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Elaboraciondeunbalance POWER
Elaboraciondeunbalance POWER
Inician operaciones
comerciales con aportes de los socios así:
Efectivo: $80.000.000, vehículo: $50.000.000, muebles para la oficina:
$4.000.000, equipos de oficina: $2.500.000, equipo de computo: $1.800.000
13. Gira cheque para cancelar el valor del arriendo del mes por $1.800.000.
14. Compra útiles de aseo y cafetería por valor de $350.000, mediante retiro
de la cuenta de ahorro.
152805
EQUIPOS DE 311505
152410 PROCESAMIENTO DE CUOTAS O PARTES DE
EQUIPOS DATOS INTERÉS SOCIAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1. 2.500.000 1. 1.800.000 1. 138.300.000
BALANCE INICIAL
28-feb-12
DIGO CUENTA DEBE
ACTIVOS
1105CAJA $ 80.000.00
3115APORTES SOCIALES
111005 BANCOS -
110505 CAJA MONEDA NACIONAL
GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
1. 80.000.000 2. 60.000.000 2. 60.000.000
1435 MERCANCÍAS NO
111005 BANCOS - FABRICADAS POR LA
MONEDA NACIONAL EMPRESA
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 3. 25.000.000
4135 COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR
110505 CAJA 1305 CLIENTES
MENOR
GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4. 45.000.000 1. 80.000.000 2. 60.000.000 4. 18.000.000
4. 27.000.000
1. 1.800.000 5. 450.000
6. 1.900.000 6. 1.900.000
111005 BANCOS - 523530 ENERGÍA
MONEDA NACIONAL ELÉCTRICA
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 7. 900.000
7. 900.000
111005 BANCOS - 170520 SEGUROS Y
MONEDA NACIONAL FIANZAS
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 8. 1.500.000
7. 900.000
8. 1.500.000
111005 BANCOS - 2105 BANCOS
MONEDA NACIONAL NACIONALES
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 9. 40.000.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
111005 BANCOS - 523550 TRANSPORTE,
MONEDA NACIONAL FLETES Y ACARREOS
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 10. 800.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
238095 ACREEDORES 111005 BANCOS -
VARIOS - OTROS MONEDA NACIONAL
DEBE HABER DEBE HABER
11. 2.350.000 5. 450.000 2. 60.000.000 3. 25.000.000
6. 1.900.000 9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
111005 BANCOS -
1305 CLIENTES MONEDA NACIONAL
DEBE HABER DEBE HABER
4. 18.000.000 12. 18.000.000 2. 60.000.000 3. 25.000.000
9. 40.000.000 7. 900.000
12. 18.000.000 8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
522010
111005 BANCOS - CONSTRUCCIONES Y
MONEDA NACIONAL EDIFICACIONES
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 13. 1.800.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
111005 BANCOS - 171048 ELEMENTOS
MONEDA NACIONAL DE ASEO Y CAFETERÍA
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 14. 350.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
111005 BANCOS - 530505 GASTOS
MONEDA NACIONAL BANCARIOS
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 15. 380.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000
110505 111005 BANCOS -
CAJA GENERAL MONEDA NACIONAL
118.000.000 33.080.000
84.920.000
1435 MERCANCÍAS NO
FABRICADAS POR LA 152405
1305 CLIENTES EMPRESA MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4. 18.000.000 12. 18.000.000 2. 25.000.000 4. 25.000.000 1. 4.000.000
311505
2105 BANCOS 238095 ACREEDORES CUOTAS O PARTES DE
NACIONALES VARIOS - OTROS INTERÉS SOCIAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
9. 40.000.000 11. 2.350.000 5. 450.000 1. 138.300.000
40.000.000 6. 1.900.000
138.300.000
2.350.000 2.350.000
-----0-----
4135 COMERCIO AL 522010
POR MAYOR Y AL POR CONSTRUCCIONES Y 523530 ENERGÍA
MENOR EDIFICACIONES ELÉCTRICA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4. 45.000.000 13. 1.800.000 7. 900.000
45.000.000 1.800.000 900.000
6135 COMERCIO AL
523550 TRANSPORTE, 530505 GASTOS POR MAYOR Y AL POR
FLETES Y ACARREOS BANCARIOS MENOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
10. 800.000 15. 380.000 4. 25.000.000
800.000 380.000 25.000.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
SUMAS IGUALES $ 47.000.000 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $0 $ 138.300.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $0 $ 138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $0 $ 138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $0
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $0 $ 138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $0
5235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energia electrica $ 900.000
523550Transporte, fletes y acarreos $ 800.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utiles y papeleria $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $0 $ 138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $0
5235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energia electrica $ 900.000
523550Transporte, fletes y acarreos $ 800.000
5305FINANCIEROS $ 380.000
530505Gastos Bancarios $ 380.000
BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Caja general $ 47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $0
152410Equipos $ 2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $0
152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Útiles y papelería $ 450.000
171048Elementos de aseo y cafetería $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interés social $0 $ 138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $0
5235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energía eléctrica $ 900.000
523550Transporte, fletes y acarreos $ 800.000