
Inicio de Operaciones:
Ubicacin:
13 de Marzo de 1993
Shiviyacu - Lote 1-AB, Distrito del Tigre,
Provincia de Loreto, Departamento de Loreto.
Capacidad Instalada
Capacidad de Procesamiento:
Unidad de Destilacin Primaria
2 000 BPD
Capacidad de Almacenamiento:
Crudo
15 000 BLS
Productos
5 000 BLS
47
ANEXO III
ii.
iii.
El personal que labora en ellas evidencia problemas de identificacin por los horarios
extensos y bajo reconocimiento de beneficios sociales.
iv.
v.
Las empresas son bastante reticentes a cumplir con todas las normas de higiene y
seguridad requeridas por las refineras bsicamente por conductas arraigadas en los
trabajadores lo que en muchas ocasiones les ha visto sujeta a multas y otras
penalidades como suspensin de trabajadores y/o rescisin de contratos.
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Material bibliogrfico de la Maestra de Gerencia de proyectos de Ingeniera
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II CURSO INTERNACIONAL DE ASPECTOS GEOLGICOS DE PROTECCIN
AMBIENTAL- Rachel Negro Cavalcanti Docente en el Departamento de
Administraciny Poltica de Recursos Mineralesdel Instituto de Geociencias de la
UNICAM
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