MIGUEL ANGEL ORTIZ ROSALES

año: 2016
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
CUENTA: 7604694073
CLABE: 002222449600457820
CTA CH 4496 45782

CUENTA 7

MES SALDO RETIROS DEPOSITOS SALDO FINAL

ANTERIOR
ENE 34,283.39 659,381.12 771,749.67 146,651.94 Ok
FEB 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
MAR 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
ABR 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
MYO 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
JUN 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
JUL 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
AGO 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
SEP 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
OCT 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
NOV 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94
DIC 146,651.94 0.00 0.00 146,651.94

MIGUEL ANGEL ORTIZ ROSALES

año: 2015
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA: 7001 3166747
CLABE: 002222700131667470

CUENTA 47
SALDO
MES RETIROS DEPOSITOS SALDO FINAL
ANTERIOR
ENE 0.00 137,293.53 137,951.07 657.54 Ok
FEB 657.54 0.00 0.00 657.54
MAR 657.54 0.00 0.00 657.54
ABR 657.54 0.00 0.00 657.54
MYO 657.54 0.00 0.00 657.54
JUN 657.54 0.00 0.00 657.54
JUL 657.54 0.00 0.00 657.54
AGO 657.54 0.00 0.00 657.54
SEP 657.54 0.00 0.00 657.54
 OCT 657.54 0.00 0.00 657.54
NOV 657.54 0.00 0.00 657.54
DIC 657.54 0.00 0.00 657.54

MIGUEL ANGEL ORTIZ ROSALES

año: 2014
CUENTA SANTANDER PYME
CUENTA: 65-50450828-3
CLABE: 014222655045082833

SALDO
MES RETIROS DEPOSITOS SALDO FINAL
ANTERIOR
ENE 13.18 0.00 0.00 13.18
FEB 13.18 0.00 0.00 13.18
MAR 13.18 0.00 0.00 13.18
ABR 13.18 0.00 0.00 13.18
MYO 13.18 0.00 0.00 13.18
JUN 13.18 0.00 0.00 13.18
JUL 13.18 0.00 0.00 13.18
AGO 13.18 0.00 0.00 13.18
SEP 13.18 0.00 0.00 13.18
OCT 13.18 0.00 0.00 13.18
NOV 13.18 0.00 0.00 13.18
DIC 13.18 0.00 0.00 13.18

MIGUEL ANGEL ORTIZ ROSALES

año: 2014
RESUMEN CREDITO SIMPLE
PLAZO : 36 MESES
CREDITO: 1,000,000.00

SALDO
MES CARGOS ABONOS SALDO FINAL FECHA CORTE
ANTERIOR
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00
FEB 0.00 0.00 0.00 0.00
MAR 0.00 0.00 0.00 0.00
ABR 0.00 0.00 0.00 0.00
MYO 0.00 0.00 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUL 0.00 0.00 0.00 0.00
AGO 0.00 27,777.78 1,000,000.00 972,222.22
SEP 972,222.22 11,090.25 38,868.33 944,444.14 9/26/2014
OCT 944,444.14 0.00 0.00 944,444.14
NOV 944,444.14 0.00 0.00 944,444.14
DIC 944,444.14 0.00 0.00 944,444.14
A FECHA DE CORTE BANCARIO 91,759.01

RETIROS DEPOSITOS SALDO FINAL FECHA DE

CORTE
1,220,396.76 1,159,136.69 30,498.94 0K
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
0.00 0.00 30,498.94
 8 1-Dec SALDO ANTERIOR
9 Detalle de Movimientos
10 FECHA DESCRIPCION RETIROS
11 1-Dec 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. V DE IRAPUATO,  Autorización:00001202
12 1-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:00821647 Tarjeta 1,450.03
13 1-Dec P TER 0000022688  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00022688 Bancanet 3,538.00
14 1-Dec 0000082123  SESHIR SES 1305078H8 7399  Autorización:00821667 Tarjeta 100.92
15 1-Dec P INT 0011215  2030.00  Autorización:00024376 Bancanet 2,030.00
16 1-Dec 0000082123  PINT TATIANA PTA 8704256D3 5198  Autorización:00821668 Tarjeta 102.49
17 1-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:00821669 Tarjeta 421.71
18 2-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01340015 Tarjeta 500.04
19 2-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01340017 Tarjeta 564.48
20 2-Dec D INT 0021215  refacciones  Autorización:00081116
21 2-Dec D INT 0021215  mantenimiento de maquina  Autorización:00081119
22 2-Dec D INT 0021215  mantenimiento de maquina  Autorización:00081125
23 2-Dec P INT 0021215  MATERIAL  Autorización:00026151 Bancanet 673.11
24 2-Dec P TER 0000049701  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00049701 Bancanet 15,000.00
25 2-Dec 0004109608  DOMI 0004109608 GM FINANCIAL  Autorización:00010321 Bancanet 4,643.44
26 2-Dec P INT 0021215  MATERIAL  Autorización:00097301 Bancanet 631.15
27 3-Dec 0000082123  CENTRAL PINTURAS HECD881226TJ0 5198  Autorización:01380766 Tarjeta 220.05
28 3-Dec 0000082123  SAM S IRAPUATO NWM 9709244W4 5300  Autorización:01380768 Tarjeta 1,107.00
29 3-Dec 0000082123  NEXTEL IRAPUATO CNM 980114PI2 4814  Autorización:01380770 Tarjeta 1,316.00
30 3-Dec P INT 0031215  COTIZACION E-83  Autorización:00056909 Bancanet 4,176.00
31 3-Dec P INT 0031215  MATERIAL  Autorización:00057593 Bancanet 631.15
32 3-Dec 0000002477  COBRO CHEQUE NUMERO 2477  Autorización:00058324 Cheque 7,500.00
33 3-Dec 0000002476  COBRO CHEQUE NUMERO 2476  Autorización:00058576 Cheque 10,000.00
34 4-Dec 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. V DE IRAPUATO,  Autorización:00000964
35 4-Dec DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00012568
36 4-Dec P INT 0000068  ORTIZ RAMOS ANDREA SARAI  Autorización:00101297 Bancanet 1,180.00
37 4-Dec P INT 0000167  ORTIZ RAMOS NELLY VALERIA  Autorización:00102342 Bancanet 1,080.00
38 4-Dec 0000002479  COBRO CHEQUE NUMERO 2479  Autorización:00059285 Cheque 30,000.00
39 4-Dec 0000002480  COBRO CHEQUE NUMERO 2480  Autorización:00059286 Cheque 25,000.00
40 4-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03440420 Tarjeta 382.67
41 4-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03440422 Tarjeta 735.30
42 4-Dec 0000082123  CENTRAL PINTURAS HECD881226TJ0 5198  Autorización:03440423 Tarjeta 721.16
43 4-Dec 0000082123  PINT TATIANA PTA 8704256D3 5198  Autorización:03440424 Tarjeta 6,553.33
44 7-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01179166 Tarjeta 1,898.14
45 7-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:05292232 Tarjeta 556.78
46 7-Dec 0000082123  CENTRAL PINTURAS HECD881226TJ0 5198  Autorización:05292234 Tarjeta 405.00
47 7-Dec P TER 0000069154  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00069154 Bancanet 4,640.00
48 8-Dec 0000002478  COBRO CHEQUE NUMERO 2478  Autorización:00021854 Cheque 1,392.00
49 8-Dec 0000027988  PAGO DE SERVICIO 27988 A TB 881108380  Autorización:00027988 Tarjeta 10,000.00
50 8-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01175498 Tarjeta 1,144.09
51 8-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01175500 Tarjeta 591.24
52 8-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01175504 Tarjeta 469.59
53 8-Dec 0000002481  COBRO CHEQUE NUMERO 2481  Autorización:00061504 Cheque 7,500.00
54 8-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01175506 Tarjeta 475.80
55 8-Dec P TER 0000122365  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00122365 Bancanet 13,931.80
56 8-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01175508 Tarjeta 720.04
57 8-Dec DEPOS 0000123053  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00123053
58 8-Dec P TER 0000126537  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00126537 Bancanet 509.00
59 9-Dec 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. GONZALEZ GDA J  Autorización:00001025
60 9-Dec P TER 0000027695  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00027695 Bancanet 810.84
61 9-Dec P TER 0000049553  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00049553 Bancanet 19,233.72
62 9-Dec 0000082123  GAS VILMON VIL 081009A33 5541  Autorización:01181411 Tarjeta 614.00
63 10-Dec 0000000000  PAGO TERCEROS NO.AU B4741788102 340115  Autorización:00072196 Bancanet 13,229.59
64 10-Dec DEPOS 0000085060  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00085060
65 10-Dec 0000002484  COBRO CHEQUE NUMERO 2484  Autorización:00063231 Cheque 20,000.00
66 10-Dec 0000002482  COBRO CHEQUE NUMERO 2482  Autorización:00062875 Cheque 7,500.00
67 10-Dec 0000002483  COBRO CHEQUE NUMERO 2483  Autorización:00063254 Cheque 20,000.00
68 10-Dec P INT 0101215  E-84  Autorización:00167637 Bancanet 2,424.40
69 11-Dec P TEF 6099811  PAGO INTERBANCARIO 56099811 nomina 26  Autorización:00561390 Bancanet 878.63
70 11-Dec P INT 0111215  30 DESPENSAS  Autorización:00109280 Bancanet 6,000.00
71 11-Dec DEPOS 0000118226  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00118226
72 11-Dec P INT 0111215  TAMBOS  Autorización:00148520 Bancanet 34,800.00
73 11-Dec P INT 0111215  3 FACTURAS  Autorización:00150793 Bancanet 19,140.00
74 11-Dec 0000002486  COBRO CHEQUE NUMERO 2486  Autorización:00064125 Cheque 15,000.00
75 11-Dec 0000002488  COBRO CHEQUE NUMERO 2488  Autorización:00064283 Cheque 7,500.00
76 11-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:03214536 Tarjeta 1,000.00
77 11-Dec 0000002487  COBRO CHEQUE NUMERO 2487  Autorización:00064288 Cheque 15,000.00
78 14-Dec 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. V DE IRAPUATO,  Autorización:00001068
79 14-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01472395 Tarjeta 600.04
80 14-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:04931398 Tarjeta 589.32
81 14-Dec DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00069841
82 14-Dec 3727979027  COMISION DE SU CREDITO 3727979027 PAGO D  Autorización:03163623 Cargo 7,460.13
83 14-Dec 0000002489  COBRO CHEQUE NUMERO 2489  Autorización:00214944 Cheque 7,500.00
84 15-Dec 3727979027  COMISION DE SU CREDITO 3727979027 PAGO D  Autorización:01121699 Cargo 7,000.00
85 15-Dec 0000000000  DEPOSITO EN VENTANILLA  Autorización:00028946
86 15-Dec 0000082123  TUBERIA PLACAS Y TPA 820215I7A 5039  Autorización:01434696 Tarjeta 4,141.94
87 15-Dec 4900627794  COBRO DE COMISION 534900627794 PQPyME1  Autorización:00627794 Cargo 390.00
88 15-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01434712 Tarjeta 650.41
89 15-Dec 4900627794  COBRO DE IVA 534900627794 PQPyME1  Autorización:00627794 Cargo 62.40
90 15-Dec 0000082123  FERREMAG AURM8306018V0 5251  Autorización:01434714 Tarjeta 2,625.00
91 15-Dec 0000082123  EL TORNILLO DE O NUEL771118C89 5072  Autorización:01434716 Tarjeta 1,770.00
92 16-Dec 3727979027  COMISION DE SU CREDITO 3727979027 PAGO D  Autorización:01058117 Cargo 6,068.04
93 16-Dec 0000082123  MOVISTAR CAC IRA PPC 980624U16 4814  Autorización:01435646 Tarjeta 3,598.00
94 16-Dec 0000000000  RETIRO POR TRASPASO  Autorización:00128813 Bancanet 3,000.00
95 16-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01434342 Tarjeta 1,650.15
96 16-Dec 0000082123  SAM S IRAPUATO NWM 9709244W4 5300  Autorización:01434343 Tarjeta 1,474.00
97 16-Dec 0000082123  FERREMAG AURM8306018V0 5251  Autorización:01434345 Tarjeta 337.00
98 16-Dec 0000082123  HOME DEPOT HDM 001017AS1 5311  Autorización:01434347 Tarjeta 2,635.00
99 16-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01434355 Tarjeta 1,990.22
100 17-Dec 0000082123  FERREMAG AURM8306018V0 5251  Autorización:01435648 Tarjeta 395.00
101 17-Dec DEPOS 0000024096  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00024096
102 17-Dec DEPOS 0000130977  GCEM DEL BAJIO SA DE CV  Autorización:00130977
103 17-Dec P INT 0171215  A500  Autorización:00172337 Bancanet 5,220.00
104 17-Dec P INT 0171215  TINNER  Autorización:00180460 Bancanet 1,215.01
105 17-Dec D INT 8470325  PAGO DE FACTURA 3593 INGENIA A BONAIRES  Autorización:00270793
106 18-Dec D INT 1325191  T 51000 BNTE  Autorización:00008141
107 18-Dec P TEF 3084418  PAGO INTERBANCARIO 63084418 nomina 26  Autorización:00630936 Bancanet 878.63
108 18-Dec 0000082123  VINO X AQUI LAZA GAEH651221BZ7 5921  Autorización:03423231 Tarjeta 940.89
109 18-Dec 0000002490  COBRO CHEQUE NUMERO 2490  Autorización:00068676 Cheque 7,500.00
110 18-Dec 0000082123  VINO X AQUI LAZA GAEH651221BZ7 5921  Autorización:03423233 Tarjeta 7,628.92
111 18-Dec 0000002491  COBRO CHEQUE NUMERO 2491  Autorización:00068768 Cheque 27,633.72
112 18-Dec 0000082123  VINO X AQUI LAZA GAEH651221BZ7 5921  Autorización:03423235 Tarjeta 313.63
113 18-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03423237 Tarjeta 300.00
114 21-Dec 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. V DE IRAPUATO,  Autorización:00001353
115 21-Dec 0000082123  MIXUP PZA CIBELE PMU 940317114 5735  Autorización:01516283 Tarjeta 2,399.00
116 21-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01516285 Tarjeta 1,004.64
117 21-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:05547287 Tarjeta 786.25
118 21-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:05547289 Tarjeta 525.76
119 21-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:05547291 Tarjeta 550.04
120 21-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:05547293 Tarjeta 517.80
121 21-Dec DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00073003
122 21-Dec 0000002493  COBRO CHEQUE NUMERO 2493  Autorización:00069966 Cheque 31,973.15
123 22-Dec P INT 0221215  DIC-21-0193  Autorización:00016285 Bancanet 36,656.00
124 22-Dec P INT 0221215  MATERIAL  Autorización:00017283 Bancanet 3,526.34
125 22-Dec P INT 0221215  E-88  Autorización:00023612 Bancanet 665.84
126 22-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01495218 Tarjeta 2,659.42
127 22-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01495220 Tarjeta 821.56
128 22-Dec D INT 0980208  FINIQUITO GAS ESTACIONARIO  Autorización:00261340
129 22-Dec 0000082123  SAM S IRAPUATO NWM 9709244W4 5300  Autorización:01495222 Tarjeta 1,273.90
130 22-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01495224 Tarjeta 500.00
131 23-Dec D INT 0006650  MANEOBRA DE TANQUES DE SALAMANCA CELAYA  Autorización:00181075
132 23-Dec D INT 0006661  MOVIMIENTO DE PLATAFORMA SALAMANCA  Autorización:00185986
133 23-Dec P INT 0231215  CAMARA  Autorización:00086420 Bancanet 10,250.00
134 23-Dec D INT 0248333  FACT 3601  Autorización:00191386
135 23-Dec P INT 0231215  FAC. 9196  Autorización:00115232 Bancanet 22,672.20
136 23-Dec P TEF 6080023  PAGO INTERBANCARIO 46080023 nomina 26  Autorización:00460820 Bancanet 878.63
137 23-Dec 0000002496  COBRO CHEQUE NUMERO 2496  Autorización:00072019 Cheque 7,500.00
138 23-Dec 0000002494  COBRO CHEQUE NUMERO 2494  Autorización:00072018 Cheque 28,717.08
139 23-Dec 0000002495  COBRO CHEQUE NUMERO 2495  Autorización:00072020 Cheque 7,500.00
140 24-Dec 0000000000  COMIS CHEQUE GIRADO  Autorización:00340948 Cargo 273.00
141 24-Dec 0000000000  IVA COM CHQ GIRAD  Autorización:00340948 Cargo 43.68
142 28-Dec 0000082123  AVANTE IRAPUATO MUGO600926SD3 5532  Autorización: 01429445 Tarjeta 2,400.00
143 28-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00776203 Tarjeta 200.00
144 28-Dec 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización: 01429447 Tarjeta 950.07
145 28-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00776204 Tarjeta 500.00
146 28-Dec 0000082123  AVANTE VALLE DE MUGO600926SD3 5532  Autorización: 00734752 Tarjeta 3,400.00
147 28-Dec 0000082123  LAVADO DE IRAPUA LIR110317HQ2 7542  Autorización: 00734754 Tarjeta 92.00
148 28-Dec 0000082123  SAM S IRAPUATO NWM 9709244W4 5300  Autorización: 00734756 Tarjeta 16,603.00
149 28-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 04582525 Tarjeta 500.00
150 28-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 04582549 Tarjeta 540.95
151 28-Dec 0000082123  STEREN IRAPUATO IRA 040220C47 5732  Autorización: 05496334 Tarjeta 941.00
152 28-Dec 0000082123  HOME DEPOT HDM 001017AS1 5311  Autorización: 05496336 Tarjeta 496.40
153 28-Dec P INT 0059757  4353.84  Autorización: 00083515 Bancanet 4,353.84
154 28-Dec 0000002497  COBRO CHEQUE NUMERO 2497  Autorización: 00208215 Cheque 4,176.00
155 29-Dec 0000082123  LA PLAYITA PLG150624J87 5812  Autorización: 00748416 Tarjeta 755.00
156 29-Dec 0000082123  PAGO EN TELMEX C TME 840315KT6 4814  Autorización: 00748477 Tarjeta 2,737.00
157 29-Dec 0000000000  DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CASIMIRO LICEA  Autorización: 00208675
158 29-Dec 0000000000  DEP CHEQUE BNM 210,000.00  Autorización: 00208675
159 29-Dec 0000000000  DISPOSICION DE EFECTIVO  Autorización: 00031220 Disposición Ef 27,358.72
160 29-Dec 0000000000  DISPOSICION DE EFECTIVO  Autorización: 00031222 Disposición Ef 78,698.62
161 29-Dec D INT 0000443  FACT 3289 3290 Y 3291  Autorización: 00245531
162 29-Dec 0007880452  DOMI 0007880452 GOBIERNO DE GUANAJUA  Autorización: 00000394 Bancanet 1,080.00
163 30-Dec 0000000001  DEPOSITO S.B.C. 1 SUC. LA PIEDAD MIC  Autorización: 00001054
164 30-Dec 0000000001  DEPOSITO S.B.C. 1 SUC. LA PIEDAD MIC  Autorización: 00001055
165 30-Dec 0000002498  COBRO CHEQUE NUMERO 2498  Autorización: 00023008 Cheque 98,329.68
166 30-Dec 0000082123  MINOTAURO MERU630516J77 5192  Autorización: 00718707 Tarjeta 160.00
167 30-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00718709 Tarjeta 743.22
168 30-Dec DEPOS 0000048763  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización: 00048763
169 30-Dec D INT 0301215  MANTTO MONTACARGAS  Autorización: 00238489
170 30-Dec D INT 0151230  BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS IRAPUATO SA DE C  Autorización: 00238970
171 30-Dec 0000002499  COBRO CHEQUE NUMERO 2499  Autorización: 00075730 Cheque 27,438.49
172 30-Dec 0000002501  COBRO CHEQUE NUMERO 2501  Autorización: 00075729 Cheque 7,500.00
173 30-Dec P TER 0000192295  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización: 00192295 Bancanet 41,123.99
174 30-Dec 0000192985  PAGO DE SERVICIO 192985 A TB 88110838  Autorización: 00192985 Bancanet 130,073.16
175 30-Dec P INT 0301215  14 FAC  Autorización: 00196548 Bancanet 4,528.00
176 30-Dec P TER 0000202441  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización: 00202441 Bancanet 200,000.00
177 31-Dec P TEF 0767831  PAGO INTERBANCARIO 30767831 nomina 26  Autorización: 00307681 Bancanet 878.63
178 31-Dec 0000002502  COBRO CHEQUE NUMERO 2502  Autorización: 00076223 Cheque 10,000.00
179 31-Dec 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 02197131 Tarjeta 850.12
180 31-Dec 0000002503  COBRO CHEQUE NUMERO 2503  Autorización: 00071695 Cheque 8,000.00
181 31-Dec DEPOS 0000182417  RICARDO,CRUZ/AGUILERA  Autorización: 00182417
182 SUMAS 1,290,292.32
183
184
185
186 TRASPASOS ENTRE CUENTAS 0.00
187 PRESTAMOS 0.00
188 PAGOS DE NOMINAS 0.00
189 PAGO DE IMPUESTOS 0.00
190 PAGO TARJETA DE CREDITO 0.00
191 DISPOSICIONES DE EFECTIVO 0.00
192 OTROS MOVIMIENTOS 0.00
193 TOTAL AFECTOS A IVA 0.00
194 SUBTOTAL 0.00
195 IVA 0.00
196
197
201 1-Jan SALDO ANTERIOR
202 Detalle de Movimientos
203 FECHA DESCRIPCION RETIROS
204 4-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01457085 467.10
205 4-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01457168 431.11
206 4-Jan 0003336490  DOMI 0003336490 GM FINANCIAL  Autorización:00018278 4,643.44
207 4-Jan P TER 0000154248  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00154248 24,070.00
208 4-Jan DEPOS 0000157269  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00157269
209 5-Jan 0000002485  COBRO CHEQUE NUMERO 2485  Autorización:00012558 1,113.60
210 5-Jan P INT 0000068  ORTIZ RAMOS ANDREA SARAI  Autorización:00010383 1,180.00
211 5-Jan P INT 0000167  ORTIZ RAMOS NELLY VALERIA  Autorización:00010581 1,080.00
212 5-Jan 0000000000  DISPOSICION DE EFECTIVO  Autorización:00032480 3,762.00
213 5-Jan 0000082123  NEXTEL CAP IRAPU CNM980114PI2 4814  Autorización:01172136 1,316.00
214 5-Jan P TER 0000078573  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00078573 25,000.00
215 5-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01172138 660.86
216 5-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01172140 573.43
217 5-Jan 0000000000  DEPOSITO EN VENTANILLA  Autorización:00035609
218 5-Jan P TER 0000098012  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00098012 24,070.00
219 6-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01182394 1,249.96
220 6-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01182396 900.01
221 6-Jan 0000002504  COBRO CHEQUE NUMERO 2504  Autorización:00079403 7,500.00
222 6-Jan 0000082123  SUPERCENTER IRAP NWM 9709244W4 5411  Autorización:01182414 298.00
223 7-Jan 0000082123  SESHIR SES 1305078H8 7399  Autorización:01143654 4,604.97
224 7-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01143656 550.07
225 7-Jan 0000002505  COBRO CHEQUE NUMERO 2505  Autorización:00212959 5,000.00
226 7-Jan 0000002506  COBRO CHEQUE NUMERO 2506  Autorización:00374142 7,500.00
227 7-Jan P TER 0000101891  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00101891 10,000.00
228 7-Jan 0000082123  AUTOZONE 7305 AME 970109GW0 5533  Autorización:03089541 1,409.70
229 8-Jan 0013166747  TRASPASO REF 70013166747 AUT. 710  Autorización:00071022
230 8-Jan 0000002507  COBRO CHEQUE NUMERO 2507  Autorización:00080607 7,500.00
231 8-Jan 0000082123  D TODO DIESEL PA JISJ661231LP5 5533  Autorización:03089543 7,100.00
232 8-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:03089545 445.87
233 11-Jan 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. V DE IRAPUATO,  Autorización:00000814
234 11-Jan 0000082123  GPO FLECHA AMARI API 6609273E0 5967  Autorización:01168889 889.00
235 11-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01178231 625.48
236 11-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01178233 290.36
237 11-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01178235 1,700.00
238 11-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01178237 570.00
239 11-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01178239 560.69
240 11-Jan 0000082123  EMEC RODE701211ML9 5065  Autorización:04500769 1,148.19
241 12-Jan 0000002508  COBRO CHEQUE NUMERO 2508  Autorización:00215520 5,742.00
242 12-Jan DEPOS 0000070399  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00070399
243 12-Jan P INT 0120116  VARIAS  Autorización:00073274 10,068.80
244 12-Jan P TER 0000076824  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00076824 57,785.20
245 12-Jan P INT 0120116  FAC. 60520  Autorización:00078471 1,858.55
246 12-Jan 0000002509  COBRO CHEQUE NUMERO 2509  Autorización:00083259 7,500.00
247 12-Jan P INT 0120116  FAC. 184  Autorización:00105201 580.00
248 12-Jan P INT 0120116  DEVOLUCION  Autorización:00106038 8,620.54
249 14-Jan 0000002511  COBRO CHEQUE NUMERO 2511  Autorización:00084436 30,990.91
250 14-Jan 0000002510  COBRO CHEQUE NUMERO 2510  Autorización:00084728 7,500.00
251 14-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01188913 1,400.13
252 14-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01188915 538.93
253 15-Jan D INT 1801862  T 52286 BNTE  Autorización:00203375
254 15-Jan P TER 0000034887  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00034887 910.00
255 15-Jan P INT 0150116  A-03  Autorización:00038132 2,575.20
256 15-Jan DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00093657
257 15-Jan 0000000000  DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PACIFICO CD OBR  Autorización:00054194
258 15-Jan 0000000000  PAGO TERCEROS NO.AU B4741788102 382876  Autorización:00109629 28,306.37
259 15-Jan 0000002512  COBRO CHEQUE NUMERO 2512  Autorización:00085201 7,500.00
260 15-Jan P INT 0150116  FAC. 187  Autorización:00181252 2,088.00
261 15-Jan P TER 0000224926  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00224926 23,200.00
262 15-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03148152 100.00
263 15-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03148154 906.30
264 15-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03148156 465.02
265 15-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:03148158 1,000.00
266 18-Jan 0000002513  COBRO CHEQUE NUMERO 2513  Autorización:00018051 1,392.00
267 18-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01187701 414.01
268 18-Jan 0000082123  CENTRAL PINTURAS HECD881226TJ0 5198  Autorización:01187703 855.08
269 18-Jan 0000082123  EL TORNILLO DE O NUEL771118C89 5072  Autorización:01187705 1,374.00
270 18-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:04943132 1,200.00
271 18-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:04943200 750.11
272 18-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:04943212 675.08
273 18-Jan 0000082123  ELEKTRON IRAPUAT EBA 8202225C7 5065  Autorización:04943234 251.26
274 19-Jan 0013166747  TRASPASO REF 70013166747 AUT. 149  Autorización:00014924
275 19-Jan 0000000000  DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. V DE IRAPUATO,  Autorización:00087743
276 19-Jan 0000000000  DEP CHEQUE BNM 100,000.00  Autorización:00087743
277 19-Jan 0000002514  COBRO CHEQUE NUMERO 2514  Autorización:00087788 7,500.00
278 19-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01185868 343.00
279 19-Jan 0000082123  SUBWAY MAAE7105235QA 5814  Autorización:01185870 162.00
280 19-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:01185876 1,000.00
281 19-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01185878 473.59
282 20-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01192285 548.00
283 20-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:01192347 300.00
284 20-Jan P TER 0000010085  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00010085 11,600.00
285 20-Jan DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00010575
286 20-Jan P TEF 5475520  PAGO INTERBANCARIO 5475520 nomina 26  Autorización:00054757 1,000.00
287 20-Jan P TER 0000094746  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00094746 100,000.00
288 21-Jan 0000002517  COBRO CHEQUE NUMERO 2517  Autorización:00089314 7,500.00
289 21-Jan 0000002515  COBRO CHEQUE NUMERO 2515  Autorización:00089604 7,500.00
290 22-Jan 0013166747  TRASPASO REF 70013166747 AUT. 112  Autorización:00011256
291 22-Jan DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00029470
292 22-Jan 0000002518  COBRO CHEQUE NUMERO 2518  Autorización:00089958 7,500.00
293 22-Jan 0000002519  COBRO CHEQUE NUMERO 2519  Autorización:00089874 7,500.00
294 22-Jan P INT 0220116  025-16  Autorización:00156878 5,109.80
295 22-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización:03531982 1,707.08
296 22-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03531984 520.10
297 22-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:03531986 733.88
298 22-Jan 0000082123  SUZUKI EUR 920520J50 5571  Autorización:03531990 11,150.00
299 22-Jan 0000082123  SUSHI TAI YUNF700416E84 5812  Autorización:03531992 404.00
300 22-Jan 0000082123  SUZUKI EUR 920520J50 5571  Autorización:03531994 3,900.00
301 25-Jan 0000082123  FARM GUAD 1289 FGU 830930PD3 5912  Autorización:05013119 83.70
302 25-Jan 0000082123  CENTRAL PINTURAS HECD881226TJ0 5198  Autorización:05013121 238.55
303 25-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización:05013123 950.09
304 25-Jan P TER 0000037874  MIGUEL ANGEL,ORTIZ/ROSALES  Autorización:00037874 11,600.00
305 25-Jan DEPOS 0000000000  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  Autorización:00040215
306 25-Jan P INT 0250116  FAC. 576  Autorización:00045530 575.99
307 25-Jan 0000000000  COMIS CHEQUE GIRADO  Autorización:00340176 286.00
308 25-Jan 0000000000  IVA COM CHQ GIRAD  Autorización:00340176 45.76
309 26-Jan 0000082123  ELEKTRON IRAPUAT EBA 8202225C7 5065  Autorización: 00608195 980.59
310 26-Jan DEPOS 0000098942  ADRIANA,MOLINA/FLORES  Autorización: 00098942
311 26-Jan 0000082123  OFFICE MAX IRAPU OOM 960429832 5411  Autorización: 00607772 1,698.00
312 26-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00607776 525.40
313 26-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00607778 614.84
314 26-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00607780 650.00
315 26-Jan 0000082123  EL TORNILLO DE O NUEL771118C89 5072  Autorización: 00607803 505.00
316 26-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00607806 750.00
317 27-Jan 0000082123  EL TORNILLO DE O NUEL771118C89 5072  Autorización: 00600797 199.20
318 27-Jan 0000082123  SERV LA VENTA ESV 110118BK9 5542  Autorización: 00600799 1,000.00
319 27-Jan 0000002520  COBRO CHEQUE NUMERO 2520  Autorización: 00092769 7,500.00
320 27-Jan 5610357700  DISP EFTVO CAJERO P 5610357700 DIS.EFE.  Autorización: 00129677 6,000.00
321 28-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 00711405 555.30
322 28-Jan 0000082123  VEGUSA 2 VGU811110LUA 5511  Autorización: 00711406 5,399.00
323 28-Jan 0000082123  GPO ALCIONE IRAP GAL8902286T7 5065  Autorización: 00711408 1,593.24
324 28-Jan 0000002522  COBRO CHEQUE NUMERO 2522  Autorización: 00093284 7,500.00
325 28-Jan 0000002521  COBRO CHEQUE NUMERO 2521  Autorización: 00093283 7,500.00
326 28-Jan D INT 0280116  FACTURA 3606  Autorización: 00088449
327 28-Jan 0000156320  PAGO DE SERVICIO 156320 PAGO DE IMPUE  Autorización: 00156320 12,474.00
328 28-Jan P INT 0280116  2320.00  Autorización: 00169517 2,320.00
329 29-Jan DEPOS 0000058146  GCEM DEL BAJIO SA DE CV  Autorización: 00058146
330 29-Jan P INT 0290116  MATERIAL  Autorización: 00208714 53,500.00
331 29-Jan DEPOS 0000257056  ASAHI SHO KO SHA MEXICO SA DE CV  Autorización: 00257056
332 29-Jan DEPOS 0000284258  VICTOR MANUEL,CORRALEJO/MENDOZA  Autorización: 00284258
333 29-Jan 0000082123  OXXO GAS FRESAS SGM 950714DC2 5541  Autorización: 02263887 1,100.10
334 29-Jan 0000082123  MPIO IRAPUATO GU MIG 850101IZ2 9311  Autorización: 02263889 1,031.00
335 29-Jan 0000082123  ELEKTRON IRAPUAT EBA 8202225C7 5065  Autorización: 03444519 855.23
336 29-Jan 0000082123  ELEKTRON IRAPUAT EBA 8202225C7 5065  Autorización: 03444521 90.26
374 29-Jan 0000082123  ELEKTRON IRAPUAT EBA 8202225C7 5065  Autorización: 03444523 51.09
375 SUMAS 659,381.12
376
377
378
379 TRASPASOS ENTRE CUENTAS 0.00
380 PRESTAMOS 0.00
381 PAGOS DE NOMINAS 0.00
382 PAGO DE IMPUESTOS 0.00
383 PAGO TARJETA DE CREDITO 0.00
384 DISPOSICIONES DE EFECTIVO 0.00
385 OTROS MOVIMIENTOS 0.00
386 TOTAL AFECTOS A IVA 0.00
387 SUBTOTAL 0.00
388 IVA 0.00
389
390
LDO ANTERIOR 30,137.84

DEPOSITOS SALDO
7,000.00 37,137.84 ok FAC. 3574
35,687.81 ok
32,149.81 ok
32,048.89 ok
30,018.89 ok
29,916.40 ok
29,494.69 ok
28,994.65 ok
28,430.17 ok
5,568.00 33,998.17 ok FAC. 3577
6,689.42 40,687.59 ok FAC. 3575
14,188.54 54,876.13 ok FAC. 3576
54,203.02 ok
39,203.02 ok
34,559.58 ok
33,928.43 ok
33,708.38 ok
32,601.38 ok
31,285.38 ok
27,109.38 ok
26,478.23 ok
18,978.23 ok
8,978.23 ok
12,500.00 21,478.23 ok ABONO A FAC. 2581
100,000.00 121,478.23 PRESTAMO PERSONAL DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ORTIZ
120,298.23 ok
119,218.23 ok
89,218.23 ok
64,218.23 ok
63,835.56 ok
63,100.26 ok
62,379.10 ok
55,825.77 ok
53,927.63 ok
53,370.85 ok
52,965.85 ok
48,325.85 ok
46,933.85 ok
36,933.85 ?
35,789.76 ok
35,198.52 ok
34,728.93 ok
27,228.93 ok
26,753.13 ok
12,821.33 ok
12,101.29 ok
80,000.00 92,101.29 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
91,592.29 ok
188.38 91,780.67 DEVOLVIERON ESTE DINERO DE LA O.C. E-81 NO SE APLICO LA COMPRA
90,969.83 ok
71,736.11 ok
71,122.11 ok
57,892.52 ok
50,000.00 107,892.52 PRESTAMO PERSONAL DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ORTIZ
87,892.52 ok
80,392.52 ok
 60,392.52 ok
57,968.12 ok
57,089.49 ok
51,089.49 ok
50,000.00 101,089.49 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
66,289.49 ok
47,149.49 ok
32,149.49 ok
24,649.49 ok
23,649.49 ok
8,649.49 ok
12,500.00 21,149.49 ok PAGO TOTAL FAC. 2581 Y ABONO DE 1,731.58 A FAC. 2673
20,549.45 ok
19,960.13 ok
2,000.00 21,960.13 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
14,500.00 ok
7,000.00 ok
0.00 ok
45,000.00 45,000.00 PRESTAMO DE SU ESPOSA DE MIGUEL ANGEL ORTIZ
40,858.06 ok
40,468.06 ok
39,817.65 ok
39,755.25 ok
37,130.25 ok
35,360.25 ok
29,292.21 ok
25,694.21 ok
22,694.21 ok
21,044.06 ok
19,570.06 ok
19,233.06 ok
16,598.06 ok
14,607.84 ok
14,212.84 ok
10,000.00 24,212.84 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
3,132.00 27,344.84 ok FACTS. 3594, 3595
22,124.84 ok
20,909.83 ok
26,975.80 47,885.63 ok FAC. 3593 F-3525 6,317.01
13,311.47 61,197.10 ok FACTS. 3525, 3533, 3534 F-3533 5,981.08
60,318.47 ok F-3534 1,013.38
59,377.58 ok 13,311.46
51,877.58 ok
44,248.66 ok
16,614.94 ok
16,301.31 ok F-3527 1,160.00
16,001.31 ok F-3585 1,800.00
2,960.00 18,961.31 ok FACTS. 3527. 3585 2,960.00
16,562.31 ok
15,557.67 ok
14,771.42 ok
14,245.66 ok
13,695.62 ok
13,177.82 ok
80,000.00 93,177.82 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ORTIZ
61,204.67 ok
24,548.67 ok
21,022.33 ok
20,356.49 ok
17,697.07 ok
16,875.51 ok
117,972.00 134,847.51 ok FAC. 3567
133,573.61 ok
133,073.61 ok
7,000.00 140,073.61 ok FAC. 3599
3,999.99 144,073.60 ok FAC. 3600
 133,823.60 ok
25,520.00 159,343.60 ok FAC. 3601
136,671.40 ok
135,792.77 ok
128,292.77 ok
99,575.69 ok
92,075.69 ok
91,802.69 ok
91,759.01 ok
89,359.01 ok
89,159.01 ok
88,208.94 ok
87,708.94 ok
84,308.94 ok
84,216.94 ok
67,613.94 ?
67,113.94 ok
66,572.99 ok
65,631.99 ok
65,135.59 ok
60,781.75 ok
56,605.75 ok
55,850.75 ok
53,113.75 ok
210,000.00 263,113.75 PRESTAMO DE MA ELENA RAMOS BORJA A MIGUEL ORTIZ
0.00 263,113.75 F-3290 2,436.00
235,755.03 ok F-3291 3,016.00
157,056.41 ok F-3289 3,016.00
8,468.00 165,524.41 ok FACTS. 3289, 3290, 3291 8,468.00
164,444.41 ok
20,880.00 185,324.41 ok FACTS. 3588, 3589 F-3588 11,600.00
18,560.00 203,884.41 ok FACTS. 3590, 3591 F-3589 9,280.00
105,554.73 ok 20,880.00
105,394.73 ok
104,651.51 ok F-3590 9,280.00
300,000.00 404,651.51 PRESTAMO DE MIKE BONAIRESF-3591 9,280.00
9,280.00 413,931.51 ok FAC. 3592 18,560.00
45,545.73 459,477.24 ok FACTS. 3539,3587
432,038.75 ok F-3539 23,041.27
424,538.75 ok F-3587 22,504.46
383,414.76 ok 45,545.73
253,341.60 ok
248,813.60 ok
48,813.60 ok
47,934.97 ok
37,934.97 ok
37,084.85 ok
29,084.85 ok
5,198.54 34,283.39 ok 50% FAC. 3581
1,294,437.87 34,283.39

0.00
927,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
367,437.87 #REF!
316,756.78
50,681.09

#REF! #REF!
LDO ANTERIOR 34,283.39

DEPOSITOS SALDO
33,816.29
33,385.18
28,741.74
4,671.74
50,000.00 54,671.74 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ORTIZ ROSALES
53,558.14
52,378.14
51,298.14
47,536.14
46,220.14
21,220.14
20,559.28
19,985.85
50,000.00 69,985.85 PRESTAMO DE SU ESPOSA MA. ELENA RAMOS BORJA A MIGUEL ANGEL ORTIZ
45,915.85
44,665.89
43,765.88
36,265.88
35,967.88
31,362.91
30,812.84
25,812.84
18,312.84
8,312.84
6,903.14
57,000.00 63,903.14 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
56,403.14
49,303.14
48,857.27
12,500.00 61,357.27 PAGO TOTAL FAC. 2673 POR 2,494.42, ABONO A FAC. 3266 POR 10,055.58
60,468.27
59,842.79
59,552.43
57,852.43
57,282.43
56,721.74
55,573.55
49,831.55
100,000.00 149,831.55 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
139,762.75
81,977.55
80,119.00
72,619.00
72,039.00
63,418.46
32,427.55
24,927.55
23,527.42
22,988.49
1,354.42 24,342.91 FAC. 3559
23,432.91
20,857.71
50,000.00 70,857.71 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
350.00 71,207.71 DEVOLUCION DE DEPOSITO QUE HIZO MIGUEL ORTIZ EN EFECTIVO NO SE REALIZO LA COMPRA DE UN PRODUCTO-.
42,901.34
35,401.34
33,313.34
10,113.34
10,013.34
9,107.04
8,642.02
 7,642.02
6,250.02
5,836.01
4,980.93
3,606.93
2,406.93
1,656.82
981.74
730.48
25,000.00 25,730.48 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
100,000.00 125,730.48 PRESTAMO DE SU ESPOSA MA. ELENA RAMOS BORJA A MIGUEL ANGEL ORTIZ ROSALES
0.00 125,730.48
118,230.48
117,887.48
117,725.48
116,725.48
116,251.89
115,703.89
115,403.89
103,803.89
20,000.00 123,803.89 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ ROSALES
122,803.89
22,803.89
15,303.89
7,803.89
30,000.00 37,803.89 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
30,000.00 67,803.89 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
60,303.89
52,803.89
47,694.09
45,987.01
45,466.91
44,733.03
33,583.03
33,179.03
29,279.03
29,195.33
28,956.78
28,006.69
16,406.69
15,000.00 31,406.69 PRESTAMO DE MIKE BONAIRES A MIGUEL ANGEL ORTIZ
30,830.70
30,544.70
30,498.94
29,518.35
67,016.00 96,534.35 FACTURAS No. 658, 659, 660
94,836.35
94,310.95
93,696.11
93,046.11
92,541.11
91,791.11
91,591.91
90,591.91
83,091.91
77,091.91
76,536.61
71,137.61
69,544.37
62,044.37
54,544.37
1,450.00 55,994.37 FAC. 3606
43,520.37
41,200.37
87,695.42 128,895.79 FAC. 3622
75,395.79
 63,247.84 138,643.63 FACTS. 3609, 3613
11,135.99 149,779.62 FACTS. 3363, 3374, 3379
148,679.52
147,648.52
146,793.29
146,703.03
146,651.94
771,749.67 146,651.94

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF!
#REF!

#REF! #REF!
A DE UN PRODUCTO-.
 Dec-13
FAC. 2434, 2435, 2436,2447, 2448, 2449, 2450, 2451
F- 2434 13,920.00
F- 2435 30,856.00
F- 2436 14,848.00
F- 2447 28,443.20
F- 2448 34,892.80
F- 2449 11,692.80
F- 2450 11,971.20
F- 2451 34,243.20
Suma 180,867.20 #REF! #REF!

FACTS. 2463, 2465, 2466, 2467

F- 2463 8,769.60
F- 2465 33,779.20
F- 2466 64,078.40
F- 2467 21,576.00
Suma 128,203.20 #REF! #REF!

FACTS. 1646, 1647, 1871, 1929

F- 1646 7,138.70
F- 1647 5,067.92
F- 1871 4,571.56
F- 1929 929.93
Suma 17,708.11 #REF! #REF!

FACTS. 2470, 2471, 2474, 2476, 2477, 2478, 2479

F- 2470 3,132.00
F- 2471 2,784.00
F- 2474 4,524.00
F- 2476 20,230.40
F- 2477 40,089.60
F- 2478 11,878.40
F- 2479 51,550.40
134,188.80 #REF! #REF!

FACTS. 2482, 2483, 2484, 2485

F- 2482 17,539.20
F- 2483 10,625.60
F- 2484 32,340.80
F- 2485 7,238.40
 67,744.00 #REF! #REF!

F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
0.00 #REF! #REF!

F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
0.00 #REF! #REF!

F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
0.00 #REF! #REF!

F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
F- 0.00
0.00 #REF! #REF!

OBSERVACIONES A NOVIEMBRE 2014

Cta 4496 45782

6-Nov
27-Nov

13-Nov
18-Nov
28-Nov

Cta Nva 7001 3166747

25-Nov
28-Nov
OBSERVACIONES A NOVIEMBRE 2014

Cta 4496 45782

 3727979019  COMISION DE SU CREDITO 3727979019 PAGO D 15,725.07
 DEPOS 0000079695  MIKE BONAIRES AUTOMATIZACION Y CONTROL S  20,000.00

 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. CASIMIRO LICEA 5,000.00

 0000000000  DEPOSITO S.B.C. SUC. CASIMIRO LICEA 6,496.00
 DEPOS 0000281114  FACT 2998 NKP G ONE  18,119.20

Cta Nva 7001 3166747

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MEYAH SISTEMAS 21,576.00
PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCESCO SCILINGUO TROT 1,160.00
? FALTA CONTABILIZAR
Verificar en Mike

?
?
FAC. 2998 REPETIDA EN DIA 14

? QUE FACTURA ES
F-2971?
 Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
9-Dec DOMIC PROTE CR PYME 334300292444 REVOLVE Autorización: 0029244 1,328.80
9-Dec PAGO RECIBIDO DE 231651004 LUK PUEBLA ref DEPOS 0007523626 Autorización: 0009564
9-Dec DOMIC PROTE CR PYME 334300292444 REVOLVE Autorización: 0009564 418.20
9-Dec TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 331 Autorización: 00133190 58,000.00
SALDO AL 31 DIC 2013 59,747.00

Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
6-Jan DEPOS 0007523826 PAGO RECIBIDO DE 231651004 LUK PUEBLA Autorización: 00093346
7-Jan 700132560 DOMIC PROTE CR PYME 400700132560 REVOLVE Autorizació 1,601.00
13-Jan 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 401 Autorización: 0004 7,000.00
20-Jan DEPOS 0007524018 PAGO RECIBIDO DE 231651004 LUK PUEBLA Autorización: 00054513
22-Jan 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 596 Autorización: 0005 8,000.00
24-Jan 4960045782 TRASPASO REF 44960045782 AUT. 489 Autorización: 00148923
SALDO AL 31 ENE 2013 16,601.00

Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
6-Feb 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 671 Autorización: 0006 5,000.00
11-Feb D INT 0110214 FACT Autorización: 00062272
17-Feb TRASPASO REF 149620 DE TB 8811083 Autorización: 00149620
17-Feb TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 500 Autorización: 00150085 20,000.00
19-Feb TRASPASO REF 53062 DE TB 88110838 Autorización: 00053062
19-Feb RASPASO REF. 44960045782 AUT. 536 Autorización: 00053615 80,000.00
19-Feb TRASPASO REF 44960045782 AUT. 113 Autorización: 00111341
28-Feb TRASPASO REF 44960045782 AUT. 035 Autorización:00103523
 28-Feb 104252 PAGO DE SERVICIO 104252 A TB 88110838 Autorización:001042 100,000.00
SALDO AL 28 FEB 2014 205,000.00

Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
6-Mar TRASPASO REF 23592 DE TB 88110838 Autorización: 00023592
6-Mar TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 239 Autorización: 00023920 50,000.00
10-Mar TRASPASO REF 60275 DE TB 88110838 Autorización: 00060275
10-Mar TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 644 Autorización: 00064427 20,000.00
11-Mar COMISION 270112 PYME-NOMINA C Autorización: 00262275 290.00
11-Mar IVA COMISION 270112 Autorización: 00262275 46.40
13-Mar TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 941 Autorización: 00094124 6,000.00
24-Mar PAGO RECIBIDO DE 231651004 LUK PUEBLA Autorización: 00077298
28-Mar TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 974 Autorización: 00097450 2,000.00
31-Mar TRASPASO 44960045782 PAGO DE SERVICIO 209858 A TB 88110838
31-Mar PAGO DE SERVICIO 209858 A TB 88110838 50,000.00
SALDO AL 31 MAR 2014 128,336.40

ABRIL
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
2-Apr  4960045782  Autorización:00081784 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 817  2,000.00
3-Apr  4960045782  Autorización:00070650 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 706  1,000.00
4-Apr  0000008907  Autorización:00008907 TRASPASO REF 8907 DE TB 881108380 
4-Apr  4960045782  Autorización:00009043 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 090  30,000.00
10-Apr  0000271203  Autorización:00225107 COMISION 271203 PYME-NOMINA C  290.00
10-Apr  0000271203  Autorización:00225107 IVA COMISION 271203  46.40
14-Apr D INT 0140414  Autorización:00485248 FACTS 
15-Apr  4960045782  Autorización:00047122 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 471  30,000.00
22-Apr  0000116227  Autorización:00116227 TRASPASO REF 116227 DE TB 8811083 
22-Apr  4960045782  Autorización:00116472 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 164  13,000.00
23-Apr  0000006492  Autorización:00006492 TRASPASO REF 6492 DE TB 881108380 
23-Apr  4960045782  Autorización:00006584 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 065  10,000.00
24-Apr  4960045782  Autorización:00006599 TRASPASO REF 44960045782 AUT. 065 
25-Apr D INT 0250414  Autorización:00468987 FACT 
28-Apr  4960045782  Autorización:00095678 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 956  45,000.00
SALDO AL 30 ABR 2014 131,336.40
mayo
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
6-May TRASPASO
6-May TRASPASO 50,000.00
6-May TRASPASO
6-May TRASPASO 50,000.00
7-May TRASPASO
7-May TRASPASO 20,000.00
9-May DOM PROTEGI CREDITO 2,810.40
12-May DEPOSITO
12-May DOM PROTEGI CREDITO 2,810.40
13-May DEPOSITO
13-May DOM PROTEGI CREDITO 2,810.40
14-May DEPOSITO
14-May COMISION 290.00
14-May IVA 46.40
14-May DOM PROTEGI CREDITO 2,474.00
15-May DEPOSITO
15-May DOM PROTEGI CREDITO 2,474.00
16-May DEPOSITO
16-May DOM PROTEGI CREDITO 2,474.00
19-May DEPOSITO
19-May DOM PROTEGI CREDITO 63.82
19-May TRASPASO 2,000.00
20-May DEPOSITO
21-May ORDEN DE PAGO MEYAH SISTEMAS
21-May
23-May TRASPASO 45,000.00
TRASPASO 4,000.00

SALDO AL 31 MAY 2014 187,253.42

Junio
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
10-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00115534584.22
11-Jun 0000000030  DEPOS P/INSTRUCC DE 30 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000030
 11-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000030 584.22
12-Jun 0000000032  DEPOS P/INSTRUCC DE 32 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000032
12-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000032 584.22
13-Jun 0000000047  DEPOS P/INSTRUCC DE 47 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000047
13-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000047 584.22
16-Jun 0000000065  DEPOS P/INSTRUCC DE 65 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000065
16-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000065 584.22
17-Jun 0000000013  DEPOS P/INSTRUCC DE 13 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000013
17-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000013 584.22
18-Jun 0000000049  DEPOS P/INSTRUCC DE 49 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000049
18-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000049 584.22
19-Jun 0000000008  DEPOS P/INSTRUCC DE 8 SUC. CONT REG VALL  Autorización:00000008
19-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000008 584.22
20-Jun 0000000027  DEPOS P/INSTRUCC DE 27 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000027
20-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00000027 584.22
20-Jun 4960045782  TRASPASO REF 44960045782 AUT. 096  Autorización:00009609
20-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00009609
2,000.00
20-Jun D INT 2789305  PAGO DE FACTURA 2632  Autorización:00210729
20-Jun 6100115534  DOMI PROTEG CRÉDITO 416100115534 PAGO A  Autorización:00210729
8,832.52
23-Jun 0000000063  DEPOS P/INSTRUCC DE 63 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000063
23-Jun 0000000064  DEPOS P/INSTRUCC DE 64 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000064
23-Jun 0000000065  DEPOS P/INSTRUCC DE 65 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000065
23-Jun 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 201  12,000.00
SALDO AL 30 JUN 2014 28,090.50

Julio
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
10-Jul 0000269919  COMISION 269919 PYME-NOMINA C  Autorización:00250542 290.00
10-Jul 0000269919  IVA COMISION 269919  Autorización:00250542 46.40
31-Jul D INT 0310714  MANIOBRAS CON GRUA  Autorización:00241348
SALDO AL 31 JUL 2014 336.40

Agosto
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
7-Aug 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 096  Autorización:00009688 1,500.00
 8-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00049432 497.24
11-Aug 0000000029  DEPOS P/INSTRUCC DE 29 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000029
11-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000029 497.24
12-Aug 0000000039  DEPOS P/INSTRUCC DE 39 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000039
12-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000039 497.24
13-Aug 0000000034  DEPOS P/INSTRUCC DE 34 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000034
13-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000034 497.24
14-Aug 0000000022  DEPOS P/INSTRUCC DE 22 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000022
14-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000022 497.24
14-Aug D INT 0140814  FACT 2845  Autorización:00364378
14-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00364378
3,480.00
15-Aug 0000000041  DEPOS P/INSTRUCC DE 41 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000041
15-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000041
3,480.00
15-Aug 0000000040  DEPOS P/INSTRUCC DE 40 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000040
15-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000040 497.24
18-Aug 0000000056  DEPOS P/INSTRUCC DE 56 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000056
18-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000056
3,480.00
18-Aug 0000000057  DEPOS P/INSTRUCC DE 57 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000057
18-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000057 497.24
19-Aug 0000000021  DEPOS P/INSTRUCC DE 21 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000021
19-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000021 497.24
19-Aug 0000000022  DEPOS P/INSTRUCC DE 22 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000022
19-Aug 2000049432  DOMI PROTEG CRÉDITO 422000049432 PAGO A  Autorización:00000022
1,510.59
20-Aug 0000000016  DEPOS P/INSTRUCC DE 16 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000016
20-Aug 0000000017  DEPOS P/INSTRUCC DE 17 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000017
20-Aug D INT 9599209  FACT 2857  Autorización:00074862
20-Aug 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 566  Autorización:00056657 20,000.00
22-Aug D INT 0220814  FACT 2864  Autorización:00253961
29-Aug 4100266232  COBRO DE COMISION 424100266232 PQPyME0  Autorización:00266232 390.00
29-Aug 4100266232  COBRO DE IVA 424100266232 PQPyME0  Autorización:00266232 62.40
SALDO AL 31 AGO 2014 37,880.91

Septiembre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
1-Sep TRASPASO 7,000.00
8-Sep DOMIC PROTE CR PYME 884.84
10-Sep TRASPASO REF 14527 DE TB 88110838
10-Sep DOMIC PROTEG CRÉDITO PAGO 15,906.46
10-Sep TRASPASO 64,000.00
11-Sep DEPOS P/INSTRUCC DE 29 SUC
11-Sep TRASPASO 16,000.00
 29-Sep D INT 0290914 FAC
29-Sep COBRO DE COMISION 424100266232 PQPyME0  Autorización:00345725 390.00
29-Sep COBRO DE IVA 424100266232 PQPyME0  62.40
29-Sep D INT 0290914 FAC
30-Sep TRASPASO 27,000.00
SALDO AL 30 SEP 2014 131,243.70

Octubre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
10-Oct D INT 0101014  MANIOBRAS CON GRUA  Autorización:00235907
20-Oct  0000007392  COMISION 7392 PAQUETE PYME SE  Autorización:00048972 390.00
20-Oct  0000007392  IVA COMISION 7392  Autorización:00048972 62.40
29-Oct  0000040670  TRASPASO REF 40670 DE TB 88110838  Autorización:00040670
29-Oct  4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 409  Autorización:00040963 50,000.00
30-Oct D INT 0301014  MANIOBRAS CON GRUA  Autorización:00667385
SALDO AL 31 OCT 2014 50,452.40

Noviembre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
12-Nov TRASPASO 6,000.00
13-Nov  0000007392  COMISION 18617 PAQUETE PYME SE  390.00
13-Nov  0000007392  IVA COMISION 18617 62.40
14-Nov TRASPASO
14-Nov TRASPASO 30,000.00
14-Nov TRASPASO
14-Nov TRASPASO 10,000.00
25-Nov PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MEYAH SISTEMAS
27-Nov TRASPASO 21,500.00
28-Nov PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRANCESCO SCILINGUO TROTTA
28-Nov D INT 0301014  MANIOBRAS CON GRUA  Autorización:00667385 1,600.00
SALDO AL 30 NOV 2014 69,552.40
Diciembre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
5-Dec D INT 0051214  MANIOBRAS CON GRUA  Autorización:00193567
5-Dec 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 886  Autorización:00088632 4,000.00
8-Dec 4200063780  DOMIC PROTE CR PYME 434200063780 REVOLVE  Autorización:00063780717.56
SALDO AL 31 DIC 2014 4,717.56

Enero
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
8-Jan TRASPASO
8-Jan DOMICILIACION CRED PYME 1,541.00
8-Jan TRASPASO 68,000.00
9-Jan DOMICILIACION CRED PYME 459.00
12-Jan DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 15 SUC CONT REG VALLDE D/MEX
12-Jan DOMICILIACION CRED PYME 459.00
12-Jan DEPOSITO DE CARTERA REEVALUACION
12-Jan DOMICILIACION CRED PYME 13,838.35
12-Jan COMISION DE SU CRÉDITO 11,960.00
12-Jan IVA 1,913.60
13-Jan DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 44 SUC CONT REG VALLDE D/MEX
13-Jan DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 44 SUC CONT REG VALLDE D/MEX
14-Jan TRASPASO 70,000.00
16-Jan COBRO DE COMISION 390.00
16-Jan IVA 62.40
16-Jan PAGO A TERCEROS A MA ELENA BORJA 200,000.00
16-Jan TRASPASO 50,000.00
SALDO AL 31 ENE 2015 418,623.35

Febrero
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
6-Feb 0000011254  TRASPASO REF 11254 DE TB 88110838  Autorización:00011254
6-Feb 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 114  Autorización:00011492 30,000.00
 9-Feb 4000236723  DOMIC PROTE CR PYME 504000236723 REVOLVE  Autorización:00236723
1,443.54
18-Feb 3727979027  DEPOSITO DE CARTERA 3727979027 Bonif Com  Autorización:00764393
18-Feb 3727979027  DEPOSITO DE CARTERA 3727979027 Bonif IVA  Autorización:00764399
26-Feb D INT 0260215  FACTS  Autorización:00200998
SALDO AL 28 FEB 2015 31,443.54

Marzo
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
10-Mar COMISION 19382 PAQUETE PYME F  390.00
10-Mar IVA COMISION 19382  62.40
10-Mar TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 686  10,000.00
11-Mar DOMI PROTEG CRÉDITO 507000051702 PAGO A  2,485.98
11-Mar TRASPASO REF 35829 DE TB 88110838 
11-Mar DOMI PROTEG CRÉDITO 507000051702 PAGO A  15,000.00
31-Mar TRASPASO REF 44960045782 AUT. 097 
31-Mar DOMI PROTEG CRÉDITO 507000051702 PAGO A  3,602.62
SALDO AL 31 MAR 2015 31,541.00

Abril
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
1-Apr DEPOS P/INSTRUCC DE 2 SUC. CONT REG VALL 
10-Apr TRASPASO REF 43683 DE TB 88110838 
10-Apr TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 448  50,000.00
14-Apr COMISION 19329 PAQUETE PYME M  390.00
14-Apr IVA COMISION 19329  62.40
15-Apr TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 023  9,000.00
17-Apr TRASPASO REF 19354 DE TB 88110838 
17-Apr TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 198  40,000.00
30-Apr TRASPASO REF 183844 DE TB 8811083 
30-Apr TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 847  30,000.00
SALDO AL 31 ABR 2015 129,452.40

Mayo
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
8-May 2800077529  DOMIC PROTE CR PYME 512800077529 REVOLVE  Autorización:00077529547.60
8-May 4960045782  TRASPASO REF 44960045782 AUT. 532  Autorización:00153226
8-May 2800077529  DOMIC PROTE CR PYME 512800077529 REVOLVE  Autorización:00153226
2,000.00
11-May 4960045782  TRASPASO REF 44960045782 AUT. 764  Autorización:00076466
11-May 3100053419  DOMI PROTEG CRÉDITO 513100053419 PAGO A  Autorización:00076466
4,000.00
12-May 0000000023  DEPOS P/INSTRUCC DE 23 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000023
12-May 3100053419  DOMI PROTEG CRÉDITO 513100053419 PAGO A  Autorización:00000023
4,000.00
13-May 0000000015  DEPOS P/INSTRUCC DE 15 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000015
13-May 3100053419  DOMI PROTEG CRÉDITO 513100053419 PAGO A  Autorización:00000015
4,000.00
14-May 0000000047  DEPOS P/INSTRUCC DE 47 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000047
14-May 3100053419  DOMI PROTEG CRÉDITO 513100053419 PAGO A  Autorización:00000047
4,000.00
15-May 0000000054  DEPOS P/INSTRUCC DE 54 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000054
15-May 3100053419  DOMI PROTEG CRÉDITO 513100053419 PAGO A  Autorización:00000054
4,000.00
18-May 0000000067  DEPOS P/INSTRUCC DE 67 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000067
18-May 3100053419  DOMI PROTEG CRÉDITO 513100053419 PAGO A  Autorización:00000067 794.71
19-May 0000000080  DEPOS P/INSTRUCC DE 80 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000080
25-May Referencia numérica:D INT 0250515  COMPRA MATERIAL ELECTRICO  Autorización:00168388
SALDO AL 31 MAY 2015 23,342.31

Junio
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
4-Jun 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 505  Autorización:00050539 10,000.00
4-Jun 0000051227  TRASPASO REF 51227 DE TB 88110838  Autorización:00051227
4-Jun 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 515  Autorización:00051592 10,000.00
4-Jun 0000051977  TRASPASO REF 51977 DE TB 88110838  Autorización:00051977
4-Jun 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 523  Autorización:00052316 2,900.00
8-Jun 5900088093  DOMIC PROTE CR PYME 515900088093 REVOLVE  Autorización:00088093 60.00
15-Jun D INT 0150615  MANIOBRAS CON GRUA  Autorización:00348920
15-Jun 6200043921  DOMI PROTEG CRÉDITO 516200043921 PAGO A  Autorización:00348920
4,614.45
16-Jun 0000000044  DEPOS P/INSTRUCC DE 44 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000044
16-Jun 6200043921  DOMI PROTEG CRÉDITO 516200043921 PAGO A  Autorización:00000044
4,614.45
16-Jun D INT 0000001  Pago Factura 3168  Autorización:00181471
16-Jun 6200043921  DOMI PROTEG CRÉDITO 516200043921 PAGO A  Autorización:00181471
6,960.00
17-Jun 0000000040  DEPOS P/INSTRUCC DE 40 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000040
17-Jun 6200043921  DOMI PROTEG CRÉDITO 516200043921 PAGO A  Autorización:00000040
4,614.45
17-Jun 0000000041  DEPOS P/INSTRUCC DE 41 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000041
17-Jun 6200043921  DOMI PROTEG CRÉDITO 516200043921 PAGO A  Autorización:00000041 213.54
18-Jun 0000000036  DEPOS P/INSTRUCC DE 36 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000036
18-Jun 0000000037  DEPOS P/INSTRUCC DE 37 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000037
26-Jun D INT 0260615  FACTS  Autorización:00219409
 30-Jun 4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 984  Autorización:00198409 40,000.00
SALDO AL 30 JUN 2015 83,976.89

total cobranza
Total cobranza junio

subtotal
iva

Julio
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
3-Jul TRASPASO REF 52077 DE TB 88110838  Referencia numérica: 0000052077 
3-Jul TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 529  Autorización:00052077 Referencia numérica: 4960045782 
55,000.00
3-Jul TRASPASO REF 107957 DE TB 8811083  Autorización:00052964 Referencia numérica: 0000107957 
3-Jul TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 085  Autorización:00107957 Referencia numérica: 4960045782 
30,000.00
7-Jul FACT 3310  Autorización:00108511 Referencia numérica:D INT 0070715 
9-Jul TRASPASO REF 81003 DE TB 88110838  Autorización:00078261 Referencia numérica: 0000081003 
9-Jul TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 816  Autorización:00081003 Referencia numérica: 4960045782 
50,000.00
10-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00081667 Referencia 6,710.45
numérica: 9100048924 
10-Jul TRASPASO REF 158910 DE TB 8811083  Autorización:00048924 Referencia numérica: 0000158910 
10-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00158910 Referencia
10,000.00
numérica: 9100048924 
16-Jul PAGO FACTURA 3315  Autorización:00158910 Referencia numérica:D INT 0160715 
16-Jul COBRO DE COMISION 519502041677 PQPyME0  Autorización:00136158 Referencia390.00
numérica: 9502041677 
16-Jul COBRO DE IVA 519502041677 PQPyME0  Autorización:00136158 Referencia numérica: 9502041677 
62.40
16-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00136158 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
17-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 31 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00136158 Referencia numérica: 0000000031 
17-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000031 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
20-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 4 SUC. CONT REG VALL  Autorización:00000031 Referencia numérica: 0000000004 
20-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000004 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
21-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 68 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000004 Referencia numérica: 0000000068 
21-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000068 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
22-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 9 SUC. CONT REG VALL  Autorización:00000068 Referencia numérica: 0000000009 
22-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000009 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
23-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 5 SUC. CONT REG VALL  Autorización:00000009 Referencia numérica: 0000000005 
23-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000005 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
24-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 59 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000005 Referencia numérica: 0000000059 
24-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000059 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
27-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 23 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000059 Referencia numérica: 0000000023 
27-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000023 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
28-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 62 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000023 Referencia numérica: 0000000062 
 28-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00000062 Referencia290.00
numérica: 9100048924 
28-Jul PAGO FACTURAS 3319 Y 3320  Autorización:00000062 Referencia numérica:D INT 0280715 
28-Jul DOMI PROTEG CRÉDITO 519100048924 PAGO A  Autorización:00097776 Referencia 1,672.02
numérica: 9100048924 
29-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 18 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00097776 Referencia numérica: 0000000018 
29-Jul DEPOS P/INSTRUCC DE 19 SUC. CONT REG VAL  Autorización:00000018 Referencia numérica: 0000000019 
29-Jul TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 214  Autorización:00000019 Referencia numérica: 4960045782 
20,000.00
SALDO AL 31 JUL 2015 176,444.87

Depósitos cta 47
Depósitos cta 45782
total cobranza
Subtotal
IVA

Según p.t. (sin mike de jun)

Agosto
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
4-Aug 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 615 Autorización:00061544 2,000.00
11-Aug 2300088030 DOMI PROTEG CRÉDITO 522300088030 PAGO A Autorización:00088030 620.00
14-Aug D INT 7739655 FACT 3361 Autorización:00513374
14-Aug 2300088030 DOMI PROTEG CRÉDITO 522300088030 PAGO A Autorización:00513374
11,634.80
17-Aug 0000000055 DEPOS P/INSTRUCC DE 55 SUC. CONT REG VAL Autorización:00000055
17-Aug 2300088030 DOMI PROTEG CRÉDITO 522300088030 PAGO A Autorización:000000558,572.82
18-Aug 0000000047 DEPOS P/INSTRUCC DE 47 SUC. CONT REG VAL Autorización:00000047
19-Aug 3100397101 COBRO DE COMISION 523100397101 PQPyME0 Autorización:00397101 390.00
19-Aug 3100397101 COBRO DE IVA 523100397101 PQPyME0 Autorización:00397101 62.40
20-Aug 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 147 Autorización:00014761 11,100.00
28-Aug 0000114538 TRASPASO REF 114538 DE TB 8811083 Autorización:00114538
28-Aug 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 152 Autorización:00115214 40,000.00
SALDO AL 31 AGO 2015 74,380.02

Depósitos cta 47
Depósitos cta 45782
total cobranza
Subtotal
IVA

Según p.t. (sin mike de jun)

Septiembre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
7-Sep DOMIC PROTE CR PYME 525000698924 REVOLVE   82.40

SALDO AL 30 SEP 2015 82.40

Depósitos cta 47
Depósitos cta 45782
total cobranza
Subtotal
IVA

Según p.t. (sin mike de jun)

Octubre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
7-Oct D INT 2321986  PAGO DE FAC 3493  65496
7-Oct  5400050003  DOMI PROTEG CRÉDITO 525400050003 PAGO A  65496 2,467.13
8-Oct  0000000001  DEPOS P/INSTRUCC DE 1 SUC. CONT REG VALL  1
8-Oct  5400050003  DOMI PROTEG CRÉDITO 525400050003 PAGO A  1 2,467.13
9-Oct  0000000017  DEPOS P/INSTRUCC DE 17 SUC. CONT REG VAL  17
9-Oct  8200042285  DOMI PROTEG CRÉDITO 528200042285 PAGO A  42285 2,467.13
16-Oct  0000071871  TRASPASO REF 71871 DE TB 88110838  71871
16-Oct  8800350024  COBRO DE COMISION 528800350024 PQPyME0  71871 390.00
16-Oct  8800350024  COBRO DE IVA 528800350024 PQPyME0  71871 62.40
16-Oct  8200042285  DOMI PROTEG CRÉDITO 528200042285 PAGO A  71871 18,302.81
16-Oct  0000072826  TRASPASO REF 72826 DE TB 88110838  72826
16-Oct  4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 732  73276 16,000.00
19-Oct  0000000036  DEPOS P/INSTRUCC DE 36 SUC. CONT REG VAL  36
19-Oct 4960045782 TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 152 Autorización:00115214 18,000.00
SALDO AL 31 AGO 2015 60,156.60
 Depósitos cta 47
Depósitos cta 45782
total cobranza
Subtotal
IVA

Noviembre
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
9-Nov DOMIC PROTE CR PYME 531300251196 REVOLVE  547.60

SALDO AL 30 NOV 2015

Enero
Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
8-Jan D INT 8227551  PAGO DE FAC 3530 Autorización:00069632
8-Jan  0000070222  TRASPASO REF 70222 DE TB 88110838 Autorización:00070222
8-Jan  4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 710 Autorización:00071022 57,000.00
11-Jan  1100046249  DOMI PROTEG CRÉDITO 601100046249 PAGO A Autorización:00046249 651.07
11-Jan D INT 0110116  FACTS Autorización:00040784
11-Jan  1100046249  DOMI PROTEG CRÉDITO 601100046249 PAGO A Autorización:00040784
19,761.30
13-Jan  0000018404  COMISION 18404 PAQUETE PYME D Autorización:00066884 390.00
13-Jan  0000018404  IVA COMISION 18404 Autorización:00066884 62.40
18-Jan  0000013840  TRASPASO REF 13840 DE TB 88110838 Autorización:00013840
18-Jan P INT 0180116  MATERIAL Autorización:00019424 4,428.76
19-Jan  4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 149 Autorización:00014924 25,000.00
22-Jan  0000011110  TRASPASO REF 11110 DE TB 88110838 Autorización:00011110
22-Jan  4960045782  TRASPASO REF. 44960045782 AUT. 112 Autorización:00011256 30,000.00
SALDO AL 31 ENE 2016 137,293.53
DEPOSITOS SALDO
$ 1,328.80
0.00 Ok
59,856.00 59,856.00 Ok F-2407
59,437.80 Ok
1,437.80 Ok
59,856.00 1,437.80

DEPOSITOS SALDO
$ 1,437.80
7,540.00 8,977.80 Ok FAC. 2420
7,376.80
376.80 F-2452
8,120.00 8,496.80 Ok FAC. 2452, 2457 F-2457
496.80
5,000.00 5,496.80 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.
20,660.00 5,496.80

DEPOSITOS SALDO
$ 5,496.80
496.80 ok
1,740.00 2,236.80 ok FAC. 2500
20,000.00 22,236.80 PRESTAMO CREDITO REVOLVENTE
2,236.80 ok
80,000.00 82,236.80 PRESTAMO CREDITO REVOLVENTE
2,236.80 ok
5,000.00 7,236.80 ENTRE CUENTAS PROPIAS
100,000.00 107,236.80 ENTRE CUENTAS PROPIAS
 7,236.80 ok
206,740.00 7,236.80

DEPOSITOS SALDO
$ 7,236.80
50,000.00 57,236.80
7,236.80 oK
20,000.00 27,236.80
7,236.80 oK
6,946.80 Ok
6,900.40 Ok
900.40 oK
4,640.00 5,540.40 oK F-2527
3,540.40 oK
50,000.00 53,540.40
3,540.40 oK
124,640.00 3,540.40

DEPOSITOS SALDO
$ 3,540.40
1,540.40
540.40 F-2531
30,000.00 30,540.40 F-2568
540.40 F-2583
250.40 Ok F-2621
204.00 Ok F-2625
33,686.40 33,890.40 OK FACTS. 2531, 2568, 2583, 2621, 2625
3,890.40
10,000.00 13,890.40
890.40
10,000.00 10,890.40 PRESTAMO CREDITO REVOLVENTE A MIGUEL ANGEL ORTIZ
890.40
4,000.00 4,890.40 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS F-2643
42,920.00 47,810.40 Ok FACTURAS 2643, 2644 F-2644
2,810.40
130,606.40 2,810.40
DEPOSITOS SALDO
$ 2,810.40
50,000.00 52,810.40
2,810.40
50,000.00 52,810.40
2,810.40
20,000.00 22,810.40
2,810.40
0.00
2,810.40 2,810.40
0.00
2,810.40 2,810.40
0.00
2,810.40 2,810.40
2,520.40 OK
2,474.00 OK
0.00
2,474.00 2,474.00
0.00
2,474.00 2,474.00
0.00
2,474.00 2,474.00
2,410.18
410.18
63.82 474.00
49,110.22 49,584.22 OK
49,584.22
4,584.22
584.22
584.22
185,027.24 584.22

DEPOSITOS SALDO
584.22
0.00
584.22 584.22
 0.00
584.22 584.22
0.00
584.22 584.22
0.00
584.22 584.22
0.00
584.22 584.22
0.00
584.22 584.22
0.00
584.22 584.22
0.00
584.22 584.22
0.00
2,000.00 2,000.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0.00
10,357.42 10,357.42 OK FACTURA No. 2632
1,524.90
584.22 2,109.12
2,000.00 4,109.12
8,832.52 12,941.64
941.64
28,447.92 941.64

DEPOSITOS SALDO
941.64
651.64 Ok
605.24 Ok
1,392.00 1,997.24 Ok FAC. 2788
1,392.00 1,997.24

DEPOSITOS SALDO
1,997.24
497.24
 0.00
497.24 497.24
0.00
497.24 497.24
0.00
497.24 497.24
0.00
497.24 497.24
0.00
3,480.00 3,480.00 Ok FACT. 2845
0.00
3,480.00 3,480.00
0.00
497.24 497.24
0.00
3,480.00 3,480.00
0.00
497.24 497.24
0.00
497.24 497.24
0.00
3,480.00 3,480.00
1,969.41
1,510.59 3,480.00
497.24 3,977.24
21,112.00 25,089.24 Ok FAC. 2857
5,089.24
3,248.00 8,337.24 Ok FAC. 2864
7,947.24 Ok
7,884.84 Ok
43,768.51 7,884.84

DEPOSITOS SALDO
7,884.84
884.84
0.00
80,000.00 80,000.00
64,093.54
93.54
15,906.46 16,000.00
0.00
 23,998.93 23,998.93 Ok F-2795,2815,2832,2835 y 2853
23,608.93
23,546.53
3,839.83 27,386.36 ok F-2795,2815,2832,2835 y 2853
386.36
123,745.22 386.36

DEPOSITOS SALDO
386.36
4,640.00 5,026.36 ok
4,636.36 ok
4,573.96 ok
50,000.00 54,573.96
4,573.96
2,320.00 6,893.96 ok
56,960.00 6,893.96

DEPOSITOS SALDO
6,893.96
893.96 Ok
503.96 Ok
441.56 Ok
30,000.00 30,441.56 CRÉDITO REVOLVENTE F-2932
441.56 Ok F-2954
10,000.00 10,441.56 CRÉDITO REVOLVENTE F-2955
441.56 Ok F-2965
21,576.00 22,017.56 Ok F-2932,2954,2955,2965,2966 F-2966
517.56 Ok
1,160.00 1,677.56 Ok F-2971
77.56 Ok
62,736.00 77.56
DEPOSITOS SALDO F-3004
77.56 F-3005
4,640.00 4,717.56 Ok FACTURAS 3004, 3005, 3006, 3007 F-3006
717.56 F-3007
0.00 falta contabilizar
4,640.00 0.00

DEPOSITOS SALDO
0.00
70,000.00 70,000.00
68,459.00
459.00
0.00
459.00 459.00
0.00
335,310.54 335,310.54
321,472.19
309,512.19
307,598.59
459.00 308,057.59
13,838.35 321,895.94
251,895.94
251,505.94
251,443.54
51,443.54
1,443.54
420,066.89 1,443.54

DEPOSITOS SALDO
1,443.54
30,000.00 31,443.54 PRESTAMO DE CREDITO REVOLVENTE A MIGUEL ORTIZ
1,443.54
 0.00
5,253.78 5,253.78
840.60 6,094.38
6,844.00 12,938.38 FACTS. 3051, 3094
42,938.38 12,938.38

DEPOSITOS SALDO
12,938.38
12,548.38 Ok
12,485.98 Ok
2,485.98
0.00 identificar pago
15,000.00 15,000.00 TRASPASO DE PRESTAMO DE CREDITO REVOLVENTE A CUENTA TRAMPOLIN
0.00 identificar pago
10,000.00 10,000.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
6,397.38 identificar pago
25,000.00 6,397.38

DEPOSITOS SALDO
6,397.38
3,602.62 10,000.00 DEPOS P/INSTRUCC DE 2 SUC. CONT REG VALL 
50,000.00 60,000.00 TRASPASO DE CUENTA TRAMPOLIN A MIGUEL ANGEL ORTIZ
10,000.00 ok
9,610.00 falta contabilizar
9,547.60 falta contabilizar
547.60 ok
40,000.00 40,547.60 PRESTAMO DE CREDITO REVOLVENTE A MIGUEL ANGEL ORTIZ
547.60 ok
30,000.00 30,547.60 PRESTAMO DE CREDITO REVOLVENTE A MIGUEL ANGEL ORTIZ
547.60 ok
123,602.62 547.60

DEPOSITOS SALDO
 547.60
0.00
2,000.00 2,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
0.00
4,000.00 4,000.00
3,205.29
794.71 4,000.00
6,960.00 10,960.00
33,754.71 10,960.00

DEPOSITOS SALDO
10,960.00
0.00 960.00 Ok TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
10,000.00 10,960.00 PRESTAMO CREDITO REVOLVENTE
960.00 Ok TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS falta contabilizar
2,000.00 2,960.00 PRESTAMO CREDITO REVOLVENTE
60.00 Ok TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0.00 Ok F-3252
4,614.45 4,614.45 Ok FACTS. 3252, 3253, 3257, 3258, 3271 F-3253
0.00 F-3257
4,614.45 4,614.45 F-3258
0.00 F-3271
6,960.00 6,960.00 Ok FAC. 3168
0.00
4,614.45 4,614.45
0.00
6,960.00 6,960.00
6,746.46
213.54 6,960.00 F-3208
4,614.45 11,574.45 F-3216
33,872.00 45,446.45 Ok FACTS. 3216, 3242, 3272, 3208 F-3242
 5,446.45 Ok F-3272
78,463.34 5,446.45

45,446.45
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

488,363.17 #REF!

DEPOSITOS SALDO
5,446.45
50,000.00 55,446.45
446.45 Traspaso a cta 45782
30,000.00 30,446.45
446.45 Traspaso a cta 45782
6,264.00 6,710.45 Ok FAC. 3310
50,000.00 56,710.45
6,710.45 Traspaso a cta 45782
0.00
10,000.00 10,000.00
0.00
742.40 742.40 Ok FAC. 3315
352.40
290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
0.00
290.00 290.00
 0.00 F-3319
22,330.00 22,330.00 Ok FAC. 3319, 3320 F-3320
20,657.98
290.00 20,947.98
1,672.02 22,620.00
2,620.00 Traspaso a cta 45782
173,618.42 2,620.00

29,336.40
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

138,839.59
#REF!

DEPOSITOS SALDO
2,620.00
620.00
0.00
11,634.80 11,634.80 FAC. 3361
0.00
11,634.80 11,634.80
3,061.98
8,572.82 11,634.80
11,244.80
11,182.40
82.40
40,000.00 40,082.40 PRESTAMO CREDITO REVOLVENTE
82.40
71,842.42 82.40

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

138,839.59
 #REF!

DEPOSITOS SALDO
82.40
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

138,839.59
#REF!

DEPOSITOS SALDO
0.00
2,467.13 2,467.13 F-3493
0.00
2,467.13 2,467.13
0.00
2,467.13 2,467.13
0.00
20,000.00 20,000.00
19,610.00
19,547.60
1,244.79
15,000.00 16,244.79
244.79
18,302.81 18,547.60
547.60
60,704.20 547.60
 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

DEPOSITOS SALDO
547.60
0.00 Ok
0.00
0.00 547.60

DEPOSITOS SALDO
0.00
1,651.07 1,651.07 FAC. 3530
56,000.00 57,651.07 PRESTAMO DE CREDITO REVOLVENTE A MIGUEL ANGEL ORTIZ
651.07
0.00
20,300.00 20,300.00
538.70
148.70
86.30
30,000.00 30,086.30
25,657.54
657.54
30,000.00 30,657.54
657.54
137,951.07 657.54
5,800.00
2,320.00
8,120.00
 7,238.40
2,088.00
13,920.00
1,044.00
9,396.00
33,686.40

21,460.00
21,460.00
42,920.00
797.43 12.9885006 IDENTIFICAR FACTURA CORRECTA
 6,496.00
1,160.00
928.00
6,496.00
6,496.00
21,576.00
 1,160.00
1,160.00
1,856.00
1,160.00
5,336.00
-696.00
Diferencia por verificar
CUENTA TRAMPOLIN
1,305.00
1,546.28
464.00
835.2
464.00
4,614.48

580.00
9,744.00
3,248.00
20,300.00
33,872.00
20,880.00
1,450.00
22,330.00
 30-Jul 1010014781 PAGO A TERCEROS 51010014781 AUT 5635 AUT.000 Bancanet 3,938.88
30-Jul P INT 0005782 PAGO MATERIAL AUT.00111894 Bancanet 3,904.03
30-Jul 1010014781 PAGO A TERCEROS 51010014781 AUT 3593 AUT.001 Bancanet 4,385.11
31-Jul 1010014781 PAGO A TERCEROS 51010014781 AUT 9909 AUT.000 Bancanet 2,320.00

1-Jul OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV Tarjeta Cred 1,999.00

1-Jul SERVICIO SAN ROQUE, SA DE CV Tarjeta Cred 965.00
1-Jul SERVICIO SAN ROQUE, SA DE CV Tarjeta Cred 460.00
1-Jul VARIOS Tarjeta Cred 1,492.00
9-Jul ESTACION DE SERVICIO LA VENTA, SA DE CV Tarjeta Cred 1,500.13
29-Jul COMERCIAL LLANTERA PALVER DE IRAPUATO Tarjeta Cred 11,394.00
29-Jul COMERCIAL LLANTERA PALVER DE IRAPUATO Tarjeta Cred 2,730.00

Favor de proporcionar datos de :

Jun ? F-2116 ?
Jun ? F-2117 ?
Jun ? F-2118 ?
Jul ? F-2209 ?
Jul ? F-2221 ?
Jul ? F-2223 ?

12-Aug F-2059 PROYECTOS INDUSTRIALES $ 4,640

ESTA FACTURA ME APARECE YA COBRADA EN EL MES DE JUNIO

F-2228 MONTAJES MECANICOS Y PAILERIA

?ESTA CANCELADA? O DE CUANTO ES EL IMPORTE

23-Aug F-2116 ?ESTA CANCELADA? O DE CUANTO ES EL IMPORTE

2-Sep 00000FIRST CASH FCA 9901297P6 5933 AUT.02426279 Bancanet 11,000.00

12-Sep D INT 5915153 Autorización: 00015010 Fact 2308 y 2309 1,459.28

12-Sep D INT 0120913 Autorización: 00087641 PAGO FACTURA 1,307.44
13-Sep DEPOS 0000004163 Autorización: 00168489 OC-22853 719.20
17-Sep Autorización: 00740783 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. V DE IRAPUATO, 1,740.00
17-Sep DEPOS 0007522684 Autorización: 00104777 PAGO RECIBIDO DE 231651004 L 115,766.84
20-Sep Autorización: 00874426 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CASIMIRO LICEA 1,467.40
20-Sep DEPOS 0000200913 Autorización: 00146457 TRAK TRANSPORTACIONES SA DE 9,836.80
23-Sep DEPOS 0007522760 Autorización:00021675 PAGO RECIBIDO DE 231651004 LU 202,246.27
24-Sep DEPOS 0000015789 Autorización:00015789 GRUPO CONSTRUCTOR ELECTROM 20,880.00
26-Sep Autorización: 00707017 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SALAMANCA,GTO 20,053.51
27-Sep DEPOS 0000270913 Autorización: 00215621 OC-22899 8,700.00
30-Sep DEPOS 0007522841 Autorización: 00048212 PAGO RECIBIDO DE 231651004 L 105,405.72
30-Sep D INT 0300913 Autorización: 00485400 FACT 2299 1,441.32
30-Sep DEPOS 0000181874 Autorización: 00181874 OC-22358, 23155 15,725.19
30-Sep DEPOS 0000300913 Autorización: 00198638 TRAK TRANSPORTACIONES SA DE 84,413.20

MORTIZ
13-Dec aquamex fac 146 D INT 0000003 Autorización: 00534793 3,480.00
FAC. 146 (es de mike bonaires)

6-Dec CH-2049 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00

9-Dec CH-2051 JOSE MARTIN ZAMILPA RAMIREZ 5,000.00
11-Dec CH-2053 GASTOS DE CAJA CHICA 10,000.00
11-Dec CH-2054 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
16-Dec CH-2060 GASTOS DE CAJA CHICA 10,000.00
16-Dec CH-2061 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
16-Dec CH-2062 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
17-Dec CH-2065 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
18-Dec CH-2068 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
19-Dec CH-2070 MIKE BONAIRES 20,000.00
20-Dec CH-2071 GASTOS DE CAJA CHICA 4,000.00
20-Dec CH-2073 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
23-Dec CH-2074 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
30-Dec CH-2076 GASTOS DE CAJA CHICA 7,500.00
4-Dec BANCANET 2,000.00
9-Dec BANCANET EDUARDO MARTINEZ AVILA 2,000.00
17-Dec BANCANET 2,000.00
20-Dec BANCANET 1,154.68
30-Dec BANCANET SR EFRAIN, COMPRA DE FIERROS 2,000.00
TOTAL PAGOS SIN COMPROBANTE 125,654.68
Fac ?
Fac ?
Fac ?
Fac ?

Fac ?
Fac ?
Fac ?
Fac ?
Fac ?
Fac ?
Fac ?
s

Detalle de Movimientos
FECHA DESCRIPCION RETIROS
SALDO ANTERIOR
4-Sep PAGO DE TARJETA DE CREDITO 1,250.00
24-Sep DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
24-Sep CARGO CAPITAL DE CREDITO 11,490.76
24-Sep CARGO POR INTERES DE CREDITO 10,090.25
24-Sep IVA POR INTERESES 1,000.30
25-Sep DEV CH DEPOSITADO SBC 38,868.33
25-Sep DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
26-Sep CARGO CAPITAL DE CREDITO 16,287.02
30-Sep COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME 530.00
30-Sep IVA POR COMISION 84.80
SALDO AL 30 SEP 2014 79,601.46
DEPOSITOS SALDO
$ 23,831.31
22,581.31
38,868.33 61,449.64
49,958.88
39,868.63
38,868.33
0.00
16,915.00 16,915.00
627.98
97.98
13.18
55,783.33 13.18
MORTIZ
CREDITO PYME BANAMEX
FECHA DE APERTURA 9/11/2013 Tasa de interés ordinaria
IMPORTE ORIGINAL 460,000.00 € Tasa de interés moratoria
PLAZO 36

PAGO SALDO
AMORTIZACION INTERESES IVA
TOTAL A
FECHA
NÚM. ANTERIOR PAGAR
CORTE
0 9/11/2013 $ 460,000.00
1 10/10/2013 $ 460,000.00 $ 10,544.21
2 11/10/2013 $ 449,455.79 $ 10,544.21
3 12/10/2013 $ 438,911.58 $ 10,544.21 $10,544.21
4 1/7/2014 $ 428,367.37 $ 10,889.43 $ 4,565.51 $ 63.03 $15,517.97
5 2/10/2014 $ 417,477.94 $ 10,889.43 $ 4,565.51 $ 428.17 $15,883.11
6 3/10/2014 $ 406,588.51 $ 11,122.98 $ 4,331.96 $ 63.22 $15,518.16
7 4/10/2014 $ 395,465.53 $ 11,241.62 $ 4,213.32 $ 530.78 $15,985.72
8 5/10/2014 $ 384,223.91 $ 11,361.53 $ 4,093.41 $ 462.08 $15,917.02
9 6/10/2014 $ 372,862.38 $ 11,482.72 $ 3,972.22 $ 635.56 $16,090.50
10 7/10/2014 $ 361,379.66 $ 11,605.21 $ 3,849.73 $ 615.96 $16,070.90
11 7/10/2014 $ 349,774.45 $ 11,728.99 $ 3,725.95 $ 473.57 $15,928.51
12 9/10/2014 $ 338,045.46 $ 11,854.10 $ 3,600.84 $ 451.52 $15,906.46
13 9/10/2014 $ 326,191.36 $ 11,980.55 $ 3,474.39 $ 399.69 $15,854.63
14 11/10/2014 $ 314,210.81 $ 12,108.34 $ 3,346.60 $ 270.13 $15,725.07
15 11/10/2014 $ 302,102.47 $ 15,725.07 $ - $ - $15,725.07
16 12/10/2014 $ 286,377.40 $ 11,599.53 $ 3,049.71 $ 254.09 $14,903.33
 12.80%
25.60%

SALDO
ACTUAL
$ 460,000.00
$ 449,455.79 verificar con edo cta
$ 438,911.58 verificar con edo cta
$ 428,367.37 verificar con edo cta
$ 417,477.94 verific $15,517.97
$ 406,588.51 Ok $15,883.11 ch-2098
2/5/2014
$ 395,465.53 Ok $15,518.16 CH-2120
3/7/2014
$ 384,223.91 Ok $15,985.72 ch-2143
4/8/2014 406121.42 11122.98 394998.44
$ 372,862.38 Ok $15,917.02 CH-2167
5/9/2014 $ 394,998.44 $11,241.62 $ 383,756.82
$ 361,379.66 $16,090.50 ch-2182 6/10/2014 $ 383,756.82 $11,361.53 $ 372,395.29
$ 349,774.45 Ok $16,070.90 ch-2204 7/7/2014 $ 372,395.29 $11,482.72 $ 360,912.57
$ 338,045.46 Ok $15,928.51 ch-2218 8/7/2014 $ 360,912.57 $11,605.21 $ 349,307.36
$ 326,191.36 Ok $15,906.46 ch-2236 9/10/2014 $ 349,307.36 $11,728.99 $ 337,578.37
$ 314,210.81 Ok $15,854.63 ch-2253 10/9/2014 $ 337,578.37 $11,854.10 $ 325,724.27
$ 302,102.47 Ok $15,725.07 Bancanet 11/6/2014 $ 325,724.27 $11,980.55 $ 313,743.72
$ 286,377.40 $15,725.07 ch-2269 11/10/2014 ojo: pago duplicado $ 298,018.65
$ 274,777.87 $14,903.33 ch-2280 12/10/2014 $ 298,018.65
sdo edo cta
sdo edo cta
sdo edo cta
sdo edo cta
sdo edo cta
sdo edo cta
MORTIZ
CREDITO SIMPLE SANTANDER
FECHA DE APERTURA 7/31/2014 Tasa de interés ordinaria
IMPORTE ORIGINAL 1,000,000.00 € Tasa de interés moratoria
PLAZO 36

FECHA SALDO TOTAL

PERIODO AMORTIZACION INTERESES IVA
PAGO ANTERIOR PAGADO
1 8/24/2014 $ 1,000,000.00 $ 27,777.78 $ 9,939.81 $ 1,590.37 $39,307.96
2 9/24/2014 $ 972,222.22 $ 27,777.78 $ 9,560.82 $ 1,529.73 $38,868.33
 0.00%
0.00%

PAGO
SALDO ACTUAL
CHEQUE
$ 972,222.22 $39,307.96 $11,530.18 CH-2228 8/22/2014
$ 944,444.44 $38,868.33 $11,090.55 CH-2243 9/24/2014