Manual de Saint Administrativo

Manual de Usuario de Saint
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5
INTRODUCCION El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de aplicaciones administrativas diseado para ayudar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones en la empresa usando mtodos cuantitativos. Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma inmediata. Posee un mdulo administrativo en donde se concentran todos los procesos rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios, clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crdito, servicios, servidores y anlisis de sta informacin a travs de numerosos reportes ya configurados para facilitar su manejo. Tambin cuenta con un mdulo de compra y de venta. En este manual usted encontrar la forma de sacar el mejor provecho a su inversin.
REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA Microcomputador IBM o (mnimo). compatible de 640 KBytes de memoria RAM
Monitor a color, blanco y negro o monocromtico. Unidad de disco flexible de 3 1.44 Megabytes. Disco duro. Sistema operativo DOS 3.0 mayor. Impresor de 80 columnas.
INFORMACIN GENERAL SAINT fu realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca registrada de Borland International Inc. I.B.M. marca registrada por International Business Machines. NOVELL. marca registrada por Novell, Inc. MS-NET. marca registrada de Microsoft. NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc. 3COM. marca registrada por 3COM Corporation. NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx. VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A. SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para Administrativo Interdependiente (SAINT). el uso del Sistema
SAINT de Venezuela C.A., es el nico propietario de los derechos de autor del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT) El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado por SAINT de Venezuela C.A. el cual debe contener un nmero de licencia, su certificado, discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de SAINT de Venezuela C.A. y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la licencia y su respectivo nmero. Verifique que esto sea cumplido, para gozar de los beneficios de tener un sistema original. SAINT de Venezuela C.A., garantiza los daos fsicos sufridos en los discos originales por treinta (30) das continuos, a partir de la fecha cierta de la operacin de compra-venta, siempre y cuando estos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos; esto es, no exponerlos a electromagnetismos, doblarlos, rayarlos con lpiz o cualquier objeto punzante, exponerlos a rayos solares, tocar la parte interna del disco, exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centgrados y exponerlos al polvo. SAINT de Venezuela C.A. no garantiza la prdida, dao o alteraciones de datos o informacin, tiempo de trabajo, daos a equipos, del mal funcionamiento de los sistemas SAINT, sea cual fuere su causa. TECLAS DE USO COMUN [CTRL]: Est situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionndola sola no transmite ningn carcter o smbolo, pero conjuntamente con otra s. [CTRL] [Q]: Recupera la informacin que estaba antes de ser modificada, si se encuentra en la misma lnea el cursor. [CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor. [CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha. [CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda. [CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicacin del cursor hasta el fin de la lnea. [INSERT]: existente. En posicin activada permite insertar informacin sin borrar la
[DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres. [END]: [HOME]: Posiciona el cursor al final de la lnea. Coloca el cursor al inicio de la lnea.
[ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora. Presionndola sola no transmite nada al computador, pero conjuntamente con otra s. [ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en lnea (Help). [ALT][F10]: Oculta lo que est en la pantalla, y muestra imgenes para que usted sepa que el computador est encendido, oprimiendo cualquier tecla, retorna la imagen. [ALT][C]: Activa la calculadora en lnea.
[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinacin de teclas le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de teclado de las mismas. Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el parmetro de red y el nmero de estacin; luego en la opcin de Configuracin de Usuarios, aparecer el tem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitir darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. En el archivo de usuarios del sistema, Ud. tambin debe indicar si los usuarios pueden o no monitorear. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estacin monitoreada. Para salir de ste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente. [ALT][T]: Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier informacin que est en la ventana anterior. [F1]: Se usa generalmente para solicitar informacin del registro donde se encuentre el cursor, y aparecer en pantalla cuando se encuentre activada con un rtulo que muestra su aplicacin Ej.: [F1 Informacin ] [F1 Estadsticas ]. [F2]..[F10]: El rtulo indica su aplicacin cuando est activada. : : Este smbolo representa la tecla Flecha hacia arriba Este smbolo representa la tecla Flecha hacia abajo
INSTALACIN INSTALACION DEL SISTEMA Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstruccin de archivos con el actualizador de versin. Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual contiene una serie de opciones tiles para la instalacin del sistema siguiendo los siguientes pasos: 1.- Encienda su computador 2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mnimo). 3.- Asegrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parmetros mnimos: FILES=60 y BUFFERS=10; si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos segn el ejemplo, luego, apague y encienda de nuevo su computador. De sta manera el sistema funcionar adecuadamente. 4.- Ubique el directorio principal del disco duro a travs de la instruccin: C:\>CD..[ENTER] 5.- Crear un subdirectorio para el sistema: C:\>MD SAINT [ENTER] 6.- Ubquese en el nuevo subdirectorio: C:\>CD SAINT [ENTER] 7.- Coloque los diskettes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el contenido en el disco duro: C:\SAINT>COPY A:*.* [ENTER] 8.- Ejecute el programa de unin de archivos, para unir y desempaquetar los programas de SAINT: C:\SAINT>UNIR [ENTER]
9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalacin: C:\SAINT>INSTALA [ENTER] INSTALACION EN REDES Si no posee una red, no ejecute los parmetros o comandos que se explican a continuacin, ya que el sistema indicar errores de instalacin y no funcionar en condiciones ptimas. Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones tcnicas de la red antes de hacer la instalacin del sistema (cableado, tarjetera, conectores, software original,..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma. SAINT, fue diseado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor funcionamiento se d con estos tipos de red: NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc. MS-NET Desarrollada por Microsoft. NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation. NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines. o en otras redes de comunicacin compatibles. La instalacin en redes, slo difiere a la instalacin monousuario a partir del punto 9, en que usted debe darle al programa INSTALA un parmetro dependiendo del tipo de red que utilice. Tipo de Red - Novell - Ms-Net - Network-Os - 3Com - NtnxNet - VinesNet Parmetros: Novell MsNet CbisNet MsNmn NtnxNet VinesNet
Ejemplo de utilizacin de parmetros en la instalacin (Novell): C>INSTALA NOVELL 01 INSTALA: Programa de Instalacin
NOVELL: Tipo de Red 01: Nmero de estacin a ser instalada OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. Por cada satlite debe realizarse esta operacin cambiando el parmetro de 01 hasta 999 dependiendo de la estacin que est activando. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y 3.1, ya que stas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estacin pretende leer un registro bloqueado por otra, producindose un estancamiento del sistema. Este problema se solventa cambiando el shell por una versin 3.2 o mayor utilizando el programa: NETX.EXE. Tambin es necesario compartir archivos Ej.: ejecutar el comando FLAG indicndole la opcin de
FLAG \SAINT\DATA\*.* SRW FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SRW FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* SRW FLAG \SAINT\*.OVR SRO Solo para archivos extensin OVR.
FLAG \SAINT\*.EXE SRO " " " " EXE. FLAG \SAINT\SAINT.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.MSG. Donde SRW Indica que es un archivo compartido, lectura y escritura. SRO " " " " " " de solo lectura. Ejecute adems en el programa SYSCON, la opcin User Information y dentro de sta, Trustee Directory Assignments para incluir a travs de la tecla INSERT el directorio donde se instal el sistema. Una vez incluido el directorio, presionado ENTER incluya con la tecla INSERT, todos los atributos indicados en esa opcin es decir: lectura, escritura, borrar etc.
En las redes cuya topologa sea compatible con MSNET, asegrese de cumplir los siguientes requisitos. Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R) 1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verifique la ejecucin del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyndolo en el AUTOEXEC.BAT. 3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estacin que acte Como servidor. Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parmetro (dependiendo de su tipo de Red) y el nmero de estacin que le asign a su equipo. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parmetro de red y el nmero de estacin, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema, aparezca en la lnea inferior derecha, la palabra Estacin: que indica si realmente est trabajando en modo multiusuario. NOTA: Si posee un monitor monocromtico VGA o Composite, utilice el parmetro B/N para obtener una mejor apreciacin del sistema. Ejemplo: SAINT B/N SAINT NOVELL 01 B/N INSTALACION EN WINDOWS 95 Para instalar el programa tiene que ejecutar la opcin del MS-DOS e irse al sistema operativo. Una vez all se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalacin. DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 1.- SAINT incluye un cono (SAINT.ICO) para la presentacin del programa. 2.- Si va a utilizar los programas SAINT?.EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parmetro NG para evitar de esta forma cargar los carateres especiales del programa.
Ejemplo: C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01 OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95 1.- Acurdese de algo muy importante: Win95 no es una red. No intente conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red, por que Win95 no est preparado para soportar los trabajos que ste tipo de implementaciones requiere. Win95 solo comparte recursos (una impresora, una unidad CD, un disco, etc.). A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalacin de una verdadera red, como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell. 2.- Siempre que est en Win95, Ud. debe obligatoriamente usar el parmetro de red aunque su sistema est en monousuario. Esto se debe a que el Win95 puede realizar varias tareas simultneamente y el SAINT sin el parmetro de red no puede verificar si ya la aplicacin est cargada o no. 3.- Ud. puede cargar todos los mdulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo que tiene que hacer es asignar un nmero de estacin a cada una de ellos. Ejemplo: SAINT MSNET 01 SAINTV MSNET 02 SAINTC MSNET 03 SAINTB MSNET 04 4.- Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA, elimine en los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATA HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA 5.- Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versin de Win95 sea la revisin OSR2. 6.- Si Ud. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. Ejecute Propiedades y verifique lo siguiente. - En la carpeta de Programa haga click en el botn de Avanzada y luego haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. Active tambin la opcin de Cerrar al salir.
- En la carpeta de Pantalla active la opcin de Pantalla completa. - En la carpeta de Miscelnea se debe protector de pantalla. desactivar la opcin de Permitir
7. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor, en el archivo CONFIG.NT, exista el siguiente valor mnimo: FILES=200. 8. Para aumentar la velocidad de ejecucin de los programas, se recomienda usar el parmetro EMS para trabajar con la memoria expandida. Ejemplo: SAINT MSNET 01 EMS COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95. Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT, el sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. A continuacin le indicamos los pasos para corregirlo: 1. En la opcin Ejecutar del men de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT y oprima [ENTER]. 2. El programa mostrar una serie de archivos del sistema y Ud. Debe abrir el archivo SYSTEM.INI. 3. Una vez dentro de este archivo ubique la seccin [386ENH] y despus de la ltima lnea de comando de esta seccin y antes del siguiente encabezando Ud. debe agregar lo siguiente: [NETWORK] PRINTBUFTIME=10 [IFSMGR] PRINTBUFTIME=10 Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Se recomienda no usar menos de 5 segundos por que esto hara colisionar los trabajos de impresin. Esta operacin se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red. ACCESO AL PROGRAMA
Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta jerarqua y confianza. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de configuracin de niveles y claves de acceso. MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves, SAINT activar las ventanas de Acceso Restringido para que slo los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema. FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA La principal funcin de este programa es preparar los archivos indispensables para el funcionamiento del sistema. Este consta de una serie de opciones que le permiten adaptar el programa, de acuerdo con las necesidades de su empresa. Posee seis (6) teclas de funcin indentificadas desde F1 hasta F6 como se muestra a continuacin: F1 Configuracin de la empresa ________________________________ F2 Archivo del sistema ________________________________ F3 Configuracin de impresoras ________________________________ F4 Formatos de impresin ________________________________ F5 Configuracin de usuarios ________________________________ F6 Configuracin de ventas ________________________________
F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA Esta opcin est dividida en: Datos de la empresa: Esta opcin permite detallar los datos de la empresa, as como tambin la especificacin de los directorios en los cuales el sistema crear los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. En esta opcin se exige identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras, como por ejemplo el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), I.G.V (Impuesto General a las Ventas), I.V.M. (Impuesto a las Ventas al Mayor), etc. Se debe indicar las siglas hasta un mximo de 10 caracteres. Esta opcin es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco, ya
que el sistema guardar todos los movimientos que realice en los mismos. Los directorios que se deben especificar son los siguientes: SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema. DATOS : Para todos los archivos de datos. HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados Facturas, Compras, etc.), que se deseen consultar. TEMPORAL : Muy til en ambiente de redes. Se recomienda ubicar este directorio en los discos locales de cada estacin para evitar el uso del disco duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema. Si Ud. est utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart, 10Net, Etc.), se le recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios. Ejemplo: Directorios normales: SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA DATOS : C:\SAINT\DATA HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Se debe utilizar en estas redes lo siguiente: SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Configuracin de archivos: Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales bases de datos a sus necesidades particulares de informacin, dndole una flexibilidad nunca antes obtenida en ningn otro sistema administrativo. Al ejecutar la configuracin de archivos, aparece una seleccin de las bases de datos, las cuales pueden modificarse. Al escoger el archivo que desee cambiar aparece una lista de campos conteniendo informacin como la que se muestra a continuacin:
CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES ---------------------------------------------------------------------TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI Cdigo Alfanumrico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100 Descripcin Alfanumrico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101 Clase Alfanumrico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102 Representante Alfanumrico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103 Direccin Alfanumrico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104 Direccin Alfanumrico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105 Telfonos Alfanumrico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106 Das de crdito Numrico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107 Indique el Nombre del campo 1/40 F1 Guardar ----------------------------------------------------------------------------------Ttulo del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar. Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumrico, Numrico, Fecha. Longitud: Indica la longitud del campo. Decimales: Nmero de decimales del campo, si es numrico. Activo: Para habilitarlo en el programa. Si no est activo, ste campo no se mostrar en ninguna parte del sistema. Informacin: Para indicar si aparecer en la ventana de informacin de la ayuda. Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado, segn el nivel de acceso que se desee. Variable: Este nmero se refiere a la variable que se utilizar en los formatos de impresin. F1 Permite guardar su configuracin.
Se puede configurar hasta un mximo de 40 campos por cada archivo e indicarle la longitud que tendrn sus cdigos, descripciones etc. Los campos creados por el usuario, solo pueden ser utilizados para consulta para ser impresos en los formatos o por el generador de reportes. IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo, si se desea realizar una modificacin, se recomienda hacer un Respaldo de datos y disponer de suficiente Espacio en disco, para poder realizar la operacin. El sistema reconstruir su archivo con los campos modificados, agregados o eliminados. Creacin de archivos: Permite crear los archivos de datos, una vez configurados y dejando a estos en blanco ( sin registros). OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta opcin, se advierte que ya los mismos fueron creados; si insiste se volvern a inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos, sern borrados sin posibilidad de RESTAURARLOS. Inicializar archivos: Permite inicializar los archivos de datos, sin borrar la informacin principal de estos, es decir, solo borra estadsticas, saldos, existencias, etc. F2 ARCHIVO DEL SISTEMA Este archivo contiene una serie de campos con informacin, relativa a los correlativos que utilizarn los documentos que emite el sistema en las operaciones que se desarrollan en VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR. En estos campos se indicar el nmero correlativo que se quiere para comenzar la numeracin de los documentos, que se irn incrementando automticamente a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema. DEFINICION DE CAMPOS : - Prximo nmero de factura : Indica el consecutivo de las facturas de venta. nmero con que va a comenzar el
- Prximo nmero factura de caja (Punto de venta): Indica el nmero con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja. - Prximo nmero de presupuesto: Indica el nmero con que va ha comenzar el consecutivo de los presupuestos cotizaciones.
- Prximo nmero de devolucin: Indica el nmero con que va ha comenzar el consecutivo de las devoluciones en ventas. - Prximo nmero de nota de entrega: Indica comenzar el consecutivo de las notas de entrega. el nmero con que va ha
- Prximo nmero de traslados: Indica el nmero con que va ha iniciar el consecutivo de los traslados de mercanca entre depsitos. Ej.: Traslado del producto XXX desde el depsito N 01 al depsito N 03. - Prximo nmero de descargo de inventario: indique el consecutivo de las descargos. - Prximo nmero de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos. - Prximo nmero de ajuste de descargos. inventario: indique el consecutivo de los
- Prximo nmero de recibo de caja: se refiere al nmero con que comienza el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de recepcin de dinero. - Prximo nmero de planilla de cobranza: se refiere al nmero con que comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al efectuarse operaciones de recepcin de dinero. - Prximo nmero de nota de crdito: se refiere al nmero con que comienza el consecutivo de las notas de crdito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. - Prximo nmero de nota de dbito: Se refiere al nmero con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de dbito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. - Prximo nmero nota de crdito proveedores: se refiere al nmero con que comienza el consecutivo de las notas de crdito emitidas a los proveedores en las cuentas por pagar. - Prximo nmero de nota de dbito proveedores: se refiere al nmero con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de dbito emitidas a proveedores en cuentas por pagar. - Prximo nmero de orden de compra: corresponde al nmero consecutivo de las rdenes de compra. - Prximo nmero constancia de retencin: se refiere al prximo nmero de constancia de retencin de impuesto a proveedores.
- Enumerar pedidos (s/n). Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma correlativa los pedidos de clientes. En caso de responder en forma afirmativa, debe indicar el prximo nmero de pedido, de lo contrario la pregunta ser obviada. En el archivo del sistema tambin se registran los parmetros que rigen el tiempo durante el cual se archivar la informacin correspondiente a: - Meses a guardar histrico de productos y servicios : Determina el nmero de meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con productos y servicios en el archivo histrico, para ser consultados por los usuarios. Por defecto el nmero meses a guardar informacin es tres (3), pero puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99). - Guardar tem de compras: esta opcin se utiliza para indicar al sistema si desea almacenar los tem (productos y servicios) de las operaciones de compras para su posterior consulta, en caso de asignar No, no se podr hacer consultas de las compras (visualizacin, reimpresin) detallada. - Guardar tem de operaciones: idem a compras pero ajustes, traslados, cargos y descargos de inventario. con operaciones de
- Meses a guardar presupuestos: Establece el nmero de meses que permanecen los presupuestos cotizaciones almacenadas, para que en ese lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente. Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero (0) hasta noventa y nueva (99). Tamao del campo: 2 dgitos numricos. - Meses a guardar Ordenes de Compra : dem presupuesto, por defecto meses a guardar son tres (3). - Meses a guardar seriales: nmero de meses productos con seriales. a guardar transacciones de
- Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. Cuando los costos son variables intermensualmente, se debe sacar la media de los mismos. Esto permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez podr facilitar el clculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio comercial correspondiente a un (1) mes. Solo se debe incluir aquellos costos considerados como fijos. Ej.: Sueldos y salarios, consumo telefnico, energa elctrica, gastos mantenimiento de oficina, etc. Monto que ser reflejado en el resumen de operaciones.
- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la fecha. - Utilizar I.V.A.: esta opcin permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema. - Porcentaje general de I.V.A.: esta opcin permite que aparezca al momento de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A. puede ser modificado al momento de registrar el producto. - Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete ser tomado en cuenta como total de factura para el clculo del I.V.A. a ser retenido. - Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete ser tomado en cuenta como total de compra para el clculo del I.V.A. a ser cancelado. - Pagar comisin sobre retencin en venta: Esto significa que si se pagarn comisiones sobre el monto de la retencin efectuada en ventas. - Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en los mdulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se activa esta opcin se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0) pero con redondeo de unidades. - Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a travs del primer descuento global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un nmero sin decimales. F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS Configure las impresoras segn las caractersticas tcnicas de las mismas. Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuracin No. 2 que contiene la configuracin para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero se puede cambiar y adaptar, colocando los cdigos de impresin que vienen en el manual de su impresora. Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresin de grficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuracin de la impresin dobles comandos estos se separan con el smbolo /. Ejemplo: Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69 que se representa as:
Letra enfatizada: 27/69 Tambin se aceptan comandos literales con el smbolo " en las impresoras PostScript, ejemplo: Letra comprimida: "begin small font F4 FORMATOS DE IMPRESION Esta opcin permite dibujar y crear el formato de impresin que usa el SAINT en los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opcin la tecla F1 muestra las variables necesarias para la elaboracin de los formatos y explica la aplicacin de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntar por cual impresora desea realizar la impresin (1 a 9). F5 USUARIOS DEL SISTEMA Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre, clave y nivel de acceso respectivo, adems permite indicar si el usuario puede modificar informacin, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y cuando la operacin no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede modificar precios con la opcin precio 0, si puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia 0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a que posee el mximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los usuarios del sistema. Esta opcin tambin se utiliza para configurar las opciones del men as como tambin el nmero de impresora, por cada estacin de trabajo en su empresa. Con esto, los diferentes mens, como ventanas de informacin, sern distintas para cada usuario. Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opcin llamada CONFIGURAR ESTACION el cual le permitir darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces tambin debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no monitorear. Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estacin monitoreada. Para salir de ste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.
F6 CONFIGURACION DE VENTAS Aqu es donde se configura el mdulo de ventas, indicando las preguntas que desea que aparezcan en cada estacin de trabajo, cuando el programa de ventas es invocado con sus diferentes parmetros. Debemos aclarar que Para activar cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el parmetro adecuado: SAINTV SAINTV CAJA SAINTV GIR SAINTV OTRO Activa la configuracin de venta normal. " " " " punto de venta. " " " " financiamiento. " " " " otro. EDITOR FORMATO DE IMPRESION Esta opcin es para disear los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema SAINT. COMANDOS DEL EDITOR ^ Este smbolo acompaado de una letra indica que se debe oprimir la tecla CONTROL uego la letra especfica. COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^S ^D Â ^F Ê ^X ^W ^Z ^R ^C Carcter a la izquierda Carcter a la derecha Palabra a la izquierda Palabra a la derecha Subir una lnea Bajar una lnea Pantalla hacia arriba Pantalla hacia abajo Retroceder una pgina Avanzar una pgina
COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^Q ^S Ir al principio de la lnea ^Q ^D Ir al final de la lnea ^Q ^R Ir al principio del archivo ^Q ^C Ir al final del archivo ^Q^B Ir al principio del bloque ^Q ^K Ir al final del bloque COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION
^V Modo de insercin ^N Inserta lnea ^Y Borrar lnea ^Q ^Y Borrar hasta el final de la lnea ^G Borrar un carcter ^T Borrar una palabra COMANDOS DE BLOQUES ^K ^B Marcar principio de bloque ^K ^K Marcar final de bloque ^K ^T Marcar simple palabra ^K ^C Copiar bloque ^K ^Y Borrar bloque ^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque ^K ^V Mover bloque COMANDOS GENERALES Û ESC Abortar operacin ^Q Î Modo de autoindentacin ^P Insertar carcter ASCII ^Q ^F Buscar ^Q Â Buscar y reemplazar ^L Buscar la prxima concurrencia ^K ^S Grabar formato Î Tabulador ^Kn Poner marca (n = 1 a 9) ^Qn Ir a la marca n ^J Ir al principio de lnea COMANDOS PARA LA IMPRESION Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la impresin de documentos. Estos archivos tiene como extensin .TXT, pero tambin existe los archivos de extensin .SNT y .STD. Los archivos .SNT son formatos preparados para trabajar CONTINUAS SAINT. con las FORMAS
Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9 por 11 en forma continua. Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato, simplemente ejecute los siguiente: 1.- Ubquese en el directorio del sistema SAINT.
CD\SAINT [ENTER] 2.- Si desea siguiente: trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo
COPY *.SNT *.TXT [ENTER] Esta instruccin copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de trabajo. Si desea trabajar con los formatos de 9 por 11 ejecute entonces: COPY *.STD *.TXT [ENTER] Esta instruccin copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de trabajo. Tambin puede combinar ambos formatos segn impresin, copiando el formato de la siguiente manera: Ejemplo: COPY FACTURA.SNT FACTURA.TXT [ENTER] En este ejemplo, se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT sobre el formato normal de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos son las siguientes: TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema. STD copia de los formatos TXT. Luego de ledo el archivo seleccionado, ste ser presentado en pantalla donde puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo TXT de trabajo. A continuacin detallamos cada uno de los formatos: FACTURA.TXT Factura FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales FACTURAE.TXT Factura en espera FACTURAF.TXT Factura con financiamiento FACTURDF.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial FACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta) FACTURAO.TXT Factura para el parmetro OTRO. CFACTURA.TXT Factura para consumidor final CFACTDES.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final CFACTESP.TXT Factura en espera consumidor final CFACTFIN.TXT Factura con financiamiento consumidor final las necesidades de
CFACTDFI.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final CFACTCAJ.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final PROFORMA.TXT Presupuestos PROFORMD.TXT Presupuestos con descuento parcial PROFORMF.TXT Presupuestos con financiamiento PROFORFD.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial CPROFORM.TXT Presupuestos consumidor final CPROFDES.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final CPROFFIN.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final CPROFFID.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial consumidor final DEVOLUCI.TXT Devoluciones de ventas NOTAENTR.TXT Notas de entregas a clientes PEDIDO.TXT Pedidos de clientes TRASLADO.TXT Traslado de Productos DESCARGO.TXT Descargos de inventario CARGOS.TXT Cargos de inventario AJUSTE.TXT Ajustes de Inventario RECIBO.TXT Recibo de caja NOTACRED.TXT Nota de crdito NOTADEBI.TXT Nota de dbito GIROS.TXT Giros COMPRAS.TXT Compra de mercanca DEVCOMPR.TXT Devoluciones de compras NECOMPRA.TXT Notas de entrega de proveedores ORDENCOM.TXT Ordenes de Compra ORDENCOD.TXT Ordenes de Compra descuento parcial IMPUESTO.TXT Retencin de impuesto a proveedores Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos, los cuales pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los mdulos del SAINT: SAINTV, SAINTC y SAINT. Ejemplo: SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA FE=FORMA Donde para ventas: FA= FACTURA DE= DEVOLUCION NE= NOTE DE ENTREGA PR= PRESUPUESTO PE= PEDIDO FE= FACTURA EN ESPERA
Compras CO= COMPRA DC= DEVOLUCION DE COMPRA NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES OC= ORDEN DE COMPRA Operaciones de inventario TR= TRASLADOS CA= CARGOS DI= DESCARGOS AJ= AJUSTES FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT Estos parmetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto con el resto de los parmetros de red y los parmetros estndar del mdulo de ventas, como son : GIR, CAJ, REF, etc. A continuacin se detallan los comandos que se utilizan durante la creacin y modificacin de los formatos de impresin. [ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir segn la variable indicada. Ejemplo : [008 ] Obsrvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dgitos. Cuando la longitud de la variable es ms larga que el espacio dejado entre los corchetes, la descripcin ser truncada al tamao de separacin que presente los corchetes [ ] . Repite el formato utilizado en la lnea anterior. Este se debe usar al principio de cada lnea sin hacer separacin de ella entre descripcin. Ejemplo: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ]
Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la lnea. / Igual al comando anterior pero deja una lnea en blanco entre cada rengln. * Para los formatos estilo puntos de venta. Solamente se coloca uno. Ejemplo:
[070 ] [071 ] [074 ] * --------------------------------------------------Total factura: [76 ] @n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresin, Donde n puede tener los siguientes valores, si previamente se configur la impresora en la opcin: Configuracin de impresoras con la tecla F3 en el men principal de instalacin: C letra comprimida E letra expandida F letra enfatizada I Letra itlica S Letra especial El carcter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera de los tipos de letra disponibles, tenga presente desactivarla; para esto, simplemente repita el comando con el cual la activ. Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@ La impresin va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opcin de impresin va a quedar activada con letra normal. NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [, ], @ no sern tomados en cuenta al momento de imprimir. [L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el nmero de la variable. Este comando hace que la cantidad expresada numricamente, se transforme a una expresin alfabtica. Ej. : si el monto de la variable es de 1.530.50, al usar este comando se escribir la cantidad en letras como se muestra a continuacin: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100. Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimir lo siguiente: Ejemplo: El campo 008, fecha del sistema, tiene un valor de: 01/06/1993 [L008 ]
Se imprime: 01 de Junio de 1993
[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el nmero de la variable indica al sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables numricas y a la derecha las cantidades alfanumricas. Este comando tambin se puede utilizar junto con el comando L para convertir cantidades numricas a letras y rellenar a la derecha con asteriscos. Ejemplo: El campo 076, Total Factura, tiene un valor de: 3.100,00 Total Factura: [*076 ] se imprime :
Total Factura: ***3.100,00 Total Factura: [*L076 ] se imprime:
Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100******** [070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresin de los cdigos de barra. nnnn indica la posicin en puntos en donde debe empezar a imprimir la barra. La impresin de los cdigos de barra depende exclusivamente de la configuracin de impresoras, en la que Ud. debe suministrar los datos correctos para su funcionamiento. NOTA: Esta versin del programa SOLO imprime cdigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos. Ud. Debe tener presente lo siguiente: Comando para inicializar los grficos. Comando para cambiar el salto entre lneas a 16/144, 8/72 sus equivalentes. Comando para restaurar el salto de lnea a 1/6. Comando para ajustar las lneas a su posicin normal. El nmero de puntos por pulgada. Ejemplo: [070B1500] [C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitir visualizar las caractersticas de los componentes que conforman un producto compuesto, anteponindolo al nmero de la variable respectiva y puede tener combinaciones de las siguientes formas : - Imprimir slo el cdigo del producto compuesto y las descripciones de sus componentes sin incluir cdigo, cantidad, referencia, unidad, etc.
[071X] El comando X evita la impresin del campo del producto compuesto al cual se haga referencia. Solo acta sobre el componente principal y no sobre las partes. RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. VARIABLE 071 [071] Se utiliza el comando D para indicar el nmero de lneas que se desean imprimir de la descripcin de un producto, hasta un mximo de diez (10) lneas. Por defecto la descripcin es la mxima. Ejemplo : [71D5 [71S ] La descripcin ser de cinco ( 5 ) lneas. ] Evita la impresin de seriales del tem.
[71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una lnea especfica de las 10 lneas de descripcin del tem. Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturacin decidimos utilizar las lneas del 1 al 4 y cada una contiene: SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora ( Lnea 1 ) ( Lnea 4 )
Al imprimir la factura con las siguientes lneas: Cdigo Descripcin fecha Hora Duracin Total ------ --------------------- ----- ---- -------- ---------[70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ] Se obtendra una impresin parecida a sta: 00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12,000.00 .nn. Nmero de lneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final. Ejemplo : . 50. Esta instruccin debe estar ubicada en la primera lnea y columna cuando se elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 lneas de largo de pgina.
.M=ABCDEFGHIJ. Este comando de punto permite crear una palabra para enmascarar las cantidades numricas al momento de imprimirlas. La mscara consiste en colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al sistema que la primera letra es el nmero 1, la segunda el nmero 2, etc. y la ltima el nmero 0. Ej.: .M=MURCIELAGO. 1234567890
[M261 ] El comando M antes de una variable numrica le indica al sistema que debe imprimir ese valor utilizando la mscara definida previamente con el comando .M=ABCDEFGHIJ. Ej.: [M261 ]
La variable 261 corresponde al costo promedio del producto, suponiendo que contenga un valor de 3,456.75 el resultado al utilizar este comando empleando la mscara MURCIELAGO, sera el siguiente: RCIE.LI [O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numrica le indica al sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la ltima pgina. Este comando se puede utilizar para escribir los totales slo en la pgina final del documento. [######.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la mscara numrica. La longitud del campo ser la de la mscara y no la distancia entre los corchetes. Ejemplos: [###,###,###.##076] la impresin ser por ejemplo: 999,999,999.99 [###.###.###,##076] " [###########076] [######.####076] " " " " " " " " " " " " : 999.999.999,99 " : 99999999999 " : 999999.9999
.Lnn. L Lneas a saltar. nn: Nmero de lneas. De mucha utilidad en el formato de punto de venta. .Fn=frmula Permite crear frmulas para ser utilizadas solamente en la impresin de formatos. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier lnea, inclusive fuera del rango del nmero de lneas a imprimir. Ejemplos: .F1=C076*5/100.0 .F10=C076*F1 C075
Explicacin: . F Comando de frmula 1 Nmero de la frmula de 1 hasta un mximo de 40. No debe repetirse = Signo de igualdad C076 No. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las variables globales del sistema. Si se desea acumular alguna frmula, utilice el comando @, en los casos en que se han definido frmulas en items repetitivos. Ejemplo en los items de facturacin: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ]
----------------------------------------------------------------Total : [@F1 ] .F1=C074 C074*5/100 Explicacin: La frmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos clculos en los items es impreso al final. :C074 C074*5/100] Este dentro del campo a imprimir. comando permite implemetar frmulas directamente
Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes: Significado de los parmetros: N: Significa que es un campo o variable numrica A: Significa que es un campo o variable alfanumrica ABS(N) Valor absoluto. Ejemplo [:Abs(C074) ] DIAS(A) Dias de una fecha. Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')] MES(N) Indica el mes del parmtro. Ejemplo [:Mes(8)] Imprime: Agosto VAL(A) Convierte alfanumrico a numrico. Ejemplo: [:VAL('10.0')] ASC(A) Obtiene el nmero de caracter de la tabla ASCII LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumrica.
INT(N) Toma la parte entera de un nmero real. REDONDEO(N) Redondea un nmero real. POS(A,A) Indica la posicin de un alfanumrico en otro. Ejemplo: [:POS('HOLA',C071)] MAY(A) Convierte el campo alfanumrico a mayusculas. STR(A) Convierte el campo numrico a alfanumrico. CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII CENTRA(A,N) Centra un campo alfanumrico en N dgitos de longitud. COPIA(A,N,N) Copia una cadena de caracteres desde una posicin inicial hasta la cantidad especificada. Ejemplo: [:COPIA(C071,5,2)] Donde: C071: Cadena alfanumrica. 5: Posicin inicial a copiar 2: Cantidad de caracteres. IZQ(A,N) Copia caracteres a la izquierda. Ejemplo: [:IZQ(C071,10)] DER(A,N) Copia caracteres a la derecha. Ejemplo: [:DER(C071,10)] CADENA(A,N) Genera una cadena de caracteres. Ejemplo: [:CADENA('*',20)]Estas funciones tambin se pueden aplicar en las frmulas: Ejemplo: .F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100) Tambin se pueden utilizar operadores lgicos en una expresin pero los resultados sern 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso. Ejemplo: [:(C060>C061)] Si la expresin es verdadera se imprime el valor: " " " " falsa " " " " : 1 0
Los operadores lgicos que se pueden utilizar son los siguientes: & corresponde al condicional Y | " " " O > " " " MAYOR >= " " " MAYOR O IGUAL < " " " MENOR <= " " " MENOR O IGUAL <> " " " DIFERENTE
VARIABLES DEL EDITOR VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el mdulo de instalacin en la opcin Configuracin de Archivos, estas variables pueden cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras, todo depender de la configuracin que usted genere. Para hacer consulta de ellas oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opcin Formatos de Impresin. N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----INDENTIFICACION DE LA EMPRESA 001 Nombre de la empresa 40 002 Direccin 1 de la empresa 40 003 Direccin 2 de la empresa 40 004 Telfonos de la empresa 40 005 R.I.F. 15 VARIABLES GENERALES DE FORMATOS N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----006 N de pgina 3 007 Original o copia 8 008 Fecha del sistema 10 009 Hora, minutos, segundos: 00:00:00Am 10 010 Estacin de trabajo 2 011 Lnea nmero 1 de comentario 50 012 Lnea nmero 2 de comentario 50 013 Lnea numero 3 de comentario 50 014 Lnea nmero 4 de comentario 50 015 Lnea nmero 5 de comentario 50 016 Lnea numero 6 de comentario 50 017 Lnea numero 7 de comentario 50 018 Lnea nmero 8 de comentario 50 019 Lnea nmero 9 de comentario 50 020 Lnea nmero 10 de comentario 50 021 Nmero de rengln 3 022 Total renglones 3 023 Porcentaje general del I.V.A. 14 024 Nmero del usuario de la operacin 2 VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR (RECIBO.TXT, NOTACRED.TXT, NOTADEBI.TXT, GIROS.TXT)
N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero del documento 10 032 Fecha de emisin de la operacin 10 033 Fecha de vencimiento de la operacin 10 034 Detalle cancelacin con cheque 40 036 Das de vencimiento de la operacin 5 037 Monto total de la operacin 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 043 Monto de la retencin 14 044 Monto de la operacin ms la retencin 14 045 Mondo del I.V.A. de la transaccin 14 063 Linea 1 del detalle de la operacin 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DEL FORMATO PROVEEDORES (IMPUESTO.TXT) DE RETENCION DE IMPUESTO A
N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero del documento 10 032 Fecha de emisin de la operacin 10 033 Fecha de vencimiento de la operacin 10 036 Das de vencimiento de la operacin 5 037 Monto de la operacin 14 038 Monto de la retencin 14 039 Porcentaje de retencin 7 040 Monto de la operacin mas el monto de la retencin 14 041 Mondo del I.V.A. de la transaccin 14 063 Linea 1 del detalle de la operacin 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DE TRASLADOS, CARGOS Y DESCARGOS (TRASLADO.TXT, CARGOS.TXT, DESCARGO.TXT) N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero de la operacin 10 032 Fecha de la operacin 10
037 Monto total de la operacin 065 Depsito de origen 066 Depsito destino 067 Persona autorizada para la operacin 068 Persona responsable 069 Uso del material 070 Cdigo del producto 071 Descripcin del producto 072 Cantidad del producto 073 Costo del producto 074 " " " 075 Cantidad por costo del producto 076 Total costo de la operacin 082 Existencia en el depsito origen 083 Existencia en el depsito destino 084 Puesto en el depsito origen 085 Puesto en el depsito destino
14 10 10 40 40 40 15 40 10 14 14 14 14 10 10 10 10
VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO (AJUSTE.TXT) N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero de la operacin 10 032 Fecha de la operacin 10 037 Monto total de la operacin 14 065 Depsito de origen 10 066 Depsito destino 10 067 Persona autorizada para la operacin 40 068 Persona responsable 40 069 Uso del material 40 070 Cdigo del producto 15 071 Descripcin del producto 40 072 Cantidad del producto 10 073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10 074 Costo del producto 14 075 Cantidad por costo del producto 14 076 Total costo de la operacin 14 077 Costo de la unidad detallada 14 078 Cantidad por costo de unidad detallada 14 079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10 080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10 081 Existencia anterior en unidades detalladas 10 082 Existencia anterior en el depsito 10 083 Existencia final en el depsito 10 084 Puesto en el depsito 10 085 Costo de la diferencia de existencia 14 086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS (FACTURA.TXT, FACTURAD.TXT, FACTURAE.TXT, FACTURAF.TXT, FACTURDF.TXT, FACTURAO.TXT, FACTCAJA.TXT, PROFORMA.TXT, PROFORMD.TXT, PROFORMF.TXT, PROFORDF.TXT, DEVOLUCI.TXT, NOTAENTR.TXT, PEDIDO.TXT) N Descripcin de la variable Mximo --- ------------------------------------------------------------ -----023 Porcentaje general del I.V.A. 030 Nmero del documento 031 Condicin de pago (Crdito o Contado) 032 Fecha de emisin de la operacin 033 Fecha de vencimiento de la operacin 034 Detalle cancelacin con cheque 035 Detalle de la orden de compra 7 10 7 10 10 40 20
036 Das de vencimiento de la operacin 037 Monto total de la operacin 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 043 Costo total de la operacin 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 048 Monto a financiar 049 Porcentaje del 1er. descuento global 050 Porcentaje del 2do. descuento global 051 Porcentaje de inters 052 Porcentaje de manejo 053 Monto de inters 054 Monto del manejo 055 Total monto de productos 056 Total monto de servicios 057 Nmero de meses a financiar 058 Nmero de giros 059 Cambio o Vuelto 060 Monto total: Monto Flete I.V.A. - Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 063 Monto de la cuota mensual 064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 070 Cdigo producto-servicio de la operacin 071 Descripcin del producto-servicio 072 Cantidad producto-servicio 073 Precio bruto 074 Precio neto 075 Total cantidad por precio 076 Total bruto de la operacin 077 Monto de descuento del producto-servicio 078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 079 Monto total del I.V.A. 080 Costo del producto-servicio 081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 082 Existencia en depsito 083 Puesto en el depsito 087 Monto de la retencin de impuestos 088 Porcentaje de retencin de impuestos 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos
5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 14 14 14 14 3 3 14 14 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 14 14 7 14 14 14 10 10 14 7 14 14
093 Monto exento de la operacin 094 Monto gravable de la operacin 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio en moneda extranjera 099 Monto del I.V.A. por rengln
14 14 14 14 14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS (COMPRAS.TXT, DEVCOMPR.TXT, NECOMPRA.TXT, ORDENCOM.TXT, ORDENCOD.TXT)
N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------023 Porcentaje general del I.V.A 030 Nmero del documento 032 Fecha de emisin de la operacin 033 Fecha de vencimiento de la operacin 034 Detalle cancelacin con cheque 035 Detalle de la orden de compra 036 Das de vencimiento de la operacin 037 Monto total de la operacin 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 049 Porcentaje de 1er. descuento global 050 Porcentaje del 2do. descuento global 057 Nmero de meses a financiar 058 Nmero de giros 060 Monto total: Monto Flete I.V.A. Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 070 Cdigo producto de la operacin 071 Descripcin del producto 072 Cantidad producto 073 Costo bruto 074 Costo neto 075 Total cantidad por costo
Mximo ----------7 10 10 10 40 20 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 3 3 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14
076 Total bruto 077 Monto de descuento del producto 078 Porcentaje de descuento del producto 079 Monto total del I.V.A. 081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 082 Existencia en depsito 083 Puesto en el depsito 084 Precio de venta 1 085 Precio de venta 2 086 Precio de venta 3 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 093 Monto exento de la operacin 094 Monto gravable de la operacin 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio 1 en moneda extranjera 097 Precio 2 " " " 098 Precio 3 " " " 099 Monto del I.V.A. por rengln
14 14 7 14 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
VARIABLES DE PROVEEDORES N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------100 Cdigo Proveedores 101 Descripcin 102 Clase 103 Representante 104 Direccin 105 Direccin 106 Telfonos 107 Nmero de Fax 108 Das de crdito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Nmero de R.I.F. 112 Nmero de N.I.T. 113 Tipo de Proveedor Mximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 15 1
VARIABLES DE DEPARTAMENTOS N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------150 Cdigo Departamentos 151 Descripcin 152 Clase 153 Compuesto 154 Seriales 155 Comisiones Mximo ----------10 40 10 1 1 1
VARIABLES DE DEPOSITOS N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------200 Cdigo Depsitos 201 Descripcin 202 Clase 203 Responsable Mximo ----------10 40 10 40
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos fuera del rea de los renglones de productos. VARIABLES DE INVENTARIO N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------250 Cdigo Inventario 251 Departamento 252 Descripcin 1 253 Descripcin 2 254 Descripcin 3 255 Referencia 256 Marca 257 Unidad 258 Tipo Producto 259 Enser 260 Costo actual 261 Costo promedio Mximo ----------15 2 40 40 40 15 20 3 1 1 12 12
262 Costo anterior 263 Precio 1 264 Precio 2 265 Precio 3 266 Existencia 267 Exist. Mnima 268 Exist. Mxima 269 Comprometido 270 Pedido 271 Proveedores 272 % de I.V.A.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 6
VARIABLES DE ZONAS N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------300 Cdigo Zonas 301 Descripcin 302 Clase Mximo ----------10 40 10
VARIABLES DE VENDEDORES N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------350 Cdigo Vendedores 351 Descripcin 352 Clase 353 Direccin 354 Direccin 355 Telfonos 356 Niveles precios 357 Tabla de Ventas 358 Tabla de Cobros 359 Tabla de utilid 360 Das tolerancia Mximo ----------10 40 10 40 40 30 1 1 1 1 3
VARIABLES DE CLIENTES
N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------400 Cdigo Clientes 401 Descripcin 402 Clase 403 Representante 404 Direccin 405 Direccin 406 Telfonos 407 Nmero de Fax 408 Zona 409 Vendedor 410 Tipo de precio 411 Lmite crdito 412 Das de crdito 413 Das tolerancia 414 Fecha de Inicio 415 Observaciones 416 Nmero de R.I.F. 417 Nmero de N.I.T. 418 Tipo de Cliente
Mximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 10 10 1 12 12 3 8 40 15 15 1
VARIABLES DE SERVICIOS N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------450 Cdigo Servicios 451 Descripcin 1 452 Descripcin 2 453 Descripcin 3 454 Clase 455 Unidad 456 Costo 457 % de Costo 458 Precio de venta 459 Usa servidor 460 % de I.V.A. Mximo ----------10 40 40 40 10 10 12 6 12 1 6
VARIABLES DE SERVIDORES N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------500 Cdigo Servidores 501 Descripcin 502 Clase 503 Direccin 504 Direccin 505 Telfonos 506 % por servicio 507 Cobro servicio Mximo ----------10 40 10 40 40 30 6 12
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos de ventas fuera del rea de los renglones de productos VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------550 Cdigo Tarjetas de crdito 551 Descripcin 552 Clase 553 % Retencin 554 I.S.L.R. 555 Das diferimien Mximo ----------10 40 10 6 6 3
VARIABLES GLOBALES N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------600 Nmero (Variable Global) 601 Mensaje (Variable Global) ... 699 .......................... Mximo ----------15 40 ............
VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT) N Descripcin de la variable ------------------------------------------------------------011 Lnea nmero 1 de comentario 012 Lnea nmero 2 de comentario 013 Lnea numero 3 de comentario 014 Lnea nmero 4 de comentario 015 Lnea nmero 5 de comentario 016 Lnea numero 6 de comentario 017 Lnea numero 7 de comentario 018 Lnea nmero 8 de comentario 019 Lnea nmero 9 de comentario 020 Lnea nmero 10 de comentario 030 Nmero del documento (Cheque) 031 Fecha de liberacin 032 Das de diferimiento 033 Monto de la transaccin 034 Beneficiario 035 Endoso 036 Lnea nmero 1 de concepto 037 Lnea nmero 2 de concepto 038 Total dbitos 039 Total crditos 040 Monto del cheque en letras 041 Nmero de comprobante de egreso 050 Cdigo del banco 051 Nombre del banco 052 Nmero de la cuenta del banco 053 Sucursal del banco 070 Cdigo de la cuenta 071 Descripcin de la cuenta 072 Monto del dbito 073 Monto del crdito de la cuenta 100 Cdigo Proveedores 101 Descripcin 102 Clase 103 Representante 104 Direccin 105 Direccin 106 Telfonos 107 Nmero de Fax 108 Das de crdito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Nmero de R.I.F. 112 Tipo de Proveedor Mximo ----------50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 10 4 14 40 12 40 40 14 14 40 08 12 40 20 40 12 40 14 14 10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 1
VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS PROVEEDORES 1100 Nmero de documento de la ltima compra 1101 Monto de la ltima compra 1102 Fecha " " " " 1103 Nmero de documento del ltimo pago 1104 Monto del ltimo pago 1105 Fecha " " " 1106 Saldo pendiente del proveedor 1107 Monto de pagos anticipados 1108 Monto mximo comprado 1109 Monto de I.V.A. pagado INVENTARIO 1250 Fecha de la ltima compra 1251 Fecha de la " venta 1252 Precio unitario (Cuando posee empaque) 1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades CLIENTES 1400 Monto de pagos anticipados 1401 Saldo pendiente 1402 Mxima compra realizada 1403 Mxima compra realizada a crdito 1404 Nmero de documento de la ltima venta 1405 Monto de la ltima venta 1406 fecha " " " " 1407 Nmero de documento del ltimo pago 1408 Monto del ltimo pago 1409 Fecha " " " 1410 Promedio de das de pago SERVICIOS 1450 Fecha de la ltima venta
EXPLICACION DEL PROGRAMA Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar la bsqueda de informacin, procesada por l, para realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que ningn otro sistema desarrollado en Amrica. SAINT cuenta con varios mdulos diseados para facilitar el trabajo, agrupndolos de la siguiente forma: mdulo administrativo que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivos, cancelaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios fuera de las ventas, reportes de todas las operaciones, evaluacin de la situacin de las operaciones e informes para ser analizados por las personas que toman las decisiones en la organizacin. ARCHIVOS La explicacin que se desarrolla en este captulo est basada en la configuracin que por defecto traen los archivos, las modificaciones que se haga a los mismos en el mdulo de instalacin no se contemplan, puesto que al modificar los archivos, quien lo haga le dar el respectivo uso. Algunas caractersticas comunes y principales que poseen la mayora de los archivos son las siguientes: - Las estadsticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los ltimos trece (13) meses. - Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y slo pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores, porque la proyeccin es calculada por el mtodo de regresin lneal.- Las grficas son presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo. - Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde la instalacin e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo seale. - Las teclas de ayuda F1 Informacin slo se muestra en pantalla cuando exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente. Al activar el info y seleccionar el tipo de bsqueda el operador puede hacer lo siguiente: [ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo. ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC.
*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en cualquier parte de la descripcin. ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y adems contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripcin. *ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras ABC y DEF en cualquier parte de la descripcin. Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta. ??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a partir de la tercera posicin. A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y que contengan la palabra BC en la cuarta posicin. Todas estas formas de bsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos por cdigo, descripcin, clase, referencia. - Despus de introducir todos estos campos aparecer en la lnea inferior de la ventana la siguiente pregunta: Est conforme ? S N Coloque S para indicar que est conforme con la informacin y esta ser grabada en el archivo incrementandose el correlativo de nmero de registros REG y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1.024 caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana. Al no estar conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las correcciones necesarias.- En caso de querer modificar los datos de algn item ya registrado, simplemente coloque el cdigo del mismo y toda la informacin aparecer en pantalla y le pedir lo siguiente: - -----------------------------------------------------Registro accesado. Seleccione operacin a realizar Modificar Borrar Cancelar --------------------------------------------------------
M Modificar: el cursor ir directamente al campo de descripcin y de all podr subir y bajar al campo deseado con las flechas para modificarlo o ESC para terminar edicin. B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye registros. el nmero de
C Cancelar: deja intacta la informacin del tem y se coloca en el campo cdigo para continuar con la consulta de otros tems. NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.DOC, ste puede ser accesado a travs de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL. PROVEEDORES ARCHIVO DE PROVEEDORES ----------------------------------------------------------0 2.42 KB REG Cdigo : Descripcin : Clase : Representante : Direccin : " " : Telfonos : Nmero de fax : Das de crdito : % de Retencin : Fecha de inicio : Observaciones : R.I.F. : N.I.T. : Tipo de proveedor : ----------------------------------------------------------Definicin: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor, sta es la configuracin por defecto que trae el archivo: Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican a un proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del mismo. Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la
empresa (Acreedor o Proveedor). Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de bsqueda. Representante: Nombre de la persona empresa. que funge como apoderado de la
Direccin: Direccin comercial del proveedor o acreedor. Telfonos: campo para incluir nmeros telefnicos. Das de crdito: Indica el nmero de das que otorga el proveedor o acreedor para la cancelacin de operaciones. % de Retencin: campo para indicar el porcentaje de retencin de Impuesto que se le har al proveedor al momento de efectuarle un pago. Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o acreedor. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relacin al proveedor. R.I.F.: corresponde al nmero de Registro de Informacin Fiscal. N.I.T.: corresponde al Nmero de Informacin Tributaria. Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero. DEPARTAMENTOS ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS ------------------------------------------------------Cdigo : Descripcin: Clase : Compuesto : Seriales : Comisiones : ------------------------------------------------------0 REG 1.25 KB
Definicin: Es la opcin donde se registran los rubros o grupos, como va a estar clasificado el inventario de productos. Se recomienda hacer esta clasificacin con productos de la misma especie o con caractersticas similares.
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican un departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del mismo. Descripcin: Es el nombre que identifica el departamento, rubro grupo de productos. Compuesto : Seala si el departamento es de producto compuesto. Producto compuesto significa aquel que est constituido por otros tem o productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos. Ejemplo: Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por: 1 Caja metlica 8 Llaves medida inglesa 3 Llaves ajustables 1 Martillo 1 Par de guantes Esto permitir al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su composicin y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de inventario. Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento manejar obligatoriamente seriales de piezas y partes. Comisiones: Se seala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el tipo de departamento. Esta tabla de comisin al usarse en el mdulo de ventas, tiene prioridad sobre la comisin del vendedor. DEPOSITOS operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son: compras, cargos, descargos y ventas. ARCHIVO DE ZONAS ARCHIVO DE ZONAS ------------------------------------------------------- 0 REG Cdigo : Descripcin: Clase : ------------------------------------------------------1.25 KB
Definicin: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son las de mayor o menor productividad. Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican una zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del mismo. Descripcin: Es el nombre que identifica la zona. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda. ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES ARCHIVO DE VENDEDORES ----------------------------------------------------------- 0 REG Cdigo : Descripcin : Clase : Direccin : Telfonos : Niveles precios: Tabla de Ventas: Tabla de Cobros: Tabla de utilid: Das tolerancia: ----------------------------------------------------------1.25 KB
Definicin: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas. Cdigo: Campo para indicar el cdigo del vendedor o cobrador. Descripcin: Es el vendedor o cobrador. Campo reservado para la inclusin del nombre del
Direccin: Indica la direccin de habitacin o lugar donde se puede localizar al vendedor o cobrador. Telfonos: Son nmeros telefnicos donde cobrador. se puede localizar al vendedor o
La opcin de Nivel de precios se encuentra formada por: % Comisin venta: Indica los porcentajes de comisin que ganar el vendedor dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3. % Comisin cobro: Seala los porcentajes de comisin que cobrar el vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3. % Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios. % Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios. Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, das de tolerancia: Son para calcular comisiones en % segn se elaboren en las tablas. En la tabla de das modalidades: de tolerancia se puede pagar la comisin en dos
a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado segn el rango de das establecido. b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisin previamente calculada puede sufrir una disminucin porcentual segn el rango de das establecidos en la misma. Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta todas estas alternativas que les ofrece el sistema. NOTA: Es importante sealar que cuando se vende por debajo del nivel mnimo de precio se utiliza % venta debajo mnimo, y que cuando las ventas y cobranzas estn entre precios intermedios, el clculo de comisiones es ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones. Cuando la venta es mayor al nivel mximo de precio, el % de comisin de venta y cobranza estar en funcin del porcentaje del mayor precio del producto. ARCHIVO DE CLIENTES ARCHIVO DE CLIENTES ----------------------------------------------------------- 0 REG Cdigo : Descripcin : Clase : Representante : Direccin : Telfonos : 2.76 KB
Nmero de Fax : Zona : Vendedor : Tipo de precio : Lmite crdito : Das tolerancia: Das de Crdito: Fecha de Inicio: Observaciones : R.I.F. : N.I.T. : Tipo de Cliente: Inters de mora: ----------------------------------------------------------Definicin: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente, sta es la configuracin por defecto que trae el archivo: Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del mismo. Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la empresa. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda. Representante: Nombre de la persona empresa. Direccin: Direccin comercial del cliente. Telfonos: Campo para incluir nmeros telefnicos. Fax: Campo para incluir nmeros telefnicos del fax. Vendedor: Se utiliza para colocar el cdigo del vendedor o cobrador que generalmente atiende al cliente o deudor. Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor. Tipo de Precio: Seala el precio que generalmente se factura al cliente su rango vara de 1 a 3. NOTA: Al colocar precio 0 en este campo, indica que al momento de facturar permitir modificar los precios. Lmite de crdito: Para indicar el monto mximo y permitirle el crdito al cliente o deudor. que funge como apoderado de la
Das de crdito: Se refiere al nmero de das de crdito con que goza el cliente por defecto al momento de emitirle facturas. Das de tolerancia: Son los das que tiene el cliente de gracia para cancelar cuentas vencidas sin ser bloqueado su crdito. Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relacin al cliente. R.I.F.: corresponde al nmero de Registro de Informacin Fiscal. N.I.T.: corresponde al Nmero de Informacin Tributaria. Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente (cliente que compra para revender), Exento (no se le cobra I.V.A.), Exportacin (clientes de otros paises exentos del I.V.A.) Consumidor final (es el tipo de cliente donde termina la cadena de distribucin de los productos y/o servicios).Intereses de mora: Se utiliza para activar el clculo de intereses de mora sobre el cliente. OBSERVACIONES: -En el caso que existan clientes eventuales, el sistema cuenta con el siguiente procedimiento: La inclusin del signo de interrogacin (?) al comienzo del nombre del cliente, permitir al momento de facturar indicar el nombre, direccin y telfonos de un cliente eventual para ser impreso en la operacin de venta (factura, pro forma, nota de entrega, etc.). Estas operaciones quedan registradas, pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del deudor, por esto se recomienda que si alguna operacin de venta se va a realizar a crdito registrar en el archivo al cliente o deudor. Otra recomendacin es utilizar la caracterstica del cliente eventual estrictamente para venta al contado. Ej.:Cdigo : 0000 Nombre : ?Eventual Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento. Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogacin (?) como son : ?Varios, ?Ocasionales,
?Contado. ARCHIVO DE SERVICIOS ARCHIVO DE SERVICIOS ----------------------------------------------------------0 REG 1.25 KB Cdigo : Descripcin 1 : Descripcin 2 : Descripcin 3 : Clase : Unidad : Costo : % de costo : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Usa servidor : % de I.V.A. : Comisin servid.: ----------------------------------------------------------Definicin: Aquellas actividades que tengan accin o efecto de servir y satisfacer necesidades a terceros, son servicios y por ende no presentan inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios. Cdigo: Clave que identifica el servicio. Descripcin: Se refiere al detalle del servicio. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda. Costo: Representa el costo en dinero del servicio Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en funcin del precio de venta. Ej.: Servicio XXX - Precio de venta : 100.00 Costo en % 40 : 40.00 Utilidad Bruta : 60.00 Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez, esto quiere decir que son excluyentes entre s. Precio 1 .. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio. Usa servidor: Si/No, este campo es para indicar si en la facturacin se preguntar por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o
artefacto que se utiliza para prestar el servicio), con la finalidad de calcular las comisiones por la prestacin de sus labores. % de I.V.A.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se cobrar por el servicio. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E. Comisin servidor: Para cancelar una comisin fija al servidor, que ser reflejada en el reporte de comisiones del mes. OBSERVACIONES: - En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los servicios, se utilizar al principio de la descripcin el signo de interrogacin (?) que permite cambiar sta al momento de facturar. - Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el proceso de ventas.
ARCHIVO DE SERVIDORES ARCHIVO DE SERVIDORES ---------------------------------------------------------Cdigo : Descripcin : Clase : Direccin : Direccin : Telfonos : % por servicio: Cobro servicio: ---------------------------------------------------------0 REG 1.25 KB
Definicin: Se registran las personas adscritas al manejo de una mquina o artefacto que se utiliza para prestar un servicio. Cdigo: Es alfanumrico para identificacin del servidor. Descripcin: Campo reservado para la inclusin del nombre del servidor. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda. Direccin: Direccin de habitacin o lugar donde se puede localizar al servidor.
Telfonos: Nmeros telefnicos donde puede ser ubicado el servidor. % Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisin por venta que gana el servidor. Su rango vara entre 0.00 % y 100.00%. Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada servicio efectuado. ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO ARCHIVO DE TARJETAS ----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Cdigo : Descripcin : Clase : % Retencin : I.S.L.R. : Das diferimien: ----------------------------------------------------------Definicin: Opcin que permite almacenar tarjetas de crdito para facilitar al momento de ejecutar operaciones de ventas su registro, permite guardar estadsticas de retencin de impuestos y deducciones de la tarjeta, para luego poder hacer las respectivas estimaciones. CAMPOS UTILIZADOS Cdigo: Alfanumrico.
Descripcin: Para indicar el nombre de la tarjeta crdito. % Retencin: Seala el % de retencin que le aplica la tarjeta a sus ventas. % I.S.L.R.: Indica el % de retencin que aplica el I.S.L.R. segn tabla de retenciones. ARCHIVO DE OPERACIONES ARCHIVO DE OPERACIONES ----------------------------------------------------------Cdigo : Descripcin: Clase : -----------------------------------------------------------
Definicin: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se pueden generar tipos de operaciones como por ejemplo, Retenciones de impuestos, Descuentos por pronto pagos, etc. y luego agruparlos en los reportes. ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ----------------------------------------------------------NUMERO : MENSAJE : TRES : CUATRO : CINCO : SEIS : ----------------------------------------------------------Definicin: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables de informacin general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto), que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresin desde el generador de reportes. El tipo de informacin y la longitud de los campos a registrar va en funcin de la configuracin definida por el usuario en el mdulo de instalacin (opcin configuracin de archivos variables globales), donde Ud. debe indicar el ttulo de la variable, el tipo (alfanumrica, numrica, fecha, etc.) y la longitud del campo. Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables, vamos indicar un ejemplo: Si usted desea imprimir presupuestos en dlares primeramente debe seleccionar una variable global en el mdulo de instalacin y definirla como numrica con dos decimales y colocarle el ttulo de CAMBIO DEL $. Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a asignarle a este campo, a continuacin en el formato de presupuestos, crear frmulas para indicar el precio unitario, el total del rengln (cantidad x precio) y el total del presupuesto, dividiendo las variables correspondientes a estos campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.: Variable global 600). . F1=C074/C600 .F2=C075/C600 .F3=C076/C600 CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ ------ -------------------- ---- ----------- ----------[70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ] TOTAL $
------ -------------------- ---- ----------- ----------TOTAL $ [F3 ] TRANSACCIONES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
---------------------------------------------------------------------Cdigo : Ultimo pago Representante: Direccin : Ultima venta Direccin : Telfonos : ---------------------------------------------------------------------Factura _ Pago o Abono _ --------------------------________________ _________________ Dbitos : _ Nota de Dbito _ Giros o Cuotas _ Crditos : _ ________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crdito_ Vencimientos _ _ ________________ _________________ Adelantos: _ Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _ ________________ _________________ _____________________________ Modificar _ F1 Reimprimir _ ________________ _________________ ---------------------------------------------------------------------Definicin: En este mdulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisin de facturas, notas de dbito notas de crdito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisin de giros y consulta de estados de cuenta, los que sern detallados ms adelante.
En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando directamente el cdigo del mismo o solicitando informacin utilizando las tecla de funcin. OPERACIONES REALIZABLES: -EMISION DE FACTURAS: Esta opcin se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automticamente por el subsistema de ventas. Ej.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Campos que componen esta opcin: N del documento: Se utilizado para colocar los ltimos (5) cinco dgitos que identifican a la factura o documento. Detalle: reservado para colocar referencia o factura o documento. Fecha de emisin: documento. Se indica la fecha pequea descripcin sobre la emiti la factura o
cuando se
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee la factura o documento de crdito. Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha que vence la factura o documento. Monto: cantidad o importe de la factura o documento. I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Total Documento: generado automticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura ms el I.V.A.. Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el clculo de comisiones y estadsticas. -EMISION DE NOTA DE DEBITO:
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de dbito por error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algn dbito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor. Ej.: Nota de dbito por intereses de mora. Campos que componen esta opcin: N del documento: Es el correlativo que poseen las notas de dbito impresas. Este campo es generado automticamente por el sistema. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre nota de dbito. Fecha de emisin: documento. Se refiere a la fecha cuando se emiti la factura o
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee la nota de dbito. Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha en que vence la nota de dbito. Monto: cantidad o importe de la nota de dbito. I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Total Documento: generado automticamente por el sistema y se refiere ala sumatoria del Monto de la factura ms el I.V.A.. Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el clculo de comisiones y estadsticas. Cheque devuelto: para indicar si la nota de dbito es por concepto de cheque devuelto de una cancelacin efectuada por el cliente previamente. Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de dbito. Nmero de cpias: Es el nmero de veces que se desea imprimir la nota de dbito, hasta un mximo de nueve (9) veces. Comentarios: Este es para describir la operacin que se ha hecho. Para el comentario se dispone de diez (10) lneas.
EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opcin se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crdito por error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algn crdito que se abone a la cuenta de cliente o deudor. Ej.: Nota de crdito por descuento. Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicar la nota de crdito con las teclas ., apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegar otra ventan que mostrar : Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crdito. Generado automticamente por el sistema. Nmero del documento: Nmero correlativo de las notas de crdito. Monto total: el sistema automticamente mostrar en este campo el total de la operacin menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no afectarn el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el siguiente campo Monto de I.V.A. Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la nota de crdito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitir y visualizar una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser acreditadas individualmente. Detalle: para indicar el concepto de la operacin. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operacin. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar cdigo del vendedor o cobrador. Afecta el clculo de comisiones y estadsticas. Afecta comisin S/N: Indicar si el monto de la nota de crdito disminuir las comisiones del vendedor/cobrador. Imprimir recibo S/N: Es la opcin que permite la impresin de recibo con nmero de copias y comentarios.
Para el comentario se dispone de diez (10) lneas. PAGOS O ABONOS: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Ej.: Cancelacin de facturas. Abono a facturas. Cancelacin de giros o cuotas. Esto slo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicar el pago o abono con las teclas , apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, donde posteriormente se desplegar otra ventana para indicar la forma de pago y el monto de la retencin de impuesto, en caso de haberla. Luego se despliegue otra ventana que mostrar: Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automticamente por el sistema. Independiente No. del documento: Nmero correlativo del recibo de caja. Monto total: cancelaciones. Generado automticamente de la sumatoria de las
Detalle: para indicar el detalle de la operacin que se est realizando. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operacin. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar cdigo del vendedor o cobrador. Afecta el clculo de comisiones y estadsticas. Imprimir recibo S/N: Esta opcin permite la impresin de recibo con cpia y comentario. Nmero de cpias: Es el nmero de veces que se desea imprimir el recibo de caja, hasta un mximo de nueve (9) veces. Comentarios: Este es para describir la operacin que se ha hecho, indicando los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se dispone de diez (10) lneas. -PAGOS ADELANTADOS
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del cliente o deudor. Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras. Campos que componen esta opcin: N del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado automticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo. Detalle: Reservado anticipo. para colocar referencia o pequea descripcin sobre el
Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se recibi el anticipo. Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo. Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero recibido, con copia y comentarios. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por cobrar que no han sido posteados automticamente por el subsistema de ventas. Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por cobrar. Campos que componen esta opcin: N del Giros o cuotas: Cantidad de giros que sern registrados en el sistema. Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas. Nmero de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir. Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se emiti el giro o cuota. Das vencimiento: Campo para indicar el nmero de das que posee el giro o cuota para su vencimiento. Vendedor: cdigo que identifica al vendedor. Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se desplegar otra ventana que permitir indicar: fecha de emisin, fecha de
vencimiento, detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar. ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el cliente o deudor, haciendo una distribucin de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 das " 31 a 60 " " 61 a 90 " y ms de 90 das mostrando la distribucin porcentual de las mismas. ESTADOS DE CUENTA Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o deudor seleccionado. MODIFICAR TRANSACCIONES Esta opcin permite modificar cualquier transaccin. Esta tecla se activa solo cuando el usuario tiene acceso para modificar la transaccin. REIMPRIMIR Esta opcin permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los siguientes documentos: Recibo de caja, Nota dbito, Nota crdito, Giros. PLANIFICACION DE COBRANZAS Este mdulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una planilla de cobro, para aprovechar al mximo el manejo de las cuentas por cobrar, organizadas tanto por zona como por vendedor. El usuario debe emitir primeramente la planilla, y luego se debe recibir sta, posteando las cancelaciones realizadas; detallando la forma de pago de cada una de ellas o posponiendo para una prxima visita, el cobro las mismas. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee. Esta relacin aparecer en los reportes de cobranza diaria y mensual. INTERESES DE MORA Este mdulo se utiliza para generar las notas de dbito por intereses demora, de las facturas vencidas. Esta opcin mostrar todas las partidas pendientes hasta la
fecha tope ingresada por el usuario, y calcular el inters diario de cada una de ellas. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicar el inters de mora, para que luego el sistema genere la nota dbito por cada cliente. CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR ---------------------------------------------------------------------Cdigo : Representante: Direccin : Direccin : Telfonos : F1 Informacin _ Factura Nota de Dbito Nota Crdito Pago Adelantado F2 Reimprimir Estado de cuenta Modificar Crditos : ----------------------------------Saldo : de Pago o Abono Giros o Cuotas Vencimientos Dbitos : Adelantos:
Ultimo pago Ultima compra
Definicin: En este mdulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisin de facturas, notas de dbito, notas de crdito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisin de giros y consulta de estados de cuenta, los que sern detallados ms adelante. Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando directamente el cdigo del mismo o solicitando informacin utilizando las teclas de funcin. OPERACIONES REALIZABLES: EMISION DE FACTURAS: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por pagar que no han sido posteadas automticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS).
Ej.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Campos que componen esta opcin: N del documento: Utilizado para colocar los ltimos identifican a la factura o documento. Detalle: Reservado para colocar referencia o factura o documento. Fecha de emisin: se refiere a documento. (5) cinco dgitos que
pequea descripcin sobre la emiti la factura o
la fecha cuando se
Das vencimiento: campo para indicar nmero de das que posee la factura o documento de crdito. Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha que vence la factura o documento. Monto: cantidad o importe de la factura o documento I.V.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Total documento: generado automticamente por el sistema y consiste en la suma del Monto de la factura ms el I.V.A.. EMISION DE NOTA DE DEBITO: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Dbito por error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT COMPRAS) o por algn dbito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor. Ej.: Nota de dbito por intereses de mora. Campos que componen esta opcin : Nmero de posteos: indica el nmero de operaciones a realizar. Monto total: en este campo aparecer la sumatoria de todos los montos debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.V.A. (en caso de estar activado). N del documento: Es el campo que indica el nmero de la nota de dbito emitida por el proveedor o acreedor.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre nota de dbito. Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emiti la nota de dbito. Retencin: se refiere al monto en bolvares o en porcentaje de la retencin de impuesto.
EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crdito por error en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de compras o por algn crdito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor. Ej.: Nota de crdito por descuento. Esto solo es posible cuando el pendiente. proveedor o acreedor presenta un saldo
Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicar la nota de crdito con las teclas . apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegar otra ventana que mostrar: Monto acreditado: Generado automticamente de la sumatoria de los crditos otorgados. Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crdito. Generado automticamente por el sistema. Recibo nmero: Campo para indicar el nmero de la nota de crdito. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operacin. PAGOS O ABONOS: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Ej.: Cancelacin de facturas. Abono a facturas. Cancelacin de giros o cuotas. Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento el cual se le aplicar el pago o abono con las teclas apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegar otra ventana que mostrar: Monto cancelado: cancelaciones. Generado automticamente de la sumatoria de las
Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automticamente por el sistema. Recibo nmero: Nmero correlativo del proveedor.
Fecha de posteo: Es cuando se registra la operacin. Retencin: se refiere al monto en bolvares o en porcentaje de la retencin de impuesto. Imprimir constancia (s/n): opcin para imprimir constancia de reintencin de impuesto. PAGOS ADELANTADOS Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del proveedor. Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras. Campos que componen esta opcin : N del documento: Es el correlativo del proveedor. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre el anticipo. Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se recibi el anticipo. Monto: Cantidad o importe del anticipo. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por pagar que no han sido posteados automticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). Ej.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por pagar. Campos que componen esta opcin :N del giro: Cantidad de giros que sern registrados en el sistema. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre los giros o efectos por pagar. Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se emiti el giro. Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee el giro para su vencimiento. Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros.
ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el proveedor o acreedor, haciendo una distribucin de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 das " 31 a 60 " " 61 a 90 " y ms de 90 das mostrando la distribucin porcentual de las mismas. ESTADOS DE CUENTA Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor o acreedor seleccionado, permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estn canceladas y con <- ver con detalle cada una de las transacciones. TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS --------------------------------------------------------------------TRASLADO N : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depsito : Para " : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Cdigo Descripcin Referencia Cantidad Lnea: ---------------------------------------------------------------------
Mdulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos de un depsito a otro. Seala el depsito donde se retira y a donde se traslada el producto, tambin la persona que autoriza dicho traslado. Aun cuando la impresin es opcional se recomienda llevarla a cabo. DEFINICION DE CAMPOS
Traslado N: Se refiere al nmero correlativo del traslado y es emitido automticamente por el sistema, tomando en cuenta el nmero que se le asign en al archivo del sistema Desde depsito: En este campo seala el nmero del depsito donde se retiran los productos. Para depsito: Este es para indicar el nmero del depsito donde ingresarn los productos. Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que autoriz el traslado de mercancia Cdigo: Indica el cdigo que identifica el producto que se desea trasladar de un depsito a otro. Para facilitar la bsqueda de productos se han implementado los siguientes comandos : REFERENCIA: Cdigo sustitutivo o referencia interna que es de aparicin automtica. CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo trasladados de un depsito a otro. CARGOS DE INVENTARIO CARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO N : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depsito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Cdigo Descripcin Referencia Cantidad
Lnea: ---------------------------------------------------------------------Mdulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. Esta operacin de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o
ajustar inventario. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos, slo se lleva a cabo con productos simples. Las operaciones de inventario sern reflejadas en las estadsticas de departamento, aumentado los inventarios y se mostrar porcentualmente lo que representa un aumento del mismo. En resumen de operaciones, ser calculada y quedar archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarn registrados los ltimos doce meses de los cargos. Campos requeridos: Depsito: Indique el depsito de donde se retirarn los productos. Fecha: Ingrese la fecha de la transaccin, por defecto se cargar la fecha del sistema. Responsable: Es la persona quien recibe los productos. Uso: Destino o utilidad que prestarn los productos descargados. Comentario: Se utiliza para insertar algn comentario relacionado a la descarga. DESCARGOS DE INVENTARIO DESCARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO N : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depsito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Cdigo Descripcin Referencia Cantidad Mdulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o ajustar inventario de productos en obsolescencia. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos, slo se llevar a cabo con productos simples.
Las operaciones de inventario sern reflejadas en las estadsticas de departamento, disminuyendo los inventarios y se mostrar un porcentaje lo que representa en disminucin del mismo. En resumen de operaciones, ser calculada y quedar archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarn registrados los ltimos doce meses de descargos. Campos requeridos: Depsito: Indique el depsito de donde se retirarn los productos. Fecha: Ingrese la fecha de la transaccin, por defecto se cargar la fecha del sistema. Responsable: Persona quien recibe los productos. Uso: Destino o utilidad que prestarn los productos descargados. AJUSTE DE INVENTARIO AJUSTE DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------Departamento: Ajuste N: 000001 Depsito : Marca : Tipo : Alarma por diferencia: Si Ordenado por: Todos los productos : Si ---------------------------------------------------------------------Cdigo Descripcin Existencia Real
F1 Informacin _ F2 Imprimir _ ________________ _____________ ---------------------------------------------------------------------Este mdulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma fsica del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro de las empresas. Observacin: Esta opcin debe concluir el ajuste con los parmetros iniciales de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran parmetros distintos a los ya utilizados.
Parmetros requeridos: Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para hacer la bsqueda general. Depsito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el nmero del depsito de inventario a ser ajustado. Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Cdigo, Nombre o Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fbrica de los productos a ser ajustados. Ignore para hacer la bsqueda general. Tipo: En este campo se indica si la bsqueda de los productos a ser ajustados son Nacionales, Importados o General. Alarma por diferencias: Esta opcin cuando se encuentra activada indica con un sonido Beep que la cantidad que se est ingresando no concuerda con la existencia terica que maneja el computador. Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depsito que se quiere ajustar. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este opcin sirve para reimprimir los traslados, descargo, cargos y ajustes de inventario. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA ---------------------------------------------------------Departamento: Desde : Hasta : Marca : Tipo : Enseres : Redondear : Existencia : Ajuste : F1 Informacin _ ----------------------------------------------------------
En esta opcin se puede efectuar el clculo de la existencia Mnima y Mxima para ser utilizado en el proceso de reposicin de inventario. Campos requeridos: Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mnima o la Mxima. Ajuste: Seala si el ajuste es automtico o manual Proveedor: Es el cdigo del proveedor de los productos a calcular Departamento: Departamento de los productos a calcular Desde/hasta cdigo: Para especificar desde que cdigo hasta que cdigo de producto se har el calculo. Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados. Marca: Indica la marca especfica de los productos a calcular. Enseres: Si los artculos son enseres o si son del inventario. Redondear: Si se desea redondear los clculos de las existencias. AJUSTE DE PRECIOS AJUSTE DE PRECIOS ---------------------------------------------------------Archivo : Inventario Departamento : Proveedor : Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Redondear : Si F1 Informacin _ ________________ ----------------------------------------------------------
Esta opcin permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que cdigo de producto se desea la modificacin. Las modificaciones positiva o negativa. se hacen de forma porcentual nica y exclusivamente
DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos : departamento, proveedor, marca y tipo. Departamento: Campo que indica el cdigo del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificacin es de carcter general. Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean ajustar. Desde cdigo - hasta cdigo: campos donde se debe sealar el rango de los productos Que sern afectados por la modificacin, estos campos tambin pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificacin es total en el caso que sea general o departamental. Tipo: Seala si el producto es nacional o importado. Marca: Campo reservado para sealar la marca del producto. Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin Cntimos. Ej. 432.37 --> 432.00 Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos: Unidades, Decenas, Centenas, Miles. Ejemplo: Redondeo de Unidades: 1.822,56 --> 1.823,00 " " Decenas : 1.822,56 --> 1.820,00 " " Centenas: 1.822,56 --> 1.800,00 " " Miles : 1.822,56 --> 2.000,00Importado: Cuando el producto es importado el clculo de nuevos precios tiene varias modalidades: Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta el porcentaje que se indica por nivel de precio. Ejemplo:
Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110. Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda nacional, se ajusta el precio indicando el mrgen de utilidad que se desea tener por nivel de precio. Ejemplo: Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111. Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicacin de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea. Por costo referencial: para este clculo de precio se utiliza el costo referencial en moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional. Esta operacin nos da como resultado un costo referencial de reposicin que nos permite ajustar los precios indicando el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposicin. Ejemplo: Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta ------------ -------- ---------- ------ --------- ---------Producto X 9.000 100 90 10 10.000 El producto se adquiri en 9.000 unidades de moneda nacional y su precio de venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.000, este precio es igual a si se vendiera a 111,11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90. Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede: Nuevo Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta ------------ -------- ---------- ------ --------- ---------Producto X 9.000 100 100 10 11.111 Obsrvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos dar el precio en moneda extranjera de 111,11 lo que asegura el precio de venta con utilidad para permitir la reposicin del inventario. AJUSTE DE I.V.A. - AJUSTE DE I.V.A. ---------------------------------------------------------Archivo de : Departamento : Proveedor :
Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Porcentaje I.V.A. : F1 Informacin _ ---------------------------------------------------------Esta opcin permite modificar los porcentajes de I.V.A. de los productos o servicios en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que cdigo de producto se desea la modificacin. DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos : departamento, proveedor, marca y tipo. Departamento: Campo que indica el cdigo del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificacin es de carcter general. Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar, si no se coloca ninguno se asume en forma general. Desde cdigo - hasta cdigo: campos donde se debe sealar el rango de los productos que sern afectados por la modificacin, estos campos tambin pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificacin es total en el caso que sea general o departamental. Marca: Campo reservado para sealar la marca del producto. Tipo: Seala si el producto es nacional o importado. Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar. Porcentaje I.V.A.: este es el porcentaje que sustituir al porcentaje anterior que posea los productos seleccionados para ser modificados. - Fecha/P (Fecha de Pago) - Recibo - Tip (Tipo de operacin) - Fecha/E (Fecha de emisin) - Das (Das transcurridos desde la fecha de emisin) - Documentos cancelados
- Proveedor - Monto REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES -------------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Ordenes de compra Nmero Operacin : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: -------------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir: N: Notas de entrega. O: Ordenes de compra. No. Operacin: indique el N. de transaccin a imprimir. Proveedor: Este campo se utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor particular. Si se omite, en el reporte aparecern todas las operaciones pendientes por cada proveedor. Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual estn incluidas las transacciones pendientes a imprimir. Informacin que refleja: (Campos para reporte resumido) - Nmero - Fecha - Proveedor - Monto TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones que se encuentren pendiente por concluir una operacin Ordenes de compras, Facturas en espera, Notas de entrega.
ANALISIS DE PROVEEDORES REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Reporte de : Anlisis : Estadstica : Cantidad : F1 Informacin --------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los ltimos proveedores con los saldos pendientes o las compras. Campos requeridos: Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por cdigo, nombre o clase. Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. Reporte de : para indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes. Anlisis : Ascendente o Descendente. Estadstica: si el anlisis se realizar en funcin del mes actual o acumulado. Cantidad: para indicar el nmero de proveedores a ser analizados (entre 1..999). En pantalla aparecer los requerimientos de informacin que usted desea que refleje. RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Desde fecha : parmetros y preguntar la
Hasta fecha : --------------------------------------------------------Este reporte proveedores. muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los parmetros y preguntar la
En pantalla aparecer los requerimientos de informacin que usted desea que refleje.
ESTADISTICAS DE PROVEEDORES - REPORTE DE ESTADISTICAS DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : --------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS --- -------- --------- -------------ENE DIC (ltimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS DEPARTAMENTOS Reportes ----------------------Departamentos -----------------Departamentos de inventario Consolidado de inventario Estadsticas --------------------------------Ventas Compras Generador de reportes Generador Formatos ------------------------
DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO ------------------------------------------------Orden: Cdigo Desde: Hasta: Clase: ------------------------------------------------CONSOLIDADO DE INVENTARIO REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO ----------------------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).Este reporte emitir el valor del inventario consolidado tomando en cuenta el costo promedio o el ltimo costo de los productos en su ltima compra. Parmetros requeridos: Orden : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: Informacin que refleja: - Cdigo - Departamento Inventario Anterior - Compras - Ventas - Costo Compras - Beneficio Bruto - % Beneficio Bruto - Inventario Actual
- Diferencia REPORTES DE INVENTARIO Reportes------------------Inventario ------------------Productos Reposicin de inventario Anlisis de compra-venta Lista de precios Inventario fsico Promedio anual compra-venta Costo de productos importados Anlisis de productos Operaciones de inventario Histrico de seriales Operaciones de inventario Movimiento en unidades Estadsticas -------------------------------PRODUCTOS - REPORTE DE PRODUCTOS -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina : Existencia cero : Enseres : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Imprimir seriales: Moneda : Depsito :
-----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos: Departamento: Seala el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern). Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar. Marca: Seala la marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir, caso contrario la bsqueda se har general. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar. Orden: Es para sealar el orden en que aparecer el reporte, esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento. Desde - Hasta: campos para sealar el rango de los productos a consultar. Descripcin R/D: Se utiliza para solicitar la descripcin del producto resumida (en una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto). Salto pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una pgina nueva. Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia cero. Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres. Precio 1..3: para incluir o no los tipos de precios. Imprimir seriales: para seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos, esta opcin se activa nicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitir seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera. Informacin que refleja - Cdigo - Descripcin - Referencia - Unidad - Existencia - Costo unitario - Precio 1 - Precio 2- Precio 3 REPOSICION DE INVENTARIO
REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina : Enseres : Tipo de reporte : Costo del pedido : Existencia mnima: Existencia mxima: -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80columnas). Parmetros requeridos: Reposicin o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo comparativo con las existencias pendientes o de reposicin para determinar las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el cdigo del proveedor que har la reposicin. Orden: Es para sealar el orden que se presentar el reporte (Cdigo Nombre Referencia). Descripcin R/D: Se utiliza para que la descripcin del producto salga resumida (en una lnea) o detallada. Costo reposicin: Si/No, Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del pedido para reponer inventario. Referencia: Si/No, en caso de querer o no imprimir la referencia del producto. Marca: Seala marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir, caso contrario la bsqueda se har general.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos importado.
Existencia cero :
Informacin que refleja: (Si no se pide costo reposicin) - Cdigo - Descripcin - Referencia (opcional) - Unidad - Existencia - Existencia mnima - Existencia mxima - DSM (das sin movimiento) - Obs (para resaltar con * los das sin movimientos. - Costo actual del producto - Cantidad faltante - A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Informacin que refleja: (Si se pide costo reposicin) - Cdigo - Descripcin - Referencia (Opcional) - Unidad - Existencia - Existencia mnima - Existencia mxima - Costo actual - Faltante - Costo pedido ANALISIS DE COMPRA Y VENTA REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina: Existencia cero: Enseres : --------------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern). Orden: Es para sealar el orden en que se presentar el reporte, esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento. Desde - Hasta: Campos seala el rango de los productos a consultar. Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida ( en una lnea ) o detallada ( todas las lneas de descripcin del producto). Marca: Sealar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir, caso contrario la bsqueda se har general. Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos nacionales o I para productos importados. Saldo pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una pgina nueva. Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin - Compra unidades - Ventas unidades - Compras bolvares - Ventas bolvares - PVP promedio - Costo compras - Costo promedio - Beneficio LISTA DE PRECIOS REPORTE DE LISTA DE PRECIOS ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Puesto : Marca : Tipo : Orden :
Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina : Existencia : Existencia cero : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Partes compuesto: Moneda : ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).Proveedor: Seala el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar. Puesto: para indicar la ubicacin o puesto dentro del depsito a la que pertenecen los productos a imprimir. Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la bsqueda, ignore para hacer bsqueda general. Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos nacionales oI para productos importados. G para bsqueda general. Orden reporte: Aqu se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos que se usa para sealar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida (en una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto). Referencia: Indica si desea su impresin Si o No Salto de pgina: permite indicar si departamento. se desea salto de pgina por cada
Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia.
Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1. " " 3 " : dem. 2 " : dem.
Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos compuesto, se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de cada producto compuesto. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitir seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera. Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin - Referencia (Opcional) - Marca " - Tipo " - Und - Existencia (Opcional)- Precio 1 - Precio 2 " - Precio 3 " INVENTARIO FISICO REPORTE DE INVENTARIO FISICO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Existencia : Salto de pgina: ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos:
"
Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern). Proveedor: Indica proveedor, cuando se deja en blanco la consulta es general. Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar. Marca: Seala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso contrario la bsqueda se har general. Tipo: Seala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos que seala el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Descripcin R/D: Solicita la descripcin del producto resumida (en una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto). Referencia: Sirve para producto. indicar si se desea imprimir o no la referencia del
Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia. Saldo pgina: Solamente departamentos) Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin - Referencia - Unidad - Existencia Terica (Opcional) - _______ (Campo para indicar existencia real) PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : REPORTE DEL cuando se pide el reporte general (todos lo
Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina: Existencia cero: Enseres : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern). Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar. Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir, caso contrario la bsqueda se har general. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Descripcin R/D: Solicita la descripcin del producto resumida (en una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto). Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia. Saldo pgina: Si No solamente cuando se pide el reporte general (todos los departamentos) Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin
- U. Compra (Fecha Ultima Compra) - Das (Das Transcurridos desde ltima compra) - Promedio de Unidades Compradas - Promedio de Compras - U. Venta (Fecha de ltima venta) - Das (Das Transcurridos desde ltima venta) - Promedio Unidades Vendidas - Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina: Existencia cero: Enseres : Costos : Moneda : -------------------------------------------------------Este reporte muestra la ltima compra de los productos importados, detallando todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera. Campos requeridos: Departamento: Indica el departamento de productos importados Proveedor : " Proveedor de los productos importados Ubicacin : " la ubicacin de los productos en depsito. Marca : " la marca de los productos. Tipo : Orden :Desde : " Desde que cdigo de producto. Hasta : " Hasta que cdigo de producto. Descripcin : " si la descripcin del producto ser resumida o detallada. Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.
Salto de pgina: Seala si se departamento de productos.
efectuar el salto de
pgina entre cad
Exist. cero: Muestra si se imprimirn productos con existencia cero. Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado. Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera ANALISIS DE PRODUCTOS REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Existencia cero: Reporte de : Anlisis : Estadstica : Cantidad : ------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los ltimos productos ms vendidos en unidades, los de mayor utilidad o los ms vendidos. Campos requeridos: Departamento: Es para sealar el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern). Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar. Marca: Seala la marca o parte de los productos que se desean imprimir, caso contrario la bsqueda se har general. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.
Orden reporte: Aqu se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Descripcin R/D: Para solicitar la descripcin del producto resumida (en una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto). Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. ACUMULADOS DE PRODUCTOS Este reporte muestra el acumulado determinado perodo de tiempo. OPERACIONES DE INVENTARIO Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y los servicios; durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los tipos de operacin, segn el cliente, el proveedor, etc. HISTORICO DE SERIALES REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES ----------------------------------------------------Tipo operacin : Vent. Devo. Comp. Carg. Desc. Desde Serial : Hasta Serial : Producto : Cliente : Proveedor : ----------------------------------------------------Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta, compra, devolucin de venta, devolucin de compra, cargos de inventario y descargos de inventario) de productos con seriales. Parmetros requeridos:- Tipo Operacin: para seleccionar los diferentes tipos de operaciones de inventario. - Desde - Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales, si no se coloca nada se asume que se desean ver todos los seriales. - Producto: para indicar el cdigo del producto que desea visualizar. de productos vendidos durante
- Cliente: para indicar el cdigo del cliente que desea visualizar. - Proveedor: para indicar el cdigo del proveedor que desea visualizar. Informacin que refleja: - Cdigo del Producto - Descripcin del Producto - Serial Tipo de OperacinFecha de Operacin - Dias Transcurridos - Cdigo y Descripcin del Cliente Proveedor - Monto de la Operacin MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern). Orden: Es para sealar el orden en que se presentar el reporte, esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento. Desde - Hasta: Campos seala el rango de los productos a consultar. Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida ( en una lnea ) o detallada ( todas las lneas de descripcin del producto). Marca: Sealar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir, caso contrario la bsqueda se har general. Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos nacionales o I para productos importados.
Saldo pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una pgina nueva. Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin - Inventario Inicial en unidades - Compras en unidades - Cargos en unidades - - Ventas en unidades - - Descargos en unidades - Inventario Actual en unidades - Diferencia en unidades NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer el cierre mensual. REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depsito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripcin : Referencia : Salto de pgina: Existencia cero: Enseres : ----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadsticas que se reflejan en los info de productos. En pantalla saldrn las explicaciones de los parmetros requeridos para poder generar el reporte. SUB-MENU VENDEDORES Reportes -----------------------Vendedores -------------Vendedores Comisiones del mes
Efectividad del mes Ultima venta a clientes Estadsticas -------------------------Compras Generador formatos -----------------------VENDEDORES REPORTE DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por 11"). Antes de ejecutar la opcin, se le preguntar si desea el reporte por orden alfabtico (A) o por cdigo (C) Informacin que refleja: - N. (Cdigo Vendedor) - Nombre - Direccin - Telfono - % Vta (% Comisin por venta) - % Cob (% Comisin por cobro) Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los vendedores a imprimir COMISIONES REPORTE DE COMISIONES -------------------------------------------------------Generador de reportes
Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Incluir utilidad: Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9" x 11" 80 columnas). Parmetros requeridos: Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: campos para sealar el rango de fechas de las operaciones que realiz el vendedor, para el clculo de sus comisiones. - Nmero (Nmero de documento ) - Ope (Tipo de operacin FAC o COB ) - Emisin (Fecha de emisin documento ) - Cliente (Cdigo y Nombre del cliente ) - F/Cobro (Fecha de Cobro ) - Das (Das transcurridos desde fecha emisin ) - Monto (Monto de la operacin ) - Comisin (Monto de la comisin ) EFECTIVIDAD VENDEDORES REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Hasta fecha :
Desde fecha :
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
-------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de fechas de las operaciones que realiz el vendedor, para el clculo de su efectividad. Informacin que refleja: - Nmero (Nmero de Documento ) - Ope (Tipo de Operacin FAC o DEV ) - Emisin (Fecha de Emisin ) - Cliente (Cdigo y Nombre del Cliente ) - Utilidad ( Utilidad en la Operacin ) -% (% " " " " " ) - Comisin (Monto de la Comisin ) - Diferencia (Utilidad - Comision ) - % Dif (% Utilidad - % Comisin ) ULTIMA VENTA A CLIENTES REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES --------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde vendedor : Hasta " : Clase vendedor : Imprimir clase : Zona cliente : Orden cliente : Desde cliente : Hasta " : Desde fecha : Hasta fecha : Salto pagina : Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por 11").
Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase del vendedor. Desde - Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea imprimir. Clase vendedor: imprimir. para seleccionar que clase de vendedores se desean clientes de las
Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los operaciones realizadas por el vendedor.
Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por cdigo, nombre o clase. Desde - Hasta cliente: rango de clientes a imprimir. Desde - Hasta fecha: Campos para sealar operaciones que realiz el vendedor. el rango de fechas de las
Salto de pgina: para indicar si se efectuar un salto de pgina por cada vendedor. Informacin que refleja: - Cliente ( Cdigo y Nombre del Cliente ) - Telfonos - Fecha ( Fecha de ultima venta ) - Nmero ( Nmero de Documento ) - Monto ( Monto de la Operacin ) - Dias ( Das transcurridos desde la venta )- Prom/Pago ( Promedio de pago del cliente ) - Visitar ( Para ser llenado por el usuario ) - Obs ( Campo de observaciones ) VENTAS POR DEPARTAMENTO REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Orden reporte: Este especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Es el que seala el rango de una fechas de operaciones que realiz el vendedor, para el clculo de sus estadsticas. ESTADISTICAS VENDEDORES REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Orden reporte: Este especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Es el que seala el rango de una fechas de operaciones que realiz el vendedor, para el clculo de sus estadsticas. Informacin que refleja: - Cdigo - Vendedor - Direccin - Telfonos - % Comisin por venta - % Comisin por cobros - Mximo comprado MES VENTAS COBROS COMISION V. COMISION C. T. COMISION
--- ------ ------ ----------- ----------- ----------ENE DIC (ltimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS
CLIENTES Reportes -----------------------Clientes ------------------Clientes Estados de cuenta Cuentas por cobrar Anlisis de Vencimientos Relacin de cobros del mes Transacciones Pendientes Transacciones Acumuladas Retencin de impuestos Anlisis de clientes Estadsticas ----------------------------REPORTE DE CLIENTES ----------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta Clase : Imprimir clase: Zona : Vendedor :
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase ----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos que sealan el rango de los clientes a imprimir en el reporte.
Clase: Es el campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general. Zona: Sealan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos. Informacin que refleja: - Cdigo - Nombre - Direccin - Telfono- Zona ESTADOS DE CUENTA REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES ----------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de pgina: Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Este campo seala el reporte. rango de los clientes a imprimir en el clientes a
Clase: Campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si nos coloca se imprimen todos. Informacin que refleja: - Cdigo - Nombre - Operacin - Fecha Emisin - Nmero - Descripcin - Fecha Vencimiento - Dbitos - Crditos - Saldo CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de pgina: Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Seala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta. Clase: Es el campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos. Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin - Direccin - Fecha Emisin - Tip (Tipo de Operacin) - Numer (Nmero de documento) - Documento - Fecha Vencimiento - Monto ANALISIS DE VENCIMIENTOS CLIENTES -------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Desde fecha : Cuentas : Detalle de cuentas: Salto de pgina : Orden del reporte : Cdigo. Nombre. Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de anlisis. Clase: Es el campo de bsqueda, si se deja en blanco, la bsqueda es general. REPORTE DE VENCIMIENTOS DE clientes a
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indicar el campo a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos. Informacin que refleja: - Cdigo - Nombre - Por Vencer (o Vencido) - 1 - 30 das - 31 - 60 das - 61 - 90 das - 91 o Ms das - Vencido (o por Vencer) - Total RELACION DE COBROS DEL MES COBROS --------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Notas Crdito: Adelantos : Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"). Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Con este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de anlisis. Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general REPORTE DE
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas. Informacin que refleja:- V (Vendedor) - Fecha/P (Fecha de Pago) - Recibo - Tip (Tipo de Operacin) - Fecha/E (Fecha de Emisin) - Das (Das transcurridos desde la fecha de emisin) - Documentos Cancelados - Cliente - Monto TRANSACCIONES PENDIENTES REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES ---------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Presupuesto Nmero Operacin : Cliente : Vendedor : Zona : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"). Parmetros requeridos: Tipo de operacin : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir; D : Pedidos. N : Notas de entrega. P : Presupuestos. No. Operacin: indique el No. de transaccin a imprimir.
Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes de un cliente en particular. Si se omite, en el reporte aparecern todas las operaciones pendientes por cada cliente. Vendedor: Campo para sealar a que vendedor pertenecen imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos. los clientes a
Zona: Muestra de qu zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Producto: Seala un producto en especial si es dejado en blanco la bsqueda se efecta general. Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual estn incluidas las transacciones pendientes a imprimir. Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen la operacin Informacin que refleja: (Campos para reporte resumido) - Nmero - Fecha - Cliente - Monto(Campos para reporte detallado) - Cdigo producto - Descripcin producto - Cantidad - Precio - Total Rengln TRANSACCIONES ACUMULADAS Este reporte muestra, segn el tipo de transaccin (Presupuestos, Notas de entrega, Pedidos, Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en determinado perodo de tiempo. Parmetros requeridos: Tipo transaccin: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos. Notas de entrega. Pedidos. o Facturas en espera. Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte.
Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear.
RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS -----------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : -----------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los ltimos clientes con los saldos pendientes, las ventas o la mayor utilidad. Campos requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de anlisis. Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general . Zona: Para sealar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas. Desde fecha - Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de trabajo de las transacciones que se deseen imprimir. ANALISIS DE CLIENTES REPORTE ANALISIS DE CLIENTES ------------------------------------------------------
Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta Clase : Zona : Vendedor : Reporte de : Anlisis : Estadstica : Cantidad : ------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los ltimos clientes con los saldos pendientes, las ventas o la mayor utilidad. Campos requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de anlisis. Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general Zona: Para sealar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas. Reporte de: Indique si es por utilidad, ventas o saldos. Anlisis: Indique si es ascendente o descendente Estadstica: Se utiliza para la estadstica del mes o la acumulada de os ltimos doce (12) meses. Cantidad : Indica la cantidad de clientes. ESTADISTICAS DE CLIENTES REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES -----------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Zona :
Vendedor
: para ser impreso en
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase Reporte formato de papel de 9" por 11" (80 Columnas). Parmetros requeridos:
Orden reporte: Este se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de anlisis. Clase: campo de bsqueda si se deja en blanco, la bsqueda es general. Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo para indicar a que vendedor pertenecen los clientes imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos. Informacin que refleja: - Cdigo - Cliente - Representante - Direccin - Telfonos - Vendedor - Tipo PVP - Fecha Inicio - Lmite de Crdito Bs - Saldo Pendiente Bs - Pagos Adelantados - Mximo Facturado - Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere )- Das Transcurridos - Monto Bs - Vendedor - Nro. Factura - Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere ) - Das Transcurridos - Monto Bs - Descripcin Mes Ventas Crdito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut --- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---Ene .
. ltimos doce (12) meses Dic --- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---Totales Promedios SERVICIOS Reportes --------------------------Servicios ------------Servicios Servicios del mes Estadsticas -----------------------Ventas Compras Generador de reportes Impresin de etiquetas --------------------------SERVICIOS REPORTE DE SERVICIOS ----------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Descripcin : Precio 1 : Si Precio 2 : Si Precio 3 : Si ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los servicios a imprimir en el reporte. Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco, la bsqueda es general. Descripcin R/D: Se utiliza para que la descripcin del servicio salga resumida (en una lnea) o detallada.
Precio 1.. Precio 3: Reflejar los precios de venta en el reporte siusted lo desea indicando S o N para que no lo muestre. SERVICIOS DEL MES REPORTE DE SERVICIOS DEL MES ---------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo Desde : Hasta : Clase : Descripcin : Sin movimiento: ---------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80columnas). Parmetros requeridos: Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los servicios a imprimir en el reporte. Clase: Campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general. Descripcin R/D: Permite a la descripcin del servicio salga resumida (en una lnea) o detallada. Sin movimiento: Informacin que refleja:- Cdigo - Descripcin - Nro. Veces - Contado - Crdito - PVP Promedio - Costo Total - Precio Total - Utilidad Bs - % Utilidad ESTADISTICAS DE SERVICIOS
REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS --------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo Desde : Hasta : Clase : Descripcin : --------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas). Parmetros requeridos: Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los servicios a imprimir en el reporte. Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general Descripcin R/D: Permite que la descripcin del servicio salga resumida (en una lnea) o detallada. Informacin que refleja: - Cdigo - Descripcin Mes Veces Contado Crdito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util % --- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- Ene . Ultimos doce (12) meses Dic --- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- Totales y Promedios VENTAS Reportes -----------------------Ventas --------------------Transacciones del mes Cierre de ventas diarias Relacin de ventas Cierre de caja Transacciones procesadas Visualizacin transacciones
Relacin de ventas crdito I.V.A. cobrado Libro de Ventas I.V.A. ----------------------------TRANSACCIONES DEL MES TRANSACCIONES DEL MES -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9" por 11"). Informacin que refleja: - Tipo de transaccin (venta y devoluciones en venta) - N de documento - Cdigo de vendedor - Cdigo y nombre del cliente - Total neto de venta - Utilidad - Total venta contado - Total venta crdito CIERRE DE VENTAS DIARIO REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO -----------------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos : Ventas vendedores:
Cobros vendedores: Detallar tarjetas: -----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"), indicando la fecha. Informacin que refleja:- Tipo de transaccin (venta y devolucin en venta del da) - N de documento - Cdigo de vendedor - Cdigo y nombre del cliente - Total neto de venta - Utilidad - Total venta contado - Total venta crdito y desglose de la cantidad vendida en efectivo, cheque, tarjeta de crdito, devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del da y acumulado del mes. OBSERVACION: Este reporte se puede tomar como informacin inherente al mismo. RELACION VENTAS DEL MES REPORTE DE VENTA DEL MES ------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: ------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2" por 11").Informacin que refleja: - Fecha - Da de la semana - Ventas netas un cierre de caja, ya que muestra la
- Utilidad - Ventas a crdito - Ventas al contado - Cobros - Total ingresos del da CIERRE DE CAJA REPORTE DE CIERRE DE CAJA -----------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Hora de comienzo : 07:00 AM Hora final : 00:18 AM Detallar reporte : -----------------------------------------------Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parmetros para su impresin : Estacin de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estacin o caja a realizar el corte. Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte. Hora inicial - Hora final: rango de horas a realizar el corte. Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrar detalladamente cada una de las operaciones hechas en esa caja. Pantalla o Impresora: slo se activa cuando el reporte es resumido. TRANSACCIONES PROCESADAS Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen de todas las facturas devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle de todas las facturas, devoluciones, notas de entrega y pedidos seleccionados individualmente. REPORTE DE VENTAS A CREDITO CREDITO REPORTE VENTAS A
-------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9" por 11"). Informacin que refleja: Este reporte muestra las transacciones a crdito, as como los montos delos intereses y el monto a financiar. - Tipo de transaccin - N de documento - Cdigo de vendedor - Cdigo y nombre del cliente - Total neto de venta - Adelanto - Saldo - Intereses - Monto a financiar REPORTE DE I.V.A. COBRADO REPORTE DE I.V.A. COBRADO -------------------------------------------------Desde Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depsito : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11"). Informacin que refleja: mostrado por pantalla o impresora (formato de
: 01/06/1993
- Tipo de transaccin (venta y devoluciones en venta) - N de documento - Cdigo de vendedor - Cdigo y nombre del cliente- Total neto de venta - Monto de I.V.A. cobrado - % de I.V.A. LIBRO DE VENTAS I.V.A. LIBRO DE VENTAS I.V.A. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depsito : Incluir cdigo: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11"). Campos requeridos: Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte. Cliente: para seleccionar un cliente en particular, si se deja en blanco el reporte se har con todos los clientes que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado. Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir. Vendedor: para indicar el cdigo del vendedor que se desea imprimir. Depsito: seleccione el depsito de los productos facturados que desee imprimir. Incluir cdigo: si se desea incluir o no el cdigo del cliente en el reporte. Informacin que refleja: - Dia - No. Factura - Nombre o razn social del cliente - R.I.F. - Total Ventas incluyendo I.V.A. mostrado por pantalla o impresora (formato de
- Monto de Ventas exentas - Monto de Ventas Exportacin - Monto base para retencin de I.V.A. a contribuyentes - Monto de I.V.A. retenido a contribuyentes - Monto base para retencin de I.V.A. a consumidor final- Monto de I.V.A. retenido a consumidor final COMPRAS Reportes ---------------------------Compras -------------------Compras del mes Visualizar transacciones I.V.A. pagado Libro de Compras I.V.A. ----------------------------Compras Generador de reportes Impresin de etiquetas ----------------------------
REPORTE DE COMPRAS REPORTE DE COMPRAS ----------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Compras Nmero Operacin : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ----------------------------------------------------------Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el mes de trabajo. VISUALIZAR TRANSACCIONES
Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra, devolucin de compra, ordenes de compra, notas de entrega. I.V.A. CANCELADO REPORTE DE I.V.A. CANCELADO -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11"). Informacin que refleja: - Tipo de transaccin (venta y devoluciones en compra) - N de documento - Cdigo y nombre del proveedor - Total neto de compra - Monto de Flete - Monto de I.V.A. cancelado - % de I.V.A. - Total compra incluyendo I.V.A.LIBRO DE COMPRAS I.V.A. LIBRO DE COMPRAS I.V.A. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Incluir cdigo: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11"). Campos requeridos: Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.
Imprimir cdigo:
Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular, si se deja en blanco el reporte se har con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado. Incluir cdigo: si se desea incluir o no el cdigo del proveedor en el reporte. Informacin que refleja: - Dia - No. Factura - Nombre o razn social del proveedor - R.I.F. - Total Compras incluyendo I.V.A.- Monto de compras sin derecho a crdito - Monto base para retencin de I.V.A. en compras de importacin - Monto de I.V.A. retenido en compras de importacin - Monto base para retencin de I.V.A. en compras nacionales - Monto de I.V.A. retenido en compras nacionales GENERADOR DE REPORTES GENERADOR DE REPORTES ----------------------------------------------------------Ttulo del reporte : Lnea de Subttulo : Nota pie de pgina : Tipo de letra : Normal Archivo de datos : Col Descripcin T. L. D. S. Valor
----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores
Nmero Operacin : Hasta : Cantidad por item : -----------------------------------------------------------
Desde
Para imprimir etiquetas de los archivos de datos, utilizando las variables propias de cada uno de ellos. Esta opcin tambin puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los formatos de facturas en aquellos casos en que, por razones de la impresora, se pierda las primeras lneas de impresin.
VARIOS ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA --------------------------------------------------------Ambiente : Multiusuario Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL) Estacin : 99 Precio referencia : Precio 3 Tipo costo : Promedio Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : IBM AT o compatible Puerto de gaveta : 3F8 Sistema operativo : 6.0 Espacio en disco : 9216 Kbytes Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema : Lunes 25 de Octubre de 1993 Versin de Saint : 6.0 <- Continuar _ ________________ --------------------------------------------------------RESUMEN GERENCIAL RESUMEN GERENCIAL -------------------------------------------------------
Comisin vendedores : Si Comisin servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si
Descargo Uso interno: Si
F1 Estadstica _ F2 Estadstica _ F3 Anterior _ ________________ ________________ ______________ ------------------------------------------------------Es un resumen de la situacin de lo acontecido en la empresa durante el mes: Ventas al contado, a crdito. Costo de ventas, descargos de inventario, costos fijos aproximados, comisiones por pagar, utilidad o prdida aproximada. Permite tomar decisiones que corrijan continen en una situacin buena. errores o que coadyuven a que
Tambin determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes (punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operacin). Parmetros requeridos: Comisin vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. Comisin servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el anlisis. Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en el anlisis. Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso interno en el anlisis. REPORTE RESUMEN DE I.V.A. REPORTE RESUMEN I.V.A. MES ------------------------------------------------Desde Hasta : 01/10/1993 : 30/10/1993
-------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel 9 1/2" por 11"). Informacin que refleja: - Da de la semana- Monto de Ventas Incluyendo I.V.A. - Base Imponible para la retencin - Monto I.V.A. cobrado - Monto de Compras Incluyendo I.V.A. - Base Imponible para la retencin - Monto I.V.A. pagado - Diferencia entre I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta los descuentos los fletes y es la base para la aplicacin del porcentaje de I.V.A. Adicionalmente muestra un resumen para la declaracin y pago del I.V.A.: RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.V.A. - Compras exentas y/o sin derecho a crdito. Base Imponible I.V.A.- Compras importacin....................... " " " - Compras internas (proveedores nacionales). " " " ------------- ------ Total compras y crdito................... " " " - Ventas exentas............................ " " " - Ventas exportacin........................ " " " - Ventas a otros contribuyentes I.V.A....... " " - Ventas a consumidores finales............. " " - Total ventas y dbitos.................... " " " ------------- ------ Total Impuesto a pagar.................... " ====== CIERRE MENSUAL Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo, haciendo resumen de las transacciones efectuadas, eliminando todas aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo mximo de almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el funcionamiento del sistema sea ptimo. En este proceso el sistema preguntar si se inicializa el monto de la retencin acumulada tanto en clientes y proveedores, para empezar a acumular nuevamente todas las retenciones hasta la prxima inicializacin.
" "
Es importante sealar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que todas las estadsticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asign antes del cierre. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de redes, no debe existir ningn otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar prdida de informacin IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS, HACER UN RESPALDO DE DATOS Y VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, ANTES DE HACER EL CIERRE MENSUAL. IMPORTANTE..!: El archivo MA.DAT es el que contiene el mes actual de trabajo, en caso de hacer un cierre sin tener respaldos de informacin, las estadsticas sern movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes de trabajo. Para resolver esta situacin debe borrar el MA.DAT con la instruccin DEL MA.DAT, de esta forma el sistema podr accesar sus opciones sin dificultad, el archivo MA.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS. CONSULTA DE MESES ANTERIORES Esta opcin permitir visualizar reportes de meses anteriores de forma rpida tales como ventas, comisiones, estados de cuentas, cobranzas, esta reemplaza al antiguo histrico de inventario de las versiones anteriores. ORDENAR INDICES ORDENAR INDICES ---------------------------------------Proveedores Clientes Inventario Varios Partes Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Productos de facturas Seriales procesados Histrico de Seriales Reportes Configurados
Productos Importados
<- Ordenar _ F2 Todos _ _____________ ____________ ---------------------------------------Opcin para ordenar o reorganizar los ndices de archivo utilizados por el sistema SAINT. Los archivos pueden perder el ndice o desorganizarse por fallas elctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando est actualizando archivo, datos mal recuperados. Cuando esto sucede la informacin transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los ndices . ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de redes, no debe existir ningn otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar prdida de informacin IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opcin, caso contrario la opcin no se ejecutar. DUPLICAR DATOS DUPLICAR DATOS ----------------------------------------------------Indique fecha : 07/06/1993 Duplicar desde: Duplicar a : Todos archivos: Si ----------------------------------------------------Con esta opcin se facilitan las herramientas para duplicar los datos almacenados por el sistema SAINT como proteccin de desperfectos del equipo, o como resguardo de la informacin importante de la empresa. Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que stos estn en buen estado y formateados. FORMAT: Es una instruccin de sistema operativo, que permite preparar al disco para recibir informacin.
Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT. - Luego escriba FORMAT A: y oprima <El sistema operativo a continuacin le dir los pasos a seguir para finalizar el formateado dependiendo de la versin de D.O.S. que posea su equipo. RECUPERAR DATOS RECUPERAR DATOS -------------------------------------------------Recuperar de: A:\ Recuperar a : F:\SAINT\DATA -------------------------------------------------Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con anterioridad, quedando el sistema en funcionamiento igual al da que se hizo la duplicacin de datos. Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una recuperacin, ya que todos los datos que existan hasta la fecha sern sustituidos por los datos de la recuperacin. FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/06/1993 <- Continuar_ ______________ ---------------------------------Opcin para actualizar la fecha del sistema. FINALIZAR Opcin que permite finalizar la ejecucin del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU.
MODULO DE VENTAS Mdulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de productos, prestacin de servicios o elaboracin de presupuestos para ventas futuras. Es el mdulo donde se produce casi toda la informacin que utiliza el sistema para efectuar sus operaciones. Las opciones que pueden ejecutarse desde este men estn relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes: FACTURACION - MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Cliente : Saldo P.: Vendedor : Lmite C: Depsito : Precio : F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Cdigo Descripcin Cantidad Precio Total
Lnea:
Total factura:
F7 CARGAR ---------------------------------------------------------------------Es la emisin de factura al contado o a crdito, donde de realiza la venta de productos haciendo la actualizacin de inventarios, clientes, estadsticas de ventas, cuentas por cobrar (cuando es crdito). En esta opcin, para cambiar el correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo nmero si posee acceso. DEFINICION DE CAMPOS Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifica a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del mismo. La bsqueda del registro se har solo si existe por lo menos un cliente, en el caso de que no exista o no encuentre e cdigo solicitado se escucha un beep.
Los campos de Saldo P.(Saldo pendiente del cliente), Lmite C(Lmite de crdito) tambin sern mostrados automticamente. Monto: Refleja la sumatoria de la operacin. Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrando productos o servicios. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente. Depsito: Es para indicar el depsito de donde saldrn los productos. Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la operacin. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto, para este nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0. Cdigo: Se usa para indicar el cdigo que identifica el producto o servicio que se desea registrar en la operacin de venta. Descripcin: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma particular. Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio, tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operacin. Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con decimales, tomando en cuenta que para su separacin se utiliza el punto (.) en vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numrico ingls. NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transaccin es mayor que el inventario terico registrado en el computador aparecer un mensaje que har la advertencia, haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los depsitos. Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio, dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o ser preguntado si el nivel es cero (0). Total: Es la multiplicacin de la cantidad por el precio unitario. Para TOTALIZAR la operacin oprima la tecla ESC. Esta desplegar una ventana que mostrar el tipo de operacin y el nmero correlativo de la misma, siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operacin antes de aplicar descuentos y flete.
Descto. global: Es el descuento que se le aplicar a la operacin en porcentaje o en dinero en funcin del total bruto menos los descuentos parciales. Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para aplicar descuento en %, se escribir la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el smbolo %. misma, siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operacin antes de aplicar descuentos y flete. Descto. global: Es el descuento que se le aplicar a la operacin en porcentaje o en dinero en funcin del total bruto menos los descuentos parciales. Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para aplicar descuento en %, se escribir la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el smbolo %. Ej.: Descuento de 100.00 Descuento de 25.00% Otro descuento: dem a Descuento Global, pero en funcin del Sub-total. Flete: Es el monto a cargarle a la operacin por concepto de flete o transporte, en dinero o porcentaje, este ltimo en funcin del Sub-Total menos el otro descuento. I.V.A. Si esta activo, se utiliza para el monto de los impuestos, I.S.V, I.V.A., I.G.V. etc. Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los Descuentos ms ( ) el flete mas el I.V.A.. Esta operacin es realizada automticamente por el sistema. Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operacin parcial o total. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en : P. Adelantados: (aplicacin de pago adelantado): si existe algn pago adelantado el sistema preguntar si se desea aplicarlo en la operacin y en este campo se mostrar el monto aplicado. Efectivo: Es el monto cancelado con dinero.
Cheque: Monto cancelado con cheque, permitiendo registrar informacin relacionada al mismo, como es nmero de cheque, banco y clave de conformacin. Tarjeta crdito: Es el monto cancelado con tarjeta de crdito, a la cual se encuentra afiliado el establecimiento. Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta. Giros: para activar esta opcin oprima cuando el cursor se encuentre exactamente en el campo. En ese momento se har el despliegue de una ventana donde preguntar el monto a cancelar en giros, cantidad de giros, fecha de emisin y das de vencimiento, al terminar aparece otra ventana que permite incluir un nmero (nmero giro) que identifique al giro, modificar el monto y ratificar las otras variables. Orden de compra: campo reservado para introducir nmero o referencia de orden de compra en el caso de que exista. Fecha de emisin: campo de usuario. aparicin automtica pero modificable por el
Das vencimiento: das de crdito otorgados a la operacin. Comentarios: Para activar esta opcin oprima la tecla y se desplegar una ventana que permitir la inclusin en el documento impreso de comentarios. Nmero de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el documento. Mximo 9 copias 0 para no imprimir facturas. Impr. recibo caja: Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no, en el caso de haber hecho alguna cancelacin. Crdito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa. Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultneamente entrega, la cual no quedar registrada en el computador. una nota de
Pausa a imprimir entre Pginas.: Si/No campo para indicar si se desea o no pausa despus de imprimir cada pagina del documento. Conforme (S/N/)?: Coloque S para sealar que est conforme con la operacin, se imprimir el documento tantas veces como se indic en el nmero de copias y se actualizarn los archivos necesarios. Si no est conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las correcciones necesarias. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA
Cuando se desea facturar o elaborar alguna operacin de venta utilizando la referencia (nmero de parte original o cdigo suplementario) como principal instrumento de bsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parmetro REF como se especfica a continuacin : Caso Mono-Usuario : SAINTV REF Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF NOTA: Se tom NOVELL como ejemplo. Utilice el parmetro respectivo para su red. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento y manejo de capital, se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parmetro GIR como se especfica a continuacin: Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR NOTA: Se tom NOVELL como ejemplo. Utilice el parmetro respectivo para su red. Los clculos para determinar los montos de intereses a cobrar por financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA, tomado del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK SENIOR edicin agosto de 1978 Caracas. Frmula de Sistema de Amortizacin Progresiva : VARIABLES FORMULA
D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n))) i = % de intersn = Nmero de perodos T=C*n C = Monto de cuota T = Total a pagar PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE VENTA). Cuando se desea facturar o elaborar alguna operacin de venta utilizando la formato de factura caja, debe invocar al mdulo de ventas con el parmetro CAJA como se especfica a continuacin: Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA
Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA NOTA: Se tom NOVELL como ejemplo. Utilice el parmetro respectivo para su red. APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la utilizacin de este mdulo en aquellas empresas que por su funcionamiento deben mantener por perodos de tiempo prolongado simultneamente varias facturas; es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener facturas abiertas, hoteles, clnicas, empresas de reparacin y servicio, fuentes de soda, clubes, etc. Un mismo cdigo de cliente puede tener varias facturas abiertas, esto es aplicable en el caso de facturacin a clientes eventuales, pudiendo registrar bajo el mismo cdigo pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las facturas. DEVOLUCIONES Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el cierre diario de ventas, relacin ventas del mes y transacciones de ventas/mes Tambin afecta comisiones de vendedores, estadsticas de ventas y resumen de operaciones. OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION En en el caso de elaborar una factura a crdito y posteriormente esta sea devuelta y no ha sido cancelada: Efecte la devolucin con las mismas condiciones como fue vendida, para reversar las operaciones bajo los mismos parmetros que le dieron origen. En cuanto a la devolucin de productos con seriales, en su oportunidad se le solicitar al usuario introducir el serial que se est devolviendo, en este momento el usuario puede solicitar informacin para determinar los seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto. REIMPRESION DE FACTURA REIMPRESION DE FACTURA -------------------------------------------------Nmero transaccin: Imprimir a : Nmero de cpias : 1 Pausa entre pgina: No
F1 Informacin _ ________________ -------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario. REIMPRESION DE DEVOLUCIN En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario. IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA Opcin para imprimir las facturas en espera. ACTUALIZACION DIFERIDA Esta opcin se utiliza para procesar toda la informacin del modulo de ventas, que estaba grabada y no actualizada. Explicacin: En el programa INSTALA, en la opcin de Configuracin de ventas, existe un item denominado Actualizacin diferida, que al activarlo produce que la informacin generada en el mdulo de ventas (facturas, presupuestos, devoluciones, etc), se grabe inmediatamente pero solo actualiza los nmeros correlativos de esas operaciones,quedando grabadas en los siguientes archivos: _AFACT??.DAT, _PFACT??.DAT, _TSERI??.DAT, (?? indica el numero de estacin si hay una red instalada). Esta informacin guardada no afecta ni los inventarios, ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra, hasta que se ejecute desde el mdulo de ventas sta opcin para que as actualice todos estos movimientos; por lo que la informacin puede durar horas, das, semanas hasta que finalmente se procese. Ud. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que est configurado exactamente igual y as poder tener la informacin nueva de ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de informacin. FACTURACION EN LOTES Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Esta opcin pregunta por un cliente inicial y uno final que tengan en comn, la clase, el vendedor, la zona y a partir de all agregar productos yservicios para luego a convertir esa factura igual para todos esos clientes a excepcin del nmero correlativo. Ejemplo: Supngase que el sistema est instalado en un instituto de educacin y donde cada cliente es un alumno. Se decide realizar la facturacin a todos los alumnos del 4to. ao, se ingresa entonces en la factura los siguientes datos:
- MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Desde cliente: 0001 Hasta cliente: 9999 Clase cliente: 4TO Zona : 01 Vendedor : 01 Depsito : 01 Precio :3 F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Cdigo Descripcin Cantidad Precio Total C001 CUOTA MENSUAL 1 12.000,00 12.000,00 S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7.000,00 7.000,00 Lnea: Total factura: 19.000,00
---------------------------------------------------------------------Esto generar facturas por la cantidad de 19.000,00 a todos los alumnos que cumplan con las condiciones de clase, vendedor, zona, etc..PRESUPUESTOS Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estn registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente, poder facturarlas con mayor facilidad. El tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema, depende de la cantidad de meses que se ingres en el archivo de sistema. REIMPRESION DE PRESUPUESTO En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted tiene el nivel de acceso necesario. BORRAR PRESUPUESTO BORRAR PRESUPUESTO ----------------------------------------------------Nmero transaccin: Cliente : Monto operacin : Fecha operacin : F1 Informacin _
________________ ----------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. NOTAS DE ENTREGA Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artculos a los clientes para una facturacin posterior.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA En pantalla se apreciarn las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted tiene el nivel de acceso necesario. BORRAR NOTA DE ENTREGA En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. PEDIDOS Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de mercanca para una facturacin posterior. REIMPRESION DE PEDIDO En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario. BORRAR PEDIDO En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
COMPRAS MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------COMPRA Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depsito : Saldo P. : Bodega : Saldo P. : Documento: Lmite C.: Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Cdigo Descripcin Cantidad Costo Total -------------Lnea: I.V.A.: Total compra : --------------------------------------------------------------------Mdulo donde se registran todas las transacciones para la adquisicin de mercanca, como son: compras, devoluciones, recepcin de notas de entrega, emisin y recepcin de ordenes de compra; con todas las implicaciones que trae esto, actualizacin de existencias, costos, precios, proveedor, estadsticas de productos y proveedores. COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES Se registra la compra de mercanca a proveedores, actualizando existencias, estadsticas de productos y proveedores, costos y precios. DEFINICION DE CAMPOS Proveedor: La bsqueda del registro se har solo si existe por lo menos un proveedor, en el caso de que no exista o no encuentre el cdigo solicitado se oir un beep. Monto: Refleja la sumatoria de la operacin. Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando est registrando productos o servicios. Depsito: Es para indicar el depsito donde se han recibido los productos. Cdigo: Campo para indicar el cdigo del producto a registrar en la operacin de compra. Para facilitar la bsqueda se han implementado los siguientes comandos : Descripcin: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma particular. Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto , tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operacin. Este campo puede escribirse cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales, tomando en cuenta que para su separacin se utiliza el punto (.) en vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numrico ingls.
En este punto de la transaccin es posible cambiar de depsito, donde va ha ser ubicado el producto, as como tambin ampliar el detalle del rengln para el momento de la impresin. Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto, y con la tecla de funcin F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a ese artculo), facilitando as el clculo real del costo. Precio: Es aqu donde se le coloca el precio de referencia tres (3), que en el caso de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <- , de lo contrario se coloca el precio nuevo, y para actualizar los otros precios con la tecla de funcin F1, se har automticamente conservndolos mrgenes de utilidad porcentual (%) que se tenan anteriormente. PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA. ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor est en el campo de cdigo, de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operacin, sea esta, compra, devolucin, recepcin de notas de entrega y emisin o recepcin de ordenes de compra. Dependiendo el caso har las preguntas requeridas. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA Cuando se desea elaborar alguna operacin de compra utilizando la referencia (nmero de parte original o cdigo suplementario) como principal instrumento de bsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente parmetro REF como se especifica a continuacin : Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF NOTA: Se tom NOVELL como ejemplo. Utilice el parmetro respectivo para su red. DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA Es cuando se efecta una devolucin de registrada en el sistema como compra. mercanca que ya haba sido
MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------DEVOLUCION Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depsito : Saldo P. : Documento: Lmite C.: Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Cdigo Descripcin Cantidad Costo Total -------------Lnea: I.V.A.: Total : --------------------------------------------------------------------REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION -------------------------------------------------------Nmero transaccin: Nmero de copias : 1 Pausa entre pgina: No F1 Informacin _ ________________ -------------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario. ORDEN DE COMPRA MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------ORDEN COMPRA N 000001 Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depsito : Lmite C.: Anticipos: Imprimir a :
Saldo P. :
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Cdigo Descripcin Cantidad Costo Total -------------Lnea: Total compra : ---------------------------------------------------------------------
EMISION DE ORDENES DE COMPRA Opcin que permite elaborar ordenes de compra a proveedores, siempre y cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema. La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepcin de ordenes de compra. RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA Facilita la actualizacin de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra. REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION ------------------------------------------------------Nmero transaccin: Nmero de cpias : 1 Pausa entre pgina: No F1 Informacin _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario. BORRAR ORDEN DE COMPRA BORRAR ORDEN DE COMPRA ------------------------------------------------------Nmero transaccin: Monto operacin : Fecha operacin : F1 Informacin _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. Proveedor : Imprimir a :
MODULO DE CONTROL BANCARIO El Mdulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su empresa, en forma eficiente y ordenada, teniendo en lnea toda la informacin de : - Disponibilidad bancaria - Manejo de saldos reales - Saldos diferidos - Impresin de cheques o comprobantes de egreso - Control de beneficiarios - " " chequeras - " " cuentas de gastos - " " cuentas de ingresos - Conciliaciones bancarias - Resmenes de movimiento de cuentas bancarias - Control mensual de ingresos contra egresos - Estadsticas de bancos, cuentas, beneficiarios- Proyecciones estadsticas - Grficas de estadsticas y proyecciones - Calculadora en lnea ARCHIVO DEL SISTEMA ARCHIVO DEL SISTEMA -------------------------------------------------------------Monto mximo de cheque permitido sin clave : 10000.00 Das diferimiento cheques del mismo banco : 1 Das diferimiento cheques de la plaza : 2 Das diferimiento cheques fuera de plaza : 15 Imprimir cheques Endosables : No Imprimir comprobante Egreso : Si Prximo nmero de comprobante de egreso : 1 Meses a guardar transacciones de bancos : 12 Porcentaje de dbitos bancarios : 0.75 -------------------------------------------------------------Este archivo contiene informacin bsica general para la ejecucin del sistema, como lo es: monto mximo de cheque permitido sin clave, das de diferimiento para cheques del mismo banco, de la plaza y fuera de plaza, si desea emitir comprobante de egreso y si se permitirn cheques endosables, adems del nmero de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de dbitos bancarios para que el sistema lo procese automticamente. DEFINICION DE CAMPOS
- Monto mximo de cheque permitido sin clave A la hora de elaborar un cheque si ste sobrepasa el monto estipulado el usuario deber indicar una clave de aprobacin de la transaccin. Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo: - Das diferimiento cheques del mismo banco - Das diferimiento cheques de la plaza - Das diferimiento cheques fuera de plaza - Imprimir cheques endosables: al indicar No, cuando se imprima un cheque aparecer la palabra "NO ENDOSABLE". ARCHIVO DE MONEDAS ARCHIVO DE MONEDAS ---------------------------------------------1 REG 0.28KB Cdigo : Moneda : Smbolo : Factor : F1 Informacin Introducir Modificar Salir: ---------------------------------------------A travs de ste moneda. mdulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de
CAMPOS SOLICITADOS - Cdigo : Se genera de manera automtica al momento de incluir una moneda. - Moneda : La denominacin de la moneda ( Ej : Bolvares, dlares, pesos, etc. ) - Smbolo : Smbolo con el que se identifica ( Ej : Bs, $ ) - Factor : Factor de Conversin con respecto a la moneda en curso. ARCHIVO DE BANCOS ARCHIVO DE BANCOS ------------------------------------------------------3 REG 4.46KB Cdigo del banco : Nombre :
Sucursal : Nmero de cuenta : Direccin de banco : " : Telfonos : Representante o Gerente : Moneda : Saldo anterior banco : Saldo anterior en libros : Saldo actual en libros : Prximo nmero de cheque : Dbitos Bancarios : Cuenta de dbitos Bancarios: Prxima nota de dbito : F1 F2 Informacin Bancos ------------------------------------------------------Permite el mantenimiento modificacin y eliminacin). CAMPOS SOLICITADOS Cdigo: Indique en este campo el nmero de la cuenta bancaria del correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumrico o numrico de su preferencia. Nombre: Para colocar la descripcin del banco. Sucursal: tem referencial. No. de cuenta: en este campo indique el cdigo de la cuenta contable perteneciente al banco, para poder elaborar los respectivos asientos contables Direccin: indique la ubicacon fsica de la zona donde opera el banco. Telfonos Representante: Gerente o persona responsable del banco Moneda: indique el cdigo de la moneda con que transacciones el banco con su respectivo factor de cambio. har todas las del archivo de cuentas bancarias (registro,
Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliacin bancaria al cierre del mes inmediatamente anterior. Saldo anterior en libros: indique el saldo segn los libros de contabilidad o su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior.
Saldo actual en libros: indique el saldo segn los libros de contabilidad o su chequera del mes actual de trabajo. Prximo nmero del cheque: ste nmero se automtica despus de la elaboracin de un cheque. actualizar en forma
Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que ser utilizado para la elaboracin de los cheques, si ste se desea imprimir. Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de INSTALACION mdulo FORMATOS DE IMPRESION. Estos formatos son para cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher). Dbitos Bancarios: aqu se indica si el banco utiliza el impuesto a los dbitos bancarios; al colocar que si, el sistema automticamente registrar un dbito correspondiente al impuesto, y ser grabado en el sistema para su control. Cuenta de dbitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro del impuesto de dbitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro de dbitos bancarios automtico). Prxima nota de dbito: en este campo escriba el prximo numero de nota de dbito bancario, este se actualizara automticamente luego de cada operacin. OBSERVACION IMPORTANTE Despes de registrar las cuentas bancarias, debe registrar las transacciones que quedaron en trnsito en la conciliacin del mes anterior. ARCHIVO DE CUENTAS ARCHIVO DE CUENTAS ----------------------------------------------------Cdigo : 1.01.01.001 Nombre : Banco demostracin Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Debe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diciembre ---------------------
0,00
0,00
F1 F2 Informacin cuentas ----------------------------------------------------Se utiliza para registrar, modificar o eliminar las cuentas donde se acumularn los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable, para hacer bien legibles cualquier tipo de transaccin. ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ---------------------------------------------1 REG 1,30 KB Cdigo : Nombre : Direccin : " : Telfonos : Cuenta : Concepto : " : Monto : F1 F2 Informacin Beneficiarios ---------------------------------------------Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurdicas que frecuentemente reciben cheques. Este mdulo permite modificar, registrar o borrar los beneficiarios. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el registro de las operaciones y control de los mismos. TRANSACCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES REGISTRO DE TRANSACCIONES --------------------------------------------------------------------Cdigo banco : Espacio en disco Nmero de: Saldo actual libro : Dbitos diferidos: -Crditos diferidos : 79.672,00 KBytes Registros 00032
Saldo disponible : ------------------TIPO TRANSACCION -------------------------------------------------------------------Cheque Depsito Nota de Dbito Nota de Crdito Oprima seleccionar para ejecutar F1 Transacciones por documento F2 Transacciones por beneficiario F3 Reimprimir ltimo comprobante
-------------------------------------------------Mdulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias (cheques, depositos, notas de dbito y notas de crdito). CAMPOS SOLICITADOS Tipo de transaccin: seleccione el transaccin que de momento se desea elaborar (cheque, deposito, nota de dbito y nota de crdito)Fecha de emisin: fecha de elaboracin de la operacin. Fecha de liberacin: fecha que permite elaborar transacciones diferidas. Beneficiario: persona natural o jurdica que se ver afectado por la operacin, a favor o en contra. Concepto: breve explicacin o detalle de la elaboracin de la transaccin. Comentarios: para introducir hasta diez (10) lneas de comentarios para efectos de impresin en los comprobantes de egreso de cheques. Monto: valor total de la transaccin. Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que sern movilizadas por cualquier tipo de transaccin. Tipos de transacciones en detalles CHEQUE: Se llena la informacin que el sistema requiere, entendindose como fecha de liberacin la misma que se le coloca al cheque. Como beneficiario se puede colocar alguno que est incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si desea llevar un control de los cheques emitidos, de lo contrario se puede colocar cualquier descripcin.
Observacin: Para registrar cualquier informacin, el SAINT BANCOS utiliza la modalidad de registro de operacin por cuentas con la teora de la partida doble. Equivale a decir que el monto total que hay en los dbitos debe ser igual al monto total que figura en los crditos. De tal forma que usted al momento de estar creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de ingreso y egreso. EJEMPLO: VENTAS (Cuenta depsitos). de ingreso, para ser usada al momento de los
COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). Esto se hace con la finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y egresos. DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas bancarias. Los depsitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta, Efectivo y Cheque. Cuando los depsitos son producto de ingreso por tarjetas de crdito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crdito, haciendo el desglose entre el monto depositado, la comisin del banco y el impuesto retenido. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar aquellos cheques que son del mismo banco, los que pertenecen a otra plaza y los que son de fuera de plaza. Para las Notas de Dbito y Crdito el procedimiento a seguir es el mismo. TRANSACCIONES - CUENTAS POR COBRAR Mdulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO, que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes y registrar simultneamente el depsito bancario correspondiente a la cancelacin. TRANSACCIONES - CUENTAS POR PAGAR Mdulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO , que permite cancelar las cuentas por pagar a proveedores y registrar simultneamente el cheque correspondiente a la cancelacin. TRANSACCIONES - INFORMACION/MODIFICACION INFORMACION Y MODIFICACION -------------------------------------------------------------------Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Cuenta: Beneficiario: Orden : Fecha Concepto : Docum.:
0,00 Hasta : 15/01/1994
FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO 10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO
MONTO 100.000,00 11.556,55
Presione F1 Informacin F2 Imprimir comprobante Modificar -------------------------------------------------------------------El mdulo de informacin y modificacin permite al usuario hacer una bsqueda rpida de las transacciones registradas, seleccionando mltiples criterios de bsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la informacin solicitada. Si la informacin es solicitada por pantalla, esta puede ser modificada y automticamente actualizar todas los montos y saldos involucrados en la transaccin (saldo chequera, acumulados de cuentas y de beneficiarios). Desde aqu se puede reimprimir cheques registrados en el sistema. cualquier comprobante de egreso de los
TRANSACCIONES - CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA ---------------------------------------------------------------Cdigo banco : F1 F2 Informacin Mes : Nombre del banco: Ao : Saldo: Nmero de cuenta: Saldo concilado : Pg. : E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO
MONTO
---------------------------------------------------------------Indique cdigo del banco a conciliar F1 F2 informacin ---------------------------------------------------------------El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el movimiento de su cuenta corriente, normalmente no coincide con el saldo de la chequera. Por lo general esto se debe a que los registros son llevados independientemente, se anotan las operaciones en fechas diferentes, se producen omisiones o errores, etc. Las discrepancias ms comunes son las siguientes :- Cheques pendientes - Depsito a ltima hora que no entran al estado de cuenta
- Errores en el registro de operaciones en chequera - Cheques devueltos - Cargos por comisiones, cheques devueltos, etc. La CONCILIACION BANCARIA consistir en comparar ambos registros, verificando partida por partida, para detectar cualquier discrepancia y luego hacer las correcciones o ajustes a que hubiere lugar, en la chequera de la empresa. De esta manera se logra conciliar ambos saldos. COTIZACION DE DIVISAS ACTUALIZACION DE DIVISAS - COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994 ---------------------------------------------------------Cdigo Descripcin Smbolo Cotizacin 01 PESOS $ 1.0000
------ ------------------------- --------- ------------Presione F1 Informacin : ---------------------------------------------------------Desde este mdulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria. REPORTE DE TRANSACCIONES - MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL ----------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Cdigo banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo. INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha
-Tipo de Operacin -Nmero de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Dbito Si/No : Si Notas Crdito Si/No : Si Depsito Si/No : Si La informacin que muestra son los depsitos y notas de crdito registrados con fecha de liberacin posterior a la fecha de emisin o registro de la transaccin. REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Cdigo Orden del reporte: Nombre cdigo --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA - Cdigo - Nombre - Direccin - Telfono - Cuenta - Concepto - Monto REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS
REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Cdigo banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha, til para hacer anlisis detallados. INFORMACION QUE REFLEJA - Fecha - Documento - Tipo - Beneficiario - Dbitos - Crditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Cdigo ------------------------------------------------Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla
Ingrese Cdigo inicial del reporte. F1 F2 Informacin -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los dbitos, crditos y saldo del mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas), muestra las cuentas con los dbitos y crditos y su porcentaje de variacin. REPORTES DE BANCOS - BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Cdigo Orden del reporte: Nombre Cdigo --------------------------------------------Refleja informacin particular de cada banco. CAMPOS - Cdigo - Nombre- Sucursal - Nmero de cuenta - Gerente - Moneda - Telfonos REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS
REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Cdigo ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que los saldos conciliados y segn chequera de cada banco. INFORMACION QUE REFLEJA - Cdigo - Nombre - Saldo conciliado - Saldo chequera REPORTE DE BANCOS RESUMEN RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Ao : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Cdigo banco : Nombre banco : ---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente. Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular DE MOVIMIENTOS
Cdigo banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo. INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha -Tipo de Operacin -Nmero de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Dbito Si/No : Si Notas Crdito Si/No : Si Depsito Si/No : Si La informacin que muestra son los depsitos y notas de crdito registrados con fecha de liberacin posterior a la fecha de emisin o registro de la transaccin. REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Cdigo Orden del reporte: Nombre cdigo --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo - Nombre - Direccin - Telfono - Cuenta - Concepto - Monto REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Cdigo banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha, til para hacer anlisis detallados. INFORMACION QUE REFLEJA - Fecha - Documento - Tipo - Beneficiario - Dbitos - Crditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Cdigo -------------------------------------------------
Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Ingrese Cdigo inicial del reporte. F1 F2 Informacin -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los dbitos, crditos y saldo del mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas), muestra las cuentas con los dbitos y crditos y su porcentaje de variacin. REPORTES DE BANCOS - BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Cdigo Orden del reporte: Nombre Cdigo --------------------------------------------Refleja informacin particular de cada banco.
CAMPOS - Cdigo - Nombre- Sucursal - Nmero de cuenta - Gerente - Moneda - Telfonos REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Cdigo Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Cdigo ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que los saldos conciliados y segn chequera de cada banco. INFORMACION QUE REFLEJA - Cdigo - Nombre - Saldo conciliado - Saldo chequera REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Ao : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Cdigo banco : Nombre banco :
---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente. INFORMACION QUE REFLEJA - Cdigo - Nombre - Nmero de Cuenta - Fecha - Cantidad (de depsitos, N/C, cheques y N/D) - Monto " " " " " - Saldo al final del da REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE CONCILIACIONES REPORTE DE CONCILIACIONES ------------------------------------------------Cdigo banco : F1 F2 Informacin Nombre banco : Indique el Mes : 01 Enero Indique el Ao : 1994 ------------------------------------------------INFORMACION QUE REFLEJA - Transacciones Conciliadas - Transacciones No Conciliadas (En trnsito) - Saldo Conciliado del Mes Anterior Depsitos y Notas de Crdito efectuadas - Cheques Cobrados y Notas Dbito - Saldo Actual Conciliado Saldo Estado de Cuenta Diferencia en Conciliacin Depsitos y N/C en trnsito - Cheques y N/D en trnsito - Saldo chequera al cierre VARIOS - ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA ----------------------------------------------------Ambiente : Monousuario
Tipo de ambiente : Usuario simple DOS. Estacin : Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : Desconocido Sistema operativo : 6.0 Espacio en disco : 72696 Kbytes Memoria disponible: 256 Kbytes Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994 Versin de Saint : 6.0 Presione par continuar: ----------------------------------------------------VARIOS - CIERRE MENSUAL CIERRE MENSUAL -------------------------------------------------------------------Atencin el mes actual de trabajo es Diciembre Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes: -------------------------------------------------------------------Movimiento Mensual Resumen de Movimientos Dbitos y Crditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes Reporte de Saldos Anlisis mensual Presupuesto ---------------------------------Elabore tambin un Respaldo o Duplicado de datos -------------------------------------------------------------------Al ejecutar Ud. esta opcin, se proceder a hacer un resumen de todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el transcurso del mes y se inicializar todo el sistema, para un nuevo mes de trabajo. Si est conforme, oprima Si para ejecutar o ESC para salir: -------------------------------------------------------------------Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo, borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido el tiempo mximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para que el funcionamiento del sistema sea ptimo. Es importante sealar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las estadsticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asign antes del cierre.
ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de redes, no debe existir ningn otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar prdida de informacin IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estn en buen estado, antes de hacer el cierre mensual. VARIOS - ORDENAR INDICES Opcin para ordenar o reorganizar los ndices de los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco. Los archivos pueden perder el ndice o desorganizarse por fallas elctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando est actualizando archivo, datos mal recuperados. Cuando esto sucede la informacin transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los ndices espordicamente. ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de redes, no debe existir ningn otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar prdida de informacin IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opcin, caso contrario la opcin no se ejecutar. FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/01/1994 <- Continuar_ ---------------------------------Opcin para actualizar la fecha del sistema. FINALIZAR Opcin que permite finalizar la ejecucin del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU. A continuacin se nombran todos los parmetros que al ejecutarse los programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para ______________
invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa especfico que desee ejecutar. Ejemplo: SAINT parametro1 parametro2 .... etc. SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de Novell y que es la estacin 01. Parmetros Generales: EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la ejecucin de los programas. Esta operacin puede tomar varios segundos en ejecutarse. VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla se activa pero sin ningn tipo de animacin quedando la pantalla en negro. B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema. NG NC Evita que el sistema utilice los caracteres grficos en la pantalla. Utiliza los colores estndar de SAINT 5.0.
NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R). MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net. NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local. USECFG Parmetro para reconstruir archivos al ordenar ndices. Para ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones de archivos. Este parmetro solo acta sobre los cuatro archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD. Parmetros de ventas: REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del cdigo del producto. GIR Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin de facturas financiadas. CAJA Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin de punto de venta.
OTRO de otro.
Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin
NOAUTO Este comando se usa para evitar que automticamente el impuesto se incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los precios para los consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes. PROBLEMAS Y SOLUCIONES Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, estn bsicamente descritos en los siguientes prrafos. Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos. Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro, con la instruccin COPY, los que tienen tamao cero (0 Bytes) no son copiados y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo. b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo CONFIG.SYS, indicando con la instruccin FILES una mayor cantidad de archivos abiertos. Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daos fsicos. d) Mquina no es ciento por ciento compatible. e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de stos, como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con procesadores 8086-8088, as como tambin programas residentes en memoria. Problema: Impresora imprime defectuosa. Puede suceder que su impresora no est bien configurada como una IBM Proprinter, no est conectada o est conectada a un puerto diferente al de impresin. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remtase al manual tcnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuracin y que corresponda a la sealada en el programa de instalacin. Problema: Prdida de datos o aparicin defectuosa. Sucede cuando los ndices se encuentran defectuosos, por fallas elctricas, por apagar el computador en plena actualizacin de archivos, por haber
recuperado datos defectuosos, por borrar datos o su versin del sistema administrativo no corresponde a los datos que usted posee. Para solventar las dificultades de ndices daados, active la opcin de ordenar ndices y cuando suceda que la versin no es la correcta utilice los servicios de su distribuidor para que actualice la data. Problema: Prdida de datos al ordenar ndices: Este problema sucede en los archivos de: Inventario, Proveedores, Clientes o Varios y puede ser causado por que la configuracin de sus bases de datos no coincide con la del archivo. Para evitar este problema, primero se debe grabar la configuracin de todos los archivos en el mdulo de instalacin, y luego se procede a ordenar ndices. En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor. Problema: El sistema no incorpora nuevos registros. Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro, y para no interrumpir las operaciones del sistema, se continan llevando a cabo las transacciones y actualizando los registros que ya existen. Por ejemplo: Estadsticas. Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos. Esto sucede cuando en el mdulo de bancos no han sido creados los bancos o en el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada banco esta en cero (0). PROBLEMAS EN REDES Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. El archivo no permite ser ledo o escrito (en algunas redes debe sealarse que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estacin de trabajo no instalada, estacin de trabajo mal instalada. Parmetro de red no corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE.EXE. El programa SHARE.EXE es una herramienta del sistema operativo D.O.S. para las aplicaciones de multiusuario. Generalmente este programa se encuentra en el directorio del D.O.S. Ud. debe ejecutarlo agregando ste comando en el AUTOEXEC.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE.EXE
El archivo no permite ser ledo o escrito (en algunas redes debe sealarse que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estacin de trabajo no instalada, estacin de trabajo mal instalada. Parmetro de red no corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Problema: La informacin o datos no se ven en pantalla. Usar el Instala con los parmetros adecuados y desde cada estacin de trabajo. Reordenar ndices. Eliminar programas residentes, porque stos en algunas redes provocan problemas con el uso de la memoria. Recomendacin: Cuando falle la energa elctrica o se apague una estacin de trabajo en momentos en que el sistema est actualizando los archivos, deben ordenar los ndices activando la opcin ordenar ndices y, por precaucin, hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio). En las redes cuya topologa sea compatible con MSNET, asegrese de cumplir ciertos requisitos como los siguientes. Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart. 1.- Cambiar los atributos de los archivos .OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. 2.- Verificar la ejecucin del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyendolo en el AUTOEXEC.BAT. 3.- Ejecutar el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parmetro (dependiendo de su tipo de Red) y el nmero de estacin que le asign a su equipo. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01
NOTA: El espacio en blanco entre el parmetro de red y el nmero de estacin, es obligatorio. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y 3.1, ya que stas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estacin pretende leer un registro bloqueado por otra, produciendose un estancamiento del sistema. Este problema se solventa cambiando el shell por una versin 3.2 o mayor. LISTA DE ERRORES A continuacin enumeramos los errores que se pueden generar en el sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland Int. detecta : Cdigo Run -Time Descripcin - Causa - Posible Solucin ------ ----------------------------------------------------------2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema estn incompletos, los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado.Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opcin que posee el sistema (recuerde que la instruccin Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Verifique la ubicacin de los datos. 3 El directorio de datos especificado por el programa, no existe. C la ubicacin de los datos es incorrecta, los atributos de los directorios han sido modificados. Ps Verifique la ubicacin de los datos, si el sistema est en redes, revise el acceso de los usuarios. 4 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=150. Luego de esto encienda nuevamente el computador. 5 Acceso negado a un archivo. C Los atributos de los archivos han sido modificados, el directorio de datos se encuentra lleno. Ps Verifique los atributos de los archivos. Si est en red, convierta los atributos en compartidos 6 Calificador no permitido de archivo. C Este error nunca debe suceder, esta asociado al manejo de archivos de DOS. Ps Revise el config.sys y aumente el nmero de archivos. -------- ----------------------------------------------------------Cdigo I/O Errors Descripcin - Causa - Posible Solucin
---------- --------------------------------------------------------100 Error lectura en el disco. C El archivo de datos se encuentra corrompido. Ps Ejecute la opcin de ordenar ndices. 101 Error escritura en el disco. C La unidad de almacenamiento puede estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. Ps Verifique el espacio en disco eliminando informacin innecesaria, ejecute el comando CHKDSK para verificar la unidad. 103 Archivo no abierto. C. Los atributos del archivo han sido alterados. Ps. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. 150 Disco protegido para escritura. C El dispositivo de escritura ha sido protegido para evitar escritura. Ps. Remueva la proteccin del dispositivo. 152 Dispositivo fuera de linea. C. inhabilitado. Ps Verifique el dispositivo. El dispositivo de salida se encuentra
154 Error de acceso a la data. C La unidad de almacenamiento presenta problemas. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de almacenamiento. 162 Error en el dispositivo C. El dispositivo con el que se est trabajando ha sufrido una falla. Ps. Encienda nuevamente el dispositivo, si persiste el error comunquese con el servicio tcnico.
------------------------------------------------------------------Cdigo Fatal Error Descripcin - Causa - Posible Solucin ------ -------------------------------------------------------------200 Divisin por cero. C. el sistema est efectuando una divisin entre cero, debido a una inconsistencia en los Datos. Ps Ejecute la ordenacin de ndices. 203 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes. 205 Operacin invalida con nmeros reales. C Registro de datos embasurado. Ps Ordene los ndices, chequee el disco duro. 208 Archivo Overlay no existe. C. Los programas originales pueden haberse deteriorado. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario, instale
nuevamente el paquete original, de lo contrario cercirese que los programas .Ovr sean de slo lectura; si el problema persiste, instlelo de nuevo. 209 Archivo de overlay daado. Ps Instale nuevamente el paquete ---------- --------------------------------------------------------original.
Cdigo Error de Archivos Descripcin - Causa - Posible Solucin ---------- --------------------------------------------------------9901 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=50. Luego de esto encienda nuevamente el computador. 9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema estn incompletos, los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opcin que posee el sistema (recuerde que la instruccin Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Verifique la ubicacin de los datos. 10000, 10030, 10100 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes. 10010, 10120 Indices probablemente daados. C. Esto puede ocurrir cuando: al estar actualizando archivos se produce una falla elctrica, estando en redes una estacin trabaja con parmetros de red y otra estacin entra a trabajar como monousuario o dos usuarios entran con el mismo nmero de estacin, el disco duro puede tener sectores daados. Ps Ordene los ndices, chequee el disco duro. 10070 Error al leer archivo. C. Probablemente el archivo .DIA est daado o existan errores fsicos en el disco duro. Ps Ordene los ndices, chequee el disco duro.

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Se imprime: 01 de Junio de 1993

Total Factura: ***3.100,00 Total Factura: [*L076 ] se imprime:

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Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase

Clase: Campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general

Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear.

: para ser impreso en

----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores

Nmero Operacin : Hasta : Cantidad por item : -----------------------------------------------------------

Comisin vendedores : Si Comisin servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si

Descargo Uso interno: Si

0,00 Hasta : 15/01/1994

MONTO 100.000,00 11.556,55

Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin

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