Elaboracin y desarrollo de un proyecto empresarial.

Gestin de empresas PRCTICAS

1.- Idea de negocio. g Definicin.

- Empresa especializada en la fabricacin fabricacin, desarrollo e integracin de un software especfico para PDAs dirigido a personas con discapacidades audiovisuales, motrices, y a que necesiten rpida p conexin con los servicios colectivos q de emergencia. - Algunas g de las funcionalidades del p producto son: sincronizacin segn la discapacidad con semforos, rpida conexin con la polica y los servicios de emergencia, localizacin de la llamada e identificacin del usuario, posibilidad de manejo con voz o teclado especfico (braille (braille, mxima simplificacin...), sincronizacin con el marcapasos de enfermos del corazn.

Idea de negocio. g Necesidad.

z

z z

Existe un nicho de mercado que queremos explotar explotar. Las nuevas tecnologas no estn enfocadas hacia la poblacin de la tercera edad, discapacitados o grupos marginales. marginales Este nicho va en aumento, pues la pirmide poblacional se est invirtiendo, y vivimos en una sociedad i d d cada d vez ms envejecida. j id Existe un problema creciente con la violencia de g gnero. Se trata de un proyecto innovador. No existe ninguna empresa dedicada a este sector.

Idea de negocio. g Margen g jurdico. j

Sociedad Annima. Annima z Para llevar a cabo la actividad es necesaria una fuerte inversin, ya que la tecnologa a utilizar es cara y disponemos del capital necesario necesario. z Disponemos del respaldo de ciertas fundaciones (Apanda, ( p ONCE...) )q que p protegen g a estos colectivos. z Supone un mayor prestigio. z Los socios sern annimos y no respondern con sus propios bienes las prdidas de la empresa empresa. Posibilidad existente ya que se trata de un sector muy variable.

Idea de negocio. g Denominacin Social.

Dispositivos p electrnicos p para la integracin social S.A.

Idea de negocio. Denominacin comercial.

e-ayud@ d@ S. S A

2.- Elementos del sistema empresarial p

Elementos fsicos

El Elementos t inmateriales i t i l

Elementos fsicos: Personal (AD) ( )

Consejo Admn Admn.

Director General

Elementos fsicos: Personal (MI) ( )

Director General (AD) Dpto. Comercial Y Marketing Dpto. Admn. y RRHH Dpto. Calidad- Medio Ambiente y Riesgos Laborales Dpto. Tcnico y de Desarrollo tecnolgico

Elementos fsicos: Personal (Dpto. Admn. y RRHH) )

Dpto. Admn. y RRHH

Coordinador Dptos. (comn)

Dpto. Contabilidad y Caja (2 contables)

Dpto. Bancos (1 administrativo)

Aux. Admn. (2 auxiliares)

Encargado de personal

Elementos fsicos: Personal (Dpto. g Laborales) ) Calidad- MA y Riesgos

Dpto. Calidad- Medio Ambiente y Riesgos g Laborales

Coordinador Dptos Dptos. (comn)

Tcnico de calidad y prevencin de riesgos laborales

Elementos fsicos: Personal (Dpto. g) Comercial y Marketing)

Dpto. Comercial y Marketing

Coordinador Dptos (comn)

2 Comerciales 1Tcnico Marketing

Elementos fsicos: Personal (Dpto. ) Tcnico)

Dpto. Tcnico

Coordinador Dptos (comn)

20 tcnicos de montaje

2 Tcnicos de supervisin

2 ingenieros informticos 2 ingenieros de telecomunicaciones

Elementos fsicos: Maquinaria y p transporte

z

z z

Para la integracin del chip en la PDA original, necesitaremos una cadena de montaje adecuada. adecuada 30 equipos informticos. As mismo, mismo para la comercializacin y venta adecuada de nuestro producto, necesitaremos tres vehculos de transporte pesado as como dos para la representacin p de la empresa. p

Elementos inmateriales
z

Respaldo de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (APANDA, ONCE...) Posibilidad de trabajar conjuntamente con la administracin pblica; consejera de trabajo y asuntos sociales y la de Innovacin, ciencia y empresa. Concienciacin social emergente. Buenas relaciones con diversos p proveedores ( (hp p y motorola). ) Idea de negocio sustentada en tecnologa ampliamente aceptada e integrada en la sociedad.

z z z

Tipos p de entorno
z

Entorno inmediato

Entorno general
Variables poltico-legales Variables socio-culturales Variables econmicas Variables tecnolgicas

Clientes Competidores Relaciones con entidades bancarias

Entorno inmediato: Clientes

z

Algunos ejemplos de posibles clientes:

ONCE CNSE (C (Conf. f N Nacional i ld de sordos d espaoles) l ) COCEMFE (Conf. Coordinadora de minusvlidos) CEOMA (Conf. Espaola de org. de mayores) APAMM (Asociacin para la Prevencin y At Atencin i d de M Mujeres j M Maltratadas). lt t d ) Venta a particulares.

Entorno inmediato: competidores p

z z

Somos la primera empresa que se dedica a este producto competidores potenciales. En un futuro, futuro cualquier empresa de tipo tecnolgico puede desarrollar el software y el hardware adecuado para constituir competencia directa. Cualquier empresa que no teniendo que ser del sector tecnolgico proporcione ayuda a estos colectivos.

Entorno inmediato: entidades bancarias

z

Necesidad especfica de fuerte inyeccin de capital; nos proporcionarn crdito y financiacin (Banco Santander Santander, La Caixa) Caixa). Aquellas entidades con fuerte compromiso social vern en nuestra empresa una oportunidad.

Entorno inmediato: asociaciones de consumidores

Las organizaciones que nos sirven como mercado pueden a la misma vez constituir un elemento de fuerte presin en cuanto a calidad y precio.

Entorno General
z

Variables poltico poltico-legales: legales:

Aprobacin de la ley contra la violencia de gnero. Aprobacin de la ley de dependencia (ayuda a la t tercera edad) d d)

Entorno General
z

Variables socio-culturales: socio culturales:

Creemos que nuestra idea de negocio puede tener una gran aceptacin social, debido a que va dirigida a aquellos sectores de la sociedad ms desfavorecidos. Existe un gran desarrollo en automatizacin que vamos a orientar i t af facilitar ilit l la i independencia d d i yl los cuidados necesarios de ciertos colectivos.

Variables tecnolgicas:

Entorno General
z

Variables econmicas: Nivel de demanda del producto en constante crecimiento. El asentamiento de nuestra cadena de produccin en una zona como Cartagena, incentivara la economa y asegurara un buen nmero de empleos para la comarca.

3.- Esquema q de la incertidumbre

z

Accin gubernamental positiva

Ley de dependencia, contra la violencia de gnero, gnero Gran innovacin Desarrollo de productos similares por parte de otras empresas.

z z

Sector tecnolgico variable

Competencia potencial.

Entorno heterogneo, complejo e inestable

Esquema q de la incertidumbre
Homogeneo ine estable (entorno ) heterogneo

Estable ( (dinamism mo )

x x

x
-Nos

encontramos en un entorno muy dinmico (inestable), por basarse en la tecnologa tecnologa. -Debemos manejar muchas variables, por lo que es un entorno h t heterogeneo.

INCERTIDUMBRE MUY ELEVADA

4.- Algunos g objetivos j de la empresa. p

z

Conseguir subvenciones de la consejera de Innovacin, Ciencia y Empresa por desarrollar dispositivos y programas informticos que posibiliten a personas con discapacidad el acceso a las TIC en igualdad de condiciones. Llegar a conseguir en 2009 un 10% d de l las subvenciones b i concedidas did . Vender 500.000 500 000 unidades en los primeros 3 aos (Para ello potenciaremos el departamento de ventas y de marketing principalmente).

5.- ESTABLECER UNA SINERGIA 5.

z

La sinergia se basa en el concepto de que los objetivos totales de un sistema son imposibles de lograr de forma individual; aprovechamos la posibilidad de compartir recursos. Como se ha explicado con anterioridad nuestra empresa disea un software especfico para PDA PDAs. stas t nos l las suministra i i t l la empresa hp h (uno de nuestros proveedores). Como forma de sinergia se ha establecido un departamento conjunto de marketing y publicidad con la empresa hp, de esta forma se puede acceder a nuestro p p producto a travs de ellos; se mejora y amplia el acceso al producto.

6. Funcin social de la empresa. p

z

Esta empresa tiene claramente una funcin social ya que sus productos estn orientados a grupos minoritarios y desatendidos. sta se puede detallar:
z z z z

Desarrollo de software para conseguir el acceso a las TIC en igualdad de condiciones. Integracin social y facilidades en el desarrollo cotidiano para discapacitados. En Madrid en 2004 murieron 115 ancianos en completa soledad En 2005 el nmero de mujeres fallecidas a causa de la violencia de sus parejas o ex parejas se situ en 62 casos, y en 2004, 72 Podemos proporcionar un servicio de emergencia ms rpido y eficaz; con proyecto y se p puede mejorar j la calidad de vida de los colectivos en nuestro p cuestin. Se pueden llegar a minimizar estas cifras.

Funcin social de la empresa p

z

Adems de las consecuencias directas de la funcionalidad y el mercado de nuestro producto, nuestra empresa generar otra labor social:

Creacin de puestos de trabajo tcnico en varias especialidades. F Fomento t de d la l i inversin i en el l sector. t Enriquecimiento y crecimiento del tejido empresarial de la regin de Murcia.

7.- Algunas g decisiones de la empresa. p

z

PROGRAMADAS: - Pedido de Chips y PDAs PDA s - Revisin de la maquinaria de la empresa - Pago de nminas - Fijar calendarios de vacaciones

Algunas g decisiones de la empresa. p

z

NO PROGRAMADAS: - Actualizacin del software por: * Nueva necesidad. * Nuevo producto. * Existencia de fallos en la versin anterior. * Competencia. - Bsqueda de personal por baja. - Cerrar una divisin no rentable.

8.- Presupuesto de gastos e ingresos corrientes, considerando el ao anterior cerrado, presupuestando el siguiente ejercicio por cerrar; cerrando ste y calculando las desviaciones

INGRESOS

Ventas de PDAs Venta de software especfico por encargo

8000u x 400 = 3200000 20 proyectos x 30000 = 600000

2.940.000,00 30 pro x 30000 = 900000

2.730.000,00 35 pro x 30000 = 1050000

7.14%

16.66%

Subvenciones

100.000,00

300.000,00

450.000,00

33,00%

Asistencia tcnica

5.000,00

12.000,00

10.000,00

16,00%

TOTAL INGRESOS

3.815.000,00

3.252.000,00

3.190.000,00

1.9%

Presupuesto p ejercicios j de 2005 y 2006

GASTOS Comisiones y dietas Sueldos g social Seguridad Compras - Gastos aplicables al producto * PDAs * Gastos I+D * Microchips * Varios (Embalaje, CD, ...) p de bienes - Compra * Nave (hipoteca de 600.000 a 30 aos) * Equipos informticos * Maquinara y utillaje (300.000 a 10 aos) * Mobiliario y acondicionamiento (nave y oficina) 20.000,00 3.240,00 30.000,00 120.000,00 20.000,00 1.400,00 30.000,00 24.000,00 20.000,00 1.500,00 30.000,00 22.000,00 0,00% 6.66% 0,00% 8.3% 1.500.000,00 60.000,00 30.000,00 10.000,00 960.000,00 40.000,00 30.000,00 7.800,00 800.000,00 42.000,00 27.000,00 7.200,00 16.66% 4.76% 10,00% 7.69% 60.000,00 (1.500000+0.04) 1.008.000,00 201.600,00 , 40.000,00 (1000000*0.04) 1.113.700,00 222.740,00 , 36.000,00 (900.000*0.04) 1.165.500,00 233.100,00 , 10,00% 4.44% 4.44%

Presupuesto p ejercicios j de 2005 y 2006

Suministros *Telefono * Electricidad * Agua S b Subcontratas t t * Seguridad (Guardia y alarma) * Limpieza * Asesora (jurdica, financiera) Arrendamientos - Normales * Sucursal en Murcia (tienda) - Financieros Fi i * Renting -> Equipos informticos -> Vehculos de representacin -> Vehculos pesados * Leasing -> Maquinara 3.500,00 3.650,00 3.680 0.815% 7.560,00 4.800,00 7.200,00 8.000,00 8.640,00 8.160,00 9.000 8.064 12.600 11.11% 6.66% 35.2% 6.000,00 7.200,00 8.400 14.28% 9.600,00 3.000,00 4.000,00 12.000,00 3.360,00 6.000,00 12.600 3.600 8.000 4.76% 6.66% 25% 12.000,00 24.000,00 3.000,00 14.000,00 25.000,00 3.600,00 15.000,00 25.600 3.400 6.66% 2.34% 5.5%

Presupuesto p ejercicios j de 2005 y 2006

Publicidad Gastos financieros - Inters hipoteca nave (4%) - Inters I t prstamo t de d maquinara i (4.2%) - Anticipo de efectos, letras(1%) 800,00 1.260,00 18.000,00 ? ? 15.000,00 ? ? 14.000 6.66% 12 000 00 12.000,00 12 000 00 12.000,00 12 600 12.600 4 76% 4.76%

TOTAL GASTOS

3.159.560,00

2.616.250,00

2.520.844,00

3,64%

BENEFICIO

655.440,00

635.750,00

669156.00

Presupuesto p ejercicios j de 2005 y 2006

z

Observamos que existe supervit tanto para el ejercicio de 2005 como para 2006. Esto se debe a que hemos planificado los gastos a largo a plazo (hipoteca, prstamo, renting..), sin realizar una inversin alta en los primeros aos. Las desviaciones especficas son altas, sin embargo, en el total de las desviaciones el tanto por cien i es muy b bajo. j

9.- Presupuesto p de inversiones.

AO 2006 INVERSIONES Terrenos 50.000 60.000 AO 2007 AO 2008

Instalaciones tcnicas (Nave) Herramientas y utillajes Mobiliario y enseres Elementos informticos Depsitos y fianzas Promocin 22.000 1.500 100.000 12.600 15.000 3.000 150.000 15.000

100.000 30.000 12.000 3.500 150.000 20.000

Gastos de estudios (Consultora)

100.000

120.000

TOTAL INVERSIONES

136.100

333.000

495.500

Financiacin
z

Una vez determinada la inversin que vamos a realizar en los prximos dos ejercicios, tendremos que pensar en qu recursos financieros tenemos para hacer frente a dichas inversiones. La mayor y p parte de las inversiones las financiaremos mediante recursos autogenerados, es decir, mediante recursos propios tales como fondos propios, i aporte t de d l los socios, i b beneficios fi i no distribudos

Financiacin
z

z z

No obstante obstante, tambin necesitaremos de fuentes externas que nos ayuden a la financiacin de estas inversiones. Sern necesarios prstamos bancarios, frmulas como el leasing g o renting g Subvenciones otorgadas por distintos organismos.

10.- Anlisis DAFO.

DEBILIDAD
z

AMENAZA
Entrada de nuevos competidores con costes ms bajos. z Aparicin o Cambio de las necesidades y gustos de los consumidores. z Salida al mercado de nuevos productos que dejen obsoleta la PDA. z Aumento del coste de las PDAs o ruptura del acuerdo con HP. z Incremento en las ventas de los productos sustitutivos. z Saturacin del nicho de mercado. z Incremento de barreras y requisitos reglamentarios costosos. z Creciente p poder de negociacin g de clientes y/o proveedores. z Los envases que utiliza no son totalmente biodegradables.

Dependencia de los proveedores y de las subvenciones. z Sindicato de trabajadores demasiado potente. z Red de distribucin dbil. z Falta de cultura en ahorro de energa, reciclado etc.
z

Anlisis DAFO
FUERZA
Gran compromiso social de nuestro producto. Buena imagen en los consumidores. z Atractivo del sector de las nuevas tecnologas z Recursos financieros adecuados. Apoyo de asociaciones y de ciertas consejeras z Habilidades y recursos tecnolgicos superiores. z Ventajas en costes por buenas relaciones con nuestros t proveedores. d z Importante programa I+D. z Capacidad directiva. z Personal motivado. z Bajo B j nivel i ld de d deudas d a corto plazo. l z Modelo de gestin centralizada que permite una gestin ms eficiente y mejor aprovechamiento de los recursos. z Existencia de una sistemtica para la recogida y explotacin de informacin sobre el grado de satisfaccin de los usuarios y de las personas de la Plantilla.
z

OPORTUNIDAD
z z z

Nueva ley de violencia de gnero. Ley de dependencia.

Innovacin y monopolio temporal del mercado mercado. z Nicho de mercado en aumento por la inversion de la pirmide poblacional. z Ampliacin de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades de los clientes clientes, as como la adaptacin del software ya existente. z Poder llegar a ms asociaciones o mejorar relaciones. z Entrar en nuevos mercados o segmentos segmentos. z Atender a grupos adicionales de clientes. z Eliminacin de barreras comerciales en mercados exteriores atractivos.

Anlisis DAFO. Estrategias. g

Grupo de ingenieros cualificados para mantener siempre el software y las tecnologas actualizadas. Aumentar la capacitacin profesional de los recursos humanos humanos. Uso intensivo del Feed back. Estudio de mercado actualizado cada 6 meses para comprobar si existen nuevas necesidades y para poder cubrirlas cubrirlas. Creacin de una joint-venture (alianza estratgica) con una empresa (ajena al sector) que disponga de una buena estructura de distribucin, , pero p q que no le saque q todo el rendimiento p posible. Desarrollar un departamento de investigacin de reciclaje.