Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MÓDULO FICA
MANUAL DEL USUARIO:
Creación de Equivalentes
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
JUNIO 2008
Nombre del archivo: Documento maestro SAP
MANUAL DE USUARIO Última modificación: 04/07/08 Página 1 / 15
Titulo: Equivalentes
ZFI019
Prerrequisitos
N/A
Ruta de Menú
Utilice la(s) siguiente(s) ruta(s) de menú para iniciar esta tarea:
• Seleccione ZFI019 para ingresar al catálogo de conceptos.
Código de Transacción
• ZFI019 – Catálogo de Conceptos
Temario
Creación de equivalentes FICA / FI……………………………………………………………………….4
N/A
Documento de Instrucción
Al momento de crearlos, la referencia se forma automáticamente y tanto para FICA como para
FI ésta se conforma de 20 dígitos.
Æ Se podrán crear equivalentes con la indicación que son de FICA o bien de FI y esto dependerá
de la naturaleza del ingreso que se está esperando.
FICA: Ingresos varios que se espera se reflejen en un estado de cuenta en FICA, los
cuales se reflejarán posteriormente en una cuenta de resultados (ingreso).
FI: Ingresos que se espera se reflejen en una cuenta de balance, ya sea cuenta de
mayor, deudor o acreedor.
FICA FI
2. Una vez ingresado el código ZFI019 aparecerá la siguiente pantalla, donde se dará clic
sobre la leyenda “Catálogo de Equivalentes”
6. Una vez que se tiene la posibilidad de crear el equivalente, es necesario completar los
datos siguientes:
FICA / FI Ejemplo:
Descripción del concepto Se refiere a la explicación específica del servicio que se está prestando y
seleccionado que es el texto que aparecerá en la descripción de la factura.
Ejemplo: 1607
• 1606 Investigación
• 1607 Extensión
• 1608 Residencias
Ejemplo:
Para una actividad cuya área funcional sea 06010012, su operación parcial
sería G601, ya que se trata de una actividad gravada a la tasa 15 %
Ejemplo: 0230000170
Ejemplo:
Ejemplo: 0230000170
Ejemplo: 07010012
8. Una vez con los datos anteriores completos, en necesario marcar los valores Nómina,
Matrícula, Externo y Estado de Cuenta haciendo clic en la casilla .
11. Una vez creado el equivalente se debe revisar el siguiente rubro llamado “Relación
Sociedad Equivalentes”
12. Aquí se debe verificar que exista la relación entre la sociedad y el equivalente creado.
NOTA: Para los equivalentes FICA (TE05) el paso 11 es el último, por el contrario para los
equivalentes FI (TE06) existe un paso adicional.
13. Aparecerá la siguiente pantalla en la cual habrá que llenar los siguientes datos:
Tipo de cuenta: Se deberá especificar a que tipo de cuenta debe contabilizarse puede
ser: cuenta de mayor, cuenta auxiliar de deudor, cuenta auxiliar de acreedor.
In CME: Deberá ser colocado cuando se trate por ejemplo de equivalentes de sobrantes
de viaje. El indicador que debe utilizarse es V.
3. Aparecerá la siguiente pantalla en la cual se puede filtrar por los datos que sean necesarios.
IMPORTANTE:
De no existir la regla de derivación, TODO pago que se realice por el equivalente en cuestión se
irá a remesas.
Resultado
La creación correcta de los equivalentes dará como resultado el correcto registro de los ingresos
esperados y el reflejo correspondiente en el estado de cuenta en caso del BP.
Atención y Soporte
LCPF Diana Borboa Lafarga
Coordinadora de Contabilidad
dianaborboa@itesm.mx
Ext. 2403