MI BANCO

GRUPO No. 02

Liquidacin de Gastos del Sr. Csar Eduardo Pescorn Barrantes Fecha del 19 de Agosto 2013 al 23 de Agosto del 2013
TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

Monto a Rendir
Concepto
Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco

Fecha

Tipo de Documento

No. Documento
001 1090 001 0357

Alimentacion 19.08.13 Factura Alimentacion 19.08.13 Boleta Internet 19.08.13 Planilla Movilidad Comunicaciones 19.08.13 Planilla Movilidad Movilidad Interna 19.08.13 Planilla Movilidad Chifa Fu Lin S.A.C 20.08.13 Factura Internet 20.08.13 Planilla Movilidad Comunicaciones 20.08.136 Planilla Movilidad Movilidad Interna 20.08.13 Planilla Movilidad Alojamiento 21.08.13 Factura Alimentacion 21.08.13 Factura Alimentacion 21.08.13 Boleta Internet 21.08.13 Planilla Movilidad Comunicaciones 21.08.13 Planilla Movilidad Movilidad Interna 21.08.13 Planilla Movilidad Alimentacion 22.08.13 Factura Alimentacion 22.08.13 Boleta Internet 22.08.13 Planilla Movilidad Comunicaciones 22.08.13 Planilla Movilidad Movilidad Interna 22.08.13 Planilla Movilidad Alimentacion 23.08.13 Factura Alimentacion 23.08.13 Boleta Internet 23.08.13 Planilla Movilidad Comunicaciones 23.08.13 Planilla Movilidad Movilidad Interna 23.08.13 Planilla Movilidad Movilidad Terminal -Hotel-Terminal 23.08.13 Planilla Movilidad Movilidad Casa - Terminal - Casa 23.03.13 Planilla Movilidad Gasto de Envio PDT Sr. Fer4nando 09.09.13 Recibo de Honorario TOTAL RENDICION FONDOS PRESUPUESTADO POR C.S.CONSULTING VUELTO A FAVOR C.S.C. HECHO POR REVISADO POR R. Figueroa. C. Firma

001 1093

001 3181 001 1095 001 0277

001 1097 001 0398

001 2089 001 3302

001 515

AUTORIZADO POR

Firma Marcas Utilizadas: Cotejado con presupuesto aprobado y gastos ejecutados

Firma

304.00

Total 18.00 7.00 1.00 1.00 3.00 16.00 1.00 1.00 3.00 140.00 13.00 12.00 1.00 1.00 3.00 13.00 12.00 1.00 1.00 3.00 15.50 9.50 1.00 1.00 3.00 8.00 6.00 21.00 316.00 304.00 12.00 AUTORIZADO POR

Firma

MI BANCO

GRUPO No. 02

Liquidacin de Gastos del Sr. Csar Eduardo Pescorn Barrantes Fecha del 24 de Agosto 2013 al 29 de Agosto 2013
TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

Monto a Rendir
Concepto
Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco

Fecha

Tipo de Documento

Alimentacion 24.08.13 Factura Alimentacion 24.08.13 Boleta Alimentacion 25.08.13 Factura Alimentacion 25.08.13 Boleta Internet 25.08.13 Planilla Comunicaciones 25.08.13 Planilla Movilidad Interna 25.08.13 Planilla Alimentacion 26.08.13 Factura Alimentacion 26.08.13 Boleta Internet 25.08.13 Planilla Comunicaciones 25.08.13 Planilla Movilidad Interna 25.08.13 Planilla Alimentacion 27.08.13 Factura Alimentacion 27.08.13 Factura Alojamiento 27.08.13 Factura Pasaje Trujillo - Cajamarca 27.08.13 Boleto de Viaje Internet 27.08.13 Planilla Comunicaciones 27.08.13 Planilla Movilidad Interna 27.08.13 Planilla Alojamiento 28.08.13 Factura Alimentacion 28.08.13 Factura Alimentacion 28.08.13 Boleta Pasaje Cajamarca - Lima 28.08.13 Boleto de Viaje Internet 28.08.13 Planilla Comunicaciones 28.08.13 Planilla Movilidad Interna 28.08.13 Planilla Alimentacion 29.08.13 Alimentacion Alimentacion 29.08.13 Alimentacion Internet 27.08.13 Planilla Comunicaciones 27.08.13 Planilla Movilidad Interna 27.08.13 Planilla Movilidad Casa -Terminal - Casa TOTAL RENDICION FONDOS PRESUPUESTADO POR C.S.CONSULTING VUELTO A FAVOR C.S.C. HECHO POR REVISADO POR R. Figueroa. C.

Firma

Firma

486.00
No. Documento
001 002 001 001 Total 1100 16.00 1410 9.00 1105 17.00 10190 7.00 1.00 1.00 3.00 4941 18.00 0444 7.00 1.00 1.00 3.00 1110 13.00 1112 12.00 3198 140.00 110353 25.00 1.00 1.00 3.00 0582 35.00 1060 13.00 5892 12.00 131742 100.00 1.00 1.00 3.00 1063 13.00 5896 12.00 1.00 1.00 3.00 6.00 480.00 486.00 6.00 AUTORIZADO POR

001 001

001 001 001 027

001 001 001 071

001 001

Firma

MI BANCO

GRUPO No. 02

Liquidacin de Gastos del Sr. Csar Eduardo Pescorn Barrantes Fecha del 02 de Setiembre al 07 de Setiembre 2013
TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

Monto a Rendir
Concepto
Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Mi Banco Pasaje Lima Huancayo Alimentacion Alimentacion Pasaje Huancayo Pampa Pasaje Pampa Huancayo Internet Comunicaciones Movilidad Interna Alimentacion Alimentacion Internet Comunicaciones Movilidad Interna Alimentacion Alimentacion Internet Comunicaciones Movilidad Interna Pasaje Huancayo La Merced Pasaje La Merced Huancayo Alimentacion Alimentacion Internet Comunicaciones Movilidad Interna Alimentacion Alimentacion Alojamiento Internet Comunicaciones Movilidad Interna Alimentacion Alimentacion Pasaje Huancayo Lima Internet Comunicaciones Movilidad Interna Movilidad Terminal Hotel Terminal

Fecha
01.09.13 02.09.13 02.09.13 02.09.13 02.09.13 02.09.13 02.09.13 02.09.13 03.09.13 03.09.136 03.09.13 03.09.13 03.09.13 04.09.13 04.09.13 04.09.13 04.09.13 04.09.13 05.09.13 05.09.13 05.09.13 05.09.13 05.09.13 05.09.13 05.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 07.09.13 07.09.13 07.09.13 05.09.13 05.09.13 05.09.13

Tipo de Documento No. Documento

Boleto de Viaje Factura Boleto Boleto de Viaje Boleto de Viaje Planilla Planilla Planilla Factura Boleta Planilla Planilla Planilla Boleta Boleta Planilla Planilla Planilla Boleto de Viaje Boleto de Viaje Factura Boleta Planilla Planilla Planilla Factura Boleta Factura Planilla Planilla Planilla Factura Boleta Boleto de Viaje Planilla Planilla Planilla 287 2086 002 1950 001 0084 02.09.13 02.09.13

002 1958 001 5364

001 5367 001 4309

0007 32179 0013 14620 002 1993 05.09.13

002 2012 001 5373 002 0290

002 2027 001 5377 001 1396

Mi Banco

Movilidad Casa -Terminal - Casa TOTAL RENDICION FONDOS PRESUPUESTADO POR C.S.CONSULTING VUELTO A FAVOR C.S.C. HECHO POR REVISADO POR R. Figueroa. C. Firma

AUTORIZADO POR

Firma

Firma

583.00
Total 50.00 10.00 15.00 20.00 20.00 1.00 1.00 3.00 15.00 10.00 1.00 1.00 3.00 10.00 15.00 1.00 1.00 3.00 30.00 30.00 13.00 12.00 1.00 1.00 3.00 13.00 12.00 175.00 1.00 1.00 3.00 13.00 10.00 50.00 1.00 1.00 3.00 16.00

12.00 581.00 583.00 2.00 AUTORIZADO POR

Firma