FUNCIONES PRINCIPALES DE CARTERA

MARIA FERNANDA CASTILLO SILVA

ID 601189

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
BOGOTÁ 2020
FUNCIONES DEL AREA CARTERA:
1. Llamadas a diario a los clientes que presentan cartera vencida o próxima a vencerse con el fin de
recordarles que dentro de su informe de cartera hay facturas que deben ser canceladas a la empresa.
2. Revisión de los bancos para verificar el pago de las facturas.

3. Elaboración de los ingresos y / o recibos de caja.

 4,Elaboración de notas crédito o debito solicitadas por los analistas de facturación o
por los clientes por conceptos de mayor valor cobrado o anulación de facturas.

5. Verificación y archivo de copias de facturas debidamente firmadas y selladas

por los clientes en las carpetas de la cartera según el cliente.
 6. Verificación de informes de venta de cartera para confirmar al área financiera los
valores cancelados por los clientes.

7. Verificación de los informes de cartera para un correcto cierre de mes.

 8. Elaboración de informe de recaudo a nivel nacional para cierre de mes.

9. Scanner de documentos y facturas.

10. Control diario de la recepción de cheques de los pagos de clientes.

11. Control de archivo de notas contables.

 12. Entrega de cheques recaudados para la realización de las respectivas
consignaciones en el banco.

13. Envio de estados de cartera a comerciales y clientes.

 14. Conciliación bancos – ingresos.

15. Asistir a las reunión con clientes.

ROL DEL GERENTE FINANCIERO

El gerente financiero utiliza debidamente la información contable como balances generales, estados
de resultados, flujos de caja, entre otra información, con el fin de analizar, planear y distribuir
recursos financieros dentro de la compañía.
 Coordinar todas las tareas contables, administrativas y financieras.
 Destrezas para la negociación (ya que tiene lidiar con los bancos con frecuencia). 
 Controles de efectivo: realizar una adecuada previsión de pagos y cobros para que exista
suficiente liquidez, además, debe supervisar las estrategias de gestión de efectivo.
 Lograr financiación bien con bancos, proveedores (retrasando pagos) o de clientes
(adelantando cobros).
 Controlar las compras.
 Incluso tener conocimiento de los mercados alternativos de financiación, que permitan
asegurar la liquidez de la empresa, pero sin asumir riesgos innecesarios.
GRACIA
S