SECTOR:

PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
NMERO DE IDENTIFICACIN:
DEBE
Op 1 ***1***
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 66,000.00
8201.05 Recursos determinados 66,000.00
8101 PIA, MODEFICASIONES Y PIM
8101.05 Recursos determinados 66,000.00
X/X Para registrar el presupuestoinstitucional de ingreso aprobado en el ejercicio siguiente
***2*** 66,000.00
8101 PIA, MODIFICASIONES Y PIM 66,000.00
8101.05 Recursos determinados
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos determinados 66,000.00
X/X Para registrar el presupuestoinstitucional de gasto aprobado en el ejercicio siguiente
Op 2 ***3***
1101 CAJA Y BANCOS 10,000.00
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas 10,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.03 Traspasos del Tesoro Publico 10,000.00
***4***
8501 EJECUCION DE INGRESOS 10,000.00
8501.05 Recursos Ordinarios 10,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.05 Recussos determinados 10,000.00
X/X Por la ejecucin del ingreso de foncomun
Op 3 ***5***
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 13,000.00
8201.05 Recursos determinados 13,000.00
8201.0501 Contribuciones A Fondos 5,000.00
8201.0504 Canon y sobrecanon, regalias renta de aduanas y participaciones 8,000.00
8101 PIA, MODIFICASIONES Y PIM
8101.05 Recursos determinados 13,000.00
8101.0501 Contribuciones A Fondos 5,000.00
8101.0504 Canon y sobrecanon, regalias renta de aduanas y participaciones 8,000.00
X/X Para registrar la incorporacin de saldo segn RPS
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM 13,000.00
8101.05 Recursos determinados 13,000.00
8101.0501 Contribuciones A Fondos 5,000.00
8101.0504 Canon y sobrecanon, regalias renta de aduanas y participaciones 8,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos determinados 13,000.00
8301.0502 Fondo de compensacion municipal 5,000.00
8301.0504 Canon y sobrecanon, regalias renta de aduanas y participaciones 8,000.00
X/X Para registrar la resolucin que aprueba la incorporacin del saldo del balance de S/. 13,000.00
***7***
LIBRO DIARIO
X/X por la recepcion de la transferencia de la DNPP
8501 EJECUCION DE INGRESOS 13,000.00
8501.05 Recursos determinados 13,000.00
8501.0502 Fondo de compensacion municipal 5,000.00
8501.0502 Fondo de compensacion municipal 8,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.05 Recussos determinados 13,000.00
8201.0502 Fondo de compensacion municipal 5,000.00
8201.0504 Canon y sobrecanon, regalias renta de aduanas y participaciones 8,000.00
X/X Para registrar la resolucin que aprueba la incorporacin del saldo del balance de S/. 13,000.00
Op 4 ***8***
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8,000.00
8301.05 recursos determinados 8,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 recursos determinados 8,000.00
X/X Para registrar el compromiso presupuestal por la orden de compra
***9***
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS 8,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas 8,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Ordenes de compra por ejecutar 8,000.00
***10***
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,000.00
1301.06 Repuesto y Accesorios 8,000.00
1301.0603 De Construccion y Maquinarias 8,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 8,000.00
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 8,000.00
***11***
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 8,000.00
9102.08 Ordenes de compra por ejecutar 8,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas 8,000.00
***12***
2103 CUENTAS POR PAGAR 752.00
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 752.00
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 752.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PULICO
2105.01 Gastos Corrientes 752.00
***13***
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 752.00
8401.05 Recursos determinados 752.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos determinados 752.00
X/X Para registrar la ejecucin del gasto por la orden de compra cancelado con el comprobante de pago
***14***
2101 IMPUESTOS, COMTRIBUCIONES Y OTROS 48.00
2101.01 Impuestos y contribuciones 48.00
X/X Para registrar la orden de compra aprobada
X/X Para registrar la orden de compra por la adquisicin del bien
X/X Para registrar la orden de compra atendida
X/X Para registrar el giro del chequepor el pago a nuestro proveedor segn comprobante de pago
2101.0101 Fonde de Penciones 48.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PULICO
2105.01 Gastos Corrientes 48.00
X/X Para regstrar el gasto girado y la retencin del 6% del IGV segn Resoluicin N 037-2002
***15***
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 48.00
8401.05 Recursos determinados 48.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos determinados 48.00
X/X Para registrar el gasto girado y retencin del 6% del IGV segn Resolucin N 037-2002
***16***
9103 VALORES Y GARANTIAS 48.00
9103.08 Cheques Girados 48.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por entregar 48.00
X/X Para registrar el gasto girado por retencin del 6% del IGV segn Resolucin N 037-2002
***17***
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 752.00
2105.01 Gastos Corrientes 752.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico 752.00
X/X Para registrar la transferencia del tesoro pblico de RR FF por el pago del cheque al proveedor
***18***
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 48.00
2105.01 Gastos Corrientes 48.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico 48.00
X/X Por el registro del gasto girado por la retencin del 6%
***19***
9104 VALORES Y GARNTIAS POR CONTRA 48.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 48.00
9103 VALORES Y GARNTIAS
9103.08 Cheques Girados 48.00
X/X Por el registro del gasto girado por la retencin del 6%
***20***
2103 CUENTAS POR PAGAR 48.00
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 48.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 Impuestos y contribuciones 48.00
X/X Para registrar la regularizacin de la cuenta 40 por el 6%
Op 5 ***21***
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 500.00
8301.05 Recursos determinados 500.00
8301.0502 Fondo de compensacion municipal 500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos determinados 500.00
8401.0502 Fondo de compensacion municipal 500.00
***22***
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 500.00
9101.09 Ordenes de servicio Aprobadas 500.00
X/X Para registrar el compromiso presupuestal por el orden de servicio
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR COMTRA
9102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 500.00
***23***
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 500.00
5302.05 Alquileres de Muebles e Inmuebles 500.00
5302.0501 Alquileres de Muebles e Inmuebles 500.00
5302.050104 Alquileres de Muebles e Inmuebles 500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 500.00
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 500.00
2103.010102 Bienes y Servicios por pagar 500.00
***24***
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 500.00
8401.05 Recursos determinados 500.00
8401.0502 Fondo de compensacion municipal 500.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos determinados 500.00
8601.0502 Fondo de compensacion municipal 500.00
***25***
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR COMTRA 500.00
9102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 500.00
9101 CONTRATOS COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes de servicio Aprobadas 500.00
***26***
2103 CUENTAS POR PAGAR 500.00
2103.01 Bienes y Servicios por pagar 500.00
2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 500.00
2103.010102 Bienes y Servicios por pagar 500.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.01 Gastos Corrientes 500.00
***27***
9103 VALORES Y GARANTIAS 500.00
9103.08 Cheques Girados 500.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar 500.00
Op 6 ***28***
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 540.00
8301.05 Recursos determinados 540.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos determinados 540.00
***29***
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 60.00
8301.05 Recursos determinados 60.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
X/X Para registrar la orden de servicio aprobada
X/X Para
X/X
X/X Para registrar el giro del chequepor el pago a nuestro proveedor segn comprobante de pago
X/X
X/X
x/x para registrar el gasto comprometido de la planilla
8401.05 Recursos determinados 60.00
x/x Para registrar el gasto comprometido de la planilla del correspondido al personal contratado
***30***
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 540.00
1501.0804 Construccion de Estructuras 540.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0302 Seguridad Social 32.40
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos no Financieros por Pagar 507.60
x/x Para registrar el gasto devengado por los haberes del mes correspondiente al pers. Contr.
***31***
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 60.00
1501.0804 Construccion de Estrcturas 60.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.0401 Otros Beneficios por pagar 60.00
x/x Para registrar el gasto devengado por los haberes del mes correspondiente al pers. Contr.
***32***
2103 CUENTAS POR PAGAR 507.60
2103.02 Activos no Financieros por Pagar 507.60
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.02 Gasto de Capital 507.60
X/X Para registrar el gasto girado por los haberes al personal contratado
***33***
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 507.60
8401.05 Recursos Determinados 507.60
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados 507.60
X/X para registrar el gasto girado por los haberes al personal contratado
***34***
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 32.40
2101.0302 Seguridad Social 32.40
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.02 Gasto de Capital 32.40
X/X para registrar el gasto girado por los haberes al personal contratado
***35***
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 32.40
8401.05 Recursos Determinados 32.40
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados 32.40
***36***
9103 VALORES Y GARANTIAS 32.40
9103.08 Cheques Girados 32.40
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar 32.40
X/X para registrar el gasto girado por los haberes al personal contratado
***37***
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 60.00
2102.0401 Otros Beneficios por Pagar 60.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.02 Gasto de Capital 60.00
X/X
X/X para registrar el gasto girado por los haberes al personal contratado
***38***
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 60.00
8101.05 Recursos Determinados 60.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados 60.00
X/X para registrar el gasto girado por los haberes al personal contratado
***39***
9103 VALORES Y GARANTIAS 60.00
9103.08 Cheques Girados 60.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar 60.00
X/X Para registrar el gasto girado por los haberes del mes correspondiente del personal contratado
***40***
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 507.60
2105.02 Gasto de Capital 507.60
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL
4404.01 Traspasos del Tesoro publico 507.60
X/X para registrar el gasto pagado por el banco de la nacin
***41***
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 32.40
2105.02 Gasto de Capital 32.40
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL
4404.01 Traspasos del Tesoro publico 32.40
X/X para registrar el gasto pagado por el banco de la nacin
***42***
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 60.00
2105.02 Gasto de Capital 60.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL
4404.04 Traspasos del Tesoro publico 60.00
X/X para registrar el gasto pagado por el banco de la nacin
***43*** 32.40
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 32.40
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 32.40
9103.08 Cheques Girados
X/X para registrar el cheque entregado al beneficiario
***44*** 60.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 60.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 60.00
9103.08 Cheques Girados
X/X para registrar el cheque entregado al beneficiario
HABER
66,000.00
66,000.00
10,000.00
10,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
752.00
752.00
48.00
48.00
48.00
752.00
48.00
48.00
48.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
540.00
60.00
32.40
507.60
60.00
507.60
507.60
32.40
32.40
32.40
60.00
60.00
60.00
507.60
32.40
60.00
32.40
60.00