MARTINEZ 209

MARTA WALTMAN

12506.16

1998 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

12/96 INICIO
COBRADO

327.7
258.22
66.22
466.46
380.88
220.52
49.4
237.84
49.4
219.24
35.07
292

7560
7560
7560
7560
7000
7000
7000
7000
6720
6720
6720
6720

1400
1400
1400
1400
2800
1400
1960
1400
1400
1400
1400
1400

2602.95

85120

18760

12506.16

RAUL

PUNIT

MOROSOS

48.22

113.25

400
250
505.5

161.47

1155.5

CAJA
FDO RES

SALDO

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

9287.7
9218.22
9074.44
9426.46
10180.88
9020.52
9259.4
9256.59
8169.4
8339.24
8155.07
8412

10677.38
7848.16
6356.51
6618.27
6647.07
10729.43
8132.41
10682.14
5977.43
7108.91
9458.59
8835.01

258.22
66.22
466.46
390.88
210.52
49.4
237.84
49.4
219.24
35.07
295.05
1574.22

7153.9
7562.17
2855.42
1995.42

107799.92

99071.31

3852.52

21566.91

2000

-13883.56
9699.25

107799.92
SALDO

GASTOS

TOTAL

-4184.31

-124490.74
-4184.66

1999 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

1502.9
2048.15
1992.94
230.15
45.99
244.43

6480
6480
6720
8400
8100
8700

1350
1350
1450
1400
1350
1450

PUNIT

MOROSOS

18

163.03

1085
351

TOTAL
9332.9
10981.15
10513.94
10030.15
9495.99
10557.46

GASTOS A GTOS. C
7914.5
8076.58
7415.13
7411.42
6597.44
11302.75

2123.28
1992.94
2230.15
47.48
242.94
51.26

FDO

GTOS BANC

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

284.73
51.26
221.97
36.96
223.46

8400
8400
8400
8400
8400
8400

1400
1400
1400
1400
1400
1400

163.03
163.03
163.03
163.03

6882.94

95280

16750

833.15

1/1/1999 SALDO

-4184.66

COBRADO

111158.63

PAQGADO

-101439.17

SALDO

12/31/1999

RAUL

41.96
237.18
76.72
231.33
53.16
274
51.3
242.5
142.26
226.58
251.96
229.23

CAJA
FDO

9303.15
10640.5
6607.03
10305.83
6245.51
9619.33

233.47
51.26
221.97
36.96
223.46
41.96

111158.63

101439.17

7497.13

12/31/1999

-1388.08
11449.25
10061.17

DIFERENCIA

-5534.8
4526.37

5534.8

2000 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1436

9963.03
10247.76
10014.29
10185
9836.96

8400
8100
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400

PUNIT

MOROSOS

EXTRA

TOTAL

1400
15
210

308

4000
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808

9841.96
8337.18
12799.72
12649.33
12261.16
12482
12259.3
12450.5
12350.26
12434.58
12459.96
12437.23

GASTOS A GTOS. C
9815.07
8092.51
15086.43
12737.76
11881.85
14944.75
10729.61
14922.28
10258.98
14908.78
10866.1
11880.7

244.77
76.72
231.43
53.16
274
51.3
242.5
142.26
226.58
251.96
229.23
36.96

FDO

GTOS BANC

2058.18

1/1/2000 SALDO
COBRADO

100500

1400

5534.8
142763.18

PAGADO

225

RAUL

308

CAJA
FDO

12/31/2000

-92.85
4723.25
4630.4

DIFERENCIA

-112.9
4517.5

-148185.69

SALDO

38272

142763.18

146124.82

2060.87

112.29

2001 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

36.96
354.25
51.49
121.79
57.89
123.51
47.71
133.27
47.71
116.98
80.99
116.24

8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400

1288.79

100800

PUNIT

MOROSOS

16

16

EXTRA

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

8436.96
8754.25
8451.49
8521.79
8457.89
8523.51
8447.71
8549.27
8447.71
8516.98
8480.99
8516.24

3808
934.57

20681.92
18443.07
16902.98
17043.58
16915.78
17047.02
16895.42
17098.54
16895.42
17033.96
16961.98
17032.48

6485.49
8248.45
8140.22
10001.86
8024.8
8159.79
6374.42
9510.4
6424.49
9282.92
5975.9
98191.43

354.25
51.49
121.79
57.89
123.51
47.71
133.27
47.71
116.98
80.99
116.24
288.01

102104.79

4742.57

208952.15

184820.17

1539.84

FDO

GTOS BANC

558.7

558.7

1/1/2001 SALDO
COBRADO

112.29
208952.15

PAGADO

22145.73

2002 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

PAGADO
SALDO

12/31/2001

9835.8
4723.25
14559.05

DIFERENCIA

-22145.73
-7586.68

PUNIT

MOROSOS

EXTRA

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

288.01
108.33
50.54
106.4
48.59
108.57
48.6
129.05
175.88
137.63
44.82
125.25

8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400

8688.01
8508.33
8450.54
8506.4
8448.59
8508.57
8448.6
8529.05
8575.88
8537.63
8444.82
8525.25

6372.15
7378.08
6722.5
10205.42
7386.81
10780.58
7364.36
11048.22
7239.02
11421.54
7606.2
10751.6

108.33
50.54
106.4
48.59
108.57
48.6
129.05
175.88
137.63
44.82
125.25
107

1371.67

100800

102171.67

104276.48

1190.66

1/1/2002 SALDO
COBRADO

CAJA
FDO

-186918.71

SALDO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

RAUL

22145.73
102171.67

RAUL

CAJA
FDO

12/31/2002

7450.58
4753.25
12203.83

DIFERENCIA

-18850.26
-6646.43

-105467.14
18850.26

FDO

GTOS BANC

2003 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PAGADO
SALDO

MOROSOS

EXTRA

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

107
314.13
56.78
132.3
13.15
232.59
185.27
129.09
80.97
140.79
66.91
115.03

8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400

8507
8714.13
8456.78
8532.3
8413.15
8632.59
8585.27
8529.09
8480.97
8540.79
8466.91
8515.03

7282.62
10105.72
8445.05
7535.33
8080.52
10423.99
7520.32
12727.18
7615.73
12840.65
8030.5
11148.48

314.13
56.78
132.31
13.15
232.69
185.27
129.09
80.97
140.79
86.91
115.03
37.64

42.97
31.79
31.07
40
33.19
34.81
32.28
45.54
39.59
34.83

1574.01

100800

102374.01

111756.09

1524.76

366.07

1/1/2003 SALDO
COBRADO

PUNIT

18850.26
102374.01

RAUL

CAJA
FDO

12/31/2003

-4834.93
4723.25
-111.68

DIFERENCIA

-7577.35
-7689.03

-113646.92
7577.35

2004 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PAGADO
SALDO

MOROSOS

EXTRA

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

37.64
125.46
47.59
125.78
47.59

8400
8820
8820
8820
8820

8437.64
8945.46
8867.59
8945.78
8867.59

7636.76
9610.47
8890.54
9931.01
9889.01

125.46
47.59
125.78
47.59
177.65

48.68
48.49
54.84
48.7
36.12

384.06

43680

44064.06

45957.79

524.07

236.83

1/1/2004 SALDO
COBRADO

PUNIT

7577.36
44064.06

RAUL
12/31/2004

-46718.69
DIFERENCIA

CAJA
FDO

TOTAL
10935.6
7914.38
8822.97
7009.15
14011.49
18341
11225.67
12726.96
6196.67
7143.98
9753.64
10409.23
124490.74

TOTAL
7914.5
8076.58
7415.13
7411.42
6597.44
11302.75

9303.15
10640.5
6607.03
10305.83
6245.51
9619.33
101439.17

TOTAL
10059.84
8169.23
15317.86
12790.92
12155.85
14996.05
10972.11
15064.54
10485.56
15160.74
11095.33
11917.66

148185.69

TOTAL
6839.74
8858.64
8262.01
10059.75
8148.31
8207.5
6507.69
9558.11
6541.47
9363.91
6092.14
98479.44
186918.71

TOTAL
6480.48
7428.62
6828.9
10254.01
7495.38
10829.18
7493.41
11224.1
7376.65
11466.36
7731.45
10858.6
105467.14

TOTAL
7596.75
10162.5
8620.33
7580.27
8344.28
10649.26
7682.6
12842.96
7788.8
12973.1
8185.12
11220.95
113646.92

TOTAL
7810.9
9706.55
9071.16
10027.3
10102.78

46718.69

MARTINEZ 209
MARTA WALTMAN

215
7591.42

1998 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

1/1/1998
COBRADO

PUNIT

6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050

2200
2200
2200
2200
2200
2200
1100
1100
1100
1100
1100
1100

1557.9

161.81
41.49
291.8
307.56
131.71
30.95
148.82
30.95
146.15
12.99
183.3
1487.53

72600

19800

1757.9

7591.42

RAUL

200

CAJA
FDO RES

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

9807.9
8411.81
8291.49
8541.8
8557.56
8381.71
10205.95
7298.82
7180.95
7496.15
7162.99
7333.3

9198.94
6354.34
5776.18
5549.9
5217.48
7822.97
5178.09
5907.06
5351.98
5365.63
5269.15
6964.09

161.81
41.49
291.8
307.56
131.71
30.95
148.82
30.95
146.15
12.99
184.63
984.69

4296.26
4135.1
2142.72
142.58
142.58
30.95

98670.43

73955.81

2473.55

10890.19

2428.33
18123.66
20551.99

-87319.55
-18942.3

18942.3
DIFERENCIA

1999 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

3025

total

98670.43

S/GASTOS
12/31/1998

ampl fdo

3025

12/31/1998 SALDO
GASTOS

MOROSOS

984.69
1328.11
1241.36
143.99

6050
6050
6050
6050

1100
1100
1100
1100

1609.69

PUNIT

MOROSOS
Y SUTERH

INTERES

176.3

TOTAL
8134.69
8478.11
8391.36
7470.29

GASTOS A GTOS. C
5622.72
6870.93
7071.99
5831.77

1328.11
1241.36
143.99
12.54

FDO

GTOS BANC

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

1/1/1999
COBRADO

12.54
169.2
32.11
146.07
32.11
138.87
151.16
139.81

6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

4520.02

72600

13200

18942.3

RAUL

509.85

CAJA
FDO RES

12/31/1999

5145.61
6851.15
5923.8
6698.92
36332.35
7329
5014.37
6824.49

169.2
32.11
146.07
32.11
138.87
151.16
139.81
26.28

179.02

91008.89

105517.1

3561.61

-1204.91
6963.08
5758.17

-109078.71
s/gastos

-872.48

diferencia

4885.69

872.48

2000 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

7165.26
7421.17
7284.08
7398.04
7284.08
7390.84
7301.16
7289.81

91008.89
12/31/1999 SALDO

GASTOS

2.72
101.97
101.97
101.97
101.97
101.97

26.28
153.15
48.02
144.73
263.29
171.43

322.87
141.76
23.16
137.54

6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050

1100
1100
1100
1100
1100
1100
550
550
550
550
550
550

PUNIT

MOROSOS

INTERES

45.12

TOTAL
7176.28
7303.15
7198.02
7294.73
7413.29
7321.43
6645.12
6600
6922.87
6741.76
6623.16
6737.54

GASTOS A
7671.72
5184.75
7423.6
5162.9
5756.32
7660.17
11982.91
5143.2
7365.36
5765.04
6597.47
8099.05

GTOS. C
153.15
48.02
144.73
263.29
171.43
32.13
151.71
139.03
141.76
23.16
137.54
23.16

FDO

GTOS BANC

TOTALES

1432.23

72600

INICAL

1/1/2000

872.48

COBRADO

83977.35

GASTOS

-85241.6

9900

45.12

RAUL

CAJA
FDO RES

12/31/2000 SALDO
s/gastos
SALDO

12/31/2000

2001 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

23.16
221.61
32.25
72.83
36.96
73.86
28.55
85.41
29.88
76.21
50.7
73.76

6050
6050
6050
5500
5500
5500
5500
6256
6324
6288
6360
6328

550
550
550
500
500
500
500
600
550
600
550
875

TOTALES

805.18

71706

6825

1/1/2001

-391.77

COBRADO

1429.11

-1829.38
6265.15
4435.77
-391.77

PUNIT

MOROSOS

35.15

603

75
75
75
75
75
410.15

603

RAUL

4044

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

6623.16
6821.61
6632.25
6072.83
6675.11
6073.86
6028.55
7016.41
6978.88
7039.21
7035.7
7351.76

9316.68
7750.16
5242.54
8723.08
5384.94
8707.92
6452.66
6284.77
6124.3
6496.69
6488.1
7632.36

221.61
32.25
76.22
36.25
77.3
29.88
83.41
29.88
73.21
50.7
72.74
180.17

80349.33

84604.2

963.62

CAJA
FDO RES

-2719.73
2111.52

80349.33
12/31/2001 SALDO

GASTOS

83812.49

-391.77
diferencia

INICIAL

83977.35

-608.21

-85567.82
s/gastos

-5610.26

FDO

GTOS BANC

SALDO

12/31/2001

-5610.26
diferencia

2002 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

1/1/2002
COBRADO

PUNIT

MOROSOS

180.17
67.8
31.66
66.59
30.44
67.96
28.07
163.92
37.38
126.13
26.35
78.33

6394
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
5268
6832
5500
6600

825
825
825
825
825
825
825
825
750
900
750
1100

79

904.8

72944

10100

123

-5610.26

RAUL

659.62

84731.42

84322.37

785.12

GTOS BANC

FDO

GTOS BANC

87431.42
-1303.28

-85107.49
-3286.33

-3286.33

2003 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO

67.8
31.66
66.59
30.44
67.96
28.07
163.92
29.23
126.13
28.07
78.33
66.92

FDO

-1392.75
89.47

s/gastos
12/31/2002

626

6693.74
6903.35
6245.99
7056.29
6151.8
7841.31
7459.1
6006.95
6262.5
9542.47
6246.31
7912.56

44

12/31/2002 SALDO
GASTOS

GASTOS A GTOS. C

7478.17
6942.8
6940.28
6941.59
6905.44
6942.96
6903.07
7038.92
6055.38
7902.13
6276.35
8404.33

33.62

CAJA
FDO RES

TOTAL

66.92
161.99
69.98

6600
6000
7200

1100
1000
1200

PUNIT

MOROSOS

extra

total
3850

37

11616.92
7161.99
8506.98

GASTOS A GTOS. C
7993.4
6439.9
6396.08

196.47
35.5
89.53

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

1/1/2003
COBRADO

124.16
152.33
122.67
87.53
37.43
94.86
48.65
78.73

6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

1045.25

79200

13200

-3286.33

RAUL

37

3850

7700
7824.16
7852.33
7822.67
7787.53
7737.43
7794.86
7748.65
7778.73

5943.6
6363.59
7861.8
7208.9
8633.19
5784.9
6948.13
5831.63
8072.75

34.63
152.33
122.67
87.53
37.43
94.86
48.65
78.73
30.34

116.41
77.7

97332.25

83477.87

1008.67

292.64

1.97
45.52
51.04

CAJA
FDO RES

97332.25
SALDO

GASTOS

-84779.18
s/gastos

12/31/2003

2004 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

9266.74

9266.74

30.34
82.57
36.56
85.47
36.56
117.91
27.54
86.84
34.82
416.61
34.82
91.18

6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
7700

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

PUNIT

MOROSOS

TOTAL
7730.34
7782.57
7736.56
7785.47
7736.56
7817.91
7727.54
7786.84
7734.82
8116.61
7734.82
7791.18

GASTOS A GTOS. C
6410.33
9067.25
7200.89
7175.48
8163.36
8804.52
7196.96
7164.38
6609.21
6222.96
7126.87
8620.31

85.27
36.56
85.47
36.56
117.91
27.54
86.84
34.82
416.61
34.82
91.18
27.54

FDO

GTOS BANC
71.2
78.92
78.56
80.58
76.86
78.24
170.59
80.05
76.92
72.43
68.65
118.58

TOTALES

1/1/2004
COBRADO

1081.22

80300

9266.74

12100

RAUL

93481.22

CAJA
FDO RES

89762.52

1081.12

1051.58

11670.88

93481.22
12/31/2004 SALDO

GASTOS

-91895.22
s/gastos

12/31/2004

2005 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

1/1/2005
COBRADO

10852.74

10852.74

26.74
91.76
34.82
88.45
34.82
92.57
27.54
90.08
60.66
92.76
94.82
91.82

7000
7690
7195
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700

826.84

91185

10852.74

PUNIT

MOROSOS

-10
38

700
766

28

56

RAUL

1466

CAJA
FDO RES

93533.84
12/31/2005 SALDO

GASTOS

-103079.19
s/gastos

12/31/2005

1307.39

1307.39

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

7026.74
8471.76
8033.82
7788.45
7734.82
7820.57
7727.54
7790.08
7760.66
7792.76
7794.82
7791.82

8586.9
7019.27
7512.75
8305.8
9368.31
10679.76
7347.43
8170.87
7502.8
7708.58
7837.25
10732.84

94.51
34.82
91.1
34.82
92.57
27.54
90.08
60.66
92.76
94.82
91.82
279.76

103.6
91.3
153.6
132.53
110.03
99.75
94.59
87.11
107.16
83.01
79.7
78.99

93533.84

100772.56

1085.26

1221.37

2006 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

1/1/2006
COBRADO

279.76
88.77
37.39
126.78
43.07
95.92
93.22
99.38
43.07
104.2
43.07
113.13

7700
7700
7700
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800

1167.76

102300

1307.39

PUNIT

MOROSOS

EXTRA

TOTAL

5500
5500

11000

RAUL

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

7979.76
7788.77
7737.39
8926.78
8843.07
8895.92
8893.22
14399.38
14343.07
8904.2
8843.07
8913.13

9940.53
8458.97
8598.5
8108.28
8734.44
14876.56
9248.03
9563.33
10709.91
9548.16
9251.94
14492.52

88.77
37.39
126.78
43.07
95.92
93.22
99.38
43.07
104.2
43.07
113.13
33.22

79.19
76.81
75.96
79.93
86.64
82.1
101.61
69.25
98.94
297.56
210.97
69.57

114467.76

121531.17

921.22

1328.53

CAJA
FDO RES

114467.76
12/31/2006 SALDO

GASTOS

-123780.92
s/gastos

12/31/2006

-8005.77
EN EL MES DE FEBRERO DEL 2006 RAUL PRESTO 4000 PARA EL PORTERO RODRIGUES

2007 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO

33.22

8800

FOD PINT
5500

MOROSOS

INTERES
TOTAL
GASTOS A GTOS. C
FDO
PLAZO FIJO
14333.22
10319.32
99.01

GTOS BANC
68.68

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

99.01
33.22
96.85
33.22
97.02
33.22
100.53
33.22
94.26
33.22
101.16

9900
9900
9900
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200

3000
3000
3300
3300
3300
1100
1770
1100

6500
6500
7150
6500
7150
11770
1100
17700

TOTALES

788.15

144100

19870

69870

1/1/2007
COBRADO

-8005.77

RAUL

1900

9999.01
9933.22
9996.85
22733.22
22797.02
25583.22
23100.53
23683.22
26164.26
16103.22
32101.16

11047.52
10880.87
10636.26
9478.92
15984.46
14711.85
10567.66
12160.53
17189.53
24298.96
23200.08

33.22
96.85
33.22
97.02
33.22
100.53
33.22
94.26
33.22
101.16
33.22

78.85
84.61
69.13
123.62
129
163.23
369.94
209.17
263.48
332.75
280.97

1900

236528.15

170475.96

788.15

2173.43

CAJA
FDO RES

236528.15
SALDO

GASTOS
SALDO

-173437.54
55084.84

1998 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

PUNIT

MOROSOS

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

12/96 INICIO

RAUL

CAJA
FDO RES

COBRADO
SALDO
GASTOS
SALDO

1998 EXPENSAS EXPENSAS FDO RES.

PUNIT

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

12/96 INICIO
COBRADO

RAUL

CAJA
FDO RES

MOROSOS

TOTAL

GASTOS A GTOS. C

FDO

GTOS BANC

SALDO
GASTOS
SALDO

TOTAL
9360.75
6395.83
6067.98
10153.72
9484.29
9996.64
5469.49
6080.59
5529.08
5378.62
5453.78
7948.78
87319.55

TOTAL
6950.83
8112.29
7215.98
5844.31

5314.81
6883.26
6069.87
6731.03
36471.22
7480.16
5154.18
6850.77
109078.71

TOTAL
7824.87
5232.77
7568.33
5426.19
5927.75
7692.3
12134.62
5282.23
7507.12
5788.2
6735.01
8122.21

85241.6

TOTAL
9538.29
7782.41
5318.76
8759.33
5462.24
8737.8
6536.07
6314.65
6197.51
6547.39
6560.84
7812.53
85567.82

TOTAL
6761.54
6935.01
6312.58
7086.73
6219.76
7869.38
7623.02
6036.18
6388.63
9570.54
6324.64
7979.48
85107.49

TOTAL
8189.87
6475.4
6485.61

5978.23
6515.92
7984.47
7298.4
8716.14
5930.8
6996.78
6026.77
8180.79
84779.18

TOTAL
6566.8
9182.73
7364.92
7292.62
8358.13
8910.3
7454.39
7279.25
7102.74
6330.21
7286.7
8766.43

91895.22

TOTAL
8785.01
7145.39
7757.45
8473.15
9570.91
10807.05
7532.1
8318.64
7702.72
7886.41
8008.77
11091.59
103079.19

TOTAL
10108.49
8573.17
8801.24
8231.28
8917
15051.88
9449.02
9675.65
10913.05
9888.79
9576.04
14595.31
123780.92

TOTAL
10487.01

11159.59
11062.33
10738.61
9699.56
16146.68
14975.61
10970.82
12463.96
17486.23
24732.87
23514.27
173437.54

TOTAL

TOTAL

movimiento de la cuenta caja

saldo inicial
,
Jun-07
-2431.04

cobrado
morosidad

cobrado
expensas

cobrado
cocheras

cobrado
fod reserva

18200

141.95

2800

CONSORCIO MARTINEZ 209

cobrado
cobrado
cheques
fdo p'intura fdo ascensor

plazo fijo

depositos

plazo fijo

5000

26311.97

-4911.96

-26311.97

Jul-07

-12117.15

18200

39.95

2800

7840

6570

26473.99

-5288.71

-26473.99

Aug-07

-14950.56

19600

147.56

2800

7840

7899.8

34585.94

-9288.1

-26645.74

-15222.95

19600

39.95

2800

7840

19440.98

29729.27

-15192.45

-34702.48

Oct-07

-14095.64

18900

385.84

11340

2700

4000

40556.12

-14139.58

-29916.12

Nov-07

-21031.68

19600

379.95

12180

2900

32319

25985.93

-19307.82

-40826.51

Dec-07

-32346.31

19600

153.68

11760

11744.8

27855.95

-22185.78

-26164.77

133700

1288.88

86974.58

211499.17

-90314.4

-211041.58

set07

711.19

711.19

11200

58800

5600

movimiento cuenta banco frances

saldo

depositos

plazo fijo

plazo fijo

cheques

gastos

saldo banco

Jun-07

8605.06

31223.93

-31311.97

-106.48

Jul-07

8410.54

31762.7

-33043.99

-164.98

Aug-07

6964.27

35934.1

-42485.74

-156.74

255.89

49894.93

-49170.25

-262.8

717.77

44055.7

-44556.12

-175.79

set07
Oct-07

8410.54
0
6964.27
0
255.89
0
717.77
0
41.56
0

Nov-07

41.56

60134.33

-58304.93

-391.08

1479.88
0

Dec-07

1479.88

48350.55

-39600.75

-298.59

9931.09
0
0

movimiento fondo de reserva

saldo

cobrado mes plazo fijo

ascensor

plazo fijo

pagos

saldo fondo

Jun-07

8000

2800

26473.99

-26473.99

-5000

Jul-07

5800

2800

26645.74

-26645.74

-8000

Aug-07

600

2800

26813.21

-14000

-16213.21

2800

14087.99

-16887.99

Oct-07

2700

17000.58

-10000

Nov-07

2900

10068.82

set07

Dec-07

-9700.58

5800
0
600
0
0
0
0
0
0
0
12968.82 transf a caja
0
0
0

movimiento fondo reserva ascensor

saldo

saldo fondo

Jun-07
Jul-07
Aug-07
set07
Oct-07
Nov-07
Dec-07

movimiento fondo reserva pintura

saldo

cobrado

cobrado
plazo fijo

nuevo
plazo fijo

saldo fondo

Jun-07
Jul-07

7840

Aug-07

7840

7889.27

-15729.27

7840

15828.13

-23668.13

11340

23825.93

-15985.93

set07
Oct-07

-7840

0
0
0
0

-19180

Nov-07

12180

16095.95

-27855.95

Dec-07

11760

28045.22

-39805.22

martinez

ladislao

209

EXPENSAS COCHERAS FDO

PINTURAS

18200

141.95

2800

JULIO

18200

39.95

2800

7840

AGOSTO

19600

147.56

2800

7840

SETIEMBRE

19600

39.95

2800

7840

OCTUBRE

18900

385.84

2700

11340

NOVIEMB

19600

379.95

2900

12180

DICIEMBRE

19600

153.68

133700

1288.88

GASTOS
12/31/2007

COMUNES
-2431.04
8605.06
134988.88

11760

16800

FDOS

TOTAL
APERTURA
6000

JUNIO

SALDO
BANCO
COBRADO

0
0
0

-420

58800

6000
27141.95
0
28879.95
0
30387.56
0
30279.95
0
33325.84
0
35059.95
0
31513.68
0
216588.88

8000
26311.97
75600

fdos auditori
14000
26311.97
75600

-126585.78

-51262

-51262

14577.12

58649.97

64649.97

EXPNSAS COCHERAS

FDO

TOTAL

23076.15

39.95

5000

17207.09

147.56

5000

19599.64

39.95

6932

17390.93

397.03

22342.35

379.95

4000

10422.69

153.68

19600

28116.1
0
22354.65
0
26571.59
0
17787.96
0
26722.3
0
30176.37

17745

39.95

10730

28514.95

127783.85

1198.07

51262

180243.92

COBRADO
GASTOS
sdo 31/01/08

19639.95

11760

11760

-18355.18

-10000

-10000

15861.89

60409.97

66409.97

cobrado
expensas

cocheras

Jul-04
Aug-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dec-04
Jan-05
Feb-05
Mar-05
Apr-05

10360
10360
10360
10360
10360
10360
10360
10360
10360
10360

33.18
127.99
44.83
661.73
44.83
138.7
36.95
144.04
48.6
138.58

May-05
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dec-05
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
May-06

10360
10360
10360
10360
10360
12600
12600
12600
12600
12600
12600
14560
14560

48.59
140.91
36.95
136.97
134.92
141.23
128.6
139.74
440.18
134.84
52.69
141.56
55.69

fdo

total

2800
2800

20
20

3360
3360
3360

2800
2800

21
31

10393.18
13287.99
13204.83
11021.73
10404.83
10498.7
10396.95
10504.04
10408.6
10518.58
0
10428.59
10500.91
10396.95
10496.97
10494.92
12741.23
16088.6
16099.74
16400.18
12734.84
12652.69
17522.56
17446.69

gastos
expensas

cocheras

9443.36
11130.84
10243.94
11444.31
10134.23
11654.67
8659.55
10667.01
9226.67
12399.08

127.99
44.83
661.73
44.83
138.7
36.95
144.04
48.6
138.53
48.59

10568.54
14091.12
11242.79
12482.9
11119.16
12889.06
12292.24
14843.48
12335.82
12852.35
12049.39
11238.1
12399.35

140.91
36.95
136.97
134.92
141.23
128.6
139.74
440.18
134.84
52.69
141.56
55.69
108.54

fdo

total
9571.35
11175.67
10905.67
11489.14
10272.93
11691.62
8803.59
10715.61
9365.2
12447.67
0
10709.45
14128.07
11379.76
12617.82
11260.39
13017.66
12431.98
15283.66
12470.66
12905.04
12190.95
11293.79
12507.89

260120

3152.3

saldo caja

5600

15772

7/1/2004

-5653.11

cobrado

cobrado
expensas

Jun-06
Jul-06
Aug-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dec-06
Jan-07
Feb-07
Mar-07
Apr-07
May-07

cocheras

saldo

5/31/2006

fdo

punit

total

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

31

194880

1162.31

33600

31

4755.62

268635.57

4755.62

108
39.95
145.7
55.69
182.9
55.69
167.71
39.95
145.13
39.95
141.69
39.95

5/31/2006

3227.61

-268635.57

14560
14560
14560
16800
16800
16800
16800
16800
16800
16800
16800
16800

comunes

265407.96

279044.3

pagado
saldo caja

284644.3

fondo
5600

gastos
expensas

cocheras

17499
17399.95
17505.7
19655.69
19782.9
19655.69
19767.71
19639.95
19745.13
19639.95
19741.69
19639.95

17252.8
12261.83
17284.51
14482.14
14204.78
14496.81
17474.16
17751.25
11712.03
15001.91
17275.89
16576.54

39.95
145.7
55.69
182.9
55.69
167.71
39.95
145.13
39.95
141.69
39.95
141.95

229673.31

185774.65

1196.26

fdo

total

6000

6000

17292.75
12407.53
17340.2
14665.04
14260.47
14664.52
17514.11
17896.38
11751.98
21143.6
17315.84
16718.49
192970.91

cobrado

194880
1162.31 interes
31

gastos

saldo

5/31/2007

cobrado
cobrado

gastos

saldo

12/31/2007

cobrado
gastos
saldo

1/31/2008

33600
1111.97

-185774.65
-1196.26

-6000

13858.02

34311.97

133700
1288.88

16800
58800

-127783.85
-1198.07

-51262

19864.98

58649.97

19639.95

11760

-18355.19

-10000

21149.74

60409.97

transferencia transferencia
fdo reserva fod pintura
-2800

gastos
junio

transferencia
fdo ascensor

-28116.1

-2800

-7840

-22354.65

-2800

-7840

-26571.59

-2800

-7840

-17787.96

-11340

-26722.3

-2700

-12180

-30176.37

-2900

-11760

-28515.42

-58800

-180244.39

-11200

-5600

saldo

-12117.15
0
-14950.56
0
-15222.69
0
-14095.64
0
-21031.68
0
-32346.31
0
-49857.85
0
0
0
-47426.55

1225.85
2111.85
819.12
2671.11
-1111.24
8292.34
10261.07

50.8
43.75
41.3
30.91
26.89
32.56
40.64
33.89
40.97
42.09

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005

44.55
41.12
41.12
47.95
41.6
42.03
40.46
42.46
42.8
42.63
51.06
63.51
64.33

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006

61
58.87
79.71
60.11
79.44
80.31
62.41
74.67

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

1545.94
60.55
62.07
113.83
89.3
78.61
106.48
164.98
156.74
262.8
175.79
391.08
298.59
1960.82

movimiento de la cuenta caja

cobrado
saldo inicial morosidad
,
Jun-07
-244.3

cobrado
expensas

cobrado
cocheras

CONSORCIO MARTINEZ
215
cobrado
cobrado
cobrado
cheques
plazo fijo
fod reserva fdo p'intura fdo ascensor

depositos

13200

97.02

3000

6500

1354.08

-8330

Jul-07

-440.88

13200

33.22

3900

8450

26909.96

-31025.54

Aug-07

6214.38

13200

100.53

3300

7150

12433.15

-24697.48

-3350.3

13200

33.2

3300

7150

11533.15

-11812.73

Oct-07

-2651.47

13200

94.26

1100

11770

12953.15

-13137.77

Nov-07

-6764.58

13200

33.22

1100

11770

7505.85

-22421.85

Dec-07

-32847.46

13200

101.16

1100

11770

19243.78

-14463.93

92400

492.61

16800

64560

set07

movimiento cuenta banco frances

saldo

depositos

plazo fijo

plazo fijo

cheques

gastos

saldo banco

Jun-07

8668.42

8330

-1354.08

-129

Jul-07

15515.34

12025.54

-26909.96

-163.23

Aug-07

315.82

12347.48

-12433.15

-218.07

15515.34
0
467.69
0
12.08

set07

12.08

11812.73

-11533.15

-209.17

Oct-07

82.49

13137.77

-12953.15

-263.48

Nov-07

3.63

22421.85

-7505.85

-332.75

Dec-07

14586.88

14463.93

-19243.78

-280.97

movimiento fondo de reserva

saldo

cobrado mesplazo fijo

ascensor

plazo fijo

intereses

Jun-07

3000

Jul-07

6000

Aug-07

9900

3300

94.87

13294.87

1100

87.5

Oct-07

14482.37

1100

Nov-07

15582.37

1100

104.15

Dec-07

16786.52

1100

113.24

set07

3000
600

0
82.49
0
3.63
0
14586.88
0
9526.06
0

3300

pagos

saldo fondo
6000
0
9900
0
13294.87
0
14482.37
0
15582.37
0
16786.52
0
17999.76
0

movimiento fondo reserva ascensor

saldo

Jun-07
Jul-07
Aug-07
set07
Oct-07
Nov-07
Dec-07

movimiento fondo reserva pintura

saldo fondo

saldo

cobrado

cobrado
plazo fijo

nuevo
plazo fijo

intereses

Jun-07

6500

Jul-07

13000

Aug-07

21450

7150

205.55

28805.55

11770

189.6

Oct-07

40765.15

11770

Nov-07

33935.15

11770

Dec-07

45864.55

11770

set07

MARTINEZ

1300

pagado
gastos

saldo fondo

6500

13000

7150

21450
0
28805.55
0
40765.15
0
33935.15
0
45864.55
0
47634.55

-18600
159.4
-10000

215

Expensas

Cocheras

extra

TOTAL

Expensas

Cocheras

TOTAL

2006
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO

8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
9900

95.92
93.22
99.38
43.07
104.2
43.07
113.13
33.22
99.01

5500
5500

5500

8895.92
8893.22
14399.38
14343.07
8904.2
8843.07
8913.13
14333.22
9999.01

14876.56
9248.03
9563.33
10709.91
9548.16
9251.94
14492.52
10319.32
11047.52

93.22
99.38
43.07
104.2
43.07
113.03
33.22
99.01
33.22

14969.78
9347.41
9606.4
10814.11
9591.23
9364.97
14525.74
10418.33
11080.74

MARZO
ABRIL
MAYO

9900
9900
13200

33.22
96.85

113300

854.29

6500

3000

9933.22
9996.85
22700

23000

3000

140154.29

10880.87
10636.26
9478.92

96.85
33.22
97.02

10977.72
10669.48
9575.94

130053.34

888.51

130941.85

2007

saldo caja

5/31/2006

-1132.27

cobrado 06/06

5-Jul

140154.29

gtos 06/06

5-Jul

-130941.85

saldo caja

5/31/2007

8080.17

2007
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

COBRADO COBRADO FDO

FDO
13200
97.02
6500
13200
33.22
8450
13200
100.53
7150
13200
33.22
7150
13200
94.26
11770
13200
33.22
11770
13200
101.16
11770

92400

SALDO AL

5/31/2007
COBRADO

492.63

64560

3000
3900
3300
3300
1100
1100
1100

16800

8424

8424

174252.63

92892.63

TOTAL
fondo
EXPENSAS COCHERAS TOTAL
22797.02
15984.46
33.22
16017.68
25583.22
14711.85
100.53
14812.38
23750.53
10567.66
33.22
10600.88
23683.22
12160.53
94.26
12254.79
26164.26
17189.53
33.22
17222.75
26103.22
18600
5698.96
101.16
24400.12
26171.16
10000
13200.08
33.22
23233.3

174252.63

28600

89513.07

428.83

118541.9

GASTOS

SALDO
COBRADO

11374.73
12000
32.25
23406.98

GASTOS

-19163.27
4243.71

-118541.9

-89941.9

64134.73

11374.73

plazo fijo

transferenciatransferenciagastos
fdo reserva fod pintura junio

gasto fondo

-16017.08
-14812.38
-10450

-10600.88

-10450

-12254.79

-12870

-17222.75

-12870

-5800.12

-18600

-12870

-13233.3

-10000

saldo

-440.28
0
6214.38
0
-3350.3
0
-2651.47
0
-6764.58
0
-32847.48
0
-37999.75
0

CONSORCIO LL MARTINEZ

215

expensas

mes cobro

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero

imposicion vto

importe

cocheras

punitorios

fdo pintura

fdo reparar fdo moros

13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200

97.02
33.22
100.53
33.22
94.26
33.22
101.16

6500
7150
7150
7150
11770
11770
11770

3000
3300
3300
3300
1100
1100
1100

92400

492.63

63260

16200

capital

intereses

pagos
comunes

pagos fondo

total

incremento retiro
mensual
mensual

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

expensas

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre

16017.68
14812.38
10600.88
12254.79
17222.75

gasto banco TOTAL

0
16017.68
14812.38
10600.88
12254.79
17222.75

fdo moros

1300

600

1300

600

total

22797.02
25583.22
23750.53
23683.22
26164.26
26103.22
26171.16
174252.63

noviembre
diciembre

5/31/2007
caja
francs
fdo.
plazo fijo

5800.12
13233.3

18600
10000

24400.12
23233.3

89941.9

28600

118541.9

12/31/2007

-244.3
8668.42
6500
3000

17924.12

6/30/2007
caja
francs
fdo.
plazo fijo
fdo pintura

-440.88
15515.34
6500
13000

saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fdo pintura
fondo

6/30/2007
17924.16
-16017.68
13200
97.02
6500
3000

7/31/2007
caja
francs
fdo pint
plazo fijo
fdo.

6214.38
315.82
21450
9900

saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo
fdo

7/31/2007
24703.5
-14812.38
13200
33.22
7150
1300

plazo fijo

saldo

caja
francs
fdo.
plazo fijo

34574.46

24703.5

8/31/2007

8/31/2007
35474.34
-10600.88

saldo
-3350.3 gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo
fondo

saldo

13200
100.53
7150
3300

48623.99

10/31/2007
saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fdo pintura
fondo

caja
francs
fdo.
plazo fijo

saldo

10/31/2007
60052.42
-17222.75
13200
94.26
11770
1100

68993.93

12/31/2007
caja
francs

fondo
fdo

saldo
gastos
9526.06 gasto fdo

12/31/2007
70697.03
-13233.3
-10000

saldo

37880.2

35474.34

9/30/2007
saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo
fondo

caja
francs
fdo.
plazo fijo

saldo

saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fdo pintura
fondo

saldo

caja
francs

9/30/2007
48623.99
-12254.79
13200
33.22
7150
3300

60052.42

11/30/2007
caja
francs
fdo.
plazo fijo

3300
600

11/30/2007
68993.93
-5800.12
-18600
13200
33.22
11770
1100

70697.03

saldo
gastos
gasto fdo

fdo.
plazo fijo
plaz fjo
efectivo

1982.61
24268.49
15799.76
22057.97

saldo

73634.89

cobranzas
cobranzas
fdo pintura
fondo

13200
101.16
11770
1100

73634.89

fdo.
plazo fijo

saldo

cobranzas
cobranzas
fondo

vicente lopez 298

COBRANZAS 2006

EXPENSAS PUNITORIOS MOROSOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

15093
16170.1
15951.37
16105.12
15460.49

TOTAL

78780.08

20

DEVOLUION
LAGUZZI

150

14.8
7

222.29

41.8

222.29

COBRANZAS

131.22
176.1
150

TOTAL

15427.95
15850.92
15636.79
15868.59
17352.67
17741.68
17634.08
17879
16893.98
17202.61
18342.89
18310.91

28
76
39
43
30
28
19
8
19
33
25

204142.07

348

INTERES
PLAZO FIJO

387.42
850.64
863.93
598.71
401.23
88.61
247.2
2255.53
921.3
844.53
6614.57

PAGOS MENSUALES
GASTOS "a" GASTOS "B"
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

11550.94
11480.3

307.32

2007

EXPENSAS PUNITORIOS MOROSOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

INTERES
PLAZO FIJO

2197.74
2322.88

844.53

2006

bancarios

227.88

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

14818.69
11669.62
16222.03

2322.88
2322.88
2322.88

258.53
266.46
245.22

TOTAL

65741.58

11489.26

998.09

GASTOS "a" GASTOS "B"

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

bancarios

14114.01
12055.3
11187.22
16551.68
11675.83
16727.27
14482.54
16362.82
14003.91
15560.61
14037.02
18646.9

2322.88
2605.41
2605.41
2605.41
2605.41
2724.62
2724.62
2724.62
2724.62
2724.62
2724.62
3014.69

258.06
240.72
205.5
262
249.34
205.64
261.95
288.86
256.5
258.92
262.83
253.35

175405.11

32106.93

3003.67

SALDO CAJA

8/1/2006

16203.26

COBRANZAS
COBRANZAS

2006
2007

79501.49
211949

SUB TOTAL
MENOS
GASTOS
GASTOS

307653.75
2006
2007
sub total

saldo caja al

12/31/2007

78228.93
210515.71
288744.64

-288744.64

18909.11

TOTAL

15263
16170.1
15966.17
16465.63
15636.59
79501.49

TOTAL
15815.37
15878.92
16563.43
16771.52
17994.38
18172.91
17750.69
18145.2
16901.98
19477.14
19297.19
19180.44
211949.17

TOTAL

13748.68
14031.06

17400.1
14258.96
18790.13
78228.93

TOTAL
16694.95
14901.43
13998.13
19419.09
14530.58
19657.53
17469.11
19376.3
16985.03
18544.15
17024.47
21914.94

210515.71

ARENALES 1775 MARTINEZ

COBRANZAS
ao 2005

2006

2005

COBRANZAS MOROSIDAD PUNITORIOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

7538.39
5110.1
12739.12
10034.74
14457.3
10146.43

762.03
26.15

22.2
35.7

TOTAL

60026.08

788.18

57.9

AO 2006
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

AO 2007
ENERO
FEBRERO
MARZO

COBRANZAS MOROSIDAD PUNITORIOS

11614.12
12880.51
13047.69
13630.67
11524.55
11701.64
10370.41
16597
17952.01
12702.03
21612.38
13573.34

1878.45
1760.01
3604.53
956.01

62.1

53.15
1705
1959.33
3740.06

1.6
25
3
152

959.01
45.15

75
31

167206.35

16660.7

380.5

1.8
29

COBRANZAS MOROSIDAD PUNITORIOS extraod.

17907.57
15288.13
13105.9

1772.05
1392
3332

96
111

extr moros

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

23023.49
18531.15
14673.36
16487.22
17700.3
14833.17
18383.34
19008.75
19449.31
208391.69

3503.63

9999.68

40
127
131
104
40
97
75

821

GASTOS PAGADOS 2005/2006/2007

GASTOS

Exp. "A"

Exp. "B"

2005

Bancarios

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

13363.69
11225.7
10184.57
13800.04
12215.81
11801.68

657.25
657.25
657.25
657.25
690.17
690.17

457.06
380.54
275.72
324.33
279.76

TOTAL

72591.49

4009.34

1717.41

Exp. "A"
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

15769.69
13313.42
12967.73
11672.51
11836.22
12510.87
14363.78
13018.8
12870.26

Exp. "B"
690.17
690.17
690.17
723.11
723.11
723.11
723.11
723.11
762.67

Bancarios
331.54
302.83
309.38
331.28
294.13
273.49
282.11
317.52
256.87

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

20967.16
13846.97
19283.83

762.67
762.64
807.37

360.9
404.23
357.51

172421.24

8781.41

3821.79

Exp. "A"
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Bancarios

16983.67
13254.06
22171.03
17678.65
13820.9
14485.87
18108.93
15891.26
17486.09
18187.02
20044.96
18199.11

795.07
852.5
852.5
852.5
852.5
891.51
891.51
891.51
897.63
897.63
897.63
949.58

320.59
322.61
312.18
299.83
377.86
303.89
266.49
270.76
298.81
280.6
340.03
461.2

206311.55

10522.07

3854.85

Jul-05

7236.35

SALDO CAJA
COBRADO

2005

PAGADO

2005

SALDO

Exp. "B"

12/31/2005

EXTRAORDINA COBRADO

60872.16 COBRADO
-78318.24 PAGADO
-10209.73 SALDO

1-Oct
Oct-07
Nov-07
SUB TOTAL

PAGADO

EN PODER DE

ARENALES

RAUL

5000
9900

-10209.73

2006

184247.55

2006

-185024.44

12/31/2006

-10986.62

15794
2746
15794

SALDO
COBRADO

2007

34334

PAGADO

2007

SALDO
-14900
19434

1775

1/1/2006

1/1/2007

12/31/2007

TOTAL

7538.39
5110.1
12739.12
10034.74
15241.53
10208.28
60872.16

TOTAL
13554.67
14640.52
16654.02
14615.68
11524.55
11756.39
12100.41
18559.33
21844.07
12702.03
22646.39
13649.49
184247.55

TOTAL
19775.62
16791.13
16437.9

23023.49
18571.15
14800.36
16618.22
17804.3
14873.17
21983.97
19083.75
19449.31
219212.37

TOTAL

14020.94
12340.01
11222.36
14733.01
13230.31
12771.61
78318.24

TOTAL
16791.4
14306.42
13967.28
12726.9
12853.46
13507.47
15369
14059.43
13889.8

22090.73
15013.84
20448.71
185024.44

TOTAL
17304.26
13576.67
22483.21
17978.48
14198.76
14789.76
18375.42
16162.02
17784.9
18467.62
20384.99
18660.31
210166.4

-10986.62
221958.37
-210166.4
805.35

ARENALES 1947

COBRANZAS DE AOS 2005/2006/2007

Ao 2005
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

AO 2006
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

AO 2007

Expensas

Fdo Mejora

Punitorios

3672.3
3408.65
4426.12
2816.55
3372.03
3768.3
3567.68
4023.71
3607.92
3482.46
2993.98
4050.49

952.09
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

28
36
12
11
8
11
21

43190.19

11952.09

208

Expensas

Fdo Mejora

moros exp

moros fdo

205.2

47.91

205.2

47.91

31
10
9
31

Punitorios

moros exp

moros fdo

5048.07
5162.2
3713.7
3785.29
4733.6
3988.65
4359.96
4056.94
4430.85
4651.97
4254.73
4508.66

1000
1000
937.83
1000
989.57
938.5
938.93
1000
1000
948.26
1000
960.09

23
35
11
36

254.04

4
12
2

85
494
30

17
15

292.26

51.74

52694.62

11713.18

155

1155.3

113.91

Expensas

Fdo Mejora

Punitorios

moros exp

62.17

moros fdo

AO 2005

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

6132.9
5751
3048.89
5350.9
3854.73
5044.01
5385.41
5772.93
4412.78
5051.43
6049.87
5603.42

1000
988.26
948.93
989.57
1000
989.57
960.99
1000
989.57
971.42
989.57
1000

13
12
2
9
15
13
23
15

254

49
5

33
224
101

61458.27

11827.88

156

1175

39
177
35

312

GASTOS PAGADOS 2005/2006/2007

Ao 2005
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Ao 2006
ENERO
FEBRERO
MARZO

Vivienda

Cable

Cocheras

2847.54
3865.01
2226.95
2782.43
3178.7
2978.08
3434.11
2946.92
2892.86
2404.38
3431.36
4428.94

561.11
561.11
589.6
589.6
589.6
589.6
589.6
589.6
589.6
589.6
619.13
619.13

37417.28

7077.28

Vivienda
4543.07
3335.75
3166.16

Cable

pago fondo bancarios

1150
502
1608

39.76
41.07
39.73
41.89
39.73
60.57
39.43
39.91
78.4
61.05
58.25
63.13

9006.85

602.92

894.42
900
1871.46
900

71.4

1180.97

71.4

Cocheras
619.13
619.13
619.13

Cta Ext

Cta Ext

pago fondo bancarios

2410.64
1997.95

70.33
87.87
72.36

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Ao 2007

4106.75
3355.43
3509.63
3368.05
3591.96
4200.82
3528.11
3634.94
5046.28

648.62
648.62
689.18
688.89
688.89
726.62
726.62
726.62
726.62

45386.95

8128.07

Vivienda

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

saldo inical

Cable

57.95
77.22
74.81
60.96
60.65
58.25
64.7
87.79
114.42

1420.18

17101.08

887.31

150

Cocheras

5064.45
2337.43
4545.96
3025.7
4237.44
4739.59
4905.96
3564.7
4369.16
4519.1
4736.45
8735.75

726.62
829.03
829.03
829.03
829.03
866.97
866.97
866.97
866.97
866.97
866.97
938.05

54781.69

10182.61

caja
fdo vivienda
fdo cocheras
bco itau

163.42
5953
-1650.81
10.53

caja inicial

350
360

1834.32
1966.62
1900
1490
1501.55
1000
1000
1000
1000

200.18
360

Cta Ext

750

cobrado
63517.44
65832.01
74617.15
203966.6

sub total

203966.6
,

menos
pagado
2005

54175.73

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1075
1741.54
925

86.43
88.06
89.82
89.56
71.9
75.39
95.12
73.66
115.27
73.69
71.12
75.92

9741.54

1005.94

750

4476.14

2005
2006
2007

pago fondo bancarios

segn raul

2006
2007
sub total
caja 31/12/2007

72923.59
76461.78
203561.1

-203561.1

caja
bco itau
fdo mejora
fdo cochera

-7193.67
3526.06
652.94

-203561.1
-3014.67

TOTAL
4652.39
4697.76
5438.12
3827.55
4380.03
4779.3
4588.68
5023.71
4638.92
4492.46
4002.98
5081.49
55603.39

TOTAL
6071.07
6197.2
4662.53
5137.5
5723.17
4927.15
5387.89
5562.94
5462.85
5600.23
5615.73
5483.75
65832.01

TOTAL

7399.9
6751.26
4038.82
6526.47
4904.73
6046.58
6369.4
7099.93
5402.35
6055.85
7312.44
6709.42
74617.15

TOTAL
3448.41
5361.61
3756.28
5285.38
4708.03
3628.25
4063.14
4828.8
3560.86
4205.03
4610.74
6719.2
54175.73

TOTAL
7643.17
4042.75
5855.6

6647.64
6248.07
6533.62
5607.9
5993.05
5985.69
5319.43
5799.35
7247.32
72923.59

TOTAL
6877.5
4254.52
6464.81
4944.29
6138.37
6681.95
6943.05
6246.87
6276.4
6209.76
5674.54
9749.72
76461.78

CONSORCIO L MARTINEZ

209

expensas

mes cobro

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero

expensas

importe

punitorios

fdo reserva asc

fdo pintura

18200
18200
19600
19600
18900
19600
19600

141.95
395.95
147.56
395.95
385.84
379.95
153.68

2800
2800
2800
2800
2700
2900

133700

2000.88

16800

pagos
comunes

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

cocheras

pagos fondo

23116.1
17354.55
19639.59
17787.96
22536.3
10576.37
17785.42

4186
19600
10730

128796.29

51448

7840
7840
7840
11340
12180
11760
58800

gasto banco TOTAL

5000
5000
6932

165
157
263
176
391
299

0
28281.1
22511.55
26834.59
17963.96
27113.3
30475.37
28515.42

1451

181695.29

40485.99
211300.88
-181695.29
5/31/2007

12/31/2007
70091.58

caja
francs
fdo.
plazo fijo

-2431.04
8605.06
8000
26311.97

total

40485.99

15000
40084.13

6/30/2007
saldo

6/30/2007
40485.99

7/31/2007
saldo

saldo

caja
francs
fdo.
plazo fijo

saldo

-12117.15
8410.54
5800
26311.97

gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo

28405.36

-23116.1
-5000
18200
141.95
2800

caja
francs
fdo pint
plazo fijo
fdo.

8/31/2007

saldo

-15222.95
255.89
14000
14000
15729.27

saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo
fondo

28762.21

saldo

caja
francs
fdo.
plazo fijo

saldo

-21031.68
41.56
15985.93
10000

8/31/2007
40037.23
-19639.59
-6932
19600
147.56
7840
2800

43853.2

10/31/2007
caja
francs
fdo.
plazo fijo
fdo. Pintura

saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo
fondo

10/31/2007
56345.19
-22722.3
-4000
18900
385.84
11340
2700

4995.81

62948.73

12/31/2007

12/31/2007
68543.5
-17755.42
-10730
19600
153.68
11760

saldo
-49857.85 gastos
9931.09 gasto fdo
39805.22 cobranzas
cobranzas
fondo

-121.54

gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo
fdo

33511.84

saldo

caja
francs
fdo.
plazo fijo
fdo. Pintura

-14950.56
6964.27
7840
26645.74
600

71571.76

27099.45

9/30/2007
caja
francs
fdo.
plazo fijo
fdo. Pintura

saldo

saldo
-14095.64 gastos
717.77 gasto fdo
16887.99 cobranzas
cobranzas
23668.13 fondo
fondo

27178.25

11/30/2007
caja
francs
fdo.
plazo fijo
fdo. Pintura

saldo

caja
francs
fdo.
plazo fijo

saldo

saldo
-32346.31 gastos
1479.88 gasto fdo
cobranzas
cobranzas
27855.95 fondo
fondo
fondo
fondo
-3010.48

saldo
gastos
gasto fdo
cobranzas
cobranzas
fondo

total

21141.95
29235.95
30387.56
30635.95
33325.84
35059.95
31513.68
211300.88

salio

46486.89
211300.88
-181695.29
76092.48

7/31/2007
33511.84

8000

-17354.56
-5000
18200
39.95
7840
2800

40037.23

9/30/2007
43853.2
-17787.96
19600
39.95
7840
2800

56345.19

11/30/2007
62948.73
-10576.37
-19600
19600
379.95
420
11760
2800
100
711.19
68543.5