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-. ARQUEO DE CAJA .

REA: CUENTAS DE TESORERA: ACTIVO: CLIENTE:


HECHO POR: FECHA:
EXAMEN AL: REVISADO POR:
FECHA:

(MONEDAS Y BILLETES): ARQUEO DE CAJA: DESGLOSE:


MONEDAS
UNIDADES NMERO
125
235
426
340
230
130

IMPORTE
(SOLES)
5
2
1
0.5
0.2
0.1

1750.00

TOTALES
Total
Total vales de Caja

99950.00

1750.00

Total Ingreso

101750.00

Total en caja

100000.00

faltante

TOTAL
(SOLES)
625.00
470.00
426.00
170.00
46.00
13.00

50.00

CLIENTE:

REF: PT: G- 570

O DE CAJA: DESGLOSE:
BILLETES
UNIDADES NMERO
188
288
240
780
420

IMPORTE
(SOLES)
200
100
50
20
10

TOTAL
(SOLES)
37600.00
28800.00
12000.00
15600.00
4200.00
98200.00

99950.00

(VALES DE CAJA): ARQUEO DE CAJA: DESGLOSE:


VALE
NMERO

RAZN SOCIAL: NOMBRE Y


APELLIDO

VALE
FECHA

CIF/ DNI:

1.2.-

Juana Moreno Sanchez

3/20/2012

12345678

3.-

Carlos Urco Sanchez

3/20/2012

45678956

4.-

Fernand Suarez Huanca

3/20/2012

56324568

5.-

Jenifer Telles Mosquera

3/20/2012

78563245

6.7.-

TOTALES

A: DESGLOSE:
CONCEPTO VALE

IMPORTE
(soles)

gastos por encargo

625.00

gastos por encargo

470.00

pago de refrigerios

596.00

gastos por encargo

59.00

1750.00

(OTRAS JUSTIFICACIONES): ARQUEO DE CAJA: DESGLOS


VALE
NMERO

RAZN SOCIAL: NOMBRE Y APELLIDO

VALE
FECHA

1.2.-

wilma Constructora

3/20/2012

3.-

Geoci Ingenieros

3/20/2012

4.-

Odes Contratis y Consultores

3/20/2012

5.-

Alex fores maldonado

3/20/2012

6.7.-

Angel Fabian Romero

3/20/2012

TOTALES

UEO DE CAJA: DESGLOSE:


CIF/ DNI:

CONCEPTO
VALE

IMPORTE
(soles)

Ingresos por
20456357399 cantera de
agregados

78400.00

Ingresos por
20123456789 cantera de
agregados

19800.00

20254678925

Venta de
bases

100.00

Licencia de
1045635897 Espectaluco
no deportivo

1000

1023564789 Ormigon

2450
101750.00