Manual Concar

Software de Contabilidad
MANUAL DEL USUARIO

Versin Visual 9.
Es!e"ialistas en Software E#!resarial
Calle Manuel $uentes %&& San Isidro 'lf. (()*+(()
CONTENIDO
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Tlf. 440-5440....................................................................1
CAPITUL 1............................................................................................................................... !
IN'RODUCCION......................................................................................................................... ,
CAPITUL "............................................................................................................................... #
DESCRI-CION .ENERAL.......................................................................................................... /
CAPITUL 3............................................................................................................................. 10
IN.RESO AL SIS'EMA............................................................................................................. 0)
E1-LICACION DE LOS MODULOS.......................................................................................... 00
1.a PLA$ %& CU&$TAS.........................................................................................................1"
'S&()ACI$&S PA(A M%IFICA( &L PLA$ %& CU&$TAS......................................"1
1.*. C+%I, %& A$&-S ....................................................................................................""
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO........................................................................... 24
'A2LA NRO. 9& 3 CON'ROLES VARIOS................................................................................. &(
1.d. TA'LA %& TIPS %& CAM'I.....................................................................................3#
1.e. TA'LA %& T(A$SF&(&$CIA %& LA ! A LA ............................................................38
1.f. TA'LA %& $UM&(ACI$ %& CMP('A$T&S.......................................................40
1./. TA'LA %& C$SLI%ACI+$ + ASI&$T %& CI&((&.............................................44
1.0. MA$T&$IMI&$T CU&$TAS 'A$CS.......................................................................4!
M$&%A Moneda de 'an1o 2Soles o %olares3.....................................................................4!
1.i. TA'LA I$%IC&S I$FLACI$..........................................................................................4!
".a. (&,IST( %& CMP('A$T&S &STA$%A( C$ C$)&(SI$.........................50
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE................................................50
".*. (&,IST( %& CMP('A$T&S &STA$%A( SI$ C$)&(SI$...........................54
".1. (&,IST( %& CMP('A$T&S %& CMP(AS........................................................5#
IM-RESION DEL RE.IS'RO DE COM-RAS........................................................................... ,,
".d. (&,IST( %& CMP('A$T&S %& )&$TAS............................................................!8
".e (&,IST( %& CMP('A$T& %& 4$(A(IS....................................................#4
&l siste5a 6er5ite efe1tuar el re/istro 1onta*le de los (e1i*os de 4onorarios Profesionales.. . .#4
Los 6asos a se/uir son los si/uientes7.........................................................................................#4
Crear en el Plan de Cuentas las 1uentas de 4onorarios Profesionales 4!.-- 8 4!.99 6ara
4onorarios Soles 8 %:lares res6e1ti;a5ente. &stas 1uentas de*en tener $i;el 3< do1u5entos de
referen1ia 8 ane=o P 2Pro;eedores3 o 4 24onorarios3................................................................#4
................................................................................................................................................... #4
C%I, %& CMP(A &le/ir el 1:di/o se/>n la ;entana de o61iones< ................................#4
4onorarios en soles o d:lares................................................................................................#4
SU'%IA(I &l 1:di/o de ti6o de 1o56ro*ante ?ue lo identifi1a 8 .......................................#4
@ue de*erA e=istir en la Ta*la 0" 8 en la Ta*la 54................................................................#4
CMP('A$T& &l n>5ero de 1o56ro*ante de a1uerdo a la si/uiente................................#4
&stru1tura7............................................................................................................................. #4
Los " 6ri5eros dB/itos indi1an el 5es 1onta*le.....................................................................#4
Los 4 si/uientes dB/itos serAn un n>5ero 1orrelati;o ...........................................................#4
%esde 0001 0asta .... 6or 1ada su*diario 8 5es..................................................................#4
F&C4A CMP('A$T& Fe10a de 1onta*iliCa1i:n. La fe10a del 1o56ro*ante...................#4
&n for5ato dBa< 5es 8 aDo. La fe10a serA re10aCada............................................................#4
Si el 5es 1onta*le 8a fue 1errado 2Pro1eso Mensual.............................................................#4
%efiniti;o3............................................................................................................................. #4
C&$T( CST Centro de Costo al ?ue ;a dire11ionado el /asto........................................#4
A$&- (&F&(&$CIAL Su*ane=o del ane=o de 4onorarios.................................................#4
C%I, %& P()&&%( Se/>n la Ta*la de Ane=os..........................................................#4
$. %& (&CI' 9 %CUM&$T Ti6o de do1u5ento 2(43 8 n>5ero del (e1i*o de .........#4
4onorarios............................................................................................................................. #4
F&C4A %& &MISI+$ Fe10a de e5isi:n del (e1i*o de 4onorarios.......................................#5
IMP(T& 4$(A(I I56orte *ruto del (e1i*o de 4onorario..........................................#5
* 4 *
CU&$TA ,AST Sele11ionar la 1uenta 1onta*le del /asto se/>n .........................................#5
Confi/ura1i:n en la Ta*la 54................................................................................................#5
(&$TA 4TA. I56orte de la (enta de Cuarta Cateo/oria........................................................#5
(&T&$CI$ SLI%A(I%A% I56orte del I56. &=t.de Solidaridad.......................................#5
IMP(T& $&T &l i56orte neto se /enera auto5Ati1a5ente................................................#5
TIP %& C$)&(SI+$ %e*e indi1arse el ti6o de 1a5*io ?ue se usa 6ara ...........................#5
Con;ertir el 1o56ro*ante de soles a d:lares o ......................................................................#5
)i1e;ersa. Los ti6os de 1a5*io ;Alidos son los ...................................................................#5
Si/uientes7............................................................................................................................. #5
M E Ti6o de 1a5*io 1o56ra.................................................................................................#5
) E Ti6o de 1a5*io ;enta.....................................................................................................#5
C E Ti6o de 1a5*io es6e1ial.................................................................................................#5
F E Ti6o de 1a5*io de a1uerdo a fe10a.................................................................................#5
,LSA CMP('A$T&S &sta /losa es /eneral 6ara todo el 1o56ro*ante< el ....................#5
Siste5a asu5e auto5Ati1a5ente la /losa 1on el ...................................................................#5
$o5*re del 6ro;eedor 8 el n>5ero de do1u5ento< 6ero.......................................................#5
Puede ser 5odifi1ada. ..........................................................................................................#5
,LSA M)IMI&$T &sta /losa se /ra*arA en 1ada 5o;i5iento ......................................#5
Co56ro*ante......................................................................................................................... #5
".f. (&,IST( %& CMP('A$T& %& 'A$CS..............................................................#!
A?uB se re/istraran todo lo referente a 1ual?uier o6era1i:n *an1aria 6or eFe56lo7 1o*ranCas en
*an1o< de6:sitos< 6a/os a 6ro;eedores< leasin/< /astos de letras< 6rGsta5os< et1.H 6ara ello se
tiene ?ue definir las transa11iones *an1arias *Asi1as de la e56resa en la o61i:n7 Manteni5iento
Mo;i5ientos 'an1os. &ste Manteni5iento estA 1o56uesto de dos 6artes< una 1a*e1era 8 otra
?ue es el detalle. ....................................................................................................................... #!
CA'&C&(A7............................................................................................................................. #!
TIP %& M)IMI&$T7 &ntrada o Salida del 'an1o.............................................................#!
C%I, %& M)IMI&$T7 rden 8 %es1ri61i:n del Mo;i5iento 'an1ario.......................#!
TIP %& %CUM&$T7 &l ti6o de do1u5ento ?ue se utiliCara 6ara di10o 5o;i5iento........#!
................................................................................................................................................... #!
%&TALL&7................................................................................................................................. ##
&n el detalle se es6e1ifi1a las 1uentas ?ue ;an a inter;enir en la o6era1i:n *an1aria.
&s6e1ifi1ando el ti6o de lBnea ) 2;arias lBneas3 el usuario 6uede in/resar en detalle las 1uentas
2detallar do1u5entos 1o5o eFe56lo3. ........................................................................................##
&s6e1ifi1ando el ti6o de lBnea S 2una sola linea3 el usuario solo in/resarA el 5onto de la 1uenta.
................................................................................................................................................... ##
................................................................................................................................................... ##
CMPSICI+$ %& %ATS %&L CMP('A$T&.............................................................##
(&,IST( %& %ATS ,&$&(AL&S %&L CMP('A$T&.............................................##
................................................................................................................................................... ##
SU'%IA(I &l 1:di/o del ti6o de 1o56ro*ante ?ue lo identifi1a 8 ?ue de*e .......................#8
&=istir en la Ta*la ,eneral $o.4" 2SU'%IA(IS 'A$CS3..............................................#8
CMP('A$T& &l n>5ero de 1o56ro*ante de a1uerdo a la si/uiente estru1tura.................#8
Los " 6ri5eros dB/itos indi1arAn el 5es 1onta*le. .................................................................#8
Los 4 si/uientes dB/itos serAn un n>5ero 1orrelati;o desde.......................................................#8
0001 0asta .... 6or 1ada su*diario 8 5es.................................................................................#8
F&C4A CMP('A$T& La fe10a del 1o56ro*ante en for5ato dBa< 5es 8 aDo. La fe10a....#8
SerA re10aCada si el 5es 1onta*le 8a fue 1errado 2Pro1eso ....................................................#8
Mensual %efiniti;o3................................................................................................................#8
CU&$TA 'A$C &l 1:di/o de 'an1o ?ue ;a a ser 1ar/ada...................................................#8
T(A$SACCI+$ &l ti6o de 5o;i5iento sea & 2&ntrada3 o S 2Salida3 1onfi/urado..................#8
&n Manteni5iento Mo;i5iento 'an1os.................................................................................#8
TIP 9 $o. %& %CUM&$T &l ti6o de do1u5ento es auto5Ati1o< in/resar el n>5ero del #8
%o1u5ento............................................................................................................................. #8
F&C4A %&L %CUM&$T Se in/resarA la fe10a de re/istro del do1u5ento........................#8
* & *
TTAL %CUM&$T I56orte total del do1u5ento *an1ario...............................................#8
A(&A C:di/o de Area< si lo re?uiere la 1uenta de .................................................................#8
'an1os 104--....................................................................................................................... #8
A$&- (&F&(&$CIA C:di/o de Ane=o de (eferen1ia< si lo re?uiere la 1uenta de..............#8
'an1os 104--....................................................................................................................... #8
C.CST C:di/o de C.Costo< si lo re?uiere la 1uenta de .......................................................#8
'an1os 104--....................................................................................................................... #8
C$C&PTS Montos a1u5ulado de 1ada do1u5ento. Se tiene ?ue 0a1er ...........................#8
Cli1I en los *otones 6ara detallar la transa11i:n de 1ada 1on1e6to............................................#8
TIP %& C$)&(SI+$ %e*e indi1arse el ti6o de 1a5*io ?ue de*e usarse 6ara ...................#8
Con;ertir el 1o56ro*ante de soles a d:lares o ;i1e;ersa. Los...............................................#8
Ti6os ;Alidos son los si/uientes7............................................................................................#8
M E Ti6o de 1a5*io M 2Co56ra3< se/>n la Ta*la ,eneral 1# 8 ...........................................#8
%e a1uerdo a la Ta*la de Ti6o de Ca5*io %iario en *ase a la ...............................................#8
Fe10a de 1o56ro*ante. .........................................................................................................#8
) E Ti6o de 1a5*io ) 2)enta3< se/>n la Ta*la ,eneral 1# 8 de............................................#8
A1uerdo a la Ta*la de Ti6o de Ca5*io %iario en *ase a la ...................................................#8
Fe10a de 1o56ro*ante............................................................................................................#8
C E &s6e1ial< en este 1aso el usuario de*e indi1ar al siste5a el..............................................#8
Ti6o de 1a5*io a utiliCarse.....................................................................................................#8
F E %e a1uerdo a fe10a< in/resa la fe10a 8 lue/o sele11ionar.................................................#8
&l ti6o de 1a5*io a utiliCarse< C 21o56ra3 o ) 2;enta3...........................................................#8
,LSA CA'&C&(A In/resar el 5o;i5iento ?ue se esta realiCando < el ti6o de ...................#8
%o1u5ento 8 el n>5ero.........................................................................................................#8
,LSA M)IMI&$T &sta /losa se /ra*arA en 1ada 5o;i5iento del 1o56ro*ante............#8
Sie56re 8 1uando la 1uenta 1orres6ondiente ten/a el indi1ador.............................................#8
%e ,losa en el Plan de Cuentas..............................................................................................#8
"./. (&,IST( %& CMP('A$T&S %& C4&@U&S........................................................#.
DE'ALLE DEL COM-RO2AN'E.............................................................................................. %(
&n el detalle del 1o56ro*ante o ;ou10er 1onta*le< se sele11ionarA el 1on1e6to 1onfi/urado en la
Ta*la !0...................................................................................................................................... 84
PASS %&L P(C&S M&$SUAL........................................................................................8!
DESCRI-CI5N............................................................................................................................... %9
- Ta*la ,eneral J05K 2Centros de Costos3..................................................................................8.
DESCRI-CI5N............................................................................................................................... %9
DESCRI-CI5N............................................................................................................................... 9)
DESCRI-CI5N............................................................................................................................... 9)
AREAS....................................................................................................................................... 94
2ANCOS.................................................................................................................................... 94
COM-RO2AN'ES MENSUALES.............................................................................................. 94
(ATIS FI$A$CI&(S...........................................................................................................3
CTDOCU01 GENERACION DE ARCHIVO SALDO DE DOCUMENTO..................................94
C'DOCU40 ES'ADO DE CUEN'A ANE1O CON SALDO DIARIO......................................9+
MOVIMIEN'OS DE CUEN'AS ANUAL..................................................................................... 9+
#. M%UL %& C$CILIACI+$ 'A$CA(IA...................................................................100
A3 P%T 4$(A(IS..........................................................................................................108
'3 %AT 2%&CLA(ACI+$ A$UAL %& P&(ACI$&S C$ T&(C&(S3...................108
ASI&$TS AUTMLTICS.................................................................................................115
CAPITUL 4........................................................................................................................... 1"5
-ASOS A SE.UIR -ARA LA CAR.A INICIAL DE DA'OS....................................................04+
CAPITUL 5........................................................................................................................... 1"!
A$&- 1................................................................................................................................. 1"!
E6EM-LO DE COM-RO2AN'ES........................................................................................... 04,
A$&- "................................................................................................................................. 1"8
CAR.A DE ASIEN'OS AU'OMA'ICOS DESDE O'ROS SIS'EMAS..................................04%
DICCIONARIO DE DA'OS.................................................................................................... 049
* ( *
CAPITULO 1
INTRODUCCION
El !resente do"u#ento tiene !or finalidad ser7ir "o#o 8u9a en la ad#inistra"in : o!era"in del
siste#a de Contabilidad .eneral; CONCAR Versin Visual.
La #etodolo89a a!li"ada; est< orientada a brindar la infor#a"in ne"esaria =ue !er#ita una
"o#!rensin ade"uada tanto al !ersonal es!e"iali>ado "o#o al usuario final.
El siste#a ?a sido desarrollado utili>ando las @lti#as tA"ni"as de !ro"esa#iento de datos =ue
in"lu:en las si8uientes "ara"ter9sti"asB
AC DiseDo #odular #ediante el uso de #en@s =ue !er#ite 8ran fa"ilidad de o!era"in !or el
usuario final.
2C -ro"eso distribuido =ue !er#ite al usuario !arti"i!ar en el !ro"eso del siste#a;
des"entrali>ando as9 las fun"iones o!erati7as del "entro de "#!uto.
CC -ro"eso intera"ti7o donde el usuario se "o#uni"a "on el siste#a en for#a a#i8able; lo "ual
le !er#ite ali#entar : obtener infor#a"in en tie#!o real.
Es de res!"s#$%&%d#d de& 's'#r%! (#")e"er #*)'#&%+#d! e& rese")e (#"'#& *!" &!s
*#($%!s ,'e 'd%er#" #-e*)#r #& s%s)e(#. se# !r *#($%!s e" &# &e/%s&#*%0" 1%/e")e ! !r
*#($%!s e" &# !&2)%*# de &# e(res#.
* + *
CA-I'ULO 4
DESCRIPCION GENERAL
El siste#a de Contabilidad .eneral ?a sido desarrollado !ara ser utili>ado !or el <rea de
Contabilidad; en la elabora"in de los libros "ontables; balan"es : estados finan"ieros.
!osibilitando de esta #anera #eEorar la o!ortunidad : "onfiabilidad de los resultados !ara la
to#a de de"isiones !or la Alta Dire""in.
La "on"e!"in del siste#a se basa en la infor#a"in =ue so!ortan las diferentes bases de
datos !rin"i!ales; "o#o son el -lan de Cuentas; 'abla .eneral : de Aneos. Estos "onEu8ados
"on la infor#a"in 7ariable Fasientos "ontablesC !er#iten 8enerar los re!ortes de resultado =ue
se obtienen.
Las "ara"ter9sti"as !rin"i!ales del siste#a son las si8uientesB
3LEXIBILIDAD DEL SISTEMA
El siste#a !uede a!li"arse a e#!resas industriales; "o#er"iales; ser7i"ios; finan"ieras;
na7ieras; "onstru"toras : en 8eneral todos los 8iros de ne8o"ios.
Con un solo -lan de Cuentas !ueden trabaEar #@lti!les "o#!aD9as; unifor#i>ando de esta
#anera la infor#a"in de 8ru!os e#!resariales.
El siste#a !er#ite un alto 8rado de autono#9a a los usuarios !ara ade"uar el siste#a a sus
ne"esidades; :a =ue los !ar<#etros son #aneEados !or #edio del -lan de "uenta : tablas
"o#!le#entarias
ESTADOS 3INANCIEROS 4 ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL 4
DOLARES
Los Estados finan"ieros ; libros : re!ortes de an<lisis de "uentas son e#itidos en #oneda
na"ional : dlares. -ara fines de le: los re!ortes !ueden e#itirse solo en #oneda na"ional.
ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. PROVEEDORES 4 OTROS
Eisten "onsultas : re!ortes de los do"u#entos !endientes de "lientes; !ro7eedores; so"ios;
e#!leados : otros aneos de a"uerdo a las ne"esidades. Las "uentas =ue re=uieren este ni7el
de an<lisis son indi"adas !or el usuario en for#a libre. Los "lientes; !ro7eedores u otros
!ueden ser "odifi"ados !or el RUC; o !or un "di8o interno de la e#!resa.
REPORTES POR CENTROS DE COSTOS
Se !uede e#itir infor#a"in !or "entros de "ostos o de!arta#entos de las "uentas de in8resos
: e8resos. El "di8o de "entro de "osto !uede tener , d98itos o letras.
VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS
Eisten re!ortes "onfi8urables !or el usuario tales "o#o balan"es de "o#!roba"in :
8enerales; 8anan"ias : !Ardidas; "ostos; diario; #a:or; an<lisis de "uentas; re8istro de 7entas :
"o#!ras.
REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN 3ORMA SIMULTANEA
El siste#a !er#ite re8istrar los "o#!robantes de diferentes #eses en for#a si#ult<nea sin
tener =ue efe"tuar "ierres. Esto es i#!ortante :a =ue se a8ili>a el in8reso de datos; !er#itiendo
obtener la infor#a"in o!ortuna#ente.
* , *
REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA
Los "o#!robantes !ueden "rearse dire"ta#ente en el "o#!utador sin tener =ue !re7ia#ente
"odifi"arse en for#atos #anuales; : el siste#a los nu#era auto#<ti"a#ente. -osterior#ente
los "o#!robantes re8istrados se !ueden i#!ri#ir en for#ularios "ontinuos si#!les !ara ser
adEuntados al do"u#ento ori8inal. 'a#biAn se !uede re8istrar "o#!robantes !re7ia#ente
"odifi"ados : "on nu#era"in #anual.. El siste#a efe"t@a la 7alida"in de datos "onfor#e se
7an re8istrando los datos #ini#i>ando los errores : al ter#inar el "o#!robante se "ontrola =ue
"uadre !udiAndose deEar !endiente. Las "o#!ras : 7entas !rodu"en asientos auto#<ti"os.
EMISION DE CHE5UE6VOUCHER
El software !er#ite 8enerar los "o#!robantes de "?e=ues e i#!ri#ir el C?e=ue*Vou"?er o los
7ou"?ers de "?e=ue #anuales; !resentando infor#a"in de "?e=ue 8irado !or ban"o; fe"?a :
!ro7eedor.
CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS
-er#ite in"or!orar "on una o!"in los asientos "ontables auto#<ti"os !rodu"idos !or otros
siste#as auiliares "o#!utari>ados ; !ara e7itar la di8ita"in.
CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES
Los "o#!robantes !ueden ser in8resados en dlares; #oneda na"ional u otra #oneda; se8@n
la #oneda ori8inal de la o!era"in : el siste#a los "on7ierten a #oneda na"ional : dlares de
a"uerdo a la 'abla de ti!o de "a#bio diaria o se8@n el ti!o de "a#bio en !arti"ular =ue se
desee. O!"ional#ente se !uede indi"ar al siste#a =ue no efe"t@e la "on7ersin de un
"o#!robante.
REGULARI7ACION 4 A8USTE AUTOMATICO DE DI3ERENCIAS DE CAMBIO
El siste#a re8ulari>a auto#<ti"a#ente #ediante un asiento los saldos de do"u#entos en
#oneda na"ional o dlares :a "an"elados !ero =ue no se les a!li" el aEuste !or diferen"ia de
"a#bio al #o#ento de "an"elarlos; si#!lifi"ando en trabaEo.
'a#biAn 8enera un asiento auto#<ti"o de las diferen"ias de "a#bio de a"uerdo al $AS2 +4; al
"ierre del #es de las "uentas =ue se le indi=ue.
GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS
El siste#a 8enera "uentas auto#<ti"as de dos for#asB
-or el -lan de Cuentas; en donde se indi"an el "ar8o : abono auto#<ti"o de "ada "uenta. -or
la 'abla de 'ransferen"ia de la , a la 9 "on abono a /9; en base a "di8o de "osto; !udiAndose
estable"er en estos "asos !or"entaEes.
CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA
El siste#a reali>a la "on"ilia"in de los do"u#entos ban"aria en for#a auto#<ti"a en la
#oneda de la "uenta "orriente ban"aria. Los do"u#entos =ue no "on"ilian auto#<ti"a#ente
!ueden re8ulari>arse #anual#ente. -ara reali>ar la "on"ilia"in deben in8resarse los
#o7i#ientos de los estados de "uenta ban"arios.
PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO
Eiste la o!"in !ara re8istrar el !resu!uesto de in8resos : 8astos !or "ada "entro de "osto;
#es : "uenta; !ara =ue el siste#a "ontrole su eEe"u"in en base a los #o7i#ientos "ontables
auto#<ti"a#ente.
* / *
ARCHIVOS PARA EL COA 6 SUNAT
El siste#a e#ite el Re8istro de Co#!ras : en base a los datos de "o#!ras : !ro7eedores
re8istrados; se !uede "rear auto#<ti"a#ente los ar"?i7os 1+%C-COA.D2$ : 1,0COA-R.D2$
!ara el siste#a COA de la SUNA'; a?orrando de esta #anera una "onsiderable "antidad de
tie#!o.
VISUALI7ACION DE IN3ORMACION EN PANTALLA
Los re!ortes !ueden 7isuali>arse en la !antalla antes de i#!ri#irse. Esta fa"ilidad !er#ite un
si8nifi"ati7o a?orro de !a!el : de tie#!o de i#!resin :a =ue solo deben i#!ri#irse los
re!ortes definiti7os : no los borradores. 'oda las bases de datos !ueden ser "onsultadas
a#i8able#ente.
TRANS3ERENCIA DE REPORTES A EXCEL
El siste#a !er#ite e!ortar a E"el los !rin"i!ales re!ortes auto#<ti"a#ente.
ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO
Los re!ortes !ueden ser ar"?i7ados al dis"o !ara !osterior#ente e#itir una "o!ia o 7isuali>arlo
en !antalla !er#itiendo de esta #anera dis!oner de infor#a"in de #eses anteriores !ara la
.eren"ia o Auditores; sin tener =ue efe"tuar nue7os !ro"esos =ue de#andan tie#!o.
ARCHIVOS PARA EL PDT 9 SUNAT
El siste#a !osee una interfase "on los ar"?i7os ne"esarios !ara el -D' de la SUNA'. El -D'
de Co#!ras; Ventas : Gonorarios son 8enerados !or el siste#a : lue8o !odr<n ser e!ortados
al disHette del -D'.
A8USTES POR IN3LACI:N
El !ro"eso de aEuste !or infla"in se !uede "onfi8urar de #anera a#i8able en el #dulo de
aEuste. Este "uenta "on diferentes "ara"ter9sti"as as9 "o#o el #anteni#iento de 9ndi"es de
infla"in; las "uentas de aEuste ACM : la 8enera"in de los asientos "ontables.
* % *
CA-I'ULO &
INGRESO AL SISTEMA
En el es"ritorio de Iindows en "ada esta"in se ?a "reado un i"ono CONCAR%). Se abre
?a"iendo doble "li"H "on el #ouse.
Debe in8resar el Usuario : el -assword "on #a:@s"ulas. Co#o usuario ini"ial el
!redeter#inado es SIST : "o#o -assword NORTON ?asta =ue se "reen los usuarios reales.
-ara in8resar al siste#a deber< in8resar el "di8o de la "o#!aD9a o !ulsar el botn "on la
fle"?a !ara sele""ionar. En este "aso a!are"er< la 7entana de a:uda !ara sele""ionar el
"di8o.
* 9 *
Contabilidad Con"ar 7. 9.
EXPLICACION DE LOS MODULOS
El siste#a de Contabilidad .eneral; ?a sido di7idido en #dulos; "ada uno de estos #dulos
se en"ar8a de #aneEar una a"ti7idad es!e"9fi"a del siste#a; de la #is#a for#a en =ue se
en"uentran "lasifi"ados los !ro"edi#ientos "ontables !ara la elabora"in de un balan"e se ?a
di7idido el siste#a en los si8uientes #dulos.
Los #dulos del Siste#a de Contabilidad son los si8uientesB
0C Mdulo de Ar"?i7o F2ase de Datos -rin"i!alesC
4C Mdulo de Re8istro de Co#!robantes
&C Mdulo de Consolida"in Cierre
(C Mdulo de E#isin de Re!ortes Mensuales
+C Mdulo de An<lisis de Cuentas
,C Mdulo de -resu!uesto
/C Mdulo de Con"ilia"in 2an"aria
/.0 Con"ilia"in 2an"aria
/.4 Mo7i#iento de Datos
/.& Co!ia de Se8uridad
/.( -D' Sunat
/.+ COA Sunat
/., Re!ortes Varios
%C Mdulo de Utilitarios
Al in8resar al siste#a de Contabilidad .eneral; !ode#os obser7ar el Men@ -rin"i!al; el "ual
"ontiene una lista "on todos los #dulos !ro8ra#ados; !er#itiendo as9; !oder in8resar a
"ual=uiera de ellos de a"uerdo a los re=ueri#ientos o ne"esidades al #o#ento de trabaEar.
* 0) *
1. MODULO DE ARCHIVO ;BASES DE DATOS PRINCIPALES<
El #dulo de ar"?i7o Fbases de datos !rin"i!alesC nos !er#ite efe"tuar el #anteni#iento :
"onsulta de las bases de datos del siste#a. Las bases de datos !rin"i!ales son a=uellas =ue
#antienen la infor#a"in relati7a#ente fiEa en el siste#aJ es de"ir; es a=uella infor#a"in =ue
sufre #odifi"a"iones #u: rara 7e> : en donde se en"uentran todos los datos =ue "ara"teri>an a
la e#!resa.
Entre los !ro"esos =ue se !er#iten reali>ar en este #dulo sonB el de #anteni#iento FAdi"in;
#odifi"a"in; eli#ina"in; "onsultaC : listado de los datos "ontenidos en estas bases de datos.
Las bases de datos !rin"i!ales definidas !ara el siste#a de Contabilidad .eneral son los
si8uientesB
aC -lan de Cuentas
bC Cdi8os de Aneos
"C 'ablas .enerales
dC 'i!os de Ca#bios
eC 'abla de 'ransferen"ias de la , a la 9
fC 'abla de Nu#era"in de Co#!robantes
8C 'abla de Asientos de Cierre
?C Manteni#iento Cuentas 2an"os
iC 'abla de Indi"es de Infla"in
1.# PLAN DE CUENTAS
La base de datos del -LAN DE CUEN'AS es usada !ara des"ribir las "uentas "ontables del
siste#a; "ada una "on sus !ro!ias "ara"ter9sti"as. El "di8o de "uenta !uede "ontener ?asta
o"?o d98itos; el usuario deber< definir la "antidad de d98itos a utili>ar se8@n sus ne"esidades :
!ro"eder< a "rear las "uentas en base a la lon8itud definida. Es re"o#endable =ue todas las
"uentas ten8an una lon8itud unifor#e; !ero no es una nor#a obli8atoria. No es ne"esario =ue
la "uenta ten8a #u"?os d98itos :a =ue eisten los Cdi8os de Aneos F% "ara"teres !ara
identifi"ar "lientes; !ro7eedores; e#!leados : otros =ue se re=uieraC : el Cdi8o de Centro de
Costo F, "ara"teres !ara identifi"ar 8astos !or de!arta#ento; !lanta u otro =ue se re=uieraC
=ue son datos "o#!le#entarios. Las "uentas a dos : tres d98itos deben usarse "o#o t9tulos
F'i!o 1C; :a =ue eisten al8unos re!ortes =ue e#iten infor#es a ese ni7el; !ero si el usuario los
desea ta#biAn !ueden definirse estas "uentas !ara re8istrar los #o7i#ientos. Ade#<s; "ada
"uenta "ontiene datos =ue son usados !or el siste#a !ara indi"ar "iertas "ara"ter9sti"as de
7alida"in !ara efe"tos del in8reso de asientos as9 "o#o !ara e#itir re!ortes.
El -lan de "uentas es la #atri> !rin"i!al del siste#a !or lo "ual se su8iere #editar bien sobre
los datos a re8istrar !or=ue de estos de!ender< la ea"titud de la infor#a"in.
Se re"o#ienda tener es!e"ial "uidado en la asi8na"in de los datos de "ada "uenta !ara e7itar
distorsiones en la infor#a"in =ue e#ita el siste#a. Esto es!e"ial#ente en los de 'I-O DE
ANE1O; NIVEL DE SALDO : DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA; :a =ue "on estos datos el
siste#a !ro!or"ionar< infor#a"in de saldos de an<lisis de "uenta Fdo"u#entos !endientesC
Si se desea #odifi"arlos dentro de un eEer"i"io "ontable; debe anali>arse los efe"tos !ues los
datos re8istrados en los #eses anteriores !uede !erderse !ara efe"tos de An<lisis de Cuentas.
Deben "rearse "uentas se!aradas de "lientes; !ro7eedores : ban"os !ara soles u dlares !ara
fa"ilitar el trabaEo !osterior de aEustes !or diferen"ia de "a#bio : "ontrol de do"u#entos
!endientes.
* 00 *
COMPOSICION DEL PLAN DE CUENTAS
M#")e"%(%e")! de& P&#" de C'e")#s=
Los datos a in8resar son los si8uientesB
C#(! Des*r%*%0"
CUEN'A El "di8o de "uenta "ontable !uede "ontener
?asta % d98itos. Los t9tulos de las "uentas deber<n
tener dos o tres d98itos.
DESCRI-CION La des"ri!"in de la "uenta
* 04 *
'I-O DE CUEN'A Se8@n la 'abla .eneral )%. Los ti!os 7alidos son B
A K A"ti7o
- K -asi7o : -atri#onio
. K .anan"ias : !Ardidas
1 K '9tulos a 4 o & d98itos
V K .estin 7arias
O K Orden
La asi8na"in del ti!o de "uenta de!ende del ti!o de
!lan de "uentas =ue se use o del ti!o de e#!resa
Ffinan"ieras; se8uros; "oo!erati7as; industriales;
"o#er"iales; ser7i"iosC.
En el !lan de "uentas !ara e#!resas "o#er"iales;
industriales o ser7i"ios nor#al#ente el ti!o esB
Las "uentas de la "lase 0 a la + son "uentas de
a"ti7os; !asi7o : !atri#onio.
Las "uentas de la "lase ,);,0;,4;,&;,(;,+;,%;
/0;/4;/%;/9;%1 se !ueden "onsiderar "o#o de
8estin 7arias.
Las "uentas ,,;,/; ,9.; /);/&;/(;/+;/,;// !ueden
"onsiderarse "o#o de .anan"ias : -Ardidas.
Las "uentas de la "lase 9 se !ueden definir "o#o de
8estin 7arias !ara Costo de -rodu""in o de
.anan"ias : -Ardidas !ara .astos de Ad#. Vtas. :
$inan"ieros.
NIVEL DE SALDO Este "a#!o sir7e !ara indi"arle al siste#a =ue
#anten8a los saldos de las "uentas se8@n el ni7el de
an<lisis =ue se desea.
Es i#!ortante definir ade"uada#ente estos ni7eles
!ara !oder o!ti#i>ar el uso de es!a"io de los
ar"?i7os Fdis"oC : obtener la infor#a"in ade"uada.
El siste#a #antiene una base de datos ?istri"a de
"ada #o7i#iento de "ar8o : abono de las "uentas
"on ni7el 4 o &.
Esto ni7eles !ueden ser B
1 = SALDO POR CUENTA .* Este ni7el es !ara las
"uentas =ue no tienen aneo : =ue no re=uieren tener
"ontrol de "uenta "orriente. .eneral#ente tienen ni7el
de saldo 0 son las "lases , ; / ; % ; 9; !ero si el
usuario lo desea !uede asi8narle otro ni7el a estas
"uentas.
2 = SALDO POR CUENTA 4 ANEXO .* Mantiene
"uenta "orriente !or "uenta : aneo. -er#ite
"onsultar o i#!ri#ir los saldos !or "uenta : !or
"di8o de aneo. Nor#al#ente es !ara las "uentas
de ban"os; "uentas !or "obrar al !ersonal : otras =ue
se re=uiera.
> = SALDO POR CUENTA. ANEXO.
DOCUMENTO .* Mantiene "uenta "orriente !or
"uenta; aneo : do"u#ento. -er#ite "onsultar o
i#!ri#ir saldos !or "uenta; aneo : do"u#ento. -ara
este ni7el es obli8atorio =ue la "uenta ten8a aneo :
do"u#ento de referen"ia. Nor#al#ente es !ara la
"uenta de "lientes; !ro7eedores; !a8ares.
NO'A B Si se #odifi"a una "uenta "on el ni7el de
saldo de 0 a 4 o &; deber< reali>arse un !ro"eso
8enera"in de saldos del #odulo de an<lisis de
"uenta !ara el siste#a a"u#ule el #o7i#iento de la
"uenta #odifi"ada.
* 0& *
'I-O DE ANE1O Este dato !er#ite subdi7idir una "uenta !ara su
#eEor an<lisis; en "di8os "o#!le#entarios lla#ados
Cdi8os de Aneo Este "a#!o ser< llenado "on el
ti!o de se8@n la 'abla .eneral )/. Los ti!os 7alidos
sonB
) "uenta "orriente ban"os Fobli8atorioC
C Clientes
' -ersonal
- -ro7eedores
V Varios
Un es!a"io en blan"o indi"a =ue no re=uiere "di8o
de aneo. -or eEe#!lo; !ara las "uentas 040 : 04& se
!uede asi8nar el ti!o de aneo C; : al re8istrar un
#o7i#iento "ontable !ara "ual=uiera de estas
"uentas el siste#a !edir< en for#a obli8atoria =ue se
di8ite el "di8o del "liente FaneoC.
'I-O DE ANE1O RE$ERENCIAL Este dato !er#ite subdi7idir una "uenta !ara su
#eEor an<lisis; en "di8os "o#!le#entarios lla#ados
Cdi8os de Aneo Este "a#!o ser< llenado "on el
ti!o de se8@n la 'abla .eneral )/. De esta #anera
una "uenta "ontable !uede tener dos "di8os de
aneos. Es de"ir =ue !er#ite tener una se8unda
!osibilidad de "lasifi"ar los #o7i#ientos "ontables :
e#itir re!ortes !or el #is#o.
CEN'RO DE COS'O Este "a#!o indi"ar< =ue la "uenta re=uiere Centro de
"osto al re8istrar el #o7i#iento "ontable Fse8@n 'abla
.eneral )+ C. Ser usado slo !ara las "uentas de
in8resos o 8astos; !ara indi"ar la !ro"eden"ia : !oder
obtener los re!ortes !or Centro de Costo.
Este "a#!o ser llenado "on dos o!"ionesB
LNOL Indi"a =ue la "uenta no re=uiere del uso se
Centro de "osto.
LSIL Indi"a =ue la "uenta re=uiere del uso de
Centro de "osto.
DOCUMEN'O RE$ERENCIA Este "a#!o indi"ar< si la "uenta re=uiere =ue se
in8rese "o#o dato obli8atorio el ti!o; nu#ero : fe"?a
de do"u#ento al re8istrar un #o7i#iento "ontable
Fse8@n 'abla .eneral ), !ara "uentas 7arias : 'abla
.eneral 0+ !ara "uentas de Con"ilia"in 2an"ariaC.
-ara el ni7el de saldo & este dato debe estar en LSL;
en for#a obli8atoria.
Este "a#!o ser< llenado "on dos F)4C o!"ionesB
LNL Cuenta no re=uiere de ti!o : n@#ero de
do"u#ento.
LSL Cuenta re=uiere de ti!o; n@#ero de do"u#ento
: fe"?a.
$ECGA VENCIMIEN'O. Este "a#!o sir7e !ara indi"ar si la "uenta re=uiere
=ue se in8rese "o#o dato obli8atorio la fe"?a de
7en"i#iento al re8istrar el #o7i#iento "ontable. El
"a#!o ser< llenado "on dos o!"ionesB
LSL Cuenta re=uiere de una fe"?a de 7en"i#iento.
LNL Cuenta no re=uiere de una fe"?a de 7en"i#iento.
* 0( *
AREA Este "a#!o !er#ite !ara esta "uenta al #o#ento de
re8istrar el #o7i#iento "ontable se le asi8ne un
"di8o de <rea de a"uerdo a la 'abla .eneral 4,;
!ara !osterior#ente e#itir el Re!orte !or <reas. Una
a!li"a"in !uede ser !ara "lasifi"ar los in8resos :
e8resos de efe"ti7o F$luEo de Efe"ti7oC
Este "a#!o ser< llenado "on dos o!"ionesB
LNL Indi"a =ue la "uenta no re=uiere del uso de Area.
LSL Indi"a =ue la "uenta re=uiere del uso de Area
RE.IS'RO DE LA CUEN'A Indi"ar< si la "uenta se !uede re8istrar !or #edio de
"o#!robantes #anuales o slo en for#a de asientos
auto#<ti"os. Los 7alores asi8nados !ueden ser B
M K Manual
A K Auto#<ti"o
Las "uentas =ue se 8eneran auto#<ti"a#ente
!ueden ser #ar"adas "o#o auto#<ti"as !ara e7itar
=ue sean di8itadas #anual#ente.
MONEDA DE RE$ERENCIA Sir7e !ara identifi"ar la #oneda en =ue se
#antendr<n los saldos de la "uenta. -er#ite e#itir el
"uadro de an<lisis "uenta LDo"u#entos -endientes;
en una sola #onedaL. FC'DOCU)%C.
El !ro"eso auto#<ti"o de AEuste de la Diferen"ia de
"a#bio utili>a estos datos !ara deter#inar si a"tuali>a
el saldo en soles o el de dlares.
CUEN'A A6US'E Este "a#!o indi"ar< si la "uenta es !rodu"to del
aEuste !or "orre""in infla"in F ACM C !ara !er#itir
in"luir o e"luir su saldo de los estados finan"ieros.
Este "a#!o ser< llenado "on dos o!"ionesB
LNL Indi"a =ue no es "uenta de aEuste .
LSL Indi"a =ue es "uenta de aEuste.
CONCIL. 2ANCOS Este "a#!o indi"ar< =ue la "uenta se "onsiderar<
!ara el !ro"eso de Con"ilia"in 2an"aria auto#<ti"a.
Debe usarse slo !ara las "uentas de ban"os. Este
"a#!o ser< llenado "on dos o!"ionesB
LNL Indi"a =ue la "uenta no se "on"ilia .
LSL Indi"a =ue la "uenta se "on"ilia
CUEN'A CAR.O Este "a#!o indi"ar< la "rea"in de un "ar8o
auto#<ti"o a ni7el de "o#!robante; en el !ro"eso
#ensual.
CUEN'A A2ONO Este "a#!o indi"ar< la "rea"in de un abono
auto#<ti"o a ni7el de "o#!robante; en el !ro"eso
#ensual.
* 0+ *
$ORMA'O DE 2ALANCE .RAL. Indi"a =ue "di8o de a8ru!a"in o donde se
a"u#ular< el #o7i#iento de la "uenta !ara efe"tos
del 2alan"e .eneral. El siste#a soli"itar< este
for#ato !ara las "uentas =ue tienen ti!o LAL o L-L.
Los for#atos 7alidos est<n en la 'A2LA .ENERAL
0).
$ORMA'O DE .AN.-ER $UNCION Indi"a =ue "di8o de a8ru!a"in o donde se
a"u#ular< el #o7i#iento de la "uenta !ara efe"tos de
los Cuadros de .anan"ias : -Ardidas !or fun"in. El
siste#a soli"itar< este for#ato !ara las "uentas =ue
tienen ti!o L.L . Los for#atos 7alidos est<n en la
'A2LA .ENERAL 00.
$ORMA'O DE .AN.-ER -OR NA'URALEMA
Indi"a =ue "di8o de a8ru!a"in o donde se
los Cuadros de .anan"ias : -Ardidas !or naturale>a.
El siste#a soli"itar< este for#ato !ara las "uentas
,11 a 911 . Los for#atos 7alidos est<n en la 'A2LA
.ENERAL 0&.
$ORMA'O DE COS'OS Indi"a =ue "di8o de a8ru!a"in o donde se
los Cuadros de Costos. El siste#a soli"itar< este
for#ato !ara las "uentas =ue tienen LSL en el "a#!o
CEN'RO DE COS'O. Los for#atos 7alidos est<n en
la 'A2LA .ENERAL 04.
* 0, *
3ORMATOS ALTERNOS
$ORMA'O DE IN.RESOS N .AS'OS Nos !er#ite "onfi8urar rubros de in8resos : 8astos de
la 'A2LA .ENERAL /0 el "ual nos ser7ir< !ara
e#itirlos en los re!ortes de in8resos : 8astos.
$ORMA'O DE COS'OS Es un "o#!arati7o de in8resos : 8astos !or "entros
de "ostos "onfi8urables en la 'A2LA .ENERAL /4.
$ORMA'O DE 2ALANCE .RAL. Su "o#!orta#iento es i8ual al for#ato de balan"e
8eneral !ero nos !er#ite "onfi8urar otro ti!o de
balan"e es!e"ifi"ado en la 'A2LA .ENERAL 4).
$ORMA'O DE .AN. -ER. $UNCION De a"uerdo a la 'A2LA .ENERAL 40
$ORMA'O DE .AN. -ER NA'URAL. De a"uerdo a la 'A2LA .ENERAL 4&
OBSERVACIONES PARA MODI3ICAR EL PLAN DE CUENTAS
AC Si se desea #odifi"ar una "uenta =ue no tiene 'I-O DE ANE1O : DOCUMEN'O DE
RE$ERENCIA : se desea =ue a !artir de "ierto #es si ten8a estos datos; se deber<
desa8re8ar el saldo 8lobal !or aneo : do"u#ento reali>ando los si8uientes !asos B
* Re8istrar en el siste#a un "o#!robante in"o#!leto O"an"elandoL el saldo 8lobal de la
"uenta sin aneo : do"u#ento.
* Modifi"ar el -lan de Cuentas asi8nando el indi"ador de Aneo :Po Do"u#ento a la "uenta
res!e"ti7a.
* Co#!letar el "o#!robante del !ri#er !aso; re8istrando los #o7i#ientos de la "uenta
#odifi"ada "on su res!e"ti7o aneo :Po do"u#ento.
2C Si se #odifi"a una "uenta =ue tiene ni7el de saldo 0 !ara asi8narle ni7el 4 o & se deber<
efe"tuar nue7a#ente los -ro"esos Mensuales de "ierre desde el #es de Enero o
desde el #es de ini"io de o!era"iones del siste#a ?asta el #es "ontable 7i8ente.
Esto se debe a =ue el #o7i#iento de una "uenta "on ni7el 0 no se a"u#ula !ara fines de
An<lisis de Cuentas : el saldo del 2alan"e no "oin"idir9a el #o7i#iento ?istri"o anual.
CC Errores fre"uentes =ue se !rodu"en al "rear "uentas.
0C Si se trabaEa "on la "lase , F,0;,4;,&;,(;,+;,%C : la "lase 9 debe 8enerarse
auto#<ti"a#ente
0.0 * Se "rean "uentas de la "lase , : se le indi"a =ue usar< "entro de "osto : a la 7e> se
re8istra "uenta de "ar8o : abono auto#<ti"o; lo =ue ori8ina =ue la "uenta 9 ; /9 se 8enere
du!li"ada. FSi la 'abla de 'ransferen"ia esta 7a"9a no se !rodu"e este errorC.
0.4 * Se "rean "uentas de la "lase , : no se le indi"a =ue usar< "entro de "osto ; lo =ue
ori8ina =ue al re8istrarse el #o7i#iento no !ide "entro de "osto : no 8enera la "uenta
auto#<ti"a 9 : /9.
* 0/ *
1.$. C:DIGO DE ANEXOS
Los "di8os de aneos; son datos "o#!le#entarios a las "uentas : sir7en !ara identifi"ar a los
"lientes; !ro7eedores; !ersonal; a""ionistas : en 8eneral a toda entidad =ue la e#!resa desee
"ontrolar. El "di8o de aneo !uede tener ?asta 0% d98itos o letras.
Esta base de datos es utili>ada !ara re8istrar los "di8os de aneos =ue ?are#os referen"ia en
nuestros asientos "ontables : re!ortes : "onsultas de an<lisis de "uenta.
Los "di8os de aneos =ue se !ueden definir se en"uentran en la 'abla 8eneral )/ de ti!os de
aneos; la "ual !uede ser a#!liada de a"uerdo a las ne"esidades de la e#!resa.
Estos "di8os son las entidades a la =ue nosotros ?a"e#os referen"ia "ada 7e> =ue se
!rodu"e una transa""in "ontable; "o#o !or eEe#!loB "uenta "orriente de ban"os; e#!leados;
obreros; !ro7eedores; "lientes; !ro:e"tos; obras; !ro"esos; 7e?9"ulos. N otros =ue la e#!resa
re=uiera.
-ara la "odifi"a"in de "lientes : !ro7eedores se !uede usar el nu#ero de RUC. o un "di8o
!ro!io de la e#!resa.
EEe#!lo B
-ro7eedores
0+4)4+)+ Alternadores S.A.
400,%&09 Alian>a Motor S.A.
AME)0 A#eri"an Ma"?ine CO.

Clientes
400,%&09 Real S:ste#s S.A.
990(+4&,(+9 E#!resa S.A.C.
C?asis
04&(+,/%9)04&(+,/% Nissan SI Ne8ra Diesel Auto#<ti"a
A2C+(&40)04&(+,V2 'o:ota Corolla 2lan"o .as. Me"<ni"a

* 0% *
COMPOSICION DE ANEXOS
'I-O DE ANE1O Identifi"a el 8ru!o a =ue "orres!onder< el "di8o del
aneo. El ti!o de aneo L)L esta reser7ado !ara
ban"os ; !udiAndose asi8nar "ual=uier nu#ero !ara
los otros ti!os.
ANE1O Cdi8o de 0% "ara"teres !ara identifi"ar el aneo.
DESCRI-CION No#bre del aneo.
* 09 *
RE$ERENCIA Se8@n ne"esidad de la "o#!aD9a; !udiendo "olo"ar la
dire""in o telAfono.
RUC Indi"ar !ara "lientes : !ro7eedores !ues este dado se
usar< !ara la i#!resin del Re8istro de Co#!ras :
Ventas.
MONEDA MN K Soles ;US K Dlares; ES-ACIOS
Este "a#!o es obli8atorio !ara los ti!os de aneo Q)Q
aneos de "uenta "orrientes de ban"os :a =ue sir7e
!ara la Con"ilia"in 2an"aria auto#<ti"a. -ara otras
"uentas es slo referen"ia.
ES'ADO V K Vi8ente o A K Anulado
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO
Los datos "o#!le#entarios sir7en en su #a:or9a !ara identifi"ar los datos de los ser7i"ios
"ontratados F-rofesionales; e#!leados et".C !ara 8enerar lue8o el ar"?i7o del -D' de
Gonorarios soli"itado !or la SUNA'.
* 4) *
1.*. TABLA GENERAL
La 'abla .eneral es a=uel donde se define todos los "di8os es!e"iales =ue 7an a ser7ir !ara
la identifi"a"in : 7alida"in de al8unos datos "ara"ter9sti"os de la e#!resa usados en el
siste#a.
Esta base de datos !uede "ontener ?asta 0)) tablas diferentes; las =ue "o#!render<n del ))
al 99J la tabla R )) es la =ue esta reser7ada "o#o 9ndi"e de tablas.
Estas tablas obede"en a una estru"tura dada !or una "la7e F"di8o de b@s=uedaC : una
des"ri!"in Fsi8nifi"adoC.
O-CION O!"in * -uede ser Alt S C K Crea"in ; Alt S M K
Modifi"a"in : Alt SE K Eli#ina"in
CODI.O Es el "di8o de ?asta % "ara"teres ; =ue sir7e !ara
identifi"ar de un ele#ento de la tabla.
DESCRI-CION Son ?asta ,) "ara"teres; "on el no#bre del ele#ento
de la tabla.

Entre las tablas a definir se en"uentran B
TABLA N! 00.INDICE DE TABLAS.
A=u9 se "odifi"ar<n todas las 'ablas =ue se #antendr<n "o#o !arte de la 'abla 8eneral. Este
"di8o tendr< un "a#!o de dos F4C "ara"teres.
TABLA N! 02. SUBDIARIOS.
A=u9 se "odifi"ar<n todos los Re8istros o Libros Auiliares a usarse en la "o#!aD9a; sir7e !ara
!oder identifi"ar el ti!o de o!era"in =ue se esta efe"tuando. Este "di8o tendr< un "a#!o de
dos F4C d98itos
Los subdiarios deben ser ade"uados a las ne"esidades de "ada e#!resa; : los @ni"os =ue no
!ueden ser 7ariados son el )) ; 9) : 99.
Los subdiarios de la serie 91 no son "onsiderados !ara la 8enera"in de "uenta auto#<ti"as.
* 40 *
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
)) Asiento ini"ial Fde a!erturaC
)0 CaEa
)4 2an"os
)( Re8istro de Co#!ras
)+ Re8istro de Ventas
9) Car8a ini"ial de "on"ilia"in ban"aria
99 Asiento de Cierre
TABLA Nr!. 0> C:DIGO DE MONEDA.
Esta tabla ser7ir< !ara identifi"ar los ti!os de #onedas a usarse en el Siste#a de Contabilidad;
di"?o "di8o tendr< un "a#!o de dos F4C "ara"teres.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
MN Soles
US Dlar
TABLA Nr!. 05 CENTRO DE COSTOS.
Esta tabla deter#ina #ediante un "di8o de seis F,C d98itos o letras los de!arta#entos
ad#inistrati7os o !lantas de !rodu""in en las =ue estar< di7ididos la e#!resa !ara efe"tos de
"osteo : as9 deter#inar la !ro"eden"ia del In8reso o 8asto. 'a#biAn !uede usarse !ara
identifi"ar l9neas de !rodu"tos o ser7i"ios; as9 "o#o otra a!li"a"in =ue le !ueda dar la
e#!resa.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
))0 .eren"ia .eneral
))4 .eren"ia Ad#inistrati7a
))& De!arta#ento de Contabilidad
))( De!arta#ento de Co#!uto
0)0 'ienda Miraflores
0)4 'ienda San Mi8uel
El siste#a soli"itar< este dato al re8istrar los #o7i#ientos "ontables !ara a=uellas "uentas del
-lan; =ue ten8an el res!e"ti7o indi"ador LSL de Centro de Costo.
La utili>a"in !rin"i!al del este dato es !ara obtener los CUADROS DE COS'O; los "uales se
e#iten a8ru!ados !or "entro de "osto. En los Re!ortes !or Centro de Costo se !ueden
"onsolidar 7arios "entros !or el !ri#er d98ito.
Este dato ta#biAn ser7ir< !ara efe"tuar la transferen"ia auto#<ti"a de las "uentas , a la
9; se8@n lo indi"ado en la 'abla de 'ransferen"ia; "uando la "ontabili>a"in se reali>a !or la
"lase ,.
* 44 *
TABLA Nr!. 0? TIPOS DE DOCUMENTOS.
En esta tabla se "odifi"ar< toda la rela"in de ti!os de do"u#entos =ue usar< la "o#!aD9a :
=ue se in8resar<n al re8istrar los #o7i#ientos "ontables en el trans"urso de las o!era"iones
diarias; !ara a=uellas "uentas del -lan =ue ten8an el indi"ador LSL en el "a#!o Do"u#ento de
Referen"ia. F Los ti!os de do"u#entos ban"arios se re8istrar<n el la 'abla .eneral 0+ C.
El usuario del siste#a deber< "rear en esta tabla los do"u#entos =ue utili>ar< en el re8istro de
sus o!era"iones . Esta tabla esta rela"ionada "on la 'abla .eneral +& : +, FCo#!ras : VentasC
El uso "orre"to de los 'i!os de Do"u#entos; !er#itir< identifi"ar las o!era"iones reali>adas en
las "onsultas : re!ortes =ue e#ite el siste#a. Esto es es!e"ial#ente i#!ortante !ara los
re!ortes de An<lisis de Cuentas : do"u#entos !endientes.
En la "olu#na () de la DESCRI-CION se !uede asi8nar un nu#ero alternati7o !ara di8itarlo al
#o#ento de re8istrar los "o#!robantes en lu8ar de las si8las. -or eEe#!lo !ara di8itar solo
"a#!os nu#Ari"os; )0 en lu8ar de $'.
En la "olu#na +9 se deber< indi"ar el ti!o de do"u#ento SUNA'; !ara 8enerar el ar"?i7o COA
: !ara la i#!resin de los Re8istros de Ventas : Co#!ras Fde a"uerdo a le:C
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
2V 2oleta de Ventas )0 )&
$' $a"tura )4 )0
L' Letra )&
NC Nota de CrAdito )( )/
ND Nota de DAbito )+ )%
RC Re"ibo Ser7. -@bli"os ), 0&
RG Re"ibo de Gonorarios )/ )4
'T 'i"Het )% 04
2A 2oleto aAreo )9 )+
TABLA Nr!. 0@ TIPOS DE ANEXO.
En esta tabla se identifi"ar< "on un "di8o Fde un "ar<"terC todos los ti!os de aneos =ue
sir7an !ara ?a"er referen"ia al re8istrar "uentas "ontables en -lan o "di8os de aneos en la
'abla de Aneos.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
) 2an"os Fno #odifi"ableC
C Clientes
' -ersonal
- -ro7eedores
V Varios
* 4& *
TABLA Nr!. 10 3ORMATO DE BALANCE
Es el "di8o =ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el 2alan"e .eneral .
Esta Clasifi"a"in se basa en "riterios : nor#as "ontables ; a8ru!ando los saldos de
deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as9 su "orre"ta !resenta"in.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
00)) AC'IVO CORRIEN'E
00)0 CaEa : 2an"os
00)4 Cuentas Corrientes
0099 'O'AL AC'IVO CORRIEN'E
4))) -ASIVO
40)) -ASIVO CORRIEN'E
40)% Cuentas !or -a8ar Co#er"iales
4099 'O'AL -ASIVO CORRIEN'E
&))) -A'RIMONIO
&0)0 Ca!ital So"ial
&0)0L UUFOEo ; deEa l9nea en blan"oCU
&00) Resultado del EEer"i"io
&%99 'O'AL -ASIVO
&999 'O'AL -ASIVO N -A'RIMONIO
Los "di8os "u:os @lti#os 4 d98itos son )) ; "orres!onden a t9tulos : no deben ser asi8nados a
"uentas.
Los "di8os "u:os @lti#os 4 d98itos son 99 ; "orres!onden a totales : no deben ser asi8nados
a "uentas.
Los "di8os "u:os @lti#os & d98itos son 999; "orres!onden a totales de A"ti7o F0C ; -asi7o F4C :
-atri#onio F&C.
El RESUL'ADO DEL E6ERCICIO tiene "o#o "di8o el &00) en for#a fiEa.
-ara deEar una l9nea en blan"o; des!uAs de "ada rubro se re!ite el "di8o del for#ato
a8re8<ndole la letra LLL.
-ara i#!ri#ir ra:as debaEo de los i#!ortes; des!uAs de "ada rubro se re!ite el "di8o del
for#ato a8re8<ndole la letra LRL.
-ara i#!ri#ir ra:as debaEo de los i#!ortes : lue8o deEar una l9nea en blan"o; des!uAs de "ada
rubro se re!ite el "di8o del for#ato a8re8<ndole las letras LRLL. En las !osi"iones +/P,) ; se
!odr< indi"ar un rubro alterno !ara =ue en el !ro"eso #ensual sea "a#biado el rubro "uando
el saldo de la "uenta sea a"reedor FA"ti7osC o deudor F-asi7osC. -or eEe#!lo en el "aso de
sobre8iros ban"arios o anti"i!os a !ro7eedores.
* 4( *
TABLAS Nr!s. 11 A 1> 6 3ORMATO DE GANANCIAS 4 PBRDIDAS
Es el "di8o =ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de .anan"ias : -Ardidas.
Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios : nor#as "ontables ; a8ru!ando los saldos de
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
0))) VEN'AS FSU2'V'ULOC
0))0 Ventas
0))4 In8resos $inan"ieros
0)99 'O'AL VEN'AS FSU2'O'ALC
00)0 Costo de Ventas
00)9 'O'AL COS'O DE VEN'AS
04)0 U'ILIDAD O-ERA'IVA
04)0$ 0))9;00)9 F$5RMULAC
SU2'V'ULOS B Los "di8os "u:os @lti#os d98itos son )) ; "orres!onden a subt9tulos : no
deben ser asi8nados a "uentas.
SU2'O'ALES B Los "di8os "u:os @lti#os d98itos son 99 ; "orres!onden a subtotales : no
deben ser asi8nados a "uentas. El !ro8ra#a totali>ar< todos los rubros "u:os 4 !ri#eros
d98itos son i8uales al SU2'O'AL.
$5RMULAS B Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de 7arios rubros de a"uerdo a las
ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re8istrando en la tabla un rubro "on la
des"ri!"in : adi"ional#ente otro re8istro "on el nu#ero de rubro #as la letra L$L. LA fr#ula
lle7a en el "a#!o Ldes"ri!"inL ?asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos
rubros !ueden ser ta#biAn totales F9C.
-or eEe#!lo el rubro 04)0$ ; es una fr#ula =ue el !ro8ra#a "al"ular su#ando
al8ebrai"a#ente los rubros 0)99 : 00)9.
Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres : una ra:a en la !osi"in () L*L ; indi"ar< =ue el
resultado del rubro es ne8ati7o !ero =ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi7o.
rubro se re!ite el "di8o del for#ato a8re8<ndole las letras LRLL.
TABLA Nr!. 12 3ORMATO DE COSTOS
Es el "di8o =ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de Costos. Esta "lasifi"a"in se
basa en "riterios : nor#as "ontables ; a8ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un
rubro !rin"i!al !er#itiendo as9 su "orre"ta !resenta"in.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
)))0 Al=uileres
)))4 .astos de !ersonal
)))& 'ributos
* 4+ *
TABLA Nr!. 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS.
En esta tabla se "odifi"ar< todos los ti!os de do"u#entos =ue se in8resar<n al re8istrar los
#o7i#ientos "ontables de las "uentas de ban"os en el trans"urso de las o!era"iones diarias ;
as9 "o#o en el -ROCESO DE CONCILIACION.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION DebePGaber
CG C?e=ue G
EN Entre8a D
NA Nota de Abono D
ND Nota de Car8oPDAbito G
1A Etorno abono D
1C Etorno "ar8o G
En la "olu#na ,) se deber indi"ar si es Debe o Gaber desde el !unto de 7ista "ontable.
TABLA Nr!. 2? AREAS
En esta tabla se "odifi"ar< las <reas =ue ser n infor#adas al re8istrar el #o7i#iento "ontable
de a=uellas "uentas =ue tienen en el -lan el indi"ador LSL de Area. El uso de este dato es !ara
obtener los Re!ortes !or <reas =ue el usuario del siste#a !uede utili>ar de a"uerdo a sus
ne"esidades. Un eEe#!lo a!li"ado !ara el fluEo de efe"ti7o es el =ue a "ontinua"in se detalla.
C:DIGO DESCRIPCION
))0 A-ER'URA
))4 'RANS$ERENCIAS
)0) CO2RANMA A CLIEN'ES
)4) O'ROS CO2ROS DE E$EC'IVO RELA'. A LA AC'IV. DE O-ERACION
)+) -A.OS A -ROVEEDORES
),) -A.OS DE REMUNERACIONES N 2ENE$ICIOS SOCIALES
)/) O'RO IN.RESO DE E$EC'. RELA'IV. A LA AC'IV. DE O-ERACI5N
00) IN.RESOS -OR VEN'A DE VALORES
04) IN.RESOS -OR VEN'A DE INMUE2LES MAWUINARIA N EWUI-O
0&) O'ROS IN.RESOS RELA'IVOS A LA AC'IV. DE INVERSION
0,) -A.OS -OR COM-RA DE INMUE2LES MAWUINARIA N EWUI-O
0/) -A.OS -OR COM-RA DE VALORES
TABLA Nr!. >0 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MA4OR
En esta tabla se "odifi"ar< las "uentas a dos d98itos =ue deber<n #ostrarse resu#idas en el
Ma:or FC'MANO)4C. En el #a:or slo se #ostrar< el total de "ar8o P abonos : saldo de todo el
8ru!o de "uentas.
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
,) COM-RAS
/9 CAR.AS IM-U'A2LES A CEN'ROS DE COS'OS
* 4, *
TABLA Nr!. 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE
En esta tabla se indi"an los ti!os de o!era"iones !ara el asiento de "ierre.
-UEDEN SER B
C5DI.O DESCRI-CION
S SALDAR
' 'RANS$ERIR
O OMI'IR
TABLA Nr!. 42 SUBDIARIOS COPROBANTES BANCOS
En esta tabla se indi"an los subdiarios =ue se 7an a re8istrar en OCo#!robante de 2an"osQ
-UEDEN SER B
C5DI.O DESCRI-CION
40 IN.RESOS 2ANCOS
44 E.RESOS VARIOS
TABLA Nr!. 5> PARCMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
-er#ite re8istrar los !ar<#etros F"uentas;subdiarios;ti!os de do"u#entoC =ue usar< el
!ro8ra#a de Re8istro de Co#!robantes de "o#!ras. La des"ri!"in detallada est< el aneo
"orres!ondiente.
TABLA Nr!. 54 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE HONORARIOS
-er#ite Confi8urar los !ar<#etros !ara el !ro"eso del -D'. Ver se""in de -D'
GONORARIOS en el #dulo de Utilitarios CONCAR.
CLAVE -ARAME'ROS -ARA RE.IS'RO DE GONORARIOS
0...+....0)..........0+.......4).......4+......&).......&+......()......(+......+).....++....,)
C'A0 ,&4)0 GONORARIOS -RO$ESIONALES
C'-0 MN (,9)0 GONORARIOS MN
C'-4 US (,9)4 GONORARIOS US
C'R0 ()0/( RE'ENCION REN'A ('A
C'S0 ()094 IM-UES'O E1'.SOLIDARIDAD
DOC0 RG RECI2O -OR GONORARIO
SU20 0+ SU2IDARIO DE GONORARIOS
* 4/ *
TABLA Nr!. 55 PARCMETROS PARA LA REGULARI7ACION AUTOMCTICA
DE DI3ERENCIA DE CAMBIO
En esta tabla se "odifi"ar<n los "di8os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de re8ulari>a"iones
de diferen"ias de "a#bio
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
C'A)0 040))0 $AC'URAS -OR CO2RAR
C'A)4 (40))0 $AC'URAS -OR -A.AR
SU20 4+ Subdiario
1.A /,,)0 Cuenta de .anan"ia
1.- ,/,)0 Cuenta de -Ardida
Cuentas !or re8ulari>ar B Es !osible indi"ar todas las "uentas =ue sean ne"esarias en el
for#ato C'A11. Las "uentas deben tener Ni7el de saldo & : do"u#ento de referen"ia en LSL en
el -lan de Cuentas.
TABLA Nr!. 5? PARCMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
-er#ite re8istrar los !ar<#etros F"uentas;subdiarios;ti!os de do"u#entoC =ue se usar<n en el
!ro8ra#a de Re8istro de Co#!robantes de 7entas. La des"ri!"in detallada esta el aneo
"orres!ondiente.
TABLA Nr!. 5D PARCMETROS PARA EL A8USTE AUTOMCTICO DE DI3ERENCIA DE
CAMBIO
En esta tabla se "odifi"ar<n los "di8os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de aEuste de
diferen"ias de "a#bio
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
C'A)0 040))0 M $AC'URAS -OR CO2RAR
C'A)4 (40))0 V $AC'URAS -OR -A.AR
SU2 4, Subdiario
1.A /,,)0 Cuenta de .anan"ia
1.- ,/,)0 Cuenta de -Ardida
1MON UM Moneda de AEusteFUC
FUC1MON Indi"a la #oneda !ara el ti!o de "a#bio del d9a del #es !ara efe"tos del aEuste
$AS2.
Cuentas !or AEustar B Es !osible indi"ar todas las "uentas =ue sean ne"esarias en el for#ato
C'A11. Las "uentas deben indi"arse "on el ti!o de "a#bio a usar FM K Co#!ra ; V K Ventas.
-osi"in 0) C.
* 4% *
TABLA ?0 CONCEPTO GIRO DE CHE5UES AUTOMATICOS
En esta 'abla se "onfi8urar<n los "on"e!tos de 8iro de "?e=ues auto#<ti"o !ara ser utili>ado
en la o!"ion de Co#!robante de C?e=ues Auto#<ti"o.
CLAVE DESCRI-CI5N
0.....+......0)......0+......4)......4+......&)........&+......()......(+......+).......++....,)
CON)0 (40)0 D $AC'URAS SOLES
CON)4 (40)4 D $AC'URAS DOLARES
CON)& &%0)0 D RENDICI5N DE CUEN'A
TABLA Nr!. @2 6 3ORMATO DE REPORTES ESPECIALES 6 02 PLAN DE
CUENTAS 6 r!/r#(# CTLIST12
Es el "di8o =ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el "uadro de re!ortes es!e"iales C'LIS'04;
=ue #uestra los i#!ortes ?asta 04 #eses.
Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios : nor#as "ontables ; a8ru!ando los saldos de
E6EM-LO
C5DI.O DESCRI-CION
0))) VEN'AS FSU2'V'ULOC
0))0 Ventas
0))4 In8resos $inan"ieros
0)99 'O'AL VEN'AS FSU2'O'ALC
00)0 Costo de Ventas
00)9 'O'AL COS'O DE VEN'AS
04)0 U'ILIDAD O-ERA'IVA
04)0$ 0))9;00)9 F$5RMULAC
SUBTETULOS B Los "di8os "u:os @lti#os d98itos son )) ; "orres!onden a subt9tulos : no
deben ser asi8nados a "uentas.
SUBTOTALES B Los "di8os "u:os @lti#os d98itos son 99 ; "orres!onden a subtotales : no
deben ser asi8nados a "uentas. El !ro8ra#a totali>a todos los rubros "u:os 4 !ri#eros d98itos
son i8uales al SU2'O'AL.
3:RMULAS = Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de 7arios rubros de a"uerdo a las
ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re8istrando en la tabla un rubro "on la
des"ri!"in : adi"ional#ente otro re8istro "on el nu#ero de rubro #as la letra L$L. LA fr#ula
lle7a en el "a#!o Ldes"ri!"inL ?asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos
rubros !ueden ser ta#biAn totales F9C.
-or eEe#!lo el rubro 04)0$ ; es una fr#ula =ue el !ro8ra#a "al"ular su#ando
al8ebrai"a#ente los rubros 0)99 : 00)9.
ACUMULADOS= Los a"u#ulados !er#iten #ostrar un total de los #eses anteriores si8uiendo
el #is#o "riterio de las fr#ulas.
Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres : una ra:a en la !osi"in () L*L ; indi"ar< =ue el
resultado del rubro es ne8ati7o !ero =ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi7o.
-ara totali>ar un a"u#ulado si8uiendo el #is#o "riterio de las for#ula a8re8ar al for#ato la
letra O'Q
-ara saltar de !a8ina a8re8ar al for#ato las letras E6
rubro se re!ite el "di8o del for#ato a8re8<ndole las letras LRLL.
* 49 *
TABLA Nr!. 9> 9 CONTROLES VARIOS
CLAVE DESCRI-CI5N
AU'O S
FNos indi"a si el siste#a 7a a 8enerar asientos de "uentas auto#<ti"as en el ar"?i7o de
"uentas auto#<ti"as; en "aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in; en "aso
"ontrario N. Si no se "onfi8ura esta "la7e el siste#a asu#e !or defe"to S. Util !ara los re!ortes
de estado de "uentas "on "uentas auto#<ti"asC
MEMO-M S
FNos indi"a si el siste#a 7a a o!ti#i>ar la #e#oria en el !ro"eso de "onsolida"in; en "aso de
"onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in; en "aso "ontrario N. Si no se "onfi8ura esta
"la7e el siste#a asu#e !or defe"to SC
MON-RE US
F-ar<#etro =ue indi"a en =ue #oneda se 7an a lle7ar los -resu!uestos. -or defe"to el siste#a
asu#e US FDlaresC ; !ara es!e"ifi"ar en Moneda Na"ional se "onfi8ura MN.
-RN L-'0
FAsi8na el !uerto de i#!resin !ara i#!ri#ir en #odo MS*DOS; o!"in de teto en la !antalla
de di<lo8o de la i#!resinC
C'AA1111 S
FNos indi"a si el siste#a 7a a 8enerar asientos de "uentas auto#<ti"as !ara el balan"e; en
"aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in; en "aso "ontrario N. Si no se "onfi8ura
esta "la7e el siste#a asu#e !or defe"to S. O1111Q 7iene a ser el "di8o de la "o#!aD9aC
COS S
F-ar<#etro =ue es!e"ifi"a si se 7a a 8enerar el !ro"eso de a"u#ula"in de "entro de "ostos.
Este !ro"eso es @til !ara todos los re!ortes de "entros de "ostos. Se es!e"ifi"a S !ara 8enerar
este !ro"eso; en "aso "ontrario N. El siste#a asu#e !or defe"to N.C
Se es!e"ifi"a en la des"ri!"in en la "olu#na +% el !ar<#etro 'OD !ara !ara#etri>ar a
"ual=uier "uenta el fla8 de "entro de "osto.
NUMLI2 N
F-er#ite di8itar el n@#ero de "o#!robante libre#ente sin nin8una 7alida"in de #es !ara el
n@#ero del "o#!robante in8resado; !ara ello se debe es!e"ifi"ar S en la des"ri!"in. El
siste#a asu#e !or defe"to N.C
E6ER MMMM
F-er#ite estable"er el eEer"i"io "ontable desde un #es es!e"ifi"o a otro !or un !eriodo de
do"e #eses. EE )()& FAbril4)))*Mar>o4))0C No es ne"esario es!e"ifi"ar este !ar<#etro si se
trabaEa desde Enero a Di"ie#bre.
A-E' S
F-er#ite a!erturar "ual=uier "uenta de balan"e ti!o A : -. -or defe"to es ONQ ; en este "aso el
siste#a "onsidera "o#o "uentas de balan"e las =ue sean #enores a la "lase ,C

* &) *
TABLA Nr!. 94 9 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
Esta tabla se "onfi8ura !ara e#itir el re!orte de anti8Xedad de deuda ubi"ado en el #dulo de
re!ortes 7arios de Utilitarios Con"ar FRSU'IL.E1EC. Las "la7es =ue "o#ien>an "on CO2 son
las "uentas !or "obrar a "onsiderar en el re!orte : las =ue "o#ien>an "on -A. son las "uentas
!or !a8ar. R-VE 7iene a ser la !ro:e""in de d9as de do"u#entos !or 7en"er : RVEN es la
!ro:e""in de d9as de do"u#entos 7en"idos.
E6EM-LO
CODI.O DESCRI-CION
CO2)0 040)0
CO2)4 040)4
CO2)& 04&)0
CO2)( 04&)4
-A.)0 (40)0
-A.)4 (40)4
-A.)& (4&)0
-A.)( (4&)4
R-VE )&);),);)9)
RVEN )&);),);)9)
TABLA Nr!. 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE A8UNTE POR IN3LACION
Esta tabla nos !er#ite "onfi8urar el !ro"eso de aEuste !or infla"in.
CLAVE DESCRI-CI5N
0......+......0)......0+......4)....4+.....&).....&+.....().....(+....+)....++....,)
C'AN /9%%% CAR.AS IM-. C'AS.COS'OS ACM
C'AR %9%%% CUEN'A REI
DEC$ & No.DE DECIMALES -ARA $AC'OR DE A6US'E
SU22 %/ SU2DIARIO A6US'E -OR IN$LACI5N 2ALANCE
SU2$ %% SU2DIARIO A6US'E -OR IN$LACI5N .-*$
SU2N %9 SU2DIARIO A6US'E -OR IN$LACI5N .-*N
* &0 *
TABLAS GENERALES RESERVADAS
Las tablas =ue se detallan a "ontinua"in no deber<n ser #odifi"adas !or los usuarios. Sin
e#bar8o el siste#a !er#itir< efe"tuar "a#bios en futuras a#!lia"ionesB
'A2LA DESCRI-CION USO
)% 'i!os de "uenta -lan de "uentas
)9 Ni7el de saldo -lan de Cuentas;-ro"eso Mensual;
An<lisis de "uentas.
0+ 'i!os de do"u#entos ban"arios Con"ilia"in ban"aria
0, Rubros de Con"ilia"in ban"os Con"ilia"in ban"aria
0/ 'i!os de "on7ersin de #oneda Re8istro de "o#!robantesP-ro"eso
Mensual
0% Estado de la "uenta -lan de "uentas; Re8istro de
"o#!robantes.
09 Re8istro de la "uenta -lan de "uentas; Re8istro de
"o#!robantes.
(0 'i!os de o!era"iones !ara
el asiento de "ierre Asiento de "ierre
9) Des"ri!"in de #es E#isin de re!ortes
9& Controles del Siste#a E#isin de re!ortes; -ro"eso
Mensual
* &4 *
1.d. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO
La tabla de 'i!o de Ca#bios es a=uella donde se definen las #onedas "on su e=ui7alen"ia en
#oneda na"ional de "ada d9a. Esta tabla ser< usada !or el siste#a !ara "on7ertir "ada asiento
"ontable a soles : dlares. -ara re8istrar el ti!o de "a#bio del dlar se deber usar el "di8o
US. Es obli8atorio re8istrar el ti!o de "a#bio del !ri#er d9a F)0C del #es "u:o "ierre "ontable
se desea !ro"esar.
COMPOSICION DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO
Debe sele""ionarse la #oneda a a"tuali>ar; lue8o se in8resar< el aDo; #es; : a "ontinua"in
los ti!os de "a#bio de "ada d9a.
DATOS DE GENERALES
MONEDA Cdi8o de la #oneda a re8istrarse
AYO P MES Del !er9odo a re8istrar el ti!o de "a#bio
DATOS DE LOS TIPOS DE CAMBIO
DIA $e"?a al "orres!onde el ti!o de "a#bio
CAM2IO COM-RA 'i!o de "a#bio M FCo#!raC; se8@n la 'abla .eneral
0/.
CAM2IO VEN'A 'i!o de "a#bio V FVentaC; se8@n la 'abla .eneral 0/.
Si este ti!o de "a#bio esta en ); se asu#e el #is#o
=ue el ti!o M
* && *
1.e. TABLA DE TRANS3ERENCIA DE LA ? A LA 9
Esta tabla es usada "uando el -lan de "uentas esta estru"turado !ara trabaEar "on la "lase , :
su uso es o!"ional.
Esta 'abla !er#ite definir la for#a "o#o se 8enerar<n en for#a auto#<ti"a las "uentas de la
"lase 9 : /9 al in8resar una "uenta ,.
El !ro8ra#a solo "onsiderar< las "uentas de la "lase , !ara "rear la "uenta auto#<ti"a; si
al8una "uenta de otra "lase tiene "entro de "osto no 8enerar< "uenta auto#<ti"a.
En esta 2ase de datos se definen los "entros de "ostos F"reados en la 'abla .eneral )+C : las
"uentas de la "lase 9 "on abono a la /9; a donde se 8enerar<n auto#<ti"a#ente.
La transferen"ia se reali>a en el !ro"eso de CIERRE.
COMPOSICION DE LA TABLA DE TRANS3ERENCIA
* &( *
Debe sele""ionarse la o!"in =ue se desee to#ar : lue8o se in8resar<n los datos !ara la
transferen"ia auto#<ti"a.
DESCRIPCI:N DE LOS CAMPOS
CEN'RO DE COS'O Cdi8o de "entro de "osto.
C'A CAR.O Cuenta de "ar8o
C'A A2ONO Cuenta de abono
$AC'OR -or"entaEe a transferir. Si es total#ente se indi"ar<
0)).
El uso de esta tabla es o!"ional : si no se re8istran datos en ella F7a"9aC; el siste#a no
8enerar< Ftransferir<C "uentas auto#<ti"as aun "uando estas se ?allan re8istrado las "uentas
de la "lase ,11 "on el dato del "entro de "osto. Esto es !or=ue en al8unos "asos se utili>an los
"entros de "osto al re8istrar la "lase ,; !ero la transferen"ia a la "lase 9 se indi"a
dire"ta#ente en el -lan de Cuentas indi"ando la "uenta de "ar8o : abono.
Los #o7i#ientos "ontables "on subdiarios de la serie 91 no son "onsiderados !ara la
8enera"in auto#<ti"a de "uentas.
EEe#!lo !ara el uso de esta tabla
'ene#os definido la si8uiente 'abla de "entros de "osto
0)0 La7ado
0)4 Corte
0)& -lanta elA"tri"a
4)0 .eren"ia
4)4 Contabilidad
4)+ Ventas
'abla de transferen"ia
CEN'RO DE COS'O CAR.O A2ONO $AC'OR
0)0 La7ado 9))))0 /99))0 0))
0)4 Corte 9))))0 /99))0 0))
0)& -lanta elA"tri"a 9))))0 /99))0 )9)
0)& 90)))0 /99))0 )0)
4)0 .eren"ia 90)))0 /99))0 0))
4)4 Contabilidad 90)))0 /99))0 0))
4)+ Ventas 94)))0 /99)) 0))
En el -lan de Cuentas tene#os lo si8uiente
,40))0 Sueldos
,44))0 Salarios
,&,))0 Ele"tri"idad : a8ua
,/0))0 Intereses
/99))0 Car8as transferidas
9))))0 -rodu""in
90)))0 Ad#inistra"in
94)))0 Ventas
9/)))0 $inan"ieros
* &+ *
Asientos "ontables
CUEN'A C.COS'O DE2E GA2ER
0C Manual
,40))0 4)0 0))
,40))0 4)4 0+)
,44))0 0)0 &))
,44))0 0)4 4))
,&,))0 0)& +))
(00))0 04+)
Auto#<ti"o
90)))0 0))
90)))0 0+)
9))))0 &))
9))))0 4))
9))))0 (+) -or"entual
90)))0 +) -or"entual
/99))0 04+)
En este eEe#!lo la ,/0))0 no es ne"esario "odifi"arla "on "entro de "osto :a =ue su traslado a
la "lase 9 se !uede indi"ar dire"ta#ente en el -lan de Cuentas.
1.-. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES
En esta 2ase de datos se #uestran los Subdiarios : el @lti#o nu#ero de "o#!robante
8enerado en for#a auto#<ti"a !or "ada aDoP#es. Esta 'abla se a"tuali>a auto#<ti"a#ente al
re8istrar los "o#!robantes "on nu#era"in auto#<ti"a; !ero !uede ser #odifi"ada "uando se
re=uiera. -or eEe#!lo si se desea i8ualar "on la nu#era"in #anual.
COMPOSICION DE LA TABLA NUMERACION DE COMPROBANTES
* &, *
SU2.DIARIO Cdi8o de Subdiario
AYO P MES -ERVODO
COM-RO2. Zlti#o nu#ero de "o#!robante 8enerado
auto#<ti"a#ente.
1./. TABLA DE CONSOLIDACI:N : ASIENTO DE CIERRE
En esta 2ase de datos se definen los asientos auto#<ti"os de "ierre del eEer"i"io.
En esta o!"in se deben "rear las O!lantillasQ o #odelos de "ada asiento de "ierre.
-ri#ero se debe estable"er la se"uen"ia de los asientos de "ierre : =ue "uentas se 7an a
"errar o transferir en "ada !aso. Cada asiento de "ierre se identifi"a !or un NUMERO DE
ASIEN'O : "ada asiento !rodu"ir< auto#<ti"a#ente un "o#!robante "ontable.
-or eEe#!lo el asiento ))0 ser7ir< !ara "errar las "uentas 9 : /9; en el ))4 se transferir< el
saldo de la /) a la "lase %)0)0; el ))& se transfiere la %)0)0 a %40)0; : as9 su"esi7a#ente.
Los asientos definidos en esta o!"in deben !ro"esarse en el #en@ de asiento auto#<ti"os
"on la o!"in de ASIEN'OS DE CIERRE.
COMPOSICION DE LA TABLA ASIENTO DE CIERRE
NUMERO DE ASIEN'O Nu#ero de se"uen"ia
DESCRI-CION Esta des"ri!"in se 8rabar< en la 8losa del
"o#!robante "ontable.
COM-RO2AN'E Nu#ero de "o#!robante =ue se !rodu"ir<
auto#<ti"a#ente.

OFO!"inC AltSCKCrea"in;AltSMKModifi"a"in
AltSEKEli#ina"in;Alt SRKRe7isin;
Alt S$K$inali>ar
* &/ *
SC FSe"uen"iaC Nu#ero de se"uen"ia o l9nea. -or eEe#!lo )0; )4 ;
)&; : debe ser di8itada !or el usuario.
O-ERACI5N Indi"a =ue o!era"in se 7a ?a efe"tuar "on el saldo
de la "uenta o "uentas. Los 7alores 7alidos son B
SK Saldar . Los saldos de las "uentas se saldan entre
si.
'K 'ransferir . Los saldos de las "uentas indi"adas se
transfieren a la CUEN'A RECE-'ORA
1K O#itir. La "uenta indi"ada no se "onsiderar< en
este asiento.
CUEN'A Cdi8o de la "uenta .
-uede indi"arse "on todos sus d98itos o en for#a
8enAri"a.
EEe#!lo de 8enAri"a /)1 ; in"lu:e todas las "uentas
=ue sus 4 !ri#eros d98itos es /). En estos "asos
debe eistir en el -lan de "uentas la "uenta /) "o#o
ti!o 'itulo.
CUEN'A RECE-'ORA Cdi8o de la "uenta =ue re"ibir< el saldo de la "uenta
de ori8en.
1.F. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS
Esta o!"in !er#ite "rear los "di8os de "uentas "orrientes ban"arias "on las "uales se
8irar<n los "?e=ues.

CODI.O DE ANE1O In8resar el "odi8o de aneo del 2an"o
DESCRI-CION DEL 2ANCO No#bre del 2an"o
NOM2RE DEL 2ANCO No#bre del 2an"o
NUMERO CUEN'A Nu#ero de Cuenta Corriente del 2an"o
MONEDA Moneda de 2an"o FSoles o DolaresC
CUEN'A CON'A2LE Cuenta Contables se8@n -lan de Cuentas
* &% *
1.%. TABLA INDICES IN3LACION
MANTENIMIENTO DE INDICES DE IN3LACI:N
En este #anteni#iento se in8resan los 9ndi"es de !re"ios !ro#edio #ensual al !or #a:or a
ni7el na"ional !ubli"ados !or el diario El -eruano !ara reali>ar el aEuste !or infla"in.
* &9 *
2. MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES
Los asientos "ontables son re"ibidos !or "in"o o!"iones dis!oniblesB

a. Re8istro de Co#!robantes Est<ndar "on Con7ersin FAsientos de diariosC
b. Re8istro de Co#!robantes Est<ndar sin Con7ersin FAsientos de diariosC
". Co#!robantes de Co#!ras
d. Co#!robantes de Ventas
e. Co#!robante Gonorarios
f. Co#!robante 2an"os
?. Co#!robante C?e=ues
REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION; !er#ite re8istrar en el
siste#a "ual=uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de diario; ban"os; "aEa; !lanillas;
"ostos; "anEes; "an"ela"iones de "lientes : otros. Al re8istrar un "o#!robante el siste#a
soli"itar< en "di8o de #oneda ori8inal : el ti!o de "a#bio : "on7ertir< auto#<ti"a#ente a la
otra #oneda Fsi la #oneda ori8inal es Soles lo "on7ierte a dlares : 7i"e7ersaC todo los
#o7i#ientos re8istrados en di"?o "o#!robante; es de"ir el todo el "o#!robante tendr< el
#is#o ti!o de "a#bio.
Con esta o!"in ta#biAn se !uede #odifi"ar un "o#!robante re8istrado en "ual=uiera de las
o!"iones del siste#a.
REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION; !er#ite re8istrar en el
siste#a "ual=uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de a!ertura; de diario; "aEa; "ostos;
"an"ela"iones de "lientes : otros. Al re8istrar un "o#!robante el siste#a soli"itar< en "di8o
de #oneda ori8inal !ero no el ti!o de "a#bio. Al in8resar "ada l9nea o detalle del "o#!robante
el usuario !odr< di8itar el i#!orte en soles : dlares de "ada #o7i#iento "ontable. Es de"ir
=ue un "o#!robante "ada l9nea o detalle !uede "on7ertirse o no la #oneda "ontraria o !uede
tener un ti!o de "a#bio diferente en "ada l9nea o detalle.
Con esta o!"in ta#biAn se !uede #odifi"ar un "o#!robante re8istrado en "ual=uiera de las
o!"iones del siste#a
COMPROBANTES DE VENTAS; !er#ite re8istrar los do"u#entos de las o!era"iones de
7entas : !rodu"e el asiento "o#!leta#ente; debiendo el usuario del siste#a finali>arlo. Esta
o!"in !er#ite re8istrar boletas : en este "aso el siste#a auto#<ti"a#ente deter#ina el
i#!orte de I...V.
COMPROBANTES DE COMPRAS; !er#ite re8istrar los do"u#entos de las o!era"iones de
"o#!ras : !rodu"e el asiento afe"tando la "uenta del I.V. : la !ro7isin a la; (4 debiendo el
usuario afe"tar la "uenta de 8astos; a"ti7os o "o#!ras de eisten"ias.
El re8istro de los "o#!robantes se !uede reali>ar desde for#atos !re7ia#ente "odifi"ados :
nu#erados #anual#ente.
COMPROBANTE DE HONORARIOS; !er#ite re8istrar los do"u#entos de las o!era"iones de
"o#!ra de ser7i"ios #ediante un Re"ibo !or Gonorario. El asiento se 8enera auto#ati"a#ente
!re7ia "onfi8ura"ion de la 'abla +( F'ablas .eneralesC.
COMPROBANTE DE BANCOS; #ediante esta o!"ion se auto#ati>a todo lo referente a
"ual=uier o!era"in ban"aria F"obran>as en ban"o; de!ositos; !a8os a !ro7eedores; leasin8;
8astos de letras; !resta#os; et"C. -ara ello el usuario tiene =ue definir las transa""iones
ban"arias basi"as de la e#!resa en el Manteni#iento de Mo7i#ientos 2an"os.
COMPROBANTES DE CHE5UES; !er#ite re8istrar los "?e=ues 8irados !rodu"iendo el
"o#!robante "ontable "on la afe"ta"in auto#<ti"a de la "uenta de ban"os F0)(11C; debiendo
el usuario in8resar las "uentas de "ontra!artida "o#o !or eEe#!lo la (4 o "ual=uier otra "uenta.
adi"ional#ente al "o#!robante "reado auto#<ti"a#ente; esta o!"in #antiene un ar"?i7o de
los "?e=ues 8irados; !udiAndose e#itir el "?e=ueP7ou"?er en for#ato "ontinuo; 7ou"?er de
"?e=ues #anuales; rela"in de "?e=ues 8irados !or fe"?aPban"o o !ro7eedor.
* () *
'a#biAn se !uede re8istrar los "o#!robantes dire"ta#ente en el siste#a sin !re7ia
"odifi"a"in; !ara lo "ual se deber< indi"ar al siste#a =ue se desea nu#era"in auto#<ti"a al
#o#ento de in8resar a "ual=uiera de las o!"iones de re8istro de "o#!robantes. En este "aso
el siste#a efe"tuar< la nu#era"in de los "o#!robantes auto#<ti"a#ente.
El siste#a !er#ite la or8ani>a"in de los "o#!robantes en SU2DIARIOS; : se re"o#ienda =ue
los n@#eros de subdiarios estAn en rela"in "on los ar"?i7os f9si"os de do"u#entos : ti!os de
o!era"iones.
La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario : #es "ontable "on la si8uiente
estru"tura FE6EM-LOC B
SU2DIARIO COM-RO2AN'E MES
)( )0)))0 )0
)( )0)))4 )0
)( )4)))0 )4
)+ )0)))0 )0
)+ )0)))4 )0
)+ )4)))0 )4
Cuando se desee #odifi"ar al8@n "o#!robante :a finali>ado o !endiente se deber< indi"ar al
siste#a =ue no se desea nu#era"in auto#<ti"a. Lue8o se deber< di8itar el "di8o de
Subdiario : nu#ero de "o#!robante.
El siste#a 7erifi"ar< si el "o#!robante :a esta re8istrado ; utili>ando !ara di"?a 7erifi"a"in el
"di8o de SU2DIARIO : NUMERO DE COM-RO2AN'E.
El siste#a !er#ite re8istrar "o#!robantes de 7arios #eses si#ult<nea#ente.
Un "o#!robante !uede ser =uedar en situa"in de L-L !endiente "uando se abandona la
o!"in de Re8istro de #o7i#ientos; !ara "ontinuar "on el re8istro !osterior#ente.
El siste#a re"?a>ar< los "o#!robantes =ue ten8an fe"?a de "o#!robante de un #es "errado;
es de"ir =ue :a se efe"tu el -ro"eso #ensual Definiti7o.
Un "o#!robante !uede ser eli#inado total#ente; !ara lo "ual eiste la o!"in en el Men@ de
Re8istro de "o#!robantes.
Al in8resar a esta o!"in el siste#a !re8untar si se desea nu#era"in auto#<ti"a; debiAndose
res!onder "on LSIL o LNOL. Con LSIL el siste#a asi8nar< en nu#ero de "o#!robante en for#a
auto#<ti"a. Con LNOL ; el usuario deber< re8istrar el nu#ero de "o#!robante.
* (0 *
2.#. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION
COMPOSICION DE DATOS DEL COMPROBANTE
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE
SU2DIARIO El "di8o de ti!o de "o#!robante =ue lo identifi"a :
=ue deber< eistir en la 'abla .eneral )4.
COM-RO2AN'E El n@#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si8uiente
estru"tura B
Los 4 !ri#eros d98itos indi"ar<n el #es "ontable.
Los ( si8uientes d98itos ser< un nu#ero "orrelati7o
desde )))0 ?asta 9999 !or "ada subdiario : #es.
$ECGA COM-RO2AN'E La fe"?a del "o#!robante en for#ato d9a; #es : aDo.
La fe"?a ser re"?a>ada si el #es "ontable :a fue
"errado F-ro"eso Mensual Definiti7oC
La fe"?a de "o#!robante es #u: i#!ortante :a =ue
en la "on7ersin de dlares a soles : 7i"e7ersa se
esta fe"?a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio
"orres!ondiente.
MONEDA El "di8o de #oneda =ue deber eistir en la tabla de
ti!o de #oneda.
.LOSA Gasta () "ara"teres; en el Diario : Ma:or slo se
i#!ri#ir n los &) !ri#eros.
* (4 *
'I-O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio =ue se usar< !ara
"on7ertir el "o#!robante de soles a dlares o
7i"e7ersa. Los ti!os 7alidos son los si8uientes B
M K 'i!o de "a#bio M FCo#!raC; se8@n la 'abla
.eneral 0/ : de a"uerdo a la 'abla de ti!os de
"a#bio diario en base a la fe"?a de "o#!robante.
Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio.
Ade#<s debe eistir el ti!o de "a#bio M FCo#!raC
!ara el d9a de la fe"?a del "o#!robante.
V K 'i!o de "a#bio V FVentaC; se8@n la 'abla .eneral
0/ : de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario
en base a la fe"?a de "o#!robante . Este ti!o de
"a#bio debe ser Venta. Ade#<s debe eistir el ti!o
de "a#bio V FVentaC !ara el d9a de la fe"?a del
"o#!robante.
C K Es!e"ial; en este "aso el usuario debe indi"ar al
siste#a el ti!o de "a#bio a utili>arse.
$ K $e"?a !asada; en este "aso el usuario debe
indi"ar al siste#a la fe"?a de la "ual se bus"a el ti!o
de "a#bio M FCo#!raC o V FVentaC en la 'abla de
ti!o de "a#bios; el "ual debe ?aberse 8enerado
!re7ia#ente.
'I-O DE CAM2IO Slo !ara 'I-O CONVERSION OCQ
$ECGA 'I-O CAM2IO $e"?a a utili>ar !ara la b@s=ueda del ti!o de "a#bio
"uando el 'I-O DE CONVERSION es O$Q
SI'UACION Indi"ar< si el "o#!robante esta finali>ado ; o
!endiente. Este dato no es #odifi"able : se #uestra
en for#a auto#<ti"a.
'O'AL COM-RO2AN'E Este dato se #uestra auto#<ti"a#ente !ara los
"o#!robantes finali>ados.
$ECGA DE CON'ROL Indi"a en for#a auto#<ti"a la fe"?a real en =ue se
re8istro el "o#!robante.
GORA DE CON'ROL Indi"a la ?ora de "rea"in o #odifi"a"in
USUARIO Indi"a el "di8o de usuario =ue ?a "reado o
#odifi"ado el "o#!robante
* (& *
REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE
El siste#a 7alidar< en for#a in#ediata los datos =ue se in8resan : los soli"itar< de a"uerdo a
las es!e"ifi"a"iones del -lan de "uentas.
SEC SECUENCIA; el n@#ero de l9nea =ue en for#a
"orrelati7a : auto#<ti"a se asi8nar !ara "ada l9nea
del "o#!robante.
CUEN'A CUEN'A CON'A2LE. Deber eistir en el -lan de
Cuentas.
ANE1O C5DI.O DE ANE1O. Debe eistir en la 2ase de
datos de aneos.
COS CEN'RO DE COS'O. El "di8o de "entro de "osto
=ue deber eistir en la 'A2LA .ENERAL )+.
$ DE2E P GA2ER. El "di8o =ue indi"a si es "ar8o FD o
SC o abono FG o *C
IM-OR'E IM-OR'E. El i#!orte del asiento
* (( *
DOCM'O 'I-O N NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de
do"u#ento de referen"ia =ue deber eistir en la
'A2LA .ENERAL ), !ara "uentas 7arias o en la 0+
!ara las "uentas de Con"ilia"in 2an"aria.
El nu#ero de do"u#ento debe re8istrarse
a!ro!iada#ente :a =ue el siste#a lo usa !ara
O"an"elarL las fa"turas : otros do"u#entos;
es!e"ial#ente en las si8uientes "uentas B -ara
Clientes F041C o -ro7eedores F(41C; la
re"o#enda"in; es de =ue el n@#ero de do"u#ento
se re8istre in"lu:endo el nu#ero de serie F sin 8uin C.
-ara esto en el -lan de "uentas debe indi"arse una
lon8itud de 0) !ara estas "uentas. EEe#!lo B El
do"u#ento !uede re8istrarse "o#o $' ))0)))4(04 o
ta#biAn $' ))04(04; en donde ))440 es el nu#ero
de serie : 4(04 el n@#ero de fa"tura. Los "eros del
n@#ero de serie es "on7eniente res!etarlos !ero los
del do"u#ento se !ueden o#itir; !ero tanto en el
"ar8o "o#o en el abono debe re8istrase ea"ta#ente
el #is#o n@#ero; !or =ue de lo "ontrario el
do"u#ento fi8urar "o#o !endiente en la "uenta
"orriente.
-ara las "uentas de ban"os en "aso de "?e=ues la
"on"ilia"in ban"aria usa los @lti#os ( n@#eros del
"?e=ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o7i#iento del
estado de "uenta. El n@#ero de do"u#ento !ara Asta
7ersin so!orta 7einte F4)C "ara"teres.
$EC.DOC $ECGA DE DOCUMEN'O. La fe"?a en for#ato d9a;
#es; aDo.
$EC.VEN $ECGA DE VENCIMIEN'O. La fe"?a de 7en"i#iento
de referen"ia en for#ato d9a; #es : aDo.
ARE. AREA FSe8@n 'A2LA .ENERAL 4,C.
.LOSA .losa del #o7i#iento ; !or "ada l9nea.F?asta &)
"ara"teres
* (+ *
2.$. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION
=ue deber< eistir en la 'abla .eneral )4.
estru"tura B
Los ( si8uientes d98itos ser< un nu#ero "orrelati7o
$ECGA COM-RO2AN'E La fe"?a del "o#!robante en for#ato d9a; #es : aDo.
La fe"?a ser re"?a>ada si el #es "ontable :a fue
"orres!ondiente.
MONEDA El "di8o de #oneda =ue deber eistir en la tabla de
ti!o de #oneda.
.LOSA Gasta () "ara"teres; en el Diario : Ma:or slo se
i#!ri#ir n los &) !ri#eros.
SI'UACION Indi"ar< si el "o#!robante esta finali>ado ; o
!endiente. Este dato no es #odifi"able : se #uestra
en for#a auto#<ti"a.
'O'AL COM-RO2AN'E Este dato se #uestra auto#<ti"a#ente !ara los
"o#!robantes finali>ados.
* (, *
$ECGA DE CON'ROL Indi"a en for#a auto#<ti"a la fe"?a real en =ue se
re8istro el "o#!robante.
GORA DE CON'ROL Indi"a la ?ora de "rea"in o #odifi"a"in
USUARIO Indi"a el "di8o de usuario =ue ?a "reado o
#odifi"ado el "o#!robante
REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION
SEC SECUENCIA; el n@#ero de l9nea =ue en for#a
"orrelati7a : auto#<ti"a se asi8nar !ara "ada l9nea
del "o#!robante.
CUEN'A CUEN'A CON'A2LE. Deber eistir en el -lan de
Cuentas.
ANE1O C5DI.O DE ANE1O. Debe eistir en la 2ase de
datos de aneos.
$ DE2E P GA2ER. El "di8o =ue indi"a si es "ar8o FD o
SC o abono FG o *C
* (/ *
DOCM'O 'I-O N NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de
do"u#ento de referen"ia =ue deber eistir en la
'A2LA .ENERAL ), !ara "uentas 7arias o en la 0+
!ara las "uentas de Con"ilia"in 2an"aria.
El nu#ero de do"u#ento debe re8istrarse
a!ro!iada#ente :a =ue el siste#a lo usa !ara
O"an"elarL las fa"turas : otros do"u#entos;
es!e"ial#ente en las si8uientes "uentas B -ara
Clientes F041C o -ro7eedores F(41C; la
re"o#enda"in; es de =ue el n@#ero de do"u#ento
se re8istre in"lu:endo el nu#ero de serie F sin 8uin C.
-ara esto en el -lan de "uentas debe indi"arse una
lon8itud de 0) !ara estas "uentas. EEe#!lo B El
do"u#ento !uede re8istrarse "o#o $' ))0)))4(04 o
ta#biAn $' ))04(04; en donde ))440 es el nu#ero
de serie : 4(04 el n@#ero de fa"tura. Los "eros del
n@#ero de serie es "on7eniente res!etarlos !ero los
del do"u#ento se !ueden o#itir; !ero tanto en el
"ar8o "o#o en el abono debe re8istrase ea"ta#ente
el #is#o n@#ero; !or =ue de lo "ontrario el
do"u#ento fi8urar "o#o !endiente en la "uenta
"orriente.
-ara las "uentas de ban"os en "aso de "?e=ues la
"on"ilia"in ban"aria usa los @lti#os ( n@#eros del
"?e=ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o7i#iento del
estado de "uenta. El n@#ero de do"u#ento !ara Asta
7ersin so!orta 7einte F4)C "ara"teres.
$EC.DOC $ECGA DE DOCUMEN'O. La fe"?a en for#ato d9a;
#es; aDo.
$EC.VEN $ECGA DE VENCIMIEN'O. La fe"?a de 7en"i#iento
de referen"ia en for#ato d9a; #es : aDo
IM-OR'E IM-OR'E. El i#!orte del asiento FEn soles : dlares
dado a =ue el siste#a no lo 7a a "on7ertir en los
!ro"esos de aEuste; 8eneral#ente se usa en los
asientos de a!erturaC
COS CEN'RO DE COS'O. El "di8o de "entro de "osto
=ue deber eistir en la 'A2LA .ENERAL )+.
ARE. AREA FSe8@n 'A2LA .ENERAL 4,C.
.LOSA .losa del #o7i#iento ; !or "ada l9nea.F?asta &)
"ara"teres
* (% *
2.*. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS
Esta o!"in !er#ite re8istrar las fa"turas : otros "o#!robantes de !a8o de -ro7eedores en
for#a si#!lifi"ada : auto#ati>ada. Esta o!"in se en"uentra en el #en@ de Re8istro de
"o#!robantes.
Cuando se re8istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in; el siste#a 8enera en for#a auto#<ti"a un
"o#!robante "ontable "on el "ar8o a la ()0 !or el I.V : el abono a "uenta (4 !or la !ro7isin.;
debiendo el usuario re8istrar slo el #o7i#iento "ontable de la "uenta de naturale>a F& ; , C
-ara !oder usar esta o!"in debe "onfi8urarse !re7ia#ente la 'abla .eneral +& ; "on los
!ar<#etros ne"esarios : a"tuali>ar en la 'abla .eneral los ti!os de do"u#entos a!robados !or la
SUNA'. Al re8istrar las "o#!ras !or esta o!"in el "o#!robante "ontable =ue se !rodu"e; ser7ir<
!ara el 2alan"e ; Ma:or ; Diario ; Re8istro de Co#!ras : re!ortes de "uentas !or !a8ar.
Los !ro"esos de Re8istro de Co#!robantes de Co#!ras as9 "o#o los de 8enera"in e i#!resin de
Re8istro de Co#!ras utili>an las 'ablas .enerales ), FDo"u#entosC; +& F-ar<#etros de
"o#!robantes de Co#!rasC : la )4 FSubdiariosC.
* (9 *
E8EMPLO DE LA TABLA GENERAL 5>=
A$-. $INANCIERA S.A. 'A2LAS .ENERALES -A..0
CODI.O DESCRI-CION
0...+...0)...0+...4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...,)
***************************************************************************
+& -AR[ME'ROS -ARA ASIEN'OS DE COM-RAS
***************************************************************************
C'A)0 MN(4 (40))0 -ROVEEDORES SOLES
C'A)4 US(4 (40))4 -ROVEEDORES DOLARES
C'A)& MN(, (,0))0 GONORARIOS SOLES
C'A)( US(, (,0))4 GONORARIOS DOLARES
DOC)0 $' G $AC'URAS
DOC)4 ND G NO'A DE DE2I'O
DOC)& NC D NO'A DE CREDI'O
DOC)( RL D RESUMEN DE LIW. DE ADUANAS
DOC)+ RG D RECI2O DE GONORARIOS
DOC), RC D RECI2O DE SERVICIOS -U2LICOS
I.V ()0))0
ISC ()0)),
SU20 )( COM-RAS -ARA VEN'AS A$EC'AS 0
SU24 0( COM-RAS -ARA VEN'AS .RA2A. N NO .RA2. 4
SU2& 0+ COM-RAS A$EC'AS SIN DERECGO A CREDI'O &
SU2( 0, IM-OR'ACIONES 0
SU2( 0/ GONORARIOS 0
'I.V 0%.)) 'ASA DE I...V.
1.EN ))))))0 -ROVEEDORES VARIOS
MINA0 ,)9))9 .AS'OS INA$EC'OS
MINA4 ,&0)99 SERVICIOS DE 'ERCEROS INA$EC'OS
MMI.V ()0))4 I.V. COM-RAS CON'ADO CA6A 0
MMSU2)0 0) SU2DIARIO CA6A
MMO'R)0 ()0))( RE'ENCION DE CUAR'A
* +) *
NOTAS =
P#rG(e)r!s ,'e s!" ')%&%+#d!s e" e& r!/r#(# de Re/%s)r! de &!s C!(r!$#")es #s2
*!(! e" &# %(res%0" de& Re/%s)r! de C!(r#s.
CODIGO = CTAXX FCdi8o de Co#!raC
-ueden eistir 7arios "di8os de "o#!ra; se8@n la #oneda : la "uenta =ue se afe"te.
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento =ue se desea
re8istrar.
En la "olu#na &P( debe indi"arse un "di8o "ual=uiera
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta =ue se afe"ta
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in
CODIGO = DOCXX FDo"u#entos 7alidosC
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse el ti!o de do"u#ento 7alidos Fdeben estar en la 'abla
8eneral ),. -ueden eistir 7arios ti!os de do"u#ento.
En la "olu#na 0) debe indi"arse DKdebe; GKGaber
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento
CODIGO = ISC ;Cuenta de I#!uesto Sele"ti7o al Consu#oC
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta =ue se afe"ta !ara el i#!uesto. FEs o!"ional :
solo debe re8istrarse si se est< afe"to al tributoC.
CODIGO = IGV ;Cuenta de I#!uesto .eneral a las VentasC
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta =ue se afe"ta !ara el i#!uesto.
CODIGO = SUBXX FCdi8o de subdiarioC
Cdi8o de subdiario a 8enerar en for#a auto#<ti"a; si ?a: 7arios el siste#a soli"itar< este
dato; #ostrando sie#!re el !ri#ero.
En las "olu#nas 0P4 debe indi"arse el subdiario a utili>ar; !ueden ?aber 7arios subdiarios ;
deben estar en la 'abla 8eneral )4.
En la "olu#na 4) debe indi"arse una des"ri!"in resu#en del uso del subdiario.
En la "olu#na ,) debe indi"arse la "olu#na del Re8istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir< la
base i#!onible de a"uerdo a lo si8uiente B
Colu#na Con"e!to
0 COM-RAS -ARA VEN'AS A$EC'AS N DE E1-OR'ACION
4 COM-RAS -ARA VEN'AS .RA2A. N NO .RA2ADAS
& COM-RAS A$EC'AS SIN DERECGO A CREDI'O $ISCAL
-ueden usarse 7arios subdiarios a!untando a la #is#a "olu#na.
Las letras XX deben ree#!la>arse !or )0;)4;)&;)( \..
* +0 *
CODIGO = TIGV F'asa de I...V.C O-CIONAL
En la "olu#na 0 de la des"ri!"in se indi"ar< el !or"entaEe de I...V.
CODIGO = TISC1 F'asa de I.S.C.C
En la "olu#na 0 de la des"ri!"in se "olo"ar< el n@#ero 0 : a la altura del 0) debaEo del ) la
tasa del I#!uesto Sele"ti7o al Consu#o.
CODIGO = XGEN FCdi8o de !ro7eedor 8enAri"oC O-CIONAL
Cdi8o de !ro7eedor 8enAri"o.
Esto !er#ite re8istrar una fa"tura sin tener =ue ins"ribir al !ro7eedor en el ar"?i7o de aneos.
Al #o#ento de re8istrar la fa"tura el !ro8ra#a soli"itar< el no#bre : nu#ero de RUC; los
"uales =uedar<n anotados en la 8losa del "o#!robante. -osterior#ente al i#!ri#irse el
Re8istro de Co#!ras ; el !ro8ra#a to#ar< el no#bre de la 8losa del "o#!robante : no el del
ar"?i7o de aneos.
P#rG(e)r!s ,'e s!" ')%&%+#d!s e" e& r!/r#(# de &# %(res%0" de& Re/%s)r! de C!(r#s.
C:DIGO = 7INAXX FCuenta de 8asto inafe"ta C. O-CIONAL
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta
-ueden ser 7arias "uentas
Cuando de re8istre un "o#!robante "on esta "uenta; el !ro8ra#a =ue 8enera e i#!ri#e el
Re8istro de Co#!ras; no efe"tuar< el "<l"ulo !ara deter#inar el #onto afe"to e inafe"to : los
#onto re8istrados "on esta "uenta ser<n "onsiderados en la "olu#na de inafe"tos. Esto es
7alido !ara los do"u#entos re8istrados en la !ro7isin de Co#!robantes de "o#!ras o los =ue
se re8istran dire"ta#ente !or "aEa. Las "uentas de 8astos inafe"tos =ue re8istran !or CaEa o
re!osi"in de fondo fiEo deben tener en el -lan de "uentas aneo de !ro7eedores : do"u#ento
de referen"ia OSQ FSiC. En el "o#!robante deben re8istrase "on las #is#as "ara"ter9sti"as de
la "uenta de I.V. -ara "o#!ras "ontado.
CODIGO = 77IGV FCuenta de I.V. Adi"ional !ara "o#!ras "ontadoC. O-CIONAL
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta de I.V.
En la "olu#na 4) debe la des"ri!"in de la "uenta de #anera referen"ial.
El obEeti7o de este !ar<#etro es !er#itir re8istrar las "o#!ras "ar8<ndolas dire"ta#ente al
8asto !or #edio de un subdiario de CaEa o fondo fiEo; sin tener =ue !ro7isionarlas !or la "uenta
(4 o (,.
* +4 *
-or eEe#!lo B Se ?a "reado una "uenta en el -lan de Cuentas de la si8uiente #aneraB
CUEN'A B ()0))4 DESCRI-CION B I...V. Contado
NIVEL B 4 ANE1O B - F-ro7eedoresC
DOCUMEN'O B S FSiC
El "o#!robante "ontable se re8istra en el subdiario )0 * CaEa efe"ti7o
CTA ANEXO DHH IMPOR DOCUMENTO 3ECHA GLOSA
,&+))0 D +))
()0))4 )))))))0 D 0%) $' ))4*+(+, )&*),*9, .ROMN S.A. RUC
4&(+,/%
()0))4 )))))))0 D 9) $' ))0*444& )0*),*9, CURIER S.A
RUC400,%&09
0)0))0 G 0;//)
-or "ada fa"tura debe infor#arse una "uenta ()0))4; "on los datos "orres!ondientes. -ara
estos re8istros "ontables el !ro8ra#a =ue i#!ri#e el Re8istro de Co#!ras; "al"ular< la base
i#!onible en base al #onto del I.V. infor#ado.
La .losa es i#!ortante re8istrarla "on el no#bre del !ro7eedor : la !alabra RUC !ara =ue
a!are>"an estos datos en el Re8istro de Co#!ras.
CODIGO = 77SUBXX FSubdiario adi"ional !ara "o#!ras "ontado =ue in8resan dire"ta#ente al
8asto !or "aEa.C O-CIONAL .
Este !ar<#etro fun"iona "on el !ar<#etro MMI.V11
Cdi8o de subdiario adi"ional a in"luir en el Re8istro de Co#!ras.
En las "olu#nas 0P4 debe indi"arse el subdiario a utili>ar; !ueden ?aber 7arios subdiarios;
En la "olu#na ,) debe indi"arse la "olu#na del Re8istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir< la
base i#!onible al i8ual =ue en el !ar<#etro MMSU211.
CODIGO = 77OTRXX F Otros i#!ortes =ue se i#!ri#ir<n en la "olu#na del re8istro de
Co#!ras.
-ueden ser 7arias "uentas
Cuando de re8istre un "o#!robante "on esta "uenta; el !ro8ra#a de i#!resin del Re8istro de
Co#!ras i#!ri#ir< el i#!orte en la "olu#na B O'ROS IM-OR'ES O IM-UES'OS WUE NO
$ORMAN -AR'E DE 2ASE IM-ONI2LE..
* +& *
REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE 6
C5DI.O DE COM-RA Ele8ir el "di8o se8@n la 7entana de o!"iones
=ue deber< eistir en la 'abla .eneral )4. Es
auto#<ti"o. Si eisten #as de dos subdiarios en la
'abla +& el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario.
estru"tura B
Los 4 !ri#eros d98itos indi"ar n el #es "ontable.
Los ( si8uientes d98itos ser<n un nu#ero "orrelati7o
$ECGA CON'A2LE $e"?a de "ontabili>a"in.
La fe"?a del "o#!robante en for#ato d9a; #es : aDo.
La fe"?a ser< re"?a>ada si el #es "ontable :a fue
"errado F-ro"eso Mensual Definiti7oC.
"orres!ondiente.
Se re"o#ienda =ue la fe"?a de la fa"tura : la del
"o#!robante sean i8uales. Si es una fa"tura del #es
anterior : esta en dlares se re"o#ienda di8itar "o#o
fe"?a de "o#!robante el !ri#er d9a del #es : usar el
'I-O DE CONVERSION O$Q ; debiAndose infor#ar
la fe"?a de la fa"tura.
* +( *
C5DI.O DE -ROVEEDOR Se8@n la 'abla de Aneos
NOM2RE No#bre de !ro7eedor 8enAri"o FCuando eiste el
!ar<#etro 1.EN en la tabla 8eneral +&.C
RUC Ru" del !ro7eedor 8enAri"o
DOCUMEN'O 'i!o : nu#ero de la $a"tura * nota de dAbito o nota
de "rAdito u otro "o#!robante de !a8o.
El ti!o de do"u#ento ser< 7alidado
El nu#ero debe re8istrarse "on su nu#ero de serie si
es =ue la tiene; se!arando el nu#ero "on un 8uin.
-uede re8istrarse de la si8uiente #anera B
0*)))))+ o
))0*)))))+ o
0*+
Al #o#ento de i#!ri#irse en el re8istro de Co#!ras
o !ara el siste#a COA; el siste#a se!arar< la serie :
le "o#!letar< los "eros auto#<ti"a#ente; =uedando
as9 B
))0 )))))+ o
))0 )))))+ o
))0 +
$ECGA EMISION $e"?a de e#isin de la fa"tura; nota de dAbito;
"rAdito.
ISC I#!orte de I#!uesto Sele"ti7o al Consu#o
I.V I#!orte del I#!uesto .eneral a las Ventas
'ASA -or"entaEe afe"to
ANE1O I.V O!"ional si la "uenta de I.V. tiene aneo.
IM-OR'E 'O'AL I#!orte total del do"u#ento
* ++ *
'I-O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio =ue se usa !ara
"o#!robante.
C K Es!e"ial; en este "aso el usuario deber indi"ar
al siste#a el ti!o de "a#bio a utili>arse.
$ K $e"?a !asada; en este "aso el usuario deber
indi"ar al siste#a la fe"?a de la "ual se bus"ar el ti!o
de "a#bio en la 'abla de ti!o de "a#bios. Esta
o!"in debe usarse !ara los "asos de fa"turas en
dlares de #eses anteriores.
'I-O DE CAM2IO Slo !ara 'I-O CONVERSION OCQ; usar este "a#!o
"uando la fe"?a de "o#!robante difiere de la fe"?a
de la fa"tura. EEe#!lo B fa"turas de #eses !asados
en dlares.
$ECGA 'I-O CAM2IO $e"?a a utili>ar !ara la b@s=ueda del ti!o de "a#bio
"uando el 'I-O DE CONVERSION es O$Q
.LOSA COM-RO2. Esta 8losa es 8eneral !ara todo el "o#!robante; el
siste#a asu#e auto#<ti"a#ente la 8losa "on el
no#bre del !ro7eedor : el nu#ero de do"u#ento;
!ero !uede ser #odifi"ada. La 8losa tiene ?asta ()
"ara"teres; en el Diario : Ma:or slo se i#!ri#ir<n los
&) !ri#eros.
.LOSA MOVIMI. Esta 8losa se 8rabar< en "ada #o7i#iento del
"o#!robante sie#!re : "uando la "uenta
"orres!ondiente ten8a el indi"ador de .losa en el
-lan de "uentas.
* +, *
*******************************************************************************************************************************
MENSA8ES DEL PROGRAMA
Este !ro8ra#a e#ite los si8uientes #ensaEes B
0C Resultado de "<l"ulo del I.V.. !ara deter#inar la "orre"ta a!li"a"in de la 'asa
4C $a"turas du!li"adas F:a re8istradasC
IMPORTACIONES
Las i#!orta"iones deben re8istrarse en "in"o "o#!robantes se!arados B
0C Re8istro de la fa"tura del !ro7eedor del eterior !or la o!"in de "o#!robantes est<ndar :
utili>ando un subdiario diferente al de "o#!ras.
4C $a"tura de los 8astos de la A8en"ia de aduanas FRe8istro de Co#!rasC
&C Li=uida"in de Aduanas; en donde se "an"ela el AD*VALOREN e I.V. FRe8istro de
Co#!rasC
(C Su!er7ision de I#!orta"ion; se re8istra en la o!"ion de Co#!robantes Estandar "on
Con7esion.
+C A!li"a"in I.V No Do#i"iliados; este asiento se "ontabili>a en Co#!robantes de Co#!ras
"uando se ?a de"larado : !a8ado al $is"o el I.V !or el ser7i"io !restado !or un No
Do#i"iliado; !ara efe"to de #ostrarlos en el Re8istro de Co#!ras.
En el re8istro del do"u#ento de Resu#en de Li=uida"in de Aduanas o -O -li>as; =ue
tendr<n un trata#iento es!e"ial; !ues el !ro8ra#a =ue i#!ri#e el Re8istro de Co#!ras; les
"al"ular< auto#<ti"a#ente la base i#!onible to#ando "o#o referen"ia el #onto de I.V. Dado
=ue a la fe"?a la SUNA' no ?a definido un "di8o de do"u#ento !ara la De"lara"in @ni"a de
i#!orta"in !ara anotarlo en el Re8istro de Co#!ras ; se usar< en la "olu#na +9 de la 'abla
.eneral ), el ti!o DU; !ara los do"u#entos RL.
* +/ *
IMPRESION DEL REGISTRO DE COMPRAS
Eisten dos o!"iones !ara i#!ri#ir el Re8istro de Co#!ras B
1< E(%s%0" de& Re/%s)r! de C!(r#s 9 AI's)e #J! #")er%!r
Esta o!"in es la =ue debe utili>arse : "onsta de & !asos
AC .enera Re8istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea un ar"?i7o "on las "o#!ras del
#es desde el "ual se e#ite el Re8istro de
Co#!ras.
2C Consulta P AEusta. * Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"?i7o "on las
"o#!ras del #es. Los datos =ue !ueden ser
#odifi"ados son el no#bre del !ro7eedor; RUC; o
el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura; sin
afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in
debe reali>arse si :a no eisten "o#!robantes
"ontables !or #odifi"ar o re8istrar.
CC I#!ri#e Re8istro I#!ri#e el Re8istro de Co#!ras desde el ar"?i7o
8enerado.
2< E(%s%0" de& Re/%s)r! de C!(r#s 6
Esta o!"in es la =ue debe utili>arse : "onsta de ( !asos
AC .enera Re8istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea el #r*F%1! "on las "o#!ras del
#es desde el "ual se e#ite el Re8istro de
Co#!ras.
Esta o!"in debe !ro"esarse des!uAs de reali>ar
un !ro"eso de "ierre "ontable "uando se ?a:an
a8re8ado o #odifi"ado "o#!robantes "ontables.
Este !ro"eso sele""iona los "o#!robantes de
"o#!ras Fsubdiarios : "uentas indi"adas en la
'abla .eneral +&C; "al"ula la base i#!onible : el
#onto inafe"to : "rea un ar"?i7o "on las "o#!ras
del #es FCO--AAMM.D2$; en donde -- es la
"o#!aD9a : AAMM es el aDoP#es del #o7i#ientoC.
El ar"?i7o =ue se "rea !uede ser #odifi"ado sin
afe"tar Jlos asientos "ontables !ara lue8o ser
i#!reso en el for#ato de Re8istro de Co#!ras. Se
re"o#ienda =ue las #odifi"a"iones se reali"en
"uando :a no se 7an a #odifi"ar o a8re8ar #<s
"o#!robantes "ontables.
Si se ?an #odifi"ado o "reado "o#!robantes de
"o#!ras : lue8o debe !ro"esarse nue7a#ente
esta o!"in : las #odifi"a"iones =ue se ?ubieran
?e"?o en el ar"?i7o CO--AAMM.D2$; se
!erder<n..
Este !ro8ra#a tiene las si8uientes o!"iones B
'ASA DE I.V. B Asu#e 0% ]
$ORMA DE CALCULO B
NORMAL B El !ro8ra#a efe"tuar< el re"al"ulo de la
base i#!onible e inafe"tos en base al #onto del
I.V aEustando el i#!orte inafe"to a la "olu#na
base i#!onible si es #enor a 0 ] o si en #enor a
SP. 4.
* +% *
A8USTADO B El !ro8ra#a re"al"ula la base
i#!onible en base al #onto del I.V. : deter#ina el
#onto inafe"to. Si el #onto inafe"to es #enor al
i#!orte indi"ado en CEN'AVOS lo a"u#ula en la
base i#!onible. Esto es !ara no #ostrar #ontos
!e=ueDos "on ).)0 o ).)4 "o#o inafe"tos :a son
!rodu"to del "al"ulo "on de"i#ales.
SIN RECALCULO = El -ro8ra#a no reali>a el
re"al"ulo del I.V. : #antiene los 7alores tal "o#o
se ?an in8resado.
2C Consulta P Modifi"a. * Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"?i7o "on las
"o#!ras del #es. Los datos =ue !ueden ser
#odifi"ados son el no#bre del !ro7eedor; RUC; o
el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura; sin
afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in
debe reali>arse si :a no eisten "o#!robantes
"ontables !or #odifi"ar o re8istrar.
CC I#!ri#e Re8istro I#!ri#e el Re8istro de Co#!ras desde el ar"?i7o
8enerado en #oneda na"ional o dlares.
* +9 *
2.d. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS
Esta o!"in !er#ite re8istrar las fa"turas de Ventas en for#a si#!lifi"ada : auto#ati>ada.
Esta o!"in se en"uentra en el #en@ de Re8istro de "o#!robantes.
Cuando se re8istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in; el siste#a 8enera en for#a
auto#<ti"a el "ar8o a "uenta 041 !or la !ro7isin : los Abonos a la ()0 !or el I.V.: a la /) !or
el 7alor de 7enta.
Cuando se trata del re8istro de una 2oleta de Venta el siste#a "al"ula en #onto de I.V.
-ara !oder usarla debe "rearse !re7ia#ente la 'abla .eneral +, ; "on los !ar<#etros
ne"esarios.
E8EMPLO DE LA TABLA GENERAL 5? =
A$-. $INANCIERA S.A. 'A2LAS .ENERALES -A..0
CLAVE DESCRI-CION
0.....+...0)...0+.......4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...,)
***************************************************************************
+, -AR[ME'ROS -ARA COM-RO2AN'ES DE VEN'AS
***************************************************************************
C'A)0 MN04 040))0 $AC'URAS SOLES
C'A)4 US04 040))4 $AC'URAS DOLARES
DOC)0 $' D $AC'URAS
DOC)4 ND D NO'A DE DE2I'O
DOC)& NC G NO'A DE CREDI'O
DOC)( 2V D 2OLE'A DE VEN'A
I.V ()0))0
ISC ()0))(
O'R (,0)9 O'ROS
SU2)0 )% SU2DIARIO RE.IS'RO DE VEN'AS
'I.V0 0 0%.))
'I.V4 4 ).))
V'A)0 /)0))0 MERCADERIAS
V'A)4 /)4))0 -RODUC'OS 'ERMINADOS
1ANUL 999999 DOCUEMEN'OS ANULADOS
1.EN )))))0 CLIEN'ES VARIOS
NOTAS =
P#rG(e)r!s ,'e s!" ')%&%+#d!s e" e& r!/r#(# de Re/%s)r! de &!s C!(r!$#")es #s2
*!(! e" &# %(res%0" de& Re/%s)r! de Ve")#s.
* ,) *
CODIGO = CTAXX FCdi8o de VentaC
-ueden eistir 7arios "di8os de 7enta; se8@n la #oneda : la "uenta de la "lase 04 o 0, =ue se
afe"te.
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento =ue se desea
re8istrar.
En la "olu#na &P( debe indi"arse un "di8o "ual=uiera
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in
CODIGO = CLAVE DOCXX FDo"u#entos 7alidosC
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse el ti!o de do"u#ento 7alidos Fdeben estar en la 'abla
8eneral ),. -ueden eistir 7arios ti!os de do"u#ento.
En la "olu#na 0) debe indi"arse DKdebe; GKGaber
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento
CODIGO = ISC ;Cuenta de ISC.C
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta =ue se afe"ta !ara el i#!uesto. FEs o!"ional :
solo debe "onsi8narse si se est< afe"to al tributo.
CODIGO = IGV ;Cuenta de I.V.C
n la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta =ue se afe"ta !ara el i#!uesto.
CODIGO = SUBXX FCdi8o de subdiarioC
Cdi8o de subdiario a 8enerar en for#a auto#<ti"a; si ?a: 7arios el siste#a soli"itar< este
dato; #ostrando sie#!re el !ri#ero.
En las "olu#nas 0P4 debe indi"arse el subdiario a utili>ar; !ueden ?aber 7arios subdiarios ;
CODIGO = TIGVX F-or"entaEe de I.V 7i8ente
-or"entaEes de I...V.; 7i8entes. Estos datos son usados !or el !ro8ra#a !ara !ro"esar las
boletas de 7enta; !ara dedu"ir en for#a auto#<ti"a el #onto de i#!uesto
En la "olu#na 0 debe indi"ar la se"uen"ia ; !uede ser i8ual al @lti#o d98ito de 'I.V1
En la "olu#na 0) debe indi"arse el !or"entaEe de I.V.
* ,0 *
CODIGO = OTR F Otros tributos =ue se i#!ri#ir<n en la "olu#na del re8istro de Ventas.
-ueden ser 7arias "uentas ; !ero el !ro8ra#a solo !edir< la ulti#a.
Cuando de re8istre un "o#!robante "on esta "uenta; el !ro8ra#a de i#!resin del Re8istro de
Co#!ras i#!ri#ir< el i#!orte en la "olu#na B O'ROS 'RI2U'OS.
CODIGO = VTAXX FCuenta de 7enta * "lase /)C
Debe indi"arse la "uentaFsC de la "lase /) =ue se afe"tan
CODIGO = XGEN FCdi8o de Cliente 8enAri"oC O-CIONAL
Cdi8o de "liente 8enAri"o.
Esto !er#ite re8istrar una fa"tura sin tener =ue ins"ribir al "liente en el ar"?i7o de aneos. Al
#o#ento de re8istrar la fa"tura el !ro8ra#a soli"itar< el no#bre : nu#ero de RUC; los "uales
=uedar<n anotados en la 8losa del "o#!robante. -osterior#ente al i#!ri#irse el Re8istro de
Ventas ; el !ro8ra#a to#ar< el no#bre de la 8losa del "o#!robante : no el del ar"?i7o de
aneos.
CODIGO = XANUL FCdi8o de Cliente !ara do"u#entos anuladosC O-CIONAL
Cdi8o de "liente =ue debe estar re8istrado en el ar"?i7o CODI.OS DE ANE1O
Esto !er#ite re8istrar una fa"tura o boleta anulada. Cuando se di8ita este "di8o el !ro8ra#a
"rea auto#<ti"a#ente el asiento de fa"tura anulada.
* ,4 *
REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS
C5DI.O DE VEN'A Ele8ir el "di8o se8@n la 7entana de o!"iones
=ue deber eistir en la 'abla .eneral )4. Es
auto#<ti"o. Si eisten #as de dos subdiarios en la
'abla +, el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario.
estru"tura B
'I-O DE DOCUMEN'O El ti!o debe eistir en la tabla +&
DOCUMEN'O Nu#ero de la $a"tura * nota de dAbito; nota de "rAdito
o boleta. Debe di8itarse se!arando "on un 8uin el
nu#ero de serie : el nu#ero del do"u#ento.
* ,& *
$ECGA DOCUMEN'O La fe"?a del "o#!robante en for#ato d9a; #es : aDo.
La fe"?a ser< re"?a>ada si el #es "ontable :a fue
"orres!ondiente.
Se re"o#ienda =ue la fe"?a de la fa"tura : la del
"o#!robante sean i8uales. Si es una fa"tura del #es
anterior se re"o#ienda di8itar "o#o fe"?a de
"o#!robante el !ri#er d9a del #es : usar el ti!o de
"a#bio es!e"ial OCQ ; debiAndose infor#ar el ti!o de
"a#bio de la fe"?a de la fa"tura.
COD. DE CLIEN'E Se8@n la 'abla de Aneos
AREA Cdi8o de <rea si al8una "uenta lo re=uiere de la 04 o
/).
C.COS'O Cdi8o de "entro de "osto si al8una "uenta lo
re=uiere.
NOM2RE Solo se in8resa "uando se usa el "di8o de "liente
8enAri"o.
RUC -ara los "lientes 8enAri"os.
CUEN'A DE VEN'A El siste#a asi8na esta "uenta de tabla +, ; si ?a:
#as de una "uenta enton"es se !uede #odifi"ar.
'I-O DE I.V. El siste#a lo soli"ita !ara boletas se8@n la 'abla +,
'I-O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio =ue se usar !ara
"o#!robante.
C K Es!e"ial; en este "aso el usuario deber indi"ar al
.LOSA El siste#a asu#e auto#<ti"a#ente la 8losa "on el
no#bre del !ro7eedor : el nu#ero de do"u#ento;
!ero !uede ser #odifi"ada .La 8losa tiene ?asta ()
"ara"teres; en el Diario : Ma:or slo se i#!ri#ir<n los
&) !ri#eros.
* ,( *
.LOSA MOVIMI. Esta 8losa se 8rabar< en "ada #o7i#iento del
"o#!robante sie#!re : "uando la "uenta
"orres!ondiente ten8a el indi"ador de .losa en el
-lan de "uentas.
CONCEPTOS
VEN'AS Cuentas de la "lase /) es!e"ifi"adas en la 'abla +,.
VEN'A ACUM 'otal de "uentas de la "lase /) "onsideradas !ara el
asiento.
IM-OR'E I#!orte de la "uenta /).
ANE1O Aneo de la "uenta /).
VEN'A 'O'AL I#!orte total de las "uentas de la "lase /).
DESCUEN'O Se infor#ar< el i#!orte : el aneo sie#!re : "uando
la "uenta estA es!e"ifi"ada en la tabla +,.
ISC Se infor#ar< el i#!orte : el aneo del ISC sie#!re :
"uando estA es!e"ifi"ada en la tabla +,.
I.V Se infor#ar< el i#!orte : el aneo del I.V sie#!re :
"uando estA es!e"ifi"ada en la tabla +,. No se
re=uiere !ara boletas o ti"Hets :a =ue el siste#a lo
"al"ula.
O'ROS NO 2ASE Se infor#ar< el i#!orte : el aneo de otros no base
sie#!re : "uando estA es!e"ifi"ada en la tabla +,.
IM-OR'E 'O'AL I#!orte total del do"u#ento "al"ulado
* ,+ *
2.e REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS
El siste#a !er#ite efe"tuar el re8istro "ontable de los Re"ibos de Gonorarios -rofesionales.
Los !asos a se8uir son los si8uientesB
Crear en el -lan de Cuentas las "uentas de Gonorarios -rofesionales (,911 : (,9NN !ara
Gonorarios Soles : Dlares res!e"ti7a#ente. Estas "uentas deben tener Ni7el &; do"u#entos
de referen"ia : aneo - F-ro7eedoresC o G FGonorariosC.

CODI.O DE COM-RA Ele8ir el "di8o se8@n la 7entana de o!"iones;
Gonorarios en soles o dlares.
Wue deber< eistir en la 'abla )4 : en la 'abla +(.
Estru"turaB
Los 4 !ri#eros d98itos indi"an el #es "ontable.
Los ( si8uientes d98itos ser<n un n@#ero "orrelati7o
Desde )))0 ?asta 9999 !or "ada subdiario : #es.
$ECGA COM-RO2AN'E $e"?a de "ontabili>a"in. La fe"?a del "o#!robante
En for#ato d9a; #es : aDo. La fe"?a ser< re"?a>ada
Si el #es "ontable :a fue "errado F-ro"eso Mensual
Definiti7oC.
CEN'RO COS'O Centro de Costo al =ue 7a dire""ionado el 8asto.
ANE1O RE$ERENCIAL Subaneo del aneo de Gonorarios
CODI.O DE -ROVEEDOR Se8@n la 'abla de Aneos
NO. DE RECI2O N DOCUMEN'O 'i!o de do"u#ento FRGC : n@#ero del Re"ibo de
Gonorarios.
* ,, *
$ECGA DE EMISI5N $e"?a de e#isin del Re"ibo de Gonorarios
IM-OR'E GONORARIO I#!orte bruto del Re"ibo de Gonorario.
CUEN'A .AS'O Sele""ionar la "uenta "ontable del 8asto se8@n
Confi8ura"in en la 'abla +(.
REN'A ('A. I#!orte de la Renta de Cuarta Cateo8oria
RE'ENCION SOLIDARIDAD I#!orte del I#!. Et.de Solidaridad
IM-OR'E NE'O El i#!orte neto se 8enera auto#<ti"a#ente.
'I-O DE CONVERSI5N Debe indi"arse el ti!o de "a#bio =ue se usa !ara
Con7ertir el "o#!robante de soles a dlares o
Vi"e7ersa. Los ti!os de "a#bio 7<lidos son los
Si8uientesB
M K 'i!o de "a#bio "o#!ra
V K 'i!o de "a#bio 7enta
C K 'i!o de "a#bio es!e"ial
$ K 'i!o de "a#bio de a"uerdo a fe"?a
.LOSA COM-RO2AN'ES Esta 8losa es 8eneral !ara todo el "o#!robante; el
Siste#a asu#e auto#<ti"a#ente la 8losa "on el
No#bre del !ro7eedor : el n@#ero de do"u#ento; !ero
-uede ser #odifi"ada.
.LOSA MOVIMIEN'O Esta 8losa se 8rabar< en "ada #o7i#iento
Co#!robante.
* ,/ *
2.-. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS
A=u9 se re8istraran todo lo referente a "ual=uier o!era"in ban"aria !or eEe#!loB "obran>as en
ban"o; de!sitos; !a8os a !ro7eedores; leasin8; 8astos de letras; !rAsta#os; et".J !ara ello se
tiene =ue definir las transa""iones ban"arias b<si"as de la e#!resa en la o!"inB
Manteni#iento Mo7i#ientos 2an"os. Este Manteni#iento est< "o#!uesto de dos !artes; una
"abe"era : otra =ue es el detalle.
CABECERA=
'I-O DE MOVIMIEN'OB Entrada o Salida del 2an"o
CODI.O DE MOVIMIEN'OB Orden : Des"ri!"in del Mo7i#iento 2an"ario
'I-O DE DOCUMEN'OB El ti!o de do"u#ento =ue se utili>ara !ara di"?o #o7i#iento

* ,% *
DETALLE=
En el detalle se es!e"ifi"a las "uentas =ue 7an a inter7enir en la o!era"in ban"aria.
Es!e"ifi"ando el ti!o de l9nea V F7arias l9neasC el usuario !uede in8resar en detalle las "uentas
Fdetallar do"u#entos "o#o eEe#!loC.
Es!e"ifi"ando el ti!o de l9nea S Funa sola lineaC el usuario solo in8resar< el #onto de la "uenta.

COMPOSICI:N DE DATOS DEL COMPROBANTE
* ,9 *
SU2DIARIO El "di8o del ti!o de "o#!robante =ue lo identifi"a : =ue debe
Eistir en la 'abla .eneral No.(4 FSU2DIARIOS 2ANCOSC
COM-RO2AN'E El n@#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si8uiente estru"tura
Los ( si8uientes d98itos ser<n un n@#ero "orrelati7o desde
)))0 ?asta 9999 !or "ada subdiario : #es.
$ECGA COM-RO2AN'E La fe"?a del "o#!robante en for#ato d9a; #es : aDo. La fe"?a
Ser< re"?a>ada si el #es "ontable :a fue "errado F-ro"eso
Mensual Definiti7oC
CUEN'A 2ANCO El "di8o de 2an"o =ue 7a a ser "ar8ada
'RANSACCI5N El ti!o de #o7i#iento sea E FEntradaC o S FSalidaC "onfi8urado
En Manteni#iento Mo7i#iento 2an"os.
'I-O N No. DE DOCUMEN'O El ti!o de do"u#ento es auto#<ti"o; in8resar el n@#ero del
Do"u#ento.
$ECGA DEL DOCUMEN'O Se in8resar< la fe"?a de re8istro del do"u#ento
'O'AL DOCUMEN'O I#!orte total del do"u#ento ban"ario
AREA Cdi8o de Area; si lo re=uiere la "uenta de
2an"os 0)(11.
ANE1O RE$ERENCIA Cdi8o de Aneo de Referen"ia; si lo re=uiere la "uenta de
2an"os 0)(11.
C.COS'O Cdi8o de C.Costo; si lo re=uiere la "uenta de
2an"os 0)(11.
CONCE-'OS Montos a"u#ulado de "ada do"u#ento. Se tiene =ue ?a"er
Cli"H en los botones !ara detallar la transa""in de "ada
"on"e!to.
'I-O DE CONVERSI5N Debe indi"arse el ti!o de "a#bio =ue debe usarse !ara
Con7ertir el "o#!robante de soles a dlares o 7i"e7ersa. Los
'i!os 7<lidos son los si8uientesB
M K 'i!o de "a#bio M FCo#!raC; se8@n la 'abla .eneral 0/ :
De a"uerdo a la 'abla de 'i!o de Ca#bio Diario en base a la
$e"?a de "o#!robante.
V K 'i!o de "a#bio V FVentaC; se8@n la 'abla .eneral 0/ : de
A"uerdo a la 'abla de 'i!o de Ca#bio Diario en base a la
$e"?a de "o#!robante.
C K Es!e"ial; en este "aso el usuario debe indi"ar al siste#a el
'i!o de "a#bio a utili>arse.
$ K De a"uerdo a fe"?a; in8resa la fe"?a : lue8o sele""ionar
El ti!o de "a#bio a utili>arse; C F"o#!raC o V F7entaC.
.LOSA CA2ECERA In8resar el #o7i#iento =ue se esta reali>ando ; el ti!o de
Do"u#ento : el n@#ero.
.LOSA MOVIMIEN'O Esta 8losa se 8rabar< en "ada #o7i#iento del "o#!robante
Sie#!re : "uando la "uenta "orres!ondiente ten8a el indi"ador
De .losa en el -lan de Cuentas.
* /) *
2./. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHE5UES
Los "?e=ues 8irados deben ser re8istrados !or la o!"in de Re8istro de Co#!robantes de
C?e=ues. Los "o#!robantes !rodu"idos !ueden ser i#!resos "on la o!"iones de
"?e=uesP7ou"?er en for#ato "ontinuo o en for#ato si#!le !ara los "?e=ues #anuales.
Al re8istrar los "?e=ues 8irados se !rodu"e el "o#!robante "ontable "on la afe"ta"in
auto#<ti"a de la "uenta de ban"os F0)(11C; debiendo el usuario in8resar las "uentas de
"ontra!artida "o#o !or eEe#!lo la (4 o "ual=uier otra "uenta. adi"ional#ente al "o#!robante
"reado auto#<ti"a#ente; esta o!"in #antiene un ar"?i7o de los "?e=ues 8irados.
-ueden e#itirse el "?e=ueP7ou"?er en for#ato "ontinuo; 7ou"?er de "?e=ues #anuales :
rela"in de "?e=ues 8irados !or fe"?aPban"o o !ro7eedor.
0C Co#!robantes de C?e=ues
En esta o!"in se re8istran los "o#!robantes de "?e=ues.
4C Co#!robante de C?e=ues Auto#<ti"o
En esta o!"in las "uentas "ontables se in8resan "o#o "on"e!tos; !ara as9 fa"ilitar el
trabaEo de usuarios des"ono"edores de tAr#inos "ontables.
&C Re!ortes
Se !uede e#itir "?e=uesP7ou"?er en for#ulario "ontinuo ; 7ou"?er de "?e=ue #anual ;
rela"in de "?e=ue 8irados en el d9a; rela"in de "?e=ue 8irados !or !ro7eedor o ban"o en
un !eriodo de tie#!o.
* /0 *
1. REGISTRO DE COMPROBANTES CHE5UES
SU2DIARIO El "di8o de subdiario en donde se re8istrar< la
o!era"in : =ue deber< eistir en la 'abla .eneral
)4.
estru"tura B
CODI.O DE 2ANCO El "di8o de ban"o =ue debe estar re8istrado en la
'abla de Cuenta 2an"arias.
$ECGA La fe"?a del "?e=ue =ue a la 7e> ser< la del
"o#!robante "ontable en for#ato d9a; #es : aDo. La
fe"?a ser< re"?a>ada si el #es "ontable :a fue
"orres!ondiente.
CODI.O .IRADO El ti!o : "di8o aneo al =ue se le 8irar< el "?e=ue.
Debe eistir en la tabla de aneos.
.IRADO Gasta +) "ara"teres; !ara identifi"ar el no#bre de la
!ersona a la "ual se e#ite el "?e=ue.
* /4 *
CONCE-'O Gasta +) "ara"teres !ara des"ribir el "on"e!to !or el
"ual se 8ira el "?e=ue.
IM-OR'E Monto de "?e=ue.
en base a la fe"?a de "o#!robante. Este ti!o de
"o#!robante.
de "a#bio M FCo#!raC en la 'abla de ti!o de
"a#bios.
2. REGISTRO DE COMPROBANTE CHE5UES AUTOMATICO
Los "on"e!tos se deben in8resar en la 'abla .eneral ,)
CLAVE DESCRI-CI5N
0.....+......0)......0+......4)......4+......&)........&+......()......(+......+).......++....,)
CON)0 (40)0 D $AC'URAS SOLES
CON)4 (40)4 D $AC'URAS DOLARES
CON)& &%0)0 D RENDICI5N DE CUEN'A
* /& *
COM-OSICI5N DE DA'OS DEL COM-RO2AN'E
RE.IS'RO DE DA'OS .ENERALES DEL COM-RO2AN'E

SU2DIARIO El "di8o de subdiario en donde se re8istrar< la
o!era"in : =ue deber< eistir en la 'abla .eneral
)4.
estru"tura B
CODI.O DE 2ANCO El "di8o de ban"o =ue debe estar re8istrado en la
'abla de Cuenta 2an"arias.
$ECGA La fe"?a del "?e=ue =ue a la 7e> ser< la del
"o#!robante "ontable en for#ato d9a; #es : aDo. La
fe"?a ser< re"?a>ada si el #es "ontable :a fue
"orres!ondiente.
CODI.O .IRADO El ti!o : "di8o aneo al =ue se le 8irar< el "?e=ue.
Debe eistir en la tabla de aneos.
.IRADO Gasta +) "ara"teres; !ara identifi"ar el no#bre de la
!ersona a la "ual se e#ite el "?e=ue.
* /( *
CONCE-'O Gasta +) "ara"teres !ara des"ribir el "on"e!to !or el
"ual se 8ira el "?e=ue.
IM-OR'E Monto de "?e=ue.
en base a la fe"?a de "o#!robante. Este ti!o de
"o#!robante.
de "a#bio M FCo#!raC en la 'abla de ti!o de
"a#bios.
* /+ *
DETALLE DEL COMPROBANTE

En el detalle del "o#!robante o 7ou"?er "ontable; se sele""ionar< el "on"e!to "onfi8urado en
la 'abla ,).
* /, *
>. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE
Este #dulo se en"ar8a de !ro"esar los "o#!robantes de un #es "ontable !ara !er#itir
"onsultar e i#!ri#ir los estados finan"ieros : re!ortes a"tuali>ados a di"?o #es. En este
!ro"eso de "onsolida"in se reali>an 7erifi"a"iones : a"tuali>a"iones =ue !er#itir dis!oner de
la infor#a"in a"tuali>ada : !re"isa.
El !ro"eso de "onsolida"in se !uede reali>ar diaria#ente; !ro"es<ndose los "o#!robantes del
#es re8istrados ?asta fe"?a; !er#itiAndose de esta #anera dis!oner de infor#a"in de saldos
?asta di"?a fe"?a. Antes de reali>ar el "ierre el siste#a 7erifi"a =ue no eistan "o#!robantes
sin finali>ar del #es de !ro"eso.
El siste#a nos #uestra dos o!"iones de "onsolida"in; el !re7io : el definiti7o. El !ro"eso
!re7io no "ierra el #es de !ro"eso #<s el definiti7o si blo=uea auto#<ti"a#ente el Re8istro de
"o#!robantes del #es !ro"esado.
Se eli8e definiti7o "uando :a no se deban #odifi"ar o re8istrar "o#!robantes del #es "ontable.
En "aso de ?aberse es"o8ido esta o!"in : si se desea in8resar o re!ro"esar "o#!robantes
del #es "errado; se deber ?a"er lo si8uiente B
A.* Reabrir el #es ; #odifi"ando la fe"?a de "ierre "on la o!"in 0 del #en@ de Cierre Mensual
in8res<ndose "o#o fe"?a de "ierre el @lti#o d9a del #es anterior al #es =ue se desea
re!ro"esar.
2.* Modifi"ar o re8istrar los "o#!robantes del #es :a reabierto.
C.* Reali>ar el !ro"eso de "onsolida"in del #es reabierto.
-ara Asta 7ersin; :a no es ne"esario arrastrar los "ierres en "aso de =ue se #odifi=ue un #es
anterior; solo ser< ne"esario "errar el #es #odifi"ado : lue8o el @lti#o #es trabaEado. -or
"onsi8uiente; los balan"es : los estados de 8anan"ias : !Ardidas !ueden e#itirse a "ual=uier
#es.
Los !asos detallados =ue se reali>an en el !ro"eso #ensual !ueden obser7arse a
"ontinua"in.
* // *
PASOS DEL PROCESO MENSUAL

PASOS D E S C R I P C I O N
0 A*)'#&%+# -e*F# de r!*es!
4 Ver%-%*# *!(r!$#")es "! -%"#&%+#d!s.
Verifi"a =ue todos los "o#!robantes del #es !ro"eso
estAn finali>ados. Si ?a: "o#!robantes !endientes ;
el !ro"eso de "onsolida"in no se reali>a.
Crea el ar"?i7o "on el #o7i#iento #ensual : 7erifi"a
=ue los "o#!robantes "uadren; es de"ir =ue el Debe
: Gaber sean i8uales F !ara !re7enir errores !or
"a9das del siste#a C. Si ?a: "o#!robantes
des"uadrados ; el !ro"eso no se no se reali>a.
& Ge"er# *'e")#s de )r#"s-ere"*%#s de ? # 9XXH @9
Crea "ar8os : abonos en base al Centro de "osto : la
'abla de transferen"ias !or "ada "o#!robante.
( Ge"er# *'e")#s #')!(G)%*#s e" $#se #& P&#" de
C'e")#s
Crea "ar8os : abonos en base al -lan de "uentas !or
"ada "o#!robante.
A"tuali>a"in de datos desde -lan de "uentas
A"tuali>a en #o7i#iento #ensual "on datos
ne"esarios !ara los !ro"esos !osteriores.
+ A*)'#&%+#*%0" de s#&d!s de& $#&#"*e
A"tuali>a los saldos del 2alan"e "on el #o7i#iento
del #es.
, A*)'#&%+# M!1%(%e")! (e"s'#& !r Ce")r!s de
C!s)!s
/ A*)'#&%+# 3ECHA DE CIERRE
FSolo !ara "onsolida"in definiti7aC
* /% *
4. MODULO DE EMISION DE REPORTES
Este #dulo nos !er#ite e#itir los re!ortes de resultado en base a los datos :a
in8resados 79a asientos "ontables; des!uAs de ?aberse efe"tuado el "<l"ulo de
balan"e. La #a:or9a de re!ortes #ostrar<n datos e infor#a"in a "ual=uier
#es sin ne"esidad de efe"tuar el "onsolidado del #es re=uerido; a e"e!"in
de los seDalados "on en la lista adEunta.

'odos los re!ortes !ueden ser 7isuali>ados en la !antalla antes de ser
i#!resos. 'a#biAn es !osible ar"?i7arlos en dis"o !ara !osterior#ente
i#!ri#irlos o i#!ortarlos a "ual=uier ?oEa de "<l"ulo FEE.; E"ell; Iord; et".C sin
tener =ue re!ro"esar el #es.
Los re!ortes !ueden ser e#itidos en dlares o soles ; !or =ue el usuario deber
indi"ar en =ue #oneda desea =ue se i#!ri#a. La #oneda es soli"itada !or
"ada !ro8ra#a.
-ara e#itir el REGISTRO DE VENTAS; debe re8istrarse en la 'abla .eneral
+, los datos de "ontrol !ara e#itir el Re8istro de Ventas. El !ro8ra#a de
Re8istro de Ventas slo "onsiderar los subdiarios es!e"ifi"ados en di"?a
'abla; as9 "o#o las "uentas =ue sean de la "lase 04 o 0,; : =ue en el -lan de
"uentas se le ?a:a es!e"ifi"ado "on un ti!o de aneo : do"u#ento de
referen"ia en LSL.
-ara e#itir el REGISTRO DE COMPRAS; deben !re!ararse ade"uada#ente
las 'ablas .enerales +& datos de "ontrol !ara e#itir el re8istro de Co#!ras. El
!ro8ra#a de Re8istro de Co#!ras slo "onsiderar los subdiarios : "uentas
es!e"ifi"ados en di"?as 'ablas. Las "uentas =ue se indi=uen deben tener en el
-lan de Cuentas las si8uientes "ara"ter9sti"as B
* Ser de la "lase (4 o (,
* 'ener ti!o de aneo obli8atorio F!ueden ser -ro7eedores u otros.
* El do"u#ento de referen"ia debe estar en LSL.
Los re!ortes =ue se e#iten en este #dulo son los =ue se detallan a
"ontinua"in.
* /9 *
REPORTES

1. BALANCES DE COMPROBACION
CTBALA0D BALANCE DE COMPROBACION
Nos !er#ite "uadrar el balan"e a un #es deter#inado; detallando el saldo anterior; #o7i#iento
del #es asi "o#o el saldo a"tual. -ara e#itir este re!orte es ne"esario ?a"er el !ro"eso de
"onsolida"in del #es res!e"ti7o. El #is#o nos !er#ite a8ru!ar las "uentas a 4P& : ( di8itos.
CTBALA02 BALANCE DE COMPROBACION A 2H>H4 DIGITOS
Resu#e el balan"e de "o#!roba"in a 4P& : ( di8itos.
CTBALA09 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES 4 MONEDA NACIONAL
Es el balan"e de "o#!roba"in !ero en bi#oneda. Detallando las "uentas de #o7i#ientos.
CTBALA0@ SUMAS 4 SALDOS
Es la ?oEa de trabaEo de "ontabilidad en el "ual se 7e el balan"e; el estado de 8anan"ias :
!erdidas !or fun"ion : naturale>a : el libro de in7entarios. El re!orte ?a"e resu#en a 4P&P( : %
di8itos.
CTBALA1D BALANCE DE COMPROBACI:N A D DIGITOS
Es el balan"e de "o#!roba"in "on al !arti"ularidad de a8ru!ar las "uentas a dos di8itos.
2. BALANCES GENERALES
CTBALA0> BALANCE GENERAL
Nos #uestra el balan"e en dos "olu#nas o en for#ato "ontinuo "on o!"ion de #andarlo E"el.
Este re!orte dis!one de dos tablas. La 'abla .eneral R0) =ue es !ara el for#ato estandar : la
'abla .eneral R4) =ue es !ara el for#ato alterno. La utilidad de estas dos tablas es =ue "on la
!ri#era se e#iten los balan"es =ue se 7an a le8ali>ar : "on la se8unda se trabaEan los
balan"es "o#o un re!orte interno; en el "ual ta#bien se !ueden detallar los rubros en in8les.
CTBALA>4 BALANCE GENERAL ANALITICO
Este re!orte nos detalla los saldos de las "uentas !ertene"ientes a "ada rubro del balan"e
8eneral. F'abla .eneral R0)C
CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL
Este re!orte nos detalla le saldo anterior; #o7i#iento del #es : el saldo a"tual de las "uentas
!ertene"ientes a "ada rubro del balan"e 8eneral. Este re!orte !uede to#ar la "onfi8ura"in de
la 'abla .eneral R0) o R4).
CTBALA1? BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES
Este re!orte nos #uestra los saldos o el #o7i#iento #ensual del balan"e #es a #es.
CTBALA04 BALANCE GENERAL HISTORICO A8USTADO
Este re!orte nos #uestra el 7alor ?istori"o en libros : el aEustado !or infla"in del balan"e
8eneral.
>. GANANCIAS 4 PBRDIDAS

C'.N-)0 DEL MES O ACUMULADO
Este re!orte nos #uestra el estado de 8anan"ias : !erdidas !or fun"ion o naturale>a "on
#o7i#ientos del #es o saldos a"u#ulados. -ara ello se dis!one de "uatro tablas de
"onfi8ura"in. -ara 8anan"ias : !erdidas !or fun"ion la 'abla .eneral R00 =ue es la estandar :
a 'abla .eneral R40 =ue es la alterna. -ara 8anan"ias : !erdidas !or naturale>a la 'abla
.eneral R0& : R4&. La utilidad de estas tablas es la #is#a =ue se detalla en el re!orte de
balan"e.
* %) *
CTG4P05 ANALISIS DE GANANCIAS 4 PBRDIDAS
Este re!orte nos detalla el saldo anterior; #o7i#iento del #es : el saldo a"tual de las "uentas
!ertene"ientes a "ada rubro del estado de 8anan"ias : !erdidas !or fun"ion o naturale>a. Este
re!orte !uede to#ar la "onfi8ura"in de la 'abla .eneral R00 o R40.
CTG4P0@ COMPARATIVO 12 MESES
Este re!orte nos #uestra un "o#!arati7o #ensual del estado de 8anan"ias : !erdidas !or
fun"ion o naturale>a. Ga: la o!"ion de e#itir el re!orte en E"el.
CTG4P02 GANANCIAS 4 PERDIDAS HISTORICO 4 A8USTADO
Este re!orte nos #uestra el 7alor ?istori"o en libros : el aEustado !or infla"in del estado de
8anan"ias : !erdidas !or fun"ion o naturale>a.
CTG4P1> GANANCIAS 4 PERDIDAS POR LINEA 9 CENTRO DE COSTO
Re!orte estilo .anan"ias : -Ardidas =ue #uestra la li=uide> =ue ?a tenido las L9neas de
ne8o"io o -ro:e"tos. -ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti7o. El re!orte
lo en"uentra en ORe!ortesP.anan"ias : -ArdidasQ. El !ro8ra#a !uede trabaEar "on los
si8uientes for#atos de 8anan"ias : -erdidas "onfi8uradas en el -lan de CuentasB
.anan"ias : -Ardidas !or $un"in F'abla .eneral 00C
.anan"ias : -Ardidas !or Naturale>a F'abla .eneral 0&C
.anan"ias : -Ardidas !or $un"in alterno F'abla .eneral 40C
.anan"ias : -Ardidas !or Naturale>a alterno F'abla .eneral 44C
Las "uentas de "lase , inter7ienen en el E. : - !or Naturale>a
Las "uentas de "lase 9 inter7ienen en el E. : - !or $un"in
Se debe "onfi8urar ta#biAn en
* 'abla .eneral O)(Q 3 Lineas Centro de Costos
Confi8urar el "a#!o "la7e "on el teto .N-0&*11; donde 11 es el Cdi8o de L9nea o -ro:e"to
a 4 d98itos
Confi8urar el "a#!o des"ri!"in; en la !osi"in 0 : 4 el "di8o de L9nea o !ro:e"to a 4 d98itos;
i8ual al "di8o 11 de la "la7e; en la !osi"in & a +) la des"ri!"in de la L9nea o -ro:e"to.
C&#1e Des*r%*%0"
.N-0&*)0 )0 Li#a
.N-0&*)4 )4 -iura
* 'abla .eneral O)+Q FCentros de CostosC
Adi"ional#ente se debe In8resar los Centros de Costos =ue totali>ar<n los .astos.
La "la7e =ue los a8ru!a usar< los 4 !ri#eros d98itos !ara a8ru!ar a los Centros de Costos !or
l9nea o -ro:e"to; siendo el for#ato a usar LL1111; donde LL es la L9nea : 1111 el Centro de
Costo.
'abla .eneral )+B
C&#1e Des*r%*%0"
)0)0 MilHito Li#a
)0)4 MilHito -iura
)4)0 Lai7e Li#a
)4)4 Lai7e -iura
* %0 *
CTG4P12 GANANCIAS 4 PERDIDAS POR LINEA 4 UNIDAD
Re!orte estilo .anan"ias : -Ardidas =ue #uestra la li=uide> =ue ?a tenido las l9neas de
ne8o"io. -ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti7o. El re!orte lo en"uentra
en ORe!ortesP.anan"ias : -ArdidasQ.
El !ro8ra#a usa el for#ato de la 'abla .eneral 40; O.anan"ias : -Ardidas !or $un"in
AlternoQ. Este se "onfi8ura en el -lan de Cuentas.
Las Unidades de ne8o"io deben de "onfi8urarse en la 'abla de Aneos; "o#o ti!o Aneo
UFUnidadC : el "di8o debe ser a 4 d98itos.
Adi"ional#ente se debe In8resar los Centros de CostosF'abla .eneral )+C =ue totali>ar<n los
.astos !or L9neas de Ne8o"io. El Centro de Costo debe de "onfi8urarse a "uatro "ara"teres de
la si8uiente #anera
Centro CostoB LLUU donde; LL es la L9nea de ne8o"io : UU es la Unidad de Ne8o"io
'abla de AneosB 'i!o U 3 Des"ri!"in de L9neas
A"eK! Des*r%*%0"
)0 'ienda
)4 Distribuidora
'abla .eneral Centro Costos )+
C&#1e Des*r%*%0"
)0)0 MilHito 'ienda
)0)4 MilHito Distribuidora
)4)0 Lai7e 'ienda
)4)4 Lai7e Distribuidora
4. REPORTES DE COSTOS
C'COS')+ ACUMULADO -OR CEN'RO DE COS'O
C'COS')% CUADRO -OR CEN'RO DE COS'OS -OR RU2RO P CUEN'A
C'COS')/ RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS -OR RU2RO
C'COS'&) COM-ARA'IVO ANUAL DE CEN'RO DE COS'O
-OR RU2RO P CUEN'A
C'COS'&0 COM-ARA'IVO ANUAL RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS
-OR RU2RO
C'-VC)0 CEN'RO DE COS'O -OR ANE1O N CUEN'A
C'COS'&& CONSOLIDADO -OR RU2RO
C'COS'&( CONSOLIDADO -OR CUEN'A
C'COS'(0 CONSOLIDADO -OR AREA ANALI'ICO
C'COS'(4 CONSOLIDADO -OR AREA RESUMEN
C'COS'(& CEN'RO DE COS'O ANALI'ICO
C'COS'0& ELEMEN'OS DE COS'O CLASE 9 ,
* %4 *
C'COS'04 CUEN'A DE ORI.EN 3 DES'INO
C'COS'&4 MOVIMIEN'O MENSUAL -OR CEN'RO DE COS'O
C'COS'(( MOVIEMIEN'OS -OR O2RA -OR CEN'RO DE COS'O
DIARIOS

C'DIAR)0 LI2RO DIARIO 2IMONEDA
C'DIAR)4 LI2RO DIARIO
C'DIAR)( RESUMEN -OR SU2DIARIO N CUEN'A
C'DIAR), RESUMEN -OR SU2DIARIO; CUEN'A N ANE1O
MA4ORES

C'MANO)0 LI2RO MANOR 2IMONEDA
C'MANO)4 LI2RO MANOR
C'MANO)& MOVIMIEN'O -OR CUEN'A 3 ANE1O 2IMONEDA
C'MANO)+ LI2RO MANOR $ORMA'O .RANDE
REGISTRO DE VENTAS
C'RE.V00 .ENERA ARCGIVO MENSUAL DE VEN'AS
C'RE.V04 MAN'ENIMIEN'O DE ARCGIVO DE VEN'AS
C'RE.V0& EMISION DEL RE.IS'RO DE VEN'AS ES'ANDAR
C'RE.V0+ EMISION DEL RE.IS'RO DE VEN'AS $ORMA'O CGICO
C'RE.V0, RE.IS'RO DE VEN'AS CON I.V ASUMIDO -OR EL ES'ADO
C'LIS'0& COM-ARA'IVO DE VEN'AS -OR CLIEN'E
C'RE.V0% RE.IS'RO DE VEN'AS 2IMONEDA
REGISTRO DE COMPRAS
C'RE.C4+ .ENERA ARCGIVO MENSUAL DE COM-RAS
C'RE.C44 MAN'ENIMIEN'O DE ARCGIVO DE COM-RAS
C'RE.C4& EMISION DEL RE.IS'RO DE COM-RAS $. .RANDE
C'RE.C&( EMISION DEL RE.IS'RO DE COM-RAS $. CGICO
LIBRO DE CA8A BANCOS
C'RE.2)0 LI2RO DE CA6A
C'RE.2)4 LI2RO DE 2ANCOS -OR CUEN'A P ANE1O
* %& *
AREAS
C'AREA)0 RESUMEN MENSUAL -OR AREAS
C'AREA)4 MOVIMIEN'O MENSUAL -OR AREAS
C'AREA)& IN.RESOS N .AS'OS -OR AREAS
BANCOS
C'2ANC)0 SALDOS -OR CUEN'A
C'2ANC)4 MOVIMIEN'OS -OR CUEN'A
INGRESOS 4 GASTOS
C'LIS'0) RESUMEN DE IN.RESOS N .AS'OS
C'LIS'00 MOVIMIEN'OS DE IN.RESOS N .AS'OS
C'LIS'04 COM-ARA'IVO ANUAL DE IN.RESOS N .AS'OS
COMPROBANTES MENSUALES
C'VARI)( RE-OR'E DE COM-RO2AN'ES DEL MES
;< P#r# e(%)%r es)!s re!r)es se de$e *!"s!&%d#r e& (es re,'er%d!.
* %( *
RATIOS 3INANCIEROS
Son fa"tores de an<lisis finan"ieros =ue !er#iten estable"er la !osi"in finan"iera de la
e#!resa !or #edio de fr#ulas. Estas fr#ulas se a!li"an a una serie de datos !or los "uales
se !uede "al"ular la !osi"in real de la e#!resa.
El siste#a de "ontabilidad Con"ar Iindows nos brinda un total #aneEo de los ratios "o#o
?erra#ienta de an<lisis de balan"e o estados finan"ieros.
-ara 8enerar los ratios se re=uiere tener E"el 9/ : ade#<s definir bien las fr#ulas
arit#Ati"as.
M#")e"%(%e")! de R#)%!s
En este #dulo se 7an a definir la fr#ula del ratio. Esta fr#ula "o#!rende O!eradores;
Rubros de 2alan"e; .anan"ias : -Ardidas !or $un"inPNaturale>a; Cuentas 2alan"e :
Se"uen"ia de Ite#s.
Oer#d!res
2 3 -arAntesis 3 Se!aradores de $r#ulas
P Di7isin
U Multi!li"a"in
S Su#a
- Resta
R'$r!s
2 2alan"e EE. 200)0 Rubro CaEa : 2an"os
$ .an. N -erdidas !or $un"in EE. $00)0 Rubro de Ventas
N .an. N -erdidas !or Naturale>a EE. N00)+ -rodu""in del EEer"i"io
C Cuentas 2alan"e EE. C040)0Cuenta $a"turas 1 Cobrar
V N@#eros EE. V+.+0
Se*'e"*%# de I)e(s
Se usa !ara es!e"ifi"ar una fr#ula etensa !arti"ion<ndola en 7arios ite#s. EEB
Ite# $r#ula
0 2000)
4 2400)
& I)0PI)4 Se ante"ede el !refiEo I !ara indi"ar =ue es un Ite#
E(%s%0" de R#)%!s
Nos !er#ite obtener el resultado del ratio. -ara ello se debe es"o8er el ratio definido :
!resionar el botn de Re!orte E"el. Lue8o; nos #ostrar< en E"el la fr#ula "on sus
Ite#s : el resultado. El usuario de"idir< si 8rabar la ?oEa E"el o no.
* %+ *
5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS
Este #dulo nos !er#ite "onsultar : e#itir re!ortes de saldos !or "uenta : aneos;
do"u#entos !endientes en for#a sele"ti7a a la fe"?a de "ierre : estados de "uentas sin
ne"esidad de efe"tuar el "ierre del #es a "onsultar.
Las "uentas =ue !ueden ser anali>adas en este !ro"eso son a=uellas =ue ?an sido definidas
"on Ni7el de Saldo 4 o & en el -lan de Cuentas.
Los re!ortes =ue !ueden e#itirse son los de do"u#entos !endientes; #o7i#ientos de una
"uenta entre fe"?as : #o7i#iento total !or #eses de una "uenta.
-ara e#itir los re!ortes !endientes se ne"esita 8enerar los ar"?i7os de an<lisis de "uenta a
una fe"?a es!e"9fi"a F-ro8ra#a C'DOCU)0C "on el fin de obtener datos a"tuali>ados. No se
ne"esita 8enerar el !ro"eso de "ierre del #es a "onsultar antes de 8enerar el !ro"eso.
Sola#ente los re!ortes =ue ten8an "?e"H en la o!"in del #enu de!ender<n de este !ro"eso.
La #a:or9a de estados de "uenta se e#iten dire"ta#ente desde los "o#!robantes.
Los re!ortes =ue se e#iten en este #dulo son los =ue se detallan a "ontinua"in.

IN3ORMACION DE ANALISIS DE CUENTAS
GENERACION DE ARCHIVO SALDO DE DOCUMENTO
C'DOCU)0 .ENERACION DE ARCGIVO SALDO DE DOCUMEN'O
CONSULTA
C'DOCU00 2ALANCE DE COM-RO2ACION
REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES

C'DOCU)4 -OR ANE1O P DOCUMEN'O ANALI'ICO
C'DOCU0, -OR ANE1O P DOCUMEN'O
C'DOCU)& -OR 'I-O DE ANE1O P DOCUMEN'O
C'DOCU)/ -OR CUEN'A 3 ANE1O ANALV'ICO
C'VENC)0 AN'I.^EDAD DE DEUDA
C'DOCU)% -ENDIEN'ES -OR VENCIMIEN'O
* %, *
REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA
C'DOCU)( ES'ADO DE CUEN'A P ANE1O
C'DOCU0) SALDOS -OR CUEN'A P ANE1O 2IMONEDA
C'DOCU)+ ES'ADO -OR ANE1O P CUEN'A
C'ANAC)& ES'ADO DE CUEN'A -OR ANE1O P CUEN'A 2IMONEDA
C'ANAC)0 ES'ADO DE CUEN'A -OR DOCUMEN'O
C'ANAC)4 ES'ADO DE CUEN'A -OR ANE1O P CEN'RO DE COS'O N CUEN'A
C'DOCU0% ES'ADO DE CUEN'A -OR NIVEL DE CUEN'A
C'DOCU0, ES'ADO DE CUEN'A -OR ANE1O CON CUEN'AS AU'OMA'ICAS
C'ANRE)0 ES'ADO DE CUEN'A -OR ANE1O RE$ERENCIAL
C'DOCU40 ES'ADO DE CUEN'A ANE1O CON SALDO DIARIO
C'ANAC), ES'ADO ANE1O*CUEN'A .ENERAL
MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL
C'2ALA0) MOVIMIEN'O DE CUEN'AS ANUAL
C'CUEN)0 MOVIMIEN'O ANUAL -OR CUEN'A
C'CUEN)4 MOVIMIEN'O ANUAL A 4 N & DI.I'OS
FC -ARA EMI'IRLOS SE NECESI'A .ENERAR EL ARCGIVO DE SALDO DE
DOCUMEN'O F-RO.RAMA C'DOCU)0C
* %/ *
?. MODULO DE PRESUPUESTO
Este #dulo nos 7a a !er#itir for#ular un !resu!uesto : "o#!arlo "on el #o7i#iento "ontable.
El !resu!uesto se !uede lle7ar !or "entro de "osto : !or "uenta.
MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO
Se 7a a es!e"ifi"ar los !resu!uestos #ensuales !or "ada "entro de "osto : "uenta. -or defe"to
el siste#a "onfi8ura el i#!orte en dlares !ero se !uede "onfi8urar a soles en la 'A2LA
.ENERAL 9&.
FLa "la7e MON-RE "on des"ri!"in MN FMoneda Na"ionalC : las "uentas deben tener el fla8
de "entro de "osto.C
* %% *
MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO POR CUENTA
En el #anteni#iento de !resu!uesto !or "uenta se debe in8resar en el "a#!o de Centro de
Costo la 7ariable 111111 !ara no "onsiderar el "entro de "osto : solo "onsidere la "uenta.
REPORTE DE PRESUPUESTO
Nos e#ite el !resu!uesto "onfi8urado en el #anteni#iento de !resu!uesto. Si se desea e#itir
el re!orte en otra #oneda se debe es!e"ifi"ar la #oneda : el d9a de ti!o de "a#bio !ara todos
los #eses a "on7ertir.
REPORTE DE E8ECUCION PRESUPUESTAL
Este re!orte nos !er#ite "o#!arar lo !resu!uestado !or "entro de "osto "ontra lo eEe"utado :
lue8o 7er la 7aria"in tanto en #onto "o#o en !or"entaEe.
Cabe re"al"ar =ue este re!orte es solo !ara la "onfi8ura"in de !resu!uesto !or "entro de
"osto.
E8ECUCION PRESUPUESTAL POR 3UNCION O NATURALE7A
Este re!orte nos #uestra una "o#!ara"in entre lo !resu!uestado : el estado de 8anan"ias :
!erdidas !or fun"in o naturale>a.
Ca*e re1al1ar ?ue este re6orte es solo 6ara la 1onfi/ura1i:n de 6resu6uesto 6or 1uenta.
* %9 *
@. MODULO DE CONCILIACI:N BANCARIA
@.1 CONCILIACION BANCARIA
Este #dulo nos !er#ite efe"tuar la "on"ilia"in ban"aria auto#<ti"a o #anual.
El siste#a efe"t@a la "on"ilia"in auto#<ti"a "o#!arando los #o7i#ientos "ontables "ontra los
#o7i#ientos de los estados de "uenta a una fe"?a li#ite deter#inada.
Las es!e"ifi"a"iones del siste#a !ara efe"tuar la "o#!ara"in de los #o7i#ientos es la
si8uiente B
Los C?e=ues se "o#!aran !or ban"o; nu#ero F( @lti#os d98itosC e i#!orte.
Los otros do"u#entos Fentre8as ; notas de "ar8o : abonoC se "o#!aran !or ban"o; fe"?a e
i#!orte.
Cuando se !rodu"e la i8ualdad en la "o#!ara"in el siste#a "onsidera al #o7i#iento "o#o
LCANCELADOL.
Los #o7i#ientos tanto "ontables "o#o del estado de "uenta sele""ionados !or la o!"in de
"on"ilia"in #anual no entran al !ro"eso de "o#!ara"in antes #en"ionado; !ero si se
"onsideran "o#o LCANCELADOSL en el !ro"eso de "on"ilia"in.
-ara ini"iar el !ro"eso de "on"ilia"in ban"aria; debe re8istrarse en el siste#a los #o7i#ientos
!endientes F"ar8a ini"ialC ;tanto del #o7i#iento "ontable ;as9 "o#o de los estados de "uenta
ban"arios al #es anterior en =ue ini"ia la "on"ilia"in ban"aria. Los #o7i#ientos "ontables =ue
se re8istren deben tener fe"?a "ontable #enor al #es en =ue se ini"ia el !ro"eso de
"on"ilia"in FeEeB si se ini"ia en Eunio de 099& la fe"?a "ontable de la "ar8a ini"ial debe ser de
#a:o : anterioresC. Los #o7i#ientos ban"arios de estados de "uentas !endientes deben
re8istrarse en un slo estado de "uenta !or ban"o ini"i<ndose en el )))))0; ta#biAn "on
fe"?as anteriores al #es de ini"io. -ara la "ar8a ini"ial de los #o7i#ientos "ontables eiste una
o!"in es!e"ial en el #en@ : el siste#a asi8nar auto#<ti"a#ente el subdiario 9). -ara
re8istrar los #o7i#ientos ban"arios !endientes debe usarse la o!"in nor#al de Re8istro de
Estados de "uenta.
Los !asos a se8uir !ara reali>ar la "on"ilia"in ban"aria son los si8uientes B
A.6 A*'('&#*%0" de& (!1%(%e")! *!")#$&e.
Este !ro"eso de A"u#ula"in ; LCO-IAL desde los "o#!robantes "ontables del @lti#o #es del
-ROCESO MENSUAL DE CON'A2ILIDAD; :a sea -re7io o Definiti7o; el #o7i#iento de las
"uentas de ban"os =ue tienen el indi"ador de "on"ilia"in de ban"os en LSL; el "ual se a"u#ula
en las bases de datos del Mdulo de Con"ilia"in de ban"os.
Si !osterior#ente al !ro"eso de A"u#ula"in se #odifi"a un "o#!robante "ontable "on una
"uenta de ban"os; : se re!ite el -ROCESO MENSUAL DE CON'A2ILIDAD; esta #odifi"a"in
no se refleEar en el #o7i#iento a"u#ulado de la "on"ilia"in.
En "aso de ser ne"esario se !uede eli#inar el #o7i#iento "ontable A"u#ulado; sie#!re :
"uando no se ?a:a efe"tuado al8@n !ro"eso de "on"ilia"in Definiti7a =ue afe"te di"?o
#o7i#iento. Esto es !osible "uando se desea eli#inar el #o7i#iento !ara efe"tuar una nue7a
a"u#ula"in.
* 9) *
B.6 Re/%s)r! de &!s Es)#d!s de C'e")#.
Debe re8istrarse los estados de "uenta : "uadrarse.
Es !osible re8istrar estados de "uenta de 7arios #eses si#ult<nea#ente; :a =ue el siste#a los
sele""iona se8@n el #es de !ro"eso.

C.6 Pr!*es! de C!"*%&%#*%0" 6 Pre&%(%"#r.
Debe reali>arse un !ro"eso de "on"ilia"in L!reli#inarL; indi"ando la fe"?a de "ierre; : el
siste#a slo !ro"esar los #o7i#ientos "ontables "on fe"?a de "o#!robante : los #o7i#ientos
del estado de "uenta "on fe"?a de #o7i#iento ?asta di"?a fe"?a de "ierre.
* 90 *

D.6 E(%s%0" de re!r)es de C!"*%&%#*%0" Pre&%(%"#r
Deben e#itirse los re!ortes
C'CONR)0 * Can"ela"in de do"u#entos
C'CONR)4 * Mo7i#iento "ontable ban"ario del #es
C'CONR)& * Resu#en de "on"ilia"in De las "uentas de soles : de dlares !ara ser
re7isados se8@n el ANE1O A*)( .
E.6 C!rre**%0" #& (!1%(%e")! *!")#$&e.
De ser ne"esario se #odifi"ar al8unos datos de los #o7i#ientos "ontables a"u#ulados !ara
!er#itir la "on"ilia"in en for#a auto#<ti"a en el si8uiente !ro"eso de "on"ilia"in !reli#inar o
definiti7a. Los datos =ue !ueden ser #odifi"ados son el NUMERO : $ECGA DE
DOCUMEN'O.
* 94 *

3.6 C!"*%&%#*%0" M#"'#&.
De ser ne"esario !odr<n sele""ionarse los #o7i#ientos =ue no ?an sido "on"iliados en for#a
auto#<ti"a; !ara =ue en el si8uiente !ro"eso de "on"ilia"in sean "onsiderados "o#o
"on"iliados #anual#ente.
* 9& *

G.6 Pr!*es! de C!"*%&%#*%0" 6 De-%"%)%1#.
Debe reali>arse el !ro"eso de "on"ilia"in LDefiniti7aL; "uando estAn "onfor#es los datos de
los re!ortes. Este !ro"eso a"tuali>a los #o7i#ientos "ontables del a"u#ulado : del estado de
"uenta #ar"<ndolos "o#o L"on"iliadosL : deEando el siste#a !re!arado !ara la si8uiente
"on"ilia"in.
H.6 E(%s%0" de re!r)es de C!"*%&%#*%0" De-%"%)%1#
Deben e#itirse todos los re!ortes de "on"ilia"in "o#o sustento de los !ro"esos efe"tuados.
Los !asos o!"ionales de la "on"ilia"in ban"aria son los si8uientesB
1 6 Pr!*es! de des*!"*%&%#*%0"
Lue8o de reali>ada la Con"ilia"in Definiti7a : des!uAs de a"tuali>adas las bases de datos; se
!uede anular di"?a "on"ilia"in. -ara esto el siste#a 7uel7e a !oner en situa"in de
L-endientesL; los #o7i#ientos a"tuali>ados en la ulti#a "on"ilia"in definiti7a : restaurando el
nu#ero anterior.
2 6 E&%(%"#*%0" de& (!1%(%e")! *!")#$&e #*'('&#d!
-er#ite eli#inar el #o7i#iento "ontable a"u#ulado "orres!ondiente a un #es; sie#!re :
"uando este #o7i#iento no ten8a re8istros "on"iliados en for#a definiti7a. Esto es !osible !ara
!er#itir una nue7a a"u#ula"in del #o7i#iento.
* 9( *
@.2 REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA
Los estados de "uenta ban"arios deben nu#erarse #anual#ente en for#a "orrelati7a a !artir
del )))0)). Los n@#eros de )))))0 al ))))99 ser n usados !ara re8istrar los datos de la
"ar8a ini"ial de los #o7i#ientos ban"arios !endientes de "on"ilia"in. Los estados de "uenta
!ueden re8istrarse si#ult<nea#ente de 7arios #eses.
Es !osible re8istrar 7arios estados de "uenta de un #is#o ban"o : de un #is#o #es !ero las
fe"?as ini"iales : finales deben ser "orrelati7as.
Cuando al8@n ban"o infor#e en el estado de "uenta #o7i#ientos de 4 #eses ; estos deben
se!ararse en dos estados de "uenta o !uede "a#biarse la fe"?a del #o7i#iento #enos
si8nifi"ati7o asi8n<ndosele el #es del #o7i#iento #<s si8nifi"ati7o. Esto debe reali>arse !ara
fa"ilitar el "uadre del saldo "ontable "on el ban"ario.
La "on"ilia"in -reli#inar o Definiti7a !uede reali>arse sin ?aber L$inali>adoL los estados de
"uenta.
Cada estado de "uenta debe re8istrarse "o#!leta#ente slo !or un ter#inal o
#i"ro"o#!utadora; !ara e7itar du!li"a"in en el nu#ero de 9te# de los #o7i#ientos.
COMPOSICION DE ESTADOS DE CUENTA
DATOS DE TOTALES DEL ESTADO 6

NUMERO ES'ADO Nu#ero asi8nado al estado de "uenta
2ANCO C5DI.O DE 2ANCO. Deber eistir en ANE1OS.
MONEDA MONEDA DE LA CUEN'A. Es referen"ial : el
siste#a la #uestra auto#<ti"a#ente de ANE1OS.
* 9+ *
$ECGA INICIAL $e"?a ini"ial del #o7i#iento.
$ECGA $INAL $e"?a final del #o7i#iento El aDo : #es de la fe"?a
ini"ial : final deben ser i8uales.
$ECGA DE SALDO $ECGA DEL SALDO $INAL. Slo referen"ial.
SALDO AN'ERIOR SALDO INICIAL DEL ES'ADO DE CUEN'A.
IM-OR'E CAR.OS I#!orte total de "ar8os. Sir7e !ara "uadrar el
#o7i#iento .
IM-OR'E A2ONOS I#!orte total de abonos. Sir7e !ara "uadrar el
#o7i#iento
SALDO $INAL SALDO $INAL. Cal"ulado !or el siste#a.
SI'UACION SI'UACION DEL ES'ADO.
- K -endiente .* Es !osible re8istrar o #odifi"ar los
#o7i#ientos
$ K $inali>ado.* El siste#a no !er#ite re8istrar o
#odifi"ar los #o7i#ientos.
-ara finali>ar un estado de "uenta deben "uadrar los
totales de "ar8os : abonos a ni7el del #o7i#iento.
Al "rear un estado de "uenta el siste#a le asi8na
auto#<ti"a#ente la situa"in de L-L !endiente; : este
se finali>a "uando en el re8istro de #o7i#ientos se
sele""iona la o!"in L$L finali>a"in.
COMPOSICION DE ESTADOS DE CUENTA
DATOS DE MOVIMIENTO DEL ESTADO 6
O-CIONES Las o!"iones !ueden ser las si8uientes B
C K Crea #o7i#iento
M K Modifi"a #o7i#iento
E K Eli#ina #o7i#iento
I K Inserta #o7i#iento. -ara esta o!"in se debe
in8resar en nu#ero de 9te# =ue se desea re8istrar.
S K Salir del re8istro deEando !endiente el estado de
"uenta. Esto !er#ite "ontinuar "on el re8istro de
#o7i#ientos en otra o!ortunidad.
R K Re7isin. -er#ite re7isar todo el #o7i#iento
re8istrado : sele""ionar uno de ellos !ara fines de
#odifi"a"in o eli#ina"in.
$ K $inali>a"in. Da !or ter#inado el re8istro de
#o7i#ientos del estado de "uenta. -ara !oder
finali>ar un estado de "uenta los totales de "ar8os :
abonos in8resados a ni7el de totales deben "uadrar
"on el #o7i#iento. Lue8o de finali>ado el estado de
"uenta; :a no se !odr< #odifi"ar ni in8resar datos del
#is#o.
El siste#a no !er#ite #odifi"ar o eli#inar un
#o7i#iento =ue :a este "on"iliado.
I'EM Nu#ero de 9te# asi8nado auto#<ti"a#ente !or el
siste#a a "ada #o7i#iento re8istrado. Se in"re#enta
auto#<ti"a#ente de + en + durante la o!"in de
Crea"in.
* 9, *
$ECGA $e"?a de #o7i#iento en for#ato d9aP#es. -ara
estados de "uenta nor#ales el #es debe ser el
#is#o !ara todos los #o7i#ientos. -ara estados de
"uenta de "ar8a ini"ial de !endientes el #es !uede
ser diferente.
RE$ERENCIA .losa libre.
DOCUMEN'O 'i!o de do"u#ento de a"uerdo a la 'abla .eneral 0+
: nu#ero de do"u#ento de ( d98itos. -ara los
"?e=ues se debe re8istrar los @lti#os ( d98itos.
CAR.OPA2ONO I#!orte del #o7i#iento se8@n el estado de "uenta.
@.> MOVIMIENTO DE DATOS
#. 9 Tr#"s-ere"*%# de& P&#" de *'e")#s A #"eK!s.
Nos !er#ite transferir el -lan de Cuentas : las 'ablas de Aneos; .eneral : de 'i!o de
Ca#bio a disHette o dis"o duro. Es #u: @til en el "aso de =ue se lle7e la "ontabilidad en
dos #<=uinas se!aradas : se =uiera utili>ar la #is#a "onfi8ura"in de tablas.
$. 9 C#r/# de A"eK!s.
Esta o!"in "ar8a al siste#a los aneos de otra #<=uina "on "ontabilidad Con"ar
#onousuario o 8enerado eterna#ente !ara "ar8ar aneos.
*. 9 Tr#"s-ere"*%# de C!(r!$#")es.
Nos !er#ite transferir !or #es o !or subdiario los "o#!robantes de una "o#!aD9a :
eEer"i"io es!e"9fi"o. Es #u: @til !ara transferir 7ou"?ers entre dos !untos re#otos.
d. 9 C#r/# de C!(r!$#")es.
La "ar8a de "o#!robantes adi"iona 7ou"?ers al siste#a ori8inados :a sea !or la
tranferen"ia de "o#!robantes del Con"ar o !or ar"?i7os eternos es!e"ifi"ados en el
Aneo &.
@.4 COPIA DE SEGURIDAD
Es de 7ital i#!ortan"ia el 8uardar re8ular#ente la "ontabilidad de la e#!resa en "ual=uier
dis!ositi7o #a8nAti"o; :a sea disHette; dis"o duro; >i!; o CD !ara !re7eer la !Ardida de datos
!or "ual=uier #oti7o. -ara 8enerar el ba"Hu! nadie debe estar trabaEando en el siste#a de
"ontabilidad F7ersin redesC.
Es de res!onsabilidad del usuario el 8enerar esta "o!ia de se8uridad re8ular#ente.
* 9/ *
@.5 PDT S'"#)
A< PDT HONORARIOS
El siste#a !er#ite i#!ri#ir el Libro de Reten"iones #ensuales : 8enerar el ar"?i7o -D' de la
SUNA'.
Los !asos a se8uir son los si8uientes B
aC In8resar a -D' Gonorarios P -re7io Re8istro de Gonorarios : sele""ionar el #es a
8enerar; esta o!"ion "rea un ar"?i7o "on los "o#!robantes de ?onorarios del #es.
bC Manteni#iento Ar"?i7o Gonorarios; sele""ionar el #es; la #oneda : 7isuali>ar en
!antalla el Libro de Reten"iones dando un "li" en el boton Obino"ularQ al lado i>=uierdo
de la !antalla.
"C .enera"in de ar"?i7o !ara -D'..* Esta o!"in "rea el ar"?i7o =ue debe ser i#!ortado
en el -D' #ensual !ara la SUNA'
B< DAOT ;DECLARACI:N ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS<
0. .enerar el Re8istro de Co#!ras : Ventas #ensual
4. Entrar al #en@ de Con"ilia"in 2an"aria P -D' Sunat
&. In8resar a la o!"in -D' Co#!ras; 8enerar el ar"?i7o del !eriodo )0 FEneroC al !eriodo
04 FDi"ie#breC del 4))4 : darle un "li" en el boton OAQ a"e!tar. A!are"er<n todos los
!ro7eedores "on el total a"u#ulado de "o#!ras.
(. Dar un "li" en el botn O-D'Q in8resar el to!e de i#!orte de !ro7eedores !ara el -D';
se 8enerara el ar"?i7o COS'OS.'1' : 8uardarlo en un dire"torio dentro de CONCAR.
+. Entrar al -D' Sunat e i#!ortar di"?o ar"?i7o COS'OS.'1'.
,. El #is#o !ro"edi#iento !ara el -D' VEN'AS; en este "aso se 8enerara el ar"?i7o
IN.RESOS.'1'.
@.? COA SUNAT
-ri#ero se 8enera el ar"?i7o COA6SUNAT; esta o!"in se en"uentra al #o#ento de
i#!ri#ir el Re8istro de Co#!ra :a sea for#ato 8rande o "?i"o.
En la o!"in de Con"ilia"in 2an"aria se en"uentra el #dulo de PROCESO COA
SUNAT se tiene =ue se8uir el si8uiente !ro"edi#ientoB
0. Entrar a .enera -re7io Mensuales Co#!ras e in8resar el #es a !ro"esar.
4. Sele""ionar Manteni#iento -re7io $a"turas; sele""ionar el #es; : !resionar OenterQ;
a!are"er< en !antalla todos los do"u#entos de "o#!ras =ue ?an sido 8enerados. Al
lado i>=uierdo en la !arte inferior sele""ionar el Obino"ularQ !ara 7isuali>ar el re!orte :
!oder i#!ri#ir si lo desea. Lue8o sele""ionar el i"ono LX5DM =ue es !ara 8enerar el
ar"?i7o COA : 8uardarlo en una "ar!eta.
&. Sele""ionar Manteni#iento -re7io Notas; sele""ionar el #es; : !resionar OenterQ;
a!are"er< en !antalla todas las notas de "rAdito. Al lado i>=uierdo en la !arte inferior
sele""ionar el Obino"ularQ !ara 7isuali>ar el re!orte : !oder i#!ri#ir si lo desea. Lue8o
sele""ionar el i"ono LX?DM =ue es !ara 8enerar el ar"?i7o COA : 8uardarlo en una
"ar!eta.
(. Lue8o "rear el ar"?i7o de -ro7eedores en la o!"in LCre#r Ar*F%1! X?1COAPRM;
sele""ionar el #es : !ro"esar.
+. Sele""ionar Manteni#iento Ar"?i7o X?1COAPR Pr!1eed!res; sele""ionar el #es :
!resionar OenterQ; 8enerar el ar"?i7o d<ndole un "li" en LX?1M.
Una 7e> reali>ado todos estos !ro"edi#ientos en el Siste#a de Contabilidad Con"ar;
se ?ar< la transferen"ia al !ro8ra#a ADCOA SUNAT.
* 9% *
Estando en el !ro8ra#a COA SUNAT; debe diri8irse al #odulo de !ro"eso en la o!"in
transferen"ia se debe ele8ir las o!"iones de transferen"ias de fa"turas; !ro7eedores; notas de
"rAdito : sele""ionar ar"?i7o ASCII.
@.@ REPORTES VARIOS
En esta o!"in en"ontra#os di7ersos Re!ortes Es!e"iales ?e"?os a #edida !ara
deter#inados "lientes.
aC Libros IVA
bC Res!ortes -ro:e"to -ARA
"C Estado .anan"ias : -erdidas !or Linea Venta
dC .eren"iales !or Centro de Costo
D MODULO DE UTILITARIOS
En este #dulo se en"uentran las o!"iones de ser7i"ios "o#!le#entarios del siste#a.
Dentro de este #dulo "o#!le#entario se en"uentra el si8uiente #enuB
Reindea"in
Manteni#iento de Co#!aD9as
Manteni#iento de Usuarios
Manteni#iento UsuariosP-ro8ra#as
Manteni#iento UsuariosPCo#!aDias
Ini"iali>a"in 2alan"e
Gistori"o Re!ortes en Dis"o
Verifi"a Co#!robantes
Las o!"iones de reindea"in de bases de datos deben !ro"esarse "uando se reini"ie el
siste#a lue8o de ?aberse !rodu"ido una interru!"in del ser7i"io de "o#!uto !or falta de
ener89a elA"tri"a; falla del "o#!utador o L"ol8ada del siste#aL. ta#biAn deben !ro"esarse una
7e> !or se#ana !ara reordenar las bases de datos. Durante el !ro"eso de reindea"in los
usuarios no deben estar trabaEando "on el siste#a. Estas o!"iones son las si8uientesB
#. 6 Re%"deK#d! de $#ses de d#)!s r%"*%#&es.
Con esta o!"in se reindean las si8uientes bases de datosB
* -lan de Cuentas
* Aneos
* 'ablas .enerales
* 'abla de ti!o de "a#bio
* 'abla de 'ransferen"ias
$. 6 Re%"deK#d! de $#ses de d#)!s de &# *!(#J2#.
Con esta o!"in se reindean las bases de datos de "o#!robantes ; estados de "uenta
del ban"o; nu#era"in de "o#!robantes de la "o#!aD9a "on la =ue se esta trabaEando
en ese #o#ento.
*. 6 Re%"deK#d! de $#ses de d#)!s (e"s'#&es.
Con esta o!"in se reindean las bases de datos del #o7i#iento #ensual; balan"es :
an<lisis de "uenta.
* 99 *
d. 6 M#")e"%(%e")! de *!(#J2#s.
-er#ite a8re8ar una nue7a "o#!aD9a al siste#a o #odifi"ar los datos 8enerales de
una de ellas. 'a#biAn !er#ite ini"iar un nue7o eEer"i"io "ontable de una "o#!aD9a.
C#(! Des*r%*%0"
C5DI.O El "di8o de "o#!aD9a se infor#ar< "on 4 d98itos. A
este "di8o en siste#a le ante!ondr< ))
NOM2RE El no#bre de la "o#!aD9a =ue se #ostrar< en la
!antalla F"onsultas : #en@sC; !uede ser abre7iado.
E6ERCICIO ADo =ue se a!ertura. -.EEe#!lo 99
* 0)) *
NOM2RE RE-OR'ES El no#bre de la "o#!aD9a =ue se #ostrar< en los
re!ortes : estados finan"ieros.
MONEDA NACIONAL Cdi8o "on =ue se identifi"ar< la #oneda na"ional;
!ara el in8reso de datos.
Nor#al#ente debe ser MN.; !ero !uede ser
"a#biada !or otra =ue eista en la tabla de Monedas.
AYOPMES INICIO El aDo : #es en =ue la "o#!aD9a ini"ia el re8istro de
la infor#a"in "ontable; for#ato AAMM. Nor#al#ente
es de enero; !ero se !uede indi"ar otro #es. Con
este dato el siste#a !odr< ubi"ar desde donde
!ro"esar<n los "o#!robantes; asu#iendo =ue "on
fe"?a anterior no eistir<n "o#!robantes.
RUC. -ara ser i#!reso en los re!ortes.
-LAN DE CUEN'AS A USAR Se debe ele8ir =ue -lan de Cuentas se usar< B
0C EL MISMO DE O'RA COM-AYIA B Un -lan de
"uentas; Aneos : 'ablas .enerales; "o#@n o
"o#!artido !ara 7arias e#!resas. El siste#a
soli"itar< el "di8o de "o#!aD9a =ue "u:o -lan
ser< el "o#@n. Cual=uier "a#bio =ue se efe"t@e en
el -lan de "uentas ; aneos o tablas afe"tar< a
todas las e#!resas.
4C 'O'ALMEN'E NUEVO B El siste#a "rear< un -lan
de "uentas : Aneos sin datos ; es de"ir !ara
in8resar total#ente las "uentas.
&C NUEVO CO-IADO B EL siste#a "rear< un nue7o
-lan de "uentas e"lusi7o !ara la "o#!aD9a;
"o!iando los datos desde el -lan de "uentas de
otra "o#!aD9a. Los Aneos se "rear<n sin datos. El
usuario !odr< #odifi"ar este -lan de Cuentas !ara
ada!tarlo a las ne"esidades de la nue7a e#!resa.
CIA MODELO Cdi8o de "o#!aD9a "u:o -lan de "uentas se to#ar<
"o#o #odelo !ara las o!"iones 4 : &. -ara las
o!"iones 4 : & ; las 'ablas .enerales; se "rear<n "on
los datos de la "o#!aD9a #odelo.
e. 6 M#")e"%(%e")! de &# T#$&# de 's'#r%!s. ;Ver de)#&&e # *!")%"'#*%0"<
Esta o!"in !er#ite la "rea"in ; #odifi"a"in o eli#ina"in de los usuarios del siste#a.
Al in8resar al siste#a; el usuario deber< in8resar su C5DI.O : -ASSIORD.
La "o#!osi"in de datos de la tabla de usuarios es la si8uiente B
C5DI.O DE USUARIO Identifi"a"in de usuario ; !uede tener ?asta + letras o
n@#eros.
NOM2RE No#bre del usuario ; ?asta () letras
'I-O DE USUARIO Identifi"a el ti!o de usuario.
O B O!erador
M B Master F Ad#inistradorC
Los usuarios ti!o O; slo !ueden #odifi"ar su
NOM2RE o -ASSIORD
* 0)0 *
Los usuarios ti!o M; !ueden "rear nue7os usuarios;
eli#inar o #odifi"ar los datos de "ual=uier usuario. En
la 7ersin de red los usuarios ti!o M !ueden in8resar
a todas fun"iones del siste#a; : los usuarios ti!o O
solo !ueden in8resar a las fun"iones =ue se le
autori"e en la o!"in de USUARIOSP-RO.RAMAS.
-ASSIORD Cla7e se"reta del usuario de ?asta , letras o
n@#eros. Es un dato no 7isible.
Nota B "on las te"las A&) N O ; se !uede #odifi"ar el -ASSIORD.
-. 6 M#")e"%(%e")! de &# T#$&# de Us'#r%!s6Pr!/r#(#.
Dis!onible solo !ara la 7ersin en redes : nos !er#ite asi8nar los diferentes !ro8ra#as
del siste#a a un usuario es!e"9fi"o; :a sea indi7idual#ente o !or ran8os.
* 0)4 *

/. 6M#")e"%(%e")! de Us'#r%!s H C!(#J%#
Nos !er#ite #antener la lista de "o#!aDias =ue dis!one el siste#a =ue se le 7an a
asi8nar a los usuarios.

* 0)& *
F. 9 I"%*%#&%+#*%0" de B#&#"*e
El !ro8ra#a ini"iali>a los ar"?i7os de 2alan"e; Centro de Costos; Cuentas
Auto#<ti"as; : Mo7i#iento Mensual
%.6 H%s)0r%*! de re!r)es e" d%s*!.
Nos !er#ite "onsultar e i#!ri#ir "ual=uier re!orte =ue se ?a:a 8uardado en dis"o.
FU.-RNC
I.6 Ver%-%*# C!(r!$#")es.
Nos !er#ite 7isuali>ar a=uellos "o#!robantes : "uentas "ontables #al "onfi8uradas en
el siste#a.
* 0)( *
ASIENTOS AUTOMCTICOS
1.6 PROCESO DE REGULARI7ACION DE DI3ERENCIA DE CAMBIO
Este !ro"eso !er#ite 8enerar en for#a auto#<ti"a un asiento !ara "an"elar los saldos de
"uentas; aneos o do"u#entos en soles o dlares ori8inados !or la diferen"ia de "a#bio.
-ara "an"elar los saldos en siste#a sele""iona los saldos del balan"e FNi7el de saldo 0C;
saldos !or aneos FNi7el de saldo 4C o los do"u#entos !endientes FNi7el de saldo &C =ue tienen
el saldo en dlares #a:or a ) : el saldo en soles i8ual a ) o 7i"e7ersa; : 8enera en for#a
auto#<ti"a dos asientos "ontables Funo !ara dlares : otro !ara solesC.
P!r eIe(&! =
La "ontabili>a"in del "ar8o : abono de una fa"tura en dlares se reali> en la "uenta 040))0
de la si8uiente #anera B
D:LARES TIPO SOLES
DOCU. 3ECHA DEBE HABER CAMBIO DEBE HABER
$' ))&) &)*)0*9( US 0))) 4.0+ 40+)
$' ))&) &)*)&*9( US 0))) 4.4) 44))
*************** *****************
SALDO ) +)
Co#o de obser7a; el asiento del &)*)0*9( al i8ual =ue el abono del &)*)&*9( se reali>aron en
dlares. El saldo del do"u#ento en la "olu#na de dlares es ); !ero el saldo en soles es
a"reedor; !or =ue se ?a !rodu"ido una diferen"ia de "a#bio F8anan"iaC de +).
Si reali>a#os una "onsulta de ANALISIS DE CUEN'A; este do"u#ento ser< #ostrado "o#o
!endiente; :a =ue el saldo en dlares esta en ); !ero tiene un saldo en soles.
En la !r<"ti"a !uede !rodu"irse la situa"in in7ersa; de =ue el do"u#ento este "an"elado en
soles; !ero ten8a saldo en dlares !or la diferen"ia de "a#bio.
El siste#a dete"tar< a#bos "asos : L"an"elar<L el saldo !endiente en dlares o soles.
* 0)+ *
-ara =ue el siste#a L"an"eleL auto#<ti"a#ente el saldo de diferen"ia de "a#bio debe
reali>arse lo si8uiente B
0C Crear la 'abla .eneral ++; "on los !ar<#etros ne"esarios; indi"ando las "uentas =ue se
deben re8ulari>ar; subdiario a utili>ar Fe"lusi7o !ara esta o!era"inC : "uentas de
8anan"ias : !Ardidas de diferen"ia de "a#bio.
Las "uentas deben ser a=uellas de Clientes ; -ro7eedores; !ersonal : otras =ue el usuario
deter#ine; : =ue "o#o "ara"ter9sti"as deben tener indi"ado en -lan de "uentas lo si8uienteB
Si la "uenta tiene Ni7el de saldo & debe tener do"u#ento de referen"ia i8ual a L SL
4C Crear en la 'abla .eneral )4 ; el subdiario asi8nado !ara el asiento de re8ulari>a"in
Fe"lusi7oC.
&C Des!uAs de un !ro"eso de "onsolida"in !re7io : ade#<s la 8enera"in del ar"?i7o de
an<lisis !or "uenta; debe reali>arse la RE.ULARIMACION DE DI$ERENCIAS DE CAM2IO
!ro"esando las si8uientes o!"iones B
* Ge"er# D%-ere"*%#s . * El siste#a "rea un ar"?i7o "on los saldos de do"u#entos !or
re8ulari>ar. Estos do"u#entos "orres!onden a los indi"ados en la 'abla .eneral ++; : =ue
tienen el saldo en dlares en ) : saldo !endiente en soles o 7i"e7ersa.
* C!"s'&)# H E&%(%"# . * -er#ite 7isuali>ar los aneos o do"u#entos "on saldos irre8ulares :
eli#inar al8unos de ellos =ue no "orres!ondan !ara la re8ulari>a"in.
* I(res%0" .6 -er#ite i#!ri#ir los aneos o do"u#entos !or re8ulari>ar.
* Ge"er# #s%e")! .6 Crea un asiento auto#<ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla .eneral
++; "on los si8uientes n@#eros de "o#!robantes B
MM)))0 D5LARES
MM)))4 SOLES
* Pr!*es! de C!"s!&%d#*%0".* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara =ue in"lu:a
los asientos 8enerados.
* Ge"er#*%0" de #r*F%1!s de A"G&%s%s de C'e")# .6 Debe re!etirse el !ro"eso !ara =ue
in"lu:a el asiento 8enerado.
Es)!s d!s P&)%(!s r!*es!s "! re,'%ere" '" !rde" ese*2-%*!.
* 0), *
E8EMPLO DE LA TABLA GENERAL 55
A$-. $INANCIERA S.A. 'A2LAS .ENERALES -A.. 0
CLAVE DESCRI-CION
0...+...0)...+...4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...,)
***************************************************************************
++ -AR[ME'ROS -ARA RE.ULARIMACION DI$. CAM2IO
** *********************************************************************
C'A0 040))0 $AC'URAS -OR CO2RAR * M.N
C'A4 040))4 $AC'URAS -OR CO2RAR * U.S.
C'A& 040))& LE'RAS -OR CO2RAR *M.N
C'A( 040))( LE'RAS -OR CO2RAR * U.S
C'A+ 0(0))0 CUEN'AS -OR CO2RAR AL -ERSONAL
C'A, (40))0 $AC'URAS -OR -A.AR MN
C'A/ (40))4 $AC'URAS -OR -A.AR US
SU2 4+ SU2DIARIO DE RE.. DI$. CAM2IO
1.A //,))0 .ANANCIA -OR DI$. CAM2IO
1.- ,/,))0 -_RDIDA -OR DI$. CAM2IO FoEo 911 si trabaEa "on la "lase 9C
N!)#s =
CLAVE CTAXX
En la "olu#na 0 se debe indi"ar la "uenta =ue se re8ulari>ar<.
CLAVE SUB
En la "olu#na 0) se indi"ar< el subdiario !ara 8enerar el asiento auto#<ti"o; este subdiario
debe ser !ara el uso e"lusi7o de este !ro"eso.
CLAVE XGA
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de 8anan"ia
CLAVE XGP
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de !Ardida ; ,/1 o 911 se8@n "orres!onda.
Las "uentas !or re8ulari>ar deben tener Ni7el de Saldo 4 F"on AneoC o & F"on do"u#ento de
Referen"ia LSLC
'odas las "uentas deben eistir en el -lan de Cuentas
El subdiario debe estar en la 'abla .eneral )4.
* 0)/ *
$.6 PROCESO DE A8USTE POR DI3ERENCIA DE CAMBIO 6 3ASB 52
El !ro"eso de aEuste !or diferen"ia de "a#bio !er#ite 8enerar un asiento auto#<ti"o =ue
a"tuali>a los saldos de las "uentas en dlares al ti!o de "a#bio del @lti#o d9a del #es.
-ara fa"ilitar este !ro"eso es "on7eniente =ue en el -lan de "uentas estAn se!aradas las
"uentas de soles : dlares en for#a "lara; es de"ir =ue la #oneda de referen"ia sea MN o US.;
es!e"ial#ente en los =ue se refiere a ban"os; "lientes : !ro7eedores.
-ara reali>ar el aEuste; el siste#a ubi"a las "uentas =ue se deben aEustar en la 'abla .eneral
+% : to#a en "onsidera"in el Ni7el de saldo de la "uenta asi8nado en el -lan; 8enerando el
asiento de aEuste se8@n lo si8uiente B
Ni7el
0 AEuste a ,P% d98itos
4 AEuste !or "ada "di8o de aneo
& AEuste !or "ada do"u#ento
Las "uentas =ue ten8an es!e"ifi"ado en el -lan; "o#o "di8o de #oneda soles FMNC; : =ue se
en"uentren en la 'abla; se aEustar< en for#a auto#<ti"a el saldo en dlares. Si la "uenta tiene
es!e"ifi"ado dlares FUSC se aEustar< el saldo en soles.
Las "uentas de ban"os F0)(C "on ni7el de saldo 4 : "on ti!o de aneo ); !ueden tener la
#oneda de referen"ia en blan"o !ues se aEustan slo si el aneo res!e"ti7o tiene "o#o
#oneda de referen"ia US o MN.
-ASOS A SE.UIR -ARA REALIMAR EL -ROCESO DE A6US'E
0C Crear la 'abla 8eneral +% ; "on los !ar<#etros ne"esarios.
Cuentas !or aEustar; ti!o de "a#bio a usar; subdiario : "uentas de aEuste !or 8anan"ias :
!Ardidas. F7er eEe#!loC
4C Crear en la 'abla .eneral )4 ; el subdiario asi8nado !ara el asiento de aEuste; este subdiario
debe ser e"lusi7o !ara este !ro"eso.
&C Des!uAs de un !ro"eso de "onsolida"in !re7io; de la 8enera"in del ar"?i7o de an<lisis de
"uenta : de ?aber efe"tuado el !ro"eso de las Re8ulari>a"iones !or diferen"ia de "a#bio;
debe reali>arse el A6US'E AU'OMA'ICO DE DI$ERENCIAS DE CAM2IO $AS2 +4;
!ro"esando las si8uientes o!"iones B
* C#&*'&# D%-ere"*%#s . * El siste#a "rea un ar"?i7o "on los i#!ortes !or aEustar de "ada
"uenta . Estos "uentas "orres!onden a las indi"adas en la 'abla .eneral +%; : =ue tienen
el saldo #a:or a ).
El siste#a "rea re8istros se8@n el ni7el de saldo
Ni7el 0 .* Un re8istro !or "uenta
Ni7el 4 .* Un re8istro !or "ada aneo
* 0)% *
Ni7el &.* Un re8istro !or "ada do"u#ento !endiente
El siste#a re=uiere =ue las "uentas indi"adas en la 'abla .eneral +% ; "orres!onden a
saldos en dlares o soles.
-ara el "aso de las "uentas de ban"os; el siste#a efe"tuar< el aEuste slo si el aneo
tiene #oneda de referen"ia US o MN.

* C!"s'&)# H E&%(%"# . * -er#ite 7isuali>ar los i#!ortes !or aEustar : eli#inar al8unos de ellos
=ue no "orres!ondan !ara el aEuste.
* I(res%0" .6 -er#ite i#!ri#ir los saldos !or aEustar.
* Ge"er# #s%e")! .6 Crea un asiento auto#<ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla .eneral
+%; "on el si8uiente nu#ero de "o#!robante B
MM)))0 SOLES
MM)))4 D5LARES
* Pr!*es! de C!"s!&%d#*%0".* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara =ue in"lu:a
los asientos 8enerados.
* Ge"er#*%0" de #r*F%1!s de A"G&%s%s de C'e")# .6 Debe re!etirse el !ro"eso !ara =ue
in"lu:a el asiento 8enerado.
Es)!s d!s P&)%(!s r!*es!s "! re,'%ere" '" !rde" ese*2-%*!.
E8EMPLO DE LA TABLA GENERAL 5D
A$-. $INANCIERA S.A. 'A2LAS .ENERALES -A.. 0
CLAVE DESCRI-CION
0........+......0)...0+...4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...,)
***************************************************************************
+% -ARAME'RO -ARA EL A6US'E -OR DI$. CAM2IO $AS2 +4
** ****************************************************************************
C'A)0 0)())) M CUEN'AS CORRIEN'E 2ANCOS
C'A)4 040))0 M $AC'URAS D5LARES
SU2 +, SU2DIARIO -ARA ASIEN'O
1.A //,))0 .ANANCIAS
1.- 9()0)) -_RDIDAS FoEo ,/1 si trabaEa "on la "lase ,C
* 0)9 *
N!)#s =
CLAVE CTAXX
En la "olu#na 0 del "a#!o Des"ri!"in se debe indi"ar la "uenta =ue se aEustar<.
En la "olu#na 0) se debe indi"ar el ti!o de "a#bio a usar !ara el aEusteB
M K 'I-O DE CAM2IO COM-RA
V K 'I-O DE CAM2IO VENA
CLAVE SUB
En la "olu#na 0) se indi"ar< el subdiario !ara 8enerar el asiento auto#<ti"o; este subdiario
debe ser !ara el uso e"lusi7o de este !ro"eso.
CLAVE XGA
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de 8anan"ia
CLAVE XGP
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de !Ardida ,/1 O 911 se8@n "orres!onda.
'odas las "uentas deben eistir en el -lan de Cuentas
El subdiario debe estar re8istrado en la 'abla .eneral )4.
En la "olu#na 4) se !uede indi"ar la des"ri!"in de la "uenta "o#o referen"ia.
* 00) *
C. A8USTE POR IN3LACI:N
C.1 MANTENIMIENTO DE INDICES DE IN3LACI:N
En este #anteni#iento se in8resan los 9ndi"es de !re"ios !ro#edio #ensual al !or #a:or a
ni7el na"ional !ubli"ados !or el diario El -eruano !ara reali>ar el aEuste !or infla"in.
* 000 *
C.2. CUENTAS A8USTE ACM
En este #anteni#iento se debe asi8nar las "uentas ACM a las "uentas =ue se 7an a aEustar; :a
sea "uentas de balan"e F'i!o 2C; .anan"ias : !Ardidas !or Naturale>a F'i!o NC : .anan"ias :
-Ardidas !or $un"in Fti!o $C.
-re7ia#ente debe re8istrarse en el !lan de "uentas estas "uentas ACM. El #dulo tiene una
o!"in dentro del #en@ de "rea"in en donde se !uede "onfi8urar un ran8o de "uentas !or
#edio de el "o#od9n FUC !ara estable"er las "uentas a aEustar.
EE.
C.>. GENERACI:N DE ARCHIVO DE A8USTE POR IN3LACI:N
Este !ro8ra#a ?a"e el "<l"ulo de aEuste !or infla"in de todas las "uentas "onfi8uradas en la
se""in 0&.b. -re7io a este "<l"ulo se debe "onfi8urar en la tabla 8eneral 9+ los subdiarios de
aEuste !or infla"in !ara balan"e; . : - !or naturale>a : fun"in as9 "o#o la "uenta REI.
EE.
* 004 *
Este !ro8ra#a tiene dos !artes; el "<l"ulo !re7io =ue !er#ite ser 7isuali>ado !or !antalla : la
8enera"in del ar"?i7o de aEuste !or infla"in =ue 7a a ser7ir !ara 8enerar el asiento :Po !oder
#odifi"arlo. Cabe re"al"ar =ue este ar"?i7o no es ?istri"o; es de"ir se 8enera el aEuste a un
#es : lue8o se !ro"ede a 8enerar el asiento.
C.4. MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE A8USTE POR IN3LACI:N
En este #anteni#iento uno !uede #odifi"ar el ar"?i7o de aEuste !or infla"in 8enerado en la
se""in 0&.".
C.5. GENERACI:N DE ASIENTO DE A8USTE POR IN3LACION
Esta o!"in 8enera el asiento "ontable en base a la se""in 0&.d.
El #dulo de aEuste !or infla"in se !uede 8enerar #ensual; se#estral o anual#ente
de!endiendo de las !arti"ularidades de "ada "o#!aD9a. El asiento de .anan"ias : -Ardidas
!or fun"in 7a a estornar las "uentas de .anan"ia : -Ardida !or diferen"ia de "a#bio
"onfi8uradas en la tabla 8eneral +% F1.AN : 1-ERC.
El orden !ara 8enerar los asientos de .anan"ias : -Ardidas ser9a !ri#ero el de $un"in :
lue8o el de Naturale>a. Entre la 8enera"in de este asientos es ne"esario el !ro"esar la
"onsolida"in !re7ia F"ierreC del #es res!e"ti7o a aEustar.
* 00& *
RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA
A< Re/%s)r! de *!(r!$#")es
Los "o#!robantes deben re8istrarse en la #oneda en =ue se reali> la o!era"in;
indi"<ndose el ti!o de "a#bio =ue se usar< !ara se "on7ierta de dlares a soles o
7i"e7ersa.
Esto si#!lifi"a el re8istro de los "o#!robantes :a =ue e7ita el trabaEo #anual de "on7ersin
de los i#!ortes; : ade#<s !er#ite obtener todos los estados finan"ieros en soles : dlares
si#ult<nea#ente.
B< T%! de C#($%! # 's#r.
Debe definirse el ti!o de "a#bio =ue se usar< !ara "ada ti!o de "o#!robante;
es!e"ial#ente en lo referente a Ventas; Co#!ras ; : o!era"iones "on ban"os.
El siste#a !er#ite tener en la 'abla de ti!o de "a#bio; el de "o#!ra : 7enta !or "ada d9a.
'a#biAn es !osible re8istrar un "o#!robante "on un ti!o de "a#bio es!e"ial.
C< C'e")#s C!")#$&es e" s!&es A d0&#res.
En el !lan de "uentas deben definirse "uentas se!aradas !ara las o!era"iones de soles :
dlares ; es!e"ial#ente en las "uentas !or "obrar : !or !a8ar; !or=ue se esta #anera se
si#!lifi"a el aEuste #ensual de diferen"ia de "a#bio.
D< Re/%s)r! de !er#*%!"es de $#"*!s
La "o#!robante de o!era"iones de ban"os deben re8istrarse en la #oneda en =ue se
reali>an; !ara e7itar diferen"ias de "on7ersin en la "on"ilia"in ban"aria.
-or eEe#!lo ; si se !a8a una fa"tura de !ro7eedor en soles "on un "?e=ue en dlares; debe
re8istrarse el "o#!robante en dlares.
E< Re/'&#r%+#*%0" de d%-ere"*%#s de *#($%!
En la "obran>a de fa"turas de "lientes o !a8o a !ro7eedores; deben re8istrarse los
"o#!robantes en la #oneda de la o!era"in.
El siste#a tiene una o!"in auto#<ti"a =ue !er#ite re8ulari>ar las diferen"ias de "a#bio
del #es 8enerando un asiento.
EIe(&! 1=
$a"tura e#itida en dlares 0;))).)) ; ti!o de "a#bio 4.4); e=ui7ale a SP. 4;4)).))
Abono de la $a"tura en dlares 0;))).)); ti!o de "a#bio 4.0); e=ui7ale a SP. 4;0)).))
El siste#a dete"ta el saldo en soles de SP. 0)).)) : 8enera un asiento de !Ardida !or
diferen"ia de "a#bio en soles sin "on7ersin a dlares.
EIe(&! 2=
$a"tura e#itida en soles 0;))).)) ; ti!o de "a#bio 4.4); e=ui7ale a US. ` (+(.++.
Abono de la $a"tura en soles 0;))).)); ti!o de "a#bio 4.0); e=ui7ale a US `. (/,.09.
El siste#a dete"ta el saldo en dlares de US ` *40.,( : 8enera un asiento de 8anan"ia !or
diferen"ia de "a#bio en dlares sin "on7ersin a soles.
3< AI's)e !r d%-ere"*%# de *#($%! 3ASB 52
El siste#a dis!one de una o!"in !ara aEustar los saldos de las "uentas en dlares al ti!o
de "a#bio "o#!ra o 7enta del @lti#o d9a del #es.
Este aEuste se reali>a en for#a 8lobal !or "uenta o detallada#ente "uando "orres!onde a
do"u#entos de "lientes o a"reedores.
-ara fa"ilitar este aEuste en "on7eniente =ue las "uentas en dlares estAn "lara#ente
definidas en el -lan de "uentas.
* 00( *
CA-I'ULO (
PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS
0C -lanea#iento
* Usuarios : res!onsabilidades
Cada !ersona debe tener una res!onsabilidad en la fase de instala"in : o!era"in del
siste#a.
* Subdiarios a #aneEar
Los diferentes "anales de infor#a"in o ar"?i7os deben estar identifi"ados !or un
subdiario
*Es=ue#a de 'rabaEo
Se debe estable"er si se "odifi"aran asientos o si estos se !re!araran dire"ta#ente en
el ter#inal !os "ada usuario. 'a#biAn se o!ta !or una solu"in #ita.
* $or#a de Contabili>a"in
Debe definirse si se 7a afe"tar la "lase 9 en los asientos !ara lue8o 8enerar la , : /9
auto#<ti"a#ente o si se "odifi"a 79a la "lase , !ara 8enerar la 9 : /9 en base al "entro
de "osto. Esto es i#!ortante !ara la defini"in del -lan de Cuentas.
* A!ro7isiona#iento de datos
Debe estable"erse la fuente !ara obtener "di8os de "lientes; !ro7eedores; !ersonal;
ban"os; saldos de ini"io; !ro"edi#ientos de do"u#entos.
* Calendarios de "ierres #ensuales
Es a"onseEable =ue se estable>"an #etas !ara el "ierre de o!era"iones : obten"in de
la infor#a"in "ontable diaria o #ensual; !ara =ue el !ersonal ten8a "lara#ente
asi8nada su "ar8a de trabaEo.
* -ro"edi#iento diario de 2a"Hu! FCo!ia de se8uridad de los ar"?i7osC
El ba"Hu! es de res!onsabilidad del usuario.
Los usuarios deben estable"er la for#a #as ade"uada !ara obtener un ba"Hu! diario
del dire"torio del Siste#a de Contabilidad Fdire"torio CONCAR : subdire"torios
"orres!ondientesC; al finali>ar la Eornada. Este ba"Hu! se efe"tuar< "on los re"ursos de
software : ?ardware de =ue se dis!on8a. Si es =ue se utili>a en !ro"edi#iento =ue
Real S:ste#s S.A. le !ro!or"iona "o#o eEe#!lo; este debe ser #odifi"ado :
a"tuali>ado de a"uerdo a los 7ol@#enes de datos =ue #aneEa la e#!resa; nu#ero de
e#!resas : eEer"i"ios =ue se tiene abiertos.
4C Defini"in de datos de las 'ablas 8enerales
&C Defini"in de las "uentas "ontables
(C Defini"in de Aneos
+C Car8a de datos
,C Listados de las 2ases de datos
/C -re!ara"in del Asiento de ini"io
%C Codifi"a"in P 'rans"ri!"in de asientos.
9C -ro"eso Mensual de -rueba
0)C E#isin de Re!ortes
* 00+ *
CAPITULO 5
ANEXO 1
E8EMPLO DE COMPROBANTES
ANEXO 1 E8EMPLO DE COMPROBANTES
1< Pr!1%s%0" !r C!(r#s
DA'OS .ENERALES DEL COM-RO2AN'E
SU2DIARIO )( Re8istro de Co#!ras
COM-RO2AN'E )%)))+
$ECGA DE COM-RO2AN'E 4)*)%*9+
MONEDA US Dlares
CONVERSION S FSe "on7ierte a solesC
'I-O CONVERSION V FUtili>ar< "a#bio 7entaC
MOVIMIEN'OS DEL COM-RO2AN'ES
CUENTA ANEXO CEN. 3 IMPORTE DOCUMENTO
()0)0 D 0%)
(40)0 0)44++,4 G 0;0%) $' ))0*04&( 4)*)%*9+
,&+)0 )0) D 0;)))
2< C#"*e&#*%0" de &# -#*)'r# *!" *Fe,'e
DA'OS .ENERALES DEL COM-RO2AN'E
SU2DIARIO )4 2an"os
COM-RO2AN'E )%)))&
$ECGA DE COM-RO2AN'E 4+*)%*9+
MONEDA US Dlares
CONVERSION S FSe "on7ierte a solesC
'I-O CONVERSION V FUtili>ar< "a#bio 7entaC
MOVIMIEN'OS DEL COM-RO2AN'ES
CUENTA ANEXO CEN. 3 IMPORTE DOCUMENTO
(40)0 0)44++,4 D 0;0%) $' ))0*04&( &)*)%*9+
0)()0 )0)0 G 0;0%) CG )0(444 &)*)%*9+
EXPLICACION DE LOS ASIENTOS
En la !ro7isin de la "o#!ra; la afe"ta"in de la "uenta (40)0 * $a"turas !or !a8ar * Dlares;
se re8istra el "di8o del aneo F!ro7eedorC; ti!o de do"u#ento $' Ffa"turaC : el nu#ero de
do"u#ento.
En la "an"ela"in de la fa"tura al afe"tar la "uenta (40)0; se debe indi"ar el #is#o "di8o de
aneo; ti!o de do"u#ento $' F$a"turaC : nu#ero de do"u#ento; "on el fin de =ue el saldo de
di"?a fa"tura no fi8ure "o#o !endiente en el re!orte de fa"turas !endientes.
La "uenta ,&+)0 Al=uileres ; tiene re8istrado el "entro de Costo )0); =ue el siste#a lo utili>ar<
!ara transferir a la "lase 9 : !ara obtener los re!ortes de Costos.
La "uenta (40)0 $a"turas !or !a8ar * Dlares; ?a sido "onfi8urada en el -lan de "uentas "on
las si8uientes "ara"ter9sti"as B
NIVEL DE SALDO B & Saldo !or "uenta; aneo
: do"u#ento
ANE1O B - -ro7eedores
CEN'RO DE COS'O B N No
* 00, *
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA B S Si
LON.I'UD DE NRO DE DOC. B 0) Gasta 4) d98itos
MONEDA DE RE$ERENCIA B US Dlares
La "uenta ,&+)0 Al=uileres ?a sido "onfi8urada en el -lan de "uentas "on las si8uientes
"ara"ter9sti"as B
NIVEL DE SALDO B 0 Saldo !or "uenta; aneo
ANE1O B Sin aneo
CEN'RO DE COS'O B S Si
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA B N No
LON.I'UD DE NRO DE DOC. B )
MONEDA DE RE$ERENCIA B Sin #oneda
En la "an"ela"in de la fa"tura la "uenta 0)()0 se ?a re8istrado indi"ando el "di8o de aneo
Fnu#ero de "uenta "orrienteC; ti!o de do"u#ento CG F"?e=ueC : el nu#ero del "?e=ue.
La "uenta 0)()0 2an"o del Norte; ?a sido "onfi8urada en el -lan de "uentas "on las si8uientes
"ara"ter9sti"as B
NIVEL DE SALDO B 4 Saldo !or "uenta; aneo
ANE1O B ) 2an"os
CEN'RO DE COS'O B N No
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA B S Si
LON.I'UD DE NRO DE DOC. B 0) Gasta 4) d98itos
MONEDA DE RE$ERENCIA B Sin #oneda
CONCILIACION 2ANCARIA B S Si
En esta "uenta no es ne"esaria la #oneda ; :a =ue !ara el "aso de ban"os se define en el
aneo.

* 00/ *
ANEXO 2
CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS
El Siste#a de Contabilidad !er#ite in"luir asientos "ontables !rodu"idos en for#a
auto#<ti"a desde otros siste#as del usuario. -or eEe#!lo si se dis!one de un Siste#a de
$a"tura"in; el usuario !uede !re!arar un !ro8ra#a !ara !rodu"ir el asiento "ontable :
8rabarlo en un ar"?i7o en disHette o dis"o duro : lue8o "ar8ar este asiento en el siste#a de
Contabilidad; e7it<ndose la di8ita"in. Estos asientos !ueden !rodu"irse en for#a diaria;
se#anal; #ensual : la afe"ta"in "ontable : nu#era"in de "o#!robantes deben ser
definidas !or el usuario "ontable.
-ara esto se debe !rodu"ir dos ar"?i7os los "uales deben "ontener los asientos =ue se 7an a
a8re8ar. Estos ar"?i7os !ueden "rearse en disHette o dis"o duro.
Los "o#!robantes deben ser nu#erados "orrelati7a#ente !or subdiario : #es "ontable.
El usuario debe de"idir si #antendr< un ar"?i7o de "ontrol de nu#era"in de "o#!robantes
!ara "ada siste#a =ue ori8ina el "o#!robante; o si desea !uede utili>ar el ar"?i7o de "ontrol
de nu#era"in CNU11AA.D2$ FDonde 11 K Co#!aD9a :
AA K EEer"i"ioC !ara obtener di"?a nu#era"in.
Se re"o#ienda =ue "ada siste#a =ue 8enera "o#!robantes ten8a asi8nado un nu#ero de
subdiario e"lusi7o !ara tener un #eEor "ontrol de la nu#era"in.
La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario : #es "ontable "on la si8uiente
estru"tura FE6EM-LOC B
SU2DIARIO COM-RO2AN'E
)( )0)))0 ENERO
)( )0)))4
)( )4)))0 $E2RERO
)+ )0)))0 ENERO
)+ )0)))4
)+ )4)))0 $E2RERO

Los dos !ri#eros d98itos del "o#!robante indi"an el #es "ontable u debe "oin"idir "on la fe"?a
del "o#!robante
Los dos ar"?i7os son los si8uientes B
CC1111AA * Co#!robantes Cabe"eras EEe#!lo CC)))099
CD1111AA * Co#!robantes Detalles EEe#!lo CD)))099
En donde 1111 es el "di8o de la "o#!aD9a : AA el aDo del eEer"i"io "ontable.
En el ar"?i7o de Cabe"eras debe eistir un re8istro !or "ada "o#!robante; : el ar"?i7o de
detalles deben eistir 7arios re8istros !or "o#!robante. Los "a#!os de rela"in son los
"a#!os SU2DIA : COM-RO.
* 00% *
DICCIONARIO DE DATOS
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CAM-O DESCRI-CION ' L. DC
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CNUXXAA CONTROL DE NUMERACION

0 C'SU2DIA C5DI.O DE SU2DIARIO C 4
4 C'ANO AYO C 4
& C'MES MES C 4
( C'NUMER UL'IMO NRO DE COM-RO2AN'E N (
AU'OMA'ICO
+ C'$ECCRE $ECGA DE CREACION D %
, C'$ECAC' $ECGA DE MODI$ICACION D %
NOTAS
0.* Eiste un ar"?i7o CNU11AA.D2$ !or "ada eEer"i"io "ontable : Co#!aD9a.

EEe#!lo CNU)09,.D2$
4.* El ar"?i7o CNU11AA.D2$ tiene un 9ndi"e CNU11AA0.N'1 "on la si8uiente estru"turaB
C'SU2DIASC'ANOSC'MES
&.* El ar"?i7o CNU11AA.D2$ es usado !or los !ro8ra#as de re8istro de "o#!robantes !or
lo =ue si se desea a"tuali>ar deben usarse las "on7en"iones !ara #aneEo de red.
(.* -ara a"tuali>ar un re8istro del CNU11AA.D2$ ; debe bus"arse di"?o re8istro !or los
"a#!os indi"ados en el 9ndi"e; si no eiste el re8istro debe "rearse : lue8o in"re#entar
el "a#!o C'NUMER en 0; re8rabandose in#ediata#ente.
* 009 *
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CAM-O DESCRI-CION ' L. DC.
CCXXXXAA COMPROBANTES 6 CABECERAS

0 CSU2DIA SU2DIARIO F'A2LA )4C C 4

4 CCOM-RO NUMERO DE COM-RO2AN'E FMMNNNNC C ,
Los dos !ri#eros d98itos son el #es "ontable
: los ( si8uientes el nu#ero "orrelati7o

& C$ECCOM $ECGA DE COM-RO2AN'E FAAMMDDC C ,
( CCODMON C5DI.O DE MONEDA C 4
US K Dolar ; MNKSoles
+ CSI'UA SI'UACION F - K -ENDIEN'E ; $ K $INALI.C C 0
, C'I-CAM 'I-O DE CAM2IO N 0) (
Fsolo !ara C'I-O K C C
/ C.LOSA .LOSA C ()
% C'O'AL IM-OR'E 'O'AL DEL COM-RO2AN'E N 0( 4
9 C'I-O 'I-O DE CONVERSION C 0
CKEs!e"ial ;MKCo#!ra ; VKVenta
0) C$LA. $LA. DE CONVERSION DE MONEDA C 0
SK Si se "on7ierte ; NK No se "on7ierte
00 CDA'E $ECGA DE AC'UALIMACION FDA'EC D %
04 CGORA GORA DE AC'UALIMACION C ,
0& C$ECCAM $ECGA DE 'I-O DE CAM2IO C ,
F-ARA C'I-OK$C
0( CUSER USUARIO AC'UALIMADOR C +
0+ CORI. SIS'EMA DE ORI.EN C 4
0, C$ORM MANUAL P AU'OMA'ICO C 0
0/ C'I-COM 'I-O COM-RO2AN'E C 4
0% CE1'OR COM-RO2AN'E E1'ORNADO C 0
* 04) *
CAM-O DESCRI-CION ' L. DC.
CDXXXXAA COMPROBANTES 6 DETALLES DEL ASIENTO
0 DSU2DIA SU2DIARIO C 4

4 DCOM-RO NUMERO DE COM-RO2AN'E C ,
& DSECUE SECUENCIA C (
Correlati7o desde )))0 !or "ada "o#!robante
( D$ECCOM $ECGA DE COM-RO2AN'E C ,
+ DCUEN'A CUEN'A CON'A2LE C %
, DCODANE C5DI.O DE ANE1O C 0%
/ DCENCOS CEN'RO DE COS'O F'A2LA )+C C ,
% DCODMON C5DI.O DE MONEDA C 4
9 DDG DE2E GA2ER FDKDebe;GKGaberC C 0
0) DIM-OR' IM-OR'E N 0( 4
00 D'I-DOC 'I-O DE DOCUMEN'O C 4
04 DNUMDOC NUMERO DE DOCUMEN'O C 4)
0& D$ECDOC $ECGA DE DOCUMEN'O C ,
0( D$ECVEN $ECGA DE VENCIMIEN'O C ,
0+ DAREA C5DI.O DE AREA C &
0, D$LA. $LA. DE CONVERSION DE MONEDA FS ; NC C 0
0/ D1.LOSA .LOSA DEL MOVIMIEN'O C &)
0% DDA'E $ECGA DE AC'UALIMACION D %
09 DCODANE4 CODI.O DE ANE1O AU1ILAR C 0%
4) DUSIM-ORIM-OR'E EN DOLARES N 0( 4
40 DMNIM-OR IM-OR'E EN SOLES N 0( 4
44 DCODARC'I-O COM-RO2AN'E C 4
* 040 *

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