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Reparacin, adquisicin o reposicin de elementos de maquinaria petrolera. Diseo y manufactura de piezas nuevas o mejoradas.
La empresa instalar su taller en una zona lo ms cercana posible a las petroleras con la que se haga contrato de servicio para que los clientes no tengan que trasladar sus pedidos distancias largas y tampoco las entregas, esto eliminar gastos y mejora los servicios de la empresa. La materia prima se tendr que trasladar a el taller lo que si representar un egreso a la empresa (se lo detallar ms adelante).
Las petroleras harn los pedidos de las mquinas que desean reparar, una vez que se diagnostique el dao, se evaluar si es un problema en que la o las piezas estn fallando y se determinar si estas necesitan reparacin (rectificacin) o si se requiere la obtencin del repuesto del fabricante, si no se la obtiene ser necesario la fabricacin del elemento mecnico; Segn la complejidad del elemento los precios se incrementarn para el cliente.
Adems de la reparacin, adquisicin o reposicin de elementos de maquinarias se desea incursionar en el campo del diseo de nuevos elementos ms eficientes e innovadores en funcin de las maquinarias existentes en el mercado para la industria petrolera. El equipamiento del taller lgicamente deber ser de maquinarias de alto rendimiento y tecnologa, para cumplir con las exigencias de los clientes y de la precisin que requiere este tipo de servicio.
Inversiones (detalle) Taladro - fresadora Esmeril Rectificadora vertical universal Rectificadora plana Soldadora multifuncin Prensa hidrulica Cizalla manual Dobladora manual Torno CNC Fresadora universal CNC Juego de herramientas Menaje de oficina Muebles y enseres Equipos de computacin Construccin Terreno Gastos de constitucin Vehculo
ACTIVOS FIJOS Cantidad Valor Unitario (dlares) 4 2036 2 559 1 1 2 1 1 1 1 1 7 18500 16700 11000 20000 22500 7000 23990 27450 1000
Costo total (dlares) 8144 1118 18500 16700 22000 20000 22500 7000 23990 27450 7000 500 6000 4800 35000 12000 5000 29980 267682
4 4000 m2 2 camionetas
1200 30 14990
Inversin total=
DEPRECIACION RUBROS DEPRECIADOS DE LOS TOTALES 0 Planta industrial y terrenos 5% Maquinaria y Equipos 10% Muebles y enseres 10% Vehculos 20% Equipos de computacin 33,33% Total depreciacin anual 0 0 0 0 0 0 1 2600 2 2600 3 2600 4 2600 AOS 5 2600 6 2600 7 2600 8 2600 9 2600 10 2600
1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2
5996 1599, 84
28236 28236 28236 28236 28236 28236 28236 28236 28236 28236
600
0 0 0 500 0
0 0 0 500 0
0 0 0 500 0
0 0 0 500 0
0 0 0 500 29980
0 0 0 500 0
0 0 0 500 0
0 0 0 500 0
0 0 0 500 0
4800 26 682
0 500
0 500
4800 5300
0 500
0 30480
4800 5300
0 500
0 500
4800 5300
210882
AOS
Gastos anuales
GASTOS ANUALES Gasto (detalle) Servicios bsicos Mantenimiento Gastos administrativos Gastos operativos Salario ing. Mecnicos Pliza de vida y salud Seguridad Industrial Seguridad fsica Total de gastos anuales= 2 6 2 3240 2800 3000 300 120 1800 No. Personal Costo mensual (dlares) 12 0 Costo anual (dlares) 15240 800 38880 33600 36000 3600 1440 21600 151160
INGRESOS Promedio de ingresos semanales Promedio de ingresos mensuales Promedio de ingresos anuales
Pago de fin de ao
Adeudo total despus del inters 200761,5 171741,5445 137991,3363 98739,84406 53090,35865
AOS # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TIR
INGRESOS 10%crecimento de demanda 345600 380160 418176 459993.6 505992.96 556592.256 612251.4816 673476.6298 740824.2927 814906.722 5507973.942
EGRESOS 5% de inflacin 267682 213404.08 220987.08 233962.98 237281.925 277537.8148 199373.721 203206.997 213367.3399 229558.8049 457712.5431
Ingreso descontado 280975.6098 251279.0006 224721.0574 200970.0514 179729.3142 160733.5331 143745.4361 128552.829 190325.852 102815.0724 1863847.756
Gasto descontado 267682 173499.252 146068.5306 125727.9429 103667.8785 98581.76904 57575.43736 47709.28169 40727.43425 35624.43229 57748.63185 1154612.591
FNC descontado -267682 107476.3577 105210.47 98993.1145 97302.17283 81147.54519 103158.0957 96036.15438 87825.39475 154701.4197 45066.44059 709235.1653 36%
Nota: Los egresos son la suma de gastos financieros, gastos anuales, y los gastos anuales por depreciacin.
INDICADORES ECONMICOS Tmar estimada TIR B/C VAN 23% 36% 1.6142 709235.1653
Para el egreso anual hemos tomado en cuenta una inflacin del 5% anual, lo cual genera que nuestros egresos aumenten de ao a ao. Y en nuestros ingresos se ha considerado que podemos tener un crecimiento del 10% por motivo del aumento reparaciones y las investigaciones en diseo que se realizaran durante todo el ao. Por tal motivo desde ah obtenemos que el ingreso es mayor que nuestro egreso anual. Y es una pauta que nos indica que nuestro negocio es rentable Se puede ver en los resultados que nuestra tasa interna de retorno de la inversin realizada es del 43% tal indicador nos permite concluir que nuestra inversin estar recuperada en el tercer ao funcionamiento de nuestra empresa. Nuestro valor actual neto (VAN) nos muestra que nuestra inversin es muy rentable para el periodo de funcionamiento de nuestra empresa en los prximos 10 aos. Para la inversin que se ha realizado. Y por el ultimo el costo beneficio nos indica que por cada dlar de inversin que vamos a realizar se va a ganar 1.61 dlares. Lo que nos confirma que nuestra inversin es rentable.