Business Plan Puntos Clave

Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes Definicin de escenarios Principales resultados Conclusiones

Objetivos del documento

Contenidos
Objetivos del documento Antecedentes Definicin de escenarios Principales resultados Conclusiones

Antecedentes

Situacin actual

Antecedentes

DAFO
DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Visin

Producto

Puntos fuertes
1 2 3 4 5
9

Mercado Actual

Ms de 300.000 usuarios potenciales

10

Mercado Medio Plazo

Ms de 15.000 clientes a nuestro alcance

11

La Competencia

35 enseas dominan el 95% del mercado

12

Claves de futuro
Incremento demanda:

57% poblacin + 60 antes de 10 aos. Incremento poder adquisitivo.

Tendencia tratamientos naturales.

Mayor preocupacin por la salud y lo natural.

Popularizacin / Ocio

Incremento poder adquisitivo.

13

Conclusiones
1 2 3 4 5

14

Contenidos

Objetivos del documento Antecedentes Definicin de escenarios Principales resultados Conclusiones

15

Escenarios posibles
ACTUAL PROBABLE

POSIBLE

PTIMO
16

Escenarios posibles

Variables clave
CORE BUSINESS COSTES INVERSIONES
ACTUAL

PROBABLE

POSIBLE

PTIMO

17

Escenarios posibles - Claves

1- Core Business
OFERTA Y MIX VENTA MEDIA VENTAS ANUALES RATIO DE VENTAS

Actual

Probable

Posible

ptimo

18

Media de ventas
Insertar grfico

... COMENTARIOS

19

Escenarios posibles - Claves

2- Costes
PERSONAL CNONES Y LICENCIAS PUBLICIDAD OTROS COSTES

Actual

Probable

Posible

ptimo
20

Escenarios posibles - Claves

3- Inversiones
LANZAMIENTO DE MARCA

I+D

COMPRAS

REESTRUCTURA -CIN

Actual

Probable

Posible

ptimo
21

Contenidos

Objetivos del documento Antecedentes Definicin de escenarios Principales resultados Conclusiones

22

Principales resultados

Ingresos anuales por escenario

Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan 4 veces ms ingresos que los otros escenarios
23

Principales resultados

Mix de ingresos por escenario

Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo se fundamentan en los ingresos generados por ....................
24

Principales resultados

EBITDA
Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan un EBITDA positivo de forma significativa en el 2007
25

Principales resultados

Beneficio Neto
Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan un Beneficio Neto 15 veces mayor que los escenarios ....
26

Principales resultados

Cash Flow Operativo

Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan un cash flow operativo positivo en el 2007
27

Principales resultados

Cash Flow Libre Acumulado

Insertar grfico

El escenario ptimo alcanza el punto de equilibrio en el 2006, el Posible en el 2006, el Probable en el 2007 y el Actual en el 2011
28

Principales resultados

Valor Actual Neto

Insertar grfico

El escenario ptimo genera 24 veces ms valor que el Probable y el Posible 17 veces ms

29

Principales resultados

Peak Financing
Insertar grfico

Las fuertes inversiones que se realizan en los escenarios Posible y ptimo implican que el Peak Financing sea entre 3 y 4 veces mayor que en los escenarios Continuistas
30

Principales resultados

Necesidades Financieras
Insertar grfico

El escenario ptimo precisa de 15 Millones de Euros, el Posible de 12, el Probable de 3 y el Actual de 1 milln de Euros
31

Principales resultados

Financiacin
Insertar grfico

El calendario de financiacin de los escenarios Posible y ptimo es escalonado durante 12 meses

32

Contenidos

Objetivos del documento Antecedentes Definicin de escenarios Principales resultados Conclusiones

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Conclusiones

34

Oportunidad

35

Riesgo

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Puntos fuertes
1 2 3 4 5
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