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(Expresado en Boliv
SALDO INICIAL DE EFECTIVO ENTRADAS SALIDAS RESULTADO DEL MES SALDOS ACUMULADOS CUENTAS DESCRIPCION 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Enero 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Febrero 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Marzo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Abril
ENTRADAS DE EFECTIVO
INGRESOS OPERATIVOS Cobranzas x ventas actual gestion Cobranzas x ventas anteriores gestiones INGRESOS NO OPERATIVOS Ingresos por alquileres Intereses percibidos DESEMBOLSOS DE CREDITOS Y DONACIONES Desembolsos de crditos Desembolsos de desembolsos -
SALIDAS DE EFECTIVO
SERVICIOS PERSONALES Sueldos y aportes p/pagar Aguinaldos Asignaciones familiares Subsidio pre-natal Subsidio de lactancia Subsidio de natalidad Dietas Dietas de consejo Dietas a delegados comisionados Empleados no permanentes Aportes patronales C.N.S. (Caja Nacional de salud) AFP. Futuro de Bolivia AFP. Prevision BBV Pro-vivienda AFP futuro de bolivia Pro-vivienda AFP prevision BBV Otros aportes -
SERVICIOS NO PERSONALES Comunicaciones Energia Electrica Servicio telefonico ENTEL Servicio de internet Pasajes y Viaticos Servicio de transporte Alquileres Mantenimiento y reparaciones Servicio de limpieza e higiene Publicidad y difusin Comisiones y gastos bancarios Capacitacion al personal Honorarios profesionales IUE Debito Fiscal (IVA) Tributacion y Transferencia Tasas Gastos Juridicos Otros servicios no personales MATERIALES Y SUMINISTROS Uniformes Periodicos Combustible y lubricantes Material de Limpieza Utiles de Escritorio y Oficina Utiles y Materiales Elctricos Herramientas menores Gastos de refrigerio SERVICIO DE LA DEUDA Amortizacion capital Intereses Comision DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
TOTAL GENERAL GASTOS INVERSIONES Sistemas informaticos Adquisicion de muebles Adquisicion de computadoras Adquisicion de vehiculos TOTAL GENERAL SALIDAS EFECTIVO
Renovacion Ampliacion
Empresa Industrial
PROYECCION DE VENTAS
Factores de la proyeccin: Estacionalidad a) Leche b) Mantequilla c) Jugos ENERO 0.04 0.04 0.1 FEBRERO 0.04 0.08 0.15 MARZO 0.08 0.08 0.05 ABRIL 0.12 0.08 0.05 MAYO 0.08 0.08 0.05 JUNIO 0.08 0.08 0.05
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1.2 0.9
1 1.2 0.9
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0.08 0.12 0.08 0.08 0.12 0.08 0.05 0.08 0.15 0.08 0.1 0.12 0.1 0.12 0.1
1 1.2 0.9
1 1.2 0.9
1 1.2 1.2
1 1.2 1.2
1 1.3 1.2
1 1.3 1.2
12.00