Presupuesto 2014

ADMINISTRACION

EXPENSAS COMUNES (Cuotas de Administracin)

ANUAL 2014

1.337.442.309

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO (5%)

MODULO DE PUBLICIDAD
INGRESOS OPERACIONALES

(53.497.692)

MENSUAL 2014

87,24%
-3,49%

111.453.526
(4.458.141)

87,24%
-3,49%

236.495.859
1.520.440.476

15,43%
99,18%

19.707.988
126.703.373

15,43%
99,18%

6.360.000
2.586.000
3.600.000
12.546.000

0,41%
0,17%
0,23%
0,00%
0,82%

530.000
215.500
300.000
1.045.500

0,41%
0,17%
0,23%
0,00%
0,82%

1.532.986.476

100,00%

127.748.873

100,00%

10,33%
2,01%
0,51%
1,00%
0,12%
1,00%
0,39%
0,73%
0,36%
0,18%
0,97%
1,37%
0,46%
0,34%
0,23%
20,00%

14.527.950
2.828.393
720.000
1.399.417
167.930
1.399.417
551.859
1.027.528
500.000
257.483
1.366.205
1.928.761
642.920
482.190
321.460
28.121.514

10,33%
2,01%
0,51%
1,00%
0,12%
1,00%
0,39%
0,73%
0,36%
0,18%
0,97%
1,37%
0,46%
0,34%
0,23%
20,00%

16.913.163
17.637.721
20.800.000
3.000.000
58.350.884

1,00%
1,05%
1,23%
0,18%

1.409.430
1.469.810
1.733.333
250.000

1,00%
1,05%
1,23%
0,18%

3,46%

4.862.574

3,46%

GMF (4x1000 de presupuesto de gastos)

Impuestos municipales
Otros
RIFAS, JUEGOS Y ESPECTCULOS
IMPUESTOS

9.255.000
9.255.000

0,00%
0,55%
0,00%
0,00%
0,55%

771.250
771.250

0,00%
0,55%
0,00%
0,00%
0,55%

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO (Fenalco y/o Acecolombia)

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO (Sayco Acinpro)
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

2.244.000
1.684.000
3.928.000

0,13%
0,10%
0,23%

187.000
140.333
327.333

0,13%
0,10%
0,23%

28.604.000

1,70%

2.383.667

1,70%

28.604.000

1,70%

2.383.667

1,70%

OTRAS VENTAS (Reciclaje)

FINANCIEROS (Intereses Bancarios)
Intereses por Mora
DIVERSOS (Recuperaciones)
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

GASTOS
GASTOS
SUELDOS
174.335.401
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS
33.940.713
AUXILIO DE TRANSPORTE
8.640.000
CESANTAS
16.793.006
INTERESES / CESANTAS
2.015.161
PRIMA DE SERVICIOS
16.793.006
VACACIONES
6.622.307
DOTACIN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
12.330.333
BIENESTAR Y CAPACITACIN
6.000.000
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
3.089.802
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
16.394.466
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y SOLIDARIDAD
23.145.128
APORTE CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR
7.715.043
APORTE ICBF
5.786.282
APORTE SENA
3.857.521
GASTOS DE PERSONAL
337.458.168
REVISORA FISCAL
ASESORA JURDICA
CONTABILIDAD
ASESORIA NIIF
HONORARIOS

TODO RIESGO
SEGUROS

Presupuesto 2014
ASEO
VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO
ENERGA ELCTRICA
TELFONO (fijo, celular y Internet inhalambrico)
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS:
PRIMEROS AUXILIOS CRUZ ROJA (enfermera)
FUMIGACIN AREAS COMUNES
LAVADO DE TANQUES
LAVADO DE BANDERAS Y RETOQUE FIGURAS
SERVICIOS
NOTARIALES
INSTRUMENTOS PBLICOS
LEGALES

353.968.000

20,98%

29.497.333

20,98%

549.940.000

32,60%

45.828.333

32,60%

53.244.000

3,16%

4.437.000

3,16%

80.400.000

4,77%

6.700.000

4,77%

10.008.000

0,59%

834.000

0,59%

1.557.000

0,09%

129.750

0,09%

990.000
345.000
28.596.000

0,06%
0,02%
0,00%
1,69%

82.500
28.750
2.383.000

0,06%
0,02%
0,00%
1,69%

5.016.000

0,30%

418.000

0,30%

1.670.000

0,10%

139.167

0,10%

320.000

0,02%

26.667

0,02%

1.086.054.000

64,37%

90.504.500

64,37%

784.000
1.515.000
2.299.000

0,05%
0,09%
0,00%
0,14%

65.333
126.250
191.583

0,05%
0,09%
0,00%
0,14%

3.234.000

0,19%

269.500

0,19%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Pintura coraza marfil ( impermeabilizacion pared de cubierta)

18.500.000

1,10%

1.541.667

1,10%

mantenimiento Circuito cerrado de Television

Mantenimiento cubierta

7.500.000

0,44%

625.000

0,44%

Mantenimiento Puertas elctricas

6.447.000

0,38%

537.250

0,38%

Mantenimiento Aire Acondicionado

343.244

0,02%

28.604

0,02%

Mantenimiento UPS
MAQUINARIA Y EQUIPO

291.856
-

0,02%
0,00%

24.321
-

0,02%
0,00%

Planta elctrica

26.588.999

1,58%

2.215.750

1,58%

Sub-estaciones

10.066.000

0,60%

838.833

0,60%

14.798.000

0,88%

1.233.167

0,88%

1.524.000

0,09%

127.000

0,09%

100.000

0,01%

8.333

0,01%

0,00%

0,00%

Tuberias pozos y trampas de grasa

Recarga de extintores (23)
Llantas carritos zona descargue
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de sonido
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
Computadores e impresoras
ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
Sensores bateria sanitaria y lavamanos
Bombas eyectoras y motobombas
Anlisis fsico - biolgico
Extractores de olores

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0,00%

0,00%

300.000

0,02%

25.000

0,02%

0,00%

0,00%

1.701.000
1.066.000
2.055.000
304.000
3.400.000

0,10%
0,00%
0,00%
0,06%
0,12%
0,02%
0,20%

141.750
88.833
171.250
25.333
283.333

0,10%
0,00%
0,00%
0,06%
0,12%
0,02%
0,20%

98.219.098

5,82%

8.184.925

5,82%

Presupuesto 2014
INSTALACIONES ELCTRICAS
Bombillos, cable, cinta, lmparas, sensores

12.000.000

0,71%

1.000.000

0,71%

ARREGLOS ORNAMENTALES (Jardinera)

Gasolina, Abono, tierra, insecticidas y herramientas
REPARACIONES LOCATIVAS: Pintura, cemento, lija,
masilla, estuco, Grifera y cerraduras
ADECUACIONES E INSTALACIONES

5.484.000

0,00%
0,33%

457.000

0,00%
0,33%

12.000.000
29.484.000

0,71%
1,75%

1.000.000
2.457.000

0,71%
1,75%

6.082.000

0,36%

506.833

0,36%

6.082.000

0,36%

506.833

0,36%

INTANGIBLES (Software Contable, Oficce 2007 y Antivirus)

TOTAL INTANGIBLES
DIVERSOS
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS

115.000

0,01%

9.583

0,01%

8.300.000

0,49%

691.667

0,49%

0,00%

0,00%

2.496.000

0,15%

208.000

0,15%

TILES PAPELERA Y FOTOCOPIAS

4.150.000

0,25%

345.833

0,25%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.000.000

0,12%

166.667

0,12%

Gastos de Asamblea y Reuniones Consejo

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERA
Cafetera

TAXIS Y BUSES

600.000

0,04%

50.000

0,04%

17.661.000

1,05%

1.471.750

1,05%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

ELEMENTOS APOYO DISPOSITIVO

CANGUROS Y KITS DE EMERGENCIA

900.000
-

0,05%
0,00%

75.000
-

0,05%
0,00%

BOTIQUIN ( ELEMENTOS)

390.000

0,02%

32.500

0,02%

1.290.000

107.500

0,08%

CAPACITACIONES COPASO Y CONVIVENCIA

650.000

0,04%

54.167

0,04%

VACUNAS PERSONAL MANTENIMIENTO

395.000

0,02%

32.917

0,02%

Elementos de Proteccion Personal ( EPP)

2.700.000

0,16%

225.000

0,16%

EXAMENES MEDICOS ( INGRESO PERIODICOS- RETIRO )

500.000

0,03%

41.667

0,03%

Examenes Alturas Personal Mantenim iento

375.000

0,02%

31.250

0,02%

Reentrenamiento de trabajo en alturas

300.000

0,02%

25.000

0,02%

4.920.000

0,29%

410.000

0,29%

3.516.000
12.000
3.528.000

0,21%
0,00%
0,21%

293.000
1.000
294.000

0,21%
0,00%
0,21%

TOTAL DIVERSOS
SEGURIDAD
PLAN DE EMERGENCIAS ( SIMULACROS)
CHALECOS BIRGADAS DE SEGURIDAD

TOTAL SEGURIDAD
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

TOTAL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL-COPASO

Y CONVIVENCIA
GASTOS FINANCIEROS
BANCARIOS (Comisiones otras plazas + Chequeras)
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

Presupuesto 2014
GASTOS ADMINISTRACION

100,00%

140.594.429

100,00%

(154.146.675)

-89,58%

(12.845.556)

-89,58%

ESCEDENTE PUBLICIDAD

158.199.345

91,93%

13.183.279

91,93%

EXCEDENTE PARQUEADEROS

168.030.328

97,64%

14.002.527

97,64%

TOTAL EXCEDENTE ANTES DE INVERSION

172.082.998

100,00%

14.340.250

100,00%

4.200.000

0,25%

350.000

0,25%

825.000

0,05%

68.750

0,05%

Equipo de Sonido para amplificacion de eventos

5.000.000

0,30%

416.667

0,30%

1 UPS 6KVA para cuarto de control

5.900.000

0,35%

491.667

0,35%

5 CAMARAS
2 sillas de ruedas

5.000.000

0,30%

416.667

0,30%

1.000.000

0,06%

83.333

0,06%

2 Tapetes atrapa mugre

Secadores para manos

1.600.000
3.000.000

0,09%
0,18%

133.333
250.000

0,09%
0,18%

Griferia para lavamanos

5.000.000

0,30%

416.667

0,30%

Dispensadores de jabon

3.351.581

0,20%

279.298

0,20%

Cambiadores de paal

1.520.000

0,09%

126.667

0,09%

6 Pantallas 80 pulgadas

13.800.000

0,82%

1.150.000

0,82%

Contador de personas

35.040.000

2,08%

2.920.000

2,08%

Modulos corredizos

14.000.000
95.036.581

0,83%
5,63%

1.166.667
7.919.715

0,83%
5,63%

25.260.997

100,00%

2.105.083

100,00%

51.785.420

100,00%

4.315.452

100,00%

EXCEDENTE ADMINISTRACION

1.687.133.150

SALDO DESTINADO A INVERSION

INVERSIN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Lectror biometrico
Puuerta Emergencia Plazoleta de caf

TOTAL INVERSIN
FONDO DE IMPREVISTOS
Art. 124 Reglamento Propiedad Horizontal (1%)
EXCEDENTE NETO