Informes Financieros 2013

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO TUNJA

BALANCE GENERAL COMPARATVO EN 31 DE DICIEMBRE
2013

NOTA

2012

ACTIVO
242.517.808

CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Deudores
Provisiones

4
5
6

FIJO

77.368.931
88.767.158
80.033.769
(3.652.050)

Construcciones y Edificaciones
Depreciacin Acumulada
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada
Equipo de Computacin y Comunicacin
Depreciacin Acumulada
Equipo de Hoteles y Restaurantes
Depreciacin Acumulada
LARGO PLAZO
Intangibles
Diferidos
Otros Activos

8
9

TOTAL ACTIVO

263.766.972
159.632.772
63.653.384
44.132.866
(3.652.050)

377.202.123

413.017.589

323.474.268
(44.518.896)
123.309.406
(90.954.071)
68.381.874
(41.251.311)
87.950.888
(55.762.119)
14.160.340
(7.588.256)

300.622.268
(26.631.539)
120.401.753
(63.471.563)
66.887.795
(25.351.444)
70.827.888
(37.445.577)
12.305.208
(5.127.200)

46.271.248

82.241.085

2.624.999
41.406.249
2.240.000

1.329.885
78.671.200
2.240.000

665.991.179

759.025.646

CUENTAS DE ORDEN

375.000

Acreedoras por Contra

375.000

315.606.201

250.836.772

72.969.595
128.329.261
6.620.968
203.296
18.154.813
18.267.523
40.261.192
26.679.546
4.120.007

73.296.452
40.466.766
3.929.713
12.013.000
10.877.245
40.920.339
68.585.689
747.568

NO CORRIENTE

116.986.620

131.089.971

Fondo de Imprevistos
Ingresos Recibidos por Anticipado

112.418.044
4.568.576

88.599.964
42.490.007

TOTAL PASIVO

432.592.821

381.926.743

154.410.611
222.688.291
(143.700.544)
0

154.410.611
14.333.550
107.730.552
100.624.190

233.398.358

377.098.903

665.991.179

759.025.646

PASIVO
CORRIENTE

Proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Retencin en la Fuente
Retenciones y Aportes de Nmina
Acreedores Varios
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Diferidos

10
11
12
13
14
15
16

PATRIMONIO
Fondo Social
Reservas
Resultado del Ejercicio
Resultado Ejercicios Anteriores
17

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

375.000

Acreedoras

375.000

Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

ODETTE MILENA CAMACHO REYES

Administradora

ADYLO VARGAS BARAHONA

Contador Pblico
( V ER C ER T IF IC A C ION )
T.P. 70668-T

ANTONIO AGUDELO COLMENARES

Revisor Fiscal
( V ERDictamen)
D IC T A M EN )
T.P. 3254-T
(Ver