Presupuesto y Ejecucin Corporativa 2011

Al 30 de marzo
Direccin de Planes y Presupuesto Prorrectora

OPERACIONAL

Ingresos
Millones de Pesos Ingresos de Operacin Venta de Activos Transferencias Endeudamiento Endeudamiento Indemniz. Financiamiento Fiscal AFD AFI Rec. Prest. Cr.F U. Recup. Otros Prstamos Otros Ingresos Aportes al Fondo Solidario Saldo Inicial de Caja

Presupuesto Ejecutado

MECESUP PROY. DE RETIROS PROY. DE INVERSION PROY. EXT. INVESTIG. SDT CONSOLIDADO % % Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Avance Avance

63.741 46.739 0 168 2.200 11.563 10.139 1.424 0 150 2721 0 200

13.235 6.599 0 1 0 5.764 5.199 565 0 4 667 200

21% 14% 1% 0% 50% 51% 40% 3% 25%

2.104

1.473

809

7.109

7.109

8.511

3.984

13.708 11.671

3.649 1.320

95.982 58.410 0 168 2.200 809 11.563 10.139 1.424 0

29.450 7.919 0 1 0 0 5.764 5.199 565 0 4 1.821 0 13.941

31% 14% 1% 0% 0% 50% 51% 40% 3% 19%

0 0 809 0 0

0 809 1.295 178 1.295 7.109 7.109 6.301 2.210 976 3.008 2.037 2.329

150 9.831 0 12.851

Gastos
Millones de Pesos Gastos en Personal Compra de Bs. y Ss Transferencias Indemniz. por Retiros Inversin Real Inversin Financiera Servicio de la Deuda Comprom Pendientes Saldo Final de Caja

MECESUP PROY. DE RETIROS PROY. DE INVERSION PROY. EXT. INVESTIG. SDT CONSOLIDADO % % Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Avance Avance

OPERACIONAL

63.741
41993 9.899 1.876 0 358 0 7.550 2.065 0

13.235
9.680 553 198 0 158 0 678 947 1.021

21%
23% 6% 11%

2.104
591 402 368

1.473
137 24 144

809

305

7.109

7.670

8.511
3.662 1.176 252

3.984
313 177 97

13.708
4.958 4.044 2.278 0

3.649
660 402 299 0 43

95.982
51.204 15.521 4.774 809 5.283 0

30.316
10.790 1.156 738 305 502 0 4.690 5.359 6.776

32% 21% 7% 15% 38% 10%

809 44% 642 0

305 3.393 210 620 91

270

4.012 46% 101 0 98 1.070 3.716 3.448 0 2.801 0 3.306 801 1.357 866 1.379

7.550 6.683 4.158

62% 80%

PRORRECTORIA DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO

FORMULACIN Y EJECUCIN 2011 (Montos en Millones de $) INGRESOS 1.- INGRESOS DE OPERACIN 1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.20 RENTA DE INVERSION 1.30 ARANCELES DE MATRICULA 1.33 Aranceles de Postgrado Ppto. 46.739 2.988 174 43.577 1.099 Ejecutado 6.599 614 94 5.891 % de Avance 14% 21% 54% 14% Montos en millones de $ Cuota Bsica Aranc. Pago Directo - Efectivo esperado - Cancel. c/pagars - Cancel. c/becas - Cred. Aval Estado Aranc. Postgrados - Pago efectivo - Becas de Postgrado Total Aranceles Ppto. 2.768 39.710 12.730 13.035 11.412 2.533 1.099 290 809 43.577 Ejecutado 1.152 4.726 2.813 1.439 474 0 13 13 0 5.891 Montos en millones de $ Comenuis Proy Klein Estampillas Universitarias Otros Total Ppto. 785 411 620 1.172 2.988 Ejecutado 340 85 119 70 614

DETALLE ALUMNOS MATRICULADOS PROCESO ADMISIN 2011 Alumnos - Pregrado Usach - Pregrado SDT - Postgrado Usach - Postgrado SDT - Diplomados Usach Valor Arancel ($) 64.000 77.400 77.400 77.400 38.700 N Alumnos 16.139 1.808 542 433 19 5 18.946 Monto en millones de ($) 1.033 140 42 34 1 0 1.249 97 1.152

- Posttulos SDT 77.400 Total Alumnos matriculados 2011 Recaudacin Dic'10 Recaudacin efectiva ao 2011 Cuota Bsica

Mes ANTIC. Enero Enero Enero ANTIC. Febrero Febrero ANTIC. Marzo Marzo Total

Montos en Millones $ Aporte Fiscal Aporte Fiscal Directo Indirecto 653 145 653 1.500 951 288 951 246 132 246 5.199 565

INGRESOS 7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 7.11 7.12 7.15 7.21 7.31 7.32 7.33 7.34 7.36 7.37 Recuperacin de Gastos Recuperacin deuda Alumnos aos Anteriores Otros Ingresos de aos anteriores (Recup. Prest. Cred. Fiscal) Leyes Especiales Intereses y Multas por pago de Matrculas Excedentes Alumnos Indemnizacin por Seguros Sanciones Multas e Intereses Licencias Mdicas Otros Ingresos varios Ppto. Ejecucin 2.721 667 10 1.100 16 180 300 0 0 0 624 491 1 535 4 9 38 0 0 1 64 15 % 25%

Presupuesto y Ejecucin ao 2011 (Cifras en Millones de Pesos) GASTOS 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.10 DIRECTIVOS 1.20 ACADEMICOS 1.30 NO ACADEMICOS 1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 1.50 VIATICOS 1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 1.80 APORTES PATRONALES Ppto. 41.993 1.032 24.053 13.599 2.348 149 70 742 Ejecutado 9.680 241 5.709 3.042 523 18 13 133 % Avance 23%
Enero Ejecucin por meses Montos en millones de $ Febrero Marzo
81 1.879 1.016 81 1.923 1.007

Total
241 5.709 3.042

23% 24% 22% 22% 12% 19% 18%

Directivos Acadmicos No Acadmicos

79 1.907 1.020

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERODO 2011 Cifras en Miles de $

Datos Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 Bienios a reconocer en ao 2011 Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL C.- SUB-TOTAL (A+B) D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. GASTOS CENTRALIZADOS 1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 1.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 1.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 1.11 FUNDACIN FELIX KLEIN 2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 2.1 AGUINALDOS 2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 2.3 BONO ESCOLAR F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) TOTAL GENERAL (+E+F) PORCENTAJES DE PARTICIPACIN DIREC. SUP. 81 971 0 0 971 27 998 34 ACADMICO ADMINISTRATIVO Total general 1.925 23.098 68 139 207 23.305 396 23.701 133 0 0 30 83 20 1.022 12.261 45 154 199 12.459 374 12.834 0 0 451 0 302 40 0 52 10 46 314 110 160 44 765 13.599 35,16% 3.028 36.330 113 293 406 36.736 797 37.533 0 0 618 0 302 40 30 169 30 46 533 180 300 53 1.151 38.684 100,00%

34

219 70 140 9 352 24.053 62,18%

34 1.032 2,67%

GASTOS 2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.10 CONSUMOS BASICOS 2.20 MAT. DE USO Y CONSUMO CTE. 2.30 SERV. DE IMP PUBL. Y DIFUSION 2.40 ARRIENDO DE INM. Y OTROS ARR. 2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.60 OTROS SERVICIOS

Ppto. 9.899 1.268 1.541 466 397 2.397 3.830

Ejecutado % de Avance 553 110 67 3 16 161 196 6%

Concepto
Total compromisos Pendientes con Ordenes de Compra Emitidas Total compromisos Pendientes sin Ordenes de Compra Emitidas

Monto (M$) 2.071.217 1.376.733 3.447.950 209.673

27.233 166.995 12.019 3.426

Total Compromisos pendientes ao 2011

Obras y/o reparaciones cursadas el ao 2011 subpartida 4,40 Mantencin sistema de climatizacin y ventilacin piscina temperada Usach Elaboracin Proyecto arquitectura Edificio reas Prioritarias de Investigacin Remodelacion Edificio Ex Enami Depto. Ing. Minas Regulariza Servicios facturas Proveedores Obras

Total Obras

3.657.623

Nota: Se proyecta recuperar cerca de M$ 300.000 como indemnizacin por seguro, producto de las reparaciones con ocasin del Terremoto por parte de la Universidad. Se contempla un aporte del Gobierno por M$ 500.000 aproximadamente.

Det alle Obra Sistema de Climatizacin proveedor Mellafe y Salas S.A. Instalacin Ascensor Ed. Matemticas empresa Fbrimetal Refrendada Obra Departamento de matemtica Remodelacin almacn Central Reparacin Pabellon Salas De Clases Abelardo Nuez contratista Torres y Valds refrendada Remodelacin subterraneo Hospital Metropolitano Patricia Rios Remodelacion Del Centro Felix Klein Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Faultad De Quimica Y Biologa Y Edificio Citecamp Conttratista Torres y Valdes Remodelacin Biblioteca Fac. Ciencias Medicas UsachCampus Hospital Metropolitano Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior Fac. De Qca Y Biologia Reparacion De Techumbre Edificio Sala Auditorio, Fac. De Quimica Y Biologia Reparacion Cubierta Lab. Idiomas Remodelacin 3 Piso Ex-escuela De Venezuela Contratisata Patricia Ros Lpez Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex Eao Y Aula Magna Contratista Jorge Santibaez Reparacin De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio Usach Refrendada Empresa Jorge Enrique Santibaez reparaciones Club Deportivo empresa Vctor Venegas F.

N Not a de Compra ao 2011 485.010 571.542 566.441 579.453 579.434 566.385 565.995

N Orden de Compra 21.421 22.399 21.420 21.288 22.998 23.311

Mont o 112.964.082 43.792.000 26.831.529 22.987.230 6.180.182 14.621.323

21.847 1.272.957.294

579.461 566.259 578.930 578.931 578.946 579.646

21.971 22.448 21.822 21.823 21.362 22.615

31.604.020 9.524.496 11.478.268 11.066.474 14.650.930 156.429.195

566.938

22.695

70.751.390

571.598 565.504

22.624 23.242

26.197.042 7.983.432

Det alle Obra reparaciones de tableros electricidad dependencias de IDEA empresa Juan Lpez Lpez factura n 257 cambio de alfombra traslasdo personal de Comenius a CEDETEC Suministro e instalacin central de incendio para Centro Docente ubicado en Amengual Modificacin de tabiques interior Depto. de Construcciones Elaboracin proyecto de acceso vehcular y reposicin de veredas con certificado SERVIU Reparacion urgente laboratorio O.O.C.C. empresa Vctor Venegas F. esta refrendado Reparacin de reas de procesos mecanicos e informtica por destrozos cada de rbol por temporal de viento y lluvia Cambio de cielo falso y mejorameinto de iluminacin en complejo informatic Saln Bulnes, empresa Mara Parraguez refrendado Proyecto de construccion Edificio Docente y Centro de adminsitracin Provisin e instalacin de montacarga Facultad de Qumca y Biologa Empresa refrendada Mayor Valor por reparacin laborat. De Microbiologia y Geomorfologa Depto. de Ing. Geogrfica nota de compra n 438513 red de humedad e instalacin de nicho que guarda medidor Proyect. Arquitectura y especialidades de laboratorio Ex Enami Depto. Ing. Minas Normalizacin elctrica sector 8 Proyecto edificio de Construcciones Reposicin Cielo falso Facultad de Qca. Y Biologa contratista Ma. Ernestina Parraguez

N Not a de Compra ao 2011 565.508 565.923 566.013 566.014 566.015 566.042 566.366

N Orden de Compra 23.256 23.112 23.299 23.313 23.314 22.911 23.316

Mont o

6.085.040 419.594 1.050.770 226.100 1.077.732 3.839.634 12.901.122

566.369 566.580 571.526

23.243 21.457 22.385

12.362.791 141.245.635 10.844.721

578.877 579.106 579.299 579.397 579.433 578.860

22.518 22.623 19.687 20.807 21.287 23.312

108.200 1.081.848 18.750.000 15.907.920 2.272.786 3.024.325 2.071.217.105

Total

N Not a de Compra ao Det alle Obra Instalacin Sistema de Climatizacin Ed. Matemticas Instalacin Data Ed. Matemticas Reparacin y Pintura En El Area De Pisicina Temperada Proyecto De Ampliacion Modulo B, Facultad Tecnologica Demolicin Y Cierre Muro Estadio Y Limpiesa Cornisa Fac. Q. Y B. Estudio Estructurales Remodelacin Biblioteca Ing. Qumica Aumento de Obra Rep. Edicios Galpon Salas De Clases, Casa Central, Fac. De Ing, Fac. De Humanidades Remodelacion Del Centro Felix Klein Alimentador Elctrico Remodelacion Del Centro Felix Klein Instalacin equipos climatizacin Remodelacion biblioteca Ciencias Mdicas en Hospital Mtropolitano Incrementa nota de compra 486230 Mdulo B Edificio Facultad Tecnolgica Comedor Facultad de Humanidades Reparacin Laborat. De investig. De Quimica y Biologia 3 piso Edif. Reinaldo I. Reparacion cubierta 3 piso segic y oficinas OIRS Contratista Vctor venegas Cierre reja metlica Sector Norte contratista Patricia Rios 566.001 566.378 566.374 571.930 578.570 565.981 571.926 571.927 566.386 2011 565.991 565.989 565.986 566.373 565.983 566.397 571.924

N Orden de Compra Mont o 102.542.348 126.593.985 6.534.371 901.377.397 5.012.280 11.007.192 100.000.000 32.169.865 13.619.416 13.323.631 3.515.027 10.604.863 6.333.168 8.809.820 7.086.611 28.203.362

Totales

1.376.733.336

APORTES DEL ESTADO PARA APORTE FISCAL DIRECTO (Montos en Millones de $) INGRESOS 5. FINANCIAMIENTO FISCAL APORTE FISCAL DIRECTO - Aporte Art. 2 D.F.L. N 4 1981 - A.F.D. 95% Histrico - A.F.D. 5% Logro Acadmico Aporte Ao 2011 Nacional 155.769 147.981 7.788 6,62% 4,35% Porcentajes Participacin Usach Participacin USACH 2011 10.139 9.800 339

APORTE DEL ESTADO PARA APORTE FISCAL INDIRECTO (Montos en Millones de $) PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL Aporte Ao APORTE FISCAL INDIRECTO - Aporte Art. 3 D.F.L. N 4 1981 - Nacional - A.F.I. U. Trad - U. Privada 77,1022% 22,8978% 21.887 16.885 5.002 8,4346% 1.424 2011 Nacional Porcentajes Participacin Usach Participacin USACH 2011

Nombre 170 170 171 172 174 175 176 177 Fondecyt Regular Fondecyt Bienes de Capital Fondecyt Iniciacion Proyectos Externos Corfo Innova Fondef Fondecyt PBCT - Insercion Donaciones Total Saldo Inicial inicio 2011 Ingresos recibidos Total Gastos a Marzo 2011 Saldo de Caja Marzo 2011

Saldo Inicial al ao 2011 0 3 0 1.485 590 284 430 217 3.008 3.008 976 -679 3.306

Ingresos recibidos 2011 sin informacin 2011 2 sin informacin 2011 312 162 304 180 16 976

Nota: Cabe sealar que los Proyectos Regulares Fondecyt (Cod 170) los dineros NO ingresan a las cuentas corrientes de la Universidad sino que son administradas por el investigador responsable del Proyecto. Por lo tanto desconocemos la naturaleza de los gastos en forma detallada.

Nombre

Honorarios Viticos

Cons. Material Servicios Material Mantencin Servicios Transf. A Equipos Reparaciones Boletas Fungibles Arriendos Becas Muebles Bsicos Bibliogrfico Impresin Impresora equipos Varios Proyectos Computacin Muebles Garantia

1,41 1,51 sin informacin Fondecyt Bienes de Capital 0 0 Fondecyt Iniciacin sin informacin Proyectos Externos -175 -28 Corfo Innova -48 -1 Fondef -47 -1 Fondecyt PBCT - Insercion -2 -5 Donaciones -5 -2
Fondecyt Regular

2,21 0 -1 -4 -1 0 0 -6

2,27 0 -0 0 0 0 0 -0

2,29 0 -19 -13 -18 -3 0 -53

2,31 0 -2 -1 -3 0 0 -6

2,41 0 -0 0 0 0 0 -0

2,51 0 -2 0 0 -0 -0 -2

2,62 0 -0 0 -0 0 0 -0

2,67 0 -57 -25 -5 -5 -3 -95

3,22 0 -8 0 0 0 -11 -19

3,28 0 -68 0 0 0 -10 -78

4,11 0 -57 -5 -16 -1 -3 -82

4,12 0 -5 0 -3 -1 0 -9

4,41 0 -1 0 0 0 0 -1

2,67 0 -14 0 0 0 0 -14

Total 0 0 0 -437 -97 -94 -17 -34 -679

Total

-277

-37

Gastos del Periodo Saldo Final Caja Total Gastos

(a marzo) 3.306 3.984

679

CONSOLIDADO PROYECCION 2011 PROYECTADO SDT-FUDE-CAPUSACH CONSOLIDADO

I.
1.-

PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS DE OPERACIN
1.1. Ventas de Bienes y Servicios
1.11 Prestacin de Servicios 1.12 Venta de Bienes 1.13 Asistencia Tcnica 1.15 Cursos Capacitacin 1.16 Actividades Extensin

13.708
11.671 5.047 0 291 1.492 3.264

3.649
1.320 770 0 36 254 480 0 550 183 366

1.2. Renta de Inversiones 1.3. Aranceles de Matricula

1.31 - Derechos Bsicos de Matrcula 1.32 - Aranceles por Pago Directo 1.33 - Aranceles de Post-Grado

6.624 1.618 5.006

2.- VENTAS DE ACTIVOS

3.- TRANSFERENCIAS 4.- ENDEUDAMIENTO 5.- FINANCIAMIENTO FISCAL

6.- RECUPERACIN DE OTROS PRESTAMOS

7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 8.- SALDO INICIAL DE CAJA Bancos Apertura( 110103);(110104)
(110106);( 110107 ); ( 110108 ); ( 110109 );( 110111 )

2.037

2.329

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

13.708

3.649

CONSOLIDADO PROYECCION 2011 PROYECTADO SDT-FUDE-CAPUSACH CONSOLIDADO

II. PRESUPUESTO DE GASTOS

A. DE OPERACIN
1.- GASTOS EN PERSONAL

13.708
11.280 4.958 4.848 110
4.044

3.649
1.360 660 646 14 402 17 7 0 350 299 299 43 43 43

1.4. Honorarios 1.5. Viticos 2.- COMPRA DE Bsicos Y SERVICIOS 2.1. Consumos BIENES 2.3 Servicios de Impresin Publicidad y Difusin 2.4. Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 2.5. Gastos en Computacin 2.6. OtrosMovilizacin y Transporte ( 410107 ) Servicios 3.- TRANSFERENCIAS 3.5. Otras Transferencias

188 111 0
3.473 2.278

2.278 271 271 271

B. DE INVERSIN
4.- INVERSIN REAL
4.1. Mquinas y Equipos 5.- INVERSIN FINANCIERA

C. DE AMORTIZACIN
6.- SERVICIO DE LA DEUDA

801 801

866 866

7.- COMPROMISOS PENDIENTES

D. OTROS
8.-

SALDO FINAL DE CAJA

1.357 13.708

1.379 3.649

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS