PREVISIN de TESOR

Libro para Excel basado en un orig e.ditor consultin

Config

Introduce aqu tus datos, tal y como

Denominacin Ejercicio o ao Primer mes

MiEMPRESA 2025 Enero

informacin

N de TESORERA - Plantillas -

cel basado en un original de A.D. Esteve e.ditor consulting y el autor

Configuracin

tus datos, tal y como quieres que aparezcan en los resmenes

Indica aqu tu nombre o el de tu empresa.

EMPRESA

Ao a presupuestar. Elige de la lista el primer mes del plan.

comenzar

 anterior

MiEMPRESA

Presupuesto de T
Enero 1,000 200 Febrero 1,100 220 Marzo 1,210 242

Cobros
Saldo Inicial
Ventas

Total Cobros

200

220

242

Pagos
Compras Alquileres

Enero 100

Febrero 110

Marzo 121

Total Pagos

100
100 1,100

110
110 1,210

121
121 1,331

Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera

NECESITAS MS ESPACIO? Hay muchas filas ocultas, slo tienes que desproteger la h

Cobros y pagos
600 500 400 300 200 100 0

2
Cobros

4
Pagos

10

11

12

gratis en todoenfinanzas.com

gratis en todoenfinanzas.com

Saldo Tesorer

1100

1210

1331

1464.1

1610.51

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

informacin As es como debes incluir los datos:

Cobros
Saldo Inicial
Cobros por ventas

Enero 100,200 1,234

Febrero 0 342,165

Pon el saldo inicial

(fondos en caja y bancos al inicio de

Pon el CONCEPTO
(Cobros...)

Pon los importes correspo mes

Segn tus previsiones Recuerda que debes poner los i

Pagos
Compras Alquileres Suministros Personal Seguros Renting

Enero 5,643 36,116 2,257 27,087 4,063 1,902

Febrero 30,935 197,986 12,374 148,489 22,273 1,902

Pon los importes correspondie mes

Pon el CONCEPTO
(Pagos...)

Segn tus previsiones Recuerda que debes poner los import

Al final tienes los saldos y los grficos

Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera
100 100

Saldo Neto Mensual: Diferencia entre cobros y pagos de c Saldo Tesorera

(sin tener en cuenta saldos anteriore

Saldo acumulado (tiene en cuenta lo

recomendados

informacin

siguiente

Presupuesto de Tesorera - MODELO 1

2025
Abril 1,331 266 Mayo 1,464 293 Junio 1,611 322 Julio 1,772 354 Agosto 1,949 390 Septiembre 2,144 429

266

293

322

354

390

429

Abril 133

Mayo 146

Junio 161

Julio 177

Agosto 195

Septiembre 214

133
133 1,464

146
146 1,611

161
161 1,772

177
177 1,949

195
195 2,144

214
214 2,358

o tienes que desproteger la hoja y mostrarlas

Saldo Mensual

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Marzo

Enero

12

50

100

150

200

.com

gratis en todoen

Saldo Tesorera

2853.116706 2593.74246 2357.947691 2143.58881 1771.561 1948.7171

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

incluir los datos:

Pon el saldo inicial

(fondos en caja y bancos al inicio del perodo).

Pon los importes correspondientes a cada

Segn tus previsiones Recuerda que debes poner los importes incluyendo

Pon los importes correspondientes a cada

egn tus previsiones ecuerda que debes poner los importes incluyendo

ldos y los grficos

Saldo Neto Mensual:

iferencia entre cobros y pagos de cada mes (sin tener en cuenta saldos anteriores).

Saldo Tesorera

Saldo acumulado (tiene en cuenta los saldos anteriores).

siguiente

Octubre 2,358 472

Noviembre 2,594 519

Diciembre 2,853 571

TOTAL 2,138 4,277 0 0

100.0% 0.0% 0.0%

472

519

571

4,277

Octubre 236

Noviembre 259

Diciembre 285

TOTAL 2,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

236
236 2,594

259
259 2,853

285
285 3,138

2,138
2,138

200

250

300

s en todoenfinanzas.com

3138.428377 2853.116706

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre

 anterior

MiEMPRESA

Presupuesto de T

MiEMPRESA
Cash Flow Enero Febrero 0 Marzo 0 Abril

Presupu
0

Saldo Inicial

Cobros
Ventas

Total Cobros

Pagos
alquiler agua luz

Total Pagos

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera

NECESITAS MS ESPACIO? Hay muchsimas filas ocultas, slo tienes que desproteger

Cobros y pagos

Cobros y pagos
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

3
COBROS

4
PAGOS

10

11

12

todoenfinanzas.com

Saldo Tesorer

0
Enero

0
Febrero

0
Marzo

0
Abril

0
Mayo

0
Junio

informacin As es como debes incluir los datos

Cobros
Saldo Inicial
Cobros por ventas

Enero 100,200 1,234

Febrero 0 342,165

Pon el saldo inicial

(fondos en caja y bancos al inicio del

Pon el CONCEPTO
(Cobros...)

Pon los importes correspondie mes

Segn tus previsiones Recuerda que debes poner los import

Pagos
Compras Alquileres Suministros Personal Seguros Renting

Enero 5,643 36,116 2,257 27,087 4,063 1,902

Febrero 30,935 197,986 12,374 148,489 22,273 1,902

Pon los importes correspondie mes

Pon el CONCEPTO
(Pagos...)

Segn tus previsiones Recuerda que debes poner los import

Al final tienes los saldos y los grficos

Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera
0 0

Saldo Neto Mensual: Diferencia entre cobros y pagos de cada mes

(sin tener en cuenta saldos anteriores)

Saldo Tesorera

Saldo acumulado (tiene en cuenta los saldos a

recomendados

informacin

siguiente

puesto de Tesorera - MODELO 2 Presupuesto de Tesorera 2025

Mayo 0 Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

que desproteger la hoja y mostrarlas

Saldo Mensual

Saldo Mensual
Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Marzo

Enero
0 0.2 0.4 0.6 0.8

todoenfinanzas.com

do Tesorera

todoenfinanzas.com

0
Julio

0
Agosto

0
Septiembre

0
Octubre

0
Noviembre

0
Diciembre

os datos

y bancos al inicio del perodo)

ortes correspondientes a cada

ebes poner los importes incluyendo

rtes correspondientes a cada

ebes poner los importes incluyendo

s grficos

y pagos de cada mes os anteriores)

en cuenta los saldos anteriores)

todoenfinanzas.com
Noviembre 0 Diciembre 0 TOTAL 0 %

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

.com

.com

0
Diciembre

 anterior

grfico MiEMPRESA

pagos

plizas crdito

Previsin
Enero Febrero
0

CASH FLOW previsional

Saldo acumulado inicio del mes

COBROS OPERATIVOS
Cobros por ventas Saldos anteriores 0 0 0 0 0 0 13,920 0 13,920 -70 56 13,906

Total presentado al cobro

% impagados % cobro impagados 0.5% 80.0%

Total COBROS operativos

OTROS COBROS
Deudas socios Prstamo Subvenciones

Total otros cobros

0 0

0 13,906

TOTAL COBROS NETOS Pagos operativos

Alquileres Telfono Personal

Total pagos operativos

Otros pagos

total otros pagos

0 0 0 0 Importe

0 0 13,906 13,906 Coste Anual 100 100,000

TOTAL PAGOS
Saldo neto mensual Saldo acumulado a final de mes

PLIZAS de CRDITO
Crdito disponible Disposiciones

100,000 100,000

Importe dispuesto Amortizacin plizas Saldo a final de mes con plizas Saldo con limite de crdito

0 100,000

13,906 113,906

NECESITAS MS ESPACIO? Hay muchsimas filas ocultas, slo tienes que desproteger

Saldos TESORERA
SIN Crdito CON Crdito

100000

113906.08

141662.56

169474.72

197286.88

225099.04

Enero 0

13906.08 Febrero

41662.56

69474.72

97286.88

125099.04

Marzo

Abril

Mayo

Junio

informacin Previsin de tesorera - MODELO 3

Esta previsin de tesorera incluye dos elementos adicionales:
A- Clculo de impagados y recobros Con slo poner los % la hoja calcula automticamente el importe. B- Clculo y gestin de plizas de crdito. Puedes incluir una pliza y gestionar las disposiciones.

Ten en cuenta:

- Lee las informaciones y comentarios que incluyen las cabeceras (algunas deben se - Hay gran cantidad de filas disponibles. Si las necesitas mustralas (antes desprote - La hoja est protegida pero sin password.

 IMPOSIBLE

recomendados

Previsin de Tesorera - MODELO 3

Marzo
13,906

Abril
41,663

Mayo
69,475

Junio
97,287

Julio
125,099

27,840 0 27,840 -139 56 27,756

27,840 0 27,840 -139 111 27,812

27,840 0 27,840 -139 111 27,812

27,840 0 27,840 -139 111 27,812

27,840 0 27,840 -139 111 27,812

0 27,756

0 27,812

0 27,812

0 27,812

0 27,812

MUESTRA GRATUITA
no modificable disculpa todoenfinanzas.com

0 0 27,756 41,663 Inters 4.0% 100,000

0 0 27,812 69,475 CONCESIN Enero 100,000

0 0 27,812 97,287

0 0 27,812 125,099

0 0 27,812 152,911

Pon aqu los datos de la pliza de crdito (IMPRESCINDIBLE COMP 100,000 100,000 100,000

41,663 141,663

69,475 169,475

97,287 197,287

125,099 225,099

152,911 252,911

tienes que desproteger la hoja y mostrarlas

versin gratis no modicable

225099.04

252911.2

280723.36

308535.52

336347.68

364159.84

125099.04

152911.2

180723.36

208535.52

236347.68

264159.84

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

gratis en todoenfinanzas

a - MODELO 3

os adicionales:

no modificable y sin la mayora de las ceras (algunas deben ser seleccionadas). funcionalidades descritas stralas (antes desprotege la hoja).

del producto "Previsin de Tesorera"

MUESTRA GRATUITA

informacin

Agosto
152,911

Septiembre
180,723

Octubre
208,536

Noviembre
236,348

Diciembre
264,160

gratis en todoen
27,840 0 27,840 -139 111 27,812 27,840 0 27,840 -139 111 27,812 27,840 0 27,840 -139 111 27,812 27,840 0 27,840 -139 111 27,812 27,840 0 27,840 -139 111 27,812

0 27,812

0 27,812

0 27,812

0 27,812

0 27,812

gratis en todoen

gratis en todoen

0 0 27,812 180,723

0 0 27,812 208,536

0 0 27,812 236,348

0 0 27,812 264,160

0 0 27,812 291,972

dito (IMPRESCINDIBLE COMPLETAR TODAS LAS CELDAS) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

180,723 280,723

208,536 308,536

236,348 336,348

264,160 364,160

291,972 391,972

391972

291972

Diciembre

finanzas.com

Total

gratis en todoenfinanzas.com
292,320 0 292,320 -1,462 1,114 291,972 100.0% 0.0% 100.1% -0.5% 0.4% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,972

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

gratis en todoenfinanzas.com

gratis en todoenfinanzas.com
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%