MODELO DE TARJETA KARDEX "promedio"

NOMBRE DE LA
EMPRESA
Compaa Pinocho
NIT:
12345
PRODUCTO
REFERENCIA

FECHA

Barbie Princesa
DNS

DETALLE

VALOR UNITARIO

01/10/13 Compra

45.000,00

03/10/13 Compra

43.800,00

05/10/13 Compra

44.100,00

06/10/13 Vende

44.484,21

10/10/13 Vende

44.484,21

15/10/13 Compra

43.850,00

16/10/13 Vende

43.850,00

ENTRADAS
CANTIDAD VALOR TOTAL
$
30 1.350.000,00
$
17 744.600,00
$
10 441.000,00

SALIDAS
CANTIDAD VALOR TOTAL

$
37 1.645.915,79
$
20 889.684,21
$
15 657.750,00
$
9 394.650,00

SALDOS
CANTIDAD VALOR TOTAL
$
30 1.350.000,00
$
47 2.094.600,00
$
57 2.535.600,00
$
20 889.684,21
$
0 $
15 657.750,00
$
6 263.100,00

$
72,00

SALDOS

1
2
3

1435 INVENTARIO
D
H
$ 1.350.000,00
$ 744.600,00
$ 441.000,00
$ 1.656.600,00
$ 879.000,00
$ 657.750,00
$ 394.650,00
$ 3.193.350,00 $ 2.930.250,00
$ 263.100,00

$
3.193.350,00

$
66,00

$
2.930.250,00

2408 IVA
1
2
3

D
$ 216.000,00
$ 119.136,00
$ 70.560,00

4
5

6
7

$ 325.600,00
$ 176.000,00

4
5

$ 80.640,00
$ 510.936,00 $ 582.240,00
$ 71.304,00

$ 105.240,00

1105CAJA
D

2 RETEFUENTE
D
H
$ 21.875,00
$ 686,00
$ 22.561,00

4
5
7

61COSTO DE VENTAS
D
H
$ 1.645.915,79
$ 889.684,21
$ 394.650,00
$ 2.930.250,00

1
2

22 PROVEEDORES
D
H
$ 1.544.125,00
$ 863.050,00
$ 762.990,00
$ 3.170.165,00

4135VENTAS
D
H
$ 2.035.000,00
$ 1.100.000,00
$ 504.000,00
$ 3.639.000,00

1
2
6

4
5
7

4
5
7

4
5

$ 2.314.750,00
$ 1.262.875,00
$ 584.640,00
$ 4.162.265,00
$ 3.650.705,00

H
$ 511.560,00

$ 511.560,00

1355RETEFUENTE
D
H
$ 45.850,00
$ 13.125,00
$ 58.975,00

$
$
$
$
$
$
$
$

COMPROVACION DE SALDOS
CODIGO
CUENTA
D
1.435,00 INVENTARIO $ 263.100,00
2.408,00
IVA
2,00 RETEFUENTE
22,00 PROVEEDORES
1.105,00
CAJA
$ 3.650.705,00
61,00 COSTO DE VENTAS $ 2.930.250,00
4.135,00
VENTAS
1.355,00 RETEFUENTE $ 58.975,00
TOTAL
$ 6.903.030,00

H
$ 71.304,00
$ 22.561,00
$ 3.170.165,00

$ 3.639.000,00
$ 6.903.030,00

MODELO DE TARJETA KARDEX "promedio"

NOMBRE DE LA
EMPRESA
Compaa Pinocho
NIT:
12345
PRODUCTO
REFERENCIA

Carros Hotwheels
HW00

ENTRADAS

FECHA

VALOR
DETALLE UNITARIO

01/10/13 COMPRA

$ 3.500,00

SALIDAS
VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD TOTAL
$
30 105.000,00

SALDOS
CANTIDAD

VALOR TOTAL
$
30 105.000,00

03/10/13 COMPRA

$ 3.650,00

06/10/13 COMPRA

$ 3.700,00

10/10/13 VENDE

$ 3.583,33

15/10/13 VENDE

$ 3.583,33

16/10/13 COMPRA
17/10/13 VENDE

SALDOS

$
20 73.000,00
$
10 37.000,00

50
60
$
40 143.333,33
$
15 53.750,00

$
30 111.750,00

$ 3.725,00
$ 3.704,76

$
326.750,00

5
35

$
20 74.095,24

$
90,00

20

$
75,00

$
271.178,57

15

$
178.000,00
$
215.000,00
$
71.666,67
$
17.916,67
$
129.666,67
$
55.571,43

1
2
3

2408 IVA

1435 INVENTARIO
D
H
$ 105.000,00
$ 73.000,00
$ 37.000,00
$ 141.500,00
$ 55.000,00
$ 111.750,00
$ 74.375,00
$ 326.750,00 $ 270.875,00
$ 55.875,00

22 PROVEEDORES
D
H
$ 121.800,00
$ 84.680,00
$ 129.630,00
$ 336.110,00

D
1 $ 16.800,00
2 $ 11.680,00
3 $ 5.920,00

4
5

$ 38.400,00
$ 14.400,00

4
5

$ 19.840,00
$ 72.640,00
$ 20.360,00

6 $ 17.880,00

7
$ 52.280,00

2 RETEFUENTE
H

1105CAJA
D
1
2
6

H
$ 42.920,00

4 $ 278.400,00
5 $ 104.400,00
7 $ 143.840,00
$ 526.640,00 $ 42.920,00
$ 483.720,00

61COSTO DE VENTAS
D
H
4 $ 141.500,00
5 $ 55.000,00
7 $ 74.375,00
$ 270.875,00

4135VENTAS
D
H
$ 240.000,00
$ 90.000,00
$ 124.000,00
$ 454.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

4
5
7

1355RETEFUENTE
D
H

COMPROVACION DE SALDOS
CODIGO
CUENTA
D
1.435,00 INVENTARIO $ 55.875,00
2.408,00
IVA
2,00 RETEFUENTE
22,00 PROVEEDORES
1.105,00
CAJA
$ 483.720,00
61,00COSTO DE VENTAS$ 270.875,00
4.135,00
VENTAS
1.355,00 RETEFUENTE $
TOTAL
$ 810.470,00

H
$ 20.360,00
$
$ 336.110,00

$ 454.000,00
$ 810.470,00

NOMINAEJERCICIO

DATOS EMPLEADO
CODIGO
NOMBRE
CARGO
1234678 MIGUEL ANGEL ROBAYO
GERENTE GENERAL
3423423 PAULA LOZANO
ASISTENTE DE GERENCIA
3431231 GERSON GARCIA
SECRETARIO
1234543 CARLOS ALVARADO
EJECUTIVO DE VENTAS
3242354 RAFAEL CUBILLOS
ASISTENTE CONTABLE
5234352 ALEJANDRA NIO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
4324232 ROSITA ORTIZ
SERVICIOS GENERALES
2342345 SEBASTIAN MATEO CORTEZ AUXILIAR DE ARCHIVO
TOTAL

DIAS TRABAJADOSALMUERZO
30 $
30 $
30 $ 110.000,00
30 $ 110.000,00
25 $ 85.000,00
30 $ 110.000,00
30 $ 110.000,00
30 $ 110.000,00
$ 635.000,00

SUELDO
$
7.000.000,00
$
3.000.000,00
$
1.500.000,00
$
1.000.000,00
$
1.666.666,67
$
1.000.000,00
$
589.500,00
$
589.500,00
$ 16.345.666,67

AUX_TRANSPORTEHED
0
0
0
$ 70.500,00
0
0
$ 70.500,00
0
$ 70.500,00
0
$ 70.500,00
5
$ 282.000,00

SUELDO BASICO
$
7.000.000,00
$
3.000.000,00
$
1.500.000,00
$
1.000.000,00
$
2.000.000,00
$
1.000.000,00
$
589.500,00
$
589.500,00
$
16.679.000,00
DEVENGADO
VALOR HED HEN VALOR HEN
HEF VALOR HEF BONIFICACIONES
$
0 $
0 $
$
$
0 $
0 $
$
500.000,00
$
5 $ 54.687,50
2 $ 25.000,00 $
$
0 $
0 $
$
$
8 $ 116.666,67
0 $
$
$
0 $
0 $
$
$
0 $
0 $
$
$ 15.351,56
0 $
0 $
$
$ 15.351,56
$ 171.354,17
$ 25.000,00 $
500.000,00

COMISIONES
$
$
$
$ 114.000,00
$
$
$
$
$ 114.000,00

TOTAL DEVENGADO
$
7.000.000,00
$
3.500.000,00
$
1.664.687,50
$
1.294.500,00
$
1.868.333,33
$
1.180.500,00
$
770.000,00
$
785.351,56
$
18.088.372,40

SALUD(4%)
$
280.000,00
$
140.000,00
$
66.587,50
$
48.960,00
$
74.733,33
$
44.400,00
$
27.980,00
$
28.594,06
$
711.254,90

PENSIONES
$
280.000,00
$
140.000,00
$
66.587,50
$
48.960,00
$
74.733,33
$
44.400,00
$
27.980,00
$
28.594,06
$
711.254,90

DEDUCCIONES
FONDO DE EMPLEDO
LIBRANZA
UVT
RETENCION EN LA FUENTEEMBARGOS JUDICIALES TOTAL DEDUCCIONES
$
70.000,00 $ 1.000.000,00
239,9314482
944.288,00
0
2.574.288,00
$
60.000,00 $
500.000,00
119,9657241
127.319,95
0
967.319,95
$
$
57,05869751
250000
383.175,00
$
12.945,00 $
44,58030625
0
110.865,00
$
$
200.000,00
64,03884604
0
349.466,67
$
$
40,67285124
0
88.800,00
$
5.895,00 $
26,6025856
0
61.855,00
$
5.895,00 $
60.000,00
27,12877454
0
123.083,13
$
154.735,00 $ 1.760.000,00 $
619,98 $
1.071.607,95 $
250.000,00
4.659.472,72

NETO PAGADO
4.425.712,00
2.532.680,05
1.281.512,50
1.183.635,00
1.518.866,67
1.091.700,00
708.145,00
662.268,44
13.428.899,67

Contabilizacin

Codigo
Cuenta
510518 Comisiones
510506 Sueldos
510527 Aux. trasporte
510515 H.extras
510548 Bonificaciones
510521 Viaticos
238030 Aportes penciones
237005 Aportes a EPS
237045 Fondos
237030 Libranzas
236505 Rete_fuente
237025 Enbargos Judici
uvt
1105 caja

DEBE

HABER

$
$
$
$
$
$

114.000,00
16.345.666,67
282.000,00
211.705,73
500.000,00
635.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
18.088.372,40 $

711.254,90
711.254,90
154.735,00
1.760.000,00
1.071.607,95
250.000,00
619,98
13.428.899,67
18.088.372,40

Total Debengado Total deducido

Neto a pagar
$
18.088.372,40 $ 4.659.472,72 $ 13.428.899,67

PRESTACIONES SOCIALES

APROPIACIONES
CONCEPTO
SALUD
PENSIONES
ARL

VALOR
8,50% $
12% $
0,522% $

1.435.709,99
2.026.884,69
88.169,48

CONCEPTO
%
PRIMA
8,33%
VACACIONES
4,17%
CESANTIAS
8,33%
INTERESES SOBRE
1%*VALOR
CESANTIAS
CESANTIAS

VALOR
$
$
$
$

1.406.995,79
704.342,43
1.406.995,79
14.069,96

PARAFISCALES (CREA)
SENA
CCF
ICBF

%
2%DEL TOTAL DEVENGADO
4%DEL TOTAL DEVENGADO
3%DEL TOTAL DEVENGADO
TOTAL

Valor
$
$

333.580,00
667.160,00
500.370,00
1.501.110,00

Codigo
Cuenta
237005
Aporte eps
510569 Aporte eps
238030 pension
510559 pension
237006 ARL
510568 ARL
261015
vacaciones
510539 vacaciones
261020 prima
510542 prima
261005 cesantias
510530 cesantias
261010 int cesantias
510533 int cesantias
237010
parafiscales
510572 ccf
510575 icbf
510578 sena

Debe
$

Haber
1.435.709,99

2.026.884,69

88.169,48

704.342,43

1.406.995,79

1.406.995,79

14.069,96

1.501.110,00

667.160,00
500.370,00
333.580,00
8.584.278,12 $

8.584.278,12

1.435.709,99

2.026.884,69

88.169,48

704.342,43

1.406.995,79

1.406.995,79

14.069,96

$
$
$
$