AGOSTO 2008

FICA CxC
Aclaraciones de pago

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Contenido
ƒ Objetivo
ƒ Iniciador del proceso
ƒ Prerrequisitos
ƒ Ruta de menú
ƒ Código de transacción
ƒ Esquema gráfico
ƒ Explicación del proceso
ƒ Generalidades
ƒ Procedimiento a seguir
ƒ Campus
ƒ CSA (CXC)
ƒ Anexos
ƒ Resultado
ƒ Soporte

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Objetivo
ƒ Aprender y emplear el proceso de
aclaraciones de pago

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Iniciador del proceso
ƒ La razón principal de emplear el proceso de
aclaraciones de pago, surge cuando una
Matricula o BP que ha realizado un pago o
deposito a las cuentas concentradoras del
Instituto, no se encuentra reflejado su pago o
deposito en su estado de cuenta.

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Prerrequisitos
ƒ Conocimiento y dominio del catálogo de
cuentas bancarias concentradoras y los
números de convenios de las mismas.

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Ruta de menú
ƒ Menú principal de SAP
ƒ Dar clic en visualización del estado de cuenta
ƒ Ingresar la matricula en el campo de Interlocutor
comercial y presionar “ENTER” para ver los
movimientos
ƒ Visualizar los encabezados del estado de cuenta y
dar un clic en cronología
ƒ Identificar en la columna de abonos los pagos
realizados por el alumno.
ƒ Es importante consultar también, el estado de
cuenta en el sistema SSA, para confirmar que el
pago no se encuentre registrado en el mismo y
poder proceder con la aclaración de pago.

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Código de transacción
ƒ FPL9- Visualización del estado de cuenta.

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Esquema gráfico

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Proceso
ƒ GENERALIDADES
1. Se considera como “Aclaración de Pago” todo aquel
depósito que se haya realizado en cualquiera de las
cuentas concentradoras del Instituto (ver Anexo I) y no
se encuentre aplicado en el estado de cuenta.
2. Es obligación del Ejecutivo de Servicio de Tesorería
del Campus verificar que el pago no se encuentra
aplicado en SSA ni en SAP, antes de considerarlo
como aclaración de pago con el CSA.
3. Es susceptible de aclaración, todo pago depositado
en las cuentas concentradoras y cuya antigüedad sea
no mayor de doce meses (Política Institucional).

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Procedimiento a seguir
ƒ CAMPUS
1. Solicitar una copia legible de la ficha de pago o bien
toda la información relacionada con el pago: Fecha de
pago, Banco, Cuenta, Monto exacto, Moneda.
2. Identificar que el ingreso pertenezca a una de las
cuentas concentradoras del instituto
3. Verificar si el pago se encuentra aplicado en el estado
de cuenta del alumno/cliente. Verificar tanto en SSA
como en SAP
4. Enviar al ejecutivo de Cuentas por cobrar del CSA el
formato de aclaración de pago con la información
completa requerida en el mismo.

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Procedimiento a seguir
ƒ CSA (CUENTAS POR COBRAR)
1. El Ejecutivo de Cuentas por cobrar del CSA al
recibir la aclaración del pago deberá realizar el
procedimiento correspondiente para finalizar el
proceso de una aclaración de pago.
2. Finalmente el ejecutivo de cuentas por cobrar
informa a la tesorería del campus que ya se
encuentra aplicado el pago o depósito en el
estado de cuenta del alumno.

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Anexo I
ƒ CONVENIOS CON LOS BANCOS (SSA)

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Anexo I
ƒ CONVENIOS CON LOS BANCOS (SAP)

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 Anexo II
SOLICITUD DE ACLARACION DE PAGO NO APLICADO EN SISTEMA

14
Anexo III

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Anexo IV

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Resultado
ƒ Que finalmente se refleje o muestre el pago
o depósito realizado provenientes de las
cuentas concentradoras del Instituto, en el
estado de cuenta del alumno.

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Soporte
ƒ Favor de enviar sus peticiones a su ejecutivo
correspondiente del CSA

ƒ RZS - Arnulfo Santos Alanís Sosa

ƒ RZO- Alma Rosa Treviño Gonzalez
ƒ RZN- Ana Isabel Rojano González
ƒ Campus Santa Fe y CCM - Gabriel Urbano Guzmán
ƒ Campus Toluca- Viviana Lozano Loa
ƒ Campus Querétaro- Gabriela Rodriguez Gonzalez
ƒ Campus CEM – Ana Cecilia Gallardo Garza
ƒ Campus VEM- Diana Gabriela López Campa
ƒ Campus Monterrey- Blaeva Saldaña Esparza, Tonatiuh Pedroza
y Marco Tulio Villalobos Recio.

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