NOMINA

3% 3% 3% 3%
DESCRIPCIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Salario Bsico Unid Sal. Bas. 456,000.00 C$ 469,680.00 C$ 483,770.40 C$ 498,283.51 C$ 513,232.02 C$
Adimistrador 1 10,000.00 120,000.00 C$ 123,600.00 C$ 127,308.00 C$ 131,127.24 C$ 135,061.06 C$
Ama de Llaves 1 7,000.00 84,000.00 C$ 86,520.00 C$ 89,115.60 C$ 91,789.07 C$ 94,542.74 C$
Recepcin y Caja 1 7,000.00 84,000.00 C$ 86,520.00 C$ 89,115.60 C$ 91,789.07 C$ 94,542.74 C$
Encargado A y B 1 7,000.00 84,000.00 C$ 86,520.00 C$ 89,115.60 C$ 91,789.07 C$ 94,542.74 C$
Gua Instructor 1 7,000.00 84,000.00 C$ 86,520.00 C$ 89,115.60 C$ 91,789.07 C$ 94,542.74 C$
Total Devengado 456,000.00 C$ 469,680.00 C$ 483,770.40 C$ 498,283.51 C$ 513,232.02 C$
Seguro social 6.25% 28,500.00 C$ 29,355.00 C$ 30,235.65 C$ 31,142.72 C$ 32,077.00 C$
Inatec 2% 2.00% 9,120.00 C$ 9,393.60 C$ 9,675.41 C$ 9,965.67 C$ 10,264.64 C$
Total Egreso Salarial 493,620.00 C$ 508,428.60 C$ 523,681.46 C$ 539,391.90 C$ 555,573.66 C$ 2,620,695.62 C$
18.00% 16.00% 16.00% 14.00%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
T/C 26.50 27.83 29.22 30.68 32.21
Ingresos C$ 1,205,750.00 2,515,268.70 3,248,469.53 4,093,071.60 5,071,315.72
Ingresos por Servicios C$ 1,205,750.00 2,515,268.70 3,248,469.53 4,093,071.60 5,071,315.72
Actividades PRECIOS 1,420 2,902 3,569 4,283 5,054
Alojamiento Doble $ 25.00 260 1,190 1,464 1,757 2,073
Alojamiento Triple $ 35.00 240 298 366 439 518
Alojamiento Cuadruple $ 45.00 200 521 641 769 907
Tours $ 40.00 480 595 732 879 1,037
Cabalgatas $ 10.00
240 298 366 439 518
TOTAL INGRESOS US $
45,500.00 $ 90,396.00 $ 111,187.08 $ 133,424.50 $ 157,440.91 $
Otros Ingresos por Ventas de Articulos 10.00% 8.00% 5.00% 3.00%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
T/C 26.50 27.83 29.22 30.68 32.21
INGRESOS C$ 9,158,400.00 10,577,952.00 11,995,397.57 13,224,925.82 14,302,757.27
INGRESOS POR VENTAS C$ 9,158,400.00 10,577,952.00 11,995,397.57 13,224,925.82 14,302,757.27
BIENES DE CONSUMO PRECIOS
Botella de Agua $ 2.00 26,400 29,040 31,363 32,931 33,919
Gaseosas $ 2.00 24,000 26,400 28,512 29,938 30,836
Almuerzos $ 4.00 50,400 55,440 59,875 62,869 64,755
Cenas $ 6.00 7,200 7,920 8,554 8,981 9,251
Total de Ingresos US $ 345,600.00 380,160.00 410,572.80 431,101.44 444,034.48
Costo de Venta (70% Precio
Venta)
$ 241,920.00 $ 266,112.00 $ 287,400.96 $ 301,771.01 $ 310,824.14
Ingresos Netos Por Venta Otros
Servicios C$
$ 103,680.00 114,048.00 $ 123,171.84 $ 129,330.43 $ 133,210.34 $
INGRESOS NETOS POR VENTA OTROS
SERVICIOS C$
2,747,520.00 C$ 3,173,385.60 C$ 3,598,619.27 C$ 3,967,477.75 C$ 4,290,827.18 C$
Botella de Agua 1100 unidades mensuales Jugos Naturales 1200 unidades mensuales
Gaseosas 1000 unidades mensuales
Almuerzos 1050 unidades mensuales
Cenas 100 unidades mensuales
Supuesto de Ventas
ARTICULOS U/M CANT. PRECIO UNIT. Total C$ CLASIFICACION
Camas Unipersonales Unidad 16 17,000.00 C$ 272,000.00 C$ Cabaas
Camas Matrimoniales Unidad 8 23,000.00 C$ 184,000.00 C$ Cabaas
Mesitas de noche Unidad 5 - C$ Cabaas
Candelabros con bujillas ahorrativos Unidad 15 - C$ Cabaas
Espejos Unidad 10 300.00 C$ 3,000.00 C$ Cabaas
Sillas mecedoras Unidad 10 750.00 C$ 7,500.00 C$ Cabaas
Abanicos Unidad 10 800.00 C$ 8,000.00 C$ Cabaas
Recipientes de basura Unidad 30 - C$ Cabaas
Tapetes Unidad 24 20.00 C$ 480.00 C$ Chozas
Hamacas Unidad 40 180.00 C$ 7,200.00 C$ Chozas
Cajn de madera Unidad - C$ Chozas
Total 482,180.00 C$
ARTICULOS U/M CANT. PRECIO UNIT. Total C$ CLASIFICACIN
Cocina Unidad 2 2,500.00 C$ 5,000.00 C$
Refrigeradora Unidad 2 2,500.00 C$ 5,000.00 C$
Cubiertos de mesa Unidad 24 8.66 C$ 207.88 C$
Cazuelas de barro pequeas Unidad 3 200.00 C$ 600.00 C$
Cazuelas de barro medianas Unidad 3 300.00 C$ 900.00 C$
Cazuelas de barro grandes Unidad 3 500.00 C$ 1,500.00 C$
Cazuelones Unidad 3 1,200.00 C$ 3,600.00 C$
Mantenedor Unidad 1 15,000.00 C$ 15,000.00 C$
Mesas de Madera Unidad 10 - C$ - C$
Sillas Unidad 42 250.00 C$ 10,500.00 C$
Comales grandes Unidad 2 10.00 C$ 20.00 C$
Platos de barro Unidad 25 30.00 C$ 750.00 C$
Platos de loza Unidad 25 12.00 C$ 300.00 C$
Platos de vidrio Unidad 25 50.00 C$ 1,250.00 C$
Platos de plstico Unidad 25 10.00 C$ 250.00 C$
Vasos de vidrio Unidad 25 50.00 C$ 1,250.00 C$
Vasos de plstico Unidad 25 10.00 C$ 250.00 C$
Vasos de loza Unidad 25 10.00 C$ 250.00 C$
Jcaras Unidad 25 50.00 C$ 1,250.00 C$
Contenedor de basuras Unidad 10 - C$ - C$
Pantri Unidad 1 7,000.00 C$ 7,000.00 C$
Bolsas de basura Paquetes 100 15.00 C$ 1,500.00 C$
Horno (mi fogn) Unidad 1 3,500.00 C$ 3,500.00 C$
Cubiertos de mesa Unidad 100 35.00 C$ 3,500.00 C$
Jabn de lavar trastes Unidad 2 56.00 C$ 112.00 C$
Total 63,489.88 C$
MATERIALES PARA CABAAS Y CHOZAS
AREA DE COCINA Y COMEDOR
ARTICULOS U/M CANT. PRECIO UNIT. Total C$ CLASIFICACION
Taburete de escritorio Unidad 1 3,500.00 C$ 3,500.00 C$
Facturas Paquete 2 650.00 C$ 1,300.00 C$
Libro Diario Unidad 48 10.00 C$ 480.00 C$
Computadora Unidad 7 12.00 C$ 84.00 C$
Papel Resma 12 30.00 C$ 360.00 C$
Libro de actas Unidad 1 75.00 C$ 75.00 C$
Lapiceros cajas 2 48.00 C$ 96.00 C$
Engrapadora Unidad 4 72.00 C$ 288.00 C$
Cajas Chicas Unidad 1 600.00 C$ 600.00 C$
Resaltadores Unidad 4 15.00 C$ 60.00 C$
Perforadoras Unidad 2 100.00 C$ 200.00 C$
Sacagrapas Unidad 4 11.00 C$ 44.00 C$
Impresora Epson Unidad 2 6,063.00 C$ 12,126.00 C$
Scaner Unidad 1 2,322.00 C$ 2,322.00 C$
Calculadora Unidad 4 170.00 C$ 680.00 C$
Total 22,215.00 C$
ARTICULOS U/M CANT. PRECIO UNIT. Total C$ CLASIFICACIN
Inodoros Unidad 14 5,000.00 C$ 70,000.00 C$
Papel Higinico Set 1 500.00 C$ 500.00 C$
Toallas Unidad 100 200.00 C$ 20,000.00 C$
Porta Rollos Unidad 14 100.00 C$ 1,400.00 C$
Jabonera Unidad 10 50.00 C$ 500.00 C$
Porta toallas Unidad 10 100.00 C$ 1,000.00 C$
Total 93,400.00 C$
ARTICULOS U/M CANT. PRECIO UNIT. Total C$ CLASIFICACION
Machetes Unidad 10 200.00 C$ 2,000.00 C$
Sombreros Unidad 20 50.00 C$ 1,000.00 C$
Caites Pares 20 200.00 C$ 4,000.00 C$
Botas Pares 20 100.00 C$ 2,000.00 C$
Mochilas Unidad 20 250.00 C$ 5,000.00 C$
Lanzas Unidad 20 1,000.00 C$ 20,000.00 C$
Flechas Unidad 20 1,000.00 C$ 20,000.00 C$
Arcos Unidad 20 1,000.00 C$ 20,000.00 C$
Focos Unidad 20 100.00 C$ 2,000.00 C$
Total 76,000.00 C$
AREAS DE SERVICIO HIGIENICO
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
MATERIALES PARA EL AREA TURISTICA
ARTICULOS U/M CANT. PRECIO UNIT. Total C$ CLASIFICACION
Sabana Unidad 1 3,500.00 C$ 3,500.00 C$
Colchas Paquete 2 650.00 C$ 1,300.00 C$
Cloro Unidad 48 10.00 C$ 480.00 C$
Detergente Unidad 7 12.00 C$ 84.00 C$
Asistn Resma 12 30.00 C$ 360.00 C$
Pastes Unidad 1 75.00 C$ 75.00 C$
Jabn Lquido cajas 2 48.00 C$ 96.00 C$
Fundas Unidad 4 72.00 C$ 288.00 C$
Lampazos Unidad 1 600.00 C$ 600.00 C$
Escobas Unidad 4 15.00 C$ 60.00 C$
Palas Unidad 2 100.00 C$ 200.00 C$
Plancha Unidad 4 11.00 C$ 44.00 C$
Guarda ropa Unidad 2 6,063.00 C$ 12,126.00 C$
Lavandero pequeo Unidad 1 2,322.00 C$ 2,322.00 C$
Molinos Unidad 1 1,000.00 C$ 1,000.00 C$
Total 22,535.00 C$
MATERIALES PARA SANITARIOS Y LIMPIEZA
FLUJO DE CAJA 24.00% 23.00% 20.00% 18.00%
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
SALDO INICIAL - 389,985.80 859,427.60 1,380,005.42 1,943,313.84
T/C 26.50 27.83 29.22 30.68 32.21
INGRESOS $ 391,100.00 470,556.00 521,759.88 564,525.94 601,475.39
INGRESOS NETOS POR VENTA ART. CONSUMO - 345,600.00 380,160.00 410,572.80 431,101.44 444,034.48
INGRESOS POR VENTAS SERV. TURISTICO C$ 45,500.00 90,396.00 111,187.08 133,424.50 157,440.91
TOTAL INGRESOS US $ 391,100.00 470,556.00 521,759.88 564,525.94 601,475.39
3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
GASTOS C$ 1,114.20 1,147.63 1,182.05 1,217.52 1,254.04
Servicios Personales 702.91 724.00 745.72 768.09 791.13
Personal Permanente
Sueldos para Cargos Permanentes 17,207.55 17,723.77 18,255.49 18,803.15 19,367.25
Sueldos para Cargos Administrativos 17,207.55 17,723.77 18,255.49 18,803.15 19,367.25
Inss Laboral 1,075.47 1,054.99 30,235.65 31,142.72 32,077.00
Inss Laboral por cargos administrativos 1,075.47 1,054.99 30,235.65 31,142.72 32,077.00
INATEC 344.15 337.60 331.17 324.86 318.67
Servicios no Personales 150.94 155.4716981 160.1358491 164.9399245 169.8881223
Servicios Basicos 130.19 134.09 138.12 142.26 146.53
Servicio Telefonico 41.51 42.75 44.04 45.36 46.72
Servicio de Energia Electrica 67.92 69.96 72.06 74.22 76.45
Servicio de Internet 20.75 21.38 22.02 22.68 23.36
Servicios Comerciales y Financieros 20.75 21.38 22.02 22.68 23.36
Comisiones y gastos por transacciones bancarias 20.75 21.38 22.02 22.68 23.36
Materiales y Suministros 28,672.45 29532.6218 30418.60045 31331.15847 32271.09322
Materiales y Suministros Varios 28,672.45 27,987.27 34,704.21 41,645.05 49,141.16
materiales para cabaas y chozas 18,195.47 22,562.38 27,977.36 33,572.83 39,615.94
Utiles de cocina y comedor 2,395.84 2,970.85 3,683.85 4,420.62 5,216.33
Productos de servicio higinico 3,524.53 4,370.42 5,419.31 6,503.18 7,673.75
materiales y utiles de oficina 838.30 1,039.49 1,288.97 1,546.77 1,825.19
materiales para el area turistica 2,867.92 3,556.23 4,409.72 5,291.66 6,244.16
Materiales sanitarios e higienicos 850.38 1,054.47 1,307.54 1,569.05 1,851.48
TOTAL EGRESOS - 1,114.20 1,114.20 1,182.05 1,217.52 1,254.04
SALDO FINAL - 389,985.80 859,427.60 1,380,005.42 1,943,313.84 2,543,535.19
Saldo Mnimo Requerido
Sobrante / Faltante 389,985.80 859,427.60 1,380,005.42 1,943,313.84 2,543,535.19
Aporte de Capital
(500,000.00)
RUBROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL
Ingresos C$ 10,364,150.00 $ 13,093,220.70 $ $ 15,243,867.09 17,317,997.42 $ 19,374,072.99 $ 75,393,308.20 $
Tipo Cambio Promedio 26.50 C$ 27.83 C$ 29.22 C$ 30.68 C$ 32.21 C$
Ingresos US $ 391,100.00 $ 470,556.00 $ 521,759.88 $ 564,525.94 $ 601,475.39 $ 2,549,417.20 $
Ingreso por actividades tursticas 45,500.00 $ 90,396.00 $ 111,187.08 $ 133,424.50 $ 157,440.91 $
Ingreso neto por Ventas de artculos de consumo 345,600.00 $ 380,160.00 $ 410,572.80 $ 431,101.44 $ 444,034.48 $
Total Ingresos $ 391,100.00 C$ 470,556.00 C$ 521,759.88 C$ 564,525.94 C$ 601,475.39 C$
Egresos 100.00%
Servicios Personales - C$ 702.91 C$ 724.00 C$ 745.72 C$ 768.09 C$ 791.13 C$ 2.38%
Servicios no Personales - C$ 150.94 C$ 155.47 C$ 160.14 C$ 164.94 C$ 169.89 C$ 0.51%
Materiales y Suministros - C$ 28,672.45 C$ 29,532.62 C$ 30,418.60 C$ 31,331.16 C$ 32,271.09 C$ 97.11%
TOTAL EGRESOS - C$ 29,526.30 C$ 30,412.09 C$ 31,324.46 C$ 32,264.19 C$ 33,232.12 C$
UTILIDAD BRUTA 361,573.70 C$ 440,143.91 C$ 490,435.42 C$ 532,261.75 C$ 568,243.27 C$ 2,392,658.05 C$
IR (30 %) 108,472.11 C$ 132,043.17 C$ 147,130.63 C$ 159,678.52 C$ 170,472.98 C$
Alcalda (1 %) 3,615.74 C$ 4,401.44 C$ 4,904.35 C$ 5,322.62 C$ 5,682.43 C$
UTILIDAD DESPUES DE LOS IMPUESTOS 249,485.85 C$ 303,699.30 C$ 338,400.44 C$ 367,260.61 C$ 392,087.86 C$
FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO C$ (500,000.00) (250,514.15) C$ 53,185.15 C$ 391,585.59 C$ 758,846.19 C$ 1,150,934.05 C$
FLUJO CAJA NETO DEL INVERSIONISTAC$ (500,000.00) 250,514.15 C$ (53,185.15) C$ 391,585.59 C$ (758,846.19) C$ 1,150,934.05 C$
FINANCIAMIENTO (500,000.00) VAN C$ 1,604,036.83
TIR 34.3676%
PRI 1.5143
Flujo Financiero
FONDOS PROYECTADOS