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  • Ejercicio # 2 Finanzas

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    RaYiTodeLuzVerito
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    Ejercicio # 2 Finanzas

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    de 3

    NOMBRE DE LAS CUENTAS

    Activos
    Caja
    Valores Negociables
    Cuentas por Cobrar
    Inventarios
    Seguros Prepagados
    Terreno
    Local Comercial
    Equipo de Computo
    Depreciaciones y Amortizaciones
    Otros
    Pasivos
    Obligaciones Bancarias
    Proveedores
    Gastos Acumulados por Pagar
    Prestamos de Accionistas a Largo Plazo
    Emision de Obligaciones a Largo Plazo
    Capital Social
    Utilidad Retenida

    2010

    2009

    VARIACION

    20,000.00
    40,000.00
    156,000.00
    180,000.00
    4,000.00
    30,000.00
    340,000.00
    15,000.00
    125,000.00
    2,000.00

    15,000.00
    32,000.00
    145,000.00
    185,000.00
    3,000.00
    30,000.00
    304,600.00
    12,000.00
    97,000.00
    2,000.00

    5,000.00
    8,000.00
    11,000.00
    -5,000.00
    1,000.00
    0.00
    35,400.00
    3,000.00
    28,000.00
    0.00

    151,000.00
    72,000.00
    47,000.00
    50,000.00
    136,000.00
    97,000.00
    109,000.00

    161,000.00
    69,000.00
    51,000.00
    35,000.00
    136,000.00
    86,000.00
    93,600.00

    -10,000.00
    3,000.00
    -4,000.00
    15,000.00
    0.00
    11,000.00
    15,400.00

    FLUJO EFECT

    Operativo
    Operativo
    Operativo
    Inversiones
    Inversiones
    Inversiones

    Financiam
    Operativo
    Operativo
    Financiam
    Financiam
    Financiam

    EMPRESA TEGUCIGALPA
    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
    AL 31 DICIEMBRE 2010
    1.- Flujo Efectivo Operativo
    Utilidad del Ejercicio
    (+)
    Depreciaciones y Amortizaciones
    Subtotal
    Disminucion Cuentas por Cobrar
    Aumento Inventarios
    Disminucion Seguros Prepagados
    Aumento Proveedores
    Disminucion Gastos Acumulados por Pagar
    Flujo Efectivo Operativo
    2.- Flujo Efectivo Inversion
    Aumento Local Comercial
    Aumento Equipo de Computo
    Flujo Efectivo Inversion
    3.- Flujo Efectivo Financiamiento
    Disminucion Obligaciones Bancarias
    Aumento Prestamo Accionistas
    Aumento Capital Social
    Pago de Dividendos
    Flujo Efectivo Financiamiento
    FLUJO TOTAL EFECTIVO

    (-)
    (+)
    (-)
    (+)
    (-)

    43,600.00
    28,000.00
    71,600.00
    11,000.00
    5,000.00
    1,000.00
    3,000.00
    4,000.00
    63,600.00

    (-)
    (-)

    35,400.00
    3,000.00
    38,400.00

    (-)
    (+)
    (+)
    (-)

    10,000.00
    15,000.00
    11,000.00
    28,200.00
    (12,200.00)
    13,000.00

    EMPRESA TEGUCIGALPA
    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
    AL 31 DICIEMBRE 2010

    1.- Flujo Efectivo Operativo


    Flujos Entrantes
    Ventas
    Depreciaciones y Amortizaciones
    Disminucion Cuentas por Cobrar
    Flujo Efectivo Operativo. (Entrante)
    Flujos Salientes
    Costo de Ventas
    Aumento Gastos Prepagados
    Disminucion Proveedores
    Gastos de Administracion
    Gastos de Ventas
    Gastos Financieros
    Depreciaciones y Amortizaciones
    Reparticiones e Impuestos
    Aumento Inventarios
    Disminucion Gastos Acumulados por Pagar
    Flujo Efectivo Operativo. (Saliente )
    Total Flujo Efectivo Operativo
    2.- Flujo Efectivo Inversion
    Aumento Local Comercial
    Aumento Equipo de Computo
    Total Flujo Efectivo Inversion
    3.- Flujo Efectivo Financiamiento
    Disminucion Obligaciones Bancarias
    Aumento Prestamo Accionistas
    Aumento Capital Social
    Pago de Dividendos
    Total Flujo Efectivo Financiamiento

    TOTAL FLUJO EFECTIVO

    765,000.00
    28,000.00
    11,000.00
    804,000.00
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)
    (-)

    535,000.00
    1,000.00
    3,000.00
    50,500.00
    72,000.00
    17,000.00
    28,000.00
    24,900.00
    5,000.00
    4,000.00
    740,400.00
    63,600.00
    35,400.00
    3,000.00
    38,400.00

    (-)
    (+)
    (+)
    (-)

    10,000.00
    15,000.00
    11,000.00
    28,200.00
    (12,200.00)
    13,000.00

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