FORMULACIN Y

EVALUACIN DE
PROYECTOS



EDGAR SNCHEZ GMEZ
PARADIGMAS
GERENCIALES

EMPRESA= NEGOCIO + GERENCIA
Negocio: Conjunto de necesidades que se
intenta satisfacer con el desarrollo de unas
actividades.
Gerencia:Estructura de procesos que permite
ofrecer soluciones empresariales a los clientes
en el entorno.

PARADIGMAS
GERENCIALES
GERENCIA CERRADA

MIRADA HACIA ADENTRO
NO COMPETENCIA
AUTOCRACIA
INDIVIDUALISMO
PERPETUIDAD EN LAS SOLUCIONES
EMPRESARIALES
PARADIGMAS
GERENCIALES
GERENCIA ABIERTA

MIRADA HACIA AFUERA
COMPETENCIA
PARTICIPACIN
TRABAJO EN EQUIPO
INNOVACIN PERMANENTE
RETOS ORGANIZACIONALES
MODERNOS
MEDI O EXTERNO
DINMICO
CAMBIANTE
COMPETITIVO
MEDI O I NTERNO
AMBIGEDAD ADMINISTRATIVA
SINGULARIDAD DE LA MISIN
DIVERSIDAD DE PERSONAS Y CONDICIONES

ESTRATEGIAS

IMPROVISADORES

INDIVIDUALISTAS

INMEDIATISTAS

INTELIGENTES

IMAGINATIVOS

INICIATIVA
ESTRATEGIAS
MEDIO EXTERNO ESTRATEGIA
DINMICO FLEXIBILIDAD
INCIERTO PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVO CALIDAD
MEDIO INTERNO
DUALIDAD SINERGIA
ADMINISTRATIVA TRABAJO EN
EQUIPO
PARADIGMAS
GERENCIALES

PLANEACIN ESTRATGICA

CALIDAD TOTAL

GERENCIA DE PROYECTOS
PARADIGMAS
GERENCIALES
PROYECTO:
Respuesta deliberada,
formal, sistemtica,
integral, global para
materializar planes
estratgicos.
DEFINICION DE SISTEMA
CONJUNTO
DE
ELEMENTOS
PLURALIDAD.
Varios elementos
INTERRELACIONADOS
E
INTERACTUANTES

DINAMICAMENTE

CON UN
OBJETIVO
INTERDEPENDENCIA
Relacionados sin importar la
forma
CAMBIO FUTURO.
Si las relaciones no cambian
NO es sistema
TELEOLOGIA.
Cuando menos uno
PROYECTO
CONJUNTO DE:
ESTRATEGIAS
RECURSOS
TIEMPO
ACTIVIDADES
TECNOLOGIA
INFORMACION
QUE SE INTERRELACIONAN E INTERACTUAN EN UN ENTORNO
CON RESTRICCIONES Y SE ENFOCAN EN EL LOGRO DE UNOS
OBJETIVOS QUE RESPONDEN A UNA NECESIDAD EN UN
TIEMPO DADO.

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS
CONDICION
AQUELLO SIN LO CUAL
NO ES PROYECTO

TIEMPO.
Nacen y mueren
Ideal terminar rpido

SINGULAR
Que sea nico.
La experiencia NO es
totalmente transferible
CARACTERISTICA
AQUELLO QUE TODO
PROYECTO TIENE EN
MENOR O MAYOR GRADO

INTEGRADOR


FLEXIBLE


FRAGIL
PROYECTO EMPRESA
TEMPORAL
SINGULAR

FRAGIL
FLEXIBLE
ESPECIFICO
NUEVO
HORIZONTAL

PERMANENTE
SERIADA
REPETITIVA
RIGIDA
SLIDA
GENERAL
EXISTENTE
VERTICAL
CLASIFICACIN DE LOS
PROYECTOS

PROYECTOS DE INVERSIN
PRIVADA.
EVALUACIN FINANCIERA
PROYECTOS DE INVERSIN
SOCIAL
EVALUACIN ECONMICA


EL CICLO DE LOS
PROYECTOS
PREINVERSIN
INVERSIN
OPERACIN


ETAPAS DELCICLO DE UN
PROYECTO
IDEA
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD

EJECUCIN

PUESTA EN MARCHA
EVALUACIN EX -POST
PREINVERSIN
INVERSIN
OPERACIN
ESTUDI OS DE UN PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TCNICO
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ESTUDIO LEGAL
ESTUDIO FINANCIERO
EVALUACIN FINANCIERA
EVALUACIN ECONMICA (PROYECTOS
SOCIALES)
ESTUDIO DE MERCADO
ESTRUCTURA DEL
MERCADO
FUNCIN DE
DEMANDA
ELASTICIDAD
TIPOS DE BIENES
SUSTITUTOS
COMPLEMENTARIOS
INDEPNDIENTES
LA OFERTA
ESTUDIO DE MERCADO
EL MERCADO DEL PROYECTO

MERCADO PROVEEDOR
MERCADO COMPETIDOR
MERCADO DISTRIBUIDOR
MERCAD O CONSUMIDOR
MERCADO EXTERNO
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

reunin de antecedentes para determinar la
cuanta del flujo de caja, cada actividad del
mismo deber justificarse por proveer
informacin para calcular algn item de
inversin , de costo de operacin o de ingreso.

( Reinaldo y Nassir Sapag Chain )

ESTUDIO DE MERCADO
ETAPAS
ANLISIS HISTRICO DEL MERCADO
ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
ANLISIS DE LA SITUACIN
PROYECTADA
ESTUDIO DE MERCADO
EL CONSUMIDOR
CONSUMIDOR INSTITUCIONAL
CONSUMIDOR INDIVIDUAL
SEGMENTACIN
ESTRATEGIA COMERCIAL
PRODUCTO
PRECIO
PROMOCIN
DISTRIBUCIN
ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DEL MEDIO
LOS MERCADOS DEL PROYECTO
VARIABLES EXTERNAS QUE INFLUYEN
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS
MERCADOS.
ECONMICOS
SOCIOCULTURALES
TECNOLGICOS
POLTICOS
LEGALES
MERCADEO
Es el arte de aprovechar las
oportunidades que brinda el entorno
para incrementar las ventas, mediante el
desarrollo de actividades que permitan
identificar y descubrir los productos o
servicios que satisfacen las necesidades o
expectativas de nuestros clientes.
ESTUDIO DE MERCADO
MTODOS DE
PROYECCIN
DE
MERCADOS
PRONSTICO DE
MERCADO
CADA TCNICA TIENE UNA APLICACIN
ESPECIAL. DECISIN CON BASE EN:
Validez y disponibilidad de datos histricos
Precisin del pronstico
Costo
Beneficios del resultado
Etapa del ciclo del producto
PRONSTICO DE
MERCADO
EFECTIVIDAD DEL MTODO
ELEGIDO CON BASE EN:
Precisin
Sensibilidad
Objetividad
LOS RESULTADOS SLO SON
INDICADORES DE REFERENCIA
MTODOS DE
PROYECCIN
SUBJETIVOS
BASADOS EN OPINIONES DE
EXPERTOS. SE UTILIZA CUANDO:
El tiempo es limitado
No se dispone de antecedentes
Los datos no son confiables
MTODOS DE
PROYECCIN
SUBJETIVOS
MTODO DELPHI.
INVESTIGACIN DE MERCADO.
CONCENSO DE PANEL.
PRONSTICOS VISIONARIOS.
ANALOGA HISTRICA.
CICLO DEL PRODUCTO
PLANEACIN
No hay ventas
Gastos en investigacin, diseo y pruebas.
INTRODUCCIN
Pocas ventas
Muchos gastos en mercadeo y publicidad
CRECIMIENTO EN LAS VENTAS
Incremento en las ventas
Disminucin de los gastos de mercadeo
Percepcin del efecto de la competencia
CICLO DEL PRODUCTO
MADUREZ DEL PRODUCTO
Estabilizacin de las ventas
Estabilizacin de los gastos
Fuerte competencia
Es necesario adelantar estrategias para mantener el
producto en el mercado: innovacin, promocin,
publicidad.
DECLINACIN DEL PRODUCTO
Disminucin de las ventas
Estrategias para impulsarlo o reemplazarlo
MTODOS DE
PROYECCIN
MODELOS CAUSALES
Parten del supuesto de que el grado de
influencia de las variables que
condicionan un mercado permanece
estable.
El propsito es construir un modelo
que relacione ese comportamiento con
las variables que lo determinan.
MTODOS DE
PROYECCIN
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
Suponen que el comportamiento futuro
del mercado es predecible con base en
el pasado, en gran medida.
Siempre hay disponible informacin
histrica en forma confiable y
completa.
RESULTADO FINAL DEL
ESTUDIO DE MERCADO
QU, CUNTO Y
PARA QUIN
PRODUCIR
VALORES
MONETARIOS
ESTIMADOS DE :
INGRESOS COSTOS Y
GASTOS DE LAS
VENTAS
ESTUDIO TCNICO
RESPUESTA A LA
PREGUNTA CMO
PRODUCIR ?
INGENIERA
TAMAO
LOCALIZACIN
INGENIERA
1. El producto
Suma de materias primas, insumos y procesos
ordenados que obedecen a un diseo.
Anlisis del producto
Descomposicin del producto
Lista de materiales e insumos
Diagrama de recorrido del producto
Caractersticas del diseo del producto
Esttica, funcional, durabilidad.
INGENIERA
2. Los procesos industriales
Definicin. Transformaciones que realiza el
aparato productivo para convertir una
adecuada combinacin de insumos en una
cantidad de productos.
Caractersticas
Intensivos en capital
Intensivos en mano de obra
INGENIERA
2. Los procesos industriales
Anlisis de proceso
Flexibilidad
Capacidad y calidad
Servicios especiales
Flujograma bsico del proceso
INGENIERA
2. Los procesos industriales
Descripcin del proceso productivo
Insumos principales, secundarios,
Insumos alternativos y efectos de empleo.
Productos principales, intermedios y
subproductos.
Residuos y desechos.
Seleccin de la tecnologa
Problema tcnico y econmico
INGENIERA

3. CLCULO DE LA PRODUCCIN
Con base en el mercado
Con base en las materias primas
4. CLCULO DE MQUINAS, EQUIPO
AUXILIAR Y SERVICIOS DE LA
PLANTA.
Balances.
Descripcin de la maquinaria y equipo


INGENIERA

5. CLCULO DE MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
Listado de materias primas
Especificaciones de las materias primas
Otros materiales e insumos
Energa, Agua, Telfono
Combustibles, aire, vapor.
6. BALANCE DE PERSONAL DE LA
PLANTA.



INGENIERA

7. EDIFICIOS
Consideraciones generales de diseo
reas ( Produccin, Almacenamiento, etc.)
Caractersticas
8. DISTRIBUCIN EN PLANTA
Posicin fija
Proceso
Lnea o producto



INGENIERA

DISTRIBUCIN EN PLANTA
Por departamentos o secciones
Mquinas en cada departamento o seccin
9. ANTEPROYECTOS
Arquitectnicos
Aire, Agua, Vapor,
Elctrico, Electrnico y Comunicaciones
Maquinaria y Equipo
Otros
LOCALIZACIN
Decisin de largo plazo con repercusiones
econmicas, condicionada por fuerzas
localizacionales
Se refiere a:
Macrolocalizacin
Microlacalizacin

Fuerzas locacionales
Costos de transporte de insumos y productos
Disponibilidad y costo relativo de los recursos
Otros factores:
Fiscales y financieros Clima
Disponibilidad de terrenos Comunicaciones
Polticas de desarrollo Otros

Factores bsicos de localizacin
Localizacin de materia prima y factores
secundarios
Mano de obra
Terrenos disponibles
Combustibles
Facilidades de transporte
Mercado consumidor
Energa, Agua. Telefona
Leyes y reglamentaciones

Tipos de orientacin locacional
Orientadas al mercado consumidor
Orientadas a la fuente de sus insumos
Materias primas
Insumos
Mano de obra
Orientacin intermedia entre los dos
anteriores
Localizacin independiente
Anlisis de macrolocalizacin
Transporte
Materia Prima
Disponibilidad de costos e insumos
Mano de obra ,Materias primas especiales
Servicios Pblicos, Combustibles.
Otros factores
Polticas, incentivos fiscales y financieros
Condiciones de vida, clima, estudio de la comunidad.
Decisin de macrolocalizacin


Microlocalizacin
Primera etapa: Determinacin de los
factores del terreno de acuerdo a los
requerimientos del proyecto. Con base en
ellos se determinan todos los terrenos que
los satisfagan.
Segunda Etapa: Estudio individual de las
alternativas con base en los factores mas
apropiados.
Microlocalizacin
Tercera etapa: Evaluacin y Seleccin de
alternativas conducentes a la localizacin .
Sistema de valoracin ponderada
Sistema de determinacin de la inversin.
FACTORES LIMITANTES
TAMAO
MERCADO
CAPACIDAD
EMPRESARIAL
CAPACIDAD DE
INVERSIN Y
FINANCIACIN
DISPONIBILIDAD DE
INSUMOS Y MATERIA
PRIMA
COSTOS DE
PRODUCCIN E
INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO
ORGANIZACIONAL
EFECTOS FI NANCI EROS DE LA
ESTRUCTURA ORGANI ZATI VA
OPERACIN INVERSIN
INCIDENCIA
SIMULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO PARA MEDIR LOS
DESEMBOLSOS QUE ESTE GENERAR
DIMENSIONAMIENTO FSICO DE OFICINAS Y
DOTACIN.
NIVEL DE CARGOS EJECUTIVOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS INDIRECTOS
LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
EMPRESA = NEGOCIO + GERENCIA
MODELO GERENCIAL
CERRADA
ABIERTA Y PARTICIPATIVA
RETOS ORGANIZACIONALES
FLEXIBILIDAD PRODUCTIVIDAD
CALIDAD TRABAJO EN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIEDAD
LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Unidades organizativas
Talento Humano
Recursos fsicos y materiales
Recursos Financieros
Planes de trabajo
EFECTOS DE LAS VARIABLES
ORGANIZACIONALES
DIRECTO
INVERSIONES
COSTOS ASOCIADOS
A UN TAMAO DE
OPERACIN
INDIRECTO
COSTOS DE
OPERACIN
DERIVADOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
FACTORES
ORGANIZACIONALES
PARTICIPACIN DE UNIDADES
EXTERNAS AL PROYECTO.
TAMAO DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA.
TECNOLOGA ADMINISTRATIVA.
COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS
ADMINISTRATIVAS.
INVERSIONES EN
ORGANIZACIN
RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DISEADA
DIMENSIONAMIENTO DE LA MISMA
DEFINICIN DE FUNCIONES
EFECTOS SOBRE INVERSIONES EN:
Obra fsica
Equipamiento
Capital de Trabajo
INVERSIONES EN
ORGANIZACIN
REQUERIMIENTOS DE ESPACIO FSICO
Flujo de movimiento de personal
Atencin de clientes y proveedores
Nmero de empleados por oficina
Bodegas
Sistema interno de comunicaciones
Flujo de informacin
Archivos
Locales de venta
La inversin en obra fsica depende de si sta se
construye, compra o arrienda.

COSTOS DE OPERACIN
SERVICIOS
PERSONALES
Salarios
Prestaciones Sociales
Servicios de terceros
arriendos
mantenimiento
seguros
suscripciones
DEPRECIACIN DE LA
OBRA FSICA, MUEBLES Y
EQUIPOS.
ESTUDIO LEGAL
NATURALEZA JURDICA DE LA
ORGANIZACIN ADECUADA PARA EL
PROYECTO.
ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS
CON LA LOCALIZACIN.
Estudio de ttulos
Pagos por impuestos y derechos
Gastos notariales,inscripcin,licencia, etc.
Honorarios profesionales.
ESTUDIO LEGAL
ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS
CON EL ESTUDIO TCNICO
Legislacin Tributaria
Rgimen de importaciones
Franquicias.
Pago de regalas, por uso de patentes y
marcas.
Condiciones preferenciales derivadas de las
polticas de fomento industrial.
ESTUDIO LEGAL
ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL
FINANCIAMIENTO.
Estudio de la legislacin bancaria nacional
Anlisis de las normas que regulan las operaciones
de crdito nacional e internacional.
Rgimen cambiario.
ESTUDIO LEGAL
Confluencia de entidades de diferente
naturaleza jurdica.
Estudio legal de las relaciones entre la entidades
participantes.
Establecimiento de las normas legales
contractuales que regirn la relacin.
Anlisis de las especificaciones por las cuales
cada institucin establece sus derechos y
deberes tanto financieros como administrativos.
Determinacin de los costos que stas
operaciones legales significan para el proyecto.


ESTUDIO
FINANCIERO
OBJETIVO GENERAL
ELABORACIN DE
LOS FLUJOS DE CAJA
REQUERIDOS PARA
LA EVALUACIN
DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE LA INVERSIN
FLUJO DE LA PRODUCCIN U
OPERACIN
FLUJO NETO DE CAJA
INVERSIONES
Activos Fijos
Terrenos
Construcciones y Obras Civiles
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehculos
Instalaciones Complementarias
Agua, Electricidad, Comunicaciones,....
INVERSIONES
Activos Diferidos
Estudios
Mercado, Tcnicos, Jurdicos, Financieros, etc.
Gastos de Organizacin
Gastos de Montaje
Instalacin y Puesta en Marcha
Capacitacin
Uso de licencias y franquicias
Gastos Financieros durante la instalacin
INVERSIONES
Capital de Trabajo
METODO CONTABLE
Efectivo mnimo requerido
Cuentas por cobrar
Inventarios
Materia prima
Productos en proceso
Producto terminado
Insumos
INVERSIONES
Capital de Trabajo
METODO DEL PERI ODO DE DESFASE
Consiste en determinar la cuanta de los
costos de operacin que deben financiarse
desde el momento en que se efecta el
primer pago por la adquisicin de materia
prima hasta el momento en el que se
recauda el pago por la venta de los
productos.
INVERSIONES
Capital de Trabajo
METODO DEL DEFI CI T ACUMULADO
MAXI MO.

1 2 3 4 5
Ingresos - - 80 150 190
Egresos 50 60 60 80 110
Saldo -50 -60 20 70 80
Saldo
Acumulado
-50 -110 -90 -20 60
EVALUACIN
FLUJO

DE

CAJA

FINANCIERA
ECONMICA
SOCIAL
EVALUACI ON FI NANCI ERA
VIABILIDAD
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA
REALIZAR O DESARROLLAR UN PROYECTO.
CONVENIENCIA
SE EVALA CON BASE EN HERRAMIENTAS ,
TALES COMO :
V.P.N.
CAE O VAE
TIR, TIRM