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Se trata de una variable aleatoria discontinua o discreta, ya que nicamente puede adoptar los valores 1 y 2.
Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire. Los sucesos elementales del experimento, <<que salga cara>>, <<que salga cruz>>, no vienen representados por los nmeros, por lo que casa suceso elemental se le hace corresponder un nmero real. As al suceso elemental <<que salga cara>> se le hace corresponder el nmero 1 y al suceso elemental <<que salga cruz>> se le hace corresponder el nmero 2. La variable aleatoria ser: X = (1,2).
Cantidad de clientes
0,1,2,3.
Vender un automvil
Sexo Cliente
0 si es hombre y 1 si es mujer
E X xi P( X xi ) xi p ( xi )
i i
X
-1 0 1 2 3
P(X)
.1 .2 .4 .2 .1
X P(X)
-.1 .0 .4 .4 .3 1.0
Var( X ) M 2 E (( X ) )
2 2
(x )
i i
P( X xi )
Var(X )
Ambas miden la dispersin de los datos. Observa que la desviacin tpica lo hace con las mismas unidades que los propios datos.
Ejemplo
X P(X)
( X ) ( X ) P( X )
2
-1 0 1 2 3
.1 .2 .4 .2 .1
-2 -1 0 1 2
4 1 0 1 4
.4 .2 .0 .2 .4 1.2
2 ( xi ) 2 P( xi ) 1,2
i
Var( X ) 1.10
LEY UNIFORME
La ley uniforme definida sobre un conjunto finito es la ley de ``sorteos al azar'' en este conjunto o equiprobabilidad. Ella asigna la misma probabilidad a todos los elementos del conjunto, si el cardinal del conjunto es n.
LEY DE BERNOULLI
Las variables aleatorias discretas ms simples son las indicatrices de eventos. Si A es un evento de probabilidad p , la variable aleatoria Ia toma el valor 1 si A se realiza y 0 si no. Su ley es la ley de Bernoulli de parmetro p.
LEY BINOMIAL
Se repite el mismo experimento n veces en forma independiente y se cuenta el nmero de veces que se produce el evento A . Se considerar la repeticin de los n experimentos como un nuevo experimento global.
LEY GEOMETRICA
Nos interesa el momento en que se produce el evento A por primera vez. Se asume que la probabilidad p de A es estrictamente positiva.
Denotemos por X el nmero de orden del experimento en el cual A ocurre por primera vez. Es una variable aleatoria que depende del experimento: ``repetir independientemente hasta que ocurra A ''.
LEY DE POISSON
Con frecuencia se emplea una ley de Poisson como modelo para estos conteos. Una variable aleatorio sigue una ley de Poisson de parmetro si ella toma sus valores en N y si para todo k N
donde -U1 y U2 siguen una distribucin chi-cuadrado con d1 y d2 grados de libertad respectivamente, y -U1 y U2 son estadsticamente independientes.
La distribucin F aparece
frecuentemente como la distribucin nula de una prueba estadstica, especialmente en el anlisis de varianza.
x 0,
En resumen de la distribucin F
Nunca adopta valores menores de 0 y es asimtrica positiva. En el modelo de regresin mide la relacin entre el total de la varianza de la variable dependiente y la parte explicada de dicha varianza.
Es una familia de curvas, en funcin de los llamados grados de libertad del numerador y del denominador. Se puede demostrar que la distribucin F equivale a una razn entre dos chi-cuadrados (de ah que se hable en el caso de F de grados de libertad en el numerador y en el denominador)
Ejemplos:
Encontrar el valor de F, en cada uno de los siguientes casos:
SOLUCION A. Como el rea que da la tabla es de cero a Fisher, se tiene que localizar primero los grados de libertad dos que son 9, luego un rea de 0.75 con 4 grados de libertad uno.
SOLUCION B. En este caso se puede buscar el rea de 0.95 directamente en la tabla con sus respectivos grados de libertad.