INFORME N 0100-2005/DIREPSUR. DE PARA : : HOLGER JIBAN QUISPE CUSILAYME Sr. EDUARDO QUISPE PANDIA Gerente General DIREPSUR S.R.L.

ASUNTO : Informe sobre Revisin de documentacin: Caja y Clientes del Periodo 2004 - Sucursal Andahuaylas. FECHA : 25 de Julio del 2008.

Mediante la presente le informo las observaciones que se han encontrado en la revisin efectuada del Registro de Caja y Clientes de la Oficina de Andahuaylas encontrando errores las cuales requieren en mi opinin de una urgente determinacin de responsabilidades de las personas involucradas puesto que se trata de manejo de efectivo, las cuales paso a detallar: 1. 18/08/2004, segn B/v. 0246 se consigna una venta de 11 VII. FeCo. 5/8 con un precio Unitario de S/. 13.70. 2. 30/10/2004, B/v. 695 la suma total consignada es S/. 35.00 cuando debe ser S/. 62.00 existiendo una diferencia de S/. 27.00. 3. 1-0/1-1/2004,Cliente por cobrar; SR. Ernesto Ccasaoi Pozo, -S/.8.20, segn Danny se equivoc y le cobro menos. 4. 10/11/2004, Cliente por cobrar: Sr. Carlos Fernandez, SI. 15.60, que hasta la fecha aun no ha cancelado segn Danny este Cliente esta no habido. 5. 18/11/2004, egreso de efectivo como prstamo para carguo de cemento a : Ing. Karina Casaveraz W. S/. 20.00. 6. 23/11/2004, egreso de efectivo en caja por S/.4.00 como "descuento por omisin Sr. Felipe" que no tiene mayor explicacin. 7. Existen ventas a Clientes que se registra como Venta al Contado sin embargo figura en Caja saldos por cobrar, siendo en todo caso ventas al crdito. Es todo cuanto le informo sobre el trabajo de revisin efectuado de los meses de Octubre a Diciembre del 2004 por cuando de los meses anteriores (Julio, agosto y setiembre) no se tiene la documentacin fuente necesaria para su revisin.

_________________________________ HOLGER JIBAN, QUISPE CUSILAYME