Plan Operativo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
CUSCO, FEBRERO DEL 2010
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PLAN OPERATIVO 2010
CONTENIDO
INTRODUCCIN ......................................................................................... 1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 1.1 Naturaleza de la empresa ............................................................... 1.2 Jurisdiccin ..................................................................................... 1.3 Base Legal ...................................................................................... 2. VISION, MISIN Y VALORES INSTITUCIONALES 2.1 Visin .......................................................................................... 2.2 Misin .......................................................................................... 2.3 Declaracin de principios........................................................... 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS 3.1 Anlisis del entorno ..................................................................... 3.2 Anlisis del interno ..................................................................... 4. RESUMEN EJECUTIVO . 5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AO 2010 ..... 6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .................................................
02 03 03 03 03 04 04 04 05 07 08 09
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INTRODUCCION Siendo el principal instrumento de gestin para el ao 2010 el Plan Operativo Institucional 2010 de la EPS SEDACUSCO S.A.,. En el que se han definido actividades estratgicas y operativas con sus correspondientes metas y programacin de ejecucin de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2010 y en el marco estratgico institucional definido en el Plan Estratgico 2007-2011 y del PMO quinquenio 2007-2012. Las actividades estratgicas programadas, se encuentran asociadas a cada objetivo estratgico y a cada una de las unidades orgnicas de la empresa, constituyndose en un documento que permite orientar el trabajo empresarial hacia la visin institucional y, cumplir la misin, as como facilitar el seguimiento, control y evaluacin de los resultados adems del empleo eficiente de los recursos de la organizacin. El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cusco y la localidad de Paucartambo; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimizacin hidrulica del funcionamiento operativo de las redes de distribucin de agua potable, afianzar las fuentes de captacin de agua, reducir los volmenes de agua no contabilizada, mejoramiento continuo de la gestin administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de lnea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos. Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgnicas han surgido de la informacin proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluacin de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorizacin de los objetivos estratgicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa. El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se presenten en la etapa de ejecucin por eventos de coyuntura, que debern contar previamente con el informe justificatorio del rgano responsable.
Cusco, febrero del 2010.
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1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA La EPS SEDACUSCO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Annima con autonoma administrativa, tcnica y econmica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el mbito de su jurisdiccin, stas son de utilidad y necesidad pblica de inters social. 1.2 JURISDICCIN El mbito principal de su jurisdiccin es la ciudad del Cusco, integrada por los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastin y parte del distrito de San Jernimo, adicionalmente cuenta con una jurisdiccin en la localidad de Paucartambo. 1. 3 BASE LEGAL Resolucin de Directorio N 044-83-VI-8201, creacin de SEDACUSCO Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A., aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por Ley N 27958. Decreto Supremo N 039-2000-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo N 291-2009-EF Aprobacin del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Ao Fiscal 2010 de los Organismos Pblicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Ley N 29465, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010. Acuerdo de Directorio N 01-13-07-DIR que aprueba el Plan Estratgico 2007 2011 de la EPS SEDACUSCO S.A. de fecha 06 de julio del 2007 y Resolucin de Gerencia General N 243-2007 del 14 de agosto del 2007.
2. VISION, MISIN Y VALORES INSTITUCIONALES 2.1 VISION
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Empresa de servicios de saneamiento lder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el ms alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente slida, orientada a una gestin empresarial eficiente hasta alcanzar la satisfaccin del cliente. 2.2 MISIN Somos la Empresa encargada de Prestar los Servicios de Saneamiento en la ciudad del Cusco y las localidades de Urubamba, Paucartambo y Huarocondo. Estos servicios mantienen niveles de calidad exigidos por normas nacionales e internacionales. Contamos con personal idneo y capacitado para el ejercicio de sus funciones, lo que nos permite el uso apropiado de la tecnologa y herramientas de gestin en nuestras operaciones, las que estn orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial. Ejecutamos proyectos de inversin para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios. De esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de la poblacin Cusquea. 2.3 DECLARACIN DE PRINCIPIOS Los trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A., tanto en su prctica laboral como en su vida cotidiana, se desempean respetando los siguientes valores: de LEALTAD, IDENTIFICACIN, SERVICIO hacia nuestra Empresa, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, PERSEVERANCIA ORDEN, AUSTERIDAD, EFICIENCIA ; las que generan conductas de RESPETO entre los trabajadores y hacia la colectividad que servimos.
3. DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA EPS Del anlisis realizado en el Plan Estratgico 2007-2011, de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) as como internas (Fortalezas y Debilidades); sea identificado su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los mismos que se determinaron de la siguiente forma: 3.1 ANLISIS DEL ENTORNO Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de SEDACUSCO. a) Oportunidades
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Carcter monoplico en la prestacin del servicio de saneamiento bsico. Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdiccin. Acceso a financiamiento del Gobierno Central.
Posibilidad de acceso a lneas de crdito con tasas de inters concesionales. Poltica estatal de promocin y apoyo a la prestacin de servicios en forma sostenible. (PARSSA, DNP, SUNASS) Posibilidades de intercambio tecnolgico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento. Crecimiento macroeconmico del pas que genera mayor capacidad adquisitiva en los usuarios de la Empresa. Disponibilidad tecnolgica en el entorno. b) Amenazas Entre los factores que influyen negativamente en la organizacin y la debilitan estn: Ingerencia poltica en la gestin de la empresa. Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solucin de conflictos. Distorsin o mala informacin a la poblacin sobre la gestin de la empresa por parte de los medios de comunicacin locales. Existencia de acciones vandlicas en contra de la infraestructura del servicio de saneamiento. Prcticas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la poblacin. Crecimiento desordenado de la ciudad. Gestin de aguas pluviales inadecuada.
3.2 ANLISIS DEL INTERNO Este anlisis permite determinar los factores que son determinados por SEDACUSCO. a) Fortalezas Los elementos o capacidades institucionales que facilitan cumplir el logro de los objetivos estratgicos planteados por SEDACUSCO y le posibilitan mantener una ventaja competitiva estn relacionados con la disponibilidad de los recursos hdricos y la demanda por ampliar la cobertura del servicio ofertado. A esto debemos agregar que la empresa esta comprometida con un manejo racional y
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ambiental de los recursos naturales, de manera que las fuentes sean conservadas previendo el futuro de la ciudad. Estas fortalezas son: Posicin financiera slida (resultados econmicos favorables). Se cuenta con directivos y profesionales con experiencia, buen nivel profesional y gran disposicin al cambio. La calidad de nuestro producto (agua) mantiene los estndares de exigencia normados por la OMS. Ser una empresa modelo y lder a nivel nacional. Optimizacin hidrulica de las redes de agua potable. La actual capacidad instalada garantiza la ampliacin de la cobertura del servicio de agua. Se cuenta con un banco de proyectos para la incorporacin inmediata de programas de inversin. Contar con un bajo ndice de morosidad controlada.
b) Debilidades Entre los elementos predominantes que dificultan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos, se destaca la existencia de instalaciones de agua muy antiguas, las mismas que originan prdidas y un alto ndice de agua no contabilizada y la insuficiente infraestructura para la captacin y tratamiento de las aguas residuales. Se dispone de una relacin de debilidades identificados, los cuales deben ser atendidos desde las diversas gerencias con que cuenta la organizacin. Dbil cultura de comunicacin en la empresa. Sistemas de abastecimiento vulnerables (al vandalismo y a los fenmenos naturales). Escasa prctica de una poltica preventiva para garantizar el funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado. Remuneracin no acorde con el mercado laboral. El local institucional no es adecuado. Dbil aplicacin de las directivas para incorporar a asentamientos humanos que usan nuestras instalaciones a quienes no se les cobra por el servicio de alcantarillado sanitario. Catastro desactualizado del sistema de desage. No se cuenta con manuales de procedimientos administrativos. Parte del patrimonio de la empresa no se encuentra saneado.
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Falta de desarrollo de una estructura de costos. Existencia de redes de distribucin de agua antiguas. No contar con la informacin de vida til de los sistemas.
4. RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Institucional 2010 de la EPS SEDACUSCO S.A. determina los objetivos y metas institucionales de la Empresa, as como las acciones programadas para alcanzar dichas metas, vigentes durante el ejercicio anual 2010. Para la formulacin del Plan Operativo se considera como documentos principales y bsicos el Plan Estratgico Institucional 2007 2011 y en el sealamiento de las metas y objetivos a alcanzar el Plan Maestro Optimizado de la Empresa el mismo que ha servido de base para que la SUNASS apruebe las Frmulas Tarifarias y Metas de Gestin para el quinquenio 2007 2011 (Resolucin N 016-2007-SUNASS-CD). Por tanto, los objetivos sealados en el Plan Estratgico como prioritarios son: 1. Mejora continua de los servicios de saneamiento. 2. Gestin econmica y financiera eficiente. 3. Optimizacin de los procesos administrativos, comerciales y operativos. 4. Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento. 5. Consolidar la implantacin de sistemas optimizados de saneamiento. Tomando en cuenta estos objetivos se han sealado acciones que ayuden a lograrlos, segn la competencia funcional de las distintas unidades orgnicas. A estas actividades se les ha denominado Actividades Estratgicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional al presupuesto operativo, ubicndose habitualmente en el rubro de las inversiones de la Empresa. Tambin se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relacin a las actividades que de modo peridico y cotidiano deben efectuar las unidades orgnicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y normalmente no demandan el desembolso de recursos adicionales. A efectos de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se ha revisado la documentacin presupuestal y se incluye en los cuadros informativos, si los recursos
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requeridos estn financiados por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo sern por una modificacin presupuestal que se efecta en el ao en alguna versin del Presupuesto Institucional Modificado. Slo se incluyen actividades con financiamiento asegurado.
5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA EL AO 2010 OBJETIVO GENERAL. Lograr la sostenibilidad empresarial y contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros clientes OBJETIVOS ESPECIFICOS. 1. Mejora continua de los servicios de saneamiento. 2. Gestin econmica y financiera eficiente. 3. Optimizacin de los procesos administrativos comerciales y operativos. 4. Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento. 5. Consolidar la implantacin de sistemas optimizados de saneamiento. 6. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 6.1 Actividades Estratgicas Son actividades que estn vinculadas directamente al logro de cada objetivo institucional, cuya prioridad es alta dentro de las acciones de la empresa; permitir ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de produccin y distribucin de agua y alcantarillado sanitario, mejorar los procesos administrativos y comerciales, y propiciar el desarrollo de competencias del personal de la empresa; por cuya razn las unidades orgnicas de la empresa tienen el compromiso de poner especial nfasis en su desarrollo y el logro de las metas establecidas, la relacin de actividades se muestra en el cuadro N1, y la descripcin de cada una de ellas es presentada en las fichas de actividades . 6.2 Actividades operativas Cada unidad orgnica de la empresa, conciente de la importancia de su misin, y dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el MOF, ha programado sus actividades operativas as como establecido sus correspondientes metas, con el propsito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad a la que nos debemos, un servicio con altos estndares de calidad, que ayuden a mejorar su
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nivel de vida. En el Cuadro N 2 se presenta la programacin de dichas actividades, que sern desarrolladas durante el presente ejercicio econmico.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EPS SEDACUSCO S.A.
Cuadro N 1
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CO DI GO Programacion trimestral OBJETIVOS / ACTIVIDADES
Unidad de Medida Recursos
I Trim
II Trim
Lnea III Trim IV Trim Base
Meta Requeridos Anual (S/.)
Unidad Organica Responsable
PIA
PIM
1.0 MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Campaa de "Sensibilizacin del uso del Agua en la ciudad del Cusco" Ferias Itinerantes Educativas Estudio de Opinin Campaa de Posicionamiento PTAR Cusco
1 2 3 4
Campaa Programa Estudio Campaa
0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.2 0.25 0.3 1 0.25
0 1 1
1 1 1 1
4,000 3,000 5,000 70,000
Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional 5,000
4,000 3,000 70,000
1 2
OFICINA DE PLANEAMIENTO Manuales de Procedimientos de la EPS SEDACUSCO S.A. (Conclusin 2008) Documento Manual de Procedimientos de las Oficinas de Control Institucional, Imagen Institucional, Asesoria y Defensa Legal, y de Administracion Local de Paucartambo Documento Manual de Procedimientos de los Departamentos de Organizacin Metodos y Sistemas y Contabilidad. Documento Adecuacin del Portal Web Institucional Sistema Implementacin del Contrato de Explotacin. Documento GERENCIA COMERCIAL Educacin Sanitaria (charlas, tripticos, folletos)
3 4
8,388 15,000
Dpto. Org. Mtodos y Sistemas
8,388
4 2 1 3 3 2 1 3
Dpto. Org. Mtodos y Sistemas Dpto. Org. Mtodos y Sist.
15,000
3 4 5
8,000
Dpto. Org. Mtodos y Sist. Dpto. Org. Mtodos y Sist.
8,000
Charla
10
30
40
40
120
120
15,000 Dpto. Comercializacin
15,000
GERENCIA DE OPERACIONES Renovacion del cableado de las estaciones de bombeo EB-2 y EB-3 Pintado de estaciones de bombeo Motorizado de puentes grua EB-2 y EB-3 Mantenimiento del Puente de Piipampa Renovacion de caudalimetros, sensores de nivel y presion Reparacion de 02 bombas tipo turbina vertical Mantenimiento de 02 motores electricos Mejoramiento y renovacin de grifos contra incendio Renovacion y mejoramiento de tapas en cajas de agua y desague Cusco Mejoramiento del sistema de arranque de las electrobombas de Collana y 10 Rumicolca 11 Mejoramiento de las sub estaciones electricas del sistema Vilcanota 12 Mejoramiento de la linea de transmisin sistema Vilcanota 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unifad Und. Und. Gbl. Gbl. Gbl.
2 3 2 1 2 8 1 1 20 400 1 1 10 400
15 200 1
2 3 2 1 10 2 2 50 1,000 1 1 1
45,000 50,000 220,000 40,000 60,000.00 300,000.00 20,000.00 50,000 50,000 695,000 580,000 85,000
Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento 50,000 50,000
45,000 50,000 220,000 40,000 60,000 300,000 20,000
695,000 580,000 85,000
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENCIA DE INGENIERIA Obra Mejoramiento, Profundizacin y Renovacin Redes de Agua Potable en la Obra Mejoramiento, Profundizacin y Renovacin Redes de Desague en la Ciudad Obra Renovacin de infraestructura de agua potable (profundizaciones) 3 Obra Mejoramiento de Colectores Secundarios (profundizaciones) 1 Obra Mejoramiento de la Captacin Jaquira Obra Mejoramiento de redes area e insercin de VRP Sistema Salkantay 0.2 Obra Red de Colectores primarios (Colector Cusilluchayoc) Evaluacin infraestructura local EPS SEDACUSCO Implementacin 0.25 Planta de tratamiento Aguas Residuales - Cusco Estudio Estudio de Fuentes 0.25
3 3 1 1
3 3
4 4
1 1 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25
0.25 0.25
10 10 4 2 1 0.2 1 1 1 1
550,000 550,000 250,000 100,000 250,000 50,000 321,126 50,000 100,000 50,000
Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Dpto. de Estudios y Proyectos Departamento de Obras Dpto. de Estudios y Proyectos
550,000 550,000 250,000 100,000 250,000 50,000 321,126 50,000 100,000 50,000
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Cuadro N 1

CO DI GO OBJETIVOS / ACTIVIDADES 11 Plan de Gestin Integral Laguna de Piuray 2.0 GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA EFICIENTE OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 1 Proc. Civil N 26214-2007 (Lima) caso FONAVI 2 Saneamiento Legal de Inmuebles de la Empresa OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Produccin y Edicin de manual de Instruccin y orientacin para el usuario Concurso de videos tema: Como no Contaminar el Agua Programacion trimestral
Unidad de Medida
Estudio
Recursos
I Trim
II Trim
Lnea III Trim IV Trim Base 0.15 0.15
Meta Requeridos Anual (S/.) 0.30 200,000

Dpto. de Estudios y Proyectos
PIA
PIM 200,000
% Inmueble
30% 2
15% 3
10% 3
15%
70% 1
70% 8
Oficina de Asesora y Defensa Legal Oficina de Asesora y Defensa Legal
1 2
Manual Concurso
1 1
1 1
6,000 6,000
Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional
6,000 6,000
1 2 3 4 5 6
OFICINA DE PLANEAMIENTO Reformulacin del Cuadro Organico de Puestos Documento Sistema Adquisicin e implantacin del Software de Gestin Administrativa Informes Estabilizacin del Sistema de Gestin Administrativa Mejoramiento de procesos administrativos Procesos Optimizacion del Sistema de Radio Enlace San Francisco - Tomasa Ttito Condemayta Sistema Elaboracin del Plan Maestro Optimizado 2012-2016 Documento GERENCIA DE ADMINISTRACION Rediseo de Sistema de Costos Reevaluacion de Activo Fijo Liquidacion Financiera de Obras Concluidas Digitacion de File a Nuevo Sistema Digitacion Archivo de planillas a partir del ao 1983 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Estudio y Analisis de Control de Stock de Almacn Mejoramiento Infraestructura de Almacen Estudio de Factibilidad Mejoramiento del Dpto de Suministros Mejoramiento del Local Archivo Central Digitalizacin y depuracin de documentos Rentabilidad Financiera de los Depsitos
1 0.6 3 4 1 0.5 0.5 3 6 3
0.4
1 0.6 9 10 1 1
144,048 20,000 45,000 100,000
Dpto. Org. Mtodos y Sistemas Dpto. Org. Mtodos y Sistemas Dpto. Org. Mtodos y Sistemas Dpto. Org. Mtodos y Sistemas Dpto. de Desarrollo Empresarial
144,048 20,000 45,000 100,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Documento Accin Documento Accin Accin Horas Documento Obra Documento Obra Accin Accin
1 30 1 30 210 1 500 1 1 1 1 0.5 20
500
500 1 1
500
0.5 1
1 1 80 210 1 2,000 2 2 1 1 1 1
20,000 20,000 10,000 3,500 15,000 144,500 15,000 110,000 15,000 110,000 18,000 0
Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Suministros y SSGG Departamento de Suministros y SSGG Departamento de Suministros y SSGG Departamento de Suministros y SSGG Departamento de Suministros y SSGG Departamento de Recursos Financieros 3,500
20,000 20,000 10,000 15,000 250,000 15,000 110,000 15,000 110,000 18,000
3.0 OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Atencin de Documentos en un Plazo mximo de 05 das que se encuentre expedito para opinin legal Implementacin de control de calidad en la emisin de documentos Atencin de actividades requeridas por la Junta General de accionistas Ordenamiento de documentos legales de la Empresa: Estatuto, CGBC, Manual de Rendicin de Cuentas y Rendimiento, RIT OFICINA DE PLANEAMIENTO Modernizacin, actualizacin y migracin del Sistema Comercial Integrado. Estabilizacin del Sistema Comercial Integrado. Evaluacin del Sistema de Gestin Operacional
1 2 3 4
% % Documento Documento
70% 97% 1 0.5
80% 98% 1 0.5
90% 99% 1
100% 100% 1
100% 100% 4 1
50,000 Oficina de Asesora y Defensa Legal

Oficina de Asesora y Defensa Legal Oficina de Asesora y Defensa Legal Oficina de Asesora y Defensa Legal
50,000
1 2 3
Sistema Informes Documento
0.1 1
3 1
0.1 10 1
91,600 EFP Soporte Informtico

EFP Soporte Informtico
91,600 25,000
25,000 EFP Soporte Informtico
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Cuadro N 1

CO DI GO OBJETIVOS / ACTIVIDADES 4 Sistema de seguridad de la informacin GERENCIA COMERCIAL Recupero en Servicios Comerciales SEDACUSCO (Reduccin del ANF) Renovacin de Medidores mayores a 5 aos GERENCIA DE OPERACIONES Reduccin de Fugas no Visibles en Redes de Distribucin (Sistemas Piuray y
Salkantay) (Reduccin del ANF)
Programacion trimestral
Unidad de Medida
Documento
Recursos
I Trim 1
II Trim
Lnea III Trim IV Trim Base
Meta Requeridos Anual (S/.) 1 50,000

PIA
PIM 50,000
1 2
Global Med.
0.25 0
0.25 0
0.25 3,500
0.25 4,321
5,000
1 7,821
151,389 Dpto. Catastro 1,000,100 Dpto. Catastro
151,389 1,000,100
1 2
Insercion de Macromedidores en Reservorios y Redes de Distribucin GERENCIA DE INGENIERIA Reduccin de Agua No Facturada III Etapa Ciudad del Cusco - Insercin de VRP Area de Influencia Linea Norte (Reduccin del ANF) Renovacin de la Lnea de Piuray
Porcentaje ANF Sistema Und
1.7% 5
1.7% 5
1.7% 5
5.10% 15
280,000
Departamento de Control de Prdidas 100,000
280,000 400,000
500,000 Departamento de Control de Prdidas
1 2
Obra Obra
1 1 1 1
750,000
Departamento de Obras 750,000
400,000
4.0 AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS SANEAMIENTO 0 1 2 GERENCIA COMERCIAL Promocin y venta de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Promocin y venta de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado GERENCIA DE INGENIERIA Ampliacin de Lineas de Aduccin y Redes de Agua Potable en Zona Ampliacin Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Perifrica Ampliacin Colectores Secundarios (Jaquira, Alto San Sebastin y Larapa)
Conexin Conexin
310 940
370 950
367 950
300 946
4252 2460
1,347 3,786
Departamento de Comercializacin Departamento de Comercializacin
1 2 3
Obra Obra Obra
1 1
1 1
2 1
4 2 1
780,000 245,000 200,000
Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras
780,000 245,000 200,000
5.0 CONSOLIDAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS OPTIMIZADOS DE SANEAMIENTO 0 1 GERENCIA COMERCIAL Mejoramiento de Instalaciones Clientes VIP (cajas, tapas, dispositivos y accesorios) Conex. GERENCIA DE OPERACIONES Monitoreo de Presiones y Mantenimiento de Camaras Reductoras Ciudad Cusco Unidad Sectorizacion y microsectorizacion de redes de agua potable Zonas III, VIII y X Zonas Diagnostico y coordinacin de proteccin, ajustes y pruebas de dispositivos Gbl. sistema Vilcanota GERENCIA DE INGENIERIA Estudio de Modelacin Hidrulica de Redes con efectos de Continuidad y Variacin de Demanda Estudio de Modelacin Hidrulica de Alcantarillado 100 300 200 600 0 108 3 1 30,000 Dpto. Comercializacin
30,000
1 2 3
25
25 1 1
25 1
33 1
100,000 10,000 135,000
Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Mantenimiento
100,000 10,000 135,000
1 2
Estudio Estudio
0.3 0.3
0.3 0.3 0.4 0.6 1
50,000
Dpto. de Estudios y Proyectos 50,000 50,000
50,000
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Cuadro N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programacion trimestral N de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Accin de Control 2-3471-2010-001 Informe de Cumplimiento Plan anual de Control al Cuadro Trimestre del 2009 (2-34712009-001)
Unidad de Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Meta Anual
Unidad Organica Ejecutante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Examen Actividad Actividad Actividad
0.33 1 1 1 1 1
0.33 1
0.34 1 1 1
1 4 2 1 1
Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (2-3471-2010002)
Informe de Evaluacin de Cumplimiento Medidas de Austeridad Periodo 2009 (2-34712009-003)
Informe de Verificacin de cumplimiento del Art. 10 del Decreto Supremo N 2001PCM Ley 27482 Declaracin Jurada de Ingresos Bienes y Rentas (2-3471-2010-004) Veedura de Adquisicin de Bienes, Contratacin de Servicios Conmsultoria y Ejecucin de Obra-Ejercicio de Control Preventivo (2-3471-2010-005) Evaluacin de denuncias recibidas Directiva N167 008-2003-CG/DPC (2-3471-2010-006) Formulacin del Proyecto de Bases para la Convocatoriade la Sociedad de Auditora (23471-2010-007)
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno
1 1
4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.75
Participacin en Comisin Especial de Cautela -Resolucin de Contraloria N 0632007-CG (2-3471-2010-009) Verificar el cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y acceso a la Informacin Pblica (2-3471-2010-011) Gestin Administrativa del OCI (2-3471-2010-010) Inspeccin de Activos Fijos (2-3471-2010-010) Formulacin del Plan Anual de Control (2-3471-2010-012) Revisin de la Estructura de Control Interno Ley N 28716 (2-3471-2009-013) Atencin encargos de Contralora (2-3471-2010-014) OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Asesoramiento legal a actividades administrativas, legales y tcnicas Asesoramiento legal en actividades sobre contrataciones y adquisiciones Intervencin antes de 30 das del Comit de Disciplina Elaboracin de actos resolutivos Elaboracin de contratos de bienes, servicios y obras Diligencias legales de apoyo a actividades operativas
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6
Informes Informes Actas Resoluciones Contrato Diligencia Escritos, actuados y diligencias judiciales Porcentaje de avance del proceso Porcentaje de avance del proceso Porcentaje de avance del proceso
50 20 3 110 200 6
50 20 3 100 200 6
50 20 3 110 200 6
50 20 3 110 200 6
200 80 12 430 800 24
Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal
7 8 9 10
Defensa Judicial de la EPS SEDACUSCO S.A. Proc. Civil N 1550-2007 Mejor Derecho de Propiedad - Reservorio Wimpillay Proc. Civil N 708-2007 Indem. Daos Perjuicios - Oscar Pastor Paredes Proc.Lab 076-2007- Cump.Oblig.Labs. - Jefes de Departamento
120 60% 65% 95%
120 70% 70% 100%
120 80% 80% 0%
120 90% 90% 0%
480 90% 90% 100%
Oficina de Asesora y Defensa legal
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Cuadro N 2

Programacion trimestral N de Orden 11 12 13 14 15 PRINCIPALES ACTIVIDADES Proc. Lab. 2009-844-Cumpli. Oblig. Labs. Jorge Tejada Machuca Culminacin de procesos judiciales Reportes y anlisis semanales sobre la emisin de normas legales de carcter general y de inters de la Empresa Proceso judicial de Cordova Prescott Seguimiento al derecho de la explotacion de laguna de Piuray OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Difusin de spots televisivos y radiales Difusin de comunicados Publicacin de notas de prensa Publicacin de informacin y/o artculos en medios escritos Realizacin y puesta al aire de informes institucionales en tv Conferencias y/o ruedas de prensa Edicin de material impreso de informacin y difusin Produccin de material audiovisual publicitario de radio y tv Formalizacin del archivo audiovisual institucional Organizacin de eventos y actos protocolares Actividades de conmemoracin y homenaje Orientacin e informacin al pblico en quejas y reclamos Coordinacin interinstitucional y/o Organizaciones Vecinales Publicacin de informaciones en pgina web e intranet Publicacin de comunicados para pblico interno OFICINA DE PLANEAMIENTO Actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones Actualizacin del Manual de Descripcin de Puestos Actualizacin del Manual del Perfil de Puestos Formulacin y/o actualizacin de directivas Actualizacin de Dietas del Directorio Informe de Rendicin de Cuentas del Presidente del Directorio. Procedimiento de certificacion presupuestal Actualizacin y mantenimiento del portal web institucional. Mantenimiento del portal de intranet Coordinacin envio de informacin SICAP Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo Evaluacin del Plan Operativo Informatico 2009 Formulacin del Plan Operativo Informatico 2010 Acciones de auditoria software no licenciado Liquidacin financiera del proyecto de cableado estructurado Formulacin Proyecto Presupuesto 2011 Emisin de Ejecucin presupuestal Mensual Evaluacin de Cumplimiento de Metas PMO, Tercer Ao Regulatorio Unidad de Medida
Porcentaje de avance del proceso Proc.Judiciales Informes Porcentaje Informes
I Trim 10% 1 12 20
II Trim 30% 1 12 30
III Trim 40% 1 12 40 1
IV Trim 50% 1 12 50
Meta Anual 50% 4 48 50 1
Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal Oficina de Asesora y Defensa legal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Das Comunicados Edicin Publicacin Informes Accin Edicin Produccin Audiovisual Archivo Evento Evento Asesora Coordinacin Publicaciones Comunicados
30 12 10 5 2 1 1 1 240 12 3 10
90 12 10 5 2 1 1 2 1 4 240 12 3 10
90 12 10 5 2 1 2 1 1 240 12 3 10
90 12 10 5 2 1 1 2 1 2 240 12 3 10
300 48 40 20 8 4 2 7 1 4 6 960 48 12 40
Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional Oficina de Imagen Institucional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Documento Documento Documento Directiva Documento Documento Documento Links Links Reportes Equipo Documento Documento Informe Documento Documento Proceso Documento
1 1 1 1 1
1 1 1 23 50 3 1 1 1 1 3 12 23 3 75
12 23 3
12 23 3
1 1 3
3 1
1 1 1 3 1 1 1 59 119 12 75 1 1 4 1 1 12 1
Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Depto. Organizacin Mtodos y Sistemas Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial
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Programacion trimestral N de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES 19 Evaluacin del Cumplimiento de Metas POI 2009 20 Evaluacin de Cumplimiento de Metas POI Ejercicio 2010 Trimestral 21 Emisin de Indicadores de Gestin 22 Emisin oportuna de documentos exigidos por entidades externas 23 Emisin de Memoria Institucional 2009 24 Modificacin Presupuestal 2010 25 Aprobacin Presupuesto Institucional de Apertura 2011 GERENCIA DE ADMINISTRACION Elaboracion de los Estados Financiros Conciliacion de Endeudamiento con Direccion de Credito Publico Informacin PDT SUNAT Implementacin de Recomendaciones de Auditoria Interna y Externa Difusin de Normas Contables y Tributarias Implementacin del Plan de Cuentas Revision de Asignacion de Responsabilidad de Bienes Inventario Individual de Bienes Patrimoniales Directiva de Procedimientos contables Anlisis de Estados Financieros Revisin vida til de activos fijos Conciliacion Inventario Fisico de Activo Fijo Anual Conciliacin y anlisis de cuentas contables Arqueo de fondos y valores Conciliaciones Bancarias Presentacin Informacin Financiera a entidades normativas y de control Cierre Contable 2009 Baja y Subasta de bienes Transferencia de informacin contable Conciliacin de Obras pendientes Liquidac. Contabilizacin agua no facturada Conciliacin Financiera Presupuestal Liquidacin de Anticipos Viticos Liquidacin de Fondos para pagos efectivo Reporte de movimiento contable de obras Cobranza de Pensiones de Agua y alcantarillado Supervision de Cobranza en Centros Autorizados CARS Incorporacion del Sistema SOL ( Pago Detracciones) Implantacion de pagos a proveedores va internet Implantar la Emision de Cheques mediante Sistema (scotiabank) Elaboracion de Comprobantes Caja Bancos Egresos Elaboracion Pre Conciliaciones de Movimiento y Saldos de Bancos Cuadratura de la recaudacion con depositos bancarios Revision de los Comprobantes Caja - Ingresos Conciliacion de la recaudacion con la Oficina de Facturacion Tramites de pago a proveedores y Detracciones (En Bancos) Pago de Obligaciones Tributarias Unidad de Medida
Documento Documento Informe Documento Documento Documento Documento
I Trim 1
II Trim 1
III Trim 1 2 1
IV Trim 1 1 1 1 1
2 1
2 1
Meta Anual 1 3 1 7 1 3 1

Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial Departamento de Desarrollo Empresarial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Documento Documento Accin Accin Accin Accin Accin Accin Documento Documento Documento Documento Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Documento Documento Accin Accin Documento Recibos Supervision Via Internet Via Internet Documento Documento Documento Accion Accion Accin Accion Accion
3 1 3
3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1
3 1 3 1
3 3
1 1
1 1 3 3 3 1
3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 139,500 3 15 50 40 1,000 3 65 65 3 5 6
3 3 3 1
3 3 1 3 3 140,100 3 15 50 40 1,000 3 66 65 3 5 6
3 3 1 3 3 140,700 3 20 75 50 1,000 3 60 65 3 5 6
3 3 1 3 1 3 150,000 3 20 75 75 1,500 3 64 70 3 10 6
12 2 12 1 2 2 1 1 2 4 1 1 12 12 12 4 1 1 12 12 1 4 12 1 12 570300 12 70 250 205 4500 12 255 265 12 25 24
Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Contabilidad General Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros
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Programacion trimestral N de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES 38 Pago de jornales al personal de Obras 39 Elaboracion Flujo de Caja Ejecutado 40 Control y registro de Cartas Fianza 41 Entrega oportuna de informacion al Dpto. de Contabilidad 42 Entrega oportuna de Informacion de Ingresos 43 Reporte de fideicomiso 44 Elaboracin de Planillas Ordinarias Sueldos y Salarios 45 Elaboracin de Planillas Ordinarias Vacaciones 46 Elaboracin Planillas de Gratificaciones 47 Elaboracin de Planillas de Provisin de Beneficios Sociales 48 Elaboracin de Planillas C.T.S. 49 Elaboracin de Planillas de Obras 50 Elaboracin Planillas Electronicas-PDT. 51 Elaboracin Planillas de Aportes a las AFPs. 52 Elaboracin de Planillas de Seguro de Vida Ley 53 Elaboracin de Planillas de Seguro Complementario Riesgo de Vida 54 Elaboracin de Contratos Laborales de Obras 55 Elaboracin-Convenios Prcticas Preprofesionales 56 Trmites de Registro de Contratos en la DRTPE. 57 Certificaciones (ONP,Trabajo, FONAVI,Tiempo de Servicios, Otros) 58 Administracin Social-Gestin Administrativa 59 Administracin Social-Bienestar Social 60 Campaas de Salud 61 Registro de Escalafon de Trabajadores 62 Supervisin y Control de Personal-Visita a Locales 63 Vacaciones Utiles para hijos de Trabajadores 64 Programa de Educacin en Salud 65 Actividades Integradoras para los trabajadores 66 Plan Medico Ocupacional 67 Mantenimiento de Infraestructura 68 Mantenimiento de Inmueble 69 Mantenimiento de Flota Vehicular 70 Formulacin y Modifiacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 71 Remisin Informacin SEACE 72 Formulacion de Ordenes de Compras 73 Formulacion de Ordenes de Servicio 74 Formulacion de Ordenes de Notas de Ingreso 75 Formulacion de Ordenes de Notas de Salida 76 Formulacin de Adjudicaciones de Menores Cuantia 77 Formulacin de Expedientes de Contratacin 78 Inventario de Existencias de Almacen GERENCIA COMERCIAL Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua Recategorizacin Tarifaria Volumen Facturado de Agua Potable Unidad de Medida
Accion Documento Accion Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento
I Trim 6 6 15 3 3 3 3 3 3 10 3 20 3 3 50 8 60 70 120 60 2 30 6 1 1 1 1
II Trim 6 6 15 3 3 3 3 3 1 3 1 30 3 30 3 3 200 8 210 70 120 60 2 30 6 1 2 3 4 40 6 30 480 580 490 1,000 20 10
III Trim 6 6 20 3 3 3 3 3 3 45 3 30 3 3 200 8 210 70 120 60 2 30 6 1 2
IV Trim 6 6 20 3 3 3 3 3 3 1 50 3 30 3 3 200 8 200 70 120 60 1 30 6 1 1 3
40 6 20 310 575 310 400 15 10
40 6 50 580 590 600 1,100 25 10
40 6 20 660 650 680 1,200 30 10 1
Meta Anual 24 24 70 12 12 12 12 12 1 12 2 135 12 110 12 12 650 32 680 280 480 240 7 120 24 1 4 6 1 6 4 160 24 120 2030 2395 2080 3700 90 40 1

Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros Departamento de Suministros
1 2 3
Med. Conex. Miles m3.
160,000 100 2,752.50
161,000 300 2,756.40
164,000 400 2,757.95
165,000 400 2,759.50
650,000 1,200 11,026
Departamento Catastro Departamento Catastro Departamento Facturacin
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Programacion trimestral N de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES 4 Reparto de Recibos de Agua 5 Cortes de Servicio de Agua 6 Taponeo de Desague 7 Rehabilitaciones de Servicio de Agua 8 Rehabilitaciones de Servicio de Desague 9 Seguimiento a Conexiones Inactivas 10 Reclamos Recibidos (Presentado por Usuarios) 11 Reclamos Atendidos 12 Reclamos Recibidos por cada 1000 Conex. 13 Apelaciones 14 Actualizacin del Catastro Comercial en la Administracin Central 15 Promocin y venta de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 16 Promocin y venta de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Unidad de Medida
Recib. Cortes Taponeo Rehab. Rehab. Conex. Reclamo % Rec/1000/conex. Apelacin Conex. Conex. Conex.
I Trim 161,100 7,750.00 12 3330 11 96 5,800 93% 27 30 310 659
II Trim 163,500 8,250.00 18 3750 16 92 5,650 94% 26 30 8,000 370 659
III Trim 165,300 8,700.00 9 4200 9 100 5,800 95% 26 40 8,500 367 659
IV Trim 167,100 9,150.00 31 4650 29 104 5,750 96% 28 40 300 659
Meta Anual 657,000 33,850 70 15,930 65 392 23,000 94% 27 140 16,500 1,347 2,636

Departamento Facturacin Departamento Facturacin Departamento Facturacin Departamento Facturacin Departamento Facturacin Departamento Facturacin Departamento Comercializacin Departamento Comercializacin Departamento Comercializacin Departamento Comercializacin Departamento Catastro Departamento Catastro Departamento Catastro
1 2 3 4 5 6
GERENCIA DE OPERACIONES N Capt. Mantenimiento de fuentes de produccion: Piuray, Chaullamarca, Cuncunya, Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales : Horizontales, Auxiliuares y J aquira. N de filtros Lavado y Desinfeccion de Reservorios Mantenimiento de equipos cloradores y valvulas J ornadas de aire de linea, Piuray, Korkor. Inform e Registros meteorologicos en la laguna Piuray Pluviometro, higrografo, heliografo J ornadas Aforo y limpieza de residuos solidos de los tributarios de la Laguna de Piuray Control de parametros de calidad de agua de la Laguna Piuray para seguimiento de micro algas, nemtodos, microcrustaceos y Oxigeno Disuelto (38 ensayos mensuales), determinacion de nutrientes: nitratos nitritos y fosforo total (2 ensayos mensuales) Actualizacion del catastro de agua potable y desage(fichas de conexiones, mantenimiento y obras nuevas de ingenieria) Medicion de continuidad y presiones Programa de purgas en Redes Cumplimiento de Directiva 190-97 SUNASS, 1121-99 SUNASS Y 180-97 SUNASS Elaboracion de requisitos de gestion para norma ISO-17025 Evaluacion Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray Actualizacion del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota Volumen de Agua Tratada Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento Monitoreo ambiental y analisis de resultados rio Huatanay Monitoreo y analisis de resultados de desagues Industriales y hospitalarios Determinacion de la carga contaminante en el influente Atencin de fugas de Agua antes de las 16 hrs. (80% antes de las 16 horas) Atencin de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 20 hrs. (80 % antes de las 20 horas) Elaboracin de Fichas tecnicas para actualizacin de catastro de redes de Agua y Desage Mantenimiento preventivo de 17 pozos de tierra pertenecientes al Sistema Vilcanota , garantizndose en cada uno de ellos un valor menor a 25 Ohms Evaluacion y Verificacion de Redes de Abastecimiento con Camara de Inspeccion de Redes Seguimientos del ANF a nivel de la EPS y por Sistemas
N Ensayos
3 30
3 30 1
2 30
2 30 1
10 120 2 12 2
Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones
3 1 50
3 1 50
40
50
Departamento de Operaciones
190
Fich. Puntos Hidrantes. % % Inform e Actualizacion MillonesM3 Ensayos m uestras Inspecciones J ornadas % % Unidad Unidad Km. Reporte
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
260 240 100 100 3 1 3.0 195 54 21 1 80 80 250 6 2.5 3
260 240 180 100 3 1 2.8 196 54 25 1 80 80 250 6 2.5 3
260 240 100 3 1 2.6 196 54 24 1 80 80 250 5 2.5 3
260 240 180 100 3 1 2.2 196 54 25 1 80 80 250 0 2.5 3
1040 960 360 400 100 12 4 10.6 783 216 95 4 320 320 1000 17 10 12
Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Operaciones Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas
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Programacion trimestral N de Orden PRINCIPALES ACTIVIDADES 25 Evaluacin, Seguimiento y Reduccin de Perdidas en las Zonas Intervenidas 26 Deteccion de Fugas no Visibles por Solicitudes del departamento de Mantenimiento 27 Seguimiento y determinacion de Perdidas en las Zonas a intervenir por inverisiones 28 Evaluacin y Verificacin del sistema de medicin VIP. Evaluacin del porcentaje de sub medicin del Parque de Medidores en la microzona 29 de IX-V Parque Industrial 30 Afericin de medidores por Solicitudes de Servicio Comerciales y Operacionales Contrastacin, Evaluacin y Mantenimiento de macromedidores en redes de 31 distribucin y Reservorios 32 Certificacin del Banco de pruebas de medidores por INDECOPI GERENCIA DE INGENIERIA Liquidacin de Obras Administracin Directa hasta 2007 Liquidacin de Obras Administracin Directa 2008 Liquidacin de Obras Administracin Directa 2009 Factibilidad de Servicio ADMINISTRACION LOCAL DE PAUCARTAMBO Produccin y distribucin de agua potable Volumen de agua facturado Cobranza de recibos por pensiones de agua y alcantarillado Limpieza y desinfeccin de captaciones Pfuyucalla Limpieza y desraizado de la lnea de conduccin Lavado y desinfeccin del reservorio de Vald. Bueno Lavado y desinfeccin del filtro lento de Vald. Bueno Mantenimiento y reparacin de vlvulas Mantenimiento y limpieza de buzones Toma de muestras control de calidad Reparacion de conexiones domiciliarias Reparacin de la lnea de conduccin Reparacin de redes de distribucin de agua Reparacin de redes de colectores Charlas, exposiciones en instituciones y otros centros Unidad de Medida
Zona Und obras Und Sub Zona Und Und Und
I Trim 60 250
II Trim 1 60 1 250 1
III Trim 60 1 250 0.5 250 3
IV Trim 1 60 250 0.5 250 3 1
Meta Anual 2 240 2 1000 2 1000 12 1

Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas Departamento de Control de Prdidas
250 3
250 3
1 2 3 4
Documento Documento Documento Factibilidad
8 5 10 50
8 5 10 50
8 8 10 50
6 8 14 50
30 26 44 200
Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras Departamento de Obras
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
Miles m3 Miles m3 Recibos Captacin Actividad Reservorio Actividad Vlvula Buzon Muestra Conexin Actidad Actidad Actidad Actidad
63 20 1050 10 5 6 6 3 15 480 9 5 6 3 1
63 20 1200 5 5 6 6 3 15 480 9 5 6 3 1
60 20 1100 5 2 6 6 3 15 480 9 5 6 3 1
60 20 1050 5 2 6 6 3 15 480 9 5 6 3 1
246 80 4400 25 14 24 24 12 60 1920 36 20 24 12 4
Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo Administracion de Paucartambo
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7.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Para la realizacin de las actividades consideradas en el presente Plan, tanto para las actividades estratgicas como las operativas, se cuenta con un Presupuesto Institucional autorizado de S/. 26.287.039, sin embargo la empresa tiene previsto ampliar dicho presupuesto mediante un crdito suplementario financiados con saldos de balance del ejercicio anterior, as como el mayor volumen de facturacin previsto realizar, recursos que permitirn la concretizacin de las actividades planteadas, logrando as la consecucin de los objetivos institucionales.
EPS SEDACUSCO S.A.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

En Nuevos Soles
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010 26,287,039 26,287,039 26,287,039 0 0
I. INGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1. INGRESOS CORRIENTES 2. INGRESOS DE CAPITAL 3. TRANSFERENCIAS 4. FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance) 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3. TRANSFERENCIAS II. EGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 5.1 Personal y obligaciones sociales 5.2 Obligaciones Previsionales 5.3 Bienes y servicios 5.4 Otros gastos corrientes 6 GASTOS DE CAPITAL 6.5 Inversiones 6.7 Otros gastos de capital 7 SERVICIO DE LA DEUDA 7.8 Intereses y cargos de la deuda 7.9 Amortizacin de la deuda 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6 GASTOS DE CAPITAL 6.5 Inversiones 6.7 Otros gastos de capital Saldo
26,287,039 26,287,039 18,338,252 8,558,681 48,023 8,698,791 1,032,757 5,476,792 4,432,759 1,044,033 2,471,995 449,149 2,022,846 0 0 0 0
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

CUSCO, FEBRERO DEL 2010